1. La empresa Comercializadora Rojas & CIA.

Inician operaciones
comerciales con aportes de los socios as:
Efectivo: $80.000.000, vehculo: $50.000.000, muebles para la oficina:
$4.000.000, equipos de oficina: $2.500.000, equipo de computo: $1.800.000
2. Abre una cuenta bancaria por $60.000.000, mediante el efectivo disponible
en caja.
3. Adquiere mercanca para la venta por $25.000.000

4. Vende mercanca por $45.000.000, la cual le cancelan el 60% en efectivo y

por el saldo concede un plazo a 30 das.
5. Compra papelera para la empresa por $450.000, por la cual le dan un
plazo de 15 das.
6. Compra un computador para el uso de la empresa por $1.900.000, por la
cual le dan un plazo de 30 das.
7. Cancela los servicios pblicos del mes por valor de $900.000, en efectivo.
8. Compra una pliza de seguro para la empresa por $1.500.000, con
vigencia de un ao, la cual cancela mediante cheque.

9. Realiza un prstamo en el banco, el cual es depositado en su cuenta

corriente por valor de $40.000.000.

10. Cancela los fletes por el transporte de la mercanca por valor de

$800.000, mediante un cheque.

11. Gira cheque para cancelar el saldo a los acreedores

12. Los clientes le consignan en la cuenta de ahorro el saldo de la deuda.

13. Gira cheque para cancelar el valor del arriendo del mes por $1.800.000.
14. Compra tiles de aseo y cafetera por valor de $350.000, mediante retiro
de la cuenta de ahorro.

15. El banco le cobra $380.000 por el valor de la chequera

 154005
110505 AUTOS, CAMIONETAS Y 152405
CAJA GENERAL CAMPEROS MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1. 80.000.000 1. 50.000.000 1. 4.000.000

152805
EQUIPOS DE 311505
152410 PROCESAMIENTO DE CUOTAS O PARTES DE
EQUIPOS DATOS INTERS SOCIAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1. 2.500.000 1. 1.800.000 1. 138.300.000
 BALANCE INICIAL
28-feb-12
CDIGO CUENTA DEBE HABER
ACTIVOS
1105CAJA $ 80.000.000
110505Cajageneral $80.000.000
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000
152405Mueblesyenseres $4.000.000
152410Equipos $2.500.000
1528EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN $ 1.800.000
152805Equipodeprocesamientodedatos $1.800.000
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005 Autos,camionetasycamperos $50.000.000
PASIVOS
PATRIMONIO
3115APORTES SOCIALES $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinteressocial $138.300.000
SUMAS IGUALES $ 138.300.000 $ 138.300.000
 111005 BANCOS -
110505 CAJA GENERAL MONEDA NACIONAL
DEBE HABER DEBE HABER
1. 80.000.000 2. 60.000.000 2. 60.000.000
 1435 MERCANCAS NO
111005 BANCOS - FABRICADAS POR LA
MONEDA NACIONAL EMPRESA
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 3. 25.000.000
 4135 COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR
110505 CAJA GENERAL 1305 CLIENTES
MENOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4. 45.000.000 1. 80.000.000 2. 60.000.000 4. 18.000.000
4. 27.000.000

1435 MERCANCAS NO 6135 COMERCIO AL

FABRICADAS POR LA POR MAYOR Y AL POR
EMPRESA MENOR
DEBE HABER DEBE HABER
2. 25.000.000 4. 25.000.000 4. 25.000.000
171020 TILES Y 238095 ACREEDORES
PAPELERA VARIOS - OTROS
DEBE HABER DEBE HABER
5. 450.000 5. 450.000
 152805 EQUIPOS DE
238095 ACREEDORES
PROCESAMIENTO DE
VARIOS - OTROS
DATOS
DEBE HABER DEBE HABER

1. 1.800.000 5. 450.000
6. 1.900.000 6. 1.900.000
 111005 BANCOS - 523530 ENERGA
MONEDA NACIONAL ELCTRICA
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 7. 900.000
7. 900.000
 111005 BANCOS - 170520 SEGUROS Y
MONEDA NACIONAL FIANZAS
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 8. 1.500.000
7. 900.000
8. 1.500.000
 111005 BANCOS - 2105 BANCOS
MONEDA NACIONAL NACIONALES
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 9. 40.000.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
 111005 BANCOS - 523550 TRANSPORTE,
MONEDA NACIONAL FLETES Y ACARREOS
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 10. 800.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
 238095 ACREEDORES 111005 BANCOS -
VARIOS - OTROS MONEDA NACIONAL
DEBE HABER DEBE HABER
11. 2.350.000 5. 450.000 2. 60.000.000 3. 25.000.000
6. 1.900.000 9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
 111005 BANCOS -
1305 CLIENTES MONEDA NACIONAL
DEBE HABER DEBE HABER
4. 18.000.000 12. 18.000.000 2. 60.000.000 3. 25.000.000
9. 40.000.000 7. 900.000
12. 18.000.000 8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
 522010
111005 BANCOS - CONSTRUCCIONES Y
MONEDA NACIONAL EDIFICACIONES
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 13. 1.800.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
 111005 BANCOS - 171048 ELEMENTOS
MONEDA NACIONAL DE ASEO Y CAFETERA
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 14. 350.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
 111005 BANCOS - 530505 GASTOS
MONEDA NACIONAL BANCARIOS
DEBE HABER DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000 15. 380.000
9. 40.000.000 7. 900.000
8. 1.500.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000
 110505 111005 BANCOS -
CAJA GENERAL MONEDA NACIONAL

DEBE HABER DEBE HABER

1. 80.000.000 2. 60.000.000 2. 60.000.000 3. 25.000.000

9. 40.000.000 7. 900.000
4. 27.000.000
12. 18.000.000 8. 1.500.000
107.000.000 60.000.000 10. 800.000
11. 2.350.000
47.000.000 13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000

118.000.000 33.080.000

84.920.000
 1435 MERCANCAS NO
FABRICADAS POR LA 152405
1305 CLIENTES EMPRESA MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4. 18.000.000 12. 18.000.000 2. 25.000.000 4. 25.000.000 1. 4.000.000

-----0----- -----0----- 4.000.000

152805 EQUIPOS DE 154005

152410 PROCESAMIENTO DE AUTOS, CAMIONETAS Y
EQUIPOS DATOS CAMPEROS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1. 2.500.000 1. 1.800.000 1. 50.000.000
2.500.000 6. 1.900.000
50.000.000
3.700.000
 170520 SEGUROS Y 171020 TILES Y 171048 ELEMENTOS
FIANZAS PAPELERA DE ASEO Y CAFETERA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8. 1.500.000 5. 450.000 14. 350.000
1.500.000 450.000 350.000

311505
2105 BANCOS 238095 ACREEDORES CUOTAS O PARTES DE
NACIONALES VARIOS - OTROS INTERS SOCIAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
9. 40.000.000 11. 2.350.000 5. 450.000 1. 138.300.000
40.000.000 6. 1.900.000
138.300.000
2.350.000 2.350.000

-----0-----
 4135 COMERCIO AL 522010
POR MAYOR Y AL POR CONSTRUCCIONES Y 523530 ENERGA
MENOR EDIFICACIONES ELCTRICA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4. 45.000.000 13. 1.800.000 7. 900.000
45.000.000 1.800.000 900.000

6135 COMERCIO AL
523550 TRANSPORTE, 530505 GASTOS POR MAYOR Y AL POR
FLETES Y ACARREOS BANCARIOS MENOR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
10. 800.000 15. 380.000 4. 25.000.000
800.000 380.000 25.000.000
 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0

SUMAS IGUALES $ 47.000.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0

SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0

SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0

SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0

SUMAS IGUALES $ 138.420.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0

SUMAS IGUALES $ 142.120.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000

SUMAS IGUALES $ 192.120.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000

SUMAS IGUALES $ 193.620.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000

SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $0

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000

SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 40.000.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0

SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 40.000.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinteressocial $0 $138.300.000

SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 178.300.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinteressocial $0 $138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000

SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 223.300.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinteressocial $0 $138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construccionesyedificaciones $1.800.000 $0

SUMAS IGUALES $ 196.220.000 $ 223.300.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinteressocial $0 $138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construccionesyedificaciones $1.800.000 $0
5235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energiaelectrica $900.000
523550Transporte,fletesyacarreos $800.000

SUMAS IGUALES $ 197.920.000 $ 223.300.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020Utilesypapeleria $450.000
171048Elementosdeaseoycafeteria $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinteressocial $0 $138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construccionesyedificaciones $1.800.000 $0
5235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energiaelectrica $900.000
523550Transporte,fletesyacarreos $800.000
5305FINANCIEROS $ 380.000
530505GastosBancarios $380.000

SUMAS IGUALES $ 198.300.000 $ 223.300.000

 BALANCE DE PRUEBA
28-feb-12
CDIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $0
110505Cajageneral $47.000.000 $0
1110BANCOS $ 84.920.000 $0
111005Monedanacional $84.920.000 $0
1305CLIENTES $0 $0
1435MERCANCA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $0
152405Mueblesyenseres $4.000.000 $0
152410Equipos $2.500.000 $0
1528EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN $ 3.700.000 $0
152805Equipodeprocesamientodedatos $3.700.000 $0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos,camionetasycamperos $50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000
170520Segurosyfianzas $1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000
171020tilesypapelera $450.000
171048Elementosdeaseoycafetera $350.000
2105BANCOS NACIONALES $0 $ 40.000.000
2380ACREEDORES VARIOS $0 $0
238095Otros $0 $0
3115APORTES SOCIALES $0 $ 138.300.000
311505Cuotasopartesdeinterssocial $0 $138.300.000
4135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0 $ 45.000.000
5220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $0
522010Construccionesyedificaciones $1.800.000 $0
5235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energaelctrica $900.000
523550Transporte,fletesyacarreos $800.000
5305FINANCIEROS $ 380.000
530505GastosBancarios $380.000
6135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 25.000.000
SUMAS IGUALES $ 223.300.000 $ 223.300.000