DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y NÓMINA

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NÓMINA

Director

NIIF Presupuesto Contabilidad Nómina Otras Entidades

Analista Analista Analista Analista Analista Analista de Analista Analista

NIIF Presupuesto Contable Impuestos UT Nómina Otras Entidades Formemos

Aprendiz
Formemos
Auxiliar 1 Auxiliar Auxiliar
Nómina 1 Nómina 2

Secretaria Contable Aprendiz 1 Aprendiz 2

Auxiliar3
Incapacidades
Cuentas por
Pagar/Legalizaciones/Anticipos/
Conciliaciones Bancarias
Procesos a incorporar con la
Revisoría fiscal con periocidad
mensual al proceso de NÓMINA:
• Revisión de la Parametrización de los conceptos existentes.

• Verificación de los parámetros sucursal, centro de costo, subcentro de

costos, actividad, clasificador del gasto y grupo de cuenta contable de
acuerdo al cargo del empleado. Reportar cuadro de novedades y
salvedades a recursos humanos.

• Conciliación de la Interfaz de Nómina a Contabilidad, causación del

costo, cxc, cxp, incapacidades.
Procesos a incorporar con la Revisoría fiscal con
periocidad mensual al proceso de CONTABILIDAD
y PRESUPUESTO (CEMID Y UT):
• Revisión, análisis y evaluación del contenido y construcción de las cuentas
contables.

• Conciliación modular de cuentas por pagar, cuentas por cobrar (cartera),

ingresos.

• Seguimiento a las diferencias que puedan surgir entre la contabilidad Local y

Contabilidad NIIF (se exceptúan la normatividad NIIF).

• Análisis mensual del movimiento financiero de la Cartera y de ingresos.

• Ejecución de análisis y levantamiento de informe Presupuestal.
(presupuestado vs Ejecutado).
Procesos a incorporar con la Revisoría fiscal con
periocidad mensual al proceso de IMPUESTOS
(CEMID Y UT):

• Seguimiento semanal y conciliación al insumo que alimenta el

proceso de impuestos.
Se propone tomar el
proceso para
implementación según
especificaciones de la
PWC.