Estrategia didáctica

PRESENTADO:

YUDITH LICETH GARCIA AMAYA

KAREN LICETH TORRADO VEGA

TUTOR: YESICA LORENA GAHONA

Concepto

El establecimiento de una correlación entre dos variables

es importante, pero esto se considera un primer paso para
predecir una variable a partir de la otra. (U otras, en el
caso de la regresión múltiple.)

Claro está, si sabemos que la variable X está muy

relacionada con Y, ello quiere decir que podemos
predecir Y a partir de X. Estamos ya en el terreno de la
predicción. (Evidentemente si, X no está relacionada con
Y, X no sirve como predictor de Y.)
 Concepto (2)

El tema básico en regresión (con 2 variables) es

ajustar los puntos del diagrama de dispersión de
las variables X e Y. Para simplificar, nos centraremos
especialmente (por simplicidad) en el caso de que
la relación entre X e Y sea lineal.
rendimiento

Claro está, el tema ahora es cómo conseguir

cuál es la “mejor” línea que parece unir los
inteligencia puntos. Necesitamos para ello un criterio. Si
bien hay otros criterios, el más empleado
comúnmente, y el que veremos aquí, es el
criterio de mínimos cuadrados.
 Repaso de la ecuación de una recta

Y=A+BX

A es la ordenada en el origen (es donde la recta

corta el eje Y)
rendimiento

B es la pendiente (observad que en el caso de

las relaciones positivas, B será positivo; en el
caso de las relación negativas, B será negativo;
si no hay relación, B será aproximadamente 0)

inteligencia

Si queremos predecir Y a partir de X, necesitamos calcular (en el caso de

relación lineal) la recta de regresión de Y sobre (a partir de) X.
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

El criterio de mínimos cuadrados nos

Y’ proporciona un valor de A y uno de B, tal que

 Y  Y 
n
Rendimiento (Y)

'
i i sea mínimo
i 1

Inteligencia (X)
Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

CI (X) Rendim (Y)

120 10
100 9
90 4
110 6

11

10

5
RENDIM

3
80 90 100 110 120 130

INTELIG
Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

La recta por mínimos

cuadrados es:
Y’=-8’5+0’15X

 i i 
n
Y  Y '
es mínimo
i 1

Esa expresión vale 11.5 en

nuestro caso

Observa....

-Cada unidad de CI hace aumentar

0’15 la nota.
-Aunque en este caso, lo siguiente no
tiene sentido, una persona con CI de
0, sacaría un -8.5
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

Las fórmulas.... En puntuaciones directas

Ordtienada
origen A  Y  BX

B
 XY  nXY
 X  nX
Pendiente 2 2

Nota: Tanto A como B se pueden obtener fácilmente en cualquier calculadora con

opción “LR” (Linear Regression)
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

X Y XY X2
suj1 120 10 1200 14400
suj2 100 9 900 10000
suj3 90 4 360 8100
suj4 110 6 660 12100

4 SUMA SUMA
3120 44600
PROMEDIO PROMEDIO
105 7.25

N
4

3120  4 105  7 '25

B  0 '15
44600  4 105 2
Luego
Y’=-8’5+0’15X
A  7'25  0'15 105  8'5
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

Las fórmulas en puntuaciones diferenciales

Ordenada origen a0 Fijaros que la media de X y la media de Y serán

0 en puntuación típicas

b
 xy IMPORTANTE: B=b
Pendiente
x 2 Es decir, la pendiente en puntuaciones
diferenciales es la MISMA que en
puntuaciones directas

Por tanto, la recta de regresión en puntuaciones diferenciales es en nuestro caso:

y’=0’15x
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

Las fórmulas en puntuaciones típicas

Ordenada origen a  0 Al igual que en las puntuaciones diferenciales

IMPORTANTE: Como veremos, la

pendiente en puntuaciones
Pendiente b 

 z z
x y

 z x  zy típicas COINCIDE con el índice
z 2
x n de correlación de Pearson

Por tanto, la recta de regresión en puntuaciones típicas es en nuestro caso: zy’

=0’703zx
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

OUTPUT DEL ORDENADOR

Resumen del modelob

R cuadrado Error típ. de la

Modelo R R cuadrado corregida estimación
1 .703 a .495 .242 2.398
a. Variables predictoras : (Constante), INTELIG
b. Variable dependiente: RENDIM

Ord. y pendiente Ord. y pendiente

(punt.directas) Coeficientesa (punt.típicas)
Coeficientes
Coeficientes no estandarizad
estandarizados os
Modelo B Error típ. Beta t Sig.
1 (Cons tante) -8.500 11.324 -.751 .531
INTELIG .150 .107 .703 1.399 .297
a. Variable dependiente: RENDIM

Observad que el índice de corr.Pearson coincide con la pendiente expresada en

puntuaciones típicas.
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

Sabemos que
Bb
 xy
x 2

Y por el tema anterior sxy 

 xy
y rxy 
sxy
n sx  s y

Y por el tema de
variabilidad sx2 
 x 2

 xy
Bb
 xy
 n  sxy  rxy  sx  s y  r  s y
Se deduce que
x x 2 2 xy
sx2 sx2 sx
n
 Cálculo de la ecuación de regresión lineal (de Y sobre X)

En definitiva, sy
B  b  rxy 
sx


sy 1
b  rxy   rxy   rxy
sx 1

y
sy
A  Y  rxy  X
sx

Evidentemente, la ordenada en el origen de la recta de regresión de Y sobre

X será 0 para puntuaciones diferenciales y típicas (dado que las medias para
las respectivas puntuaciones tanto en X como en Y serán 0 en tales casos).
 Los errores de predicción en la recta de regresión de Y sobre X

Puntuaciones observadas Yi
Puntuaciones predichas Yi 
Error de predicción
con la recta de Yi  Yi
regresión de Y sobre X

La cuestión ahora en cuánto se reduce la varianza al emplear la recta de

regresión de Y sobre X (es decir, teniendo X como predictor) en comparación
con el caso en que no tuviéramos la recta de regresión

s y2 
 (Y  Y ) 2

n
 Los errores de predicción en la recta de regresión de Y sobre X

Si no tuviéramos el predictor X, ¿qué puntuación prediríamos para las

puntuaciones de Y?

En tal caso, dado el criterio de mínimos cuadrados, si tenemos datos en Y y

carecemos de datos en X, nuestra mejor estimación de Y será su media Y
Recordemos que la media minimiza el sumatorio de las diferencias
Cuadráticas

 (Y  Y ) 2
es mínimo

Si empleamos la media como predictor, la varianza de las predicciones será

s y2 
 (Y  Y ) 2

n
 Los errores de predicción en la recta de regresión de Y sobre X

Pero si tenemos un predictor X, la varianza será

s y2. x 
 i i
(Y  Y 
) 2

n
Esta es la varianza de Y no explicada por X

Se puede demostrar que sy2.x  sy2 (1  rxy2 )

s y2. x
Que despejando sale rxy2  1 
s y2
 ¿Cuán buena es la predicción de la recta de regresión? El coeficiente de
determinación como índice de la bondad de ajuste de nuestro modelo (la
recta de regresión)
s y2. x
Acabamos de mostrar que
rxy2  1 
s y2
2
r xy
Es el llamado coeficiente de determinación y permite conocer cuán bueno
es el ajuste de la recta de regresión (o en general del modelo lineal). Está
acotado entre 0 y 1.

Si todos los puntos del diagrama de dispersión están sobre la recta (con pendiente
diferente de 0), s y2. xserá 0, y el coeficiente de determinación será 1
entonces

Cuanto más se alejen los puntos de la recta de regresión, mayor será el valor de
s y2del
el valor . x coeficiente de determinación será menor y menor.
 El coeficiente de determinación y la proporción de varianza
asociada/explicada/común (1)
Empecemos con una tautología

Yi  Yi (Yi  Yi)

Esta expresión indica que la puntuación observada por el sujeto i-ésimo es igual a la
puntuación predicha para dicho sujeto más un error de predicción.

Se puede demostrar que las puntuaciones predichas y los errores de predicción son
independientes, con lo que podemos señalar

s y2  s y2'  s y2.x

2
s y Varianza total de Y

s y2 ' Varianza de las puntuaciones de Y predichas por el predictor X

s y2. x Varianza de los errores de predicción (varianza no explicada por X)

El coeficiente de determinación y la proporción de varianza
asociada/explicada/común (2)

De la transparencia anterior, tenemos s y2  s y2'  s y2.x

s y2. x
Y sabíamos que rxy2  1 
s y2

s y2  s y2. x s y2´
luego rxy2  2

s y s y2

En definitiva, el coeficiente de determinación mide la proporción de la varianza

de Y que está asociada/explicada por el predictor X
Introducción a la regresión lineal múltiple (1)

Hemos visto el caso de un predictor (X) y una variable predicha (Y), y obtenido la recta
de regresión de Y sobre X por el procedimiento de mínimos cuadrados.

Dada la naturaleza del comportamiento humano, en el que cada conducta observada

puede ser influida por diferentes variables, resulta más “ecológico” examinar no ya
cuán bueno es un predictor X para predecir Y, sino más bien tendremos varios
predictores X1, X2, ...., para predecir Y (o si se quiere, varios predictores, X2, X3,...., para
predecir X1). Es el caso de la regresión múltiple.

Hasta ahora teníamos Y '  A  BX

“criterio”, variable a
Ahora tendremos k predictores: X1 predecir, variable
“dependiente”
X1 '  A  B2 X 2  B3 X 3  ...  Bk X k
Variables
X 2 , X 3 ,... predictoras
 Recta s
B  rxy  y
Introducción a la regresión lineal múltiple (2) regresión sx

Es importante que os deis cuenta que las ponderaciones B2, B3, ..., son
análogas a las que vimos en el caso de la recta de regresión.

s1.3
X1 '  A  B2 X 2  B3 X 3  ...  Bk X k Por ejemplo B2  r12.3
s2.3

Tales coeficientes representan cuán importante es la respectiva variable predictora

en la ecuación de regresión.

Al igual que ocurría en la recta de regresión (fijaros que el caso de 1 predictor es un

caso particular de la regresión múltiple), A representa el lugar donde el hiperplano de
regresión múltiple corta el eje de la variable predicha.

Por simplicidad, y dado que normalmente todo el proceso se hace mediante

ordenador, no veremos las fórmulas (ver el texto de Botella y otros, en el que
está todo bien explicado)...pero ahora veremos unas puntualizaciones.
Introducción a la regresión lineal múltiple (3)

En puntuaciones directas, la ecuación de regresión es la que sabemos

X1 '  A  B2 X 2  B3 X 3  ...  Bk X k

En puntuaciones diferenciales, recordad que A valía 0 en la recta de regresión; lo

mismo se aplica en la ecuación de regresión.

x1 '  b2 x2  b3 x3  ...  bk xk
Y aplicando la misma lógica, el valor de los pesos es el mismo que el que
teníamos en puntuaciones directas

b2  B2 b3  B3 etcétera
 Introducción a la regresión lineal múltiple (4)
Datos (N=5)

Rendim Ansied Neurot

9 3 5
3 12 15
6 8 8
2 9 7
7 7 6

Resumen del modelo

R1.23  0'904
R cuadrado Error típ. de la
Modelo R R cuadrado corregida estimación
1 .904 a .817 .634 1.744
a. Variables predictoras : (Constante), NEURO, ANSIE

Como en el caso de 1 predictor:

2
Coeficientesa s x1'
Coeficientes no
Coeficientes
estandarizad R1.23 
2
2
Modelo
estandarizados
B Error típ.
os
Beta t Sig. s x1
1 (Constante) 11.288 2.221 5.082 .037
ANSIED -1.139 .510 -1.293 -2.233 .155
NEUROT .365 .421 .502 .868 .477
a. Variable dependiente: RENDIM
El modelo lineal general

El modelo lineal general subyace a buena parte de las

pruebas estadísticas que se efectúan en psicología y en
otras ciencias sociales.

Por decir unas pocas

-Análisis de regresión (ya vistos)
-Análisis de Varianza (se verán 2º cuatrimestre)
-Pruebas t (se verán 2º cuatrimestre)
-Análisis de covarianza
-Análisis de conglomerados (cluster analysis)
-Análisis factorial
-Escalamiento multidimensional
-Correlación canónica
-Análisis discriminante
y más....
 El modelo lineal general (2)

Claramente, los análisis de regresión que hemos visto

son un caso particular del modelo lineal general, en el
caso de 2 variables: una actúa como predictor y una
variable predicha.
Y '  A  BX

O si se quiere expresar así

Y  A  BX  (Y  Y ')
Y  A  BX  e
Observado = Predicho + Error estimación

en términos generales Y  B0  B1 X1  e
 El modelo lineal general (3)

La expresión general es

Y  B0  B1 X1  ...  Bk X k  e
Y: Variable dependiente
X1, X2, ..., variables independientes (predictoras de Y)
e: error aleatorio
B1, B2, ..., son los pesos que determinan la contribución de cada variable
independiente.

El caso en el modelo lineal general es que en la parte izquierda de la ecuación podemos

tener no sólo una variable dependiente, sino varias.