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Agenda
Definicin del Proyecto Requerimientos del Proyecto WBS (Work Breakdown Structure) Cronograma del Proyecto Anlisis Econmico-Financiero Conclusiones
Descripcin de la Problemtica La conservacin del aire, el agua y el suelo hoy en da son los elementos primordiales a tomar en cuenta para la sobrevivencia de las especies en la tierra, incluida la del hombre. Y el BIO-DIESEL se enmarca adecuadamente para el cumplimiento de estos propsitos.
Justificacin de la Propuesta No obstante su costo mas elevado, la justificacin para encarar su produccin contempla beneficios ambientales, desarrollos de nuevos mercados para la produccin primaria y para la industria, as como posibilidad de alternativas en combustibles de base renovable.
Ser pioneros en la produccin de bio-diesel en el Per que ser empleado para la elaboracin del diesel ecolgico conocido como Diesel B5 de uso automotriz en el Per.
Estrategias de Implementacin
El proyecto ha definido la estrategia basndose en: - Legislacin y reglamentacin. - Materia prima: Aceite de palma. - Ubicacin de la planta: Tarapoto - PERU - Mercado objetivo: Las regiones selvticas y Costa Norte del Per, Brasil.
Impacto del Proyecto El sistema energtico mundial no es sostenible en el largo plazo debido a los impactos ambientales que genera y a la inequidad en su distribucin. En el Per, la energa primaria proviene aproximadamente en un 45% del petrleo y en un 30% de la lea. El uso sostenible de la biomasa puede contribuir decididamente a avanzar en este sentido, teniendo un impacto ambiental importante.
Tiempo de ejecucin del proyecto Se realizar en el plazo de 15 meses Costos e Inversiones Tendr una inversin de US$ 6163,000 Un costo de operacin anual de US$ 19024,000 Produccin: 30,000 galones/da Fecha estimada de inicio Se iniciar a la aprobacin del proyecto y con el aval del financista. Lugar de desarrollo del proyecto La parte del planeamiento se desarrollar en Lima y la de campo se realizar en Tarapoto. Eventos importantes a controlar Se marca la fecha Hito para inicio de operaciones en el ao 2009, 1 ao luego que entre en vigencia la Ley 28054, y su reglamentacin.
Equipo de proyecto Conformado por el inversionista, el lder del proyecto, los analistas del proyecto Restricciones El mercado nacional no tiene una produccin agroindustrial lo suficientemente grande como para abastecer con sustitutos, al aceite de palma. Supuestos - Que la produccin de aceite de palma est asegurada en la amazona peruana y se importar de Colombia solo una parte si es necesario. - Que la Ley del biocombustible entrar en vigencia y sin retraso en el ao 2008.
de organizacin de 1 al 3
Proyecto Instalar Planta de Biodiesel
Estudio de Mercado
Plan Operativo
Plan Financiero
Diseo de planta
Operaciones
Crditos y cobranzas
Licencias y permisos
Seleccin de proveedores
Personal
Calidad Total
Finanzas
Aceites
Estudio de campo
Desarrollo de proveedores
Sueldos y salarios
Capacitacin
Sistemas
gantt
Flujo de Fondos
feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 TOTAL
367,128
Instalacion Planta de Biodiesel Diseo de Planta Compra Terreno - adecuacin Distribucin de Planta Diseo de Infraestructura Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Legislacin Anlisis de Campo Permisos Municipales y Nacionales Seleccin de Contratistas (Obras + Montajes) Construccin obras civiles Planos de planta Edificios y casco de planta Instalaciones elctricas y sanitarias Compra equipos y materiales Seleccin de mquinas y equipos Compras e importacin Desaduanaje y puesta en planta Montaje mecnico-elctrico-control de equipos Instalacin de mquinas y equipos Instalacin elctrica/electrnica Pruebas de calibracin, control y ajuste Puesta en marcha y normalizacin de la operacin
$367,128.48 $13,694.86 $13,694.86 $5,477.94 $54,779.43 $41,084.58 21,912 34,237 34,237 66,817 66,817 35,215 66,817 35,215 66,817 35,215 66,817 35,215 $21,911.77 $68,474.29 $334,086.93 $140,861.41 $13,694.86 $3,366,046.68 $15,400.00
13,695 10,271
13,695 10,271
4,565
4,565
169,072
169,072
169,072 64,409
169,072 64,409
SUBTOTAL
367,128
13,695
13,695
31,270
31,270
286,505
271,105
335,514
335,514
64,409
41,085
235,639
Premisas
COK del inversionista: 20% Vida til del proyecto 10 aos Tasa de ISC 0%
Inversin Inicial (US$) VAN (miles US$) TIR Tasa inters anual % Inversin % Recursos propios % Financiacin
Flujo de Caja
AO (en miles US$)
INGRESOS TOTALES (miles US$) Venta biodiesel miles Gl/ao Biodiesel Venta glicerina TM/ao Glicerina COSTOS TOTALES (miles US$) Costos Fijos Recursos humanos Mantenimiento Seguros Financieros (principal) Financieros (intereses) Costos Generales Costos variables Materia prima (aceite vegetal) Metanol Metilato sdico cido actico Agua entrada/proceso Agua refrigeracin Vapor Electricidad Nitrgeno RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS 30% RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Escudo tributario Financiacin externa Inversin propia FLUJO FINANCIERO
1
22,593 21,900 10,950 693 4,200 20,103 2,279 907 208 85 616 462 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,490 747 1,743 139
2
22,593 21,900 10,950 693 4,200 20,010 2,186 907 208 85 616 370 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,583 775 1,808 111
3
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,918 2,094 907 208 85 616 277 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,675 803 1,873 83
4
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,825 2,001 907 208 85 616 185 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,768 830 1,937 55
5
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,733 1,909 907 208 85 616 92 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,860 858 2,002 28
6
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0
7
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0
8
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0
9
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0
10
22,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0
1,882
1,919
1,956
1,993
2,030
2,498
2,498
2,498
2,498
2,498
Indice Rentabilidad (VAN/Inversin) Perodo Recuperacin Capital Resultado sobre Ventas EVA (economic value added)
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
El ao 2008 se iniciar en Per el uso obligatorio de Diesel Ecolgico B5 mezcla de diesel de petrleo (95%) y Biodiesel (5%). El biodiesel es biodegradable en ambiente terrestre y acutico por lo que el impacto ambiental ser menor que el de una planta de diesel de petrleo. Se decide proponer la instalacin de la planta en Tarapoto por la cercana a los abastecedores de aceite de palma, porque existe carretera asfaltada que la une con la Costa y porque tiene acceso al comercio fluvial a travs del Ro Huallaga hacia Iquitos y Brasil. El estudio econmico financiero arroja resultados positivos que refuerzan la propuesta de ingresar en este proyecto.
MUCHAS GRACIAS
Descripcin de la Problemtica
Anexos
Justificacin de la Propuesta
Anexos
% EL %
100 90 80 70 60 50 % 40 30 20 10 0
ESCENARIOS
Solar Solar
Carbn
Otros
1900 1950 2000 2050 2100
1850
AOS
FUENTE: NAKICENOVIC, GRBLER E MACONALD, 1998.
Anexos
Anexos
Anexos
Anexos
Anexos
Anexos
Restricciones
Anexos
Conclusiones
Anexos
Conclusiones
Anexos