Période du 01/01/11

Grand-livre analytique au 31/07/11

SADE MAROC Plan 1 Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 10:38:45 Page : 1

Mouvements Soldes
Date C.j N° pièce Libellé écriture
Débits Crédits Débiteurs Créditeurs

110000 COLLECTEUR ENNAKHIL

097500 PRODUITS 2010
010111 OD 44 PRODUITS 2010 1 092 200,00 1 092 200,00
010511 OD 63 ANNUL PRODUITS 2010 1 092 200,00
010511 OD 64 PRODUITS 2010 1 092 200,00 1 092 200,00
Total compte 097500 1 092 200,00 2 184 400,00 1 092 200,00
712510 TRAVAUX
010111 OD 3 Extourne PROV TRAV 12-110 1 092 200,00 1 092 200,00
310311 VT 6 RADEEMA - COLLECTEUR 1 092 200,00
ENNAK
300611 VT 37 RADEEMA FRE 110-002/2011 2 956 185,00 2 956 185,00
nakhil
300611 VT 40 RADEEMA FRE 110-003/11 1 703 632,50 4 659 817,50
310711 VT 46 RADEES FRE 110-004/2011 2 555 046,00 7 214 863,50
Total compte 712510 1 092 200,00 8 307 063,50 7 214 863,50
Total 110000 COLLECTEUR ENNAKHIL 2 184 400,00 10 491 463,50 8 307 063,50
110310 SOUS TRAITANT GC
096500 DEBOURSES 2010
010111 OD 43 DEBOURS 2010 1 031 813,11 1 031 813,11
010511 OD 62 ANNUL DEBOURS 2010 1 031 813,11
010511 OD 65 DEBOURSES 2010 1 015 700,00 1 015 700,00
Total compte 096500 2 047 513,11 1 031 813,11 1 015 700,00
612611 SOUS-TRAITANCE CTHM
010111 OD 5 Extourne PROV FRE CTHM 1 015 700,00 1 015 700,00
12-110
010311 AL 4 CTHM - COLLECTEUR 449 400,00 566 300,00
ENNAKHIL
010311 AL 5 CTHM - COLLECTEUR 749 000,00 182 700,00
ENNAKHIL
010311 AL 3 CTHM - COLLECTEUR 1 015 700,00 1 198 400,00
ENNAKHIL
010511 AL 36 SADE FRE ST 110-004/11 1 550 430,00 2 748 830,00
010611 AL 41 CTHM FRE ST 110-05/2011 4 356 630,90 7 105 460,90
NAKHIL
010711 AL 49 CTHM FRE ST 110-006/11 1 944 640,20 9 050 101,10
NAKHIL
Total compte 612611 10 065 801,10 1 015 700,00 9 050 101,10
Total 110310 SOUS TRAITANT GC 12 113 314,21 2 047 513,11 10 065 801,10
110320 ST ETUDE
612620 ETUDES
010711 AL 53 LAABARTA FRE 084-2011 25 000,00 25 000,00
DESSIN
010711 AL 57 LAABARTA FRE 86-2011 18 000,00 43 000,00
DESSIN
Total compte 612620 43 000,00 43 000,00
Total 110320 ST ETUDE 43 000,00 43 000,00
110590 AUTRES
612510 EAU, ELECTRICITE
010611 B4 181 RADEEMA-PROV 259,40 259,40
ELECTRICITE 619674P
010611 B4 183 RADEEMA-PROV EP-ASS 259,40 518,80
619386
Total compte 612510 518,80 518,80
Total 110590 AUTRES 518,80 518,80
110630 ASSURANCE CHANTIER

A reporter 14 341 233,01 12 538 976,61 1 802 256,40

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Grand-livre analytique au 31/07/11
SADE MAROC Plan 1 Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05 Date de tirage 03/08/11 à 10:38:45 Page : 2

Mouvements Soldes
Date C.j N° pièce Libellé écriture
Débits Crédits Débiteurs Créditeurs

110630 ASSURANCE CHANTIER Report 14 341 233,01 12 538 976,61 1 802 256,40

096500 DEBOURSES 2010

010511 OD 65 DEBOURSES 2010 16 113,11 16 113,11
Total compte 096500 16 113,11 16 113,11
613430 ASSURANCES R.C
010111 OD 9 Extourne CCA ASSUR TRC 56 395,78 56 395,78
01/10 AU 30/
Total compte 613430 56 395,78 56 395,78
Total 110630 ASSURANCE CHANTIER 72 508,89 72 508,89
Total 1 TOTAL FRAIS GENERAUX 14 413 741,90 12 538 976,61 1 874 765,29

Totaux 14 413 741,90 12 538 976,61 1 874 765,29