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AUDITORIA FINANCIERA I
Integrantes:
CARRERA TERRONES, Santos Iván
CUBAS BRIONES, Danis Joel
DELGADO HUACCHA, Jorge Luis
DÍAS CARUAJULCA, Mady Arely
GALLARDO SAUCEDO, Romario
SAAVEDRA VÁSQUEZ, José Luis
responsable gerente
Procedimiento de
Gestión Gerencial
Planificación Estratégica
Planificar la Gestión de Riesgos
Seguimientos
actividades Preparar Informes
Revisar el Sistema de Gestión y Control
Asignar Tareas
Realizar Informe de Gestión
Generar las directrices para
el área contable, con el fin
objetivo de garantizar una
facturación confiable y
oportuna.
responsable Administrador
PROCEDIMIENTO DE
FACTURACIÓN
Elaborar y enviar factura
Entrega de copias de
facturas a cartera y
actividades contabilidad
Imprimir informe diario de
facturas
Hacer Anulaciones y Notas
crédito
Re-impresion de factura
Describir las actividades necesarias
para llevar el control de las cuentas
objetivo por cobrar y realizar el seguimiento
de la gestión de cobro de las
deudas a favor de la empresa
responsable la Gerencia
PROCEDIMIENTO DE
CARTERA
Seguimiento de facturas
Generar reporte de cartera
vencida
Hacer el contacto con el Cliente
actividades Enviar a cobro Jurídico
Seguimiento de acuerdos de pagos
Recibir los Cheques
Informar recaudo
Elaborar Recibo de Caja
Reportes
Describir las actividades necesarias
objetivo para realizar el proceso de pagos a
proveedores y acreedores
la Gerencia
responsable
el Tesorero
PROCEDIMIENTO DE
RECAUDO
el Gerente y/o
Administrador
el personal
responsable