Vous êtes sur la page 1sur 35

ANNEXE IX

Projets de budgets
Exercice financier 2016

ANNEXE IX.1
RECETTES

BUDGET DES RECETTES 2016 - TOTAL COI

COMPARAISON DES RECETTES


CHAPITRE

ARTICLE

Budget 2016 ()

LIGNE

VIREMENTS COURANTS DE L'EXTRIEUR


REMBOURSEMENT TAXES
VENTE DE BIENS
INTRTS SUR COMPTES ET DPTS
SOLDES DES EXERCICES ANTRIEURS

10
20
30
50
90

TOTAL RECETTES COI

5.587.026,87
20.000,00
2.000,00
20.000,00
500.366,13

6.129.393,00

BUDGET DES RECETTES 2016 - BUDGET ADMINISTRATIF

COMPARAISON DES RECETTES


CHAPITRE

ARTICLE

Budget 2016 ()

LIGNE

1.10
10
00

1.20
1.30
10

1.50
1.90
10
00

VIREMENTS COURANTS DE L'EXTRIEUR


Cotisations des Membres
Obligatoires
REMBOURSEMENT TAXES
VENTE DE BIENS
Publications
INTRTS SUR COMPTES ET DPTS
SOLDES DES EXERCICES ANTRIEURS
Cotisations des Membres
Obligatoires

TOTAL RECETTES BUDGET ADMINISTRATIF

3.621.043,87
3.621.043,87
3.621.043,87
20.000,00

20.000,00
500.366,13
500.366,13
500.366,13

4.161.410,00

BUDGET DES RECETTES 2016 - BUDGET DE COOPRATION TECHNIQUE

COMPARAISON DES RECETTES


CHAPITRE

ARTICLE

Budget 2016 ()

LIGNE

2.10
10
00

2.20
2.30
10

2.50
2.90
10
00

VIREMENTS COURANTS DE L'EXTRIEUR


Cotisations des Membres
Obligatoires
REMBOURSEMENT TAXES
VENTE DE BIENS
Publications
INTRTS SUR COMPTES ET DPTS
SOLDES DES EXERCICES ANTRIEURS
Cotisations des Membres
Obligatoires

TOTAL RECETTES BUDGET DE COOPRATION TECHNIQUE

876.483,00
876.483,00
876.483,00

0,00
0,00

876.483,00

BUDGET DES RECETTES 2016 - BUDGET DE PROMOTION

COMPARAISON DES RECETTES


CHAPITRE

ARTICLE

Budget 2016 ()

LIGNE

3.10
10
00

3.20
3.30
10

3.50
3.90
10
00

VIREMENTS COURANTS DE L'EXTRIEUR


Cotisations des Membres
Obligatoires
REMBOURSEMENT TAXES
VENTE DE BIENS
Publications
INTRTS SUR COMPTES ET DPTS
SOLDES DES EXERCICES ANTRIEURS
Cotisations des Membres
Obligatoires

TOTAL RECETTES BUDGET DE PROMOTION

1.089.500,00
1.089.500,00
1.089.500,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00

1.091.500,00

ANNEXE IX.2
DPENSES

BUDGET DES DPENSES - BUDGET ADMINISTRATIF


Engagements
2015 estims
(au 31/12/2015)

Budget
2014

Dpenses
2014

Paiements au
31/12/2014

Budget 2015

3.645.745
2.759.196
1.938.151
135.911
685.134
0

3.333.400,11
2.652.353,43
1.882.804,80
130.205,34
639.343,29
0,00

3.246.454,68
2.635.744,39
1.876.932,84
129.794,22
629.017,33
0

3.621.243
2.764.223
1.925.372
132.369
706.482
0

3.621.243
2.764.223
1.925.372
132.369
706.482
0

4.161.410
3.146.650
2.039.500
159.000
829.600
118.550

703.749
107.840
97.840
3.500

548.338,69
92.415,93
83.345,70
3.269,43

488.131,55
86.456,65
77.386,42
3.269,43

704.720
104.070
93.870
3.700

704.720
104.070
93.870
3.700

872.460
121.400
111.200
3.700

6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
73.900
5.900
65.000
1.000
2.000
39.600
32.000
2.600
5.000
83.180
68.880
14.300
8.000
8.000
313.229
50.000
Assistance technique
105.379
Mdecin conseil
10.500
Scurit
50.350
Commissaire aux comptes indpendant
28.000
Traduction
69.000
Dpenses diverses
48.000
Frais financiers
3.000
Autres
25.000
Provision dpenses OIT
20.000
Formation du personnel
10.000
Formation
10.000
VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS COI
114.000
Frais de reprsentation Directeur excutif
7.000
Dpenses voyages membres SE et stagiaires
107.000
Directeur excutif et autres
55.000
Voyages + indemnits membres SE - budget coop. technique 21.000
Voyages + indemnits membres SE - budget promotion
23.000
Voyages + indemnits membres SE - budget conomie
8.000
VIREMENTS COURANTS
28.300
Dpenses stagiaires
28.300
Bourses stagiaires
23.000
Assurance
2.000
Voyages
3.300
DPENSES D'INVESTISSEMENT
40.500
Mobilier et biens
10.000
quipements informatiques et communication
30.000
Investissements incorporels
500

5.800,80
19.614,78
17.696,32
998,86
920
64.284,07
5.001,94
56.679,35
692,55
1.910,23
29.991,38
25.096,19
2.468,46
2.426,73
80.469,03
66.906,03
13.563,00
6.900,92
6.900,92
234.764,43
50.000,00
84.119,02
9.872,12
49.380,36
27.830,00
13.562,93
10.914,15
2.045,64
8.120,63
747,88
8.984,00
8.984,00
78.024,67
5.376,56
72.648,11
41.774,11
11.661,51
18.193,79
1.018,70
25.801,37
25.801,37
23.600,00
1.322,39
878,98
28.881,95
2.241,37
26.640,58
0

5.800,80
14.364,53
14.231,43
133,10
0
55.478
4.564,10
48.404,46
599,61
1.910,23
27.805,08
23.322,11
2.264,57
2.218,40
80.469
66.906,03
13.563,00
6.782,99
6.782,99
201.238,57
28.363,93
78.118,76
8.097,62
45.265,33
27.830,00
13.562,93
7.084,30
763,14
5.573,28
747,88
8.452,00
8.452,00
74.242,79
2.886,84
71.355,95
41.031,64
11.111,82
18.193,79
1.018,70
25.801,37
25.801,37
23.600,00
1.322,39
878,98
22.534,58
1.823,00
20.711,58
0

6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
76.500
5.500
70.000
1.000
0
45.200
35.000
5.200
5.000
114.700
96.700
18.000
7.500
7.500
310.750
50.000
134.200
10.200
50.350
23.000
43.000
16.000
3.000
13.000
0
10.000
10.000
100.000
5.635
94.365
44.365
19.000
30.142
858
22.300
22.300
18.000
1.500
2.800
30.000
25.000
5.000
0

6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
76.500
5.500
70.000
1.000
0
45.200
35.000
5.200
5.000
114.700
96.700
18.000
7.500
7.500
310.750
50.000
134.200
10.200
50.350
23.000
43.000
16.000
3.000
13.000
0
10.000
10.000
100.000
7.000
93.000
43.000
19.000
23.000
8.000
22.300
22.300
18.000
1.500
2.800
30.000
25.000
5.000
0

6.500
20.000
18.000
1.000
1.000
78.500
5.500
70.000
1.000
2.000
45.200
35.000
5.200
5.000
79.500
65.000
14.500
8.500
8.500
477.360
50.000
291.500
10.500
50.360
25.000
50.000
32.000
3.000
8.000
21.000
10.000
10.000
100.000
7.000
93.000
43.000
19.000
28.500
2.500
22.300
22.300
18.000
1.500
2.800
20.000
10.000
10.000
0

Budget 2016

CHAP. ART. LIGNE


TOTAL BUDGET ADMINISTRATIF
DPENSES DE PERSONNEL
Traitements de base membres SE
Prestations familiales
Prestations sociales
Installation et cessation de service

110
10
11
13
14
111
11
10
11
12
12
10
11
14
13
10
11
12
13
14
10
11
12
16
10
11
17
14
18
10
11
12
13
14
15
19
10
12
13
20
10
112
10
11
10
11
12
12
113
10
10
11
12
114
10
11
14

DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES


Rparations, entretien et conservation
Immeuble sige
quipement informatique
Vhicules
Matriel de consommation courante
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres
Fournitures
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Communications
Tlphone et tlcopie
lectroniques (ADSL)
Postales
Dpenses spcifiques runions, cours et confrences
Interprtation
Catering/restauration
Dpenses publications et documentation
Achats revues, livres et autres publications
Contrats externes d 'assistance professionnelle
Assistance juridique

BUDGET DPENSES COOPRATION TECHNIQUE

CHAP.

ARTICLE LIGNE
Budget 2014

2.11
12
13
14
14
12
16
10
11
12
18
11
2.12
12
10
11
2.13
10
11

Dpenses courantes en biens et services


Matriel de consommation courante
Matriel d'analyse
Autres
Communications
Postales
Dpenses spcifiques runions, cours et confrences
Interprtation
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail et autres dpenses
Contrats externes d 'assistance professionnelle
Assistance technique
Voyages et indemnits pour activits COI
Voyages et indemnits pour cours, sminaires et runions techniques
Voyages
Indemnits
Virements courants
organisations officielles Membres COI
autres institutions

TOTAL
1.12
11
EXTRABUDG

11 Voyages et indemnits membres SE (*)


Supervision projets Irrigaolivo et ppinires pilotes (rembours par le FC)

TOTAL GNRAL ACTIVITS COOPRATION TECHNIQUE


(*) Imput au budget administratif

Engag 2014

Paiements (au
31/12/2014)

Budget 2015

Engagements
estims (au
31/12/2015)

Budget 2016 ()

203.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
117.700,00
93.500,00
11.000,00
13.200,00
65.800,00
65.800,00
426.500,00
426.500,00
136.050,00
290.450,00
252.500,00
188.000,00
64.500,00

167.266,01
3.413,19
2.539,70
873,49
7.752,17
7.752,17
92.684,39
75.281,34
8.189,06
9.213,99
63.416,26
63.416,26
307.773,93
307.773,93
82.292,34
225.481,59
239.671,61
177.426,78
62.244,83

167.266,01
3.413,19
2.539,70
873,49
7.752,17
7.752,17
92.684,39
75.281,34
8.189,06
9.213,99
63.416,26
63.416,26
307.773,93
307.773,93
82.292,34
225.481,59
90.876,87
28.632,04
62.244,83

246.294,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
150.094,00
109.000,00
13.494,00
27.600,00
81.200,00
81.200,00
466.806,00
466.806,00
176.056,00
290.750,00
215.190,00
139.890,00
75.300,00

246.294,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
150.094,00
109.000,00
13.494,00
27.600,00
81.200,00
81.200,00
466.806,00
466.806,00
176.056,00
290.750,00
215.190,00
139.890,00
75.300,00

213.415,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
12.000,00
12.000,00
123.215,00
88.400,00
9.715,00
25.100,00
69.200,00
69.200,00
427.528,00
427.528,00
149.472,00
278.056,00
235.540,00
164.340,00
71.200,00

882.500,00

714.711,55

565.916,81 928.290,00

21.000,00
6.500,00

21.000,00
6.500,00

910.000,00

742.211,55

928.290,00

876.483,00

21.000,00
5.000,00

21.000,00
5.000,00

19.000,00
5.000,00

579.354,46 954.290,00

954.290,00

900.483,00

11.661,51
1.776,14

BUDGET DPENSES 2016 - BUDGET COOPRATION TECHNIQUE

TABLEAU RCAPITULATIF DES PROGRAMMES ET PROJETS - BUDGET DPENSES 2016


PROGRAMME
D.T.1

PROJET

SOUS-PROJET

NOM

D.T.1.1

D.T.1.2
D.T.1.2.1

79.600,00

Sminaire et dplacement des participants la formation

26.600,00

Voyages
Indemnits
Interprtation (2 langues)
Catering/restauration
Identification varitale
Assistance technique
organisations officielles Membres COI

11.000,00
9.000,00
5.600,00
1.000,00
53.000,00
5.000,00
48.000,00

Groupe de travail pour la rdaction dun systme de certification

9.100,00

Runions

9.100,00

Voyages
Indemnits
Catering/restauration
D.T.1.4

BUDGET 2016
3.000,00
40.826,00
14.720,00
17.046,00
2.400,00
5.600,00
1.060,00

Projet pour lauthentification des varits dans le rseau COI des banques de
germoplasme de lolivier

D.T.1.2.2

D.T.1.3

ACTIVITS
R & D + ENVIRONNEMENT
SMINAIRE XYLELLA FASTIDIOSA
Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation (2 langues)
Catering/restauration

5.000,00
4.000,00
100,00

SUPERVISION DES PROJETS FINANCS PAR LE FC

5.000,00

Projet pilote ppinire CFC/IOOC/09

5.000,00

organisations officielles Membres COI


MISSIONS PERSONNEL COI

D.T.1.5

organisations officielles Membres COI (*)


TOTAL IMPUT R & D + ENVIRONNEMENT (BUDGET COOPRATION TECHNIQUE)
Total voyages et indemnits membres SE imput au budget administratif
Supervision projet ppinires pilotes (le montant dpens sera rembours par le Fonds commun pour les produits de base)

TOTAL GNRAL ACTIVITS R & D + ENVIRONNEMENT

* LES VOYAGES DU SECRTARIAT EXCUTIF SONT IMPUTS AU BUDGET ADMINISTRATIF

5.000,00
3.000,00
3.000,00

IMPUT

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.18.11
2.13.10

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11

EXTRABUDG

1.12.11

129.526,00
3.000,00

1.12.11

5.000,00

EXTRABUDG

137.526,00

BUDGET DPENSES COOPRATION TECHNIQUE

TABLEAU RCAPITULATIF DES PROGRAMMES ET PROJETS - BUDGET DPENSES 2016


PROGRAMME
DT. 2

PROJET

SOUS-PROJET

DT. 2.1
DT. 2.1.1

DT. 2.1.2

DT. 2.2

NOM
ACTIVITS
FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES
Activits d 'encouragement la recherche et aux tudes postuniversitaires ou la poursuite des tudes suprieures
Doctorats (4 )
Voyages
Indemnits
autres institutions
Cours intensif de spcialisation (20 )
Voyages
Indemnits
autres institutions
Runions et activits internationales de formation et de
divulgation

185.950,00
61.800,00
3.000,00
57.600,00
1.200,00
124.150,00
16.150,00
68.000,00
40.000,00

Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail

19.150,00
16.000,00
3.200,00
5.600,00
700,00
500,00

Sminaires inter-rgionaux

52.690,00

Voyages
Indemnits
Assistance technique
Interprtation (1 langue)
Catering/restauration
Location salles, matriel de travail
autres institutions
Activits internationales de formation et de divulgation
organisations officielles Membres COI
autres institutions
MISSIONS PERSONNEL COI

16.150,00
11.685,00
600,00
7.800,00
855,00
600,00
15.000,00
131.340,00
116.340,00
15.000,00
7.000,00

Voyages et indemnits membres SE (*)

7.000,00

TOTAL IMPUT FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES (BUDGET COOP. TECHNIQUE)


Total voyages et indemnits membres SE imput au budget administratif
TOTAL GNRAL FORMATION ET OPRATIONS SPCIFIQUES
* LES VOYAGES DU SECRTARIAT EXCUTIF SONT IMPUTS AU BUDGET ADMINISTRATIF

2.12.12.10
2.12.12.11
2.13.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.13.11

97.840,00
45.150,00

DT2.2.2

DT. 2.4

422.130,00

Sminaires internationaux

D.T.2.2.1

DT. 2.3

BUDGET 2016 CHARGED TO

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.16.12
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.18.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.11.16.12
2.13.11
2.13.10
2.13.11
1.12.11

415.130,00
7.000,00
422.130,00

1.12.11

BUDGET DPENSES COOPRATION TECHNIQUE

TABLEAU RCAPITULATIF DES PROGRAMMES ET PROJETS - BUDGET DPENSES 2016


PROGRAMME PROJET SOUS-PROJET

NOM

ACTIVITS

CHIMIE OLICOLE ET NORMALISATION

D.T.3
D.T.3.1

RUNIONS EXPERTS CHIMISTES POUR TUDE NOUVELLES MTHODES


Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
RUNIONS (2) COMMISSION TECHNIQUE EXPERTS POUR CONTRLE
COMPTENCE LABORATOIRES D 'ANALYSE

D.T.3.2

Voyages
Indemnits
Catering/restauration
RUNION EXPERTS VALUATION ORGANOLEPTIQUE HUILE D 'OLIVE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
PRIX INTERNATIONAL COI MARIO SOLINAS 2015

D.T.3.3

D.T.3.4

D.T.3.5

D.T.3.6

D.T.3.7
D.T.3.7.1

Voyages
Indemnits
Catering/restauration
Interprtation
Location salles, matriel de travail
RUNIONS GROUPE DE TRAVAIL OLIVES DE TABLE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
RUNION COMPOSITION HUILE D 'OLIVE
Voyages
Indemnits
Interprtation
Catering/restauration
AUTRES ACTIVITS
Envoi chantillons
Poste

D.T.3.7.2

Huiles et dfauts pour chantillons rfrence et essais

D.T.3.7.3

Matriel de laboratoire

Autres

D.T.3.8

D.T.3.9

Matriel d'analyse
TRAITEMENT STATISTIQUE DES RSULTATS DES ESSAIS ANNUELS DE
COMPTENCE DES LABORATOIRES D 'ANALYSE CHIMIQUE ET SENSORIELLE
POUR L 'AGRMENT DU COI (**)
Assistance technique
MISSIONS PERSONNEL COI RUNION CODEX, ISO TC /34 SC11,
Voyages et indemnits membres SE (*)

TOTAL IMPUT LA CHIMIE OLICOLE ET NORMALISATION (BUDGET COOPRATION TECHNIQUE)


Total voyages et indemnits membres SE imput au budget administratif
TOTAL GNRAL ACTIVITS CHIMIE OLICOLE ET NORMALISATION

BUDGET
2016
340.827,00
118.422,00
31.397,00
55.575,00
28.600,00
2.850,00

CHARGED TO

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11

2.500,00
1.000,00
1.300,00
200,00
29.560,00
7.410,00
9.975,00
11.700,00
475,00
60.900,00
13.000,00
16.000,00
2.000,00
5.900,00
24.000,00
26.235,00
6.175,00
8.075,00
11.700,00
285,00
15.210,00
5.320,00
3.800,00
5.900,00
190,00
21.000,00
12.000,00
12.000,00

2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.11
2.11.16.10
2.11.16.12
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11
2.12.12.10
2.12.12.11
2.11.16.10
2.11.16.11

2.11.14.12

5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00

2.11.12.14
2.11.12.13

58.000,00
58.000,00
12.000,00
9.000,00

2.11.18.11
1.12.11.

331.827,00
9.000,00

1.12.11.

340.827,00

* LES VOYAGES DU SECRTARIAT EXCUTIF SONT IMPUTS AU BUDGET ADMINISTRATIF


** L'ACHAT ET L'ENVOI D'CHANTILLONS POUR LA FORMATION DES JURYS ET L'HARMONISATION SONT INCLUS DANS LES SERVICES FOURNIS PAR
L'ENTREPRISE RESPONSABLE DU TRAITEMENT STATISTIQUE DES RSULTATS DES LABORATOIRES D'ANALYSE CHIMIQUE ET SENSORIELLE.

BUDGET DPENSES PROMOTION

CHAPITRE

ARTICLE

LIGNE

Budget 2014

3.11

DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES


14
12
16
10
11
12

3.12

Communications
Postales
Dpenses spcifiques runions, cours et confrences
Interprtation
Catering/restauration
Location stands, matriel & autres dpenses

17

Dpenses publications et documentation


12 Impression
13 Traduction
14 Achats revues, livres et autres publications

18

Contrats externes d 'assistance professionnelle


11 Assistance technique
Voyages et indemnits pour activits COI
10 Voyages
11 Indemnits
VIREMENTS COURANTS
10 organisations officielles Membres COI
11 autres institutions

12

3.13

TOTAL
1.12

11

12 Voyages et indemnits membres SE - ECO (*)

1.12

11

12 Voyages et indemnits membres SE - PRO (*)

TOTAL GNRAL ACTIVITS PROMOTION

Dpenses
2014

Paiements
2015

Budget 2015

Engagements Budget 2016 ()


estims 2015
(au 31/12/2015)

646.700,00
4.800,00
4.800,00
35.700,00
29.500,00
6.200,00
0,00
24.200,00
10.200,00
14.000,00
0,00
582.000,00
582.000,00
64.000,00
36.000,00
28.000,00
370.300,00
290.300,00
80.000,00

547.880,49
3.230,10
3.230,10
30.806,30
24.957,44
5.848,86
0,00
13.869,35
5.512,00
8.357,35
0,00
499.974,74
499.974,74
35.440,24
20.473,65
14.966,59
262.567,67
206.670,67
55.897,00

83.296,29
3.230,10
3.230,10
30.806,30
24.957,44
5.848,86
0,00
13.869,35
5.512,00
8.357,35
0,00
35.390,54
35.390,54
35.440,24
20.473,65
14.966,59
31.847,67
31.847,67
0,00

702.500,00
3.000,00
3.000,00
28.000,00
22.400,00
5.600,00
0,00
37.000,00
12.000,00
25.000,00
0,00
634.500,00
634.500,00
31.000,00
17.500,00
13.500,00
360.000,00
293.000,00
67.000,00

682.006,07
3.000,00
3.000,00
26.640,26
21.054,18
5.586,08
0,00
24.024,00
11.024,00
13.000,00
0,00
628.341,81
628.341,81
24.887,04
13.613,38
11.273,66
299.315,80
258.000,00
41.315,80

711.500,00
3.000,00
3.000,00
27.000,00
22.400,00
4.600,00
0,00
25.000,00
12.000,00
13.000,00
0,00
656.500,00
656.500,00
31.000,00
17.500,00
13.500,00
349.000,00
293.000,00
56.000,00

1.081.000,00

845.888,40

150.584,20

1.093.500,00

1.006.208,91

1.091.500,00

8.000,00
23.000,00

1.018,70
18.193,79

1.018,70
18.193,79

8.000,00
30.141,50

8.000,00
30.000,00

2.500,00
28.500,00

1.112.000,00

865.100,89

169.796,69

1.131.641,50

1.044.208,91

1.122.500,00

PROJET DE BUDGET DES DPENSES 2015 PRSENT PAR ACTIVIT - BUDGET DE PROMOTION

PROGRAMME

PROJET

NOM

SOUS-PROJET

ACTIVITS

MONTANT ()

IMPUT

PROM
PROM.1
PROM 1.1
PROM 1.2
PROM 1.3
PROM.2
PROM.2.1

SUBVENTIONS

PROM.3
PROM.3.1
PROM.3.1.1
PROM.3.2
PROM.3.2.1
PROM.3.3
PROM.3.4
PROM.4
PROM.4.1
PROM.5
PROM.5.1

PRODUCTION DE MATRIEL D'INFORMATION PROMOTIONNELLE


OLIVAE
TRADUCTIONS
ENVOI MATRIEL DE PROMOTION
ACTIVITS DE PROMOTION DANS PAYS PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS TRADITIONNELS

PROGRAMMES DE PROMOTION DANS PAYS CONSOMMATEURS


NON TRADITIONNELS
CAMPAGNE DE PROMOTION AU JAPON
AGENCE DE RELATIONS PUBLIQUES
CONTRLE D'EXCUTION
CONTRLE FINANCIER DES ACTIVITS
MAINTENANCE SITE WEB
SUBVENTIONS
AUTRES PROGRAMMES PROMOTIONNELS
PARTICIPATION DES SALONS
MISSIONS COI
Voyages et indemnits membres SE imput au budget
administratif

Printing
Translation
Postal

28.000,00
12.000,00
13.000,00
3.000,00

3.11.17.12
3.11.17.13
3.11.14.12

293.000,00
To official organisations
of IOC Members

293.000,00

3.13.10

668.000,00
Technical assistance
Technical assistance
Technical assistance
To other bodies
Technical assistance

600.000,00
600.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
56.000,00
42.000,00
42.000,00
28.500,00
28.500,00

3.11.18.11
3.11.18.11
3.11.18.11
3.13.11
3.11.18.11
1.12.11.12

ECO
ECO.1

ECO.2

Runion groupe de travail statistiques et conomie

20.000,00
Interpretation
Catering
Travel
Allowances

4.200,00
300,00
8.750,00
6.750,00
20.000,00

3.11.16.10
3.11.16.11
3.12.12.10
3.12.12.11

Interpretation
Catering
Travel
Allowances

4.200,00
300,00
8.750,00
6.750,00
2.500,00
2.500,00
18.000,00
14.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00

3.11.16.10
3.11.16.11
3.12.12.10
3.12.12.11

Runion groupe de travail chane de valeur de l'huile d'olive

ECO.3

Amlioration base de donnes

ECO.4

Deux runions du Comit consultatif

Technical assistance
Interprtation
Traiteur
ECO.5

Misssions COI
Voyages et indemnits membres SE imput au budget
administratif
TOTAL ACTIVITS PROMOTION ET CONOMIE IMPUT AU BUDGET DE PROMOTION

1.091.500,00

3.11.18.11
3.11.16.10
3.11.16.11
1.12.11.11

Total voyages et indemnits membres SE (PRO) imput au budget administratif

28.500,00

1.12.11.11

Total voyages et indemnits membres SE (ECO) imput au budget administratif

2.500,00

1.12.11.12

TOTAL GNRAL ACTIVITS PROMOTION

1.122.500,00

ANNEXE IX.3

PROJET DE
BUDGET ADMINISTRATIF
2016

SOMMAIRE

Page
1. INTRODUCTION....

2. PRSENTATION DTAILLE
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

DPENSES...........

2- 4

Chapitre 110 Dpenses de personnel .


Chapitre 111 Dpenses courantes en biens et services . ..
Chapitre 112 Voyages et indemnits pour activits COI ...
Chapitre 113 Virements courants
Chapitre 114 Dpenses dinvestissements .

5- 6
7-15
15-16
16
17-18

RECETTES

18-19

3. ANNEXES

Annexe IX.3
page 1

1.

INTRODUCTION

Faute dinstructions lissue du Conseil de juin 2015, le Secrtariat excutif a


prpar ce projet de budget pour 2016, qui est soumis ladoption des Membres
loccasion de la 103e session ordinaire la lumire desdites dcisions.

5 250 000
5 000 000

4 732 600

4 750 000
4 500 000
4 161 410
4 250 000
4 000 000
3 652 439

3 645 745

3 621 243

3 750 000
3 500 000
3 250 000
3 000 000

2012

2013

2014

2015

2016

Le projet de budget administratif de 2016 slve globalement 4 161 410 ,


contre 3 621 243 en 2015, soit une augmentation de 540 167 en termes absolus et de
14,92 % en termes relatifs par rapport lexercice 2015.
BUDGET ADMINISTRATIF DES RECETTES - COMPARAISON 2015 / 2016
2015
ARTICLE
BUDGTAIRE

Euros
VIREMENTS COURANTS DE LEXTRIEUR

110
10

Cotisations des Membres

120

REMBOURSEMENT TVA

150
190

2016
Euros

Euros

3 174 735,67
3 174 735,67

Euros
4 058 572,95

4 058 572,95
5 000,00

20 000,00

INTRTS COMPTES ET DPTS

100 000,00

20 000,00

SOLDE EXERCICES PRCDENTS

341 507,33

62 837,05

3 621 243,00

4 161 410

TOTAL:

Le total des cotisations des Membres sera de 4 058 572,95 en 2016, soit une
augmentation de 883 837,28 par rapport 2015, du fait du montant infrieur des reports
de lexercice n-2.

Annexe IX.3
page 2

2.

PRSENTATION DTAILLE
2.1.

DPENSES

Le budget des dpenses est structur en cinq grands chapitres :

CHAPITRE
110

DPENSES DE PERSONNEL

111

DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES

112

VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS DU COI

113
114

2016

Euros

Euros

2 764 223

3 146 650

704 720

872 460

100 000

100 000

VIREMENTS COURANTS

22 300

22 300

DPENSES DINVESTISSEMENT

30 000

20 000

3 621 243

4 161 410

TOTAL:

2015

Chapitre 110 Dpenses de personnel : 3 146 650

Le montant inscrit ce titre au budget de lexercice 2016 est suprieur de 382 427
celui de lexercice 2015.
-

Chapitre 111 Dpenses courantes en biens et services : 872 460

Ce chapitre augmente de 167 740 en 2016.


-

Chapitre 112 Voyages et indemnits pour activits du COI : 100 000

Ce chapitre, qui comprend toutes les dpenses de voyage des membres du Secrtariat
excutif (SE), reste au mme niveau quen 2015.
-

Chapitre 113 Virements courants : 22 300

Ce chapitre comprend les frais de prise en charge des stagiaires du COI (bourses,
assurances, voyages). Un montant de 22 300 a t inscrit ce titre pour 2016, comme
en 2015.
-

Chapitre 114 Dpenses dinvestissements : 20 000

Le montant inscrit ce chapitre au titre de lexercice 2016 est infrieur de 10 000


celui de 2015.

ANALYSE DES CHAPITRES DE DPENSES POUR LES PROCHAINS


EXERCICES
Larticle 19 du Rglement financier stipule que le projet de budget administratif
est accompagn dune analyse des diffrents postes de dpenses et de leur volution
prvue au cours des exercices ultrieurs. Cette analyse est reprise dans chaque chapitre.

Annexe IX.3
page 3
CHAP.

ART.

110
10
11
13
14
111
11
10
11
12
12
10
11
14
13
10
11
12
13
14
10
11
12
16
10
11
17
14
18
10
11
12
13
14
15
19
10
12
13
20
10
112
10
11
10
11
12
12
113
10
10
11
12
114
10
11

Projet Budget
2016

LIGNE
TOTAL BUDGET ADMINISTRATIF
DPENSES PERSONNEL
Traitements de base membres SE
Prestations familiales
Prestations sociales
Installation et cessation de service
DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES
Rparations, entretien et conservation
Immeuble du sige
quipements informatiques
Vhicules
Matriel de consommation courante
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres
Fournitures
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Communications
Tlphone et fax
lectroniques
Postales
Dpenses spcifiques pour runions, cours et
confrences
Interprtation
Pause-caf
Dpenses de publications et documentation
Achat revues, livres et autres publications
Contrats externes pour assistance professionnelle
Assistance juridique
Assistance technique
Mdecin conseil
Scurit
Commissaire aux comptes indpendant
Traduction
Dpenses diverses
Financires
Autres
Provision dpenses OIT
Formation du personnel
Formation
VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS COI
Frais de reprsentation du Directeur excutif
Dpenses voyages membres du SE et stagiaires
Directeur excutif et autres
Voyages et indemnits membres SE- budget coop. tech.
Voyages et indemnits membres SE- budget promotion
Voyages et indemnits membres SE- budget tudes co
VIREMENTS COURANTS
Dpenses stagiaires
Bourses
Assurances
Voyages
DPENSES D'INVESTISSEMENT
Mobilier et biens
quipements informatiques et communication

4 161 410
3 146 650
2 039 500
159 000
829 600
118 550
872 460
121 400
111 200
3 700
6 500
20 000
18 000
1 000
1 000
78 500
5 500
70 000
1 000
2 000
45 200
35 000
5 200
5 000
79 500
65 000
14 500
8 500
8 500
477 360
50 000
291 500
10 500
50 360
25 000
50 000
32 000
3 000
8 000
21 000
10 000
10 000
100 000
7 000
93 000
43 000
19 000
28 500
2 500
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800
20 000
10 000
10 000

Annexe IX.3
page 4
Paiements
(au
31/12/2014)

Budget
2015

3 645 745
2 759 196

3 334 317,26
2 654 065,35

3 246 451,30
2 635 744

3 621 243
2 764 223

3 621 243
2 764 223

4 161 410
3 146 650

1 938 151
135 911
685 134

1 882 804,80
130 205,34
641 055,21

1 876 932,84
129 794,22
629 017,33

1 925 372
132 369
706 482

1 925 372
132 369
706 482

2 039 500
159 000
829 600

0,00

0,00

118 550

703 749

547 543,92

488 128,17

704 720

704 720

872 460

107 840
97 840
3 500
6 500

91 628,71
82 558,48
3 269,43
5 800,80

86 456,65
77 386,42
3 269,43
5 800,80

104 070,00
93 870
3 700,00
6 500,00

104 070,00
93 870
3 700,00
6 500,00

121 400
111 200
3 700
6 500

20 000
18 000
1 000
1 000
73 900
5 900
65 000
1 000
2 000
39 600
32 000
2 600
5 000

19 614,78
17 696,32
998,86
920
64 284,07
5 001,94
56 679,35
692,55
1 910,23
29 983,83
25 096,19
2 468,46
2 419,18

14 364,53
14 231,43
133,10
0
55 478,40
4 564,10
48 404,46
599,61
1 910,23
27 801,70
23 322,11
2 264,57
2 215,02

20 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000
76 500,00
5 500,00
70 000,00
1 000,00
0,00
45 200,00
35 000,00
5 200,00
5 000,00

20 000,00
18 000,00
1 000,00
1 000
76 500,00
5 500,00
70 000,00
1 000,00
0,00
45 200,00
35 000,00
5 200,00
5 000,00

20 000
18 000
1 000
1 000
78 500
5 500
70 000
1 000
2 000
45 200
35 000
5 200
5 000

83 180
68 880
14 300

80 469,03
66 906,03
13 563,00

80 469
66 906,03
13 563,00

114 700,00
96 700,00
18 000,00

114 700,00
96 700,00
18 000,00

79 500
65 000
14 500

8 000

6 900,92

6 782,99

7 500,00

7 500,00

8 500

8 000

6 900,92

6 782,99

7 500,00

7 500,00

8 500

313 229
50 000
105 379
10 500
50 350

234 764,43
50 000,00
84 119,02
9 872,12
49 380,36

201 238,57
28 363,93
78 118,76
8 097,62
45 265,33

310 750,00
50 000,00
134 200,00
10 200,00
50 350,00

310 750,00
50 000,00
134 200,00
10 200,00
50 350,00

477 360
50 000
291 500
10 500
50 360

28 000
69 000
48 000
3 000
25 000
20 000
10 000

27 830,00
13 562,93
10 914,15
2 045,64
8 120,63
747,88
8 984,00

27 830,00
13 562,93
7 084,30
763,14
5 573,28
747,88
8 452,00

23 000,00
43 000,00
16 000,00
3 000,00
13 000,00
0,00
10 000,00

23 000,00
43 000,00
16 000,00
3 000,00
13 000,00
0,00
10 000,00

25 000
50 000
32 000
3 000
8 000
21 000
10 000

10 000

8 984,00

8 452,00

10 000,00

10 000,00

10 000

114 000

78 024,67

74 242,79

100 000

100 000

100 000

7 000

5 376,56

2 886,84

5 635

5 635

7 000

107 000
55 000

72 648,11
41 774,11

71 355,95
41 031,64

94 365
44 365

93 000
44 365

93 000
43 000

21 000

11 661,51

11 111,82

19 000

19 000

19 000

23 000

18 193,79

18 193,79

30 142

30 142

28 500

8 000
28 300
28 300
23 000
2 000
3 300

1 018,70
25 801,37
25 801,37
23 600,00
1 322,39
878,98

1 018,70
25 801,37
25 801,37
23 600,00
1 322,39
878,98

858
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800

858
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800

2 500
22 300
22 300
18 000
1 500
2 800

40 500
10 000

28 881,95
2 241,37

22 534,58
1 823,00

30 000
25 000

30 000
25 000

20 000
10 000

30 000

26 640,58

20 711,58

5 000

5 000

10 000

Budget 2014
CHAP.

ART.

10
11
13
14
111
11
10
11
12
12
10
11
14
13
10
11
12
13
14
10
11
12
16
10
11
17
14
18
10
11
12
13
14
15
19
10
12
13
20
10
112
10
11
10

11

12

12
113
10
10
11
12

10
11

Projet
Budget 2016

LIGNE

110

114

Engagements
prvus 2015
(au
31/12/2015)

Dpenses
2014

TOTAL BUDGET
ADMINISTRATIF
DPENSES PERSONNEL
Traitements de base
membres S.E.
Prestations familiales
Prestations sociales
Installation et cessation de
service
DPENSES COURANTES
EN BIENS ET SERVICES
Rparations, entretien et
conservation
Immeuble sige
quipements informatiques
Vhicules
Matriel de consommation
courante
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres
Fournitures
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Communications
Tlphone et fax
lectroniques
Postales
Dpenses spcifiques pour
runions, cours et
confrences
Interprtation
Pause-caf
Dpenses de publications
et documentation
Achat de revues, livres et
autres publications
Contrats externes pour
assistance professionnelle
Assistance juridique
Assistance technique
Mdecin conseil
Scurit
Commissaire aux comptes
indpendant
Traduction
Dpenses diverses
Financires
Autres
Provision dpenses OIT
Formation du personnel
Formation
VOYAGES ET INDEMNITS
POUR ACTIVITS COI
Frais de reprsentation du
Directeur excutif
Dpenses voyages
membres S.E et stagiaires
Directeur excutif et autres
Voyages et indemnits
membres du S.E. - Budget
coop. technique
Voyages et indemnits
membres du S.E. - Budget
de promotion
Voyages et indemnits
membres du S.E. - Budget
tudes et valuation
VIREMENTS COURANTS
Frais stagiaires
Bourses
Assurances
Voyages
DPENSES
DINVESTISSEMENT
Mobilier et biens
quipements informatiques
et de communication

Annexe IX.3
page 5

110.

Chapitre 110 Dpenses du personnel

4 000 000
3 850 000
3 700 000
3 550 000
3 353 750
3 400 000
3 146 650

3 250 000
3 100 000
2 950 000
2 747 000

2 759 196

2 764 223

2013

2014

2015

2 800 000
2 650 000
2 500 000

2012

2016

Le chapitre Dpenses du personnel du budget 2016 augmente de 382 427 par


rapport lexercice 2015. Les raisons de cette augmentation sont expliques dans les points
correspondants de ce document.
Compte tenu des donnes disponibles au moment de la rdaction du prsent rapport,
aucune hausse de lindice des prix la consommation (IPC) na t retenue. Le SE a
cependant tenu compte des avancements dchelon.
Un tableau consacr aux effectifs du SE en 2015 et 2016 est joint en Annexe.
Les montants inscrits au titre du chapitre 110 de lexercice 2016 sont dtaills dans le
tableau ci-aprs et en Annexe.

CHAPITRE ARTICLE
110

DPENSES DU PERSONNEL

2015

2016

Euros

Euros

2 764 223

3 146 650

1 925 372

2 039 500

10

Traitements de base membres S.E.

11

Prestations familiales

132 369

159 000

13

Prestations sociales

706 482

829 600

14

Installation et cessation de service

118 500

Annexe IX.3
page 6

110.10 Traitements de base des membres du Secrtariat excutif


Le montant des traitements de base des membres du SE correspondant 2016
augmente de 114 128 par rapport au montant inscrit au budget de lexercice 2015, en raison
de labsence dinstructions du Conseil, qui a conduit le SE considrer la prsence de 3 hauts
fonctionnaires en 2016, outre les avancements du personnel.

110.11 Prestations familiales


Le montant prvu au titre des prestations familiales augmente de 26 631 en 2016.
Cette augmentation permettra de faire face au cot des personnes charge des hauts
fonctionnaires, sachant que le montant exact ne sera pas connu avant leur recrutement.

110.13 Prestations sociales


Cet article comprend divers concepts tels que fonds de pension, assurances, congs au
foyer et frais de scolarit et augmente de 123 118 par rapport lexercice 2015.
Etant donn qu la date de rdaction de ce rapport, le SE nest pas en mesure de
connatre le montant rel des frais de scolarit pour 2016, cest le montant maximal
conformment au Statut du personnel qui a t retenu.
Concernant les nouveaux fonctionnaires, le SE a appliqu le principe de prcaution.

110.14 Installation et cessation de service


Ce montant sera utilis pour couvrir les dpenses de cessation de service et les frais
dinstallation des nouveaux hauts fonctionnaires.

Annexe IX.3
page 7

ANALYSE DU CHAPITRE PERSONNEL POUR LES PROCHAINS EXERCICES


Sauf dans le cas de modifications dcoulant de lapplication des dispositions du Statut
du personnel et relatives aux changements de grade et dchelon, toute modification
importante de ce chapitre dpendra exclusivement des dcisions du Conseil.

111.

Chapitre 111 Dpenses courantes en biens et


services

Ce chapitre enregistre une augmentation de 167 740 en 2016 par rapport au budget
prcdent, en raison principalement de laugmentation du montant inscrit au chapitre
contrats externes pour assistance professionnelle . Cette augmentation est explique dans
les points correspondants de ce rapport. Les montants ont t rviss la hausse ou la baisse
en fonction des cots rels de lexercice antrieur.
Les dpenses correspondant au chapitre 111 sont dtailles ci-dessous article par article.

1 000 000

950 000

911 850
872 460

900 000

850 000

800 000
740 439
750 000

709 749

704 720

700 000

650 000

2012

2013

2014

2015

2016

Annexe IX.3
page 8

111.11

Rparations, entretien et conservation : 121 400

CONCEPT
Immeuble sige

2015

2016

93 870

111 200

- Entretien espaces verts


- Assurance tous-risques
- Entretien ascenseurs
- Entretien systme de chauffage/climatisation
- Entretien systme dozone
- Entretien systme contre les incendies
- Entretien poste lectrique
- Entretien bacs hyginiques
- Entretien citerne incendie
- Dratisation, dsinfection et dsinsectisation
- Mnage
- Nettoyage fosse septique
- Mts porte-drapeaux
- Impt pour lespace rserv au stationnement exclusif
- Impt pour la gestion des rsidus urbains
- Imprvus

3 950
1 750
15 000
4 000
1 020
1 700
450
500
1 200
43 000
900
0
2 400
8 000
10 000

4 000
2 500
15 000
4 000
1 100
2 000
4 000
500
550
1 250
48 000
900
7 000
2 400
8 000
10 000

quipements informatiques
Vhicules

3 700
6 500

3 700
6 500

3 000
3 500

3 000
3 500

104 070

121 400

- Assurances :
- Entretien et rvisions

Total.................................................................

111.11.10 Immeuble sige


- Entretien espaces verts
Contrat dentretien des espaces verts situs lextrieur du sige et de renouvellement des
plantes. Le montant prvu pour 2016 slve 4 000 .
- Assurance tous-risques
Assurance tous-risques de lensemble des biens meubles et des effets du sige. Compte tenu
des dpenses relles de 2015, un montant de 2 500 a t inscrit.
- Entretien des ascenseurs
Contrat dentretien des deux ascenseurs principaux et du monte-charge, y compris
linspection technique. Le montant inscrit est de 15 000 .
- Entretien du systme de chauffage/climatisation
Contrat dentretien et de contrle du systme de chauffage/climatisation : 4 000 .
- Entretien du systme dozone
Entretien du systme dozone de limmeuble : 1 100 .

Annexe IX.3
page 9

- Entretien du systme contre les incendies


Contrat de rvision, dentretien et de contrle des appareils et installations contre les
incendies du sige : 2 000 .
- Entretien du poste de transformation
Les travaux de mise aux normes du sige tant termins, la rglementation en vigueur impose
lentretien dun poste lectrique. Un montant de 4 000 a t inscrit cet effet.
- Entretien des bacs hyginiques
Contrat dentretien des bacs hyginiques des toilettes situes aux quatre tages du sige :
500 .
- Entretien de la citerne incendies
Contrat de nettoyage, analyse et dsinfection de la citerne contre les incendies situe ltage
- 3 du garage (conformment aux normes sur la prvention et le contrle de la lgionellose) :
550 .
- Dratisation, dsinfection et dsinsectisation
Contrat de dratisation, dsinfection et dsinsectisation de limmeuble : 1 250 .
- Mnage
Contrat du personnel prpos lentretien : 48 000 . Ce montant pourra tre modifi selon le
rsultat de lappel doffres lanc cet effet. Le montant prvu sera toutefois suprieur au
montant actuel (43 000 ) car lentreprise actuelle a mis fin au contrat avant chance au
motif quil ntait pas rentable.
- Nettoyage fosse septique
Contrat dentretien de la fosse septique situe ltage - 4 : 900 .
- Mts porte-drapeaux
Les mts extrieurs sont en mauvais tat et devront tre rnovs pour des raisons de scurit.
Un montant de 7 000 a t prvu cet effet.
- Impt pour lespace rserv au stationnement exclusif
Un montant de 2 400 a t prvu.
- Impt au titre de la gestion des rsidus
Un montant de 8 000 a t inscrit au titre de limpt pour la gestion des rsidus urbains.
- Imprvus
Un montant de 10 000 a t inscrit au titre des imprvus (pannes, etc.).

Annexe IX.3
page 10

111.11.11 - quipements informatiques


Un montant de 3 700 , identique celui de 2015, a t inscrit au budget pour couvrir les
problmes qui pourraient affecter les quipements informatiques durant lexercice.

111.11.12 - Vhicules
Assurances vhicules
Frais dassurance des vhicules appartenant au Conseil olicole international : 3 000 .
Entretien des vhicules
Dpenses dentretien et de rvision des vhicules : 3 500 .

111.12

Matriel de consommation courante : 20 000

2015

CONCEPT
Matriel de bureau
Matriel informatique
Autres/Imprvus

Total..

18 000
1 000
1 000
20 000

2016
18 000
1 000
1 000
20 000

Ce poste comprend tout le matriel de consommation courante de bureau et de petit matriel


informatique. Le concept autres/imprvus fait rfrence diffrents matriels ne figurant
pas dans linventaire.

111.13

Fournitures : 78 500

2015

CONCEPT
Eau
lectricit
Carburant
Uniformes
Total..

5 500
70 000
1 000
0
76 500

2016
5 500
70 000
1 000
2 000
78 500

111.13.10 Eau
Le montant inscrit ce titre, 5 500 , comprend la consommation deau prvue en 2016 ainsi
que la location des appareils et la fourniture deau minrale aux tages.

Annexe IX.3
page 11

111.13.11 lectricit
Un montant de 70 000 a t inscrit au titre des dpenses dlectricit pour lexercice 2016.
Compte tenu des dpenses ralises en 2015, il na pas t jug ncessaire de modifier le
montant inscrit cet effet.

111.13.12 Carburant
Dpenses de combustible pour les vhicules appartenant au Conseil olicole international :
1 000 .

111.13.13 Uniformes
Un montant de 2 000 a t inscrit ce poste.

111.14

Communications: 45 200

CONCEPT
Tlphone et fax
lectroniques
Postales

Total..

2015

2016
35 000
5 200
5 000
45 200

35 000
5 200
5 000
45 200

Cet article comprend toutes les dpenses de communication - tlphone et tlcopie,


informatique (abonnement, dpenses de tlphones fixes et portables, appels tlphoniques,
envoi de fax, ligne ADSL et WIFI pour connexion Internet).
Les communications postales incluent les dpenses correspondant la machine affranchir
pour les envois par la poste, les dpenses prvues pour les envois par messagerie et la
distribution nationale et internationale des paquets et colis.

111.16

Dpenses spcifiques pour runions, cours et confrences :


79 500

2015

CONCEPT
Interprtation
Pause-caf
Total..

96 700
18 000
114 700

2016
65 000
14 500
79 500

Annexe IX.3
page 12

111.16.10 Interprtation

2015

Interprtation
Sessions extraordinaires :
Fvrier 2015 (2 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Mai 2015 (2 jours x 2 langues x 2 interprtes)
Juin 2015 (2 jours x 2 langues x 2 interprtes)
Juin 2015 (2 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Septembre 2015 (2 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Session ordinaire (3 jours x 5 langues x 2 interprtes)
Comits (4 jours x 5 langues x 2 interprtes)

Total..

2016

52 500

19 500

19 500
24 700
96 700

19 500
26 000
65 000

Ces montants sont valables pour 2016 et ne tiennent pas compte des ventuelles runions de
groupes de travail sur certains documents de base de lOrganisation (Rglement financier,
Rglement intrieur, etc.).
Cette ligne budgtaire correspond aux dpenses dinterprtation dans les cinq langues
officielles du COI (arabe, espagnol, franais, anglais et italien) des runions du Conseil
prvues en 2016.

111.16.11 Pauses caf - restauration


Rception officielle loccasion de la session du Conseil des Membres et service de
pause-caf lors des runions convoques au Conseil.

Pause-caf - restauration
Session du Conseil/Comits
Buffet rception session du Conseil

Total..
111.17

2015
7 000
11 000
18 000

2016
7 000
7 500
14 500

Dpenses de publications et documentation : 8 500


111.17.14 Achat de revues, livres et autres publications

2015

CONCEPT
- Achat de revues
- Presse
- Achat de livres et autres publications

Total..

6 500
500
500
7 500

2016
7 500
500
500
8 500

Une hausse de 1 000 est prvue pour faire face lvolution de la parit /US$ qui a oblig
le COI renoncer certains achats en 2015.

Annexe IX.3
page 13

111.18

Contrats externes pour assistance professionnelle : 477 360

2015

CONCEPT
Assistance juridique
Assistance technique
Mdecin conseil
Scurit
Commissaire aux comptes indpendant
Traduction

Total..........

50 000
134 200
10 200
50 350
23 000
43 000
310 750

2016
50 000
291 500
10 500
50 360
25 000
50 000
477 360

111.18.10 Assistance juridique


Comprend les contrats dassistance juridique et autres dpenses assimiles. Conformment
aux informations donnes par le Dpartement responsable, le montant inscrit au budget est le
mme que celui de lexercice prcdent : 50 000 . Ce montant sera utilis en fonction de la
date de finalisation des jugements en cours, soit la fin de lanne 2015 soit durant lexercice
2016. En cas de conclusion des affaires juridiques dici la fin de lanne 2015, le montant
inscrit cette fin pour lexercice 2016 sera considr comme reliquat. Dans le cas contraire,
une grande partie du montant prvu pour 2015 sera inscrit au solde dudit exercice.

111.18.11 Assistance technique


CONTACOI
Une rvision complte de lapplication est prvue en 2016, ds ladoption des modifications
du Rglement financier, des procdures financires et de lorganigramme. Une dpense de
100 000 a t estime.
Assistance technique externe en personnel
Un montant de 100 000 a t prvu pour les services de lagence externe daide au
recrutement des deux Directeurs adjoints.
Entretien des photocopieuses
Un montant de 6 500 a t inscrit pour lentretien des photocopieuses en 2016.
Entretien du systme informatique
Entretien du systme informatique, notamment support et entretien des logiciels du SE du
COI (registre, facture, administration du systme, entretien du rseau, support du service web,
etc.) : 70 000 .
Assistance technique et juridique externe en matire dassurance
Un montant de 3 000 a t inscrit cette fin.

Annexe IX.3
page 14

Autres
Les contrats dentretien du systme de mmoire de traduction, du systme de contrle de
prsence du personnel, du logiciel Logic Murano, de la page web, des comptes de courrier
lectronique, du tlcopieur et du standard slvent 12 000 .

111.18.12 Mdecin conseil


Dpenses correspondant aux services du mdecin conseil (7 500 ) et au service de
prvention des risques du travail (3 000 ), soit un total de 10 500 .

111.18.13 Scurit
Contrat de service de scurit du sige (onze heures par jour) : 50 000 par an. Cette ligne
comprend galement les frais correspondant au systme statique de scurit install au sige
(360 par an), soit un total de 50 360 .

111.18.14 Commissaire aux comptes indpendant


Le montant inscrit au budget 2016 est de 25 000 . Il correspond au montant du nouveau
contrat sign en 2015.

111.18.15 Traduction
La traduction des documents officiels en arabe, espagnol et italien est ralise par une agence
externe paye au mot ou la ligne. Le budget propos est donc indicatif et dpendra du
volume de traductions. Un montant de 50 000 a t inscrit ce titre, pour tenir compte des
taux dexcution budgtaires du pass.

111.19

Dpenses diverses : 32 000

Cet article comprend les dpenses diverses non prises en compte dans des articles
spcifiques du budget, en particulier les dpenses financires pour commissions bancaires, les
dpenses correspondant aux diffrences ngatives des taux de change des devises, les petits
achats et autres imprvus.

2015

CONCEPT
Frais financiers
Petite caisse
Publications annonces presse
Provision dpenses OIT

Total..

3 000
5 000
7 000
1 000
16 000

2016
3 000
5 000
3 000
21 000
32 000

Un montant de 11 000 a t inscrit pour faire face aux dpenses du SE payes partir
de la petite caisse (5 000 ), aux frais financiers (3 000 ) et la publication dans la presse
des appels doffres correspondant au budget administratif (3 000 ).

Annexe IX.3
page 15

Un montant de 21 000 a t inscrit au budget en vue de couvrir dventuelles


dpenses correspondant aux services de lOIT (Organisation internationale du travail) au titre
de la plainte dpose par lex-Dlgu financier.

111.20

Formation : 10 000

Un montant de 10 000 a t inscrit au titre de la formation complmentaire et de


lactualisation des connaissances du personnel.
ANALYSE DU CHAPITRE DPENSES EN BIENS ET SERVICES POUR LES
PROCHAINS EXERCICES
Au cours des derniers exercices, le SE a ralis sur ce chapitre du budget administratif
des dpenses inhabituelles dans des circonstances normales, rsultant des travaux de
modernisation de limmeuble diffrents niveaux (mise aux normes de limmeuble,
ramnagement de la bibliothque, etc.). Dans des circonstances de fonctionnement normal,
le SE ne devrait pas en principe avoir faire face ce type de dpenses.

Chapitre 112 Voyages et indemnits pour activits du COI


linstar des annes prcdentes, peu de changements devraient affecter ce chapitre
au cours des prochains exercices. Les variations possibles correspondront aux programmes
des Units technique, chimie olicole, promotion et tudes conomiques.

220 000
200 000
178 000
180 000
160 000
140 000
114 000

114 000

120 000

100 000

100 000

100 000
80 000
60 000
2012

2013

2014

2015

2016

Un montant de 100 000 - identique 2015 - a t prvu pour lexercice 2016.

Annexe IX.3
page 16

2015
(initial)

CONCEPT
Frais de reprsentation
Voyages et indemnits du Directeur excutif, du
Directeur adjoint et autres
Voyages et indemnits des membres du Secrtariat
excutif Units technique et de chimie
Voyages et indemnits des membres du Secrtariat
excutif Unit de promotion
Voyages et indemnits des membres du Secrtariat
excutif Unit tudes conomiques

Total..

2016

7 000

7 000

43 000

43 000

19 000

19 000

23 000

28 500

8 000

2 500

100 000

100 000

112.10 Frais de reprsentation


Un montant de 7 000 a t inscrit au titre des dpenses de reprsentation du Directeur
excutif.

112.11.10 Voyages et indemnits des membres du Secrtariat excutif


Directeur excutif, Directeur adjoint et autres
Cet article comprend les dpenses de voyage et dindemnits du Directeur excutif, du
Directeur adjoint et des autres membres du SE, qui ne correspondent pas des activits de
coopration technique, de chimie, de promotion ou dconomie.

112.11.11 Voyages et indemnits des membres du Secrtariat excutif Units


technique et de chimie
Ce budget correspond aux dpenses de voyage des membres du SE concerns par les
activits des Units technique et de chimie olicole (voir dtail dans le rapport du Comit
technique).

112.11.12 Voyages et indemnits des membres du Secrtariat excutif Unit


de promotion
Ce budget correspond aux dpenses de voyage des membres du SE concerns par les
activits de lUnit de promotion (voir dtail dans le rapport du Comit de promotion).

112.11.13 Voyages et indemnits des membres du Secrtariat excutif Unit


tudes conomiques
Ce budget correspond aux dpenses de voyage des membres du SE concerns par les
activits de lUnit des tudes conomiques (voir dtail dans le rapport du Comit
conomique).

Annexe IX.3
page 17

ANALYSE DU CHAPITRE VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS DU


COI POUR LES PROCHAINS EXERCICES
Peu de changements devraient affecter ce chapitre. Les variations possibles
correspondront aux programmes des Units technique et de chimie, de promotion et
dconomie approuvs par le COI.

Chapitre 113 Virements courants/Stagiaires : 22 300


Conformment la Dcision du Conseil des Membres, le SE peut recruter des
stagiaires pour des priodes dtermines de 6 mois maximum. Ils collaborent aux activits des
diffrentes units et reoivent une indemnit mensuelle de 1 000 . Leur voyage et une police
dassurance accident sont pris en charge par le COI.
ANALYSE DU CHAPITRE VIREMENT COURANTS/STAGIAIRES POUR
LES PROCHAINS EXERCICES
Sauf dcision du Conseil des Membres, peu de changements devraient affecter ce
chapitre.

Chapitre 114 Dpenses dinvestissements

100 000
90 000
80 000
70 000

60 000

60 000
40 500

50 000
40 000

29 000

30 000

30 000

20 000

20 000
10 000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Annexe IX.3
page 18

CONCEPT
Mobilier et biens
quipements informatiques et communication
TOTAL ...............

2015
25 000
5 000
30 000

2016
10 000
10 000
20 000

Mobilier et biens : 10 000

114.10

Ce montant permettra de remplacer en 2016 une partie du mobilier de bureau abim


par lusage.

quipements informatiques et de communication : 10 000

114.11

Un montant de 10 000 a t inscrit au budget de lexercice 2016 en vue de lachat


dquipement informatique.
ANALYSE DU CHAPITRE DPENSES DINVESTISSEMENT POUR LES
PROCHAINS EXERCICES
Sauf imprvu, peu de changements devraient affecter ce chapitre.

2.1. RECETTES

Chapitre 110 Virements courants de lextrieur

Compte tenu du budget des dpenses et des autres recettes, le montant total des
cotisations des pays membres devra atteindre 3 491 896,95 dans le budget 2016.

Chapitre 120 Remboursement dimpts

Correspond aux recettes rsultant du remboursement des impts (TVA) sur certaines
dpenses ralises par le SE. Un montant de 20 000 a t prvu ce titre.

Chapitre 150 Intrts, comptes et dpts

Le montant de la trsorerie du SE ntant pas aussi lev quau cours des exercices
prcdents et les intrts bancaires ayant galement diminu, les recettes au titre des
Intrts, comptes et dpts ne devraient donc pas tre suprieures 20 000 .

Chapitre 190 Soldes des exercices antrieurs

Le solde de lexercice 2014 slve 62 837,05 .


Les principales raisons des soldes positifs sont :
1. DPENSES 2014

Annexe IX.3
page 19

Dans les dpenses, les carts les plus significatifs ont t les suivants :
CHAPITRE 110 FRAIS DE PERSONNEL 105 130,65
Le reliquat correspond au montant infrieur des dpenses ralises au titre des
prestations sociales (frais de scolarit) ainsi qu la dcision du Conseil des Membres
concernant la promotion du Directeur adjoint.
CHAPITRE 111 DPENSES COURANTES EN BIENS ET SERVICES
156 591,23
Les soldes correspondant larticle 1.11.18 Contrats de collaboration externe sont dus
principalement aux dpenses infrieures aux lignes 1.11.18.10 Assistance juridique et aux
lignes 1.11.18.11 Assistance technique et 1.11.18.15 Traduction.
Le solde de larticle 1.11.19 Dpenses diverses correspond la ligne 1.11.19.12 Autres
(vu linterruption des travaux au sige du COI suite la faillite de lentreprise charge des
travaux de mise aux normes du btiment, il na pas t ncessaire de louer un espace pour
stocker temporairement les archives) et la ligne 1.11.19.13 Dpenses OIT.
CHAPITRE 112 VOYAGES ET INDEMNITS POUR ACTIVITS DU COI
35 975,33
Ces dpenses dpendent exclusivement des activits des Units.
CHAPITRE 1.14 FRAIS DINVESTISSEMENT 11 618,05
Le solde de ce chapitre est d principalement lutilisation infrieure des fonds de
larticle 1.14.10 Mobilier et biens due au fait que les dpenses prvues en 2014 pour le
remplacement des fauteuils de la salle de runion ont d tre reportes lexercice 2015 car le
montant inscrit au budget ntait pas suffisant.

______________

Annexe

MEMBRES DU PERSONNEL DU SECRTARIAT EXCUTIF DU CONSEIL OLICOLE INTERNATIONAL


(2015-2016)

NOMBRE
POSTES

CATGORIE

NOMBRE

DE POSTES

2015

DE POSTES

EN
2015

2016

PRVUS
GRADE CHELON

EN 2016

GRADE CHELON

DIRECTEUR EXCUTIF

Haut fonctionnaire

DIRECTEUR ADJOINT

Haut fonctionnaire

DIRECTEUR ADJOINT

Haut fonctionnaire

1
6
6
6
6
6
7
7 (*)
8
8

12
10
10
13
7
15
4 (*)
11
7

3
6
6
6
6
6
7
7
8
8

1
13
11
11
13
7
15
5
12
8

7
7
7
7
7

5
11
11
11
11

7
7
7
7
7

6
11
11
11
11

7
7
6
6
6
5
5
4 (*)
3
3

11
9
11
10
9
11
11
6 (*)
9
9

7
7
6
6
6
5
5
4
3
3

11
9
11
10
9
11
11
7
10
10

3
3

11
11

3
3

11
11

10

10

Chefs dUnit

ADMINISTRATION
Chefs de Dpartement

TRADUCTEUR

Chefs de Section

Collaboratrice Dlgu
financier
Chef Section voyages
Bibl./Documentaliste

S. GNRAUX

Assistante chimie

Secrtaires
S. GNRAUX

10

10

Reprographie
Huissier/Entretien

1
1

1
1

Commis/Chauffeur

TOTAL Hauts fonctionnaires


TOTAL Fonctionnaires
Administration
TOTAL Fonctionnaires S.
gnraux

2
10

3
10

18

18

TOTAL FONCTIONNAIRES

30

31

(*) Sous rserve de la politique dvaluation et de promotion du personnel du Secrtariat excutif du COI.

Annexe
DPENSES DE PERSONNEL PAR CATGORIE

2015
Catgorie

ORG.

CHAP.

ART.

2016
CONCEPT

Cot
(Budget)
Euros

PERSONNEL
PRVU
01/01/2016

110
HAUTS
FONCTIONNAIRES

UNITS

DPARTEMENTS

10

TRADUCTEUR

Salaires

11

Prestations familiales

104 389

13

Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et
cessation de service
TOTAL-1:

503 589
320 243
27 236
60 090
5 000
91 020

19

1 111 955
3

19

14
38

CHAP.

10,06

131 131

26 742

25,62

13

Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et cessation
de service
TOTAL-1:

624 660
353 290
37 536
76 482
5 000
152 353

121 071
33 047
10 300
16 392
0
61 333

24,04
10,32
37,82
27,28
0,00
67,38

118 550

118 550

100,00

2 098 125

378 192

21,99

815 716
27 869
204 940
134 184
31 283
27 873
0
11 600

2 299
-111
2 047
430
-2 484
3 451
0
650

0,28
-0,40
1,01
0,32
-7,36
14,13
0,00
5,94

0,00

1 048 525
3 146 650

4 235
382 427

0,41
13,83

Diffrence
(Euros)
2015/2016

Diffrence
(%)
2015/2016

2 039 500
159 000
829 600
487 474
68 819
104 355
5 000
163 953

114 128
26 631
123 118
33 477
7 816
19 842
0
61 983

5,93
20,12
17,43
7,37
12,81
23,48
0,00
60,79

118 550

118 550

100,00

3 146 650

382 427

13,83

0
1 719 933

Prestations familiales

14
13

Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et
cessation de service
TOTAL-2:
TOTAL:

813 417
27 980
202 893
133 754
33 767
24 422
0
10 950

10
11
13

18

14

1 044 290
2 764 223

31

Cot
(Budget)
Euros

PERSONNEL
PRVU
01/01/2016

ART.

CONCEPT

10
11
13

Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et
cessation de service
TOTAL:

110

HAUTS
FONCTIONNAIRES.+
ADM + SG

111 829

11

2015
ORG.

1 223 784

Salaires

110
10
11
13

Catgorie

CONCEPT

10

110

TOTAL(ADM+SG)

ART.

Diffrence
(%)
2015/2016

110
10

14

S.G.

CHAP.

Diffrence
(Euros)
2015/2016

Cot
(Budget)
Euros

CHAP.

Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et cessation
de service
TOTAL-2:
TOTAL:
2016

ART.

CONCEPT

10
11
13

Salaires
Prestations familiales
Prestations sociales
Fonds de pension
Assistance sant
Assurances
Congs foyer
Frais de scolarit
Installation et cessation
de service
TOTAL:

Cot
(Budget)
Euros

110

38

14

1 925 372
132 369
706 482
453 997
61 003
84 512
5 000
101 970
0
2 764 223

31

14