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Mantenimiento electromecnico
Programacin de brazos para toda clase de variadores, PLC y motores para el sector
Industrial.
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Utilizar las fortalezas para Reducir las debilidades y
evitar las amenazas evitar las amenazas
4 Alto
Que tanto las estrategias estan apalancando cada una 3 Medio
de las variables de forma positiva. 2 Bajo
1 Nada Importante
PRESENTACIN DE LA PROPUESTA CAMBIOS EN
LA MISIN
ADN DE LA MISIN
MISIN ANTERIOR Quines somos?
Somos una empresa electromecnica
Satisfacer las necesidades del sector
A qu nos dedicamos?
industrial, prestando el mantenimiento Que realiza mantenimiento electromecnico, programacin e inspeccin de
electro-mecnico, programacin e brazos robticos, entre otras.
inspeccin de brazos robticos En qu nos difrenciamos?
En ofrecer mano de obra y servicios de alta calidad
(servomotores, tarjetas electrnicas,
backup), programacin de equipos y Por qu y para qu hacemos lo que hacemos?
maquinaria industrial (variadores, PLC, Enfocados en la satisfaccin de nuestros clientes
colombiana.
PRESENTACIN DE LA PROPUESTA CAMBIOS EN
LA VISIN
ADN DE LA VISION
Qu y cmo queremos ser dentro de 3 aos?
Mantenernos en el mercado
MODELO SMART
Estrategia de integracin
haca atrs y desarrollo del
producto: Inversin para
crear un espacio de
construccin de brazos
robticos.
VISIN PROPUESTA: Ser para el 2020 la empresa
lder en el mercado electromecnico en la Costa
Atlntica, reconocida por la excelencia y calidad
de los servicios prestados y a su vez, maximizando
el desarrollo del talento humano en pro del
cumplimiento de los objetivos y valores
organizacionales.
PERFIL FINANCIERO
Infor m acin financie r a ge ne r al (Cor r e s pondie nte a los 2 ltim os aos ) 2015
- 2016
2015 2016
V ENTAS 101.300.000,0 163.097.149,0
Cos to de ve ntas 61.654.000,0 102.751.204,0
Utilidad br uta 39.646.000,0 60.345.945,0
Gas tos adm inis tr ativos 7.637.000,0 12.811.943,0
Gas tos de ve ntas - -
Utilidad ope r acional 32.009.000,0 47.534.002,0
Gas tos financie r os - -
Im pue s to de r e nta 10.883.000,0 16.161.561,0
ACTIV OS TOTALES 1.381.000,0 1.392.362,0
Capital de tr abajo ne to 1.381.000,0 1.392.362,0
- Inve ntar ios - -
- Cue ntas por cobr ar - clie nte s 44.369.000,0 78.161.624,0
- Pr ove e dor e s 5.747.000,0 8.070.000,0
- Otr os pas ivos Cte s ope r acionale s 9.117.000,0 26.095.544,0
Activos fijos ne tos - -
Otr os activos - -
Pas ivos de lar go plazo - -
Ende udam ie nto fcie r o L.P - -
Patr im onio 120.456.000,0 151.828.442,0
Otr a infor m acin
Pago de divide ndos - -
Gas to de pr e ciacin y am or tizacin (pyg) 1.930.000,0 9.550.000,0
indicador e s y otr os clculos
M ar ge n br uto 39,1% 37,0%
M ar ge n ope r acional 31,6% 29,1%
M ar ge n Ebitda 33,5% 35,0%
ROE 17,5% 20,7%
ROA 15,6% 16,9%
PROYECCIONES DE INGRESOS Y COSTOS
CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Ingresos $ 515.065.908 $ 540.819.203 $ 567.860.164 $ 596.253.172 $ 626.065.830
Venta de Activos $ - $ - $ - $ - $ -
Materias primas $ -133.530.837 $ -140.207.379 $ -147.217.748 $ -154.578.635 $ -162.307.567
Mano de obra directa $ -3.090.395 $ -3.244.915 $ -3.407.160 $ -3.577.519 $ -3.756.394
Energa $ -5.150.659 $ -5.408.192 $ -5.678.602 $ -5.962.532 $ -6.260.658
Botellas $ -1.287.665 $ -1.352.048 $ -1.419.651 $ -1.490.633 $ -1.565.165
Cajas $ -103.013 $ -108.164 $ -113.572 $ -119.250 $ -125.213
Mano de obra fabrica $ -80.000.000 $ -84.000.000 $ -88.200.000 $ -92.610.000 $ -97.240.500
Gastos de Administracin $ -60.000.000 $ -63.000.000 $ -66.150.000 $ -69.457.500 $ -72.930.375
Gastos de venta fijos $ -85.000.000 $ -89.250.000 $ -93.712.500 $ -98.398.125 $ -103.318.031
Gastos de venta variables $ -25.735.295 $ -27.022.060 $ -28.373.163 $ -29.791.821 $ -31.281.412
Depreciaciones $ -55.330.000 $ -58.096.500 $ -61.001.325 $ -64.051.391 $ -67.253.961
Depreciaciones ampliacin $ - $ - $ - $ - $ -
Valores libros $ - $ - $ - $ - $ -
Utilidad antes de impuestos $ 65.838.044 $ 69.129.946 $ 72.586.444 $ 76.215.766 $ 80.026.554
Impuesto $ 11.192.467 $ 11.752.091 $ 12.339.695 $ 12.956.680 $ 13.604.514
Utilidad neta $ 54.645.577 $ 57.377.855 $ 60.246.748 $ 63.259.086 $ 66.422.040
Depreciaciones $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000
Depreciacin ampliacin $ - $ - $ - $ - $ -
Valores libros $ - $ - $ - $ - $ -
Inversin equipos de fbrica $ -250.000.000 $ - $ - $ - $ - $ -
Inversin Galpon $ - $ - $ - $ - $ -
Inversin de reposicin $ -88.496.167 $ - $ - $ - $ - $ -
Capital de trabajo $ - $ - $ - $ - $ -
Valor de desecho $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo $ -338.496.167 $ 104.645.577 $ 107.377.855 $ 110.246.748 $ 113.259.086 $ 116.422.040
$ 93.433.550
VIABILIDAD DEL PROYECTO MERCADO
OBJETIVO
$ 93.433.550 PROYECTO VIABLE
$ 85.600.969
VA $ 78.471.458 - VPN agrega valor al proyecto por
$ 71.978.196 $57.048.998 pesos (moneda corriente).
- VAN Si la inversin es igual a la BNA es
$ 66.060.992
viable por valor de $57.048.998
VAN $ 57.048.998
- TIR (tasa interna de retorno) indica
que la rentabilidad del proyecto es del
VPN $ 57.048.998 18,47% esto porque es mayor a la tasa
de descuento o financiacin que es
del 12%.
TIR 18,47%
- Internamente la organizacin no tiene muchos empleados por lo que resulta viable controlar la
labor de cada empleado, a travs de la creacin de anlisis de cargos y puestos de trabajo y
manuales de funciones e indicadores para cada proceso de la compaa que le permita controlar
cada factor crtico de xito que afecte el crecimiento y posicionamiento de la organizacin en el
mercado.