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PRESENTAZIONE
TESORERIA
Chisinau, 2015
Presentazione generale
BANCA
Ente pubblico
Numero
mandato
Importo
Causale
Beneficiario
Significato IBAN e coordinate bancarie
Ente pubblico
Numero reversale
Importo
Causale
Versante
Contabilit FRUTTIFERA / INFRUTTIFERA
Con il servizio di tesoreria, gli enti hanno lobbligo di depositare le loro disponibilit
presso la contabilit speciale di Banca dItalia.
Data Entry
Attivit svolte : Cartaceo
Data Entry mandati e reversali cartaceo, Inserimenti dei documenti
corelative chiusure per lalimentazione MINI, email di segnalazioni
Lavorazione nellapplicativo 4Service dei batch mono e multidistinte
Indicizzazione mandati/reversali teso web,
data entry stipendi, scadenza
Controlli effettuati: enti, distinte, nr. documento, causale, Verifica dei documenti
Banche gestite
Gruppo CEDACRI
Gruppo CARIPARMA CR. Asti 06085
Biver Banca 06090
Cariparma 06230 CR. Cento 06115
CR. Volterra 06370
Bolzano 06045
Puglia Basilicata 05385