Plan de Conversión de Datos GL 1.4

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Customer 1
Bienvenidos Proyecto Implementación
SAP S/4 HANA
Taller de
Contabilidad General (GL)
Instructor: Jesús Camero
JUNIO 2017
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Acuerdos Previos
1
Desconéctate… recuerda apagar tu celular
2
Centrarse en… ¿cómo puedo aportar valor?
3
Ser participativo… tu opinión es importante
4 Recesos… Se llevarán a cabo según la agenda

del curso

Agenda
•Objetivo del Curso

•Estructura Organizacional
•Contabilidad General
•Características
•Integración de GL
•Conceptos Básicos.
•Principio del Documento en SAP
•Datos Maestro.
•Tratamiento Diario
•Tratamiento Periódico

Objetivos del Curso
 Conocer los fundamentos básicos de la contabilidad

general y el Libro de Mayor.
Comprender las principales funcionalidades del módulo

FI-GL dentro de SAP S/4 HANA
 Visión general de los principales procesos contables

del área de Libro de Mayor (GL) en S/4 HANA y los roles
de los usuarios que intervienen en ellos
 Conocer y tener una visión de las principales

transacciones que conciernen al módulo de GL

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Estructura Organizacional
SOCIEDAD PA
MANDANTE
SOCIEDAD CO
Centro de Costo
Centro de Beneficio
PLAN DE CUENTAS
GRUPO OPERATIVO
SOCIEDAD
FI SOCIEDAD
IPS FI
XXX
Plan de Cuentas Local

Monedas: Local, Grupo y Fuerte (PYG, USD, EUR)
Segmento de Negocio
CeCo CeCo
CeBe CeBe

Mandante
El mandante es el nivel jerárquico más alto en el Sistema SAP. Las especificaciones que se
realicen o los datos que se introduzcan en este nivel son válidos para todas las sociedades y
para todas las otras estructuras organizativas.
DEV-DESARROLLO QA-CALIDAD PRD-PRODUCCION
Mandante Mandante Mandante

100 200 400

Sociedad CO
Es la unidad organizativa de la contabilidad interna del componente Controlling (CO), la cual

se utiliza para realizar la contabilidad de costos.
Objetos CO:
 Centros de Costo: Es la unidad organizativa, dentro de una sociedad CO, que
representa un área claramente delimitado donde se producen costos.
 Centros de Beneficio: Un centro de beneficio es una unidad organizativa de finanzas que
refleja una estructura de la empresa orientada hacia la gestión con el propósito de
control interno.

Sociedad FI
Es la unidad organizativa de la contabilidad externa centralizada dentro del Sistema SAP, la

cual representa a una entidad legal y una Entidad Financiera independiente (la unidad
empresarial más pequeña).
ENTIDAD
FINANCIERA
INDEPENDIENTE SOCIEDAD
Activo Pasivo Ingresos

=
Gastos
Ganancias /
Pérdidas

Plan de cuentas
El Plan de Cuentas, es un Catalogo que contiene todas las cuentas contables creadas a
nivel corporativo, las cuales pueden ser empleadas en Diversas sociedades FI. Contiene de
manera de estructura una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias
sociedades.
Para cada cuenta de mayor, el plan de cuentas contiene el número de cuenta, el nombre de
la cuenta y la información que controla: cómo funciona una cuenta y cómo se crea una
cuenta de mayor en una sociedad.
Sociedad
Otros parámetros
Todas las Contabilizaciones de Gestión
Financiera actualizan el Libro Mayor
Libro mayor

Plan de cuentas
 Estructura de código flexible
 Longitud máxima de diez (10) caracteres alfanuméricos. Utilizados para
representar el plan de cuentas SICO siete (7) caracteres.
 No se incluyen cuentas auxiliares
 No se incluyen centros de costo como parte de la estructura de la cuenta
 Estructura corporativa que permite utilizar un solo plan de cuentas para varias
sociedades.
X X X X XXX 1 Activos.
Correlativo 2 Pasivos.
Sub-grupo 2 2 Patrimonio.
Sub-grupo 1 3 Costos
Grupo 4 Ingresos
Naturaleza 5 Egresos
8 Carga Inicial

Tipos de plan de cuentas
Plan de Cuentas Operativo:
Se debe asignar el plan de cuentas operativo a cada sociedad FI, y se utiliza para el registro
diario de las operaciones en la sociedad tanto para la contabilidad financiera como para
controlling.
Plan de Cuentas de Grupo:

Contiene las cuentas contables utilizadas por el grupo corporativo en conjunto, para sus
reportes. La asignación del plan de cuentas de grupo es opcional.
Plan de Cuentas de País:

Contiene las cuentas contables requeridas para cumplir con los requerimientos legales a
nivel de país.
SOCIEDADES FI PLAN DE CUENTAS LOCAL PLAN DE CUENTAS GRUPO
Instituto de Previsión Min. No Aplica

Social - IPS Hacienda

Monedas
Tipos de Moneda:
 Moneda Local: Se define con la sociedad FI, la cual es utilizada en la contabilidad interna
de la empresa.
 Moneda Fuerte: Se define acorde con la moneda con la cual se requiere ver los registros
contables distintos a la moneda local y representa la segunda moneda de la sociedad, ya
que todos los registros creados en el sistema, se convierten a la tasa de dicha moneda.
 Moneda Grupo: Es definida a nivel de mandante y es utilizada en los estados financieros

consolidados.

Segmentos
Unidad organizativa orientada a la presentación de información a terceros.
• Permiten generar Información PATRIMONIAL orientada a fines externos

• No se asigna a sociedades, es independiente.
• Permite la obtención de un Balance General y/o Estado de Resultado.

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Contabilidad General GL
La tarea central de GL consiste en proporcionar un cuadro general de la contabilidad y las

cuentas externas. El registro de todas las operaciones contables

AUXILIARES PERIFÉRICOS GESTIÓN EMPRESARIAL
PAGOS A MOVIMIENTOS
AP PROVEEDORES SUMARIZADOS
MOVIMIENTOS
SUMARIZADOS DETALLE
AR PAGOS DE COSTOS
CLIENTES
INCORPORACIÓN/
AM ÓRDENES CENTROS
DEPRECACIÓN DE COSTOS
INTERNAS
MM CENTROS DE
MATERIALES DETALLE
MOVIMIENTOS BENEFICIOS
SUMARIZADOS
BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD

Ciclo de Libro Mayor
Administración
Sistema Ctas. de Mayor
INFO GL
Registro de Doc.
Contables
Procesos
de cierre
Doc
Operaciones
Comprobantes de Multisociedad
Compensación
Retención de
Impuestos

Evaluación
1. Cual de los siguientes puntos es obligatorio para que las Cuentas de Mayor puedan
contabilizarse
A. Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
B. Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste
C. Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional
D. Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.
2. ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES OBJETOS PUEDE UTILIZARSE PARA DERIVAR LOS

SEGMENTOS AUTOMATICAMENTE?
A. Centro de coste
B. Centro de beneficio
C. Área funcional
D. Cuenta de mayor

Evaluación
3. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un PLAN DE CUENTAS.

A. Se puede asignar a múltiples sociedades.
B. Se define en el nivel de mandante.
C. Contiene definiciones de cuentas de mayor.
D. Sólo se puede asignar a una segmento.

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Características
Libre determinación del tipo de empresa: grupo

corporativo o compañía
Registro automático y simultáneo de los libros

diarios en sus respectivos libros de mayor.
Actualización simultánea del libro de mayor y las

áreas de costos contables.
Evaluación y reportes de los datos contables a

tiempo real, en diversas versiones de estados
financieros y análisis adicionales.
Visualización a tiempo real de documentos como:

Información de cuentas
Diarios
Totales/Figuras de transacciones
Hoja de balance/Estado de ganancias y pérdidas

Características
 Contabilización automática y simultanea de todas las posiciones de libro auxiliar en las

correspondientes cuentas de libro mayor. Optimizan el control detallado de las
transacciones del negocio y simplifican el plan contable facilitando la gestión de análisis.
 Actualización simultanea de las áreas de libro mayor y la contabilidad de costo.
 Balance General y Estados Financieros en línea.
 Generación automática de los Comprobantes de retenciones.
 Disminución y automatización de las operaciones de cierre diario, periódico y fiscal.
 Control de cuentas a través de los registros maestros de SAP los cuales almacenan toda
la información concerniente a la cuenta y una identificación única.
 Mejora los procesos contables a través de la integración de los demás módulos dentro de
SAP.

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Integración de GL con otros Módulos
Controlling
Compromiso de Compromiso Real
Requisición de compra Real
WBS / ctro. (WBS / ctro. (prelimi-
de costo) de costo) nar)
Logística
Orden de Entrada de Verificación
Requisición Compra Mercancía Factura
Contabilidad
Compen-
Pro- Autom.
Mayor Mayor Pago sación de
clearing
veedor Cheques
Tesorería
Pronóstico Pronóstico Admón. Banco
de de de Electrónico
Efectivo Efectivo Efectivo

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Conceptos Básicos
 Libro Mayor (General Ledger Account)
El libro más importante en cualquier contabilidad, en el que se registran cuentas individuales o

colectivas. Podemos encontrar cuentas relacionadas con:
 Bienes materiales.
 Derechos y créditos que integran el activo.
 Las deudas y obligaciones que forman el pasivo.
 El capital y superávit de los gastos y productos.
 Las ganancias y pérdidas.

Conceptos Básicos – Estructura de Documento
Fecha del documento dd.mm.aa

Clase de documento SA, AB, KR
CABECERA Sociedad FI XXXX
DEL DOCUMENTO Fecha de contabilización dd.mm.aa
Número de documento XXXXXXXXXX
Moneda PYG, USD, EUR, etc.
Referencia XXXXXXXXX
Texto cabecera Aaa--25--aaA
Item 1 Item 2 Item 3

POSICIONES Clave de Contab. 40 Clave de Contab. 50 Clave de Contab. 50
DEL Nº Cuenta CXP Nº Cuenta Banco Nº Cuenta IVA
DOCUMENTO Sociedad XXXX Sociedad XXXX Sociedad XXXX
Importe 1.100 Importe 1.000 Importe 100

Fecha Documento:
Usar para Pronósticos
individuales
Fecha Contabilización:
Fecha documento : 12 Mayo 2017
Fecha contab : 1 Junio 2017 Actualizar Cifras de
Fecha conversión : 1 Junio 2017 Operación (Resultado)
Fecha creación
: 9 Junio 2017
Partida individual1 ... Fecha de Conversión:

Fecha tipo de cambio
Partida individual 2 ... contabilizaciones en
moneda extranjera
Fecha de Creación:
Fecha en la cual se
ingresa el documento
dentro del sistema.
Moneda de Transacción:
Moneda en la que la
operación se contabiliza
Moneda de operación : EURO
Moneda local : Guaraní - PYG
Moneda local 2 : Dólares Americanos Moneda Local:
La moneda de la sociedad.
Se actualiza automáticamente
Partida individual 1 ...
Partida individual 2 ...

Moneda Local 2:
Es la moneda del grupo.
Se actualiza automáticamente

Clases de Documento
Cobros DZ 1400000002
Cobros
Clientes Partidas
1400000000- Cliente
G/L
1499999999
Documentos 140000000
originales 2 Documentos
S/4 HANA
Factura
proveedor KR 1900234567
Facturas No. 1112 Ref. No. 1112
proveedores Partidas
1900000000- Proveedor
1999999999
G/L
1900234567
La clase de documento adjunta un rango de número al documento.

Los rangos de documento pueden definirse interna o externamente.
Los grupos de autorización pueden estar enlazados a clases de documentos.

Claves de Contabilización
La Clave de Contabilización es una clave
numérica de dos dígitos, la cual controla cómo
una posición del documento debe ser entrada y
contabilizada en el sistema. Libro de Mayor
Débitos Créditos
40 Entrada Debe 50 Entrada Haber
La Clave de Contabilización:
 Especifica si la posición del documento es un

debito o un crédito.
 Especifica el tipo de cuenta: Clientes,
Proveedores, Libro de Mayor, Activos y
Materiales.

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Principio del documento S/4 HANA
1. El sistema SAP funciona según

el principio del registro por
documentos: 2. Cada documento se identifica
-Para cada contabilización se de forma única gracias a los
graba un documento. El campos siguientes:
documento permanece como -Número de documento
unidad completa en el -Sociedad
sistema hasta su archivo. -Ejercicio
3. Los documentos incluyen lo

siguiente:
-Una cabecera del documento 4. Dos claves de control
(información relativa a todo el importante:
documento). -Clase de documento para
-Entre 2 y 999 posiciones de la cabecera de documento.
documento (información que se -Clave de contabilización
aplica a la posición). para las posiciones de
documento.

Flujo de Documento Dentro de S/4 HANA
En S/4 HANA un evento se localiza mediante los documentos.
Los documentos están relacionados con el fin de facilitar información completa al

usuario final acerca del evento.
Pedido Documentos contables adicionales

de compras
1
2 Documento
Doc Financiero
Documento
contable
Entr .mcías .
Doc.
Doc de Contabilidad de Costos
Documento original

Información General
Libro Mayor Clientes Proveedores
Se crean en...
Actividades
Plan de Cuentas •Crear Mandante,
Y Sociedad
Sociedad Y
•Modificar
Área de Ventas /
Org. De Compra
•Visualizar

Evaluación
1. Qué determina qué números de documento se asigna a los DOCUMENTOS
CONTABLES en SAP?
Seleccione la respuesta correcta
A. El rango de números asignado al grupo de cuentas.
B. La clave del rango de números asignado a la clase de documento.
C. El rango de números asignado a la clave de contabilización.
D. El grupo de status de campo.
2. Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el LIBRO MAYOR, en Gestión

Financiera, son correctas?
A. Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el
libro mayor utilizando las cuentas asociadas.
B. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas.
C. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO.
D. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas.

Evaluación
3. INGRESÓ UN ASIENTO DE MAYOR Y RECIBIÓ UN MENSAJE DE ERROR QUE DICE
QUE EL TIPO ”D” DE CUENTA (CLIENTE) NO ESTA PERMITIDO. ¿QUE OBJETO
CAUSA ESTE ERROR?
A. Grupo de tolerancia
B. Variante de status de campo
C. Clase de documento
D. Clave de moneda

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Datos Maestros
Plan de Cuentas
Plan de cuentas
1111101
Fondo Fijo Admin

Cuenta de balance
Fondo
. Fijo
Contiene los datos que son comunes a todas las sociedades

que utilizan este plan de cuentas

Datos Maestros
Plan de cuenta Operativo

Proporciona una definición de los Registros Maestros válidos de Ctas. De Mayor
Cada sociedad sólo

Plan de
tiene un plan de cuentas Cuentas
operativo
Sociedad Sociedad Sociedad

Datos Maestros – Tipos de cuenta
 DE BENEFICIO
Son las cuentas de ingresos, gastos y costos que al final del período se trasladan sus
saldos a una cuenta de resultado, es decir comienzan un nuevo ejercicio con saldo en
cero.
 DE BALANCE
Son el resto de las cuentas que componen el plan de cuentas.
Dentro de estas cuentas existen dos grupos bajo la técnica de SAP:
Cuentas asociadas: Son aquellas cuentas que se contabilizan haciendo alusión a

un tercero que es un proveedor, un contribuyente, un deudor, o un activo fijo.
Cuentas de mayor: Son las cuentas que se contabilizan directamente

Datos Maestros – Estructura de una Cuenta
Contable
Cuenta sociedad 7 dígitos
Cuenta
Contable 7 dígitos
Cuenta de grupo

Datos Maestros - Grupo de Cuentas de Mayor
Grupos de cuentas de mayor

Grupos de cuentas
Plan de
Cuentas

Datos Maestros en Contabilidad
Grupo de cuentas
GC01
Control
Moneda Obligatoria
GC02 Cuenta
asociada Suprimir
Datos bancarios
GC03
Banco Opcional
GC04 N° cuenta Opcional

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Tratamiento Diario - Asientos Contables
Manuales
Asientos Contables Manuales

Fecha Contab
Clase Doc.
Contabilización
Fecha Documento
No. Ref.
Moneda
Posición
Libro Mayor
40 Cuenta: 5122001 Monto: 500.00

Tratamiento Diario - Anulación de Documentos
Anulación de Documentos
Un documento sólo se puede anular si:
• El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Si el
documento contiene partidas compensadas, éstas deben anularse antes de que la
anulación del documento se lleve a cabo.
• El documento original se ha contabilizado en el sistema FI. Los documentos que
tienen origen en otros módulos deberían corregirse en aquel nivel. Después las
modificaciones realizadas serán traspasadas al sistema FI.
Todos los valores especificados (por ejemplo, el centro de costo) deben estar válidos.

Tratamiento Diario - Modificación de Documentos
Modificación de Documentos
Los datos que afectan la contabilidad
(número de cuenta, importe, entre otros) no
pueden modificarse. Es necesario crear
un documento de corrección o anulación.
Las reglas de modificación de documentos

determinan qué campos pueden ser
modificados (referencia, texto, entre otros).

Tratamiento Diario - Documentos Preliminares
Documentos Preliminares
Entrada Preliminar
Modificar (Registro)
Aprobación
Contabilizar con Liberación

Modificación
Liberación
Contabilizar sin
Modificación

Tratamiento Diario – Visualización de Saldo de
una Cuenta
Saldo de una Cuenta
Cuenta: ? Sociedad FI: ? Año: ?

Tratamiento Diario – Visualización Detalle de una
Cuenta
Detalle de una Cuenta
Visualiza las partidas de cuenta de mayor: Lista básica
Importes
Moneda
CeBe
Segmento
Partidas individuales
Pos. 1
Pos. n
En este ejemplo puede comenzar por
visualizar las partidas individuales y Cuentas de Mayor especial:
enlazarlas al documento original Operación
haciendo un doble clic en la partida que Anticipos _______
le interese. Letras de Cambio ________

Agenda

•Características
•Datos Maestro.

Tratamiento Periódico - Documentos Recurrentes
Documentos Recurrentes
Introducir datos básicos Los documentos de entrada recurrente

se crean para operaciones frecuentes,
Ejecutar programa
tales como intereses pagados,
Ejecutar fechas honorarios jurídicos entre otros.
Documento original
entrada recurrente Los datos siguientes no cambian para
entradas recurrentes:
-Clave contabilización
Ejecutar programa -Cuenta
entrada recurrente SAPF120
-Importes partidas individuales.
Batch Input
Documento real

Tratamiento Periódico - Documentos Recurrentes
Documentos Recurrentes
Inicio del programa de Contab. periódica
Datos de contabili. periódica Período de facturación
01. 01. 2017 hasta 31.12.2017

Fecha primera ejecución
Fecha última contabil.
Fecha siguiente contab. 10.06.2017
Plazo en meses
Día de ejecución 0001
Plan de ejecución
Indicador de borrado
Nro. de ejecuciones
Juego de datos batch-input
ejecutar
Actualización
Documento periódico
Fecha siguiente Documento
ejecución contable
10.06.2017

Tratamiento Periódico - Compensación de
Partidas Abiertas
Compensación de Partidas Abiertas
 En realidad, las partidas abiertas son

Deudor ABC
operaciones no terminadas. Por
Debe Haber
ejemplo, una factura de deudor que no
2000 5000 se ha liquidado permanece en la cuenta
3000
del deudor hasta que esté pagada
 Al compensar estas posiciones, el

Se Se puede
puede sistema les asigna un número de
compensar
compensar
Debe
Debe == Haber
Haber documento de compensación y la fecha
en que se realizó la compensación.
Como resultado, las facturas en una

cuenta de cliente se indican como
pagadas, y las posiciones en la cuenta
de compensación bancaria se indican
como conciliadas.

Tratamiento Periódico - Cierre Financiero
Cierre Financiero
Períodos Contables
Las variantes de período de
Contabilización controlan la apertura y
cierre de períodos en S/4 HANA
03 04 Abrir períodos de contabilización

Ejercicio AAAA Períodos de cierre
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 16
SD FI
SD FI Sales & Financial
Sales & Financial Distribution Accounting
Distribution Accounting MM
MM Materials CO
CO
Materials Manage- Controlling
Manage- Controlling
PP ment AM
PP ment AM Production Fixed Assets
Production
Planning
R/3
Fixed Assets
Manage-
ment
Planning
R/3 Manage-
ment
QM
Client / Server PS
QM
Quality
Client / Server PS
Quality Project
... ...
Manage-
Manage-
ABAP/4
Project
System ment PM
ABAP/4 System
ment PM WF
Plant Main-
Plant Main- WF Workflow
tenance
tenance Workflow
HR IS
HR IS
Human Industry
Human Industry Resources Solutions
Resources Solutions
M S I M S I

Proceso de Cierre de Período

Informes
Financieros Capitalización de
Activos Fijos
Proceso de
Depreciación de
Proceso cierre Activos Fijos
Controlling
Valoración Análisis de Partidas

Moneda Abiertas
Cierre
Extranjera
AR y AP

Cierre Financiero
Cierre Organizativo Cierre Técnico

~ 01.02.AAAA
- Actualiz. período(s) contable(s)
- Listas saldos ejercicio antiguo
- Crear arrastre de saldos
- Listas saldos ejercicio nuevo,
reconciliación con listas saldos
ejercicio antiguo
03.15.AAAA
~
- Preparación de balances
- Bloquear ejercicio antiguo
- Balance y Estado de G y P
- Registro propiedad (diario docs)
- Listas saldos (deu,acre,lib.May.)
- Extractos para aplicaciones externas
- Creación saldos
historial de cuenta
- Historial de cuenta
(libro mayor / cuentas terceros)
- Archivo de documentos R
t

Proceso de Cierre Fiscal
Informes
Financieros Proceso
Cierre de Periodo
Actualiza
intervalos de
documentos
Proceso
Cierre Fiscal
Traspaso de Saldos
AR, AP, AM y GL

Cierre Financiero
Informes de Fin de Período
Balance y Estado de GyP

Sistema de Información de
Cuentas de Mayor
Informes de Versión de
Gestión Financiera
Reportes AD HOC - para

informes con un formato más
personalizado

Evaluación
1. Que elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la
CLASE DE CUENTA DE UNA PARTIDA INDIVIDUAL?
Seleccione la respuesta correcta
A. El Grupo de cuentas
B. El estatus de campo
C. La clave de contabilización.
D. La clase de documento.
2. Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las FECHAS DE LOS

DOCUMENTOS CONTABLES
A. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura.
B. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada.
C. Las fechas de inicio y finalización del periodo se determinan mediante la
variante del periodo de contabilización.
D. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente.
E. El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de
contabilización.

Evaluación
3. ¿QUE CONTROLA LA VARIANTE DE EJERCICO?

NOTA: EXISTEN 2 RESPUESTAS CORRECTAS A ESTA PREGUNTA
A. La cantidad de períodos ( hasta 16 períodos contables y períodos especiales)
B. La cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales
C. Los períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para
operaciones diarias)
D. La cantidad de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales)
4. AL FINAL DE UN EJERCICO, EL SISTEMA ARRASTRA LOS SALDOS DE CIERTAS

CUENTAS A UNA CUENTA ESPECIAL DE REMANENTES Y LAS CONFIGURA EN
CERO.
¿QUE CUENTAS SE MANEJAN DE ESA MANERA?
A. Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas
B. Cuentas de balance
C. Cuentas de balance y de ganancias
D. Cuentas de ganancias

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4 Recesos… Se llevarán a cabo según la agenda

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 Conocer los fundamentos básicos de la contabilidad

Comprender las principales funcionalidades del módulo

 Visión general de los principales procesos contables

 Conocer y tener una visión de las principales

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Plan de Cuentas Local

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DEV-DESARROLLO QA-CALIDAD PRD-PRODUCCION

Mandante Mandante Mandante

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Es la unidad organizativa de la contabilidad interna del componente Controlling (CO), la cual

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Es la unidad organizativa de la contabilidad externa centralizada dentro del Sistema SAP, la

Activo Pasivo Ingresos

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Plan de Cuentas de Grupo:

Plan de Cuentas de País:

SOCIEDADES FI PLAN DE CUENTAS LOCAL PLAN DE CUENTAS GRUPO

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 Moneda Grupo: Es definida a nivel de mandante y es utilizada en los estados financieros

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Unidad organizativa orientada a la presentación de información a terceros.

• Permiten generar Información PATRIMONIAL orientada a fines externos

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La tarea central de GL consiste en proporcionar un cuadro general de la contabilidad y las

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BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD

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2. ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES OBJETOS PUEDE UTILIZARSE PARA DERIVAR LOS

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3. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un PLAN DE CUENTAS.

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Libre determinación del tipo de empresa: grupo

Registro automático y simultáneo de los libros

Actualización simultánea del libro de mayor y las

Evaluación y reportes de los datos contables a

Visualización a tiempo real de documentos como:

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 Contabilización automática y simultanea de todas las posiciones de libro auxiliar en las

 Actualización simultanea de las áreas de libro mayor y la contabilidad de costo.

 Balance General y Estados Financieros en línea.

 Generación automática de los Comprobantes de retenciones.

 Disminución y automatización de las operaciones de cierre diario, periódico y fiscal.

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