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6C
•1-Introdução
•2-Configurações Básicas
•3-Dados Mestres
•4-Processos de Vendas
•5-Divergências Fiscais
•6-Devoluções
•7-Casos Especiais
•8-Livros Fiscais
1 . Introdução
CONFIGURAÇÃO Organização Dados Mestre Dados de Movim.
Transações
•Nota Fiscal
•Tipos de notas fiscais
•Numeração interna FI
•Impressão SD
•Formulário
•Numeração / Série MM
•Textos Legais
•Determinação de CFOP
•Impostos
Estrutura Organizacional
Mandante 150
CGC
Companhia 0101
Filial
Centro 0101
•Localização Física
•Primeiros 8 dígitos do CGC
•Ligação da Filial - Matriz
FILIAL
•Ligação com companhia
•Razão Social
•Localização Física
•Informações fiscais
•4 dígitos de CGC
•Inscrição Estadual
•Inscrição Municipal
•Categoria CFOP
•Número de decimais para cálculo de preço
•Opção para múltiplas páginas na Nota Fiscal
•Código de Imposto Regional para Substituição Fiscal
SD - Vendas e Distribuição Treinamento
Localização
Exercício 2.1
0101 - Itu Empresa
Estrutura
Organizacional
Organização
0101 - Itu de Vendas
Canal de
AT- Atacado VJ - Varejo Distribuição
Setores de
BB - Bebidas SV - Serviços OT - Outros Atividade
NF 00001
• Nota Fiscal Fatura
• Nota Fiscal Complementar
ICMS Suspenso pelo art.
Z100 N1
Z900 N2
Nota Fiscal - Numeração e Série
Mandante 150
CGC
Companhia 0101
Filial
Numeração
Q Q
Q Q Q
Q
Nota Fiscal - Determinação de Número/Série
CGC
Companhia 0101
Filial
+
N1
Tipo NF
Q
Nota Fiscal - Impressão
Modelo 1
Modelo 1 -A
Diagrama de Configuração de NF em SD
Esquema de Mensagem Tipo Ordem
Intervalo Numeração
(Output Determination Procedure) de Vendas
02
Interno
ex.: NF0001 ex.: ORB
17
ex.: 01 ( 1 - 999999999)
01
SAPSCRIPT
03
Programa ex: J_1BNFPR
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL
16 Tipo do NF
ex.: N1
15
Entrada
x Saída
Tipo de Condições
(Outpu type) Sequênci
a Tipo: x NF
ex: NF01 14 Compl.
Acesso
ex: 0001 Correção
13
04
Tabela Ex.: 120
05
Form. NF Filial Empresa
Formulário Empresa Filial
NF01 SPXX ACME
ex.: NF01 ex.: ACME ex.: SPXX
12 08
07
18 Meio: 1 - Impressão 06
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Saída: SA01
N.mensagem : 1
09
Mensag. Cab : 12
Linh. Itens: 7
Intervalo Numeração
Grupo (Série) de NF
Condition Technique: externo
ex.: SP1XX
Determinação de Mensagens “Output Determination” ex.: 01 (1 - 99999)
10 11
SPLIT de Nota Fiscal
Pedido
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Cotação Z100 Ciclo de Vendas
Notas Fiscais - Faturamento
Nos. Distintos Z100
SPLIT
N1
Cotação
Lançamentos
Critérios p/ Split: Contábeis
Direitos Fiscais
Direito Fiscal - IPI / ICMS
• Direito Fiscal - IPI / ICMS
• Situação Tributária - ICMS
0 - Tributado PEDIDO
•Categoria de destino
•Mesmo Estado /Outro Estado / Outro País
• Substituição Tributária
• IPI Federal
• ISS Municipal
• PIS / Cofins
ICMS
• Alíquota por origem / destino
•Estado: Centro (Origem) --> Local de Entrega (Destino)
geral
• Revenda e Industrialização
(Base não inclui IPI)
Eicms
Iicms = -------------
% icms
1 - -------------
100
• Consumo
Eicms
Iicms = -------------
% icms % ipi
1 - ------------ * 1 + ---------
(Base inclui IPI)
100 100
ICMS - Fórmula de Cálculo sem Redução de Base
• Revenda e Industrialização
(Base não inclui IPI)
Eicms
Iicms = -----------------------
% icms * %Base
1 - ----------------------
100
• Consumo
Eicms
Iicms = -----------------------------------------------
% icms * %Base % ipi
1 - --------------------- * 1 + --------- (Base inclui IPI)
100 100
ICMS
• Substituição Tributária
•Estado: Centro (Origem) --> Local de Entrega (Destino)
•Por material e por grupo de clientes
•Alíquota: ICMS interno do estado destino ou tabela de exceção
•Sobretaxa
•Redução Base Federal e Estadual
•Redução de alíquota
•Fator Fixo
•Por número de unidades de medida
Fórmulas em ABAP/4
I TAXBRJ
SD
IPI 1
como calcular Access seq.
ICM1 IPI3
ICMF ICM3
Cod. Imposto
IPI 3 ICS3
Cat.Item vendas ( ) • ICMS
=I 4 ICM3
• IPI
ICS3
• Subs. Trib. MWST
Info. Cliente TAXBRJ
Matl. II MWST IPI3
o que calcular MWST ICM3
ICS3
3 . Dados Mestre
• Cliente
• Material
• Info Cliente - Material
Cadastro de Clientes
•Informação de cliente
•Localização Física
•Informações Fiscais
•CGC / CPF (pessoa física)
•Inscrição Estadual
•Inscrição Municipal
•Tratamentos Especiais
•Domicílio Fiscal
•Categoria do CFOP
•Código Texto/Situação Tributária IPI & ICMS
•Classificação de Imposto
Cadastro de Produtos
•Código NBM
•Categoria de CFOP
•Material
•Eletricidade
•Comunicação
•Transportes
•Origem do material
•Nacional
•Estrangeiro (Importação direta / adq. No mercado interno)
•Forma de suprimento
•Produção interna
•Material adquirido externamente
•Classificação de imposto
•Código imposto SD
•Venda ao Consumidor
•Venda de Serviço
Processo de Vendas
Pedido
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Z100
Cotação
Faturamento
Ciclo de Vendas Z100
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Esquema de Cálculo
Preço sem Impostos
( - Desconto sem Impostos )
+ ICMS
------------------------------------------- +
Preço Bruto *
( - Descontos ) *
( + Frete / Seguro / Enc. Fin. ) *
-------------------------------------------- +
Cálculo dos impostos
Base de Cálculo na fórmula
Alíquotas IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
---------------------------------------------+
Valor Total
* Definida em uma tabela da localização
Mudanças no standard
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Z100
Códigos de Imposto
Cotação
(I0, I1, I2, I3, I4, I5) Faturamento
Z100
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Venda ao Consumidor (C3)
Pedido
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Z100
Códigos de Imposto
Cotação
(C0, C1, C2, C3, C4, C5) Faturamento
Z100
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Venda à Cliente Isento
Pedido
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Cadastro de Cliente
Z100
- Isento IPI
Cotação - Isento ICMS Faturamento
- Isento de ST Z100
- Direitos Fiscais ICMS/IPI
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Venda com Frete e Transportadora
Pedido
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Condições de Frete
Z100
Transferência do valor do
Cotação frete para NF Faturamento
Cadastro da Transportadora Z100
(Determinação de Parceiros)
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Venda com Outras Despesas
Pedido
Remessa
Z100
Usuário Pedido de
Venda
Condições de despesa no
Z500
esquema de cálculo
Cotação Transferência de valores para Faturamento
a Nota Fiscal Z100
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Venda de Serviço
Pedido
Não há processamento
de remessa
Usuário Pedido de
Venda
ORB
Cadastro do Serviço
Cotação Código do Imposto “I9” Faturamento
F2B
Cotação
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
5. Divergências Fiscais
Complementar
Usuário
DRB
Alteração de Preço
Referência na NF
original (ORB)
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
Livros
Fiscais
Nota de Crédito
Pedido
Não há processamento
de remessa
Nota de Crédito
Usuário CRB
Alteração de Preço
Lançamento
Contábil
Carta no DB de
Livros Nota Fiscal
Fiscais
não são afetados
Outras Correções
• Casos onde houve erro nas tabelas de configuração
- Alíquota de ICMS
- Alíquota de IPI
- Isenções/Suspensões
• Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via
transação de FI
• Referência ao documento original
6 . Devoluções
LR
Pedido
Estoque
Temporário de
Devolução
Nota Fiscal de
Nota de Crédito
Devolução
REB
Solicitação de
Devolução
REB
Estoque
sucata
Registro da
Livros Fiscais Nota Fiscal do Lançamento
(Entrada) Cliente Contábil
Retorno - NF Original
Recebimento das
Mercadorias por
Tipo de Doc. de Venda Expedição
ROB especifica processamento
de Retorno
LR
Pedido
Estoque
Temporário de
Devolução
Estoque
Livros Fiscais
Emissão de Nota
Fiscal de Entrada Lançamento
sucata
(Entrada) Contábil
Cancelamento de NF
São Paulo
Livros Fiscais
Lançamento Contábil
Nota Fiscal
Remessa Rio de Janeiro
de Transferência
+
Faturamento Custo Médio ou
Preço de Transferência
Transferência entre Centros por Pedido de
Transferência (SD /MM ) Nota Fiscal Writer
Livros Fiscais
São Paulo
Pedido
Verificação da fatura
Ordem de
Transferência
Material
Nota Fiscal
Lançamento
de Transferência Rio de Janeiro Contábil
Recebimento físico
Recebedor
Custo Médio ou
Preço de Transferência
Transferência entre centros por
movimentação (MM)
833 835
Material Material
Livros Fiscais
Impostos Impostos
Lançamento
Contábil
Rio de Janeiro -RJ São Paulo -SP
Custo Médio
Embalagem Retornável em NF própria
Pedido
Remessa
LF
Pedido de
Venda
LB Faturamento
F2B
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais
Embalagem Retornável e Itens normais na mesma
Nota Fiscal
Pedido
Remessa
LF
Pedido de
Venda
ORB Faturamento
F2B
Cadastro do Material (RTP)
- Categoria de item: LEIH Baixa de Estoque em
Estoque poder de
Valor das RTP não será terceiros
incluído no total da NF
Nota Fiscal
N1
Lançamento contábil
Preço RTP: somente para item normal
Custo Médio
Preço de “Venda” Livros Fiscais
Retorno/Devolução Embalagem Retornável
• Documentos de venda de Retorno / Devolução:
- Devem ser criados separadamente para Embalagens Retornáveis,
mesmo que as mesmas sejam devolvidas acompanhadas de uma
única Nota Fiscal
- Não podem ser criados com referência ao faturamento anterior
- Referência no campo “no. do pedido de compras”
- Para devoluções apenas de RTP, usar tipos de documento LB ou
LAB
- Para outros tipos de devolução envolvendo itens normais, usar
tipos de documento RTEB e RTOB, combinados com REB e ROB
Venda para Entrega Futura
Pedido
Faturamento
FA
Pedido de
Venda
VEF
Lançamento contábil
ICMS
Livros Fiscais
estatístic
Nota Fiscal de Simples o
Faturamento Antecipado
N1
Venda para Entrega Futura
LF
Referência
Pedido Pedido
Remessa
Faturamento
FA
Pedido de Pedido de
Venda Venda
VEF VEFR
Faturamento
FAR
Lançamento contábil
IPI
estatístico
Consignação
Pedido
N1
Nota Fiscal de
Remessa Simples Remessa
Faturamento
LF (Consig.)
Envio de mat. FCR
em consignação
KBB
Estoque em
Lançamento contábil Livros Fiscais
poder de
terceiros
Pedido
N1
Nota Fiscal de
Remessa Simples Remessa
Faturamento
LF (Consig.)
Envio de mat. FCR
em consignação
KBB
Estoque em Baixa de
Lançamento contábil Livros Fiscais
poder de Estoque
terceiros
Pedido
N1
KEB Nota Fiscal de
Remessa Faturamento de mat. em
Faturamento
Consumo de mat. LF Consig.
em consignação FC
Calculo IPI p/
cobrar do cliente
Operações Triangulares
2. O fornecedor remete a merca-
Venda por Conta doria com uma NF de simples
e ordem remessa
NF de simples
NF de venda
faturamento
1. A companhia emite NF
3. O fornecedor fatura a compa- de venda para o cliente
nhia através de uma NF de
simples faturamento Empresa
Venda à Ordem
Operações Triangulares
Venda à ordem
Fornecedor
Requisição de Compra Cliente
Pedido
NF de simples
NF de venda
faturamento
1. A companhia emite NF
de venda para o cliente
Venda à Ordem
VDOR
Cat.item TBS
Pedido
Venda à
Usuário Ordem
Cotação
Cotação
Requisição
de
compras Lançamento
Contábil
Nota Fiscal Simples Fat.
Mercadoria será entregue por
<Fornecedor>
N1
Processo de Compras - MM Livros
Fiscais
Operações Triangulares
Venda por Conta
e ordem
N1
Nota Fiscal de
Remessa Simples Remessa
Faturamento
Simples Remessa LF FST
para Terceiros
(Cliente)
RCM
Lançamento contábil
Venda por Conta e Ordem
Pedido
N1
Nota Fiscal de
Remessa Simples Remessa
Faturamento
LF
Simples Remessa FST
para terceiros
(cliente)
RCM
Baixa de
Lançamento contábil Livros Fiscais
Estoque
Pedido
N1
RCS Nota Fiscal de
Faturamento Faturamento
SimplesFaturamento
(Companhia) F2B
Exportação
Pedido
N1
Nota Fiscal de
Remessa Exportação
Faturamento
Pedido de venda LF F2B
standard
(cliente no exterior)
OR
Baixa de
Lançamento contábil Livros Fiscais
Estoque
Exportação - Complementação
Pedido
N1
Nota Fiscal de
Remessa Exportação
Faturamento
LF
Pedido de venda F2B
stardard
(cliente no exterior)
ORB
Baixa de
Lançamento contábil Livros Fiscais
Estoque
Pedido
N1
DXB Nota Fiscal Complementar
Faturamento por variação cambial
Complemento por
variação cambial) L2B
Zona Franca de Manaus
Pedido
Remessa
LF
Usuário
Pedido de venda
Cotação
ORB
Faturamento
Cliente na Zona Franca F2B
Cotação
Desconto = valor ICMS
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal Venda para a Zona
Franca
N1
Livros
Fiscais
Zona Franca de Manaus
Preço sem Impostos
( - Desconto sem Impostos )
+ ICMS
------------------------------------------- +
Preço Bruto *
( - Descontos ) *
( + Frete / Seguro / Enc. Fin. ) *
-------------------------------------------- +
Base de Cálculo
Alíquotas IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
Desconto ZF = ICMS
---------------------------------------------+
Valor Total
* Definida em uma tabela da localização
Indexação
Pedido de venda
ORB
Pedido
Preço $
Usuário
base xx/xx/xx Obs.:
Cotação
indexado pelo
Na Ordem de Venda,
YYYYY na visão ==> Item, País;
Remessa
LF
Preço $
Usuário Preço $$
base xx/xx/xx
Cotação
indexado pelo corrigido
YYYYY Faturamento
Indexação F2B
Cotação de
Vendas
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros
Fiscais
Outras Saídas
Pedido
Não há processamento
de remessa
Solicitação de
Emissão de NF
“Não-venda”
ZNV
Usuário
Tipo de Doc. de Venda
Faturamento
ZNV especifica processamento L2B
de NF “não -venda”
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
Outras saídas
Livros
Fiscais
8. Livros Fiscais
• Registro de Entradas e Saídas
• Registro de Controle da Produção e do Estoque
• Registro do Inventário
• Registro da Apuração do IPI e ICMS
• Listagem de Operações Interestaduais
• Registro de Apuração do ISS
• Arquivo Magnético ICMS 75/96
• Introdução Normativa (IN) 68
• Livro Razão Auxiliar
• Registro de Duplicatas a Receber
Livros Fiscais
SAP-DB
SAP
USER
NF - DB
Registro de Apuração do ICMS e IPI