Modelo de dados nico

Centro nico de Informao

Contas a Contas a Pagar
Receber (AR) Contabilidade (AP)
(GL)
Recebimento
Servios
Integrado (RI)
(Services)

eComex
XRT Modelo
de Dados
nico
Compras (PO)
Gerenciamento
de
Contratos (CM) Mastersaf

Gerenciamento Inventrio (INV)

de Ordem Ativo Fixo (FA)
de Venda(OM)
 Usurios possuem responsabilidades associadas s unidades
operacionais (ou organizaes de inventrio).
Responsabilidade essencial segurana. Determina, por
exemplo, a capacidade de gerao de relatrios

Usurio Usurio

Responsabilidade Responsabilidade

Perfil de Perfil de
Segurana 1 Segurana 2

Unidade Unidade Unidade

Operacional A Operacional B Operacional C
 Responsabilidade
Nvel de autoridade que determina acessos de dados, menus,

relatrios e utilizao de concurrents

Diversos usurios podem compartilhar uma mesma
responsabilidade e um nico usurio pode ter mltiplas
responsabilidades

Opes de Perfis
Tambm conhecidos por Perfis do Sistema

Opes de modificaes de controle do sistema

Atribui organizaes e perfis de segurana responsabilidade
Pode ser configurado em mltiplos nveis: Site, Aplicativo,

Responsabilidade e aos Usurios

 Exemplo: Estrutura de
Inventrio Companhia
Global

Inventrio 01 Inventrio 02

Sub-inv Sub-inv Sub-inv Sub-inv

End. End. End. End. End. End. End. End.

Movimentao de Estoque Movimentao Inter-Organizao

Recebimento/ Inspeo Direto
Sadas / Baixas Em trnsito
Transferncia Terceiros
Order Management
 Oracle Order Management
O Oracle Order Management fornece recursos de
gerenciamento da ordem de venda para agilizar e controlar
de forma pr-ativa o processo da criao da ordem de venda
at a confirmao da entrega do material para o cliente.
Permite as organizaes buscar informaes de forma rpida
e confivel do pedido, com o objetivo de melhorar o
atendimento ao cliente.
 Movimentao de Ordens
de venda
Verifica a Separa e Faz a
Cria a ordem disponibilidade libera o confirmao
de venda do material
material no de entrega
estoque

No caso de falta de
Peas / Equipamentos,
a ordem pode ser
reprogramada
Backorder

Recebe Envia
Local Destino Local Origem
 Principais
Funcionalidades
Cadastro de clientes
Lista de preo
Controle das formas de pagamento
Ordem de venda
Devolues
Consulta da disponibilidade dos materiais no
estoque
Separao e liberao de material para o cliente
Confirmao da entrega
Controle de aprovaes e entregas (crdito, hold,
etc)
Integrao com outros mdulos (Inventrio, AR,
Contract, etc)
Relatrios
 Cadastro de clientes
Cliente Perfil de
Cliente

Mtodo Conta Relaciona- Telefones

Filiais Contatos
Pagamento Bancria mentos

Telefones
Contato
Conta Bancria Limite de Crdito por
Mtodos de Pagto. cliente/Filial
Perfil de Cliente Condies de Pagamento
Taxas de Juros
Portador
Correspondncias
Cadastro do cabealho do
pedido de venda
Cadastro do cabealho do
pedido de venda
Alguns campos podem ser preenchidos automaticamente no
cadastro de ordem, se parametrizado no Cadastro do Cliente
como:
- onmero do cliente;
- local de entrega e faturamento;
- tipo da ordem;
- data de entrega;
- lista de preo;
- condio de pagamento;
- produto, etc

Pesquisa da ordem por cliente, nmero da ordem, tipo de

ordem, data, etc, onde pode ser consultado o status da ordem
de venda.

Cpia de uma ordem existente, podendo ser alterados os

Cadastro da linha da
ordem de venda
Cadastro da Lista de
Preos
Nome da lista
 Modificador
Regras para criao de desconto ou aumento de
preo
Separao dos materiais

4554
Separao dos materiais

P
A
Transao de Entrega
Organizao
 Transao de Entrega
Cria o nmero da distribuio dos materias que
devem ser enviados para o cliente
 Transaes de Entrega
Atravs do nmero da distribuio realizado o
faturamento
 Confirmao da entrega
As informaes so enviadas para o AR para posterior
emisso da NF
 Processo de vendas
Insere Informao Controla Separa, libera e envia
da Ordem
Insere Solicitao
informao Modifica
da ordem ou Separa
Verifica a confirma e Confirma
disponibilidade do as libera a
entrega
produto informaes
da linha
Verifica cliente,
da ordem
informao
NotadeFiscal
entrega, Efetua Recebe
faturamento, etc Pagamento
Cliente Pagamento
Contabiliz rea Financeira
Imprime recebe Order Management
ao
Nota mercadori pagamento Cliente
Fiscal a
para Efetua o
cliente
Contas a Receber
 Funcionalidade Completa
Acelera os Recebimentos

Interao com
Clientes

Transaes de
Clientes Atividades de
Gerenciamento
da qualidade das
Pedidos Fatur./ Cobrana Recebimento
NFF
Informaes Contratos Contestaes

Elimina erros Projetos

Inadimplncia
de
Faturamento
Polticas Dedues
crdito
reduzindo a Gerenciamento
inadimplncia de Crdito
 Contas a receber

Contas a Contas a Contas a Contas a

Receber/ Receber Receber/ Receber
Faturamento Tesouraria
Controlar a Efetuar a
Emitir Cobrana do Recebimentos contabiliza
Nota Fiscal / Ttulo / Efetuar baixa o das
Fatura e do Ttulo / transaes
enviar 1. Verificar Conciliao
cobrana Ttulo Bancria 1. Enviar
para Banco 2. Efetuar transaes
consulta 1. Receber para
3. Contactar arquivo contabilidade
cliente do banco 2. Verificar
4. 2. Baixar contabiliza
Reprogramar ttulos es
 Aes de Cobrana
Critrio Pesquisa Posio
Cliente

Estatstica
de Crdito Perfil do
Aging Cliente
Saldos

Agilidade na Cobrana
Pesquisa Fcil
Reviso dos Atrasados
Controle da Posio do Cliente
Mdulo de Cobrana
Emisso da Fatura
Cobrana
Aging
Recebimento Eletrnico
Contabilizao das
Faturas
Viso geral da conta
Otimizao das Transaes
com Clientes
Aumento da eficincia do processo de cobrana

. Integrao dos Processos de Cobrana

. Reduo do ciclo de vida do pedido ao faturamento
. Reduo do ciclo de vida do contrato emisso de Nota
. Melhora na performance

. Contabilizao baseada em eventos

. Reconhecimento total ou parcial de receitas de acordo com os
eventos
. Gesto tributria

. Automao e Consolidao do processo de Pagamentos - Centro

de Servios Compartilhados
. Padronizao das melhores prticas para diferentes grupos e regies
Faturamento
(Billing)
 Faturamento
Visualizaes distintas da Contabilizao e das Transao

Contabilidade

Transao do
Cliente

Transao

. Contabilizao da transao e do
Recebimento
. Reconhecimento de Receita
. Sumarizao das transaes
. Drill-Downs detalhados
. Match com a OC do Cliente
 Faturamento
Emisso de Notas Fiscais
Integrao com Contas a Receber e Livros Fiscais
Engenharia de impostos tratando: IPI, ICMS,
ICMS-ST, IRRF, ISS, etc.
Controle do crdito do cliente
Emisso de Notas Fiscais individualizada e/ou em
lotes
Controle de numerao / agrupamento para
diversas sries
Tratamento de Notas Fiscais diversas e Notas
Complementares
 Engenharia de Impostos
no Faturamento
Categorias

Cdigos e
Grupos
Taxas

Classificao Itens Locais Origem/

Fiscal Destino

Linhas de Locais do
Excees Aviso Cliente

Tipos de
Transao

Mensagens Mensagens Regras Tipos de

Legais Ordem
 Impresso de Transaes
Transao

Faixa

Transao Impresso de
Transaes
Lote
 BFA
Oracle Business Flow:
Customer Invoice to Cash Avail

Order To Shipment
Order To Drop Shipment Customer Invoice
Order to Status Inquiry
Credit Approval to Customer OF1027
OF1027
Customer Statement to
Generate
Generate
Collections
Product Trade-in to Order Customer
Customer
Author to Sign Service Contract Invoices
Invoices from
from
Change or Terminate Contract Sales
Sales Orders
Orders
Expiring Contract to Renewal
Quote to Warranty/Extended Organization needs OF5882
OF5882 FM0960
FM0960 OF1049
OF1049 OF1035
OF1035
Warranty for Service
Quote to Warranty/Extended
to bill for shipped Present Manage Maintain
Maintain Maintain
Maintain
materials. Prepayments
Prepayments Customer
Customer Credit
Credit
Warranty for Depot Customer
Quote to Warranty/Extended Invoices
Invoices Memos
Memos
Warranty for Contracts Invoices
Service Request to Resolution
for TeleService OF1028
OF1028 Present invoices to Enter Process invoice Enter and process
Enter customer or third customer credit
Service Request to Resolution Enter Manual
Manual party.
Prepayments, corrections,
memos.
for Web Service Receive Payment, adjustments and
Service Entitlement to Depot Customer
Customer Send electronically Enter Invoice, updates.
Repair Invoices
Invoices or by mail. Match Invoice to
Service Entitlement to Dispatch The AR clerk
Service Entitlement to Prepayment
creates a manual
Exchange
invoice online.

Financials
Accounts Receivables
OF1032
OF1032
Apply
Apply Customer
Customer
Receipts
Receipts
OF1050
OF1050 Cash
Cash Applications
Applications OF1031
OF1031
Process
Process OF1034 Remit
Remit
OF1034 Bank Statement to Cash Reconciliation
Customer
Customer Apply Customer
Customer Customer Return to Credit
Payment is Apply Customer
Customer Customer Return to Replacement
Debit
Debit Memos
Memos Receipts Receipts
Receipts
received. Receipt Receipts Customer Statement to Collections
is created and Bank
Bank Subledger Journals to Post
Enter and process Adjustments
Adjustments
customer debit applied to Deposits
Deposits
invoice(s). Adjust payment
memos. OF1037
OF1037 including Receipt Deposit customer
Apply
Apply Customer
Customer Application receipts.
Receipts
Receipts reversal and
Credit
Credit Card
Card corrections

Payment is received. Enterprise Roles

Receipt is created and Accounts Receivable Clerk
applied to invoice(s).
Accounts Receivable
Manager
Financials