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Ventes - Comptabilité clients

Contenu :

 Processus de vente standard


 Documents et fonctionnalités de vente supplémentaires

 SAP AG 2003
Ventes - Comptabilité clients : objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

 de modéliser le processus de vente standard


dans le système ;
 d'utiliser les fonctionnalités supplémentaires de
vente ;
 d'utiliser les documents supplémentaires de
vente.

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Ventes – comptabilité clients : synoptique

Notions de base de SAP Business One

Données de base

Transactions
Achats – CF CRM Ventes - CC
de stock

Planification Ressources
Production Service
des besoins humaines

Gestion des documents

Inter-fonctionnalités

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Ventes - Comptabilité clients : scénario de gestion

 L'entreprise décide que la satisfaction du client


doit être la priorité absolue. Pour réaliser cet
objectif, elle souhaite rationaliser ses processus
afin de s'assurer que les demandes de ses
clients seront traitées le plus rapidement
possible.

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Processus de vente standard : objectifs du sujet

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

 de modéliser un processus de vente standard


dans SAP Business One.
 d'utiliser les différentes opérations de vente.

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Flux de documents des ventes

Offre Commande Livraison Facture client

Magasin
(quantité) 1.) 2.) 3.)

Grand livre
(valeur)

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Propriétés des documents de vente

Offre Commande Livraison Facture client

1.) Création obligatoire


du document dans
X
le système
2.) Modification / X X
annulation
3.) Document de vente
Retours Avoir client
pour correction
Commande Livraison
4.) Référence lors Offre
de la création Offre Facture client de Commande
réserve Offre
5.) Qtés enregistrées X X
dans la gestion (X) (si aucune
(sortie de
des stocks marchandises) référence à la
livraison)

6.) Valeurs enregistrées


dans le grand livre X X

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Écritures générées par le processus de vente pour les
articles de stock

Article géré en stock


Article de vente
Article d'achat
Actif immobilisé

Commande Facture
Livraison
client client

Compte produits
Compte Compte
Compte produits UE
coûts stock
Client Compte produits à l'étranger
100 100
100 100

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Écritures générées par le processus de vente pour
les articles non gérés en stock
Article géré en stock
Article de vente
Article d'achat
Actif immobilisé

Commande Facture
Livraison
client client

Compte produits
Compte produits UE
Client Compte produits à l'étranger
100 100

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Processus de vente avec prélèvement

Offre Commande

Prélèvement et emballage
1.) 2.) 4.)
En cours Validé Prélevé

Liste des commandes à valider ou à prélever

Livrer

3.)
5.)
Liste de
prélèvement
Livraison Facture
client

 SAP AG 2003
Processus de vente avec emballage

Liste de
Offre Commande Livraison
prélèvement

1.)

Déterminer paquets

2.) Paquets disponibles


Boîte
3.)
Articles disponibles Contenu du paquet
A1001 4 pces > A1001 2 pces
<

Facture
client

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Documents et fonctionnalités de vente supplémentaires :
objectifs du sujet

À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

 de décrire les documents et les fonctions


supplémentaires utilisés dans le processus
de vente ;
 de suivre les variations de stock au cours du
processus de vente ;
 d'afficher et d'exploiter les analyses de vente ;
 de modéliser les ventes pour les clients
occasionnels.

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Assistant de regroupement de documents

Les factures doivent


être créées

Livraisons à un client

Facture client regroupée

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Étapes de l'assistant de regroupement
de documents

Options de création Clients


Étape 1 de documents Étape 5

Étape 2 Documents cibles Étape 6 Messages et alertes

Options Enregistrer
Étape 3 Documents de base Étape 7 et Exécuter

Options de État de synthèse


Étape 4 consolidation Étape 8

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Ventes aux clients occasionnels (facture client
et paiement)

Menu Définition -> Compta. financière -> Liens comptables


Administration
Ventes
Client par défaut pour les ventes au comptant
C9999 Client occasionnel

Paiement comptant
Méthodes de paiement
Client C9999
Nom Michael Kramer Chèque
Michael Kramer
Destinataire Main 9855
Chicago TX 65095 Virement 1000,00 USD
1000,00 USD
N° article Description article Carte de crédit
A00001 Canapé 2 pl.
A00001 Canapé 2 pl.
A00002 Canapé 3 pl. Espèces 303,84 USD
A00002 Canapé 3 pl. 303,84 USD
...
... Solde dû 1303,84 USD
Ajouter 1303,84 USD
Solde dû

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Fonctions des ventes

Offre Commande Livraison Facture client

1.) Contrôle du plafond X X X


de crédit
2.) Marge brute et état
X X X X
des derniers prix
3.) Lien au journal des
(X) X
écritures
4.) Gestion des numéros
(X) X X
de série et des lots

5.) Activités X X X X

6.) Création de
documents X X X X
préenregistrés

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Articles alternatifs
1.)
Articles alternatifs

N° article A00012
A00012
N° article Remarques Fact. concord.
B04711 … 100,00
B04711 … 100,00
F00771 … 80,00
F00771 … 80,00

Document de vente ou d'achat Articles alternatifs – crit. sélection

Fournisseur/Client E4002 N° article A00012 MG 01


E4002 A00012 01
N° article Description Quantité MG N° article Fact. concord. Disponible
A00012 … 50 01 B04711 100,00 25
A00012 … 50 01 B04711 100,00 25
F00771 80,00 144
F00771 80,00 144
2.)

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Contrôle de disponibilité des articles dans les
commandes clients
1.) Administration -> Initialisation système -> Options
par documents
Commande client
Options par documents
N° article Description Quantité MG
Par document
A00001 … 50 01
A00001 … 50 01 Document Commande client

2.) Activer contrôle disponibilité auto.


Si
quantité commandée
>
quantité dispo. Contrôle disponibilité article
3.) N° article A1000
A1000
Magasin 01
01
Qté commandée 50 paires = 100 pièces
50 paires = 100 pièces
Qté disponible 28 pièces
28 pièces

Sélectionner activité :
Suite
Changer quantité disponible
Afficher quantités dans autres magasins
Afficher articles alternatifs
Supprimer ligne

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Retours

Offre Commande Livraison

Compte coûts Compte stock


50 50

Retours

Compte coûts Retours / ventes


50 50

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)

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Avoir

Commande
Offre Livraison Facture client
client
Compte Compte
coûts stock Client Produits
50 50 100 100

Avoir pour ventes

Client Compte produits


100 100
Compte coûts Compte stock
50 50

Magasin
(quantité)

Grand livre
(valeur)

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Facture de réserve client

Offre Commande Facture Livraison


réserve client

Magasin
(quantité) 1.) 2.) 3.)

Grand livre
(valeur)

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Variation des stocks dans les ventes

État type : Statut d'inventaire

Transaction En stock - Confirmé + Com- = Disponible


mandé
Offre
Ventes / Comptabilité clients Commande + -
Livraison sur commande - -
Livraison séparée (sans
référence à la commande) - -
Liste de prélèvement
Facture client livraison
Facture client distincte (ss
référence à la livraison) - -
Fact. réserve client pr cde
Fact. réserve client (sans
référence à la commande) + -
Livraison pour facture
réserve client - -
Retours + +
Avoir client + +

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Liaison entre commande client et commande d'achat

Commande client
Contenu Comptabilité
Logistique
Commandes d'achat

Créer/Mettre à jour

Transfert des articles


sélectionnés uniquement

Confirmation de commande

Code part. MG N° article Qté Prix Code part. MG Article Qté Prix
S1000 01 A00001 100 189 >> S1000 01 A00001 100 189
A00003 150 299 A00003 150 299
S1011 01 A00002 200 155 >>>

Données de la Données pour la


commande client Transfert de tous commande d'achat
les articles

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Livraison directe

Menu

Administration
MG 02
Définition -> 02
Généralités
Gestion des stocks Livraison directe

Magasins
Lots

Commande client

N° article Description Quantité MG


A00001 … 20 02
A00001 … 20 02
Ajouter

Confirmation de commande

A00001 … 20
A00001 … 20

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Commissions (1/2)

Menu Initialisation système -> Options générales


Administration
Partenaire
Déf. commission par
Commerciaux
Articles
Client

Définitions -> Généralités ->


Commerciaux

Marie Durand Commission 5 %


Marie Durand 5%

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Commissions (2/2)

Facture

Client C00002
C00002
N° article Description art.
A00001 Canapé 2 pl.
A00001 Canapé 2 pl.
A00002 Canapé 3 pl.
A00002 Canapé 3 pl.
... Commission 5%
... 5%

Commercial Marie Durand


Marie Durand Requête

Ordre de recherche :
1. Partenaire
2. Options utilisateur
3. Commercial standard

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Analyse des ventes dans SAP Business One

L'analyse des ventes fournit des


informations sur les ventes en fonction

des critères suivants :


 Clients
 Articles
 Commerciaux
 Une combinaison des critères ci-dessus

Exemples
 Quel est le chiffre d'affaires par client ? Quel est le client le plus
avantageux ?
 Quel produit a le plus de succès ? Lequel est le plus rentable ? Quelle est
la répartition du chiffre d'affaires par trimestre ?
 Quels sont les produits préférés d'un client donné ?
 Quel est le niveau des performances de notre équipe de vente ? Quels
sont les résultats d'un commercial particulier par rapport à un autre dans
la vente d'un article ? Quelle est la répartition du chiffre d'affaires par
commercial et par article sur la totalité de l'exercice ?
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Postes non soldés

Postes non soldés :


 Offres en cours
 Commandes clients en cours
 Livraisons en cours
 En cours ...

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Ventes / Comptabilité clients : résumé du chapitre

Vous êtes désormais en mesure :

 de modéliser le processus de vente standard dans


le système ;
 d'utiliser les fonctionnalités supplémentaires de
vente ;
 d'utiliser les documents supplémentaires de vente.

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