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Comprendre le Sage 

X3 Migration Path

Informations sur le cours


Version du cours : 1.0
Durée du cours : ½ journée
Code du cours : C01
Version produit : 11.0
Reproduction ou revente non autorisées

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02/2017
Contenu du cours
Vue d'ensemble du cours
- Public visé
- Prérequis du cours
Vue d'ensemble du cours

- Objectifs du cours
Planning du cours

Ce cours se décompose en plusieurs leçons :

Introduction Se préparer
Méthodologie
et vue pour la
de migration
d’ensemble migration
Leçon 1 - Introduction et vue d'ensemble
Terminologie clé

Terme .
Description
Outil source Progiciel édité par Sage utilisé actuellement par le client qui souhaite
migrer. C’est à partir de cet outil que l’exportation des données sera faite.

Outil Destination Sage X3. C’est dans Sage X3 que les données seront importées
Tools Box (ToolBox) Ensemble de programmes permettant à partir des fichiers de données
exportées de l’Outil Source avec son propre format, de réadapter ces
fichiers au format import Sage X3, puis de les importer dans Sage X3 avec
par transcodification des données. La boite à outils est donc capable de
modifier les données des paramétrages standard de l’Outil Source
(exemple des codes de TVA) pour les convertir en données de
paramétrage standard de Sage X3.

Dossier Sage X3 Ensemble de programmes et de données homogènes constituant un


environnement client. Chaque dossier est indépendant des autres.
Qu'est-ce que le Sage X3 Migration Path ?

Sage 50
Sage 100
Sage 200 Diagnostiquer Transformer Démarrer
Sage 300

Comprendre les phases du processus de migration

.
Diagnostiquer (2 semaines)

Étape 1 - Validation du périmètre du projet (semaine 1)

Étape 2 - Ateliers (semaine 2)

• Se préparer pour les ateliers • Organiser les ateliers de façon collaborative


pour élaborer le plan de migration :
• Données de base
• Données tronc commun
• Données de flux
Comprendre les phases du processus de migration

Transformer (6 semaines)

Étape 3 - Transformation Technique (4 semaines)

Étape 4 - Homologation (2 semaines)

• Prise en charge des données de l'outil source (export) • Traitement des données (issues de
• Traitement des données : l'outil source) :
• Chargement des données dans la ToolBox • Chargement dans la ToolBox
• Transcodification • Transcodification
• Import dans Sage X3 • Import dans Sage X3
• Contrôle et gestion des rejets • Formation des utilisateurs clés
• Enrichissement
Comprendre les phases du processus de migration

Démarrer (1 semaine)

Étape 5 - Démarrage

• Former les utilisateurs finaux • La migration est terminée et validée


• La nouvelle solution peut être démarrée
Schéma général
Diagnostiquer Transformer Démarrer

Etape 1 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Périmètre du Transformation
projet Technique
Chargement des
Validation données Homologation
Reprise des
Outil Source Etape 2 données Chargement des
données
Sage 50 Migration X3 Reprise des
Comptabilité
Sage 100 Ateliers données Démarrage
Immobilisations
Sage 200 Installation Dossier Ventes Formation
Sage 300 X3 Achats utilisateurs clés
… Stocks Test et
Conception des Production acceptation
données de base
Paramétrage des
client
Migration des
données de base données
Gestion des rejets

PV Conformité PV Arbitrage PV Acceptation PV Service Approbation


Vérification Régulier
Leçon 2 – Se préparer pour la migration
Préparation – Principe 1

Données tronc commun dans tous les


Données
Donnéesde de
fluxbase
de chaque
par domaine
domaine
domaines
Préparation – Principe 2

Efficacité Exhaustivité
Prérequis – Objectifs et hypothèses

Comptabilité et
Immobilisations

Production Ventes

Le
périmètre

Stocks Achats
Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Migration à structure Seules les fonctionnalités standard exploitées dans l'outil source sont
constante : mises en œuvre et planifiées dans le périmètre de cette méthodologie
De nouvelles fonctionnalités et/ou législations et/ou développements
spécifiques peuvent être mis en œuvre dans un projet distinct
Les données de flux de l'exercice en cours sont reprises
automatiquement
Les “encours” au 1er jour de l'exercice en cours, hors encours
partiellement soldés, sont automatiquement récupérés
Les données historiques ne sont pas incluses

Les données de base volumineuses (tiers, articles, plan de


comptes) sont récupérées automatiquement
Les données de base peu volumineuse sont saisies
manuellement
Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Couverture des Uniquement en utilisant les fonctionnalités Sage X3 standard


besoins :
Possibilité d’utiliser les règles de gestion pré-paramétrées dans
Sage X3

Des ajustements des process du client peuvent être


nécessaires

Les états spécifiques pris en compte sont ceux à destinations


des tiers, avec un maximum de 3 états

Le principe est de traiter un maximum de 3 interfaces

Lots complémentaires dédiés pour d’autres d’états et


développements spécifiques (hors du périmètre de la migration)
Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Outils de La méthodologie s’appuie sur le développement préalable d’une


ToolBox
migration :
La ToolBox est élaborée en paramétrant diverse fonctions standard
de Sage X3
La TooBox fonctionne avec des fichiers d’entrée “plat”

Transforme ces fichiers au format des modèles d’import standard


Sage X3
Importe les données dans Sage X3 avec transcodification des
données
Les modèles d’import standard Sage X3 peuvent être adaptés

Le nettoyage des données est effectué par le client

Sage n’est pas responsable de la qualité des données reçues


Prérequis – Objectifs et hypothèses (vérif.)

Formation : Formation des utilisateurs clés :


~ Formation effectuée en parallèle de la Transformation Technique

Formation des utilisateurs finaux :


~ Au cas par cas
~ Proposition de planning et de contenu
~ Adaptation au contexte du client requise
~ Documentation de formation non fournie
Agenda de la migration

S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12


Phase 0 : Avant vente Guide de sensibilisation                              
Phase 1 : Diagnostiquer                                
Leçon 1 – Introduction
- Étape 1 : Périmètre du Leçon 2 – Se préparer                              
projet
pour la migration

- Étape 2 : Atelier Leçon 3 – Méthodologie                              


de migration
Phase 2 : Transformer                                
- Étape 3 :
Transformation Leçon 3 – Méthodologie                              
de migration
Technique
- Étape 4 : Leçon 3 – Méthodologie                              
Homologation de migration
Phase 3 : Démarrer                                
Leçon 3 – Méthodologie
- Étape 5 : Formation de migration                              

- Étape 6 : Démarrage Leçon 3 – Méthodologie


de migration                              
Agenda de la migration – Diagnostiquer : Périmètre du projet et Atelier

Semaine 1 Semaine 2
1. Périmètre du projet 2. Ateliers

Présentation de l'approche 1.b Présentation des approches 2.b et 2.c


Journée 1 Journée 1
Atelier type présentation structure et données du tronc commun
Valider le périmètre et le niveau d’automatisation de la reprise

Préparation des éléments Journée 2 Fiche technique 2.d Journée 2


Atelier interfaces et états

Préparation des éléments Journée 3 Fiche technique 2.e Journée 3


Installation du dossier Sage X3 et paramétrage structurel

Préparation des éléments Journée 4 Fiche technique 2.e Journée 4


Installation du dossier Sage X3 et paramétrage structurel

Préparation des éléments Journée 5


Agenda de la migration – Transformer : Transformation Technique
Semaine 3 Semaine 4
1. Export des données et transformation 2. Utiliser la ToolBox et Sage X3
Fiche technique 3.b Journée 1 Fiche technique 3.d Journée 1
Exporter les données depuis l’Outil Source Gérer les rejets d’import - Atelier type données de base
Fiche technique 3.c Journée 2 Fiche technique 3.d Journée 2
Charger les données dans la ToolBox Gérer les rejets d’import - Atelier type données issues des flux
Fiche technique 3.c Journée 3 Fiche technique 3.d Journée 3
Gérer les rejets d’import - Atelier d’arbitrage
Application outils de Recodification et Transcodification dans la ToolBox
Fiche technique 3.c Journée 4 Fiche technique 3.d Journée 4
Importer les données dans Sage X3 et analyser les fichiers trace Enrichir le paramétrage dans Sage X3 et/ou dans la ToolBox
Fiche technique 3.c Journée 5 Fiche technique 3.d Journée 5
Importer vers Sage X3 et analyser les fichiers trace Enrichir le paramétrage dans Sage X3 et/ou dans la ToolBox

Semaine 5 Semaine 6
3. Travailler dans Sage X3 3. Travailler dans Sage X3
Fiche technique 3.e Journée 1 Fiche technique 3.e Journée 1
Réalisation des adaptations – états et interfaces Effectuer les tests unitaires
Outils 3.e Journée 2 Outils 3.e Journée 2
Réalisation des adaptations - états et interfaces Gérer le suivi des anomalies
Outils 3.e Journée 3 Outils 3.e Journée 3
Réalisation des adaptations - états et interfaces Gérer le suivi des anomalies
Outils 3.e Journée 4 Outils 3.ede l’entreprise
Clients Journée 4
Réalisation des adaptations - états et interfaces Gérer le suivi des anomalies
Fiche technique 3.e Journée 5 Fiche technique 3.e Journée 5
Effectuer les tests unitaires Valider la Transformation Technique 24
Agenda de la migration – Transformer : Homologation

Semaine 7 Semaine 8
1. Chargement et formation 2. Formation et acceptation
Fiche technique 4.b Journée 1 Fiche technique 4.d Journée 1
Sauvegarde, réinitialisation et chargement de la ToolBox Formation des utilisateurs clés - Journée 4

Fiche technique 4.c Journée 2 Fiche technique 4.d Journée 2


Transformation des données dans la ToolBox et migrations de données Appliquer les scénarios de recette et gérer les retours
dans Sage X3

Fiche technique 4.d Journée 3 Fiche technique 4.d Journée 3


Appliquer les scénarios de recette et gérer les retours
Formation des utilisateurs clés - Journée 1

Fiche technique 4.d Journée 4 Fiche technique 4.d Journée 4


Appliquer les scénarios de recette et gérer les retours
Formation des utilisateurs clés - Journée 2

Fiche technique 4.d Journée 5 Fiche technique 4.d Journée 5


“Formation des utilisateurs clés - Journée 3 Homologation et acceptation

25
Agenda de la migration – Démarrer : Formation et démarrage

Semaine 9 Semaine 10 - 12
1. Chargement et formation de l'utilisateur final 2. Bascule et assistance au démarrage
Fiches techniques 5.b , 5.c, 5.d et 5.e Journée 1 Fiche technique 5.f Journée 1
Sauvegarde, réinitialisation et chargement de la ToolBox
Formation des utilisateurs finaux - Journée 1 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiches techniques 5.b, 5.c, 5.d et 5.e Journée 2 Fiche technique 5.f Journée 2
Utilisation de la ToolBox et migrations des données dans Sage X3
Formation des utilisateurs finaux - Journée 2 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiche technique 5.e Journée 3 Fiche technique 5.f Journée 3


Formation des utilisateurs finaux - Journée 3 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiche technique 5.e Journée 4 Fiche technique 5.f Journée 4


Formation des utilisateurs finaux - Journée 4 Assistance sur site (Formation/Action)

Fiches techniques 5.e et 5.f Journée 5 Fiche technique 5.f Journée 5


Bascule
Formation des utilisateurs finaux - Journée 5 Assistance sur site (Formation/Action)

26
Volumétrie

Indiquez les éléments et caractéristiques principales de votre environnement actuel.

1. Quel est le nombre de produits Sage utilisés ? Sage 50


Sage 100
Sage 200
Sage 300

2. Quel est le nombre de : Sites physiques


Sociétés comptables
Axes analytiques
Législations

3. Combien y a-t-il d'interfaces ?


Entrantes
Le dimensionnement de l’agenda est prévu pour trois interfaces : Sortantes
2 interfaces entrantes, 1 interface sortante
Ventes
4. Quels sont les domaines fonctionnels couverts ?
Achats
Stocks
Comptabilité
Immobilisations
Production

5. Avez-vous à votre disposition ? Architecture applicative Merci de nous les


Architecture fonctionnelle communiquer
Architecture technique

27
Volumétrie
Indiquez les éléments et caractéristiques principales de votre environnement actuel.
Description Nombres d'écrans Nombres d'imprimantes
Achats    
Ventes    
Production    
Stocks    
Comptabilité    

Module Description Actuel À 3 ans


Achats      
  Nombre de fournisseurs    
  Nombre de produits    
  Nombre de demandes    
  Nombre de lignes par demande    
  Nombre d'appels d'offres    
  Nombre de lignes par appel d'offres    
  Nombre d'offres    
  Nombre de lignes par offer    
  Nombre de commandes    
  Nombre de lignes par commande    
  Nombre de receptions    
  Nombre de lignes par reception    
  Nombre de factures    
  Nombre de lignes par facture    
  Durée d’historisation des commandes (en mois)    
  Durée d’historisation des réceptions (en mois)    
  Durée d’historisation des factures (en mois)    
  Nombre de couples fournisseurs/produits    
  Durée d’historisation des statistiques (en mois)    

28
Volumétrie
Indiquez les éléments et caractéristiques principaux de votre environnement actuel.

Module Description Actuel À 3 ans


Ventes      
  Nombre de clients    
  Nombre de produits    
  Nombre de devis    
Nombre de lignes par devis    
  Nombre de commandes    
  Nombre de lignes par commande    
  Nombre d'expeditions    
  Nombre de lignes par expedition    
  Nombre de factures    
  Nombre de lignes par facture    
  Durée d’historisation des commandes (en mois)    
  Durée d’historisation des expéditions (en mois)    
  Durée d’historisation des factures (en mois)    
  Nombre de couples clients/produits    
  Durée d’historisation des statistiques (en mois)    

Module Description Actuel À 3 ans


Comptabilité      
  Nombre de comptes    
  Nombre d’écriture clients    
  Nombre d’écritures fournisseurs    
  Nombre d’écritures comptabilité générale    
  Nombre d’écritures comptabilité analytique    
  Durée d‘historisatio des écritures (en mois)    

29
Volumétrie
Indiquez les éléments et caractéristiques principaux de votre environnement actuel.

Module Description Actuel 3 ans ?


Production      
  Nombre de produits fabriqués    
  Nombre de produit achetés    
  Nombre de composants moyens par nomenclature    
  Nombre d'opérations moyennes par gamme    
  Nombre d'ordres de fabrication    
  Durée d’historisation des ordres de fabrication (en mois)    
  Durée d’historisation des statistiques (en mois)    

Module Description Actuel 3 ans ?


Stocks      
  Nombre de dépôts    
  Nombre de liens produits/dépôt    
  Nombre d'emplacements par dépôt    
  Nombre de lots moyen par produit    
  Nombre d’inventaires    
  Durée d’historisation des statistiques (en mois)    

30
Hypothèses de reprise
Domaine Données Commentaires  Type de reprise
Paramétrage Structure générale   Manuel
Paramétrage Utilisateur   Manuel
Paramétrage Paramétres généraux   Donnée par défaut de X3 et saisie manuelle à la marge
Paramétrage Autres menus    
       
Données de base Tables diverses   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et complément manuel à la marge
Données de base Tables communes   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et complément manuel à la marge
Données de base Tables articles   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables tiers   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables production   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel (sauf matricule via import si nombreux)
Données de base Tables logistiques   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables comptables Générale Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel (sauf plan de compte via import si nombreux)
Données de base Tables comptables Analytique Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel (sauf sections analytiques via import si nombreux)
Données de base Tables comptables Exercice/Période Manuel
Données de base Tables comptabilité Tiers Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tables immobilisations   Donnée par défaut de X3 ou DEMO et/ou complément manuel
Données de base Tiers   Reprise via import sauf les catégories, factors, fournisseurs honoraires, transporteurs
Données de base Articles   Reprise via import sauf les catégories
Données de base Nomenclature Commerciale et Production Reprise via import sauf alternatives ?
Données de base Configurateur   Hors périmètre
Données de base Contrôle de gestion Gestion industrielle Hors périmètre
Données de base Relation Client   Hors périmètre
Données de base Configurateur   Hors périmètre
       
Relation Client     Hors périmètre
       
Achats Tarifs   Reprise via import
Achats Approvisionnement   Données recalculées
Achats Demande d'achat   Reprise via import
Achats Appel d'offres   A vérifier si ça existe dans SAGE100
Achats Soustraitance   Données recalculées
Achats Commandes Commandes Reprise via import
Achats Commandes Autres Hors périmètre
Achats Réceptions   Reprise via import
Achats Factures   Pas de reprise et tout doit être validé
Achats Retours   Reprise via import
       
Ventes Tarifs   Reprise via import
Ventes Devis   Reprise via import
Ventes Commandes Commandes Reprise via import
Ventes Commandes Autres (Commandes ouvertes, …) Hors périmètre
Ventes Livraisons   Reprise via import
Ventes Factures   Pas de reprise et tout doit être validé
Ventes Retours   Reprise via import
       
Stocks     Inventaires ou reprises via import ?
31
Hypothèses de reprise
Domaine Données Commentaires Type de reprise
Production Données techniques Gammes/Opérations Reprise via import
Production Données techniques Autres Manuel
Production Planification OF Reprise via import
Production Planification Autres Manuel
Production Ordonnancement   Hors périmètre
Production Traitement automatique   Données recalculées
Production Suivi de fabrication   Données recalculées
Production Autres   Hors périmètre
       
Contrôle de gestion Gestion industrielle   Hors périmètre
       
Comptabilité Pièces Balance géné et ana N-1 Reprise via import
Comptabilité Pièces Non lettrées N-1 Reprise via import
Comptabilité Pièces Suspens comptables N-1 Reprise via import
Comptabilité Pièces Détail de pièces N Reprise via import avec récup de lettrage, récup rappro bancaire et analytique
Comptabilité Pièces Détail OD analytiques Reprise via import
Comptabilité Budget Budgets N et N-1 Reprise via import
Comptabilité Autres   Hors périmètre
       
Compta Tiers Pointage Relevé bancaire Reprise via import des suspens bancaires si volume
Compta Tiers Facture Tiers Client   Pas de reprise et tout doit être validé
Compta Tiers Facture Tiers Fournisseur   Frais de gestion ?
Compta Tiers Abonnement   Manuel
Pas de reprise et tout doit être validé (règlements à échéances non repris donc information portefeuille
Compta Tiers Règlement   de la fiche client/Fourn non alimenté
Compta Tiers Affacturage   Hors périmètre
Compta Tiers Note de frais   Hors périmètre
       
Budgets Opérationnels     Hors périmètre
       
Immobilisations Immobilisations Biens comptables Reprise via import
Immobilisations Gestion physique Inventaires Hors périmètre
Immobilisations Autres   Données recalculées

32
Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine négoce : Ventes/Stocks/Achats
Besoins fonctionnels Commentaires/Desciption OUI À VENIR NON
Structure et Données de base        
Sociétés, sites Liste      
Prix de vente Ex. : la tarification des ventes dépend des dates de validité      
Prix d’achat        
Achats :        
Demandes d’achat        
Commandes d’achat État formulaire commande      
Contrat (Commandes ouvertes)        
Réceptions        
Contrôle factures        
Circuit de signature d’achats        
Ventes :        
Devis        
Commandes de vente        
Contrat (Commandes ouvertes)        
Livraisons        
Facturation État facture vente      
Contrôle crédit        
Stocks :        
Gestion du réapprovisionnement        
Allocations        
Retours        
Mouvements de stock        
Gestion des lots        
Gestion numéros de série        
Péremption et contrôle qualité des stocks        
33
Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine Finances/Contrôle de gestion
Besoin fonctionnel Description OUI A VENIR NON
Structure et Données de base        
Sociétés et sites financiers Liste      
Clients        
Fournisseurs        
Autres tiers        
Plans de comptes        
Axes analytiques        
Comptabilité Fournisseurs        
Factures Fournisseurs        
Gestions des échéances (dont Bon à payer)        
Règlements fournisseurs Etat Lettre Virement      
Comptabilité Clients        
Factures Clients        
Gestion des échéances        
Relances        
Règlements clients        
Comptabilité Générale        
Ecritures comptabilité générale Dont interfaces type OD de paie      
Comptabilités auxiliaires (dont lettrage)        
Taxes        
Ecriture de provisions (CCA, PCA, FAR, FAE, devises)        
Clôtures périodiques        
Clôture annuelle        
Tableau de bord financier        
Rapprochement bancaire        
Comptabilité Analytique et Budgétaire        
Ecriture comptabilité analytique        
Traitement de répartitions analytiques        
Clôtures périodiques        
Clôture annuelle        

34
Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine des Immobilisations

Besoin fonctionnel Description OUI A VENIR NON


Structure et Données de base        
Sociétés et sites Liste      
Plans d’amortissements        
Structure et Données de base        
Dépenses Non reprises      
Fiches immobilisations        
Cycle de vie des immobilisations Cession, mise au rebut ….      
Calcul des amortissements        
Ecritures d’immobilisations        
Clôtures immobilisations        

35
Périmètre fonctionnel
Couverture de Sage X3 sur le domaine de la Production

Besoin fonctionnel Description OUI A VENIR NON


Structure et Données de base        
Sociétés et Sites        
Données de base (Articles Nomenclatures Gammes et Opération)        
CBN Ou réapprovisionnement dans les stocks      
Flux        
Ordres de fabrication        
Composants d’OF        
Suivi de production        
OF Multi-produits & Sous-produits        
Sous-traitance avec OF        

36
Leçon 3 – Méthodologie de migration
Schéma général
Diagnostiquer Transformer Démarrer

Étape 1 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Périmètre du Transformation
projet Technique
Validation Chargement des
données Homologation
Outil Source Étape 2 Reprise des données
Chargement des
Migration X3 données
Sage 50
Ateliers Comptabilité Reprise des
Sage 100 Démarrage
Installation Immobilisations données
Sage 200 Ventes
Dossier X3 Formation
Sage 300 Achats
utilisateurs clés
… Stocks
Conception des Production Test et
données de base acceptation client
Paramétrage des Migration des
données
données de base Gestion des rejets

PV Conformité PV Arbitrage PV Acceptation PV Service Vérification Approbation


Régulier
Diagramme de fonctionnement

Chargement des ToolBox


données
Outil
source Transformation des
données

Pas
Requêtes Fichiers transformés d’anomalies
fournies par conformes à Sage X3
Sage pour
Import
exportation
standard

Anomalies :
Une transcodification du code TVA est effectuée • Exemple de deux codes client différents
automatiquement par les outils de la ToolBox avec le même SIREN
• Exemple du code TVA qui n'existe pas
Traitement des dans Sage X3
données rejetées
Le doublon du code client doit être traitée en amont
dans le fichier fourni par le client
Validation du périmètre du projet

1. Validation du périmètre
du projet
Vu d'ensemble
a de l'étape

b Outils

c Synthèse
Validation du périmètre du projet - Vue d'ensemble de l'étape

1. Validation du périmètre
du projet
Vue d’ensemble
a
de l’étape
Validation du périmètre du projet - Outils

1. Validation du périmètre
du projet

b Outils

Se reporter aux fiches techniques du périmètre fonctionnel, Leçon 1.


Validation du périmètre du projet - Outils (vérif.)

Hors périmètre de Achats, Ventes, Stocks


• Appels d’offres
migration :
Comptabilité
• Notes de frais
• Affacturage

Immobilisations
• Gestion des concessions
• Gestion des subventions
• Gestion des biens physiques

Budgets opérationnels

Production
• Contrôle de gestion industriel
• Centrale de pesée

Configurateur

CRM Relations client

Ordonnancement
Validation du périmètre du projet - Outils (vérif.)

Précisions et limites de la Ventes


reprise des données • Devis partiellement commandés
• Commandes de ventes en reliquat ou partiellement livrées et/ou
Les encours partiellement facturées
• Livraisons en reliquat et/ou partiellement facturées
soldés non repris sont : • Factures de ventes partiellement réglées

Achats
• Demandes d’achats partiellement commandées
• Commandes d'achats en reliquat ou partiellement réceptionnées
et/ou facturées
• Réceptions en reliquat ou partiellement rapprochées à une facture
• Factures d'achats partiellement payées

Production
• OF en reliquat ou partiellement fabriqués
Validation du périmètre du projet - Outils (vérif.)

Précisions et limites Stocks


de la reprise de données • Les stocks sont repris manuellement sur la base d’un inventaire
pour : • Les stocks sont repris en utilisant seulement la quantité physique en
stock et sa valeur unitaire

Comptabilité
• Reprise des balances générales et analytiques au dernier jour de
l'exercice précédent
• Reprise des écritures non lettrées de l'exercice précédent
• Reprise du détail de l’exercice en cours avec son lettrage
• Rapprochement bancaire : reprise détaillée des suspens bancaires et
comptables

Immobilisations
• Reprise des cumuls
• Pas de reprise de l’historique des mouvements
Validation du périmètre du projet - Synthèse

1. Validation du périmètre
du projet

c Synthèse
Validation du périmètre du projet - Synthèse

RÉSULTATS Synthétiser le périmètre retenu

Acter le niveau d’automatisation de la reprise

Impacts éventuels sur le dispositif et le planning


POINTS
D’ATTENTION
Ateliers

2. Ateliers
Vue d'ensemble de
a l'étape d Interfaces et états

Installation du dossier
b Atelier Structure e Sage X3 et paramétrages
structurels

Atelier données Synthèse - S'assurer


c du tronc commun
f que le périmètre est
complet
Ateliers – Vue d'ensemble de l'étape

2. Ateliers

a Vue d’ensemble de l’étape


Ateliers - Structure

2. Ateliers

Structure
b (Atelier 1)
Ateliers – Données du tronc commun

2. Ateliers

Données du tronc commun


c (Atelier 2)
Ateliers – Données du tronc commun (vérif.)

Données du tronc commun Types de données Commentaires


   
Entités juridiques
   
Sites
   
Organisation comptable
 
Etc.
   

   

   

   

   

   

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Légende :
• Données du tronc commun : Décrire les données structurelles et du tronc commun à paramétrer
• Types des données : Indiquer les types de données à paramétrer
Ateliers - Interfaces et états

2. Ateliers

d Interfaces et états
(Atelier 3)
Ateliers - Interfaces et états (vérif.)
Description Type De Vers Fréquence Commentaires
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Légende :
• Description : Décrire les interfaces
• Type : Entrée et sortie
• De : Indiquer la source (outil source) de l'interface
• Vers : Indiquer la destination (Outil destination) de l'interface
• Fréquence : Indiquer la fréquence : quotidienne, mensuelle, etc.
Ateliers - Installation du dossier Sage X3

2. Ateliers
Installation
e du dossier Sage X3 &
paramétrages structurels
(Atelier 4)
Ateliers - Synthèse

2. Ateliers

f Synthèse
Ateliers - Synthèse (vérif.)

RÉSULTATS Acter de l’exhaustivité des informations détaillées nécessaire


pour pouvoir réaliser l’étape 3 Transformation Technique
Impacts éventuels sur le dispositif et le planning

PV de Conformité
POINTS
D’ATTENTION Par exemple travail important de nettoyage des données
Transformation Technique

3. Transformation Technique
Vue d'ensemble de Gestion des rejets et
a l'étape d enrichissement des
paramétrages
Extraction des
b données e
Développement, tests
unitaires et validation
de l'outil source
Chargement des Synthèse
c données dans la f (Procédure de mise à
ToolBox niveau)
Transformation Technique - Vue d'ensemble de l'étape

3. Transformation Technique

a Vue d’ensemble de l’étape


Transformation Technique - Extraction des données de l'outil source

3. Transformation Technique

Extraction des données de


b l’outil source
Transformation Technique - Chargement des données dans la ToolBox

3. Transformation Technique

Chargement des données dans


c la ToolBox
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages

3. Transformation
Technique
Gestion des rejets et
d enrichissement des
paramétrages
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Identifier les
données
rejetées dans la
TRACE avant
l’atelier
Atelier 1 :
Données de
base
Utiliser le
fichier Excel
pour saisir les
Rencontre avec motifs de rejet
le client pour
analyser les
motifs de rejet
des données
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Saisissez les motifs de rejet des données de base.


Description Provenance Nettoyées ou Harmonisées ou Enrichies
 

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Identifier les
données
rejetées dans
la TRACE
avant l’atelier
Atelier 2 :
Données de
flux
Utiliser le
fichier Excel
pour saisir les
motifs de
Rencontre rejet
avec le client
pour analyser
les motifs de
rejet des
données
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Saisissez les motifs de rejet des données pour les données de flux.

Description Provenance Nettoyées, Harmonisées ou Enrichies


 

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Gérer les
rejets non
traités
auparavent
Atelier 3:
Arbitrage et
enrichissement
des données Vérification
de la
conformité
de tous les
Rencontre éléments
avec le client
pour analyser
les motifs de
rejet des
données
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages (vérif.)

Saisissez les motifs de rejet des données pour l'arbitrage et l'enrichissement des données.

Description Origine Nettoyées, Harmonisées ou Enrichies


 

Le tableau ci-dessus peut être copié dans un fichier Excel ou être utilisé en l’état dans le fichier Word
Transformation Technique - Gestion des rejets et enrichissement des paramétrages

3. Transformation
Technique
Adaptations, tests
e unitaires et validation
Transformation Technique - Synthèse

3. Transformation Technique

f Synthèse
Transformation Technique - Synthèse (vérif.)

RÉSULTATS PV de la reunion d’arbitrage

POINTS En particulier les points d'attention pour l‘Homologation


D’ATTENTION (procédure de mise à niveau)
Homologation

4. Homologation
Vu d'ensemble Formation
a de l'étape d utilisateurs clés et
tests
Installation de Synthèse :
b l'environnement de e Procédure de
production démarrage

Chargement de la
c ToolBox et migrations
des données vers
Sage X3
Homologation - Vue d'ensemble de l'étape

4. Homologation

a Vue d’ensemble de l’étape


Homologation - Installation de l'environnement de production

4. Homologation

b Installation de l’environnement de
production
Homologation - Chargement de la ToolBox et migrations de données dans Sage X3

4. Homologation
Chargement de la ToolBox et
c migrations de données vers Sage
X3
Homologation - Formation et acceptation

4. Homologation

d Formation et acceptation
Homologation - Formation et acceptation (vérif.)
(Finances) (Négoces) (Superviseur)
- Introduction
- Sage Web Server et les utilisateurs ERP X3
- Introduction « Les principes d’un ERP »
Jour 1

- La plate-forme SAFE X3 - Dossier X3 & Point d’accès


- Navigation Sage ERP X3 V7
- Les pages de navigation et les pages d’accueil (Landing Pages)

- Données de base - Données de base - La gestion des droits des utilisateurs
- Structure comptable - Cycle de vente - Le module de recherche et d’indexation automatisé
Jour 2

- Comptabilité Générale - Flux de vente - Imports & Exports


- L’utilitaire batch

- Comptabilité Tiers - Cycle d'achat


- Taxes - Flux d'achat
- Factures tiers
Jour 3

- Échéances
- Règlements

- Ecritures de règlements - Mouvement de stocks


Jour 4

- Rapprochement bancaire - Règles d'allocations et de sortie


- Autres traitements périodiques - Inventaire
Homologation - Synthèse

4. Homologation

f Synthèse
Homologation - Synthèse (vérif.)

RÉSULTATS Validation de la procédure de bascule


Validation des données migrées
Validation du fonctionnement de la nouvelle version
PV Acceptation

POINTS En particulier les points d'attention pour le démarrage


D’ATTENTION
Démarrage

5. Démarrage
Chargement de la
Vu d'ensemble ToolBox et migrations
a de l'étape
d des données dans
Sage X3
Formation des Bascule et
b utilisateurs finaux e assistance au
démarrage
Installation de
Synthèse :
c l'environnement de
f Procédure de
production
démarrage
Démarrage - Vue d'ensemble de l'étape

5. Démarrage

a Vue d’ensemble de l’étape


Démarrage – Formation

5. Démarrage

Formation utilisateurs
b finaux
Démarrage – Formation (vérif. – jours 1 à 3)
(Ventes, Achats,
(Comptabilité) (Immobilisations) (Production) (Superviseur)
Stocks)
- Introduction &
- Intro. & instructions - Introduction aux - Flux général de la
paramétrage de base - Introduction
générales immobilisations production
des ventes
- Introduction & - Structure du
Jo u r 1

- Sage Web Server et


paramétrage de base paramétrage - Dépenses - Données de base
les utilisateurs Sage X3
des achats comptable : les impacts
- Données de base et - Structure - Fiches - Concept CBN et - Dossier Sage X3 &
mouvements de stock organisationnelle immobilisations paramétrage Point d’accès
- Contrats achats et - Autres paramètres
- Données de base
ventes comptables
- Tarification achats et - Ecritures comptabilité
ventes générale
- Les pages de
- Cycle de vie des
- Demandes d’achat et navigation et les pages
- Comptabilité tiers immobilisations : - Ordres de fabrication
de quotation d’accueil (Landing
actions et mouvements
Pages)
- Flux achats - Calcul des
(commandes, amortissements et - Les requêtes
- Taxes - Capacité et charges
réceptions, écritures graphiques
Jo u r 2

facturations) d’immobilisations
- Clôtures - La gestion des droits
- Devis - Factures tiers - Composants d’OF
immobilisations des utilisateurs
- Flux ventes - Le module de
- Utilitaires
(commandes, - Echéances recherche et
immobilisations
livraisons, facturations) d’indexation automatisé
- L’espace de
- Contrôle crédit
collaboration
- L’intégration Office
(Word, Excel,
PowerPoint)
- Gestion du - Workflow niveau 1 –
- Règlements - Suivi de production
réapprovisionnement Workflow manuel
- Ecritures de - Calcul de coût de
- Allocations - Imports & Exports
règlement fabrication
Jo u r 3

- Rapprochement
- Retours - L’utilitaire batch
bancaire
- Mouvements de stock - Fichiers bancaires
- Prévisions de
- Fonctions diverses
trésorerie
- Consultations &
Rapports
- Utilitaires
Démarrage – Formation (vérif. – jours 4 et 5)

(Ventes, Achats, Stocks) (Comptabilité) (Production) (Superviseur)


- Gestion des numéros de - OF multi-articles et articles - Fonctionnalités d’administration
- Comptabilité des coûts
série dérivés du Web serveur Sage
- Données d’expiration & - Mise à jour de données &
Journée 4

- Budget et engagements - Sous-traitance avec OF


Gestion de la qualité patches
- Workflow achats - Édition processus

- Achats avancés  

- Opportunités (leads) - Pièces automatiques

- Comptabilité : Clôture
- Contremarques
d’exercice et de période
- Inter-sociétés & inter-sites - Suivi financier
Journée 5

- Prêts  

- Compteur ventes    

 - Traitement automatisé    

- Gestion transporteur

- Commissions
Démarrage - Installation de l'environnement de production

5. Démarrage
Installation de
c l’environnement de
production
Démarrage - Chargement de la ToolBox et migrations de données dans Sage X3

5. Démarrage
Chargement de la
d ToolBox et migrations de
données dans Sage X3
Démarrage – Bascule et assistance au démarrage

5. Démarrage
Bascule et
e assistance au
démarrage
Démarrage – Bascule et assistance au démarrage

5. Démarrage

f Synthèse
Résumé