CAPITAL DE TRABAJO

CAPIATLD E TRABAJO
CAPITAL DE TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES CON LA QUE LA EMPRESA CUENTA
BRUTO O NETO
TRABAJO NETO PARA DESARROLLAR SUS OPERACIONES
ESTRUCTURAL

DIFERENCIA ENTRE SE MANEJA EN TERMI

ACTIVOS CIRCULANTE Y ADMINISTRACION DEL FINANCIAMIENTO A FINANCIEROS Y CORRESP
PASIVOS CIRCULANTES EFECTIVO LARGO PLAZO ALA INVERSION DE LA EM
EN ACTIVOS CIRCULAN

PASIVO el adecuado manejo de los

CIRCULANTE ingresos y egresos de caja puede aportar al
incremento de la rentabilidad de la FUENTES DE
compañía FINANCIAMIENTO

OBLIGACIONES A BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS NO

CICLO DEL FLUJO
CORTO PLAZO BANCARIAS,EMPRESAS DE LEASING,EMISION DE BONOS,
DE CAJA
QUE POSEE LA CANJES O TRUEQUES,EMPRESAS DE FACTORING, SOCIOS,
EMPRESA INVERSIONISTA.

una buena administración

La finalidad de este de
PROVEEDORES DE el área de tesorería en las mecanismo es llevar ADMINISTRACIO cartera implica el equilibr
MERCANCIA, compañías administra el el control sobre el dinero en NDE CUENTAS entre el riesgo y el
MATERIA PRIMA Y dinero mediante efectivo que POR COBRAR rendimiento
ANTICIPOS el “presupuesto de se tendrá disponible en
RECIBIDOS efectivo”, determinada
fecha.