TIENDAS SÁNCHEZ

Flujo de Caja Mensual Enero – Junio 2012

Enero
Enero Febrero
Febrero Marzo
Marzo Abril
Abril Mayo
Mayo Junio
Junio
INGRESOS
INGRESOS
Alcontado
Al contado 90,250
90,250 114,000
114,000 198,000
198,000 153,000
153,000 139,400
139,400 108,000
108,000
AAlos 30días
los30 días 00 4,750
4,750 6,000
6,000 22,000
22,000 17,000
17,000 30,600
30,600
TotalIngresos
Total Ingresos 90,250
90,250 118,750
118,750 204,000
204,000 175,000
175,000 156,400
156,400 138,600
138,600

EGRESOS
EGRESOS
PagoaaProveedores
Pago Proveedores 115,920
115,920 35,153
35,153 146,510
146,510 122,590
122,590 87,906
87,906 64,584
64,584
Sr.Sánchez
GastosSr.
Gastos Sánchez 3,500
3,500 3,500
3,500 3,500
3,500 3,500
3,500 3,500
3,500 3,500
3,500
Otrospagos
Otros pagos 28,000
28,000 30,000
30,000 38,000
38,000 36,000
36,000 36,000
36,000 34,000
34,000
Impuestos2011
Impuestos 2011 250
250 00 53,180
53,180 00 00 00
Impuestos2012
Impuestos 2012 00 00 13,500
13,500 00 00 13,500
13,500
Otrosacreedores
Otros acreedores 00 00 00 8,200
8,200 00 00
TotalEgresos
Total Egresos 147,670
147,670 68,653
68,653 254,690
254,690 170,290
170,290 127,406
127,406 115,584
115,584
Ingresos - Egresos -57,420 50,097 -50,690 4,710 28,994 23,016
Ingresos
Saldo - Egresos
Acumulado -57,420
-57,420 50,097
-7,323 -50,690
-58,013 4,710
-53,303 28,994
-24,309 23,016
-1,293
SaldoInicial
Caja Acumulado -57,420
49,300 -7,323
-8,120 -58,013
41,977 -53,303
-8,713 -24,309
-4,003 -1,293
24,991
Caja Inicial
Caja Final 49,300
-8,120 -8,120
41,977 41,977
-8,713 -8,713
-4,003 -4,003
24,991 24,991
48,007
Caja Mínima
Caja Final -8,120
20,000 41,977
20,000 -8,713
20,000 -4,003
20,000 24,991
20,000 48,007
20,000
Caja Mínima
Déficit/Superávit 20,000
-28,120 20,000
21,977 20,000
-28,713 20,000
-24,003 20,000
4,991 20,000
28,007
 Flujo de Caja al día 10
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1 al 10 11 al 31 1 al 10 11 al 28 1 al 10 11 al 15 16 al 31 1 al 10 11 al 30 1 al 10 11 al 31 1 al 10 11 al 30

INGRESOS
Al contado 29,113 61,137 40,714 73,286 63,871 31,935 102,194 51,000 102,000 44,968 94,432 36,000 72,000
A los 30 días 0 0 1,696 3,054 1,935 968 3,097 7,333 14,667 5,484 11,516 10,200 20,400
Total Ingresos 29,113 61,137 42,411 76,339 65,806 32,903 105,290 58,333 116,667 50,452 105,948 46,200 92,400

EGRESOS
Pago a Proveedores 115,920 0 35,153 0 146,510 0 0 122,590 0 87,906 0 64,584 0
Gastos Sr. Sánchez 3,500 0 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 3,500 0 3,500 0
Otros pagos 9,032 18,968 10,714 19,286 12,258 6,129 19,613 12,000 24,000 11,613 24,387 11,333 22,667
Impuestos 2011 0 250 0 0 0 53,180 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 2012 0 0 0 0 0 13,500 0 0 0 0 0 0 13,500
Otros acreedores 0 0 0 0 0 0 0 0 8,200 0 0 0 0
Total Egresos 128,452 19,218 49,367 19,286 162,268 72,809 19,613 138,090 32,200 103,019 24,387 79,417 36,167

Ingresos - Egresos -99,339 41,919 -6,957 57,054 -96,462 -39,906 85,677 -79,757 84,467 -52,567 81,561 -33,217 56,233
Caja inicial 49,300 -50,039 -8,120 -15,077 41,977 -54,485 -94,391 -8,713 -88,470 -4,003 -56,570 24,991 -8,227
Caja Final -50,039 -8,120 -15,077 41,977 -54,485 -94,391 -8,713 -88,470 -4,003 -56,570 24,991 -8,227 48,007
Caja Mínima 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Déficit/Superávit -70,039 -28,120 -35,077 21,977 -74,485 -114,391 -28,713 -108,470 -24,003 -76,570 4,991 -28,227 28,007