STATISTI

Actif net par catgorie OPCVM

Catgorie
Actions
Diversifis
Montaire
Obligations CT
Obligations MLT
Contractuel
Total

Nombre OPCVM

Montant

87
68
52
40
149
10
406

20,436,229,406.47
12,852,656,156.09
71,608,542,772.58
48,342,776,797.09
175,116,002,291.36
1,763,429,526.53
330,119,636,950.13

Indices De Performance

Variati
Indices

Variation
Hebdomadaire

Actions1

409.14

-0.39

Diversifis1

405.76

0.25

Montaire2

141.44

0.07

Obligations CT2

145.80

0.09

Obligations MLT2

171.33

0.16

Catgorie

1
2

les indices tiennent compte des oprations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/1996
les indices tiennent compte des oprations sur titres et ont pour base 100 au 31/12/2004

Actif Total Par Catgorie De Valeurs

Catgorie

Montant

Structure

Valeurs cotes (VC)

VC Actions
VC Obligations prives
VC Obligations mises ou
garanties par l'tat

21,630,517,534
20,337,576,271
1,276,516,238

6.27
5.89
0.37

16,425,026

0.00

Valeurs non cotes (VNC)

VNC Actions
VNC Obligations prives
VNC Obligations mises
ou garanties par l'tat

266,900,003,130
139,658,595
41,472,468,153

77.33
0.04
12.02

166,760,258,730

48.31

48,282,299,490

13.99

VNC Titres de crance

ngociables
VNC Titres d'OPCVM
Autres lments d'Actif
ACTIF TOTAL

10,245,318,162
56,621,961,403
345,152,482,067

2.97
16.40
100.00

Souscriptions et rachats par Catgorie

OPCVM
Catgorie
Volume de souscriptions
Volume de rachats
Nombre total de
porteurs de parts ou
d'actions
Personnes physiques
rsidentes
Personnes physiques
non rsidentes
Personnes morales
rsidentes
Personnes morales non
rsidentes

Actions
362,545,388
514,029,945

Contractuel
106,731,443
216,457,180

2,251

247

1,794

172

162

292

72

STATISTIQUES OPCVM HEBDOMADAIRES AU

28/12/2015

Variation (%)
Structure

Variation
Hebdomadaire

Variation
Mensuelle

6.19
3.89
21.69
14.64
53.05
0.53
100.00

-1.12
0.87
9.56
6.26
3.22
-5.81
4.54

-4.12
-3.85
4.88
10.07
5.42
23.71
4.99

Variation (%)
Variation
Mensuelle

Variation Annuelle

-2.20

-3.00

0.10

2.69

0.22

2.62

0.28

3.04

0.52

3.96

996
004

Variation (%)

Variation
Hebdomadaire

Variation
Mensuelle

Variation Annuelle

-0.83
-0.90
0.31

-3.77
-3.83
-2.88

-4.98
-6.14
18.20

-5.46

-5.20

3.00

2.28
0.00
-0.42

1.96
-5.81
0.09

13.53
20.71
13.04

4.18

3.16

27.20

-0.43

-0.37

-16.04

-3.45
22.47
4.91

1.88
30.59
5.36

5.80
0.99
9.95

Diversifis
231,938,516
445,632,322

Montaire
16,647,860,402
10,450,299,572

Obligations CT
8,361,440,542
5,557,616,238

1,043

4,573

2,563

713

2,621

1,731

142

197

207

187

1,740

620

15

ADAIRES AU

(%)
Variation
Annuelle
-3.12
13.63
-2.82
10.96
16.87
69.60
9.84

Obligations MLT
###
###
###
2,795,478,782

TOTAL
###
###

7,329
###

18,006

###

13,200

555
###

1,265

###
605

3,516

6,169

25