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Contabilidade aplicada a

sistemas IV
C LAUDIO S ERPA
Contedo programtico
1. Contabilidade bancria (FI-BL);
2. Administrao de tesouraria (FI-TR);
3. Controle dos recursos financeiros (FI-FM);
4. Administrao de viagens de negcios (FI-TV);
5. Consolidao empresarial (FI-LC);
Contabilidade bancria
Processar as transaes contbeis realizadas com o banco:
administrao dos dados mestre do banco;
posio de saldo (administrao de cheques e letras de cmbio);
criao e processamento de entrada e sada de pagamentos;
especificaes dos procedimentos de pagamento manual e eletrnico;
formulrios de pagamento ou mdia de armazenamento de dados.
Contabilidade bancria
Banco empresa:
Forma de identificao do banco dentro da empresa;
Pode ser informado no dado mestre do fornecedor/cliente;
usado para o programa de pagamento automtico, depsito, reconciliao bancria;
Conta bancria e conta do razo;
Contabilidade bancria
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Vias interbancrias:
So usadas para efetuar pagamentos atravs de mais de um instituto bancrio (empresa, recebedor ou
intermedirio);
Cenrios: conjunto de fatores definidos pelo usurio para determinar via interbancria;
Importante: se alguma informao for modificada durante a criao da proposta e esta for relevante na
determinao da via interbancria, o sistema seguir o definido na tela.
Contabilidade bancria
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Pagamento:
As Formas de pagamento, os Bancos da empresa e os Formulrios usados devem ser definidos ou
atualizados antes que a execuo do programa seja realizada;
Determinar as partidas em aberto a serem pagas;
Especificaes para marcar o recebedor do pagamento. possvel entrar um recebedor alternativo no
mestre do cliente/fornecedor ou no prprio documento;
As regras usadas pelo programa de pagamento para marcar as formas de pagamento;
Regras usadas pelo programa de pagamento para marcar o banco da empresa no qual feito o
pagamento;
Especificaes de lanamentos automticos (tipo de documento, chave de lanamento e contas).
Contabilidade bancria
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Fluxo do programa de pagamento:
Determina as partidas em aberto a serem pagas e cria uma lista de propostas;
Executa o pagamento por meio da lista de propostas;
Lana documentos e oferece os dados para a impresso de formulrios.
Contabilidade bancria
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Partida em aberto Proposta de pagamento Pagamento

D Despesas D Fornecedor D Banco Sada


C Fornecedor C Banco Sada C Banco Movimento
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Critrios para marcar partidas em aberto:
Vencimento;
Perodos de carncia especficos da empresa (os dias de tolerncia so adicionados data de
vencimento calculada. Desse modo, o pagamento pode ser efetuado em uma data posterior);
Porcentagem mnima de desconto;
Operaes do Razo Especial;
Execuo de programa de pagamento.
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Recebedor divergente do pagamento :
Geralmente, o recebedor do pagamento e o emitente da fatura (fornecedor) so os mesmos;
Um pagamento pode ser efetuado para um outro recebedor alternativo do pagamento;
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