Food Truck en el centro turístico

cumbe mayo
 Conocer si hay aprobación de nuestro negocio de “Food Truck” por parte
de los Turistas Nacionales y Extranjeros que visitan el Centro Arqueológico
de Cumbe Mayo (Cajamarca).
 Desarrollar el análisis FODA de nuestro idea de negocio.
 Lograr el posicionamiento de nuestra marca con el fin de incrementar
nuestras ventas.
 Determinar nuestros procesos, costos y presupuestos para el
establecimiento de "Sabor sobre ruedas".
 Lograr captar personal especializado para la eficacia y eficiencia de la
prestación de nuestros servicios.

 Lograr una rentabilidad neta sobre las ventas de un 20% dentro de tres
años (2018-2020).
 Realizar un modelo de responsabilidad social que aporten beneficios a
los grupos de interés y con el menor impacto ambiental.
 La venta de comida típica de Cajamarca en el Centro
Turístico de Cumbe Mayo a través de Food Truck, los platos
que se ofrecerán son: Cuy con papa, chicharrón con mote y
frito con ceviche, con un sabor exquisito y de calidad y
buena atención al cliente.
 Nuestros clientes potenciales son los turistas nacionales
y extranjeros que visitan el centro turístico de Cumbe
Mayo.
 2. propuesta
7. Actividades de valor. 4. Relaciones
claves. Clientes: con el cliente.
Selección de platos típicos Web, redes
insumos. de la Región sociales, 1. Segmentos
Preparación de Cajamarca, clases/charlas de clientes
8. Socios de platos. nutritivos y nutricionales Turistas
Claves. Atención al nutricionales, nacionales y
Nutricionista cliente. con sabor extranjeros.
(información e autentico y Sexo: hombres
ingredientes). delicioso, con y mujeres.
Chef (sabor, calidad, Edad: 3-60
variedad y frescura y años.
presentación). variedad. Ubicación:
Proveedores. Trabajadores: Centro
Asociación Formación y 3.Canales. Turístico

modelo Food Truck.

6. Recursos
claves.
capacitación,
oportunidad
de desarrollo.
Directo:
Páginas web y
Food Trucks.
Cumbemayo.
Que desean
degustar los

canvas Truck
Nutricionista,
chef.
Socios:
Rentabilidad y
satisfacción
Indirecto:
publicidad,
ferias y
deliciosos platos
típicos de
Cajamarca.
personal. eventos.
Sociedad:
Aporte sobre
información
de platos
nutricionales.
9. Costos.
Costos Fijos: 5. Ingresos.
Planilla, publicidad, mantenimiento del Venta de platos típicos de Cajamarca.
Truck. Venta en eventos de colegios, universidades
Costos Variables: y en ferias festivas.
Insumos, combustibles, envases, agua,
impuestos.
Oportunidad

La carencia de restaurantes con platos de calidad y con

un sabor exquisito en el Centro turístico de Cumbe Mayo
y/o aledaños y por ser el tercer sitio turístico en
Cajamarca con más afluencia de turistas tanto nacionales
como extranjeros.

Mercado Objetivo

Nuestro mercado objetivo son los turistas nacionales y

extranjeros que visiten el Centro Turístico de Cumbe
Mayo, perteneciente a todos los estratos socio-
económicos. Además, estudiantes universitarios y
alumnos de escuelas y colegios.
 PERUANOS O EXTRANJEROS DISPUESTOS A CONSUMIR COMIDA
TÍPICA EN UN FOOD TRUCK

CONSUMIR COMIDA TÍPICA EN

FOOD TRUCK
Consumir comida típica en un
Food Truck Consumir
Nacionalidad Sí No 16% comida típica
en un Food
Peruana 61 12 Truck Sí
Extranjera 9 3 Consumir
84%
comida típica
en un Food
Truck No
 PERSONAS QUE DESEAN CONSUMIR COMIDA TÍPICA EN UN
FOOD TRUCK Y VISITAN CON FRECUENCIA CUMBE MAYO

CONSUMIR COMIDA TÍPICA EN UN

FOOD TRUCK Y VISITAN CUMBE
Consumiría comida típica de MAYO
Cajamarca en un Food Truck
Visita con frecuencia Sí No 15%
Consumiría comida típica de
Cumbe Mayo Cajamarca en un Food Truck
Sí
Sí 70 12 Consumiría comida típica de
85% Cajamarca en un Food Truck
No
 PLATOS TÍPICOS QUE PREFIEREN CONSUMIR Y VISITAN
CON FRECUENCIA CUMBE MAYO

PLATOS TÍPICOS QUE PREFIEREN Y VISITAN

CUMBE MAYO

Que plato típico prefieren

Que plato típico
Visita con Cuy Frito Chicharrón Otros prefieren Cuy frito
4%
frecuencia frito con con mote Que plato típico
29% 37%
Cumbe Mayo ceviche prefieren Frito con
ceviche
Sí 39 32 30 4 Que plato típico
30% prefieren Chicharrón con
mote
Que plato típico
prefieren Otros
 Matriz de evaluación
PLAN
ESTRATÉGICO de factores externos
(EFE)
Visión

Ser para el 2020 un Food Truck líder en la elaboración

y venta de alimentación típica propia de Cajamarca,
así mismo buscar oportunidades de desarrollo y
expansión en diferentes lugares, a la vez posicionarse
en el mercado como uno de los mejores Food Truck,
siendo reconocidos por el sabor y calidad de los
alimentos servidos.
Misión

Somos el Food Truck, que brinda un producto inocuo

de alimentación típica propia de Cajamarca,
caracterizado por su servicio rápido, con el fin de
satisfacer las expectativas y necesidades de los
clientes, con un buen servicio y calidad en sus
productos, impulsando siempre la gastronomía
cajamarquina.
 FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PESO PONDERADO
OPORTUNIDADES
 Promulgación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley
0.08 3 0.24
N° 30021)
 Preferencia por consumir alimentos fuera de casa 0.05 4 0.2
 Mayor gasto en la demanda de alimentos (40.7% del gasto per cápita)
0.09 3 0.27
 Food Truck aparecen como modelo de negocio en cumbe mayo 0.2 4 0.8
 Aumento de la población cajamarquina. 0.06 1 0.06
 Industria fragmentada 0.12 1 0.12
AMENAZAS
 Incremento del salario mínimo al personal conforme pasen los años, que
0.12 2 0.24
afectaría al proyecto de manera directa
 Ingreso familiar per cápita de los ciudadanos de Cajamarca 0.1 4 0.4
 Incremento de competidores informales 0.07 1 0.07
 Percepción de clientes en cuanto a Food Truck(s) se asemeje a la comida
0.11 3 0.33
callejera y su disposición a pagar sea basada en ello.
TOTAL 1 2.73

Interpretación: El puntaje ponderado total es de 2.73, lo que nos indica que nuestra empresa
"Sabores sobre Ruedas" está en una posición fuerte externamente.
 PLAN Matriz de evaluación
ESTRATÉGICO de factores internos
(EFI)
 FACTORES INTERNOS CLAVE PUNTUACIONES
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN PONDERADAS
FORTALEZAS
 Recursos disponibles (Insumos) 0.1 3 0.3
 Personal especializado ( Chef y nutricionista) 0.12 4 0.48
 Oferta enfocada en la calidad y el buen sabor. 0.15 4 0.6
 Buena cultura Organizacional 0.1 4 0.4
 Utilización de materiales amigables con el Medio
ambiente 0.12 3 0.36
DEBILIDADES
 Marca no posicionada 0.15 2 0.3
 Ambiente reducido 0.08 1 0.08
 Oferta de pocos platos 0.08 1 0.08
 Baja capacidad Financiera 0.1 1 0.1
TOTAL 1 2.7

Interpretación: El puntaje ponderado total es de 2.7, lo que nos indica que nuestra empresa
“Sabores sobre Ruedas" está en una posición fuerte internamente.
 Fortalezas Debilidades
1. Recursos disponibles (Insumos) 1. Marca no posicionada
2. Personal especializado (Chef y nutricionista) 2. Ambiente reducido

Análisis FODA 3.
4.
Oferta enfocada en la calidad y el buen sabor.
Buena cultura Organizacional.
3.
4.
Oferta de pocos platos
Baja capacidad financiera
5. Utilización de materiales amigables con el Medio
ambiente.

Oportunidades FO DO
1. Promulgación de la Ley de Promoción de la Alimentación - F1; O2 y O3: hacer publicidad en una página de - D3; O5: segmentar cada plato típico
Saludable (Ley N° 30021) Facebook. para dar la disponibilidad a cada
2. Preferencia por consumir alimentos fuera de casa. - F3; O2 y O5: ofrecer degustaciones de cada plato estrato socioeconómico.
3. Mayor gasto en la demanda de alimentos (40.7% del gasto per típico. - D1; O2: Brindar un servicio rápido y
cápita) - F5; O2 y O5: obsequiar un táper de plástico a aquellas saludable de nuestros platos típicos.
4. Food trucks aparecen como modelo de negocio en cumbe familias (con una mayor cantidad de personas) que - D1; O5: en temporadas bajas, ofrecer
mayo desean llevar la comida típica al centro turístico. nuestro servicio en universidades,
5. Aumento de la población cajamarquina. - F2; F3 y O1: ofrecer alimentos nutritivos como el ferias, etc.
6. Industria fragmentada. mote y el cuy y el ceviche.
Amenazas FA DA
1. Incremento del salario mínimo al personal conforme pasen los - F1; F3 y A3: brindar información de los platos que se - D1; A3: brindar un servicio de calidad
años, que afectaría al proyecto de manera directa. está ofertando y sus valores nutricionales. y realizar diferentes promociones para
2. Disminución del ingreso familiar per cápita de los ciudadanos - F4; O4: Colocar un buzón de sugerencias y tener hacernos conocidos.
de Cajamarca. nuestro libro de quejas y reclamaciones para mejorar - D1; A4: ofrecer descuentos a clientes
3. Incremento de competidores informales. nuestro servicio. fidelizados por estar de onomástico.
4. Percepción de clientes en cuanto a Food Truck(s) se asemeje a - D2; O4: Ampliar nuestro Food Truck.
la comida callejera y su disposición a pagar sea basada en ello. - D4; A1: simplificar los procesos
 Estrategia
de servicio

 Brindar platos saludables en un formato novedoso, y se

caracteriza por ser rápido y ofrecer propuestas culinarias
creativas y elaboradas.
PLAN DE  En la etapa inicial se reforzará la degustación.
MARKETING  Los platos se servirán en envases descartables de cartón
con separación entre proteína y acompañamiento, y las
bebidas serán entregadas en vasos de cartón sin tapa ni
cañita.
 En tanto nuestra marca también está comprometida con el
cuidado ambiental y la optimización de recursos.
 Estrategia
de precio

 El precio de los platos ofrecidos se asigna de acuerdo

PLAN DE a la porción de cada plato.
MARKETING  La asignación de precios tiene como finalidad llegar a
todos los estratos socioeconómicos que gustan de la
comida típica de Cajamarca.
 Estrategia
de plaza

PLAN DE  Nuestro canal de distribución es directo.

MARKETING  El diseño del Food Truck cumplirá la función de
anunciarnos en el punto de venta.
 Estrategia de
promoción y
comunicación

 Se apelará a un mensaje racional y emocional que

PLAN DE enfatizará en que se cuenta con platos deliciosos y
MARKETING nutritivos, desarrollado por un chef y un
nutricionista, con información nutricional, y en un
formato rápido.
 Estrategia
de personas

 Capacitar al personal en temas de atención al cliente

PLAN DE y en la importancia de la alimentación saludable y el

MARKETING cuidado del medio ambiente.

 Se desarrollará un plan de incentivos que ayude a

reducir el índice de rotación.
 Estrategia
de procesos

 Se elaborarán manuales para la estandarización de

PLAN DE los procesos de elaboración, atención al cliente y

MARKETING adquisición de insumos.

 Las cartas se renovarán trimestralmente y el

personal será previamente capacitado para ello.
 PLAN DE Flujograma de
OPERACIONES procesos de orden de
pedido
Cuy frito con papa picante
Precio
Producto cantidad unidad
total
Papa 1 Kg 2.5
Cuy entero
1 Kg 20
eviscerado
Aceite 1 litro 7
Aji panca molido 120 gr. 2.4
Aji Marisol molido 120 gr. 2.4
Ajo molido 120 gr. 2.4
Sal 1 kg 1.2
S/. 37.90
Frito con cebiche
Producto cantidad unidad Precio total
menudencia de chancho 1 Kg 7
papa blanca 1 Kg 1.9
ajos 120 gr. 2.4
achote molido 120 gr. 2.4
sal 1 Kg 1.2
cebolla china 1 Kg 1
hierbabuena 250 gr 1
Orégano 250 gr. 1
S/. 17.90
 Producto Cantidad Unidad Precio total

Grasa de chancho 1 Kg 12.00

Mote cocido 1/2 Kg 5.00
Cebolla Perla 1 Kg 2.30
Sal 1 Kg 1.20
Ajo 120 gr 2.40
Cebolla Blanca 1 Kg 1.50
S/. 24.40
MATERIALES
DIRECTOS E
INDIRECTOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS cantidad Precio unitario Precio total
REMOLQUE PARA COMIDA RAPIDA (ancho 1.30 x largo
1 4,800.00 4,800.00
2.40)
Estufa 1 2,249.00 2,249.00
Licuadora 1 150 150
Refrigeradora mabe 420Lt. 1 2000 2000
Grill IMACO Freidora 1 95 95
Microondas DAEWOON 1 220 220
Red Copper Sartén Cuadrada 1 130 130
Juego De Ollas De Cerámica K&i 1 245 245
perol 2 150 150
Olla a presión 1 200 200
Set De Cucharones Utensilios Facusa 1 45 45
Jarra de vidrio 2 15 30
Espatula 1 28 28
Juego de saleros 1 25 25
Tabla de cortar 1 25 25
Tenedor de palo 1 15 15
Cuchillo 1 7 7
Cuchara 1 7 7
Platos grandes 3 25 75
Platos de tecnopor 1 0.75 75
Vasos de tecnopor 1 0.25 25
Un ciento de Cucharas descartables 1 0.09 9
Total S/. 10,605.00
Costo total de otros accesorios
Accesorios Cantidad Precio unitario Precio total

Esponjas 4 2.00 8.00

Trapeador 2 7.00 14.00
Escoba 2 5.00 10.00
Cubeta 2 5.00 10.00
Franelas 4 0.50 2.00
Recojedor 2 2.00 4.00
Total S/.48.00

costos totales 10733.2

S/.
utensilios 10,605.00
Cuy frito con papa picante 17.9
Chicharrón con mote 24.4
Frito con cebiche 37.9
Otros accesorios 48.00
Flujogramas
Flujograma de procesos de orden de pedido
Flujograma de logística
 PLAN DE Requerimiento de
ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS personal
HUMANOS
 Requerimientos de personal
proyectado

PLAN DE Puesto 2018 2019 2020

ORGANIZACIÓN Asistente de cocina

Chef
1
1
1
1
1
1
Y RECURSOS Cajero 1 1 1
HUMANOS Administrador 1 1 1
Encargado de logística 1 1 1
Encargado de limpieza 1 1 1
TOTAL 6 6 6
 PLAN DE Sueldo del personal
ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS
HUMANOS
 Sueldo del personal
(mensual)
Puesto 2018 2019 2020
PLAN DE Ayudante de cocina 850 850 850

ORGANIZACIÓN Chef 1000 1000 1000

Y RECURSOS Cajero 850 850 850

HUMANOS Administrador
Encargado de logística
2000
1200
2000
1200
2000
1200

Encargado de limpieza 500 500 500

TOTAL 6400 6400 6400

 COSTOS VARIABLES Y FIJOS

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT MONTO

COSTOS VARIABLES
MATERIALES E INSUMOS
DIRECTOS UN 1 10,685.20
PLAN MANO DE OBRA DIRECTA UN
GASTOS INDIRECTOS DE
1 8,100.00

FINANCIERO FABRICACIÓN
COSTO VARIABLE TOTAL
UN 1
18,785.20
COSTOS FIJOS
Gastos Generales y
Administrativos UN 1 6,618.00
Gastos de Ventas UN 1 20180.00
Gastos Financieros UN 1 25.28
COSTO FIJO TOTAL 26,823.28
14,681.27

COSTO VARIABLE
UNITARIO 62.62
 Proyección de Servicios prestados en un
horizonte de 5 años

FASES. Prestacion de Servicios viales

ESCENARIO
2018 2019 2020 2021 2022
Pesimista
Conservador 3600 3601.1 3602.2 5400 5401.65
Optimista

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de
Equilibrio = Total de costos fijos PE = 26,823.28 8641.768781
Precio - Costo variable unitario 3.10

Servicios /
PE = 8642 mes
Costos Fijos 26,823.28
Costo variable
Unitario 0
PV 65.72 PE = 567,947.80 SOLES
 Materiales y equipos

costos total 10685.2

S/. 10,605.00

utensilios
Cuy frito con papa picante 17.9
Chicharrón con mote 24.4
Frito con cebiche 37.9
Cuadro Nº 15 : Proyeccion de Ventas

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Promedio mensual 65.72 67.69 69.72 71.82 73.97
Cantidad 3600 3960 4356 6534 9801
Ventas Anuales (S/.) 236,596.48 268,063.81 303,716.30 469,241.68 724,978.40
ventas mensuales
Cuadro : Costos de produccion

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales e insumos (S/.) 128,222 14,472 15,920 23,879 35,819
Mano de Obra Directa (S/.) 76,800 84,480 10,722 16,084 24,126
Gastos Indirectos 0 0 0 0 0
Costo de Producción S/. 205,022 98,952 26,642 39,963 59,944
 Cuadro Nº 17 : Depreciación Anual de Activos

Vida Útil
Depreciación Monto
(Años)
Equipo Aprovechamiento 1,550.00 5
Equipo de limpieza 0 5

Muebles, equipos y artículos de cocina 0 5

Infraestructura 0 20
1,550.00
 Descripción Costol Resumen de Gastos por Rubro
Gastos de Organización
Estudios Preliminares 1068.23
Estudio de Factibilidad Definitivos
400
Asesoría 800 4,968.23
Gastos de instalación 1,000.00
Búsqueda y Selección de personal
1200
Gastos imprevistos 500.00
Gasto de Constitución
Gastos Notariales 100
Inscripción en el Registros Pùblicos
Intangibles Licencia Municipal
450
300 1,650.00
Trámites en Ministerio de Salud 100
Otros Trámites 200
Servicio de Terceros 500
Gastos en Capacitación
Capacitaciones internas 1500
3000
capacitaciones cambio de carta 500
capacitaciones externas 1000
Gastos en Publicidad y Promoción
Permisos Municipales Publicidad
200 8,400.00
Publicidad 6300
promoción de ventas
Total Intangible ($) 18,018.23
 Inversión total

Inversiones Total de
Rubros de Inversiòn
Inversiones Parciales (Nuevos Inversiones
Inversiones desagregada
Soles) (Nuevos Soles)
mauinaria y equipo 10,685.20
Inversión Tangible accesoria de 10,733.20
limpieza 48.00
Gastos de
organización 4,968.23
Inversiòn Fija Gasto de
constitución 1,650.00
Inversión Intangible 18,018.23
Gastos en
capacitación 3000
Gastos en publicidad
y promoción 8,400.00
Gastos en materiales
y equipos 32,055.60
Capital de Trabajo Capital de Trabajo Pago de sueldos y 83,799.60
salarios 19,200.00
Gastos de operación 32,544.00
Inversión Total 112,551.03
Estructura del Financiamiento

Monto (Pesos
Financiamiento Porcentaje
Col

Capital Propio 0 0.00%

Socios 150,000.00 45.45%
Banco 180,000.00 54.55%
Total 330,000.00 100%
 Cuadro 14 : Cronograma de Pago por Préstamo (TEA 15%)

sueldo 180,000.00
periodo 5
tasa 15%

Periodo: Cuota: Interes Amortizacion Saldo

0 180,000.00
1 53696.80 27000 26696.80 153303.20
2 53696.80 22995.48008 30701.32 122601.88
3 53696.80 18390.28218 35306.52 87295.36
4 53696.80 13094.30459 40602.49 46692.87
5 53696.80 7003.930362 46692.87 0.00
total interes 88484.00 180000.00
GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos mensuales por Gastos Anuales por

Descripción Costo (soles)
Rubro Rubro
Gastos Generales
servicio de intenet 50
Servicio de agua 150
Servicio de Luz 150 1,370.00 16,440.00
Servicio de telefonía fija 20
Alquiler 1,000.00
Gastos Administrativos
Útiles de Oficina 100
cajero 850
Mantenimiento Equipos 200
4,898.00 58,776.00
Artículos de limpieza 48
Personal administrativo 500
logistica 1200
administrador 2000
Gastos de Ventas
4580 54,960.00
Publicidad 4580

Gastos de Operación (soles) 10,848.00 130,176.00

 Cuadro Nº 18 : Resumen de Costos

AÑOS
COSTOS
Año 1 ( S/.) Año 2 ( S/.) Año 3 ( S/.) Año 4 ( S/.) Año 5( S/.)
COSTOS DE PRODUCCIÓN 205,022.40 98,952.29 26,641.98 39,962.97 59,944.46
Materiales e insumos 128,222 14,472 15,920 23,879 35,819
Mano de Obra Directa 76,800 84,480 10,722 16,084 24,126
Gastos indirectos de
fabricación 0 0 0 0 0
GASTOS DE OPERACIÓN 96,236.00 98,794.28 101,592.06 104,639.83 107,953.47
Gastos Generales 16,440.00 16,604.40 16,936.49 17,444.58 18,142.37
Gastos Administrativos 75,216.00 77,472.48 79,796.65 82,190.55 84,656.27
Gastos de Venta 4,580.00 4,717.40 4,858.92 5,004.69 5,154.83
GASTOS FINANCIEROS 22,995.48 18,390.28 13,094.30 7,003.93
Intereses 27,000.00 22,995.48 18,390.28 13,094.30 7,003.93
TOTAL DE COSTOS 301,258.40 220,742.05 146,624.33 157,697.11 174,901.86
 Cuadro N° 19 : Estructura de Costos

AÑOS
RUBRO
Año 1 ( S/.) Año 2 ( S/.) Año 3 ( S/.) Año 4 ( S/.) Año 5 ( S/.)
COSTOS FIJOS
Depreciación 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
Amortización 18,018.23 18,018.23 18,018.23 18,018.23 18,018.23
Gastos Generales 16,440.00 16,604.40 16,936.49 17,444.58 18,142.37
Gastos Administrativos 75,216.00 77,472.48 79,796.65 82,190.55 84,656.27
Gastos de Ventas 4,580.00 4,717.40 4,858.92 5,004.69 5,154.83

Gastos Financieros 0.00 22,995.48 18,390.28 13,094.30 7,003.93

Costo Fijo Total 115,804.23 141,357.99 139,550.58 137,302.36 134,525.63
COSTOS VARIABLES
Materiales e insumos 128,222.40 14,472.29 15,919.52 23,879.28 35,818.92
Mano de Obra Directa 76,800.00 84,480.00 10,722.46 16,083.69 24,125.54
Gastos Indirectos de
fabricación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo variable total 205,022.40 98,952.29 26,641.98 39,962.97 59,944.46
320,826.63 240,310.28 166,192.56 177,265.34 194,470.09
 Cuadro: Punto de Equilibrio Económico

AÑOS
RUBRO Año 2 (
Año 1 ( S/.) Año 3 ( S/.) Año 4 ( S/.) Año 5 ( S/.)
S/.)
Costo Fijo Total 115,804.23141,357.99 139,550.58 137,302.36 134,525.63
Costo Variable
56.951 24.988 6.116 6.116 6.116
Unitario
Costo Fijo Unitario 32.17 35.70 32.04 21.01 13.73
Precio Unitario del
56.951 56.951 56.951 56.951 56.951
producto
PUNTO DE
EQUILIBRIO #¡DIV/0! 4422.59 2745.19 2700.97 2646.34
(cantidad)
PUNTO DE
#¡DIV/0! 251,869 156,341 153,822 150,711
EQUILIBRIO (S/.)
 Estado de Ganancias y Pérdidas

AÑOS
RUBRO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 236,596.48 268,063.81 303,716.30 469,241.68 724,978.40
Costo de produccion 205,022.40 205,022.40 205,022.40 205,022.40 205,022.40
Utilidad Bruta 31,574.08 63,041.41 98,693.90 264,219.28 519,956.00
Gastos Generales 1,370.00 1,507.00 1,657.70 1,823.47 2,005.82
Gastos Administrativos 4,898.00 5,387.80 5,926.58 6,519.24 7,171.16
Gastos de Ventas 4,580.00 5,038.00 5,541.80 6,095.98 6,705.58
Utilidad de Operación 20,726.08 51,108.61 85,567.82 249,780.59 504,073.44
Depreciación 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
Amortización de Intangible 3603.646 3603.646 3603.646 3603.646 3603.646
Gastos Financieros 0.00 22,995.48 18,390.28 13,094.30 7,003.93
Utilidad Antes de
Impuestos 15,572.43 22,959.48 62,023.89 231,532.64 491,915.86
Impuestos (29.5%) 3,893.11 5,739.87 15,505.97 57,883.16 122,978.97
Utilidad Neta 11,679.32 17,219.61 46,517.92 173,649.48 368,936.90
 Flujo de Caja Económico

AÑOS
RUBRO
Año 0 ( S/.) Año 1 ( S/.) Año 2 ( S/.) Año 3 ( S/.) Año 4 ( S/.) Año 5( S/.)

Ingresos Por Ventas 236,596.48 268,063.81 303,716.30 469,241.68 724,978.40

Ventas
Valor Rescate de Activo
Fijo
Valor Rescate de Capital
Trabajo
Total Ingresos 236,596.48 268,063.81 303,716.30 469,241.68 724,978.40
Costos de producción 205,022.40 205,022.40 205,022.40 205,022.40 205,022.40
Gastos operativos 130,176.00 130,176.00 130,176.00 130,176.00 130,176.00
Impuestos 3,893.11 5,739.87 15,505.97 57,883.16 122,978.97
Inversión 112,551.03
Total Egresos 112,551.03 339,091.51 340,938.27 350,704.37 393,081.56 458,177.37
Flujo Neto Económico
($) 112,551.03 -102,495.03 -72,874.46 -46,988.07 76,160.12 266,801.03
 Flujo de Caja Financiero
AÑOS
RUBRO
Año 0 ( S/.) Año 1 ( S/.) Año 2 ( S/.) Año 3 ( S/.) Año 3 ( S/.) Año 4 ( S/.)
Ingresos por Venta
Ventas de productos 236,596.48 268,063.81 303,716.30 469,241.68 724,978.40
Valor Rescate de
Activo Fijo
Valor Rescate de
Capital Trabajo
Préstamo 180,000.00
Total de Ingresos 180,000.00 236,596.48 268,063.81 303,716.30 469,241.68 724,978.40
Costo de producción 205,022.40 205,022.40 205,022.40 205,022.40 205,022.40
Gastos de operación 130,176.00 130,176.00 130,176.00 130,176.00 130,176.00
Intereses 0.00 22,995.48 18,390.28 13,094.30 7,003.93
Amortización de
Préstamo 26,696.80 30,701.32 35,306.52 40,602.49 46,692.87
Impuesto 3,893.11 5,739.87 15,505.97 57,883.16 122,978.97
Inversión 112,551.03
Total Egresos 112,551.03 365,788.31 394,635.07 404,401.17 446,778.36 511,874.17
Flujo Neto Financiero 67,448.97 -129,191.83 -126,571.26 -100,684.87 22,463.32 213,104.23
 Indicadores de Evaluación

Indicadores Económicos Valores

Valor Actual Neto Económico (VANE) 113,617.994685490
Valor Actual Neto Financiero (VANF) -88,005.804444945
Tasa Interna de Retorno
#¡NUM!
Económico (TIRE)
Tasa Interna de Retorno
172.99%
Financiero (TIRF)
Periodo de Recuperación de Inversión (en
0.578080013
años)
 Objetivos

 Crear un modelo de responsabilidad social y medio

ambiental que contribuya con el desarrollo social
PLAN DE sustentable.

RESPONSABILIDAD  Realizar una gestión ambiental proactiva con criterios

SOCIAL de sostenibilidad ambiental, económica y social.
 Realizar campañas para concientización para el
cuidado del medio ambiente.
Volante publicitario
 Políticas

 Propiciar el crecimiento laboral y personal a través de

un entorno de trabajo estructurado con una cultura y
PLAN DE valores organizacionales y la calidad de vida y el
RESPONSABILIDAD bienestar laboral.

SOCIAL  Desarrollar una gestión financiera en términos de

ética, transparencia y responsabilidad frente a riesgos
financieros, para la obtención de recursos.
 Políticas

 Mantener una comunicación con actuación de respeto,

veracidad y el dialogo que garantice la reputación de
“Sabor sobre ruedas” y una buena relación con
PLAN DE nuestros grupos de interés.
RESPONSABILIDAD
 Actuar con eficiencia y eficacia en cuanto a la
SOCIAL prestación de nuestros servicios para lograr un
desempeño efectivo y lograr la satisfacción de las
necesidades de nuestros grupos de interés.