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Esquema TAXBRJ x TAXBRA

1. Preparao do ambiente

2. Esquemas de Clculo: Diferenas


entre o antigo e o novo

3. Configuraes Necessrias

4. Exemplos: Processos SD

1
DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO
Notas

664855 - Condition Based Tax Calculation in R/3


for Brazil version 2.8 31.08.2005

919517 Substituio Tributria Pauta Minima

984871 - Arredondamento

747607 New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS,


MP135, WITHHOLDING TAXES

Obs.: Esta documentao sofre alterao por parte


da SAP. Temos que consultar e verificar as ltimas
2
verses disponibilizadas
Aps a aplicao das notas, dever ser checado passo a
passo as configuraes contidas na nota 664855, pois algumas
so manuais.

Os tipos de condies entregues com BC-Set abaixo


descriminados, esto configurados com C Manual tem
prioridade, quando o correto seria DProcessamento manual
impossvel. Os seguintes tipos de condies devero ser
corrigidos: BI00, BX10, BX11, BX12, BX13, BX14, BX15, BX16,
BX20, BX21, BX22, BX23, BX40, BX41 BX42 BX43, BX44, BX50,
BX51, BXPA, BXZF, DICF, DICM, DIPI, DISI, DISS, DIZF, DSUB,
DSUF, IBRX, IC0X, ICBS, ICCB, ICCX, ICFR, ICLW, ICM3, ICMI,
ICMO, ICOB, ICS3, ICSO, ICVA, ICXC, ICZF, IFR3, IFS3, IP0X, IPBS,
IPI3, IPIP, IPLW, IPOB, IPVA, IPXC, ISIC, ISS3, IST2, ISTB, ISTC,
ISTD, ISTF, ISTI, ISTM, ISTN, ISTS, ISTT, ISVA, ISSA, ISSB, ISSC,
ISSD, ISSE, ISSF.
3
Alm das entradas manuais conferir os flegs de cabealho e item
DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO
Atualizar manualmente atravs da VK11, as condies:

IBRX, ICMO, ICW4, IPW4, ICW4, ISW4, IRW4, IGW4, DCOF, DPIS,
DISS, ISVA, ICZ3, IGZ3, IPZ3, IRZ3, ISZ3, DICM, DIPI, DISI, DICM,
BX7O, BX8O, DIPI, DISS, BX6O,

IBRX:

IBRX:

4
TAXBRJ x TAXBRA

Esquema de Clculo
Antigo x Novo

5
DIFERENAS ENTRE O ANTIGO E O NOVO

Verses anteriores

O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso


de uma extensa interface externa de impostos
atravs do mdulo de funo da frmula 320:
J_1BCALCULATE_TAXES

As tabelas so lidas diretamente da


J_1BCALCULATE_TAXES

Alguns casos especiais no so cobertos

A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo


de funo 6
CONCEITO DO PROCESSO
SD CONDITIONS BRAZIL TAXES
DATABASE DATABASE

Calc. Procedure
RVXBRA
...
Brazilian Tax Calc.
600 IBRX 320
SD ...
620 ICM3 523

SD
DATABASE 7
CONCEITO DO PROCESSO
SD CONDITIONS
DATABASE

Calc. Procedure
RVXBRA
...
Brazilian Tax Calc.
600 IBRX 320
BILLING
...
620 ICM3 523

NF Subsystem

SD FI NF
DATABASE 8 DATABASE
Novo esquema a partir do R/3 Enterprise
CBT

O clculo dos impostos brasileiros feito com o


uso da mesma interface externa de impostos,
porm mais simplificado. No h acessos as
tabelas de localizao;
Baseado em Tcnicas de Condio;
As informaes so armazenadas em condies;

9
MIGRAO IMPOSTOS -> REG.CONDIES

10
PROCESSO DE SD
SD CONDITIONS
DATABASE

Calc. Procedure
RVXBRA
...
Brazilian Pricing
300 IBRX 320
SD 310 ICVA
Formula

SD
DATABASE 11
PROCESSO DE SD
SD CONDITIONS
DATABASE

Calc. Procedure
RVXBRA
...
Brazilian Pricing
300 IBRX 320
BILLING Formula
310 ICVA 523

NF Subsystem

SD FI NF
DATABASE 12 DATABASE
VANTAGENS DO CBT
Alteraes legais so entregues primeiramente para TAXBRA e
RVABRA;
Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em JAVA foram
disponibilizadas. Verificar as seguintes notas:

R/3 4.6C
664855 RVABRA is now released for R/3 4.6C

RVABRA para CRM


- 793790 CRM Brazil: Supported pricing procedures

- 793934 CRM Brazil: Calculation of PIS, COFINS and


withholding Taxes

- 664855 Brazil: New condition-based tax calculation

- 376915 Brazil: Condition-based tax13calculation in


CRM and R/3
VANTAGENS DO CBT
Alta flexibilidade com relao s necessidades dos clientes;

Garantia de manuteno padro para os produtos SAP;

Rpida analise das configuraes consideradas durante a criao de


pedidos de compras / ordens de vendas;

Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc;

Localizao de varejo atendida (Retail);

Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX;

14
Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais;
CONFIGURAO NECESSRIA
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser
atribudo por pas no IMG -> Contabilidade
Financeira -> Configuraes Globais
contabilidade financeira -> IVA ->
Configuraes Globais -> Atribuir Pas a
esquema de clculo

15
CONFIGURAO NECESSRIA
Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como
esquemas CBT no IMG -> Contabilidade Financeira > Configuraes
globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais >
Brasil > Clculo de imposto baseado em condies > Indicar esquemas
de clculo p/clculo de imposto baseado em condies

16
CONFIGURAO NECESSRIA
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser atribudo por pas no IMG
Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade
financeira -> IVA -> Configuraes globais -> Brasil -> Clculo de
Impostos baseado em condies -> Ativar gerao de condies

17
OUTRA VANTAGEM TAXBRA/RVABRA
Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscal permitindo
uma maior flexibilidade em atender cenrios especficos de
compra/venda

18
CBT em
SD e CRM
Esquema de
Preos RVABRA

19
ESQUEMA DE CLCULO EM SD:RVABRA
RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies:

Determinao do preo lquido


Busca de dados em customizao
Clculo de impostos no valor lquido (Step 1)
Modificaes no preo base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal
Clculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) (Step 2)
Resultado dos clculos dos impostos
Condies dos Tax Codes

O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para o


conceito CBT. Dois dos pontos em que a frmula aparece:

-ICMI, onde o imposto calculado.

-IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX.

A frmula 320 tambm aparece nos pontos em que ocorre busca dos
resultados dos clculos. 20
ESQUEMA DE CLCULO
RVABRA
Toda a configurao standard do esquema TAXBRA/RVABRA deve ser
Mantida.

Sugesto: Grave a mesma com outra nome (ex; ZMESTR) e s depois


Faa as alteraes necessrias para atender os processos, inclusive
As necessrias para atender a MP135.

Os esquemas de clculo CBT estruturado da seguinte maneira:

Dados Transacionais

Dados de Customizao

Chamada das Frmulas

Condies de Resultado
21
Condies de impostos
ESQUEMA DE CLCULO
Primeira Etapa
RVABRA
Dados transacionais, ou seja, vem do pedido de vendas

22
ESQUEMA DE CLCULO
Segunda Etapa
RVABRA
Dados de customizao (taxa, leis, etc) so lidos dos
banco de dados das condies em comunicao com
os dados das estruturas KOMP e KOMK. Este controle
feito atravs da seqncias de acesso atribuda as
tipos de condies.
Do nvel 200 at 290

23
ESQUEMA DE CLCULO
RVABRA

Dados de
Customizao

24
ESQUEMA DE CLCULO
RVABRA

Dados de
Customizao

25
ESQUEMA DE CLCULO
Terceira Etapa
RVABRA
Nvel de Chamada das frmulas utilizadas no Brasil
320

26
ESQUEMA DE CLCULO
Quarta Etapa
RVABRA
Nivel 600 a 700 - Condies de resultado , elas
demonstram os resultados obtidos das formulas,
dados de customizao e dados trazidos dos pedidos

27
ESQUEMA DE CLCULO
RVABRA

Condies de
Resultado

28
ESQUEMA DE CLCULO
Quinta Etapa
RVABRA
A partir do Nivel 701. a ultima parte das condies.
Nesta parte esto as condies que ativamos (100%)
ou desativamos quando customizamos os impostos.
Os valores bases desta condies so trazidos das
condies de resultados da quarta etapa.

29
ESQUEMA DE CLCULO
RVABRA

As condies offset ou seja negativas , no esquema


TAXBRA so representadas pela formula 164 .
Esta frmula simplesmente multiplica o valor30 base por -1.
Novas
funcionalidades
a partir da verso
R/3
Enterprise (4.7)
31
TAX MANAGERS
WORKPLACE: IMG
Contm a maioria das configuraes relevantes para o
Brasil -> IMG -> Contabilidade Financeira ->
Configuraes globais contabilidade financeira -> IVA ->
Configuraes Globais -> Brasil -> Clculo de imposto
baseado em condies

32
DETERMINAO DE IMPOSTOS
Ordem de prioridades para determinao de
alquotas de impostos

Exceo por Material

Tabela Dinmica

Alquotas Normais

Valores Propostos

33
TAX MANAGERS WORKPLACE:
J1BTAX

34
TAX MANAGERS WORKPLACE:
J1BTAX

35
TAX MANAGERS
WORKPLACE:BRASIL

36
REGIO FISCAL

37
CDIGO NCM

38
GRUPO DE CLIENTES P/SUBSTITUIO FISCAL

39
CLIENTE COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA

40
CFOP

41
CFOP: VERSES

42
CFOP: REGIES VERSO E AMPLIAO

43
CFOP: CDIGOS

44
CFOP: DETERMINAO

45
LEI FISCAL IPI

46
LEI FISCAL ICMS

47
LEI FISCAL ISS

48
LEI FISCAL ISS

49
LEI IMPOSTO COFINS

Indicar o cdigo da situao


tributria (C.S.T.). No SAP
este Cdigo estar
associado a um texto de
direito fiscal

50
LEI IMPOSTO PIS

51
TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL

52
GRUPO DE IMPOSTOS TABELA DINMICA

Range de 10 a 89 grupos podem ser utilizados;

Grupos entre 0 e 9, assim como 91 e 99 so


reservados para a SAP;

A funcionalidade CBT necessita que as seqncias


de acesso devam ser atualizadas no caminho: J1BTAX
-> Preparao da Condio -> Migrao -> Grupo de
Impostos nas Sequncias de Acesso
53
Parmetros para Tabela Dinmica
Tabela J_1BTXGRUOP At 3 chaves combinadas ( Ex: material, cliente e IVA)
Setor Industrial
Cdigo da Cidade
Cliente
Fornecedor
Classe de material, grupo de mercadoria
Material
IVA
NBM/NCM Code
Vendor Tax Group (OIL)
Tax Group (OIL)
Customer Tax Group (OIL)
Clculo de Imposto: Utilizao de Material
Local do Fornecedor de Servio
Local de execuo do servio
Local do Recebedor do servio
Planta 54

Empresa
Grupo de Impostos para Tabela Dinmica

55
CDIGO DE IMPOSTO DE MM

56
CDIGO DE IMPOSTO DE MM

Dica -> Essa transao substitui a FTXP (utilizada


57
somente para TAXBRJ)
CDIGO DE IMPOSTO DE MM

Para que os impostos possam


funcionar temos que ativar
as condies para os
mesmo. E este
procedimento feito no
client

58
CDIGO DE IMPOSTO DE SD

59
CDIGO DE IMPOSTO DE SD

60
DETERMINAO DA LEI FISCAL
- SD DRQ SD 72/00 (328524/00)

Direitos Fiscais:

Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ,


atravs da qual possvel definir a
seqncia de acesso s vrias fontes de
dados j existentes para determinao dos
Direitos Fiscais.
61
DETERMINAO DA LEI FISCAL
- SD

62
DETERMINAO DA LEI FISCAL
-AsSD
opes so:

0 Tabela de excees Fiscais (J1BTAX)

63
DETERMINAO DA LEI FISCAL
- SD
1 Tabela de categoria de item (J_1BSDICA)

64
DETERMINAO DA LEI FISCAL
2 Mestre de Clientes
- SD

65
DETERMINAO DA LEI FISCAL
- SD
Seqncia na Fonte de informao Direito Fiscal
determinao na determinao do Determinado
do Direito Fiscal Direito Fiscal Ordem Venda

1. Tabela de excees Fiscais Z14/Z18


2. Tabela de categoria de item
3. Mestre de Clientes

1. Tabela de categoria de item IC0/IP0


2. Tabela de excees Fiscais
3. Mestre de Clientes

1. Mestre de Clientes
2. Tabela de categoria de item
66
3. Tabela de excees Fiscais
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

DRQ SD 72/00 (328524/00)

Cdigo de Imposto:

Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ,,


atravs da qual possvel definir a
seqncia de acesso s vrias fontes de
dados j existentes para determinao dos
cdigos de impostos.
67
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

68
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

1 Tabela de categoria de item (J_1BSDICA)

69
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

2 Cadastro Info Cliente-Material

70
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

71
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD
Seqncia na Fonte de informao Cd.Imposto
determinao na determinao do Determinado
Cdigo Imposto Cdigo de Imposto Ordem Venda

1. Tabela de categoria de item I3


2. Cadastro Info-cliente material

1. Cadastro Info-cliente material I1


2. Tabela de categoria de item

72
TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

73
MIGRAO->TABELA IMPOSTOS CONDIES

74
MIGRAO->TABELA IMPOSTOS CONDIES

75
MIGRAO->GRUPO IMPOSTOS SEQ.ACESSO

76
ATRIBUIO NF -> VALORES FISCAIS SD

77
MAPA DE CONDIES FISCAIS SD

Dica -> a falta dessa customizao no permite salvar


o documento de faturamento. Essa customizao
78
responsvel pelos lanamentos no livro fiscal
TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

79
ATUALIZAO CDIGOS EXTERNOS COND.FISCAIS

80
ATRIBUIR CONDIES A CODIGOS INTERNOS

81
ATRIBUIO DE TABELAS TAXAS DE IMPOSTOS A CONDIES

82
SEQUNCIA DE ACESSO SD

83
SEQUNCIA DE ACESSO SD

84
TIPOS DE CONDIO

85
TIPOS DE CONDIO

86
CONDIES OFFSET ICMO

87
CONDIES OFFSET BX6O

88
CONDIES OFFSET BX7O

89
CONDIES OFFSET BX8O

90
CONDIO BX72 ALQUOTA COFINS

91
CONDIO BX82 ALQUOTA PIS

92
EXEMPLO

93
PROCEDIMENTO DE CLCULO SD

94
PROCEDIMENTO DE CLCULO SD

95
TIPOS DE IMPOSTO

96
NOTA FISCAL

97
SD FATURAMENTO -> TIPO DE ITEM SD

98
SD FATURAMENTO -> TIPO DE ITEM SD

99
CONDIES SD RELEVANTES PARA NF

Dica -> a ausncia dessa customizao, leva zeros


para os campos Valor e Valor Total (J1B3N)
100
ROTEIRO CRIAO GRUPOS DE
IMPOSTOS
Quando criar um novo grupo de imposto

Associ-lo primeiramente na tabela taxas de impostos a


tabela condies

Dica

101
ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS
Em seguida executar Preparao da condio ->
Migrao -> Grupos de impostos na sequncia de
acesso

102
ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS
Para depois associ-lo nas tabelas de impostos

103
ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS
Para ativar a tabela de exceo dinmica, ativ-la atravs
da migrao Preparao da Condio -> Migrao ->
Tabela de Impostos para Condies

104
ROTEIRO DE CRIAO PRICING
PROCEDURE
Aps a criao da pricing procedure, atravs da J1BTAX
ou V/08, voc dever inclu-la na transferncia de
valor da determinao de preo p/ nf
J1BTAX -> Nota Fiscal -> SD Faturamento -> Condies
SD relevantes para NF

Dica

105
ROTEIRO DE CRIAO PRICING
PROCEDURE
Depois criar o mapa referente a essa pricing
J1BTAX -> Preparao da condio -> Atribuio da Nota
Fiscal -> Valores Fiscais de SD

Informar no mapa somente os dados relevantes para


106
o livro Fiscal: ICM3, IPI3, ISS3, ICZF e ICS3
ROTEIRO DE CRIAO PRICING
PROCEDURE
Dentro do SPRO, informais quais os grupos de impostos
contidos no preo (nesse caso, o ICMI (frmula 320)
calcular somente o ICMS)
IMG -> Contabilidade Financeira > Configuraes globais
contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes
Globais > Brasil > Define quais impostos esto
contidos em condies p/determinao preos SD

107
ROTEIRO DE CRIAO PRICING
PorPROCEDURE
ltimo, informar ao sistema que a pricing tem o
clculo CBT (sem isso, a ordem de venda calculada
com valores absurdos e negativos)
IMG ->Contabilidade Financeira > Configuraes globais
contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes
Globais > Brasil > Clculo de imposto baseado em
condies > Indicar esquemas de clculo p/clculo de
imposto baseado em condies

108
DETERMINAO DE IMPOSTOS

Ordem de prioridades para determinao de


alquotas de impostos

Exceo por Material


Tabela Dinmica
Alquota Normais
Valores Propostos

109
TAX MANAGERS WORKPLACE BRASIL

110
ATUALIZAR VALORES PROPOSTOS P/TAXA IMPOSTOS-
J_1BTXDEF

111
ATUALIZAR VALORES IPI J_1BTXIP1

112
IPI ATUALIZAR EXCEES DEPENDENTES DO MATERIAL-J_1BTXIP2

113
ATUALIZAR EXCEES DINMICAS IPI-J_1BTXIP3

114
ATUALIZAR VALORES ICMS J_1BTXIC1

115
ICMS ATUALIZAR EXCEES DEPENDENTES MATERIAL-J_1BTXIC2

116
ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCEES) J_1BTXCI1

117
ATUALIZAR VALORES (SUBST,TIBUTRIA) J_1BTXST2

118
ATUALIZAR SUBST.TRIBUTRIA (EXCEES) J_1BTXST1

119
1 CASO IVA (SOBRETAXA OU MARGEM VALOR AGREGADO)

120
1 CASO IVA (SOBRETAXA OU MARGEM VALOR AGREGADO)

Clculo:
400,00 x 20% (ISTS) = 480,00
480,00 x 17% (ISIC) = 81,60
400,00 x 17% (ICVA) = 68,00
81,60 68,00 = 13,60

ISIC -> ALQUOTA INTERNA DO ESTADO RECEBEDOR DA MERCADORIA


121
2 Caso ST com Reduo de Base do ICMS

1 Passo
Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor
do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 41,67 = 416,67
1000,00 416,67 = 583,30

2 Passo
Tx Custo Supl = 8 acrescenta
sobre o resultado encontrado
depois da reduo de base 1.
Exemplo: 583,30 x 8% = 46,66
583,30 + 46,66 = 629,96

122
2 Caso ST com Reduo de Base do ICMS

CLCULO
1 Passo
Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor
do ICMI
Exemplo:
1000,00 x 41,67 (ISTB) = 416,67
1000,00 416,67 = 583,30

2 Passo
Tx Custo Supl = 8 acrescenta
sobre o resultado encontrado
depois da reduo de base 1.
Exemplo: 583,30 x 8% (ISTS) = 46,66
583,30 + 46,66 = 629,96

3 Passo
629,96 (BX40) x 12% (ISIC) = 75,60
75,60 70,00 (BX13) = 5,60
123
3 CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS

Reduo da Base da
Substituio = % reduo

Reduo ICMS 58,33%


100 58,33 = 41,67

124
3 CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS

Alquota GO -> MG = 12%


Alquota Interna MG -> MG 18%
Observao: Tem que estar cadastrada a alquota
interna para ocorrer o clculo corretamente

Dica

125
CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS
Clculo

1 Passo
Base Red. 1 = 61,11 reduz o valor do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 61,11 (ISTB) = 611,10
1000,00 611,10 = 388,90

2 Passo
Tx Custo Supl = 12,21 acrescenta sobre o
resultado encontrado depois da reduo de
base 1.
Exemplo: 388,90 x 12,21% (ISTS) = 47,48
388,90 + 47,48 = 436,38

3 Passo
436,38 (BX40) x 18% (ISIC) = 78,55
(Alquota Interna MG > MG)
Como temos 41,67% (ISTC) teremos que
reduzir a base de clculo do ICMS
somente para o clculo da ST, pois o produto
isento de ICMS.

4 Passo
1000,00 x 41, 67 (ISTC) = 416,70
1000,00 - 416,70 = 583,30
(Base Reduzida do ICMS)
583,30 x 12% (ICVA) = 70,00
(Alquota do ICMS GO > MG)
126
78,55 70,00 = 8,55
4 CasoST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta Mnima

Preo acima do
Preo Minimo

127
CasoST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta Mnima

Clculo:
1 Passo
Base Red. 1 = 58,82 reduz o valor
do ICMI
Exemplo: 1000,00 x 58,82 (ISTB) = 588,20
1000,00 588,20 = 411,80

2 Passo
Tx Custo Supl = 20 acrescenta sobre
o resultado encontrado depois da
reduo de base 1.
Exemplo: 411,80 x 20% (ISTS) = 82,36
411,80 + 82,36 = 494,16

3 Passo
494,16 (BX40) x 17% (ISIC) = 84,00
(Alquota Interna TO > TO)
Como temos 58,82% (ISTC) teremos que
reduzir a base de clculo do ICMS
Somente para o clculo da ST,
pois o produto isento de ICMS.

4 Passo
1000,00 x 58,82 (ISTC) = 588,20
1000,00 588,20 = 411,80 (Base Reduzida
128
do ICMS)
411,80 x 12% (ICVA) = 49,41 (Alquota do
ICMS GO > TO) 84,00 49,41 = 34,59
5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima

Preo abaixo
Do Preo Minimo

129
5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima

Exemplo: 10 peas x 19,36


Clculo:
Como o preo unitrio inferior a
pauta mnima o sistema calcular
sempre sobre a pauta mnima

1 Passo
Como o preo inferior a pauta
mnima o sistema desconsidera
o ISTS e ISTB
193,60 (BX40) x 17% (ISIC) =
32,91 (Alquota Interna TO > TO)

2 Passo
100,00 x 58,82 (ISTC) = 58,82
100,00 58,82 = 41,18
(Base Reduzida do ICMS)
41,18 x 12% (ICVA) = 4,94
Alquota do ICMS GO > TO)
130
32,91 4,94 = 27,97
5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima

Dica

PAUTA MINIMA

1 - A pauta mnima para o Estado de TO de 47,00 com reduo de 58,82,


para calcular corretamente cadastrar a pauta j com a reduo.

47,00 x 58,82 = 27,64


47,00 27,64 = 19, 36 (valor cadastrado)

2 O valor da reduo de base sempre 100 - valor da reduo = cadastro da diferena


100 41,18 = 58,82
131
6 Caso ST com Preo Fixo ou Preo Mximo

Preo Fixo

Unidade de medida dever


Ser a mesma da ordem de
venda 132
6 Caso ST com Preo Fixo ou Preo Mximo

Clculo do preo fixo:


O sistema levar em
Considerao o preo
Contido na condio
ISTF = BX40

1 Passo
137.000,00 (BX40) x
18% (ISIC) =
24.660,00
(Alquota Interna SP > SP)

2 Passo
ISIC BX13
24.660,00 10,430,30

14.229,70

133
Outras colunas / isentas
Base em
J1BTAX branco

Sem base de imposto

134
Outras colunas / isentas

Criar ordem de vendas GO -> GO

135
Outras colunas / isentas

136
Outras colunas / isentas

Quando a base de imposto est em branco o


imposto vai para a coluna de isentas
137
ou no
tributadas
OUTRAS BASES

138
OUTRAS BASES
Quando a flegamos outras bases de impostos o imposto vai para a
coluna de Outras.

139
OUTRAS BASES

140
REDUO DE BASE DE ICMS

141
REDUO DE BASE DE ICMS

142
REDUO DE BASE DE ICMS

143
EXEMPLO REDUO BASE

144
EXEMPLO

145
ATUALIZAR VALORES ISS - J_1BTXISS

Local relevante para imposto de ISS -> O processo de ISS


considera 3 locais relevantes: 1- o local do fornecedor de
servios; 2- o local onde prestado o servio; 3- o local do
beneficirio;

A determinao da alquota de ISS depende do domicilio fiscal


Extendido, considerando a tributao de ISS pelo domicilio fiscal
Do fornecedor do servio
146
ATUALIZAR VALORES ISS - J_1BTXISS

Se for indicado um valor mnimo para o ISS


e estiver definido o cdigo Imposto retido
na fonte, o sistema s ir lanar ISS
como imposto retido na fonte se o
respectivo montante for maior ou igual
ao valor mnimo. Se assim no for, o ISS
lanado como imposto normal.

147
EXEMPLO: VENDA DE SERVIO

148
EXEMPLO: VENDA DE SERVIO

149
EXEMPLO: VENDA DE SERVIO

PIS + COFINS + ISS

150
ATUALIZAR VALORES PIS - J_1BTXPIS

151
ATUALIZAR VALORES COFINS-J_1BTXCOF

152
ATUALIZAR REGISTROS IRF - J_1BTXWITH

153
ATUALIZAR REGISTROS IRF - J_1BTXWITH

154
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Configurao da categoria de Imposto retido na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais
contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto
retido na fonte ampliado -> Clculo -> Categoria de Imposto retido na
Fonte -> Definir categoria IRF: lanamento no momento do
pagamento

155
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

156
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Montantede imposto modificado ->Provoca a utilizao do montante de imposto


modificado para o clculo do montante base. Modificado significa que so utilizadas
exatamente aquelas operaes como base de imposto, as quais se encontram
indicadas no customizing do montante base do IRF.

Cdigo: arredondar montante de IRF -> arredondamento comercial do montante


IRF, i.e. 5,5 - 6,4 -> 6. Nota: Para o clculo do montante de IRF deve ser indicada uma
regra de arredondamento para cada categoria de IRF.

157
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Configurao da associao da categoria de imposto


retido com a empresa
IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais
contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto
retido na fonte ampliado -> Empresa -> atribuir categorias de IRF a
empresas

158
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

159
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Cdigo de imposto retido na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais
contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto
retido na fonte ampliado -> Clculo -> Cdigo de imposto retido na
fonte -> Definir cdigos IRF

160
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

161
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Cdigos Oficiais de impostos retidos na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais
contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto
retido na fonte ampliado -> Configuraes globais -> Definir chaves
de cobrana oficiais

Voc pode configurar as alquotas de IRF Impostos retidos na Fonte


Sobre servios, tanto pelo geral da reteno como pela alquota
162
individual de cada um dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL).
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Cdigos Oficiais de impostos retidos na fonte


IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais
contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto
retido na fonte ampliado -> Clculo -> Brasil -> Definir chaves de
cobrana oficiais

163
PARAMETRIZAES NECESSRIAS

Tipos de condies IPW6 ICW6 ISW6 IRW6

164
ATUALIZAO DO CADASTRO DE CLIENTE

165
EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF

Montante Base

166
EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF

ALIQUOTAS J1BTAX

167
EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF

168
EXEMPLO: CONTABILIZAO

169
EXEMPLO: CONTAS A RECEBER

170
EXEMPLO: CONTAS A RECEBER -

171
EXEMPLO: CONTAS A RECEBER -

172
173
VENDA DE PRODUTOS

174
VENDA DE PRODUTOS

175
VENDA DE PRODUTOS

176
VENDA DE PRODUTOS

177
VENDA DE SERVIOS

178
VENDA DE SERVIOS

179
VENDA DE SERVIOS

180
VENDA DE SERVIOS

181
VENDA DE SERVIOS

182
183
O RR v a sua empresa com seus olhos .

184