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Sanae BEKKAR Consultante BPM /ERP .

BEKKAR Sanae, 2014
Blog : http://openerp7-bsanae.bugs3.com
LA COMPTABILIT ET LA FINANCE


SOUS


LE MODULE - ACCOUNTING AND FINANCE -



Produit en stock
De la Facture au Paiement

Devis / Bon de
commande
Livraison des
produits
Facture de la
commande client .
Recevoir paiement
(cash , chque, ..)
Scnario fait TP : Cycle de vente
Gnralement on distingue 3 types de produits
Produit achet auprs du fournisseur.
Produit fabriqu par la socit :
Produit s encours - non
finis -
Scnario .1. exemple Devis / Bon de
commande
Livraison des
produits
Facture de la
commande
client .
Recevoir
paiement (cash
, chque, ..)
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Comptabilit > Pices comptables > critures Comptables
Comptabilit > Pices comptables > critures Comptables > journal des ventes
Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chque, ..)
Comptabilit > Pices comptables > critures Comptables > journal des liquidits
Produit en stock
De la Facture au Paiement

Devis / Bon de commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash ,
chque, ..)
Scnario fait TP : Cycle de vente
A/R : Compte client (Account Receivable)

Produit nexiste pas en stock
De la Facture au Paiement

Devis Client
Bon de commande
_Vente confirme
Vrifier la
disponibilit des
stocks
Proposition dAchat
gnre auto.
Recevoir les articles
Entrept -
Ordre de fabrication
dmarr (si
production en interne
de lEntreprise.
Livraison des colis
aux clients
Facture client
gnre.
Recevoir paiement
(cash , chque, ..)
Facture Fournisseur -
Bon dachat.
Envoi paiement au
fournisseur.
Scnario fait TP : SCM 1/2
Trouver le journal des mouvements de stocks , des ventes ,des achats , - Cours .7. Module MRP sous OpenERP 7.0
(Scnario _ Vido )
Le module Accounting and Finance sous OpenERP 7.0 n ous permet non seulement de
grer les oprations clairement, mais aussi d'utiliser des outils efficaces pour l'analyse
financire sur la base de donnes en temps rel.

On peut entre autres :
Configurer votre structure comptable de A Z, la dfinition des actions
priodiques automatiss ainsi que le paiement et le suivi du budget.

Piloter nos dcisions stratgiques de l'entreprise avec l'analytique (ou cot)
modules de comptabilit.

Travailler avec un ou plans d'analyse multiples.

OpenERP 7 gre travail de lot ou de manutention pour les oprations groupes. Comme
tous les outils sont intgrs,

il vous donne le plein le contrle de votre entreprise.
Principaux fonctionnalits
Fournisseur : Publistar
Commande Achat : Fiche
publipostage , pour un prix
dachat estim : 376 dhs.


Paiement : notre socit MITE
envoie le chque no.12567
Au fournisseur : Publistar
Comptes utiliss :
6144 .Publicit, publications et
relations publiques (Dbit :
376) ;
4411 .Fournisseurs
(Crdit: 376)
Facture no.345 - publistar

Comptes utiliss :
4411 .Fournisseurs
(Dbit: 376) ;
5541 Banques (solde crditeur)
(Crdit: 376).

Chque no.12567 - publistar

De la facture au paiement (Exemple) Comptabilit & Finance
Journal : Document obligatoire ou le
comptable reporte , jour aprs jour , toutes
les oprations ralises par notre
entreprise.

Grand Livre : Document obligatoire , qui
correspond lensemble des comptes , qui
rpertorie les oprations par nature ..
Terminologies utilises Comptabilit & Finance

Un journal est numrot de deux faons.

Squence d'entre dtermine la numrotation automatique des critures comptables, c'est dire
qu'il permet la numrotation pour les dplacements.

Utiliser des squences de la facture de dfinir vos propres numros pour les factures d'achat /
vente (facture de compte sur les ventes, compte dans la facture pour les achats) (Administration>
Configuration> Squences> Squences)

Principaux fonctionnalits
Ergonomie : nos comptables doivent pouvoir
enregistrer une suite d'oprations en
seulement quelques minutes.

Intgration analytique :
Vos oprations de comptabilit analytique sont
directement lies avec vos feuilles de prestations,
projets, factures etc.
Multi-socits
Editez vos balances intermdiaires, consolidez
vos statistiques en temps rel. -
Paiements
Grez les paiements par chque ou virement,
communiquez avec votre banque.
Accounting And Finance OpenERP 7.0

Contrle facture
Avoir une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie.

Relances automatises
Automatisation des relances clients, amlioration des dlais de paiement et de la trsorerie.

Lettrage
Rapprochement facile des factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique.

Dashboard & KPIs
Analyse des donnes statistiques grce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.
Principaux fonctionnalits Module Accounting sous OpenERP7.0
Comptabilit financire (plan comptable, journaux, critures, )
Comptabilit analytique (comptes, journaux, critures analytiques, )
Rapprochement automatique ou manuel
Import et export des critures
Gestion des exercices et priodes
Clture comptable
Gestion des taxes (TVA, cotaxe, ) avec lien vers les positions
fiscales en automatique
Gnration des comptes comptables automatiques la cration des
partenaires .



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