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Diseo Final
5) Estado de situacin de la
afectacin de derechos de va y de la
gestin de acuerdos o convenios para
la solucin de posibles conflictos, (en
caso de afectacin a terceros). 5
A) Informe Tcnico de Condiciones Previas (Cont.)
6) Identificacin de posibles impactos
ambientales (en caso de existir
factores ambientales emergentes de la
realizacin del proyecto).
7) Identificacin de posibles riesgos de
desastres (en caso de existir factores
de riesgos de desastres y adaptacin
al cambio climtico, que afectarn
directamente en el proyecto).
8) Otros aspectos que se consideren
necesarios, de acuerdo a las
caractersticas y complejidad del
proyecto.
6
9) Conclusiones y recomendaciones.
B) Trminos de Referencia y Presupuesto Referencial
La Entidad Ejecutora, con base a las conclusiones y
recomendaciones del Informe Tcnico de Condiciones Previas,
deber establecer el alcance tcnico de los trminos de referencia
para estimar el presupuesto referencial del Estudio de Diseo
Tcnico de Preinversin, con la siguiente estructura bsica:
1) Justificacin.
2) Objetivos.
3) Alcance, actores implicados y sus responsabilidades.
4) Metodologa indicativa.
5) Actividades a realizar.
6) Productos e informes a entregar.
7) Estimacin de la duracin del servicio.
8) Personal clave.
9) Presupuesto con memorias de clculo.
7
10)Anexos.
TIPOLOGIAS DE PROYECTOS
8
Artculo 8. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin por
Tipologa de Proyectos
De acuerdo a sus objetivos y caractersticas, los estudios de
preinversin respondern a la siguiente clasificacin por tipologa de
proyectos:
I. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin para Proyectos de Desarrollo
Empresarial Productivo.
II. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin para Proyectos de Apoyo al
Desarrollo Productivo.
III. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin para Proyectos de Desarrollo
Social.
IV. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin para Proyectos de
Fortalecimiento Institucional.
V. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin para Proyectos de
Investigacin y Desarrollo Tecnolgico.
9
Artculo 9. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin
para Proyectos de Desarrollo Empresarial Productivo
10
Artculo 9. Estudio de Diseo Tcnico de Preinversin
para Proyectos de Desarrollo Empresarial Productivo
Contenido Referencial
La elaboracin del estudio, deber realizarse segn el siguiente
contenido referencial:
Entradas Salidas
Proyecto
Bienes y Servicios Proceso Productos
19
Captulo 1
Diagnostico de la situacin actual
1.1.- Ubicacin y dimensionamiento del rea del Proyecto
Latitud y longitud
Lmites territoriales
Extensin
1.2.-Caractersticas fsicas y biolgicas
Clima
Topografa
Geologa y geomorfologa
Suelos
Vegetacin
Fauna
Recursos hdricos 20
1.3.- Aspectos demogrficos
Determinacin de la poblacin actual
Tasa de crecimiento histrica
Composicin
Distribucin territorial
Emigracin, inmigracin y estacionalidad
1.4.- Aspectos sociales y culturales
Base cultural de la poblacin
Educacin (Objetivo, indicadores metas situacin actual)
Salud (Objetivo, indicadores metas situacin actual)
Servicios bsicos existentes en el rea del proyecto agua,
alcantarilla, electricidad, educacin, salud, desechos slidos,
comunicaciones, gas (Objetivo, indicadores metas situacin
actual) 21
1.5.-Aspectos econmicos y productivos
Actividades econmicas en el rea del Proyecto
Acceso y uso del suelo
Sistemas de produccin (Objetivo, indicadores metas
situacin actual)
Consumo (Objetivo, indicadores metas situacin actual)
Sistemas de comercializacin (Objetivo, indicadores
metas situacin actual)
Ingresos familiares en el rea del Proyecto (Objetivo,
indicadores metas situacin actual)
1.6.- Aspectos institucionales
Instituciones pblicas locales
Instituciones pblicas nacionales
Organizaciones de base
Su vinculacin con el Proyecto 22
Captulo 2
Objetivos Generales y Especificos
Visin, Misin, Principios y Valores y Objetivos
VISIN
Futuro deseado
MISIN
La Institucin
Objetivos Grandes
y Audaces 23
Elementos del plan estratgico
Liderazgo
Criterios de decisin
Reflexin
Visin compartida
PRONSTICO
Investigacin del futuro
Como va ser el futuro?
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Diseo del futuro
Como podemos lograr
el futuro deseable?
VISIN
Filosofa del futuro
Como deseamos el futuro?
26
Proyecto
Es el logro de un Objetivo y Resultados esperados claramente
definidos
Son nicos
Protagonismos
Enfoques metodolgicos
28
CUADRO 2
PROYECTO:
1 Estudios de preinversin
2 Investigaciones preparatorias
GRAN TOTAL
Captulo 3
Estudio de Mercado
Todo proyecto de inversin debe tener como Objetivo la
satisfaccin de la demanda de bienes y servicios que la
sociedad requiere en un momento determinado, bajo
condiciones fijadas por los propios consumidores.
De la demanda de los consumidores dependen:
1) El monto y alcance de la inversin.
2) El Programa de Produccin.
3) Los materiales e insumos requeridos.
4) La tecnologa del Proyecto
5) La localizacin del Proyecto
30
Objetivos del estudio de mercado
b) Competencia.
c) Importaciones.
d) Exportaciones, etc.
3) Conceptos de comercializacin.
31
Mercado y anlisis de la demanda
a) Aportar elementos cualitativos sobre la demanda.
Cualidades de los productos.
Usos de los productos.
Formas ptimas de presentacin.
Formas de comercializacin.
Tipo
Bien de consumo
Bien intermedio
Bien de capital
34
El mercado
Mercado es todo lugar donde se intercambian excedentes
Estructura
Monopolio
Oligopolio
Concurrencia perfecta
Concurrencia monopolstica
Monopsonio
Donde:
a) Si existe informacin
BCB, Ministerios, Gobernaciones, INE, etc.
Productores
Importadores
Centros de informacin (Internet)
Publicaciones
b) Si no existe informacin
Encuestas
Experimentos de mercado
Productos similares
Pases Similares
Simulacin 38
Proyeccin de la demanda
a) Bienes de consumo
Datos estadsticos
Variables explicativas
Estadstica descriptiva
Modelos matemticos
b) Bienes intermedios
Determinar bienes finales en los que interviene
Procesamiento de a) para stos
Coeficientes tcnicos
c) Bienes de Capital
Poltica de inversiones
Capacidad ociosa
Obsolescencia de instalaciones 39
Aplicacin de modelos matemticos
Se busca:
40
Pronstico
Se determina:
42
Mtodos subjetivos de pronstico
Mtodo Delphi
43
Mtodos objetivos de pronstico
Series de tiempo
Modelos causales
47
Mtodo Delphi
48
Terminologa de Delphi
Circulacin:
Es cada uno de los sucesivos cuestionarios que se
presentan al grupo de expertos.
Cuestionario:
Documento enviado a los expertos, contiene lista de
preguntas, y resultados de anteriores circulaciones.
Panel:
Es el conjunto de expertos que toma parte en el Delphi.
Moderador:
Es el equipo responsable de recoger las respuestas del
panel y proponer el cuestionario. 49
50
Caractersticas de Delphi
Heterogeneidad:
PROYECTO:
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
COSTOS DE LAS VENTAS Y DE LA DISTRIBUCIN
(expresado en Bs. de octubre de 2010)
1.2 Propaganda
2 Costos de la distribucin
2.2 Comunicaciones
TOTAL
Captulo 4
Definicin de la Naturaleza del Negocio
Tipos de capacidad
a) Capacidad nominal
c) Capacidad mxima
56
Capacidad Nominal
Se debe considerar:
Demanda propia
Capacidad financiera
Materiales e insumos
57
Se calculan los costos actualizados
n
VAC1 = Ct1 1 - Vr1 1
t =1
t n+1
(1+ i) (1 + i)
n
VAC2 = Ct2 1 - Vr2 1
t =1
n+1
(1+ i) t (1+ i)
Donde:
Ct1 =Costos totales de planta 1 para el ao t
Ct2 = Costos totales de planta 2 para el ao t
Vr1 = Valor residual de planta 1
Vr2 = Valor residual de planta 2
n= Periodo de anlisis
Si VAC1 < VAC2 Conviene planta 1
VAC1 > VAC2 Conviene planta 2 58
Construccin por etapas
Se calcula el costo actualizado
x n
VAC1.2 = Ct1 1 + CA 1 + Ct1.2 1 - Vr1.2 1
t =1 t =x+1
t x t
(1+i) (1+i) (1+i) (1+i) n+1
Donde:
Se debe considerar
Feriados, vacaciones
Mantenimientos, fallas
Se debe considerar:
Penetracin en el mercado
Dificultades de abastecimiento
Programa de entrenamiento de personal
Problemas climticos
Problemas sociales
Otros
Periodo de construccin
Periodo de desarrollo
Periodo de vida til 62
El desarrollo del proyecto desde el punto de vista productivo es:
% Capacidad
nominal
Capacidad Produccin
Prdidas
normal viable
Ingresos por ventas
63
Optimizacin de la situacin actual
TOTALES
Captulo 6
Anlisis de Localizacin del Proyecto
En algunos casos se define la ubicacin con el clculo de la
dimensin del proyecto
Cambio de costos
Existen diferentes mtodos
1. Empricos
2. Costos de transporte y otros
a) Grficos simples
b) Matemticos 68
Mtodos matemticos
Programas Lineales (0 1)
70
Emplazamiento
Los criterios de seleccin son:
a) Disposiciones legales y administrativas
b) Costo de terrenos (inversin y mantenimiento)
c) Costo de acondicionamiento de terrenos
Nivelacin
Pilotaje (condiciones de suelo)
Evacuacin de efluentes
Drenaje
PROYECTO:
COMPARACIN DE COSTOS DE CADA EMPLAZAMIENTO
(Expresado en bolivianos de julio de 2013)
EMPLAZAMIENTOS
CRITERIOS A B C .............. M
a
b
c
.
.
.
.
n
PROYECTO:
TERRENOS
(expresado en Bs. de octubre de 2010)
1 Adquisicin de terrenos
2 Impuestos
3 Gastos judiciales
4 Pagos de vecinos
5 Derechos de paso
TOTAL
CUADRO 5-2
PROYECTO:
1 Nivelaciones
2 Pilotajes
3 Evacuacin de efluentes
4 Drenaje
5 Desechos slidos
TOTAL
CUADRO 5-3
PROYECTO:
1 Estabilidad de laderas
2 Jardines e interiores
2.1
3 Proteccin de ros
3.1
TOTAL
Captulo 7
Ingeniera del Proyecto
En este captulo se debe definir
La tecnologa
Los equipos y maquinarias
Los edificios y las obras civiles
Con el propsito de
Estimar los costos de inversin
Estimar los costos de produccin
Definir los procesos y los productos
Determinar la factibilidad tcnica
77
Seleccin de la tecnologa
La seleccin de la tecnologa debe tomar en cuenta
Consultora
Publicaciones
Centros de informacin
Adquisicin de patentes
Licencias
Compra
Sumas globales
Regalas
Combinacin de ambas 80
Cambio tecnolgico
Los cambios tecnolgicos y su velocidad afectan fuertemente en la
vida de los productos y los procesos, es decir, en las previsiones de
los proyectos.
Robotizacin
Procesos informativos
Control ecolgico
Especificaciones tcnicas
Planos de comunicaciones
Organigramas
Planos de distribucin
CUADRO 4-1
PROYECTO:
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN SIN PROYECTO (Para la capacidad nominal)
COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS
(expresado en Bs. de octubre de 2010)
1 Materias primas
1.1 No elaboradas
1.2 Semiprocesadas
2 Materiales industriales
2.1
3 Componentes
3.1
3.2
4 Materiales auxiliares
5 Suministros de fbrica
6 Servicios
TOTAL
CUADRO 6-1
PROYECTO:
ADQUISICIN DE TECNOLOGA
(expresado en Bs. de octubre de 2010)
Total
Total
Total
CUADRO 6-2
PROYECTO:
1 Edificios
2 Obras exteriores
3 Obras civiles
5 Otras obras
TOTAL
CUADRO 6-3
PROYECTO:
1 Equipo de produccin
2 Equipos auxiliares
4 piezas de recambio
5 Herramientas
TOTAL
CUADRO 6-4
PROYECTO:
1,1
2 Mantenimiento de Maquinarias
2.1
TOTAL
Captulo 9
Capacitacin y asistencia tcnica
Se debe describir todas las actividades requeridas para capacitar a
los trabajadores, tanto para el periodo de construccin como de
operacin del Proyecto, tales como:
Capacitacin en preservacin ambiental
Capacitacin en seguridad industrial
Capacitacin en temas especficos de la construccin
Capacitacin en temas especficos relativos a la produccin
de bienes y servicios del proyecto
Presupuesto de los procesos de capacitacin
Especificaciones tcnicas de los procesos de capacitacion 92
Captulo 10
Evaluacin del Impacto Ambiental
El sistema de evaluacin de impacto ambiental es un instrumento
de gestin ambiental destinado a medir el efecto que tienen los
proyectos de inversin sobre el medio ambiente.
PROYECTO:
1.1 Excavaciones
TOTAL
CUADRO 10-2
PROYECTO:
1 Supervisin
1.3 Supervisores
2 Laboratorios
3.1 Sonmetros
3.2
TOTAL
CUADRO 10-3
PROYECTO:
1 Encuestas
1.1
1.2
2 Talleres participativos
2.1
2.2
3 Cartillas informativas
3.1
3.2
3.3
TOTAL
CUADRO 10-4
PROYECTO:
1 Operacin
2.1 Encuestas
2.3
2.4
2.5
TOTAL
Captulo 11
Anlisis y diseo de medidas de prevencin y
gestin del riesgo y adaptacin al cambio climtico
En este capitulo se debe estudiar los siguientes aspectos:
Vulnerabilidad frente al cambio climtico: determinando los tres
conceptos siguientes:
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Medidas de adaptacin al cambio climtico
Respuestas tecnolgicas
Respuestas en el comportamiento
Respuestas de gestin
Respuestas de poltica
Anlisis Costo Beneficio
Determinacin de los beneficios y costos de la ACC
Determinacin de la relacin beneficio/costo de la ACC
Vulnerabilidad frente al cambio climtico
Exposicin: decisiones y prcticas que
ubican a un elemento de la sociedad
(personas y/o sus medios de vida) en las
zonas de influencia de una amenaza.
Fragilidad: Grado de [no] resistencia y/o
[des]proteccin frente al impacto de una
amenaza, y est relacionado a las
caractersticas fsicas de la unidad social:
individuo, hogar, comunidad o sus medios
de vida (Cannon, 2008).
Resiliencia: Grado de asimilacin y/o
recuperacin que pueda tener la unidad
social luego de la ocurrencia de una
amenaza.
Medidas de adaptacin al cambio climtico
Medidas de adaptacin al cambio climtico
Adaptacin, Gestin del riesgo, inversin publica
Anlisis Costo Beneficio de las Mediadas de Adaptacin
al Cambio Climtico
Se debe utilizar la metodologa marginalista:
CON SIN = DEL
Determinar los beneficios antes y despus de las medidas de ACC
Determinar los costos antes y despus de la medidas de ACC
Determinar el VAN del Proyecto CON SIN de la siguiente manera:
CUADRO 12-2/1
PROYECTO:
GASTOS DE CAPITAL PREVIOS A LA PRODUCCIN
(expresado en Bs. de agosto de 2009)
N CONCEPTO Del cuadro M.N. M.E. COSTO TOTAL
1 Estudios de preinversin 2-1
2 Investigaciones preparatorias 2-1
3 Gestin de la ejecucin del proyecto 9-1
4 Diseo detallado 9-1
5 Supervisin, coordinacin, pruebas y lanzamiento 9-1
6 Acuerdos de funcionamiento 9-1
7 Capacitacin 9-1
8 Arreglos de suministros 9-1
9 Arreglos comerciales 9-1
10 Costos del Programa de Prevencin y Mitigacin 10-1
11 Costos del Programa de Aplicacin y Seguimiento Ambiental 10-2
12 Costos del Plan de Informacin y Participacin Ciudadana 10-3
Total gastos de capital previos a la produccin
Captulo 13
Estrategia de ejecucin del Proyecto
Manuales de funciones.
Capitulo 14
Plan de operacin y mantenimiento
Se deber preparar un plan de operacin y mantenimiento del
Proyecto que incluya:
Manuales de operacin
Manuales de mantenimiento
A B C
(1) (2) (6) Camino
4/4 (0) 6/6 crtico
D F H
(7) (2) (1)
(4)
0/7 (7) 5/12
G
(5)
CUADRO 9-1
PROYECTO:
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO OPTIMIZADO
COSTOS DE GESTIN Y EJECUCIN DEL PROYECTO SIN PROYECTO OPTIMIZADO
(expresado en Bs. de julio de 2013)
1 Gestiones
3 Supervisin, fiscalizacin
4 Acuerdos funcionamiento
5 Capacitacin
6 Arreglos de suministros
7 Arreglos comerciales
TOTAL
Capitulo 15 Estructura organizacional para la
implementacin del proyecto
Director Ejecutivo
Coordinacin de proyecto
120
Organizacin orientada a proyectos
Director Ejecutivo
Coordinacin de proyecto
121
Organizacin matricial
Director Ejecutivo
122
Plan de inversiones
CUADRO 12-1/2
PROYECTO:
COSTOS DE INVERSIN FIJOS MS INVERSIONES DE REPOSICIN POR AOS
(expresado en Bs. de agosto de 2009)
PERODO CONST. DESARROLLO UTILIZACIN PLENA CAPACIDAD
N AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAMA DE PRODUCCIN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 Terrenos
Preparacin y acondicionamiento del
2 emplazamiento
3 Activos intangibles
4 Estructuras de ingeniera civil
5 Maquinaria y equipo de planta
6 Reposiciones
7 Total costos de inversin fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO 12-2/2
PROYECTO:
GASTOS DE CAPITAL PREVIOS A LA PRODUCCIN POR AOS
(expresado en Bs. de agosto de 2009)
PERODO CONST. DESARROLLO UTILIZACIN PLENA CAPACIDAD
N AO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAMA DE PRODUCCIN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 Estudios de preinversin
2 Investigaciones preparatorias
3 Gestin de la ejecucin del proyecto
4 Diseo detallado
Supervisin, coordinacin, pruebas y
5 lanzamiento
6 Acuerdos de funcionamiento
7 Capacitacin
8 Arreglos de suministros
9 Arreglos comerciales
10 Costos del Programa de Prevencin y Mitigacin
Costos del Programa de Aplicacin y
11 Seguimiento Ambiental
Costos del Plan de Informacin y Participacin
12 Ciudadana
Estructura de financiamiento
C.R.S.
Estructura de financiamiento
F U E N T E S
CONCEPTO Aporte Crdito Crdito Crdito
TOTAL
Propio A B C
Terrenos
Tecnologa
Edificio y
OOCC
Equipos
C. previo a
la produc.
C. De
trabajo
TOTAL
PROYECTO:
SERVICIO DE LA DEUDA
(expresado en Bs. de julio de 2013)
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo deudor
Total amortizacin
Total inters
Total cuota anual
Captulo 17
Evaluacin financiera
Algunas nociones generales
Objetivos
Costos de
inversin
Costos
Costos de
produccin
+ Materiales e insumos
+ Mano de obra de fbrica
+ Gastos generales de fbrica
Costos de Fbrica
+ Gastos generales de administracin
+ Gastos generales de comercializacin y ventas
Costos de Operaciones
+ Depreciaciones
+ Intereses
Costos de Produccin
Impuestos
servicio
servicio
Ao 1 2 3....................................10
$us. 100
Cuanto se debe pagar ?
Flujo nico
Actualizar al presente:
VP = VF 1
(1 + i) n
Actualizar al futuro:
n
VF = VP (1 + i)
Donde:
VP = Valor Presente
VF = Valor Futuro
i = Tasa de inters
n = Ao del flujo
Varios Flujos
Ao 1, 2 ..................................................n
VP1 V 1 1
1
(1 + i )
VP2 V 2 1
. 2
. (1 + i )
.
.
VPn Vn 1
n
(1 + i )
n
VP = V1 1 + V2 1 + ............. + V n 1
i+1 1 2 n
(1 + i ) (1 + i ) (1 + i )
Tasa interna de retorno
TIR = i
Tal que:
n
VAN = ( I - C ) 1 - I0 = 0
t=1 t t
(1 + i)t
n
VAN = ( i t - Ct ) 1 - I0
t=1
t
(1 + i)
Donde: Tasa pasiva +
i= Tasa de rechazo Tasa activa +
Tasa propia
= factor de riesgo
Decisin:
Si VAN > 0 entonces aprobar proyecto
Si VAN < 0 entonces rechazar proyecto
Corrientes de Liquidez para la Planificacin Financiera
a) Objetivos
Con crdito
b) Hoja de clculo
INGRESOS EGRESOS
Ventas Inversiones
Crditos Impuestos
Amortizaciones
Otros
Dividendos
Corrientes de liquidez para la planificacin financiera
ACTIVOS PASIVOS
Excedente social
Liberalizacin de importaciones
Liberalizacin de exportaciones
Subsidios
Impuestos
Monopolios
Tipo de cambio
Conceptos de la evaluacin econmica
Tecnologa innovadora;
Anlisis de Ingeniera;