Vous êtes sur la page 1sur 20

TEORIA DE DECISIONES

INTRODUCCION
Una decisión es una elección consciente y racional,
orientada a conseguir un objetivo, que se realiza entre
diversas posibilidades de actuación (o alternativas).
Antes de tomar una decisión deberemos calcular cual
será el resultado de escoger una alternativa. En
función de las consecuencias previsibles para cada
alternativa se tomará la decisión.

“Una decisión será buena o mala después de haberla


tomado”
ETAPAS DE LA TOMA DE
DECISIONES

Identificación y diagnostico del problema


Generación de soluciones y alternativas
Selección de la mejor opción
Evaluación de alternativas
Evaluación de la decisión
Emplantacion de la decisión
MODELOS DE CRITERIOS DE
DECISIÓN
 TOMA DE DECISIONES BAJO CERTIDUMBRE: Una
situación de certeza es aquella en la que un sujeto
tiene información completa sobre una situación
determinada, sobre cómo evolucionará y conoce
el resultado de su decisión. Ej: decisiones sobre
compras cuando se conoce la demanda.

La toma de decisiones en un marco de certeza no


implica dificultad alguna, más allá de las
relacionadas con la gestión empresarial.
 TOMA DE DECISIONES BAJO RIESGO.
La información con la que se cuenta para solucionar el
problema es incompleta, es decir, se conoce el problema, se
conocen las posibles soluciones, pero no se conoce con
certeza los resultados que pueden arrojar.

En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de


solución tienen cierta probabilidad conocida de generar un
resultado. En estos casos se pueden usar modelos
matemáticos o también el decisor puede hacer uso de la
probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el posible
resultado.

La probabilidad objetiva es la posibilidad de que ocurra un


resultado basándose en hechos concretos, puede ser cifras
de años anteriores o estudios realizados para este fin. En la
probabilidad subjetiva se determina el resultado basándose
en opiniones y juicios personales.

Este modelo, incluye aquellas decisiones para las que las


consecuencias de una acción dada dependen de algún
evento probabilista.
 TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE.
Se posee información deficiente para tomar la
decisión, no se tienen ningún control sobre la
situación, no se conoce como puede variar o la
interacción de la variables del problema, se pueden
plantear diferentes alternativas de solución pero no se
le puede asignar probabilidad a los resultados que
arrojen.
METODOS DETERMINISTICOS
Son aquellos donde se supone que los datos se conocen
con certeza, es decir, se supone que cuando el modelo sea
analizado se tiene disponible toda la información necesaria
para la toma de decisiones. Además de ser una
herramienta fundamental para la toma de decisiones,
optimiza los resultados logísticos, administrativos y financieros
de una organización con el fin de mejorar procesos, reducir
costos y mejorar sus recursos técnicos.

Así mismo, plantea distintos métodos para solucionar


problemas relacionados con el transporte, la asignación y la
distribución, elementos claves para la solución eficiente de
inconvenientes y/o dificultades que se puedan presentar en
el ejercicio empresarial.
METODOS PROBABILISTICOS

Los modelos probabilísticos están ampliamente basados en


aplicaciones estadísticas para la evaluación de eventos
incontrolables (o factores), así como también la evaluación
del riesgo de sus decisiones. La Probabilidad se deriva del
verbo probar lo que significa "averiguar" lo que no es tan
fácil de obtener o entender. La palabra "prueba" tiene el
mismo origen el cual proporciona los detalles necesarios
para entender lo que se requiere que sea cierto.
CRITERIOS PARA LA TOMA DE
DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE
1. CRITERIO MAXIMIN (WALD):
Este criterio elige la acción con el "mejor" peor resultado, es
decir escoge lo mejor de lo peor.

2. CRITERIO MAXIMAX (PLUNGER):


Este criterio elige la acción con el mejor resultado, es decir
escoge lo mejor de lo mejor.

3. ARREPENTIMIENTO MINIMAX (SAVAGE):


Este criterio busca comparar los arrepentimientos máximos
(costo de oportunidad) de las diferentes acciones y
seleccionar el acto cuyo arrepentimiento máximo sea
menor. Esto es, se ha de minimizar el máximo
arrepentimiento.
CRITERIOS PARA LA TOMA DE
DECISIÓN BAJO RIESGO
1. CRITERIO DEL VALOR ESPERADO (LAPLACE):
Este criterio elige la acción que produce la recompensa
esperada más grande.

2. El Criterio de Racionalidad (De la Razón insuficiente)

3. El Criterio de Máxima Verosimilitud


COMPONENTES DE UN
PROBLEMA DE DECISIÓN
 EL DECISOR (TD): Es el encargado de realizar la selección
de alternativas de la mejor manera, en función de sus
objetivos.

 LAS ALTERNATIVAS O CURSOS DE ACCIÓN: son las diferentes


formas de actuar posibles, el TD deberá seleccionar una
de ellas. Es importante tener en cuenta que estas
alternativas deben ser excluyentes entre sí.

 LOS ESTADOS DE LA NATURALEZA: son las variables no


controlables por el TD. Son eventos futuros que influyen en
el proceso de decisión, pero que no pueden ser
controladas ni previstas, en su comportamiento, por el TD.
 LOS RESULTADOS: es lo que se obtiene ante la selección
(la opción) de una alternativa determinada cuando se
presenta uno de los posibles estados de la naturaleza.

 LA TABLAS DE DECISIÓN (O MATRIZ DE RESULTADOS): sirven


para tratar muchos problemas de decisión y poseen los
siguiente elementos:
• Los diferentes estados de la naturaleza sj (s1, s2, …, sn).
• Las distintas alternativas o cursos de acción, entre los
cuales el TD deberá seleccionar uno aj (a1, a2, …, am).
• Los resultados Rij que surgen de la elección de la
alternativa ai cuando se presenta el estado sj
PROCESO DE
JERARQUÍA ANALÍTICA
INTRODUCCIÓN

El método denominado Jerarquización


Analítica fue desarrollado por el Dr. Thomas L.
Saaty, donde buscó la elaboración de “un
instrumento formal para la evaluación y
selección de alternativas, que tuviera las
características de ser sólido en sus
fundamentos matemáticos, útil en la toma de
decisiones y sencillo en su aplicación.
El método de Jerarquización Analítica se
presenta en tres etapas:
1. Representación o formulación del
problema.
2. Evaluación de criterios y alternativas.
3. Jerarquización y selección de la mejor
alternativa que conlleve al cumplimiento
del objetivo de toma de decisión.
Como insumo para desarrollar este método se deben utilizar
una serie de ecuaciones y fórmulas matriciales para llenar los
cuadros de matrices correspondientes a los criterios y a las
alternativas.

El Dr. Saaty propuso para el método de jerarquización


analítica una Escala de Importancia Relativa con ella se
designan las calificaciones para cada comparación en las
matrices; al establecer la comparación de los criterios (o
alternativas) se debe tener en cuenta cual es la importancia
de un criterio contra otro, en base a estas calificaciones se
forma la denominada matriz normalizada A.
ESCALA DE IMPORTANCIA
RELATIVA
VALOR DE LA
INFORMACION PERFECTA
El valor de la información perfecta es la cantidad en la que
se podría mejorar el rédito esperado si la persona supiera de
antemano cuál es el evento que va a ocurrir.
 Dicho valor se calcula mediante el siguiente
procedimiento:
1- Identificar el mejor rédito para cada evento (si es
ganancia, se elije el número más alto; si es costo,
tómese el menor número)
2- Calcular el valor esperado de esos mejores réditos
multiplicando el mejor rédito para cada evento por la
probabilidad de que ese evento ocurra.
3- Restar del valor esperado del rédito obtenido sin
información perfecta del valor esperado del rédito
obtenido con información perfecta. Esta diferencia es
el valor de la información perfecta.