ACADEMIA

3.0 GESTIÓN DE BANCOS

Enero 2017
Dayana.motta@sypsoft360.com
Contenido del curso GESTIÓN DE BANCOS:

Definición de Bancos en SAP

Cuentas de banco propio

Conciliación Bancaria /Migración extractos bancarios/DTW
Gestión de Pagos Efectuados
Transferencias entre bancos – Diferentes monedas
Pagos recibidos
Pago de documentos mediante el Addon de Detracciones
Retenciones
Flujo de caja
Reportes ayuda de propios de SAP
3.1. Fundamentos
• Fundamentos

• El módulo de Gestión de bancos se utiliza para realizar todas las

transacciones monetarias relacionadas con cuentas bancarias, entre
ellas:
• Creación de cobros y pagos efectuados para varios medios de pago
• Realización manual y automática de reconciliaciones internas y
externas

• Definición de Bancos
• En la ventana Bancos: Definiciones se definen los bancos con los
que trabaja la empresa.
• Ruta: Para acceder a esta ventana, seleccione: Gestión >
Definiciones > Gestión de bancos > Bancos
3.2. Definiciones de Bancos y Cuentas
• Bancos
3.2. Definiciones de Bancos y Cuentas
• Definición de Bancos
• Ruta: Campos de la ventana Bancos: Definiciones

• Código de país:
• Especifique un código de país para indicar el país en el cual está ubicada la
cuenta bancaria.

• Código bancario, Nombre del banco:

• Especifique el código y el nombre del banco.

• Número de cuenta:
• Pulse TAB para abrir la ventana Lista de cuentas de banco propio, desde
donde puede seleccionar el número de cuenta relevante o definir una nueva.

• Nº de cheque siguiente:
• Muestra el número del siguiente cheque, tal como se definió en Gestión
Definición > Gestión de bancos > Cuentas de banco propio.
3.2. Definiciones de Bancos y Cuentas
• Cuentas de Banco propio
• Utilice esta ventana para definir más de una cuenta para el banco en SAP Business
One.
• Para abrir la ventana Definición de cuentas banco propio, seleccione: Gestión >
Definiciones > Gestión de bancos > Cuentas de banco propio.
3.3. Medios de Pago en SAP
• Fundamentos
• Se pueden crear documentos a través de los siguientes medios de
pago:

• Efectivo
• Cheque
• Tarjeta de crédito
• Transferencia bancaria
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a) Creación de cobros para clientes
• b) Cancelación de cobros
• c) Creación de pagos recibidos a cuenta
• d) Medio de pago

Utilice las características incluidas en esta función para:

• Utilice esta ventana para crear un registro cada vez que la empresa
reciba un pago, ya sea de un cliente, proveedor o cuenta para varios
medios de pago
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• Cuando se añade un pago recibido, se creará el registro
correspondiente en el diario (asiento).

• Puede crear un pago recibido para compensar la deuda de una

factura de deudores abierta o de un saldo de apertura. También
puede crear un pago recibido para un anticipo recibido antes de que
los bienes o servicios se suministren.

• Al crear un pago recibido para compensar (total o parcialmente) un

documento o transacción, la reconciliación interna se produce
automáticamente.

• Ruta: Para abrir la ventana, seleccione > Gestión de bancos Pagos

recibidos > Pagos recibidos
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• PROCEDIMIENTO:
• Seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos Pagos recibidos.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• Seleccione Cliente.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• En el campo Código, indique el código del cliente.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• Especifique otros detalles relevantes.
• Para crear un pago de factura(s) específica(s), seleccione la(s)
factura(s) relevante(s) en la tabla.

• Los campos Importe vencido (ME) e Importe vencido (ML) se

actualizarán consecuentemente

• Si selecciona más de un documento en más de una moneda, en el

campo Importe vencido (ME) se visualizará con los caracteres: *****

• Si el pago recibido no hace referencia a ningún documento

específico, seleccione Pago a cuenta e indique el importe pagado
sin ningún signo de moneda (USD, SOL). El Importe vencido
(ML) se actualizará automáticamente y mostrará el importe indicado.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• Seleccione (Medios de pago...) para visualizar la ventana Medios de
pago.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• Especifique la moneda del pago.

Presione
CTRL + B
para traer el
importe
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• Si selecciona una moneda extranjera, aparecerá un campo que mostrará el
tipo de cambio tal como está definido en el formulario de tipos de cambio del
módulo Gestión > Especificar tipos de cambio moneda extranjera.
• Verá que la ventana es editable por lo tanto es posible modificar este T.C.
Modifíquelo si es necesario.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes
• Seleccione la ficha relevante para los medios de pago de acuerdo al
tipo de pago recibido que desee realizar.
• La cuenta de mayor que ha indicado en la ventana Medios de
pago debe estar en la moneda seleccionada.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• a)Creación de cobros para clientes

• Registre la información requerida en los campos de usuario.

• Seleccione Crear.

RESULTADO:
• Se crea el asiento correspondiente.

• Si el cobro se crea para documentos u operaciones específicas, ocurrirá lo siguiente:

• Si el documento(s) seleccionado(s) se ha pagado totalmente, el estado del documento cambiará a

cerrado.

• Los campos Importe aplicado y Saldo inicial/Saldo vencido se actualizan consecuentemente

en los documentos.

• Las operaciones de los documentos y operaciones de pago se reconcilian internamente de forma

automática (reconciliación automática)

• Si el tipo de cambio de la(s) factura(s) es diferente del de los cobros, SAP Business One efectuará
automáticamente una operación de diferencias en los tipos de cambio.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• b)Cancelación o Anulación de cobros
• Siga este procedimiento para cancelar(anular) los Cobros creados en
el paso anterior.

• Si un pago contiene cheques que se depositaron mediante la

ventana Depósitos de cheques con fecha posterior, no podrá
cancelar el pago en la ventana Cobros. Sin embargo, puede
cancelar los otros cheques del pago, ya sea depositado o no
depositado, mediante la ventana Registro de cheques.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• b)Cancelación o anulación de cobros
• PROCEDIMIENTO:
• En el Menú principal de SAP Business One, seleccione: Gestión de bancos > Pagos
recibidos > Pagos recibidos y ubique el pago que desea cancelar.
• En el documento, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cancelar.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• b)Cancelación de cobros
• RESULTADO:
• Se crea un asiento inverso en el diario para cancelar el asiento que
se creó al añadir el Cobro. La fecha asignada a esta transacción
corresponde a la selección realizada en la ventana Opciones de
cancelación. El campo Comentarios de este registro del diario indica
que se trata de la operación de cancelación de un cobro específico.

• Si el cobro cancelado se creó para operaciones o documentos

específicos, la reconciliación efectuada como resultado de añadir el
cobro se anula y los importes de saldo vencido en las operaciones o
documentos pagados se actualizan de manera correspondiente. Los
documentos pagados y cerrados por el cobro anulado se reabren.
3.4. Gestión de Pagos Recibidos
• c)Creación de pagos recibidos a cuenta
• Utilice este procedimiento para crear pagos recibidos para cobros recibidos sin
referencia a facturas específicas y/o otras operaciones.

• PROCEDIMIENTO:

En el campo situado junto a

Pago a cuenta, especifique el
importe recibido.

Especifique los detalles necesarios

y seleccione (Medios de pago...)
para abrir la ventana Medios de
pago.

En la ficha de medios de pago

correspondiente, especifique los
detalles necesarios y seleccione OK.
3.5. Gestión de Pagos Efectuados
• Fundamentos
• Este formulario se utiliza para realizar pagos a proveedores, clientes y cuentas para
varios medios de pago
• Ruta: Para utilizar estas funciones, seleccione: Gestión de bancos > Pagos
efectuados > Pagos efectuados
3.6. Campos obligatorios
• Fundamentos

• Estos campos son obligatorios (tanto para pagos recibidos como para pagos
efectuados) por el BPS.
• Son importantes para los
reportes legales.
3.7. Conciliación bancaria externa
• Fundamentos

• La función de tratamiento de extracto bancario le permite generar pagos recibidos

y efectuados, y realizar reconciliaciones internas y externas. Al introducir los
detalles de los extractos bancarios, ya sea de manera automática o manual,
puede crear las transacciones que aún no se contabilizaron, como pagos
recibidos de un cliente o notificaciones de liquidación de pagos a un proveedor.

• REQUISITOS
• Para que se admita el tratamiento de extracto bancario para su empresa, se debe
definir lo siguiente SAP Business One:
•
• Bancos
• Cuentas banco propio
• Criterios de ajuste
3.7. Conciliación bancaria externa
• Saldos Iniciales Bancos

• Para iniciar el proceso de Conciliación Bancaria es necesario contar con saldos

iníciales. Estos saldos iníciales son respecto al extracto bancario y también respecto a
los registros de los Libros Contables.

• SALDOS INICIALES DEL EXTRACTO BANCARIO

• Se debe registrar los saldos iníciales del extracto
• bancario.

• Como se puede observar en la figura las “Operaciones Conciliadas” que tienen un

valor de $750,824.68, debe ser registrada como una sólo operación. Las
“Operaciones Abono en Banco” y “Operaciones Cargo en Bancos” que no se
encuentran conciliadas se tienen que registrar de manera detallada para que se realice
la conciliación por medio del sistema.
3.7. Conciliación bancaria externa
• Saldos Iniciales Libros

• De igual manera, para iniciar las operaciones con el Sistema se

realiza la carga inicial de saldos de las cuentas de Bancos. En este
caso se deben registrar en forma detallada cada uno de las
operaciones en libros que no se encuentran conciliadas a la fecha de
inicio de las operaciones, de esta manera el Sistema podrá tomar
cada uno de estos registros al momento de realizar el proceso.
3.7. Conciliación bancaria externa
Introducción de extractos bancarios
Puede añadir información de extractos bancarios a SAP Business One
mediante las siguientes opciones de procesamiento de extractos
bancarios:

A. Extracto de cuenta importado manualmente

B. Importación automática de extractos bancarios
3.7. Conciliación bancaria externa
Procedimiento de Introducción de extractos bancarios:

Plantilla del extracto bancario

• El consultor a cargo de la implementación le proporcionara la plantilla
del extracto bancario en formato Excel, el cual deberá contener la
información a cargar, según se muestra en la imagen.
3.7. Conciliación bancaria externa
• Manejo de Referencias
• Tener un buen manejo de las referencias tanto en pagos recibido
como en pagos efectuados es importante pues nos permitirá
automatizar la conciliación, para ello tenemos que tener en cuenta
los siguientes campos:
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
• DTW es una herramienta para la migración masiva de documentos y
de datos en general para SAP Business One. En este caso
utilizaremos el DTW para la migración de los extractos bancarios de
forma masiva.

• A) Para realizar el proceso de migración de extracto bancario ingrese

al aplicativo Data Transfer Workbench.

Ingresar al DTW para ello seguir la

ruta del menú principal de Windows o
según la siguiente ruta del servidor de
la empresa

C:\Program Files (x86)\SAP\Data

Transfer Workbench
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
B) Ingrese su usuario y clave, elija la base de datos
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
C) Para cargar el archivo presione Import y elija el objeto de Extracto
Bancario. Siga las pantallas, como se muestra en las imágenes y
presione Next para continuar.
.
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
C) Para cargar el archivo presione Import y elija el objeto de Extracto
Bancario. Siga las pantallas, como se muestra en las imágenes y
presione Next para continuar.
.
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
D) Revise que tanto los campos orígen como los campos destino
tengan un valor y no se encuentren en blanco.

.
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
E) Importar en modo simulación para revisar si existieran errores

.
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
• Verificar que no salgan errores, caso contrario leer el mensaje de
error y corregir el archivo.

• De no encontrarse errores, proceda a ejecutar la migración esta vez

no presionando “Run Simulation” sino “NEXT” e “IMPORT”
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación automática de extractos bancarios (DTW)
Resultado:
Verificar lo cargado en SAP, en Gestión de Bancos-> Extractos
Bancarios y Reconciliaciones Externas-> Tratar estados de cuenta
externos
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación manual de extractos bancarios
• PROCEDIMIENTO
• A) En el menú principal de de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas
Tratamiento de extracto bancario. Seleccione una opción de Cuenta de Mayor o Socio de
Negocio. Para el caso de las conciliaciones Bancarias
seleccionar “Cuenta de Mayor” y luego seleccione la cuenta
contable de la Cuenta correspondiente.
Aparecen las operaciones registradas en el extracto
bancario
3.7. Conciliación bancaria externa
Importación manual de extractos bancarios
• Aparecen las operaciones registradas en el extracto bancario. Los campos de
detalle que se consideran para la conciliación son los siguientes:

• Reconciliado:
• Si el registro ya está reconciliado
• muestra el código de la
• reconciliación.

• Fecha:
• Fecha de la operación en el
• Banco.

• Referencia:
• Este campo es muy importante, ya que se tomará como base para reconciliación
automática. Si es un cheque debe ir el número del cheque, si es otra operación el
número de la operación bancaria.
3.7. Conciliación bancaria externa
Puede efectuar reconciliaciones externas de forma manual, automática o
semiautomática (basadas manualmente en recomendaciones de SAP Business One)
para cuentas bancarias y de socio de negocio.

• RECOMENDACIÓN
• Utilice un tipo de reconciliación que cumpla sus necesidades comerciales, tal como
se enuncia a continuación:

• La reconciliación manual es apropiada para una pequeña cantidad de

transacciones, cuando se requieren reconciliaciones parciales o se contabilizan las
transacciones en más de una cuenta de mayor o socio de negocio.
•
• La reconciliación automática es apropiada para una gran cantidad de
transacciones o un rango de cuentas de mayor o socio de negocio, según las
prioridades y los parámetros definidos por el usuario.

• La reconciliación semiautomática es apropiada cuando se desea procesar

transacciones manualmente según las recomendaciones proporcionadas por SAP
Business One.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Manual
• 1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión
de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas
Reconciliación.
• Aparece la ventana Reconciliación externa: Criterios de selección.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Manual
• Seleccione el botón de selección Manual y especifique los criterios
de selección.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Manual
• Seleccione Reconciliar.
• Aparece la ventana Reconciliación externa.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Manual

Resultado: SAP reconcilia las transacciones seleccionadas.

3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Automática
• Puede realizar reconciliaciones automáticas cuando necesita reconciliar un
gran número de transacciones, o cuando necesita reconciliar un rango de
socios de negocio o cuentas de mayor. El proceso para reconciliar
automáticamente transacciones de socios de negocio o cuentas de mayor
es similar.

• PROCEDIMIENTO
• En Menú principal de SAP Business One, seleccioneGestión de bancos
> Extractos bancarios y reconciliaciones externas > Reconciliación.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Automática
• Aparece la ventana Reconciliación externa: Criterios de selección.

• RESULTADOS
• SAP Business One reconcilia las transacciones según los parámetros
definidos y, luego, muestra la ventana Reconciliación externa.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Automática
Las transacciones se reconcilian automaticamente según los parámetros
definidos en la ventana de criterios de selección.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Semi-automáticas
Puede realizar reconciliaciones externas semiautomáticas para transacciones de socios de
negocio y cuentas de mayor. La reconciliación se realiza manualmente, según
recomendaciones proporcionadas por SAP Business One. El proceso para reconciliar
semiautomáticamente transacciones de socios de negocio y cuentas de mayor es similar.

PROCEDIMIENTO
En Menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión de bancos Extractos
bancarios y reconciliaciones externas > Reconciliación.
Aparece la ventana Reconciliación externa: Criterios de selección.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Semi-automáticas
Aparecerá la ventana Reconciliación. En las tablas Operaciones
abiertas en libros y Operaciones abiertas en extracto externo, SAP
Business One muestra la lista de transacciones con importes no
reconciliados mayores que cero.

• Visualice la información que se muestra para cada transacción

• Para ver una lista de reconciliaciones recomendadas, haga doble clic
en una línea de transacción.
• Aparece la ventana Recomendaciones reconciliación.
3.7. Conciliación bancaria externa
Realización de Reconciliación Semi-
automáticas
SAP Business One muestra la transacción
seleccionada y, debajo de esta, muestra una lista de
recomendaciones de reconciliación para la transacción
seleccionada, ordenada por jerarquía, comenzando
por la jerarquía más alta. La jerarquía refleja el nivel
de coincidencia entre la transacción seleccionada y las
transacciones propuestas. Se calcula según los
parámetros y la ponderación de prioridad que
especificó en la ventana Reconciliación externa:
Criterios de selección.

Para seleccionar recomendaciones de la lista de recomendaciones de reconciliación, haga

clic en la línea de la recomendación deseada.
Para efectuar la reconciliación, seleccione el pulsador Reconciliar.

Si selecciona reconciliar transacciones con una diferencia de importe (según las

recomendaciones), se mostrará la ventana Asiento. Debe crear la transacción de
compensación correspondiente para completar la reconciliación.
3.8. Flujo de Caja
• El control del flujo de caja es una parte de la gestión de bancos del sistema
sap business one. Se cuenta con una serie de reportes y filtros para realizar
el análisis y revisión de movimientos de ingresos y salidas en las cuentas
definidas como relevantes para este proceso.

• Para inicializar esta gestión el primer paso es definir las cuentas como
cuentas monetarias dentro del plan de cuentas, estas cuentas serán incluidas
en los reportes de flujo de caja.

• Ruta: Para definir las cuentas ingrese a Finanzas > Plan de cuentas y
marque la casilla: Cuenta Monetaria
3.8. Flujo de Caja
• Adicionalmente se pueden definir cuentas como cuentas relevantes para
Flujo de caja:

• Al marcar las cuentas como relevantes para flujo de caja, cada vez que
realizamos contabilizaciones de ingresos y salidas con dichas cuentas, en
cada pago efectuado/Recibido/Asiento/Depósito el sistema nos solicitará el
ingreso de un concepto de partida individual de flujo de caja obligatorio
dentro de la ventana Medio de Pago, por lo tanto se tendrá que escoger uno
de la lista:
3.8. Flujo de Caja
Informe de Flujo de caja
• Este informe permite analizar el flujo de caja en base a todos los
ingresos y costos, por ejemplo, cheques, tarjetas de crédito,
operaciones de cuentas periódicas, deudas con los clientes, etc. El
usuario define el nivel de detalle para los resultados individuales.

• El informe brinda información sobre la liquidez de sus negocios que

excede el alcance de una cuenta de pérdidas y ganancias

• El informe:
• Toma en consideración si ya se cancelaron los pagos pendientes y, si
no, la probabilidad de que se cobren esas deudas.
• Permite prever futuros ingresos y costos para facilitar las decisiones de
negocios.
• Puede llamar su atención hacia posibles problemas de liquidez en el
futuro, lo que le permite actuar en consecuencia.
3.8. Flujo de Caja
Informe de Flujo de caja
• Para abrir la ventana, seleccione Finanzas > Informes financieros > Financiero > Flujo
de caja . Como alternativa, ábrala desde el módulo Reportes.
Criterios de selección

Desde/hasta: Especifique un intervalo de fechas. El informe

incluye los documentos y las transacciones cuyas fechas de
vencimiento están comprendidas en este intervalo.

Intervalo de tiempo: Especifique un intervalo de tiempo como

formato del informe preliminar. Cada línea del informe
representará un intervalo de tiempo: día, semana, mes, etc.

Añadir contabilizaciones periódicas :Añade transacciones

periódicas al flujo de caja, las cuales aparecen en el informe en
color verde.

Añadir documentos preliminares: Añade documentos

preliminares abiertos al cálculo del informe, el cual se visualiza
en el informe en color azul.

Considerar demoras en los pagos: Especifica que la cantidad

promedio de días de demora, si está definida para el socio de
negocios, debe incluirse en el flujo de caja.
3.9. Detracciones
• Fundamentos
• El sistema de detracciones (SPOT) es un mecanismo
administrativo que coadyuda con la recaudación de determinados
tributos y consiste básicamente en la detracción (descuento)que
efectúa el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al
sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones,
para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta
corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por
su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta del BN para
efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos
sus respectivos intereses y la actualización que se efectúe de dichas
deudas tributarias de conformidad con el artículo 33° del Código
Tributario, que sean administradas y/o recaudadas por la SUNAT.
3.9. Detracciones
• Configuración de detracciones:
• PROCEDIMIENTO:
• 1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Gestión
Inicialización sistema Detalles de sociedad.
3.9. Detracciones
• Configuración de detracciones:
El campo de usuario Fecha DT, permite escoger la fecha de
contabilización que tendrán los documentos de detracción generados.
Seleccione una de las siguientes opciones:
• Fecha Doc. Origen: Los documentos tipo DT se crearan con la
fecha del documento origen.
• Fecha de generación: Los documentos tipo DT se crearan con la
fecha de la provisión.
•
3.9. Detracciones
• Configuración de detracciones:
• Configuración de impuestos
• Como parte de la instalación el Add-On crea los códigos
de detracción automáticamente.

• Ruta: Gestión > Definiciones > Finanzas> Impuesto>

Retención de impuestos, si desea añadir, eliminar o
modificar tipo de detracción.
3.9. Detracciones
• Configuración de detracciones:
3.9. Detracciones
• Configuración de los Socios de Negocio
• Para el correcto funcionamiento del Add-On se requiere que los
Socios De Negocio estén debidamente configurados. Para ello
acceda a Socios de Negocio Datos Maestros de Socio de
negocios.

• En la pestaña Condiciones pago debe

configurar los datos del Banco del
Socio de Negocios.
3.9. Detracciones
• Configuración de Socios de Negocio
3.9. Detracciones
• Configuración de Socios de Negocio
• Adicional a esto, en la pestaña de Finanzas del Socio De Negocio
deberá de marcar la opción Sujeto a retención y deberá
seleccionar los códigos de Detracción que serán utilizados:
3.9. Detracciones
• Ejecución del Proceso:
• Después de haber cumplido con los pasos anteriores ahora se puede
ejecutar el addon el cual se encuentra dentro del menú del BPS:

• Detallamos los pasos a seguir para el correcto registro de

detracciones de compra:
3.9. Detracciones
• Registro de documentos compras con Detracción
• Cuando se registra una factura de servicio con detracción, si el
proveedor fue correctamente configurado se mostrará lo siguiente:
• En el formulario Factura de Proveedor verificar el campo Sujeto a
retención de impuesto, debe seleccionar la opción Sí para que el
sistema calcule el importe de detracción.

Es necesario elegir
una opción del campo
de usuario Tipo
Operación – DET,
información requerida
en la generación del
TXT.
3.9. Detracciones
• Registro de documentos compras con Detracción
3.9. Detracciones
• Registro de documentos compras con Detracción
AL presionar “Crear” se abrirá la pantalla Tabla retención impuestos,
presionar Selección de lista y seleccionar un impuesto de
detracción.
3.9. Detracciones
• Generación de un documento de Detracción de Compras
• En esta opción veremos todas las facturas afectas a detracción a las
cuales no se les ha generado el documento de detracción. Debe
dirigirse a BPS Sypsoft Detracciones Operaciones en Compra
Generar DT
3.9. Detracciones
• Generación de un documento de Detracción de Compras
• Seleccione una o varias facturas mediante un check en el campo
Usar.
• Presione el botón Generar DT.
• El sistema mostrara un mensaje indicando la cantidad de
documentos creados.
3.9. Detracciones
• Generación de un documento de Detracción de Compras
• El addon creara una Factura de Proveedores tipo Detracción con
las siguientes características:

• Serie: DET2015
• Descripción: Detracción.
• Cuenta de Mayor: Cuenta de detracción.
• Indicador de Impuesto: EXE_IGV.
• Sujeto a retención de impuesto: Si.
• Total (ML): Importe de la detracción en soles.
• Tipo de Documento: DT.
• Serie de Documento: Serie de detracción.
• Correlativo de Documento: Correlativo de detracción.
3.9. Detracciones
• Generación de un documento de Detracción de Compras
3.9. Detracciones
• Generación de un documento de Detracción de Compras
• REDONDEO
• Si requiere redondear el importe correspondiente a la detracción, el addon le
proporciona la opción:
• Redondear Factura de Detracción, seleccione mediante un check.
3.9. Detracciones
• Generación de un documento de Detracción de Compras
• El addon creará una Factura de Proveedores tipo Detracción
• En el asiento de diario de la Factura de Proveedores por Detracción,
se puede visualizar el ajuste por redondeo:
3.9. Detracciones
• Pagar DT
• La lista de documentos de detraccion que se encuentran pendientes
de pago las puede encontrar en BPS Sypsoft Detracciones
Operaciones de Compra Pagar DT
3.9. Detracciones
• Creación del TXT
• Genere el archivo con extensión TXT, desde BPS Sypsoft Detracciones
Operaciones de Compra Pagar DT.

• La opción de los siguientes filtros de búsqueda es opcional:

• Seleccione Lote a Pagar: Elija un lote de la lista desplegable.

• Fecha de contabilización: Ingrese la fecha de contabilización del pago.
• Fecha de depósito: Ingrese la fecha de depósito del pago.
• Medio de Pago: Seleccione un medio de pago de la lista desplegable.
• Tipo de Operación: Seleccione un medio de pago de la lista desplegable.
• Proyecto: Selección un proyecto.
• Cuenta: Ingrese la cuenta contable del banco desde donde se realizara el
pago. Selecciones los documentos (check), en el campo Usar. Presione el
botón Generar TXT.
3.9. Detracciones
• Creación del TXT
3.9. Detracciones
• Creación del TXT
• El sistema mostrara el siguiente mensaje, indicando el nombre del
archivo, el número de lote al que corresponde y la ruta donde se
encuentra el archivo. Presione OK.
3.9. Detracciones
• Pago de Detracción
• La generación de Pago de detracciones se debe realizar desde
BPS Sypsoft Detracciones Operaciones en Compra Pagar DT.
3.9. Detracciones
• Pago de Detracción
• Antes de generar un pago debe ingresar la siguiente información:
• Seleccione Lote a Pagar: Elija un lote de la lista desplegable. Este dato
es opcional.
• Fecha de contabilización: Ingrese la fecha de contabilización del
pago. De no ingresar el dato solicitado, el sistema le mostrara el
siguiente mensaje:
• Fecha de depósito: Ingrese la fecha de depósito del pago. De no
ingresar el dato solicitado, el sistema le mostrara el siguiente mensaje:
• Medio de Pago: Seleccione un medio de pago de la lista desplegable.
• De no ingresar el dato solicitado, el sistema le mostrara el siguiente
mensaje:

• Tipo de Operación: Seleccione un medio de pago de la lista

desplegable.
3.9. Detracciones
Pago de Detracción
• Proyecto: Selección un proyecto. Este campo es opcional.
• Cuenta: Ingrese la cuenta contable del banco desde donde se realizara el pago. De
no ingresar el dato solicitado, el sistema le mostrara el siguiente mensaje:
• No. De Constancia: Ingrese el número de constancia del pago. De no ingresar el dato
solicitado, el sistema le mostrara un mensaje de error.
• No. De Operación: Ingrese el número de operación del pago. Luego de registrar todos
los datos de carácter obligatorio, presione el botón Generar Pagos.
3.9. Detracciones
Pago de Detracción
• El sistema le mostrara un mensaje indicando la cantidad de pagos
generados.

• EL pago queda registrado en Gestión de Bancos Pagos efectuados

Pagos efectuados. Al generar el pago, el addon BPS registra el
Número de Operación en el campo Referencia en la pantalla
Medio de Pago.
3.9. Detracciones
Pago de Detracción
• A su vez, se registraran los datos del pago de detracción en la
Factura de proveedores, en los campos:
• Fecha Deposito – Detracción
• Nro. Deposito – Detracción
3.9. Detracciones
Informe de Detracciones
• Para una correcta administración de los documentos de detracciones
y los pagos correspondientes, el addon BPS, nos proporciona el
Reporte de Control. Seleccione BPS Sypsoft > Detracciones
Operaciones en Compra > Reporte de Control.

El reporte divide los datos de los documentos de la siguiente

manera:
En color Gris: Datos de las facturas de detracción.
En color Verde: Datos de las facturas orígen.
En color Azul: Datos de los pagos de detracciones.
3.10. Retenciones
• Configuración de la Sociedad
• Cuando la empresa ES AGENTE de retención se debe de marcar el campo
«Agente de Retención» y «Buen contribuyente» dentro de la tabla de Detalles de
Sociedad. Ruta: Gestión > Inicialización del sistema > Detalles de Sociedad , para el
correcto funcionamiento al momento de registrar los pagos.
3.10. Retenciones
• Configuración de Impuestos
• Ir al menú principal de SAP Business One, seleccione : Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuesto >
Retenciones de Impuestos.

• Se abrirá la pantalla Códigos retenciones de impuestos – Definiciones

• Estos impuestos son generados de forma automática por el BPS.

Si la empresa ES Agente de retención:

El impuesto que se utilizará es el RIGV
Se deberá desactivar el RVTA

Si la empresa NO ES Agente de retención:

El impuesto que se utilizará es el RVTA
Se deberá desactivar el RIGV
3.10. Retenciones
• Configuración de Socios de Negocio
• Primero verifique que la base de datos tiene indicado si la empresa es o no es agente
de retención dirigiéndose a la siguiente ruta: Módulo Gestión > Inicialización del
sistema > Detalles de Sociedad

• Ingrese a la página de SUNAT para descargar los últimos archivos de texto

conteniendo la información de los agentes de retención.
• http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/
 3.10. Retenciones
• Configuración de Socios de Negocio
• Luego diríjase al menú BPS > Configuración funcionalidades SUNAT
• Escoja la opción “Padrones SUNAT”. Aquí seleccione el archivo y el tipo de
actualización que desea realizar.

*OJO* Por el momento, hasta la versión BPS v1.25 Sólo se encuentran operativas las
dos primeras opciones:
• Actualización de Agentes de Retención
• Actualización de buen contribuyente

Y luego seleccione “Actualizar maestro de Socios de Negocio”

Esto hará que el BPS ubique aquellos socios de negocio que están creados en la base de datos
por el RUC que estos tengan indicados en sus maestros, al ubicar los RUCS de estos archivos de
texto descargados y encontrar la coincidencia dentro de la base, los datos maestros del socio se
irán actualizando dependiendo de que si la empresa es o no es agente de retención. Colocándo los
impuestos RIGV (Si la empresa es Agente de retención) y RVTA (Si la empresa no es agente de
retención) según corresponda
3.11. Addon de Retenciones
• Empresa es Agente de retención: Registro de documentos con
Retención
• Cuando se registra una factura con retención, si el proveedor fue
correctamente configurado se mostrarán los campos resaltados.
• En el formulario Factura de proveedor verificar el campo Sujeto a
retención de impuesto, debe seleccionar la opción Sí para que el sistema
calcule el importe de retención.
3.11. Addon de Retenciones
• Empresa es Agente de retención: Registro del pago
• Para el registro de Pago efectuado de forma manual, realice lo siguiente:

• 1. Ir a Pagos efectuados, seleccionar el proveedor y las facturas a pagar.

3.11. Addon de Retenciones
• Empresa es Agente de retención: Registro del pago
• 2. Luego, realice las siguientes acciones en el orden indicado:

• 2.1. Seleccione la serie de retención

• 2.2. Presione el botón Retenciones.

• 3. El sistema mostrará el siguiente mensaje

Documento 18-1603100007: Retención Actualizada

• 4. Registramos los datos de los campos de Usuario y Medio de Pago.

• 5. Finalmente presionar el botón Crear.

3.11. Addon de Retenciones
• Empresa es Agente de retención: Registro del pago

Verificamos que el sistema ha generado los Nro. Comprobante retención

3.12. Reportes SAP
• Fundamentos

• Informes Flujo de caja

• Antigüedad de deuda de clientes y proveedores
• Libro mayor