Prueba de diferencias entre medias con muestras dependientes

El uso de muestras dependientes (o pareadas) permite llevar a cabo un análisis más

preciso, porque permite controlar factores externos. Con muestras dependientes,
todavía se sigue el procedimiento básico adoptado en todas las pruebas de
hipótesis.
Las únicas diferencias consisten en que se emplea una fórmula distinta para el error
estándar estimado de las diferencias muestrales y que es necesario que ambas
muestras sean del mismo tamaño.

FUENTE : ESTADISTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA – LEVIN, RUBIN BALDERAS, DEL VALLE, GOMEZ – SÉPTIMA EDICION
 Un balneario de aguas curativas anuncia un programa de reducción de peso y
afirma que el participante promedio pierde más de 17 libras. Un ejecutivo un tanto
sobrado de peso está interesado en el programa, pero duda de lo que afirma el
anuncio y solicita evidencia más fuerte. El balneario le permite elegir al azar los
registros de 10 participantes y anotar su peso (en libras) antes y después del
programa. Estos datos se presentan en la tabla 9-3. En este ejemplo tenemos dos
muestras (una muestra de antes y una de después) que son claramente
dependientes entre sí, pues la muestra de 10 personas se observó dos veces.
El ejecutivo desea probar, a un nivel de significancia del 5%, la pérdida
promedio de peso anunciada
de más de 17 libras. Formalmente, este problema se plantea:
H0: µ1 - µ2 = 17 ← Hipótesis nula: la pérdida promedio de peso es sólo 17 libras
H1: µ1 - µ2 >17 ← Hipótesis alternativa: la pérdida promedio de peso excede
17 libras
α= 0.05 ← Nivel de significancia

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 Lo que en realidad nos interesa no son los pesos antes y después del
tratamiento, sino en sus diferencias. Conceptualmente, lo que tenemos no
son dos muestras de peso antes y después, sino más bien una muestra de
pérdidas de peso. Si la población de pérdidas de peso tiene una media µ𝑏
podemos replantear nuestra hipótesis como:
H0: µ1= 17
H1: µ1 >17

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 Empezamos con el cálculo de las pérdidas individuales, su media y su desviación
estándar, y procedemos de la misma manera que al probar hipótesis sobre una sola
media

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 En seguida, estandarizamos la pérdida media de peso observada, x = 19.7 libras,
restándole 𝑈𝐻0 la pérdida media hipotética, y dividiendo el resultado entre 𝜎𝑥 el
error estándar estimado de la media:

Debido a que nuestra prueba de hipótesis se basa en la distribución t, utilizamos t

para representar el estadístico estandarizado

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 Como se trata de muestras pequeñas, para obtener una estimación conjunta de
𝜎 2 y la ecuación para estimar 𝜎𝑥1−𝑥2

La prueba apropiada está basada, ahora, en la distribución t con 18 grados de

libertad (10 +10 - 2). Con un nivel de significancia de 0.05, el valor crítico de t, de
la tabla 2 del apéndice, es 1.734. La diferencia observada de las medias
muestrales es:

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 Ahora bien, cuando estandarizamos la diferencia de las medias de las muestras para
esta prueba de
muestras independientes, obtenemos:

De nuevo, debido a que nuestra prueba de hipótesis se basa en la distribución t,

utilizamos t para representar el estadístico estandarizado. Al comparar la diferencia
estandarizada de las medias de las
muestras (0.40) con el valor crítico de t (1.734), vemos que el estadístico estandarizado
de la muestra
ya no se encuentra fuera de la región de aceptación, de modo que esta prueba no
rechazará a H0

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CONCLUSIONES

• La desviación estándar de la muestra de las diferencias individuales era

relativamente pequeña, de manera que 19.7 libras era una cantidad
significativamente mayor que la pérdida de peso hipotética de 17 libras
• La prueba de muestras por pares controla esta variabilidad inicial y final de los
pesos al enfocar su atención solamente en los cambios individuales de peso