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ORGANIZACIÓN
Organigrama
general
Organigrama general de la empresa
DIRECCIÓN
director general
Leonardo Rozenblum
Fabián Rozenblum
asesor es
abogado
PRODUCCIÓN
ger ente DE PRODUCCIÓN
Alex Stern
l LANTAS f it ness
encar gado encar gado
ar MADO
encar gado
mot os
encar gado
depósit o
DEFÁBRICA
Encargado
mant enimient os
de f ábr ica
encargado
Organigrama
de producción
Organigrama de fábrica
PRODUCCIÓN
gerente DEPRODUCCIÓN
Alex Stern
FÁBRICA
gerente DEPRODUCCIÓN
Alex Stern
ser i gr af ía
encar gado
Organigrama
de producción
Organigrama de logística y otros
PRODUC CIÓN
ger ente DE PRODUCCIÓN
Alex Ster n
MANTENIMIENTO mot os
bicicl et as GENERAL encar gado
encar gado ENCARGADO
Gerard o Lan ese
gar den
mot os y ot r os encar gado
encar gado
Marcelo Perera
f i t ness
EXPEDIC IÓN encar gado
encar gado
Eduar do Lour eir o
Organigrama
de comercialización
COMERCIALIZACIÓN
ger ente comer cial
Luis Irigoyen
administ r ación
dir ector
Leonardo Rozenblum
Sistema
documental
Circuitos Operativos
Sistema Sistema
contable físico
SISTEMA
SISTEMA SISTEMA
CONCEPTO DOCUMENT
CONTABLE FÍSICO
AL
CUENTA ESTADO
OPERADOR DOCUMENTO
CTA.AUX. DEPÓSITO
LÍNEAS DE
OPERANDO DINERO ARTÍCULOS
DOCUMENTO
ENLACE
OPERACIÓ
ASIENTO REMITO GENERACIÓ
N
N
CIRCUITOS
OPERATIVOS
Circuitos Operativos
SISTEMA
SISTEMA SISTEMA
CIRCUITO DOCUMENT
CONTABLE FÍSICO
AL
VENTAS Sí Sí Sí
COMPRAS Sí Sí Sí
COBROS Sí No Sí
PAGOS Sí No Sí
PRODUCCI
Sí Sí Sí
ÓN
PERSONAL Sí No No
SISTEMA
contable
Objetivo
• medir el rendimiento de un negocio
Rendimiento = ganancia/inversión
Rentabilidad = resultado/patrimonio
pasivo pérdidas
activo ganancias
patrimonio
resultado
patrimonio
resultado
rentabilidad
SISTEMA
contable
Estado de
Situación patrimonial Visión contable
activo
disponibilidades
activos
monetarios
créditos
bienes de cambio
activos no
monetarios
bienes de uso
pasivo
deudas comerciales
deudas financieras
pasivos
monetarios
deudas fiscales
deudas diversas
SISTEMA
contable
Estado de
Situación patrimonial Visión fuente y
usos de fondos
activo
disponibilidades
usos
créditos de
Fondos
bienes de uso
pasivo
deudas comerciales
fuentes
de deudas financieras
Fondos
Estado de
resultados costos fijos
y variables
pérdidas
costos operativos
costos
variables
costos de comercialización
costos administrativos
costos
costos financieros fijos
costos fiscales
ganancias
ingresos financieros
ingresos diversos
SISTEMA
contable
punto de equilibrio
precio unitario
margen de
contribución costos
Fijos
totales
costos
variables
punto de
equilibrio
costos
= Fijos
totales
costos fijos
mg.contrib.
margen de
contribución
SISTEMA
contable
Sistema psig
Plan de cuentas
COMANDOS PSIG
<DEFCAPI> Niveles de una cuenta x capítulo
<PLACUE> Parametrización de una cuenta
<CTASAUX> Definición de cuentas auxiliares
<CODIGOS> Integrantes de cuentas auxiliares
SISTEMA
FÍSICO
Sistema psig
ESTADOS Y
ARTÍCULOS
PARÁMETROS DE UN ESTADO
•Depósito (apertura)
•Costeo (Tipo – Promedio, FIFO, LIFO...- y moneda)
PARÁMETROS DE UN ARTÍCULO
•Identificación: Código(12), Descripción (40), Ubicación
•Caracterización:
•Tipo (Artículo o núcleo)
•Activo (Sí o no)
•Unidades
•Serie (Sí o no)
•Agrupamiento: Familia, Grupo y Subgrupo
•Impuestos y otros (IVA, COFIS, Control, Box, ...)
COMANDOS PSIG
<ESTASTK> Definición de estados de stock
<DEFREMTO> Definición de movimientos de stock
(remitos)
<ARTICULO> Mantenimientos de artículos
<FAMILIAS> Mantenimientos de familias
<UNIDADES> Mantenimientos de unidades
<PARSTK> Parámetros para artículos...
Esquema de stock
Para ventas
F =físico F
V = valorado 50 consignación
A = ambos
devolución
CONSIGNACIÓN
Cliente F
consignación.
F 52 F
F
65
EXISTENCIASV 63
venta Depósito Factura
adelantada A
A A consignación
67
71 61
entrega dev.
expo expo
venta
adelantada
F 70 no
F 60
pedido cumplido
55 57
VTA.ADELANTADA 72 62 F
Cliente fact. F
nota plaza
créd. 63 PEDIDO
F Cliente
75 74 64 F
devolución 56 pedido
venta A A cumplido
adelantada V
VENTAS A
F Cliente
F
A
92
ajuste
alta
Esquema de stock
Para REPOSICIÓN
F =físico
V = valorado
A = ambos
pedido no
reposición cumplido
F F
REPOSICIóN
21 Depósito 27
F
pedido
26 cumplido
envío
23 a local
F F
EXISTENCIAS TRÁNSITO
Depósito F 25 F Depósito
recepción de local
F cumplida F
24
recepción de local
no cumplida
Esquema de stock
Para COMPRAS
F =físico
V = valorado
A = ambos
09 08 03 01
no orden no orden
cumplido compra cumplido importación
F F F F
plaza
COMPRAS IMPORTACIONES
Acreedor Acreedor
F
F F
10 02 despacho
11
factura ingreso
04
remito A impo
F F
12 05
EXISTENCIAS
V Depósito V valorización
factura
de remito importación
F A
devolución devolución
compra compra
14 15
c/remito c/factura
Esquema de stock
Para ADMISIÓN
TEMPORARIA
F =físico
V = valorado
A = ambos
06
alta AT
F
AT
At
F
07
baja AT
Esquema de stock
Para PRODUCCIÓN
F =físico
V = valorado
A = ambos
consumo directo 32
A
EXISTENCIAS A
Depósito devolución
A 33
A consumo A
A
A directo
30
31 40 Consumo directo
consumo Sector
devolución producción
consumo
A
A A
PROCESO
Sector
35 A A 36
ajuste ajuste
alta baja
SISTEMA
FÍSICO
Agrupamiento De ARTÍCULOS
FAMILIAS
FF FAMILIA
BB ARTICULOS BB
BI BICICLETAS UNIDADES
BR BICICLETAS REPUESTOS
FI FITNESS APARATOS
FR FITNESS REPUESTOS
GA GARDEN
GR GARDEN REPUESTOS
MA MANO DE OBRA
MO MOTOS UNIDADES
MR MOTOS REPUESTOS
SISTEMA
FÍSICO
Agrupamiento De ARTÍCULOS
FAMILIAS
FF FAMILIA
NA NAUTICA
ZZ VARIOS
zL LATU
SE SERVICE
SISTEMA
FÍSICO
Agrupamiento De ARTÍCULOS
ARTICULOS BB
GRUPOS
FFGG GRUPOS
BBAN ANDADORES BB
BBCO COCHECITOS BB
BBCU CUNAS BB
BBDI DISNEY BB
BIGT BICICLETAS GT
FFGG GRUPOS
FIAB ABDOMINALES
FIAC ACCESORIOS
FIBA BARRAS
FICA CAMINADORES
FIEQ ESQUIADORES
FIES ESCALADORES
FIGI GIMNASIOS
FFGG GRUPOS
FFGG GRUPOS
GAHI HIDROLAVADORAS
GAMO MOTOSIERRAS
GASO SOPLA-ASPIRADORAS
GATR TRACTORES
FFGG GRUPOS
MOCI CICLOMOTORES
MOMO MOTOS
MOSC SCOOTERS
SISTEMA
FÍSICO
Agrupamiento De ARTÍCULOS
MOTOS REPUESTOS
GRUPOS
FFGG GRUPOS
NAKA KAYAKS
MATERIA PRIMA
PROD.EN BRUTO
PINTURA
FOSFATOS
BICICLETAS PROD.
PINTADOS
RUEDAS
FÁBRICA ARMADO
CASA
BIC.ARMADAS
CENTRAL
SERIGRAFÍA
MOTOS CBU
MOTOS CKD
MOTOS
MOT.CANIBALIZ.
MOT.INCOMPLET.
BICICLETAS
LOGÍSTICA
MOTOS
SISTEMA
FÍSICO
depósitos
DEPÓSITOS DE SUCURSALES
CENTRO
CICLOMARK
ET
CORDÓN
CAPITAL UNIÓN
PASO
SAYAGO
SERVICE
LAGOMA
R
LAS
SUCURSALES PIEDRAS
COLONIA
MERCED
ES
PAYSAND
INTERIOR Ú
SALTO
MALDONADO
MINAS
FLORIDA
DURAZN
O
TACUAREMBÓ
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Operación con DOCUMENTOS
<INGREFAC> INGRESO DE DOCUMENTOS
OPCIONES DE INGRESO
•Ingreso
•Reingreso
•Modificación
DATOS PREVIOS (SE CARGAN X DEFECTO)
•Fecha (del día)
•Local (del puesto de trabajo)
CAMPOS BÁSICOS
•Documento - Número
•Enlace
•Cliente
•Vendedor
•Forma de pago
•Moneda
•Descuento global
•Observaciones
•Datos adicionales
•Líneas de documento
•Tipo, código, extensión, descripción, unidad, cantidad,
precio unitario, impuesto, descuento de línea
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Operación con DOCUMENTOS
<MONITOR> SELECCIÓN DE DOCUMENTOS
FILTROS DE SELECCIÓN
•X fecha
•X documento
•X número
•Otros: clientes, vendedores, moneda, estado,...
CUADRO DE SELECCIÓN
•Fecha
•Documento
•Descripción
•Número
•Estado
COMANDOS DE SELECCIÓN
•Visualización
•Con enter
•Cliente, líneas, enlace, observaciones, saldo actual
y especiales
•Registración : contable, física, ambas
•Anulación : anula/desanula
•Eliminación
•Reimpresión
•Control de inconsistencias: registración
•Otros: listar, generar documentos, guardar selección
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARFAC> Parámetros GENERALES
PÁGINA TEMA
1 GENERALES
2 IMPUESTOS
3 MONEDAS, AUTORIZACIONES
4 SERIES
5 CRÉDITO
6 MEDIOS DE PAGO
El sistema actualiza
8 Sí, No
stock
IVA es porcentaje del
9 Sí, No (normalmente es No)
total
Controla <STKAUTO> Sí, No
10
en ejecución Habilita actualizador de stock
Modifica observaciones
12 Sí, No
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARFAC> Parámetros GENERALES
PÁGINA 2 – impuestos
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Tasa IVA Mínimo
1 Tipos de IVA
Tasa IVA Básico
Nombre del impuesto (COFIS)
2 Impuesto Adicional
Escala de valores
Como Impuesto Adicional (opción más usada)
3 COFIS
Como Código de Servicio
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARFAC> Parámetros GENERALES
PÁGINA 3 – MONEDAS, AUTORIZACIONES
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Moneda
1 Monedas
Redondeo Total
Normal (lo usa <MANASIE> para
2 Rubro redondeo diferencias)
Informativo
Normal
3 Rubro Balance
Informativo
Normal
4 Importe Balance
Informativo
Cuenta auxiliar
5 Tipo Local
Literal
Tope de crédito
6 Autorizaciones
Moneda, usuarios, claves, valores, días
Stock
7
Usuarios, claves
Tipo de documento
8
Usuarios, claves
Documento relacionado
9
Usuarios, claves
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARFAC> Parámetros GENERALES
PÁGINA 4 – SERIES
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Series sensibles a Sí, No
1
mayúsculas Distingue mayúsculas de minúsculas
Desde (el carácter número)
Hasta (el carácter número)
Alf/Num (alfanumérico o numérico)
Cuenta auxiliar (si corresponde)
2 Formato de la serie
Literal (si corresponde)
La serie admite un máximo de 40 caracteres
El formato de series es universal (se aplica
a todos los artículos con serie)
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARFAC> Parámetros GENERALES
PÁGINA 5 – CRÉDITO
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Tasa Intereses M/N
Tasa Intereses M/E
Días permitidos sin mora
Código de mora
1 Parámetros de crédito Control de equivalencia
Afiliado de clearing
Cuenta auxiliar para clearing
Estos parámetros se complementan con los
definidos en <PARCRED>
C.I. erróneas a partir:
número autogenerado si cédula no existe
C.I. pide datos al fin:
Numeración para
2 número x defecto que reclama cédula al
cédulas final
C.I. sin datos:
número para cliente público genérico
Líneas de medios de
3 Máximo: 50 líneas
pago
Clasificación
4 Clasificación
Subclasificación
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARFAC> Parámetros GENERALES
PÁGINA 6 – MEDIOS DE PAGO
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
1 Código Numérico de 2 dígitos
2 Descripción Literal
Rubro – Rubro definido en el plan de
cuentas
Código
3 Rubro/Código No acepta
Rubro automático - Carga los datos del
rubro automáticamente, al abrir el cuadro de
medios de pago (caso típico: seña)
Cuenta auxiliar, si se optó por Código
4 Cta.Aux./Rubro Rubro, si se optó x Rubro o Rubro
Automático
5 Documento Sí, No
Solicita
No acepta
6 Vencimiento Forma de pago – Indicar forma de pago
Del documento
Del código
Importe equivalente Obligatorio calculado con tipo de cambio
(el documento y el Digita importe equivalente
7
medio de pago tienen Digita tipo de cambio
monedas distintas) Digita tipo de cambio y equivalente
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARDOC> Parámetros de un DOCUMENTO
PÁGINA 1 – DATOS GENERALES
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Venta, Compra, Recibos, Pagos, ...
1 Clasificación
Filtro de informes – No es importante
Sí, No
2 Informa para DGI
Control de fomularios
Complemento de Sí, No
3
precio Ajuste precios stock
Ingresado, Generado
4 Tipo de documento
Acceso desde Ingrefac
Habilitado, No habilitado, Habilitado hasta
5 Documento habilitado
Vigencia del documento
Manual, Automática, Semiautomática
6 Tipo de numeración
Número ingresado, generado o sugerido
Documento que lleva el numerador
Documento que
7 Los documentos se suelen numerar a sí
numera mismos
Manual, Automática
8 Fecha de documento
Fecha ingresada o generada
Último registro del numerador
9 Último número emitido
La serie no debe tomarse en cuenta
Uso, Consulta, Visualización
10 Nivel de acceso
Nivel del 0 al 9
Lista de usuarios con independencia de su
11 Usuarios habilitados nivel
Consulta, Ingreso o Ambos
Lista de usuarios con independencia de su
Usuarios de nivel
12
visualización
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARDOC> Parámetros de un DOCUMENTO
PÁGINA 2 – CABEZAL DEL DOCUMENTO
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Tipo
Cuenta(auxiliar) – Literal
1 Cliente
Cliente habilitado – Control de crédito
Rutina de alta – Rutina de crédito
Tipo
2 Vendedor Cuenta(auxiliar) – Literal
Vendedor/Cliente
Tipo
3 Moneda
Moneda defecto
No admite, No acepta, Obligatorio, Por
4 Descuento global defecto...
Hast 4 datos adicionales
5 Datos adicionales Tipo, Literal-Cuenta, Obligatorio,
Inicio, Vacío, Rutina
Exento, Incluido, No incluido,
6 Tipo de IVA
Incluido sin descontar si exento (para COFIS)
Exento, Incluido, No incluido,
7 Impuesto adicional
Incluido sin descontar si exento (para COFIS)
8 Relación IVA/Imp.adic. Independientes, IVA primero, Adicional primero
10admite
No Solicita observaciones
= el campo no existe Sí, No
No acepta = el campo existe pero sólo toma datos de enlaces o rutinas
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARDOC> Parámetros de un DOCUMENTO
PÁGINA 3 – RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS
(ENLACES)
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
1 Enlace Literal
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Del documento
Del cliente
1 Formas de pago Del documento por defecto
Del cliente por defecto
Obligatoria
2 Forma pago x defecto Forma de pago del documento
Rutina de forma de
3 Asignación de forma de pago
pago
Redondeo del De la moneda
4
documento Sin redondeo
Rutinas de fin de
9 Hasta 8 rutinas
factura
10 Vínculos adicionales Hasta 10 vínculos
Habilita medios de
11 Sí, No.
pago
12 Rutinas Artículo, unidad, extensión, ...
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARDOC> Parámetros de un DOCUMENTO
PÁGINA 6 – impresión DEL DOCUMENTO
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
1 Impresión documento Tiempo real, Diferido
Impresión inhibe
6 Sí, No
modificación
7 Nombre en impresión Por defecto el nombre del documento
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Contabilidad en tiempo real: Sí
1 Contabilidad Actualiza saldos automáticamente: Sí
Tipo de asiento: Normal
Asienta en caja: No
2 Caja
Este módulo no se va a utlizar
3 Stock Actualiza stock en tiempo real: Sí
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<MPARDOC> Parámetros de un DOCUMENTO
PÁGINA 8 – remitos (registroS físicoS)
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Hasta 99 remitos definidos en DEFREMTO
Selección de remitos:
1 Tipo de remitos <F9> Agrega remito
<F10> Elimina remito
<Enter> Modifica remito
Definidos en página 2 de DEFREMTO
1 – Cantidad de la línea
2 Cantidades e importes
2 – Importe neto de línea – Dólares
3 – Importe neto MN
Si la condición se cumple se genera el remito
Condiciones para Condición de cabezal: afecta todo el
3 documento
generar los remitos
Condición de línea: evalúa línea x línea
Rutinas para generar Rutina de cabezal: afecta todo el documento
4
los remitos Rutina de línea: evalúa línea x línea
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
La descripción del documento es la referencia
1 Referencia del asiento por defecto
2 Rubro Cuenta definida en el PLACUE
3 D/C Débito/Crédito
La descripción del documento es la referencia
4 Referencia de la línea por defecto
Sí, No
5 FPag Toma las cuotas indicadas en la forma de
pago
Importe
6 Imp
Campo del documento de donde se saca
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Sí, No
1 Lleva serie Permite manejar artículos con número de serie
Esta opción no afecta los artículos sin serie
Sí, No
2 Exige serie
Si el artículo lleva serie, no se puede omitir
Alta, Baja, Crea
Solicita series
3 Clasificación para positivos y negativos
sólo para positivos
sólo para negativos
Exige existencia Sí, No
4
previa La serie debe existir
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Control de
Dejar con los valores por defecto
1 equivalencia
No se utilizarán estos controles
y otros...
Sí, No
Medios de pago definidos en el MPARDOC
que son aplicables al documento
Las opciones son:
Medios de pago Tarjeta
2
habilitados Caja
Cheques
Órdenes
Documentos
Seña
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<Manfpag> formas de pago
Pág. 1 de 2
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
1 – No tiene vencimiento
2 – Solicita vencimiento x pantalla
3 – Vencimiento es la fecha zafra (fecha)
4 – Vencimiento es desp1 días comerciales
5 – Vencimiento es desp1 días corridos
6 – C/Cuotac/vto1a los desp1 y las
sgtes cuotas comenzando desp2 dela 1a.
1 Tipo 7 – Pide vto.nNeto y vto. IVA x pantalla
8 – Pide 2 vtos. e importe de la 1a. Cuota
9 – Vencimiento es desp1 días de fin de
semana
A – Idem 6 con desp1 comerciales
B – Solicita vencimientos e importes
C – Idem B y resto de cuotas calculadas idem
6
2 Fecha Sólo se usa para opción 3 (fecha zafra)
Día, semana, mes o fecha de documento
3 Desplazamiento 1 Cantidad de días, semanas o meses
Se usa en las opciones 4, 5, 6, 9, A, C
Día, semana, mes
4 Desplazamiento 2 Cantidad de días, semanas o meses
Se usa en las opciones 6, A, C
Día, semana, mes
Desplazamiento entre
5 Cantidad de días, semanas o meses
cuotas
Se usa en las opciones 6, A, C
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
Definición de DOCUMENTOS
<Manfpag> formas de pago
Pág. 2 de 2
No
PARÁMETRO OPCIONES – USOS
.
Número de cuotas (máximo 99)
6 Cantidad de cuotas
Se usa en las opciones 6, A, C
1(numeral
Condición 2, 4 y 5 delNombre
siguiente cuadro):
de la condición (hasta 10 caracteres)
POLÍTICAS DE PRECIOS
OBJETIVOS
•Fijación automática de precios
•Aplicación para artículos de menudeo
FUNCIONAMIENTO
•Fijación de márgenes de utilidad x familia/artículo
•Fijación de límites de variación para cambio de precios
•Mantenimiento automático de
una lista de último costo para precios
•Mantenimiento automático de
una lista de precios de venta sugeridos
•Listado de auditoría para variaciones extra límites
Comandos psig
Comando. PARÁMETRO OPCIONES – USOS
Lista de último
Las listas de último costo y de ventase
costo actualizan con cada compra que produce
PARLISTA Lista de venta variación de precios
Variación mínima Por debajo del límite mínimo y por encima
del límite máximo no se varían los precios
Variación máxima
FLIAMAR
Margen de utilidad Márgenes x familia/artículo
G
LISAUDP Listado de compras que no modifican
Informe precios
R
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE DESCUENTOS
OBJETIVOS
•Propuesta automática de descuentos
• Modificación por claves de autorización
•Topes de descuento por usuario
FUNCIONAMIENTO
•Definición de tipos de descuento – uno x documento –
que combinan reglas de descuento siguiendo un
criterio
de ordenamiento.
•Existen 6 reglas de descuento:
•Valor x defecto
•Lista de precios
•Familia
•Forma de pago
•Código
•Escalas
•Existen 3 criterios de ordenamiento: Primero, Mayor y
Menor; Primero evalúa las reglas de descuento x
orden
de aparición y aplica la primera que arroja un valor de
descuento distinto de cero; Mayor aplica la regla que
devuelve el valor de descuento mayor; Menor, la que
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE DESCUENTOS
Reglas de descuentO
ALCANC
Regla PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
E
VALOR
Se aplica el valor de descuento
X Valor de
declarado en el campo “Dto.” de la Documento
DEFEC descuento regla
TO
LISTA
Se aplica el descuento que figura en
DE Lista de
la lista de precios declarada en el Artículo
PRECI precios campo “lo toma de” de la regla
OS
Se aplica el descuento x familias
FAMILI
declarado en el comando Artículo
A <FAMIDTO>
FORMA
Se aplica el descuento de la forma
DE de pago (ver <MANFPAG>)
Documento
PAGO
CÓDIG Artículo o
Ver descripción especial
O Documento
Se aplica el descuento x cantidad
ESCAL
declarado en el comando
AS Artículo
<ESCALDTO>
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE DESCUENTOS
POLÍTICAS DE DESCUENTOS
POLÍTICAS DE DESCUENTOS
Comandos psig
Artículo
ESCALDT Mantenimiento de escalas de descuento
Cantidades
O Permite hasta cinco escalas
Descuentos
Mantenimiento de familias de descuento
Familias
FAMIDTO El orden de prioridad es:
Descuento subgrupo, grupo, familia
Documento Asignación de tipos de descuento x
PARDTOS Descuento global documento
Descuento x línea Sólo se aplicará el descuento x línea
PARAMDT Usuario
Mantenimiento de descuentos x usuario
O Descuento
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE COMISIONES
OBJETIVOS
• Cálculo automático de comisiones
• Administración por políticas de promoción
FUNCIONAMIENTO
•Definición de tipos de comisión – uno x documento –
que combinan reglas de comisión siguiendo un criterio
de ordenamiento.
•Existen 6 reglas de comisión:
•Valor x defecto
•Lista de precios
•Familia
•Forma de pago
•Código
•Escalas
•Existen 3 criterios de ordenamiento: Primero, Mayor y
Menor; Primero evalúa las reglas de comisión x orden
de aparición y aplica la primera que arroja un valor de
comisión distinto de cero; Mayor aplica la regla que
devuelve el valor de comisión mayor; Menor, la que
devuelve el menor.
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE comisiones
Reglas de comisión
ALCANC
Regla PARÁMETRO DESCRIPCIÓN
E
VALOR
Se aplica el valor de comisión
X Valor de
declarado en el campo “Com.” de la Documento
DEFEC comisión regla
TO
LISTA
Se aplica la comisión que figura en
DE Lista de
la lista de precios declarada en el Artículo
PRECI precios campo “lo toma de” de la regla
OS
Se aplica la comisión x familias
FAMILI
declarada en el comando Artículo
A <FAMICOM>
FORMA Se aplica la comisión dela forma de
DE pago Documento
PAGO (ver <MANFPAG>)
CÓDIG Artículo o
Ver descripción especial
O Documento
Se aplica la comisión x cantidad
ESCAL
declarada en el comando
AS Artículo
<ESCALCOM>
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE COMISIONES
POLÍTICAS DE COMISIONES
POLÍTICAS DE COMISIONES
Comandos psig
Artículo
ESCALCO Mantenimiento de escalas de comisión
Cantidades
M Permite hasta cinco escalas
Comisiones
Mantenimiento de familias de comisión
Familias
FAMICOM El orden de prioridad es:
Comisión subgrupo, grupo, familia
Documento Asignación de tipos de comisión x
PARCOMI documento
Comisión
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE COMISIONES
VENTA AL PÚBLICO
COMPUB
SALÓN N TELEMA N X 400%
VIAJERO
S S
COMPUB COMPUB
x 100% x 133% COMPUB =
COMISIÓN PÚBLICO
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE COMISIONES
VENTA A DISTRIBUIDORES
SALÓN = VENDEDOR DE SALÓN COMDIS =
TELEMA = VENDEDOR TELEMARKETER COMISIÓN DISTRIBUIDORES
VIAJERO = VENDEDOR VIAJERO RESERVA =
VIAJASIG= VENDEDOR VIAJERO ASIGNADO COMISIÓN SIN ASIGNAR
N N
VIAJERO = COMDIS x 100%
TELEMA = COMDIS x
TELEMA S VIAJASIG S 33%
VIAJASIG= COMDIS x
N N 67%
TELEMA = COMDIS x 67%
RESERVA = COMDIS x 33%
N
SALÓN = COMDIS x
20%
RESERVA = COMDIS x
80%
SISTEMA
DOCUMENTAL
Sistema psig
POLÍTICAS COMERCIALES
POLÍTICAS DE CRÉDITO
OBJETIVOS
• Control automático del crédito
• Habilitación por claves de autorización
• Líneas de crédito por cliente
FUNCIONAMIENTO
•Definición del crédito a controlar
(en cuenta abierta y documentado)
•Días de atraso permitidos asociados a crédito mínimo
Comandos psig
Comando. PARÁMETRO OPCIONES – USOS
El control del crédito x capítulos verifica
que los capítulos seleccionados no
excedan el tope de crédito (no se va a
Capítulos usar)
Base El control del crédito x base verifica que la
PARCRED suma de un grupo de cuentas no exceda
Vencimientos
el tope de crédito
Días de atraso Se empleará la opción Sí en Vencimientos
Los días de atraso admitidos se aplicarán
en función de un crédito mínimo
MODIHAB
Habilitación manual de un cliente
C
Permanencia media de documentos
PERMAD
Período en el que permanecieron
OC pendientes
Control de crédito x cliente
INFCTLCR
Crédito usado y estado de vencimientos
documentos
Para ventas
plaza
PÚBLICO 0COTIZ 1seña 2DEVSE
DEVOLUCIÓN
COTIZACIÓN seña
DE seña
+seri -serie
e
1xcbio 1ctdo 4ORENV 1CTDON
Cambio de BOLETA ORDEN DE BOLETA CONTAD
mercadería CONTADO ENVÍO SIN EXPEDICIÓN
-serie 62 -serie 60
72 62
+seri +seri
e
e
2ncrco 5ORENC 2ncrcn
DEVOLUCIÓN ENVÍO Devolución cdo.
CONTADO CUMPLIDOPlaza sinEXPEDICI
70
72
1XENTR e
2entd 1factn 1factp
ENTREGA x Devolución FACTURA SIN Factura
remito Entrega x remito EXPEDICIÓN amortizables
60 62
93 94
+seri +seri
1faxco e2ncred 2ncrep e
plaza 0CCOTZ
CICLOMARKE COTIZACIÓN
CMARKET X ENVIO
T
PÚBLICO DISTRIBUIDOR
ES
documentos
Para ventas
0pedid
PEDIDO plaza
55
0pednc Plaza
M PEDIDo plaza DISTRIBUIDOR
NO CUMPLIDO
0XPza ES
57
PEDIDO plaza +serie -serie
EN PREPARACIÓN
0YPza 1XCDEP
PEDIDO plaza CAMBIO MERCADER
M
PREPARADO -serie DEPÓSITO
56 60 70
4ORPza 1factu
ORDEN DE
FACTURA
EXPEDICIÓN plaza4repNC
REMITO CARGA plaza 60
M NO CUMPLIDO +serie
M 2ncrex
DEVOLUCIÓN
5ENTex 5ENTNC EXPORTACIÓN
AJUSTE Exportación Exportación 71
S CUMPLIDA NO CUMPLIDA
documentos
Para VENTAS
0repos
PEDIDO de
reposición
0repnc
21 REPOSICIÓN
M Reposición
nO CUMPLIDa
0xrep
27
reposición EN
PREPARACIÓN
0Yrep 8CONSR
Reposición CONSUMO
M
PREPARADA REPARAC.PROPIAS
26 32
4Orep 4envix
ORDEN EXPEDICIÓN Envío a local
reposición 4repNC X reposición
REMITO CARGA plaza 23
M NO CUMPLIDO
4repza 4recep 4recNC
REMITO DE Recepción localRecepción local
CARGA plaza CUMPLIDA NO CUMPLIDA
25 24
M
M
5ENpza 5ENpNC
ENTREGA plaza
ENTREGA plaza MONITOR
CUMPLIDA NO CUMPLIDA
documentos
Para ventas
0pCONS
PEDIDO DE
CONSIGNACIÓN
0pCONC
55
M CONSIGNACIÓN
NO CUMPLIDA
0XCONS CONSIGNACIÓ
57
CONSIGNACIÓN N
EN PREPARACIÓN
0YCONS
CONSIGNACIÓN M
M
PREPARADA -serie MONITOR
56
+serie
4OCONS OCONSI
ORDEN EXPEDICIÓN 2CONDE
CONSIGNACIÓNDEVOLUCIÓN
CONSIGNACIÓN 4repNC
REMITO CARGA plaza CONSIGNACIÓN
50
M NO CUMPLIDO 52
+serie
1FACCO
4repza FACTURA DE 2NCRED
REMITO DE
CONSIGNACIÓN NOTA DE
CARGA plaza CRÈDITO
63
70
M
1FACDB
5ENpza 5ENpNC NOTA DéBito
2NCRPC
ENTREGA plaza NOTA CRÈDITO VTA.
ENTREGA plazaVENTA PLAZA
CUMPLIDA NO CUMPLIDA DIFER.PrEcIO PLAZA
60
70
documentos
Para ventas
1vtade
Venta 0pvtad 0pvtnc
adelantada Pedido Venta PEDIDO Vta.AdeL.
65 adelantada NO CUMPLIDO
55 57
2ncrad M
Devolución 0xvtad 0pvXnc
Venta adelantada
Venta adelantada
PED.VTA.ADEL.EN PREP.
75 EN PREPARACIÓN
NO CUMPLIDO
M
57
Venta
0Yvtad
Venta adelantada Adelantada
PREPARADA-serie
4Ovtad 56 2remad
RDEN EXPEDICIÓN Entrega Venta
Venta adelantada adelantada
4repNC
REMITO CARGA plaza 67
M
NO CUMPLIDO +serie
4repza 1FACDB 2ncred
REMITO DE NOTA DÉBITO Nota de
CARGA plaza VENTA PLAZA crédito
60 70
M
5ENpza 5ENpNC 2NCRPC
M
ENTREGA plaza NOTA CRÉdITO
ENTREGA plaza
DIFER. PRECIO PLAZA MONITOR
CUMPLIDA NO CUMPLIDA
70
documentos
Para LOGÍSTICA
Reposición directa
4envio 4enviN
Envío INTERNO +serie
Envío a local
a local 9exial
23 23 AJUSTE ALTA
EXISTENCIA
4recep 4recNC 90
Recepción local Recepción local
CUMPLIDA NO CUMPLIDA
-serie
25 24 9exiba
eXpEDIción directa AJUSTE BAJA
EXISTENCIA
4orPDI 4repNC 91
orden expedición
REMITO CARGA plaza
directal NO CUMPLIDO
-serie
M
9rotur
4repza roturas
REMITO DE
CARGA plaza 91
M
5ENpza 5ENpNC AJUSTE
ENTREGA plaza
ENTREGA plaza S
CUMPLIDA NO CUMPLIDA
documentos
para compras
0SOLIC 0SOLNC
SOLICITUD BS./SERV.
SOLICITUD X SECTOR
NO CUMPLIDA
DE BIENES Y SERVIC. COMPRA
M PLAZA
5orpla 5orpnc
ORDEN ORDEN
COMPRA PLAZANO CUMPLIDA
+serie -serie
08 09
5remco 5remdv
REMITO DEVOLUCIÓN
+serie +serie
Compra plazaCOMPRA REMITO
6compl 6compd 11 14
FACTURA FACTURA Compra
Compra plaza Plaza directa
10 10
6COMDB 6comre
NOTA DÉBITO FACTURA DE
COMPRA PLAZA REMITO
10 12
-serie M
7comdv 7COMPC MONITOR
DEVOLUCIÓN NOTA CRÉdITO COM.
COMPRA FACTURA DIFER. PRECIO PLAZA
15 15
documentos
para NEGOCIOS
CON EL EXTERIOR
0IMPSO 0IMPnc
SOLICITUD IMPO
SOLICITUD DE
IMPORTACIÓN NO CUMPLIDA importacionES
M
5orimp 5orinc M
ORDEN DE ORDEN MONITOR
imPORTACIÓN NO CUMPLIDA
01 03
5orimp 0ATSOL
ORDEN DE 0ATSOL
0ATSOL Admisión
AT SOLICITUD
ATSOLICITUD
SOLICITUD
IMPORTACIÓN AT
temporaria
01
M
CARGA 0ATSOL
0ATSOL 0ATSOL
0ATYNC
0ATSOL
0ATYAU
AT SOLICITUD ATSOLICITUD
SOLICITUD
ATAT
AUTORIZADA
ATAT SOLICITUD
AUTORIZADA
NO CUMPLIDA
0ATSOL
0ATSOL
4ATNAC 4ATCON
AT SOLICITUD
4AT3º
AT NACIONALIZADAAT AT SOLICITUD
CONSIGNADA AT TERCEROS
07 06 06
0pedex 5ATDES
pedido DE AT DESCARGA
EXPORTACIÓN PRIMARIA
55 07
M
MONITOR
5ATDFI
AT DESCARGA FINAL
DESCARGACONFIMADA
Documentos
Para COBRANZAS
SUCURSAL
ES
3REMES 3DEPEN 1XLIQF
REMESA DE DEPóSITO LIQUIDACIÓN
FONDOS BANCARIO PENDIENTEDE FINANCIERAS
CASA
CENTRAL
Documentos
Para PAGOS
3Xorch CASA
ORDEN DE CHEQUE
CENTRA
L
3XCHEQ 3XCHMA 3XCH3º
PAGO CON CHEQUE
CHEQUE CHEQUE MANUAL
DE TERCEROS
3XRECH 3CANRE
RECIBO DE CHEQUES CANJE DE RECIBOS
3xinvt 3xcaxc
6COMGR Inversiones
CANJE entre cheques
FACTURA DE GASTOS temporarias
DE REPOSICIÓN
SUCURSAL
Documentos
Para movimientos
FINANCIEROS
3XVENC 3XVINT 3XESTA
VENCIMIENTO MOVIMIENTOS X
VENCIMIENTOs
INTERESES ESTADO BANCARIO
bicicletas
8pcoRT 8pCORN
Pedido de Pedido de corte CUADROS
corte No cumplido
38 37
M DEPÓSIT
O
8SCORT 8consu
SALIDA DE Corte COnSUMO
39 30
8prodC 8condv
PRODUCCIÓN DEVOLUCIÓN
DE CUADROS DE CONSUMO
41 43 31
ADMINISTRACIÓN DE FÁBRICA
AJUSTES M
MONITOR
9conal 9conba
AJUSTE ALTA AJUSTE BAJA
CONSUMO CONSUMO
35 36
documentos
para producción
ADMINISTRACIÓN DE FÁBRICA
bicicletas
8pEDPI 8pENPI PINTURA
Pedido de Pedido de PINTURA
PINTURA No cumplido
45 46
M AJUSTES
9conba
DEPÓSIT AJUSTE BAJA
O CONSUMO
8consu 8condv
DEVOLUCIÓN 36
COnSUMO
DE CONSUMO
30 31
M
8consD 8conSV MONITOR
COnSUMO DEVOLUCIÓN
DIRECTO CONS.DIRECTO
32 33
documentos
para producción
ADMINISTRACIÓN DE FÁBRICA
8pedAR 8peNAR bicicletas
Pedido de Pedido de ARMADO ARMADO
ARMADO No cumplido
58 59
M
8coNAR 8coNAV
ORDEN DE ORDEN COnS.ARM.
COnSUMO ARMADO NO CUMPLIDA
DEPÓSIT
AJUSTES O
9conal 9conba
AJUSTE ALTA AJUSTE BAJA
CONSUMO CONSUMO
35 36
documentos
para producción
ADMINISTRACIÓN DE FÁBRICA
8pedmo 8peNmo
Pedido de Pedido de motos
motos No cumplido
82 28 83
M
+serie
8pedms
Pedido de
Motos X serie
8CONSM
CONSUMO REPUESTOS
ARMADO motos
32
8prodm
PRODUCCIÓN Motos
DE motos
ARMADO
47
Service
Esquema general
ingresado INSPECCIONADO
SI
presupuesto A presupuestar
NO
A reparar presupuestado
SI NO
En reparación
aceptado
reparado
SI
aceptado SALIDA
NO
NO ACEPTADO
Service
Menú de comandos
<F3> Ventana
Administración de documentos
Comando <RECLAMOS>
Ingreso del Service
Datos del cliente y de la moto
Comando <ESTAREC>
Proceso del Service
Desde “A reparar” hasta “Salida”
Comando <INGREFAC>
Presupuestos, Consumos de Repuestos y
Boletas Contado
Comando <MONITOR>
Consulta, anulación y reimpresión
Presupuestos, Consumos y Contados
Informes de service
Comando <LISRECLA>
Listado de Reclamos
Comando <INFFALLA>
Estadísticas de Reparaciones
Service
Ingreso de datos
ingresado
SI
NSPECCIONADO
presupuestoA presupuestar
NO
A reparar presupuestado
En reparación
A reparar Comando <ESTAREC>
0SREBA
reparado CONSUMO REPUESTO
De service
SI 1CTSER
aceptado salida BOLETA CONTADO
De service
NO
salida
No aceptado Comando <ESTAREC>
Inspec-
Presupuesto Digitar S ó N
cionado