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SOMMAIRE

SOMMAIRE

Les principes d ’ O.P.S.F. (I)

La cartographie fonctionnelle C.S.I

L ’ergonomie O.P.S.F. (I)

Présentation des scénarios

Questions / Réponses
LES REFERENCES O.P.S.F. (I)

Les références Oracle

ONERA
RATP
APAVE
Agence de l ’Eau Rhin-Meuse

Les références GFI progiciels

Institut National de la Recherche en Informatique


et en Automatisme (EPST)
Port autonome de Nantes Saint-Nazaire (EPIC)
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Oracle Applications Secteur Public

UK NL FR ...

Oracle Public Applications

Oracle Applications

• Fonctionnalités Oracle Applications et Global


• Fonctionnalités localisées
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Eléments structurants

•Oracle Applications permet de définir un nombre illimité de structures : entités, organisations avec
pour chacune un nombre illimité de niveaux
•Les structures organisationnelles de la C.S.I. sont les fondements sur lesquels reposera
l’architecture du futur système d ’information
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

L’entité comptable

Clé comptable
Devise
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Structure de la clé
Codifier selon les besoins du métier :
 1 à 30 Segments
 D’une longueur de 1 à 25 caractères Alpha-Num-Maj-Min
 Codification significative ou non significative
 Contrôle de validité par listes de valeurs
 Maintenance du référentiel
 Confidentialité par utilisateur

Listes de
valeurs
autorisées
Segment 1 :
Segment 2 :
Segment 3 :
Segment 4 :
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Exemple de Clé Comptable Flexible


INTEGRATION
B Etablissement M9_CRB des comptabilités
U CD Compte budgétaire M9_CB
D
CD Gestionnaire Budget
G M9_CRB

E CD Engagement M9_DOSSIER
T
CD
A Programme M9_PROGRAMME
I CD
R
Projet M9_POJET Opérations
E CD
Sous-Projet M9-_SOUS-PROJET

A Axe Analytique 1 M9_ANALYTIQUE


N
Axe Analytique 2
Analytique
A
L
Y Axe Analytique 3
T
CG Compte Général M9-CG Générale
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Les référentiels
Intégration des comptabilités Analytique, Budgétaire et Générale
Les nomenclatures
Les liens entre nomenclatures
Les hiérarchies

Les tiers
Les fournisseurs
Les clients
Les liens entre les fournisseurs et les clients

Les articles
Les familles et sous familles
Les liens entre les articles achetés, immobilisés, stockés et vendus
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Valeurs par défaut (exemple : PO)


Options Financières

Options d'achat/réception

Fournisseur

Site fournisseur

Article

Document
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Comptabilité Evénementielle
EVENEMENTS

GESTION DES GESTION DE LA DEPENSE GESTION DES GESTION DES


RECETTES IMMOS ACHATS

Générateur de SCHEMAS D'ECRITURES

ECRITURES

Comptabilité
PRINCIPES O.P.S.F. (I)

Traçabilité : les pistes d'audit

Comptes de synthèse
Comptes de détail
Ecritures
Pièces comptables
Evénements
Film Lotu s
ScreenCam
PRINCIPES O.P.S.F. (I)
Gestion duannulation
processus
de mandat
EXP

Rejet
Rejet

Début
Uti SG CS Visa SO Visa

Approbation
Saisie de prémandatement
la facture
Rejet Fin
Approbation
AC

Oracle AP Oracle OPSF Oracle OPSF Oracle AP Oracle AP


Factures mandats mandats Factures Règlements

Création Création Mise à jour Imputation Règlement


Facture mandat mandat Facture Facture
PRINCIPES O.P.S.F. (I)
Contrôle budgétaire
Budget Engagé Réalisé
Juridique
Disponible pour Disponible sur Reste sur
engager sur Chap. Engagement Cpt : Engagement Jur.:
10.000.000
8.000.000 FRF FRF 2.000.000
700.000 FRF FRF 100.0001.300.000
FRF FRF

Engagement Engagement
Dotation Chapitre mandaté
Comptable N° 98012 Juridique
3410 Sur 341011 - 98012
Sur chapitre 3410 Sur 341010 - 98012
10.000.000 FRF 1.200.000 FRF
2.000.000 FRF 1.300.000 FRF

Etablissement Compte Engagement


Budgétaire
CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE

Comptabilités : Générale - Analytique - Budgétaire (GL)


Ecriture Réalisation Engagement Réalisation
Immos dépense Pré-eng. Recette
Exécution Exécution
Gestion des des dépenses Gestion des recettes
Immos. (FA) (AP) : et
Conventions Génération
• Facture Facturation
Suivi Réal
-Grants proposal Recouvrement
•Règlement Sur progr.
(OGP) (AR)
-Grants accounting Génération
Facturation
(OGA)
Gestion des
-Projects (PA)
Engagements
Suivi Eng. Gestion du
-
Sur progr. Carnet de
Gestion des
Commande
Achats (PO)
(OM)

Mouvements
Gestion de stocks
Réception
des
livraison Demande
Stocks : d ’expédition
(IC)
L ’ERGONOMIE D ’O.P.S.F. (I)

Potentiel d ’adaptation: Sécurité


Menu Principal
Menu
Ecran
Utilisateur
Menu
Applications
Ecran

Responsabilité Groupe de Traitements


Etats
Jeux de traitements
Utilisateur Traitements différés
Mot de Passe

Règles de Sécurité
Valeurs Champs Flexibles
Paramètres d’états
L ’ERGONOMIE D ’O.P.S.F. (I)

Navigateur
Plein écran Fermer (sans
sauvegarde)
Responsabilité choisie Icôniser

Liste déroulante

Chemin d’accès parcouru


Nom de la fonction activée

Menu
personnalisé
Liste des menus ou
Top Ten

Déploiement/Réduction Gestion
des niveaux de menus automatique
des fenêtres
L ’ERGONOMIE D ’O.P.S.F(I)

Panneaux et fenêtres...
Fenêtres
Fenêtresd’aide
d’aide
PANNEAU
PANNEAU

Fenêtres
Fenêtresde
deCUF
CUF

FENETRE
FENETRE
L ’ERGONOMIE D ’O.P.S.F(I)

La barre d’outils
Bibliothèque
Oracle Applications

Plein écran Fermer (sans


sauvegarde)
Titre de la fenêtre Icôniser

Icônes

Ligne de message
Ligne de statut
LES SCENARIOS

Scénario 1 : Mise en place du budget


C.N.A.S.E.A.

Délégations Rég. Site d’ISSY les M.

D.R.
D.R. x B.B.C. D.S.I.
DIJON

606110 780 606110 830 606110 360


DR DIJON Bureau de 606150 250 606150 260 606150 240
éxécution Besançon 606400 490 606400 150 606400 210

606110 500 606110 680 Saisie du Budget sur :


606150 800 606150 190
606400 200 606400 570 - comptes budgétaires
- les SG/2 feuilles
LES SCENARIOS
Scénario 1
Mise en place des virements de crédits
ORIGINE DESTINATION
STRUCTURE COMPTE MONTANT STRUCTURE COMPTE MONTANT

Type 1 :
D.R. DIJON D.R. DIJON 606150 300 Frs
606400 -500Frs
Bureau Besançon 200 Frs
D.R. éxéc. Dijon
( connexion niv. 1 / 2 / 3)
606110

Type 2 :
D.R. DIJON 606110 -500 Frs D.R. DIJON 606150 550 Frs
-300 Frs Bureau Besançon 250 Frs
D.R. éxéc. Dijon
( connexion niv. 1 / 2 )
606400 606300

Type 3 :
D.R. DIJON D.R. DIJON 606110 300 Frs
606300 -500 Frs
Bureau Besançon 200 Frs
D.R. éxéc. Dijon
( connexion niv. 1 )
606150
LES SCENARIOS

Scénario 1 : Mise en place D. B. M.

Structure : DIJON / D.R. DIJON éxécution


Crédit Nouveau
Compte en cours
Mouvement Type de ressource
crédit

606300 100 000 15 000 115 000 Subvention

606400 1 000 000 15 000 1 015 000 Subvention

Validations suivant paramétrage

Mise à jour des crédits


LES SCENARIOS
Scénario 2 :
Projet et projection de budget d ’un projet
Projet

Affectation Transactions
Budget Facturation
OGA

Allocation Budget

Structure de
Projet WBS
LES SCENARIOS

Scénario 3 : Saisie du fournisseur

Fournisseur

Infos Adresses
SOCIETE Classement Réception
générales des sites

Options Fonctions Conditions


SITE0 comptables Banque
du site règlement
LES SCENARIOS

Scénario 3 : Saisie du client

client

SOCIETE Classe Adresses Conditions


Banque
de profil des sites règlement

Classe Fonction
SITE Contacts Banque
de profil du site

FONCTION Conditions
Taxes Contacts
règlement
LES SCENARIOS

Scénario 3 : Tiers unique

Tiers 1

Fournisseur 1 Client 1

Site 1 Adresse 1

Adresse 2 Adresse 2

Site 3 Adresse 3 Adresse 3

 Caractéristique Fournisseur  Caractéristique client


LES SCENARIOS

Scénario 3 : Tiers unique

Tiers : Saisie unique du tiers


Balance des tiers
Compensation
( avec génération de mouvements AP et/ou AR )
( permet entre autre de gérer les oppositions )

Contrôle du tiers débiteur / tiers créditeur


LES SCENARIOS

Scénario 4 : Saisie de l ’article


Affectations d ’une Attributs
Attributs d ’achats
catégorie d ’articles de stock
Affectation d ’une Attributs de saisie
organisation de commande
Saisie d ’un Attribut de
catalogue d ’articles nomenclatures
Articles
Attributs Attributs
de réception de valorisation

Caractéristiques Attributs
physiques de MRP/MPS

Attributs de Attributs Attributs de


planification générale de délai facturation
LES SCENARIOS

Scénario 5 : processus des dépenses

Demandes Instruction
Instruction
d’achat, autorisation
demande
commandes Budgétaire
Workflow

Workflow

Workflow
Gestionnaire Ordonnateur Contrôle Comptable
financier
facture
Instruction Instruction
réception,
Liquidation Ordonnancement
service fait
LES SCENARIOS
Scénario 5 : paiement des dépenses Ordonnateur
Factures Unité de dialogue Unité de
(non imputé) transmission
Création Mandat
Création
Services de bordereau
Fournisseur l ’ordonnateur

Comptabilités
Prise en
charge
Reporting
Agent
Règlement comptable
LES SCENARIOS
Scénario 6 : Avoir /ordre de reversementOrdonnateur
Avoirs Unité de dialogue Unité de
(non imputé) transmission
Création Ordre de reversement

Création
Services de bordereau
Fournisseur l ’ordonnateur d ’O.R.V

Comptabilités
Prise en
charge
Reporting
Agent
Règlement comptable
LES SCENARIOS

Scénario 7 : Entrée / Sortie de stock

Réception de l'article Livraison

Entrée Sortie
LES SCENARIOS

Scénario 8 : processus des recettes

Instruction
Commande Instruction
autorisation
Client demande
Budgétaire
Workflow

Workflow

Workflow
Gestionnaire Ordonnateur Contrôle Comptable
financier

Instruction
Facture Instruction Ordonnancement
Client Liquidation
LES SCENARIOS
Scénario 9 : Suivi Financier des Marchés Liaison Externe
OA vs OPSF Dossier
Commande Autorisations
Service Fait
Budgétaires
Gestionnaire
AP /CP

Factures Liquidation
Engagement
Fournisseurs Juridique

Mandatement

Engagement
Protocole d ’échanges Comptable
Ordonnateurs/ Budget
Comptabilisation
Comptables ou Payeurs
LES SCENARIOS
Scénario 10 & 11 : Suivi financier
convention et projet
Saisie de Financement
Allocation l’allocation Projet

Notification
Allocation

Transactions Budget
Revenu et Allocation
Facturation
Fiche de
Suivi
Statuts Reporting Convention