Docente: José Carlos Kohagura Carpio

E-mail: kohagura8@gmail.com
 INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR

Elemento de Capacidad:
1.- Discrimina las transacciones que afectan a caja y que afectan de
manera contable y completa los documentos del simulador
 TENER EN CUENTA

Respetar horarios de trabajo

 DEPOSITOS EN EFECTIVO

Los importes para los depósitos

80.00 deben cumplir con los siguientes
requisitos:

181 – 001 – 001 – 00001 - 0 a.- MULTIPLO DE 10

b.- NO MAYOR A 500
José Kohagura Carpio

Colocar la Firma del Titular de la

cuenta.
 RETIROS EN EFECTIVO

Los importes para los retiros deben

80.00 cumplir con los siguientes requisitos:
a.- MULTIPLO DE 10
181 – 001 – 001 – 00001 - 0 b.- NO MAYOR A 300
José Kohagura Carpio

Colocar la Firma del Titular de la

cuenta.
 SERVICIOS VARIOS
Marcar con una X el servicio que desea pagar.
X
El numero de RECIBO son 4 dígitos aleatorios

Los importes para los servicios deben cumplir

0025 con los siguientes requisitos:

80.00 a.- MULTIPLO DE 10

b.- NO MAYOR A 300
 100.00
00025 - 1 181–001–001–00001-0
Luis Martínez Villegas
Cien y 00/100
José Kohagura Carpio
40486095
181–001–001–0001-0

CHEQUE PAGADOR Colocar la Firma del Girador

Colocar el N° de Cheque según la unidad monetaria.
Los importes para los cheques deben cumplir con los siguientes requisitos:
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 300
ENDOSO DEL CHEQUES
LUIS MARTINEZ VILLEGAS
DNI N° 40486817
Calle Las Palomas 666 -
Lima
01 – 588-2550
 COMPRA DE ME

Los importe de las Compra de ME deben cumplir con

10.00 los siguientes requisitos
a.- MULTIPLO DE 10
30.00
b.- NO MAYOR A 100
Solo en el monto en dólares

El monto en dólares se debe multiplicar por el tipo de

cambio (S/ 3.00) y el resultado debe ser colocado en
el Monto de Soles
 VENTA DE ME

Los importe de las Compra de ME deben cumplir con

10.00 los siguientes requisitos
40.00 a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 100
Solo en el monto en dólares

El monto en dólares se debe multiplicar por el tipo de

cambio (S/ 4.00) y el resultado debe ser colocado en
el Monto de Soles
Palomar:
• Nos permite el orden de los documentos tramitados, para que el cuadre sea
mas rápido al final del día.

Documentación:
• Dentro del simulador nos permitirá llevar un control de las transacciones que
podamos efectuar. Si lo llevamos en orden nos será mas fácil las búsqueda
de diferencias al final del día.

Cajones:
• Sirve para guardar el efectivo que utilizaremos para atender a nuestro cliente
en las diversas transacciones.
DENOMINACIONES DE BILLETES PARA EL SIMULADOR
Nuevos Soles: Dólares Americanos:

S/.10
US$ 10

S/.50

US$ 50

S/.100
Sistema operativo que nos permite realizar
transacciones dentro de una área de caja.
181
81XX
ZYXDB
 TRANSACCIONES Y CODIGOS
Provisión Inicial de
Deposito en Efectivo Pago de Servicios
Caja
• 1010 • 0730 • 6500

Retiro de Ahorros Pago de Cheques Cierre de Caja

• 0600 • 0500 • 1050

Compra Me Venta ME
• 0810 • 0812
 TRANSACCIONES Y CODIGOS

Aumento de
Deposito CH/MB Deposito CH/OB
Provisión
• 0750 • 0732 • 1012

Declaración de Sobrante o
Disminución de Provisión
Faltante
• 1014 • 1040
PROVISIÓN INICIAL
DE CAJA
 EJECUTAR PROVISION INICIAL DE
S/ 1,000 y $ 600
1 2 3
Recepcionar dinero Llenar balancín y
de la bóveda Recuento de dinero separar efectivo

4 5 6
Guardar dinero en el Ingresar al sistema Registrar
cajón operativo transacción

7 8
Esperar la autorización Recapturar
 104 - Norte
14 05 2015

X BALANCIN DE
CAJA
7 700
4 200
10 100
1,000
DEPOSITO EN CUENTA
 DEPOSITO CUENTA

1 2 3
Recibir y verificar Revisar boleta de Registrar
efectivo deposito Transacción

5
4
Guardar Dinero en el Cajón Guardar Documento en el
Palomar
 80.00

181 – 001 – 001 – 00001 - 0

José Kohagura Carpio
EJECUTA DOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO
RETIRO EN CUENTA
 RETIRO EN CUENTA

1 2 3
Revisar boleta de Realizar la Sacar dinero del
retiro transacción cajón

4 6
5
Recontar dinero Guardar boleta en el
Pagar al cliente
antes de pagar palomar
 80.00

181 – 001 – 001 – 00001 - 0

José Kohagura Carpio
EJECUTA DOS RETIROS EN
EFECTIVO
SERVICIOS VARIOS
 SERVICIOS VARIOS

1 2 3
Recibir dinero y Realizar la Guarda Dinero en el
Boleta del Cliente transacción cajón

4
Guardar Documento en Palomar
X

0025
80.00
EJECUTA DOS PAGOS DE
SERVICIOS
CHEQUE PAGADOR
 CHEQUE PAGADOR

2 3
1
Revisar endosos Realizar
Revisar el Cheque
correcto Transacciones

4 6
5
Sacar dinero del Guardar Cheque en
Pagar al cliente
Cajón el palomar
 181–003–001–00001-0
Luis Martínez Villegas

José Kohagura Carpio

40486095
181–003–001–0001-0
EJECUTA DOS CHEQUES
PAGADORES
COMPRA DE ME
10.00
30.00
VENTA DE ME
10.00
40.00
REALIZA LAS SIGUIENTES
TRANSACCIONES
2 Depósitos
2 Retiros
2 Pagos de Servicios
2 Cheques Pagadores
2 Compras
2 Ventas
CUADRE DE CAJA
 Cuadre de Caja

1 2 3
Recontar dinero de Llenar balancines Devolución de
la caja finales dinero a bóveda

4 5 6
Ingresar saldos Realizar operación Esperar
finales a caja de cierre autorización

7
Recaptura
 104 - Norte
14 05 2015

X BALANCIN DE
CAJA
8
3
15
800
 800
150
150
1100
4 Balancines de Caja (2 S/ y 2 $) - VACIOS
10 Deposito (5 S/ y 5 $)
10 Retiros (5 S/ y 5 $)
10 Servicios (5 S/ y 5 $)
6 Cheques (3 S/ y 3 $)
10 Compras
10 Ventas