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Mandante

Mandante

Controle de Plano de rea de


Crdito Contas Controle

Empresa 1 Empresa 2
Diviso A
Diviso B

Representa o mais alto nvel hierrquico.


o objeto chave de integrao no SAP.
Representa uma unidade independente com arquivos
principais (mestres) e tabelas prprias.
a chave para a integrao de todos os nveis e
elementos da hierarquia.
Controle de Crdito
Mandante

Controle de Plano de rea de


Crdito Contas Controle

Empresa 1 Empresa 2
Diviso A
Diviso B

a unidade organizacional que especifica e checa os limites de


crdito dos clientes.
Plano de Contas
Mandante

Controle de Plano de rea de


Crdito Contas Controle

Empresa 1 Empresa 2
Diviso A
Diviso B

uma lista de todas as contas necessrios a uma ou mais


empresas.
Tambm controla a classificao das contas (ex.: balano
patrimonial, conta de lucros e perdas ).
rea de Controle
Mandante

Controle de Plano de rea de


Crdito Contas Controle

Empresa 1 Empresa 2
Diviso A
Diviso B

a unidade organizacional que delimita as operaes contbeis


gerenciais da companhia.
Empresa
Mandante

Controle de Plano de rea de


Crdito Contas Controle

Empresa 1 Empresa 2
Diviso A
Diviso B

a menor unidade organizacional relacionada aos livros


contbeis, onde os relatrios externos (legais) so definidos.
Registra as transaes e gera todos os documentos para suporte
legal para criao de todos os relatrios financeiros (razo,
balancete, resultado).
rea de Negcio
Mandante

Controle de Plano de rea de


Crdito Contas Controle

Empresa1 Empresa 2
Diviso A
Diviso B

uma unidade organizacional criada para fins exclusivamente


gerenciais.
A rea de Negcio subdivide a companhia em segmentos de
negcio, para os quais pode-se gerar relatrios gerenciais
internos, inclusive relatrios contbeis.
Tipos de Dados

Dados Mestres Configuraes Dados de Transao

Plano de Contas Documentos

Clientes Pagamentos

Fornecedores Notas de Crdito

Bancos Recebimento de Materiais

Materiais
Variantes do Exerccio

Definem o exerccio fiscal.


Determina o nmero de perodos de lanamentos existentes.

Perodos Normais + Perodos Especiais = 16 Perodos

Perodos Normais - correspondem aos 12 perodos do ano


fiscal. Geralmente equivalem aos meses do ano.

Perodos Especiais - so usados para ajustes de fim


de ano, se necessrio.
Pode ser ms, semana, dia, hora.
Pode ter at 4 perodos especiais. Aps seu fechamento,
nenhuma transao poder ser lanada no ano fiscal.
Tipos de Documento

Identifica a transao de negcio que est sendo


contabilizada.
Ex.: fatura de cliente, fatura de fornecedor, doc. contbil

Controla o tipo de conta que pode ser utilizada para


lanamento.
Ex.: Contas de Clientes, Fornecedores, Ativo, Estoques

associado a um intervalo de numerao que controla


o nmero do documento criado.
Chave de Lanamento
Controla como os lanamentos de um documento FI
sero contabilizados.

Especifica:
Dbito ou crdito
Tipo de Conta (Cliente, Fornecedor, Conta Contbil)
Outras propriedades
Status Campo - determina o layout da tela no registro
de transaes (mandatrio, opcional, oculto)
Grupo de Contas

Cada conta criada no plano de contas (registro mestre)


deve ser associada a um grupo de contas.
Contm um intervalo de numerao que identifica o grupo
ao qual a conta contbil pertence .
(Ex.: 101000 a 101999 = Ativo Circulante)
Determina os status dos campos necessrios para criao
da conta no nvel empresa (mandatrio, opcional, oculto)
GL - Conta Contbil
Dados de Plano de Contas Dados da Empresa

Nome Controle da Conta


. Texto breve . Moeda da Conta
. Descrio da conta O nmero . Categoria da Conta de
da conta contbil Reconciliao
identificado nos . Categoria do Imposto
Dados de Controle dois nveis
Gerenciamento da Conta
. Conta do Balano . Gerenciamento itens aberto
. Categoria Conta de Receita . Exibio linha do item
. Grupo de Contas . Chave de Ordenao
. Conta Modelo
Contr. Registro Docum.
. Grupo Status Campo
Contas a Pagar e Contas a Receber
Sub-contas

Sub-contas so contas detalhadas que so sumarizadas em uma conta contbil de reconciliao

CP (AP) conta de reconciliao = sumariza os valores a pagar aos fornecedores

CR (AR) conta de reconciliao = sumariza os valores a receber dos clientes


Sub-contas
Contas de Reconciliao no recebem lanamentos diretamente
Os lanamentos so feitos nas sub-contas, e o sistema lana
automaticamente na conta de Reconciliao

Balano
Registro do Documento
no Contas a Receber
Contas a Receber 40,00

SUB-CONTA : Cliente 10107


Receita de Vendas 40,00
Conta de Reconciliao 140000
Documento No. 34 valor R$ 40,00

Crdito conta de receita 801000


valor R$ 40,00
Sub-Sistema (Razo Auxiliar)
Razo Cliente Razo Fornecedor
11.000 11.000

Contabilidade (Razo)
Contas a Receber Contas a Pagar
11.000 11.000

Receita Despesa
10.000
10.000
Imposto Entrada Imposto Sada
1.000 1.000
Registro de Documentos

Lanamentos Manuais
Realizados pelo Usurio
no mdulo de FI

Registros Manuais ou
Automticos

Lanamentos Automticos
Registrados no FI atravs da
integrao com outros
mdulos (MM, SD)
Contabiliz. Automtica de
Lanamentos
Exemplos
Diferenas de converso de taxas
Adiantamentos
Taxas bancrias / despesas bancrias
Programa de Pagamento
Transaes bancrias
Contas de imposto retido na fonte
Lanamentos FI no Ciclo de Vendas
Ordem de
Venda (SD)

Caixa Cta Receber Nota de


Recebimento X X Entrega (SD)
(FI)

Expedio
Faturamento Lanamentos (MM)
(SD) Automticos
CMV Estoque
Cta Receber Receita Venda
X X
X X
Desp. ICMS ICMS Pagar
X X IPI s/ Venda IPI Pagar
X X
Lanamentos FI no Ciclo de Compras
(Estoque)
Requisio de
Compra (MM)

Cta Pagar Caixa Ordem de


Pagamento
compra (MM)
(FI) X X

Recebimento
Recebimento Lanamentos Fsico (MM)
Fiscal (MM) Automticos
EM/EF
Estoque EM/EF
Cta. a Pagar
X X X X
ICMS a Compensar IPI a Compensar
X X
Lanamentos FI no Ciclo de Compras
(Despesa) Requisio de
Compra (MM) Comprom.
no Centro
de custo
Cta Pagar Caixa Ordem de
Pagamento
compra (MM)
(FI) X X

Recebimento Alocao
Fsico (MM) no Centro
Recebimento
Fiscal (MM) de Custo
Despesa EM/EF
EM/EF Cta. a Pagar Lanamentos
Automticos X X
X X
Contas a Receber
Brasil

Lancamento
Contbil
Contas a Receber

Arquivo
Retorno (2)
Programa de
Pagamento
Nota Fiscal Arquivo de
Duplicatas
Bordero

Boleto
Cliente Banco
Fluxo do Processo de
Gerao da
Recebimentos Notificao pgto
Envia Duplicata Cliente paga
Duplicata para o Banco Duplicata pelo Banco

Marca item como Utiliza programa de pagamento/gravao Baixa item


sendo processado Grava informaes adicionais nos itens Reverte Solic. Letra
Utiliza prog. pgto p/ associao com banco de Cmbio
Cria Solicitao de Letra de Cmbio

Ambiente SAP
Ciclo de Contas a Pagar
Brasil
Boleto
Arquivo de
Duplicatas Banco
Fornecedor

Bordero

Nota Fiscal Cheque


Contas a Pagar Programa de
Liberao Pagamento

Lancamento
Contbil
Fluxo do Processo de
Recebe
Pagamentos Notificao do
Recebimento do Pagamento
NF - FAT Boleto Pagamento

Lanamento Alterao do Seleo Mtodo Pagto Baixa Conta Interm.


bloqueado item fornecedor Baixa item fornecedor Lana Conta Bancos
do item Libera item Lana Interm./Banco
fornecedor

Ambiente SAP