Localização Brasil

MM - Administração de Materiais

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Ciclo de Compras
Overview

MRP
Requisição de Cotação
Compra Pedido de
Compra
Usuário
Fornecedor

Livros Fiscais

Lanc. Contábil Verificação de Recebimento Nota Fiscal

Contas a Pagar Fatura

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Configurações Básicas
Estrutura Organizacional

Mandante 001

CGC
Empresa 0001 0002

0001 0002 0003

Filial

0001 0002 0003 0004

Centro

Depósito 0001 0002 0003 0001

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 Configurações Básicas
Empresa / Companhia

Localização física (Domicílio Fiscal)

Oito (8) primeiros dígitos do CGC
Ligação da Filial

Filial
Ligação com empresa/centro
Razão social
Localização física/ Domicílio Fiscal
Informações Fiscais
Quatro (4) dígitos do CGC
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Categoria de CFOP (ctg. Filial)
Opção para múltiplas páginas na impressão da Nota Fiscal
Número de decimais para cálculo
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Configurações Básicas
Nota Fiscal
Tipos de Nota Fiscal ----------
Nota Fiscal (Saída) ---------
----------
Ex: Transferência entre Centros, ----------
----------
---------
remessa para industrialização, Vendas
Nota Fiscal Entrada ----------
----------
----------
Ex: Importação ---------
Nota Fiscal Complementar ----------
Carta de Correção de Nota Fiscal ---------- ----------
---------
Nota Fiscal Devolução
Conhecimento de Frete
NF
----------
----------
Determinação do tipo de Nota Fiscal
Verificação de fatura
Categoria Nota Fiscal
Fatura /Crédito
Débito posterior (tipo)
Movimentação de materiais
Código da transação * ?*

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Tipo de movimento
Configurações Básicas
Nota Fiscal

Determinação da Númeração e série da Nota Fiscal

CGC
Empresa 0001 0002

0001 0002 0003

Filial

Número
Formulário
e
Impressão de NF01- Saída
Nota Fiscal Tipos NF
NF02 - Entrada Série

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Configurações Básicas
Impostos - ICMS
Alíquota por origem /destino
Estado: Fornecedor (origem) PO
Centro (Destino)
Alíquota sobre frete Código do
Exceção por material Imposto
Redução de base de cálculo por material

Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)
Estado do Centro (destino)
Exceção por material
Substituição Tributária
Estado: Fornecedor (origem) Centro(Destino)
Material
Sobretaxa : Percentual ou valor fixo

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Configurações Básicas
Impostos - IPI

Alíquota por código NBM/NCM

Alíquota por material

Redução de base de cálculo

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Configurações Básicas
Impostos Retidos na Fonte

Indicação no cadastro de Fornecedor

IMPOSTOS DE RENDA (IRRF)
Categoria do Imposto Retido
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Código do Imposto Retido
Fórmula de cálculo (número de
dependentes - Pessoa Física)
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)

Indicação no cadastro de Fornecedor

IMPOSTOS DE RENDA (IRRF)
Categoria do Imposto Retido
Código do Imposto Retido
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)

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Configurações Básicas
Determinação de CFOP

Sentido do Movimento
Entrada (Tipo Movimento 101)/ Saída (Tipo Movimento 122)
Categoria de destino (Centro - MM/Clientes - SD)
Mesmo Estado/ Outro Estado / Outro País
Categoria de CFOP do material
Material/ Eletricidade/ Comunicação / Transporte
Tipo de Item
Normal/ Consignação / Subcontratação/ etc...
Indicador de Item Especial
Normal/ Embalagem Retornáveis (Leer)
Utilização do material
Revenda/Industrialização / Consumo
Categoria de CFOP da filial
Industria / Eletricidade / Comunicação / Serviço / Ind.Consumo)
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Configurações Básicas
Direitos Fiscais - IPI / ICMS

Determinação automática através do código IPV

Situação Tributária

Sujeito , isento, suspenso

Textos de Lei

Ex: “ICMS suspenso conforme art.123 RICMS”.

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Dados Mestres
Fornecedor
Domicilio Fiscal

Informações Fiscais

CGC/CPF(Nº.IdFiscal- 1/ Nº.IdFiscal -2)

Inscrição Estadual (Nº.IdFiscal - 3)

Inscrição Municipal(Nº.IdFiscal - 4)

Indicação pessoa física ( Pessoa Física)

Compra Distribuidor - Equivalência à industria (Não Indust.)

Imposto retidos na fonte

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Dados Mestres
Mestre de Material
Código NBM/NCM (Code de Controle)
Categoria de CFOP
Material
Eletricidade
Comunicação
Transporte

Uso do material (Destinação material)

Comercialização
Industrialização Material
Consumo / Ativo

Origem do Material
Nacional
Estrangeiro (importação
direta/ adquirido no mercado interno

Forma de suprimento (Produção Interna)

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Produção interna
Material adquirido externamente
Dados Mestres
Registro de Informações - Info Records

Código do imposto (´Código IVA)

NBM/NCM específico Material / Fornecedor (code NBM)

Fornecedor Material

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Compras
Recebimento de Materiais

Verificação de
Recebimento
Fatura

Pedido de Contabilidade
Compra Cálculo do Imposto

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Compras
Verificação da Fatura

Possibilidade de
ajustar os impostos

Recebimento Verificação de
Fatura
Pedido de Compra

Nota Fiscal gerada automaticamente pelo sistema

Divergência no Recebimento
•Carta de Correção
•Nota Fiscal Complementar
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Administração de estoques
Devolução da Mercadoria

Controle de Criação Nota Devolução

Qualidade Fiscal de Devolução

Fornecedor
Estorno dos
Lançamentos Livros Fiscais

Contas a Pagar Lanc. Contábil Ordem de

Compra

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Administração de estoques
Transferência entre Centros por Movimentação

835
833

Nota Fiscal Recebimento de

Saída de
Mercadoria
Mercadoria

Material
Material
Livros Fiscais

Imposto Imposto

Lançamento
Contábil
São Paulo - SP Rio de Janeiro - RJ
Custo Médio

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Administração de estoques
Transf entre Centros via MM / SD - Pedido UB
Centro Fornecedor

São Paulo - SP
Fornecedor RJ emite Ordem de
Livros Fiscais Transferência

Lançamento
Contábil

Remessa +
Faturamento
Rio de Janeiro - RJ
Nota Fiscal

Custo Médio
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Administração de estoques
Transf entre Centros via MM / SD - Pedido UB
Centro Recebedor

Livros Fiscais

São Paulo - SP
Imposto
Verificação da
Fatura Lançamento
Contábil
Ordem de
Transferência
Material

Nota Fiscal
Recebimento Rio de Janeiro - RJ
Físico
Recebedor
Custo Médio

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Casos Especiais
Nota fiscal sem Pedido de Compras

Entrada
Mercadoria
Fornecedor
Movimento 501
Lançamento
Contábil

Verificação de Nota Fiscal

Fatura

Contas a Pagar
Nota Fiscal
Livros Fiscais Manual

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Casos Especiais
Frete

Tipos de Frete
Pedido de Compras

Planejado

Não planejado

Nota Fiscal

Incluído na Nota Fiscal

Conhecimento de frete

Frete com Substituição Tributária - Conhecimento

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Casos Especiais
Nota Fiscal com Frete (Planejado)

Pedido de Fornecedor
Compra
Lançamento
Contábil

Verificação de Recebimento
Fatura Nota Fiscal

Contas a Pagar Distribuição por itens:

Livros Fiscais Quantidade X Valor

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Casos Especiais
Nota Fiscal com Frete (Não Planejado)

Conhecimento de Transporte
´

Ordem de Fornecedor
Compra
Lançamento
Contábil
Lançamento subsequênte

Verificação de
Fatura Conhecimento de Frete

Contas a Pagar Distribuição por itens:

Livros Fiscais Quantidade X Valor

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Casos Especiais
Embalagem Retornável

Recebimento

Em NF de venda, com os produtos adquiridos

Em NF de simples remessa

Estocagem / Inventário

Controle de estoque de terceiros

Contabilização de valores

Devolução

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Casos Especiais
Embalagem Retornável

Receb. / Dev. (não contabiliza estoque)

Referência
842 M NF recebida
841 M

Embalagem de
Recebimento de Retorno de
terceiros em meu poder
Embalagem Embalagem

Nota Fiscal Livros Fiscais Nota Fiscal

Impostos
Impostos

Lançamento Fornecedor
Contábil

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Fornecedor

Material controlado no estoque de Fornecedor

Casos Especiais
Compra para Entrega Futura

Fornecedor
Pedido de Nota Fiscal
Compra de Remessa
IVA K1 - IPI
Livros Fiscais ICMS

Nota Fiscal de simples

faturamento antecipado
IPI Recebimento
Lançamento
Contábil

Verificação de
Fatura
Contas a Pagar

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Casos Especiais
Subcontratação (Industrialização-Beneficiamento)

Nota Fiscal
de remessa Manufatura/
Beneficiamento 1 NF (Fatura + Retorno)
ou 2 NF (1 Fatura e 1 Retorno)

Livros Fiscais

Saída de Componentes 101 + 543 (1 NF) ou 543

Movim. 541 comp. Posterior (2NF)

Lançamento
´
Contábil
Receb. Produto
manufaturado
Pedido de Compra

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Casos Especiais
Consignação
´

Pedido de
Compra Fornecedor Retirada de material
Consignado

Nota Fiscal Impostos

remessa Consignação
821 Lançamento NF Simples
Contábil Faturamento

Recebimento

Livros Fiscais
Verificação de
Fatura
Contas a Pagar

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Estoque em Consignação

Para Localização Brasil o processo de Consignação não é suportado pelo Standard do R/3
 Casos Especiais
Operação Triangular
PEDIDO PARA UM FORNECEDOR E ENTREGA POR OUTRO FORNECEDOR

NF Remessa por conta e ordem

Fornecedor Entrega
Cliente
Recebimento Físico

Lançamento
Contábil Contas a Pagar
Verificação de
Fatura ´

Livros Fiscais
NF de Venda
Pedido Normal

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Fornecedor Pedido
 Casos Especiais
Operação Triangular
PEDIDO PARA UM FORNECEDOR E ENTREGA PARA UM CLIENTE

Fornecedor Recebimento Cliente / Local Entrega

Movimento 101 Verificação de

Livros Fiscais

Lançamento
Contábil
Contas a Pagar

´
NF de Venda SD

Pedido Categ “S”

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Empresa