2.

0 FINANZAS
Contenido del curso FINANZAS:
Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

Plan de cuentas y determinación de cuentas de mayor.

Asientos de diario automáticos y manuales.
Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo
Enlace a campos de referencia y campos de referencia libres
Reconciliación Interna
Presupuesto SAP
Análisis de cuentas y Reportes Legales
Modelos Financieros
Addon de cuenta destino
Diferencia de Cambio
Reportes de ayuda propios SAP: Libro Mayor
Reportes de ayuda propios SAP: Antigüedad de cuentas de SN
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Fundamentos

• Definiciones que impactan con el funcionamiento del addon BPS.

• Detalles de Sociedad
• Ruta: Gestión > Inicialización Sistema
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Campos de usuario en Detalles de Sociedad

• Origen cuenta destino: Este campo permite que el addon de Destino reconozca el
origen de cuenta que va a trabajar.

• Verificar RUC en SUNAT?: Esta opción activa o desactiva la validación la revisión vía
internet (webservice disponible por SUNAT). Hasta la fecha esto se encuentra
desactivado por parte de SUNAT, pero se les comunicará apenas lo activen para su
uso. Actualmente el BPS está validando de acuerdo a la fórmula de validación del RUC
que trabaja SUNAT.

• Correlativo CC/ER Automático: Esta definición permitirá que el BPS autogenere el

correlativo cuando se realicen transacciones de Caja Chica y Entregas a Rendir.

• Agente de Retención: Con esta opción el BPS realiza los controles en Compras y
Bancos sobre la retención.
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Campos de usuario en Detalles de Sociedad

• Buen contribuyente: Es para identificar si es o no la sociedad.

• Monto para retención: El importe que indiquen en este campo es aplicable en

Empresas que son Agente de Retención, para validar que se retenga a montos
superiores a este.

• Documentos por Comp.Ret.: En este campo se debe indicar cuantas líneas entran
en un Comprobante de Certificado de Retención, cuando se use el Wizard de Pagos si
un pago se pasa de esta cantidad, el BPS le creará el siguiente correlativo a los
documentos siguientes del pago. Solo aplica para empresas Agente de Retención.

• Plan Contable: Esta opción es para la exportación del Plan Contable en el PLE de
Diario y Mayor.
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Campos de usuario en Detalles de Sociedad

• Fecha DT: Este dato es usado para Detracciones. Si se desea generar la Factura
DT usando el origen o sin origen.

• FE Emisor Electrónico: En este lugar debe indicarse si la empresa trabaja con

Facturación Electrónica. Si está en “Si”, significa que se tendrá la creación de
estructura y validaciones necesarias para F.E.

• Defecto Redondeo Detracción: Esta definición es usada para aquellas

empresas que desean que las Detracciones se emitan redondeadas, en caso se
indique “Si”.
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Tipos de Documento SUNAT

• Este maestro se utiliza en la definición de los distintos Tipos de Documentos que se

requiere por SUNAT en los documentos de Compra y Venta.
• Ruta: Gestión ->Definiciones->Finanzas->Tipos de Documentos SUNAT
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Tipos de Documento SUNAT :

• Para esta configuración se cuenta con dos pestañas:

• Documentos de SAP, es donde se define en que formularios de SAP se van a

mostrar los Tipos de Documentos.

• Numeración de Documentos debe definir las series que se manejarán por cada Tipo
de Documento.

• Adicional a las pestañas debe tomar en cuenta las casillas que se marcan en la
cabecera del formulario.
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Tipos de Documento SUNAT :

• La definición que se indique en cada Tipo de Documento tendrá un impacto en los

distintos procesos en SAP, así como Reportes Legales y funcionamiento dentro de un
formulario SAP.

• Registro de Compras: Si se marca la casilla significa que el tipo de Documento

elegido se mostrará en el registro de compras.

• Registro de Ventas: Todo tipo de documento marcado se mostrará en dicho reporte.

• Crédito Fiscal: Es usado para casos de percepciones, para diferenciar entre Boleta y
Factura.

• Anulación interna: Es usado para identificar los Tipos para anulación interna de
documentos. Para temas de BPS esta tabla ya viene llena con AV y AC para los casos
de anulación interna.
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.

• Tipos de Documento SUNAT :

• Requiere documento origen: Para temas de validaciones se emplea esta opción en

campos de Documento Origen en documentos de compras o ventas, es decir cuando
un tipo de documento ejemplo 07, 08 u otro especificado por la Empresa, el sistema
mandará un mensaje de advertencia en caso no haya llenado los campos de
documento de origen en los documentos de compra y venta.

• Doc. Entidad pública: Permite identificar los Recibos de Servicio Público, DUA y
Liquidación de Compras. Los cuales tienen un tratamiento especial con respecto a la
fecha de vencimiento en los reportes legales. Para estos documentos los usuarios
deben indicar la fecha de vencimiento o la fecha de pago en vencimiento, lo que
primero ocurre.
2.1. Fundamentos del módulo de Finanzas y contabilidad.
• Impuestos

• Las definición de las retenciones y detracciones de impuestos se encuentran en este

formulario
• Ruta: Gestión -> Definiciones -> Finanzas -> Impuesto ->Retención de impuestos

• Debe respetarse el código de cada impuesto ya que los reportes legales se basan de esta
codificación.
• Se detalla el uso de cada una:
• R4ND: Esta retención es “Retención 4ta. para No Domiciliados”, debido a que su uso es distinto a
las otras tasas, (100-20) * 30%. Y debe ser usado en los documentos de Compras con el tipo de
Documento Honorario, cuando se tenga que registrar un No Domiciliado.
• R4TA: Esta retención es “Retención 4ta.” Usado para el caso de Honorarios.
• RIGV: “Retención Parcial de IGV 3%”, aplicable en documentos donde se aplique retención de
IGV.
2.2. Plan de cuentas y determinación de cuentas
• Plan de cuentas y determinación de cuentas de mayor.

• Cuando implementa SAP Business One, define las cuentas de mayor

por defecto que se utilizarán al crear transacciones. Por lo tanto cada
vez que se añade un documento que contabiliza un asiento, por
ejemplo, una factura de clientes, el sistema determina las cuentas de
mayor que se utilizarán de las cuentas por defecto.

• Ruta: Gestión > Definición > Finanzas > Determinación de cuentas

de mayor.
2.2. Plan de cuentas y determinación de cuentas
• Plan de cuentas y determinación de cuentas de mayor.

• Determinación de cuentas de mayor: la ventana se divide en cuatro

fichas. Cada ficha contiene las definiciones de las cuentas de mayor
relacionadas con un proceso empresarial específico:
 Ventas
 Compras
 General (por ejemplo, Redondeo, cierre del período)
 Inventario: tres opciones disponibles para seleccionar el método de
cuentas de mayor por defecto de un artículo:

 En el nivel de almacén
 En el nivel de grupo de artículos
 En el nivel de artículo

 Debe tomar decisiones acerca de la determinación de cuentas de

mayor junto con la persona responsable del área de contabilidad.
2.3. Asientos de diario
• Asientos de diario automáticos y manuales.

• a)Asientos generados por el proceso de compras.

• b)Asientos generados por el proceso de ventas.
• c)Asientos generados por el proceso de inventarios.
 2.3. Asientos de diario
• Asientos de diario automáticos y manuales.

Asientos automáticos en VENTAS:

En un proceso de ventas estándar, ¿qué documentos afectan el sistema
contable?
Estándar

Oferta (Cotización) Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro Depósito

 2.3. Asientos de diario
• Asientos de diario automáticos y manuales.

Asientos automáticos en VENTAS:

En un proceso de ventas estándar, ¿qué documentos afectan el sistema
contable?
Estándar

Oferta (Cotización) Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro Depósito

2.3. Asientos de diario
• Asientos de diario automáticos y manuales.

Asientos automáticos en COMPRAS:

En un proceso de compras estándar, ¿qué documentos afectan el sistema
contable?
Estándar

Cotización Pedido (OC) Entrada Factura de Proveedor Pago efectuado

2.3. Asientos de diario
• Asientos de diario automáticos y manuales.

Asientos automáticos en COMPRAS:

En un proceso de compras estándar, ¿qué documentos afectan el sistema
contable?
Estándar

Cotización Pedido (OC) Entrada Factura de Proveedor Pago efectuado

2.3. Asientos de diario
VENTAS
 En un proceso de ventas actual, ¿qué sucede con las cuentas
implicadas en la factura de clientes?

Orden de Venta Entrega Factura de clientes Cobro

Debe Haber

Cuenta
118
de cliente

Cuenta de
18
impuestos

Cuenta de
100
ingresos
 2.3. Asientos de diario

COMPRAS
 En un proceso de compras actual, ¿qué sucede con las cuentas
implicadas en la factura de proveedores?

Pedido Pedido de entrada Factura de Pago efectuado

de mercancías proveedores

Debe Haber

Proveedor 118

Cuenta de
18
impuestos

Cuenta de gastos 118

2.3. Asientos de diario
• Asientos automáticos en los documentos de marketing:
Encontraremos los asientos generados con cada proceso de compras y ventas
dentro de la pestaña «Finanzas»
2.3. Asientos de diario
• Asientos manuales

Los asientos manuales se registran directamente en la base de datos,

no se pueden eliminar.
Para cancelar un asiento, cree un asiento de corrección (anulación).

• El asiento se puede visualizar y crear en modo de tratamiento

ampliado o modo de tratamiento reducido.

Procedimiento
En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas >
Asiento. La ventana Registro en el diario se abrirá en el modo
Creación.
2.3. Asientos de diario
• Asientos manuales
2.3. Asientos de diario
• Asientos manuales

• Creación de un asiento manual:

• En los campos de cabecera, introduzca la información adecuada

relacionada con la operación, como por ejemplo el número de
referencia, las fechas, etc.

• En el área de detalle, introduzca la información relacionada con la

contabilidad, incluidos los importes y los detalles adicionales, en una
línea separada para cada cuenta de mayor o Socio de negocio.

• Después de completar la información en todas las líneas, asegúrese de

que los importes totales de cargo y abono estén compensados en la
moneda local, en la moneda extranjera y en la moneda del sistema.

• Seleccione Crear.
2.3. Asientos de diario
• Tipos de Transacción en asientos

Tipo de transacción Abreviatura Factura interna TT

Saldo inicial SI Nota de Débito de proveedores TT

Saldo final SF Nota de crédito de proveedores TP
Asiento AS
Precios de entrega DI
Entrega NE
Pagos recibidos PR
Devolución DV
Depósito DP
Factura de deudores FA
Pagos efectuados PP
Factura de clientes + Pago FA
Cheques para pago CP
Factura reserva de clientes FA
Efecto: Depósito para pago OE
Nota de cargo de clientes FA
Salida de mercancías SM
Exento de factura de clientes FA
Entrada de mercancías EM
Factura de clientes FA
Traslado IM
Factura exenta de impuestos de clientes FA

Factura de exportación de clientes FA

Contabilización de stocks AA

Factura de anticipo de clientes AN Revalorización de inventario RI

Nota de Crédito de clientes RC Orden de fabricación OF

Entrada mercancías EP Recibo de producción EM

Devolución de mercancías DM Emisión para producción SM

Factura de proveedores TT Reconciliación de diario RD
Factura de anticipo de proveedores AN
2.3. Asientos de diario
• Cancelación de asientos

• Los asientos de la base de datos no se pueden borrar, pero es posible crear un

registro de anulación de asientos que invalide la operación original. Utilice este
procedimiento para cancelar asientos manualmente.
• Se pueden anular asientos creados mediante documentos creando el documento
opuesto o un asiento manual en el que se refleje la anulación.

• REQUISITOS:
• La operación debe ser un asiento manual (El cual se visualiza en el campo
Origen de la ventana Registro en el diario).

• PROCEDIMIENTO:
• 1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione > Finanzas Asiento.

• 2. Visualice el asiento que desea cancelar.

• 3. En la barra de menús, seleccione Datos Cancelar. Le aparecá el mensaje

¿Debe anularse esta transacción?, para continuar presione “si”
2.3. Asientos de diario
• Cancelación de asientos

• 4.En la ventana Registro en el diario se visualiza la operación anulada. Las

fechas de la nueva operación coinciden con las de la operación original. Si es
necesario, se pueden modificar las fechas.

• 5.El formato de la operación anulada viene determinado por la selección

realizada en Detalles empresa. Si se selecciona Utilizar importe negativo para
anular operación, los importes de la operación anulada aparecen en el mismo
lado que en la operación original, pero con el signo negativo. Si la opción no está
seleccionada, aparecen los mismos importes en los lados opuestos. (Esta última
es la configuración que deberá utilizarse ya que el BPS y los reportes legales
SUNAT BPS trabajan de esta forma.

• Seleccione Crear.
2.3. Asientos de diario
• Cancelación de asientos

• RESULTADO:

• La operación cancelada se añade a la base de datos. Automáticamente, SAP

Business One añade el texto (Anular): Nº de operación original a los
detalles de la operación para fines de gestión de informes.
2.4. Contabilidad de Costos
• Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo y
normas de reparto

• Las dimensiones configuradas en el sistema brindan a las empresas

diferentes vistas del análisis de gastos e ingresos.

• La parametrización para la activación de Dimensiones se encuentra en el

módulo Finanzas > Contabilidad de Costos > Dimensiones

• Para activar el tratamiento de las dimensiones se debe ingresar a la ruta:

• Gestión> Inicialización del sistema > Parametrizaciones generales >

Contabilidad de costos
2.4. Contabilidad de Costos
• Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo y
normas de reparto
2.4. Contabilidad de Costos
• Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo y
normas de reparto

DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 DIM 5

2.5 Enlace a campos de referencia
• Enlace a campos de referencia de acuerdo a BPS y campos de referencia libres
• Puede gestionar las referencias que pasan a los asientos de diario con cada operación
de compras, ventas e inventarios.

• Ruta: Gestión > Definiciones > General > Enlaces de campos de referencia
2.6. Reconciliaciones
• Reconciliación Interna
• Reconciliación es el proceso de aplicación de una cuenta contra su contrapartida. En
SAP se presentan tanto reconciliaciones AUTOMÁTICAS como reconciliaciones
MANUALES.

• Cuando se realiza una transacción de "Ventas" está va hacia "Cuentas por Cobrar" y
cuando recibimos el pago, se genera una transacción contable de "Cuentas por
Cobrar" a "Cuenta Monetaria" o "Efectivo" conciliando automáticamente sus cuentas
por cobrar, pero, para llevar un registro de conciliaciones usted debe reconciliar las
transacciones, o relacionarlas una con la otra. Esto le permitirá llevar un registro más
detallado de sus conciliaciones y podrá buscar fácilmente transacciones que aun no
están conciliadas.

• Podemos clasificar las reconciliación de la siguiente forma:

• Reconciliación de Socios de Negocio

• Reconciliación de cuentas Contables
• Reconciliación Bancaria Externa
2.6. Reconciliaciones
• Reconciliación Interna

• Reconciliación de Cuentas Contables

• Para un adecuado manejo de saldo de cuentas SAP cuenta con la opción de
reconciliaciones y para ayuda de los usuarios se ha agregado funcionalidad a este
formulario.

• Importancia de la Fecha de Reconciliación, para los reportes de saldos de cuenta SAP

toma muy en cuenta el tema de la fecha en que se aplican por ello al decidir usar esta
funcionalidad debe definir correctamente la fecha a aplicar.

• Ruta: Finanzas -> Reconciliación interna-> Reconciliación

2.6. Reconciliaciones
• Reconciliación Interna

• En la siguiente pantalla se indica la fecha y los documentos a reconciliar.

2.6. Reconciliaciones
• Reconciliación Interna

Para ayuda puede usar las opciones que aparecen en la parte inferior que le ayudará en
marcar los documentos que tienen referencias en común

Coloque el dato que desea buscar y luego presione el botón “>>”

2.6. Reconciliaciones
• Reconciliación Interna

De esta forma se marcarán los que cumplen con la condición.

2.6. Reconciliaciones
• Reconciliación Interna

• Y se presiona reconciliar si el total a reconciliar da 0.

• NOTA: No use la opción reconciliar Automático, sin haber definido un

parámetro de comparación, ya que de usar incorrectamente esta
funcionalidad el Sistema puede aplicar documentos que para Contabilidad no
representen una relación de aplicación. Recuerde que SAP aplicará aquellos
que tengan un mismo importe(+ y su respectivo – ) y que cumpla con la
regla de coincidencia.
2.7. Análisis de Cuentas
• Informes Financieros: Libro mayor, reporte Diario SAP, balance.
• Dentro del módulo de Finanzas> Informes financieros nos
encontramos con reportes muy importantes e útiles para la
contabilidad y las finanzas de cada empresa:
2.8. Modelos Financieros
• Reportes Legales
• Ruta: Módulo Finanzas > Modelos de Informes Financieros:

Doble clic; para

empezar a ingresar las
cuentas al Modelo
Financiero.
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
• Reportes Legales
2.10. Presupuesto
• Inicialización del presupuesto
Para inicializar el presupuesto debe dirigirse al módulo Gestión > Inicialización del
sistema > Parametrizaciones Generales
Buscar la pestaña de Presupuesto e inicializar el check:

Esto activará las funciones asociadas al presupuesto:

2.10. Presupuesto
• Indicar cuentas relevantes para presupuesto
• Dentro del plan de cuentas indicamos aquellas cuentas de mayor que sean
relevantes para el presupuesto.
2.10. Presupuesto
• Definición del presupuesto
• Ruta: Módulo Finanzas > Definición del presupuesto > Escenarios
2.10. Presupuesto
• Definición del presupuesto
• Ruta: Módulo Finanzas > Definición del presupuesto > presupuesto

• Seleccionamos las cuentas de gasto

2.11. Cuenta Destino
• Addon de cuenta destino

• Ver anexo. (Manual cuenta destino) para el funcionamiento

detallado
2.12. Reportes de ayuda propios SAP:
• Antigüedad de cuentas de SN
• Este informe enumera todos los créditos pendientes de los clientes y
proveedores clasificados por antigüedad, y brinda un análisis de cada crédito
adeudado por el cliente.

• Ruta: Socios de Negocios > Informes >

• Antigüedad

• Antigüedad de saldos de clientes

• Antigüedad de saldos de Proveedores
2.13. Diferencia de Cambio
• Las cuentas del Mayor y las cuentas de Socios de Negocios pueden ser gestionadas en Moneda Local
o en Moneda Extranjera (Moneda extranjera es diferente a Moneda del Sistema).
• Para los casos en que se maneja las cuentas en Moneda Extranjera, será necesario que las cuentas
sean expresadas al final del periodo en Moneda Nacional utilizando el Tipo de Cambio establecido.
• Por este motivo se tiene el proceso de DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO, que debe ser ejecutada
para obtener los saldos actualizados de las cuentas.

• CONDICIONES

• Las cuentas de mayor y cuentas de Socios de Negocio que se desean ajustar deben encontrarse
reconciliadas. Deben permanecer sin reconciliar sólo los saldos que serán tomados por el Sistema para
generar el ajuste.

• Hay que tomar en cuenta que SAP no controla que ya se generó la diferencia de cambio en un periodo
o subperiodo, por lo que cuando desee generar la diferencia de cambio en el siguiente periodo o
subperiodo tomará la información desde el origen de la cuenta y realizará el ajuste pudiendo duplicar la
información.

• Por este motivo es necesario que cuando genere los Asientos por Diferencia de Cambio le indique la
fecha inicial del periodo siguiente (mes o año) para que anule estos Asientos.

• SAP guarda un solo tipo de cambio por cada fecha. Como la legislación peruana indica que las cuentas
de activo deben de ajustarse con el Tipo de Cambio Compra y el pasivo con el Tipo de Cambio Venta,
se debe modificar la Tabla de Tipos de Cambio según sea el caso. En este sentido es muy importante
volver el Tipo de Cambio a su versión original luego de culminar todo el proceso.

• Para cambiar el tipo de cambio ir a la opción Gestión-> Tipo de Cambio e Índices.

2.13. Diferencia de Cambio
• Procedimiento : Ajustar cuentas del activo, pasivo, cuentas Asociadas

• AJUSTAR CUENTAS DEL ACTIVO

Cambiar el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste. Para las cuentas del activo el tipo de cambio
corresponde al Tipo Compra. Por ejemplo: Si queremos ajustar el mes de abril, la fecha será 30-04-
2016 y de ser necesario se modificará el T/C de esa fecha.
Aparece la pantalla del proceso y debe desmarcar el check de Socios de Negocio para seleccionar
solo Cuentas del Mayor.
2.13. Diferencia de Cambio
• Ajustar cuentas del activo
2.13. Diferencia de Cambio
• Presionar el botón Ejecutar y el Sistema mostrará una lista propuesta de
cuentas que se ajustarán. Tiene la posibilidad de revisar y seleccionar
solamente las cuentas que realmente deben ser ajustadas.
2.13. Diferencia de Cambio
• Ajustar cuentas del Pasivo
• Cambiar el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste. Para las cuentas del
Pasivo se debe usar el Tipo de Cambio Venta.

• En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Socios de Negocio para

seleccionar solo Cuentas del Mayor.

• Seleccionar la cuentas de Pasivo que deben ser ajustadas con el Tipo de

cambio registrado y si tuviera cuentas de activo que por su naturaleza deben
ajustarse con este tipo de cambio.

• A continuación llenar los datos de la pantalla en forma similar al ajuste de las

cuentas del activo. No olvide seleccionar la Anulación Automática y poner la
fecha para el proceso. Marque las cuentas que desea ajustar y presione el
botón “Crear”.

• El Sistema realiza el proceso y genera los asientos correspondientes.

2.13. Diferencia de Cambio
• Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
• Las cuentas de clientes y proveedores también deben ser ajustadas para
mostrar los saldos en Moneda Local de acuerdo al tipo de cambio.

• Se recomienda realizar los ajustes en forma separada de los Clientes y

Proveedores, ya que el tipo de cambio a utilizar para cada uno de ellos es
diferente.
2.13. Diferencia de Cambio
• Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE CLIENTES
• En este proceso se ajustan las cuentas asociadas de los clientes:
• Poner el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste usando el mismo que se usó para
las cuentas de activo. (Gestión->Tipos de Cambio e Indices).
• En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Cuentas para seleccionar solo
Socios de Negocio.
• Seleccionar todos los Clientes y ningún Proveedor y todos los datos tal como se
muestra en la pantalla siguiente:
2.13. Diferencia de Cambio
• Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE CLIENTES
• Presionar el botón Ejecutar y el Sistema mostrará una Lista Propuesta de
Socios de Negocio que se ajustarán. Tiene la posibilidad de revisar y
seleccionar solamente los Socios de Negocio que deben ser ajustados.

Marcar la
casilla de
Anulaciones
2.13. Diferencia de Cambio
• Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE PROVEEDORES
• En este proceso se ajustan las cuentas asociadas de los proveedores. El proceso a seguir
es el siguiente:
• Poner el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste usando el mismo que se usó para las
cuentas de pasivo. (Gestión->Tipos de Cambio e Indices).
• En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Cuentas para seleccionar solo Socios de
Negocio.

Seleccionar todos
los Proveedores y
ningún Cliente y
todos los datos tal
como se muestra
en la pantalla
siguiente:
Finanzas

Gracias!