TABERNACULO CONSTRUCTORES S.A.

R.U.C.: 20477329994

LIBRO MAYOR ANALITICO AL MES DE JULIO (SOL

MES FECHA S/D ASIENTO D. NUMERO

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM
00 01/01/2020 00 1

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

01 0
01 01/01/2020 04 108 CT XX12805
01 14/01/2020 03 4 DP 736
01 20/01/2020 03 1 DP 11744
01 20/01/2020 03 2 DP 11745
01 20/01/2020 04 4 CT 14467
01 20/01/2020 04 5 CT SN
01 21/01/2020 04 7 CT SN
01 27/01/2020 03 3 DP SN
01 27/01/2020 04 12 CH 2650
01 27/01/2020 04 9 CH 2653
01 29/01/2020 04 13 CT SS
01 30/01/2020 04 14 CH 2665
01 30/01/2020 04 15 CH 2664
01 30/01/2020 04 16 CH 2654
01 30/01/2020 04 17 CH 2655
01 30/01/2020 04 18 CH 2656
01 30/01/2020 04 19 CH 2657
01 30/01/2020 04 20 CH 2658
01 30/01/2020 04 21 CH 2659
01 30/01/2020 04 22 CH 2660
01 30/01/2020 04 23 CH 2661
01 30/01/2020 04 24 CH 2662
01 30/01/2020 04 25 CH 2663
01 30/01/2020 04 27 CH 2646
01 30/01/2020 04 28 CH 2645
01 30/01/2020 04 29 CH 2648
01 30/01/2020 04 30 CT SSS
01 30/01/2020 04 31 CH 2649
01 30/01/2020 04 32 CH 2642
01 30/01/2020 04 33 CH 2651
01 30/01/2020 04 36 CH 2669
01 31/01/2020 04 39 CH 2652
01 31/01/2020 04 42 CH 2670
01 31/01/2020 04 43 CH 2671
01 31/01/2020 04 52 CT 5657
01 31/01/2020 04 53 CH 2337
01 31/01/2020 04 54 CH 2293
01 31/01/2020 04 55 CH 2270
01 31/01/2020 04 56 CH 2231
01 31/01/2020 04 57 CH 2283
01 31/01/2020 04 59 CH 2298
01 31/01/2020 04 58 CH 2273
01 31/01/2020 04 60 CH 2244
01 31/01/2020 04 61 CH 2243
01 31/01/2020 04 62 CH 2242
01 31/01/2020 04 63 CT SN
01 31/01/2020 04 41 CH 339

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

02 0
02 01/02/2020 04 70 CT XX12805
02 05/02/2020 04 1 CT XXX
02 05/02/2020 04 2 CH 2673
02 05/02/2020 03 1 DP 11811
02 05/02/2020 03 2 DP 11809
02 05/02/2020 03 3 DP 11810
02 05/02/2020 04 3 CH 2675
02 05/02/2020 04 4 CH 2674
02 05/02/2020 03 4 DP 2496
02 05/02/2020 04 5 CH 2676
02 17/02/2020 04 6 CH 2677
02 17/02/2020 03 5 DP 5824
02 18/02/2020 04 7 CT XXX
02 19/02/2020 04 8 CT XXXX
02 19/02/2020 03 6 DP XXXX
02 26/02/2020 04 10 CT XXX
02 27/02/2020 04 11 CH 2684
02 28/02/2020 04 12 DP 5861
02 29/02/2020 04 14 CT SN
02 29/02/2020 04 15 CH 2698
02 29/02/2020 04 16 CH 2699
02 29/02/2020 04 17 CT SN
02 29/02/2020 04 18 CH 2696
02 29/02/2020 04 19 CH 2695
02 29/02/2020 04 21 CH 2678
02 29/02/2020 04 22 CH 2679
02 29/02/2020 04 23 CH 2683
02 29/02/2020 03 8 CH 2672
02 29/02/2020 04 24 CH 2685
02 29/02/2020 04 25 CH 2686
02 29/02/2020 04 26 CH 2687
02 29/02/2020 04 27 CH 2688
02 29/02/2020 04 28 CH 2689
02 29/02/2020 04 29 CH 2690
02 29/02/2020 04 30 CH 2692
02 29/02/2020 04 31 CH 2693
02 29/02/2020 04 32 CH 2694
02 29/02/2020 04 33 CH 2697

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

03 0
03 01/03/2020 04 51 CT XXX12805
03 09/03/2020 04 1 CH 2701
03 09/03/2020 04 2 CH 2702
03 09/03/2020 04 3 CH 2703
03 31/03/2020 04 31 00 TRANSFERENCIA
03 31/03/2020 04 33 00 5928
03 31/03/2020 04 34 00 5929
03 31/03/2020 04 35 00 5936
03 31/03/2020 04 36 CT 5932
03 31/03/2020 04 37 CT 5934
03 31/03/2020 04 38 CT 5938
03 31/03/2020 04 39 CT 5939
03 31/03/2020 04 40 CT 5941
03 31/03/2020 04 41 CT 5943
03 31/03/2020 04 42 CT 5945
03 31/03/2020 04 43 CT 5948
03 31/03/2020 04 44 CT 5951
03 31/03/2020 04 45 CT S/N
03 31/03/2020 04 19 00 TRANSFERENCIA
03 31/03/2020 04 20 00 TRANSFERENCIA
03 31/03/2020 04 21 00 TRANSFERENCIA
03 31/03/2020 03 8 DP 5925
03 31/03/2020 03 9 DP 5926
03 31/03/2020 03 10 DP 5927
03 31/03/2020 03 11 DP 5909
03 31/03/2020 04 47 CT 5893
03 31/03/2020 04 48 CT 5894
03 31/03/2020 04 49 CT 5917
03 31/03/2020 04 50 CH 2286
03 31/03/2020 04 46 CT XX12805

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

04 0
04 01/04/2020 04 10 CT SN
04 01/04/2020 04 11 CT XX12805
04 01/04/2020 04 12 CT XX10805
04 24/04/2020 03 1 DP SN
04 24/04/2020 03 2 DP SN
04 24/04/2020 04 7 CT SN
04 24/04/2020 04 8 CT SN
04 30/04/2020 04 9 CT SN

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

05 0
05 01/05/2020 04 5 CT XX12805
05 01/05/2020 04 6 CT XX12805
05 01/05/2020 04 7 00 SN
05 01/05/2020 04 8 CT XX12805
05 28/05/2020 03 1 DP SN

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

06 0
06 01/06/2020 04 5 CH 2714
06 01/06/2020 04 7 CH 2708
06 01/06/2020 04 7 CH 2707
06 01/06/2020 04 7 CH 2709
06 01/06/2020 04 7 CH 2710
06 01/06/2020 04 7 CH 2711
06 01/06/2020 04 7 CH 2712
06 01/06/2020 04 7 CH 2706
06 01/06/2020 04 7 CH 2713
06 01/06/2020 04 7 CH 2713
06 01/06/2020 04 6 CH 2762
06 01/06/2020 04 13 CH 2754
06 01/06/2020 04 14 CH 2758
06 01/06/2020 04 14 CT XXX
06 24/06/2020 04 1 CH 2764
06 26/06/2020 04 2 CH 2765
06 30/06/2020 04 3 CH 2751
06 30/06/2020 04 4 CH 2766

1041012 BBVA CTA CTE Nº 10001280506 - ADM

07 0
07 03/07/2020 04 1 CH 2767
07 09/07/2020 04 2 CH 2721
07 10/07/2020 04 3 CH 2720
07 15/07/2020 04 6 CH 2724
07 15/07/2020 04 7 CH 2715
07 16/07/2020 04 8 CT XX12805
07 17/07/2020 04 9 CH 2728
07 20/07/2020 04 15 CT XX12805
07 20/07/2020 04 15 CT XX12805
07 21/07/2020 04 19 CH 2730
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2725
07 21/07/2020 04 20 CH 2726
07 21/07/2020 04 20 CH 2727
07 23/07/2020 04 22 CH 2732
07 23/07/2020 04 21 CH 2763
07 23/07/2020 04 23 CH 2733

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 LIBRO MAYOR ANALITICO AL MES DE JULIO (SOLES)

CONCEPTO S.ANTERIOR DEBITO CREDITO

SALDO INICIAL 318,884.84 0.00

TOTAL CUENTA: 318,884.84 0.00
TOTAL MES APERTURA: 318,884.84 0.00

SALDO INICIAL 318,884.84 0.00 0.00

GASTOS BANCARIOS MES ENERO 0.00 61.80
DEVOLCIÓN PAGO SENCICO 2,012.00 0.00
TRANSFERENCIA COMISIÓN 1ER. DESEMBOLSO SECREX- 9 HUANTA 23,097.05 0.00
TRANSFERENCIA COMISIÓN 1ER.DESEMBOLSO 8 MÓDULOS GUADALU 11,926.12 0.00
PAGO SALDO IGV MES OCTUBRE 0.00 25,269.00
IMPUESTOS DICIEMBRE 0.00 3,531.00
PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 0.00 1,065.00
POR COBRA DE ALQUILER DPTO ROMA NOV-DIC- ENERO A CUENTA 2,000.00 0.00
FACTURA 0.00 2,714.00
PAGO HONORARIO 0.00 10,120.00
POR CUOTA 24 LAS MORERAS 0.00 8,899.30
POR RENDIR ALQUILER OFICINA HUANTA 0.00 1,700.00
POR RENDIR ALQUILER OF. TRUJILLO 0.00 3,000.00
PAGO SUELDO 0.00 5,494.56
PAGO SUELDO 0.00 4,797.32
PAGO SUELDO 0.00 1,324.05
PAGO SUELDO 0.00 770.00
PAGO SUELDO 0.00 959.24
PAGO SUELDO 0.00 1,327.05
PAGO SUELDO 0.00 1,061.64
PAGO SUELDO 0.00 661.64
PAGO SUELDO 0.00 1,061.64
PAGO SUELDO 0.00 809.10
PAGO HONORARIOS 0.00 1,288.00
PAGO HONORARIOS 0.00 1,288.00
POR RENDIR COPIAS LITERALES AVN JATANCA 0.00 428.00
PAGO AFPS DICIEMBRE 0.00 2,385.17
ADLEANTO SUELDO 0.00 200.00
PAGO HONORARIOS 0.00 1,500.00
REPOSICIÓN FONDO FIJO 0.00 5,015.50
PAGO 11AVA CUOTA FRACCIONAMIENTO IGV MAR 2014 0.00 729.00
PTMO LIRIO LIMAY 0.00 3,000.00
PAGO HONORARIOS 0.00 1,288.00
PAGO HONORARIOS 0.00 1,500.00
PAGO FACTURA 0.00 6,882.46
TASA EXTRACCIÓN MINERALES 0.00 270.00
PAGO FACTURA 0.00 2,113.49
PAGO FACTURA 0.00 2,068.50
PAGO FACTURA 0.00 729.00
PAOG FACTURAS 0.00 891.75
PAGO FACTURA 0.00 19,678.10
POR RENDIR 0.00 4,074.50
PAGO FACTURA 0.00 650.00
PAGO FACTURA 0.00 1,950.00
PAGO FACTURA 0.00 2,175.00
PAGO CUOTA 11 FRACCIONAMIENTO 0.00 729.00
ADELANTO DE UTILIDADES 126,000.00 0.00
TOTAL CUENTA: 165,035.17 135,459.81
TOTAL MES ENERO: 165,035.17 135,459.81

SALDO INICIAL 348,460.20 0.00 0.00

GASTOS BANCARIOS MES FEBRERO 0.00 73.90
PAGO FACTURA 0.00 162.66
PAGO FACTURA 0.00 7,133.60
DEVOLUCIÓN ALQUILER SATIPO 3,000.00 0.00
POR TRANSFERENCIA DE COMISIÓN 19,294.22 0.00
POR TRANSFERENCIA DE COMISIÓN 6,708.44 0.00
PAGO FACTURA 0.00 727.00
PAGO HONORARIOS 0.00 1,500.00
COBRO SALDO ALQUILER DPTO. ROMA 550.00 0.00
PAGO FACTURA 0.00 989.00
PAGO FACTURA 0.00 1,072.00
COBRO ARRENDAMIENTO DPTO ROMA MES FEBRERO 850.00 0.00
AFPS ENERO 0.00 2,408.23
PLAME ENERO 0.00 4,730.00
POR COMISIÓN 1ER. DESEMBOLSO SECREX 8 GUADALUPE 11,926.12 0.00
PAGO CUOTA 12 DE FRACCIONAMIENTO IGV MARZO 2014 0.00 729.00
PAGO HONORARIOS 0.00 300.00
PRÉSTAMO AL FMV CTA ADMINISTRATIVA 0.00 100,000.00
CARTA SERIEDAD OFERTA 0.00 103.50
POR REWNDIR ALQUILER HUANTA 0.00 1,700.00
POR RENDIR ALQUILER OF TRUJILLO 0.00 3,000.00
INTERESES MORERAS CUOTA 25 0.00 8,899.30
PAGO RECIBO 0.00 372.00
PAGO HONORARIO 0.00 1,500.00
PAGO FACTURAS 0.00 2,122.60
REPOSICION CAJA CHICA 0.00 3,827.20
PAGO FACTURA 0.00 167,771.10
DEVOLUCIÓN EXCESO DISTRIBUCIÓN UTILIDADES 0.00 31,664.00
PAGO SUELDO 0.00 5,494.56
PAGO SUELDO 0.00 4,797.32
PAGO SUELDO 0.00 1,324.05
PAGO SUELDO 0.00 770.00
PAGO SUELDO 0.00 1,059.24
PAGO SUELDO 0.00 1,327.05
PAGO SUELDO 0.00 661.64
PAGO SUELDO 0.00 1,061.64
PAGO SUELDO 0.00 809.10
PAGO SUELDO 0.00 1,061.64
TOTAL CUENTA: 42,328.78 359,151.33
TOTAL MES FEBRERO: 42,328.78 359,151.33

SALDO INICIAL 31,637.65 0.00 0.00

PAGO AFP HABITAR MES FEBRERO 0.00 2,408.23
PAGO HONORARIOS 0.00 1,288.00
REGULARIZACIÓN PTMO 0.00 3,600.00
PTMO 0.00 4,800.00
DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO 100,000.00 0.00
PAGO HONORARIOS 0.00 930.00
PAGO HONORARIOS 0.00 1,500.00
PAGO SUELDO 0.00 1,324.05
PAGO SUELDO 0.00 5,494.56
PAGO SUELDO 0.00 4,797.32
PAGO SUELDO 0.00 770.00
PAGO SUELDO 0.00 1,059.24
PAGO SUELDO 0.00 1,061.64
PAGO SUELDO 0.00 661.64
PAGO SUELDO 0.00 1,327.05
PAGO SUELDO 0.00 1,061.64
PAGO SUELDO 0.00 809.10
ITF MES MARZO 0.00 7.15
COMISIÓN 33,137.45 0.00
COMISIÓN 56,328.01 0.00
COMISIÓN 50,798.68 0.00
COBRO COMISION 8,889.68 0.00
COBRO COMISIÓN 11,455.14 0.00
COBRO COMISIÓN 19,294.34 0.00
INGRESO POR MI CASITA HIPOTECARIA 12,563.50 0.00
PRÉSTAMO PARA FMV 0.00 100,000.00
GASTOS DE ENVIO CUOTA 26 LAS MORERAS 0.00 8,899.30
PAGO SALDO IGV JUSTO MES NOVIEMBRE 0.00 94,128.00
PAGO FACTURA 0.00 741.04
GASTOS BANCARIOS MES MARZO 0.00 192.95
TOTAL CUENTA: 292,466.80 236,860.91
TOTAL MES MARZO: 292,466.80 236,860.91

SALDO INICIAL 87,243.54 0.00 0.00

PAGO RXH E001-22 HERNANDEZ CABOS SANDRA 0.00 1,200.00
CUOTA 27 LAS MORERAS 0.00 8,899.30
GASTOS BANCARIOS MES ABRIL 0.00 50.75
POR COBRO COMISIÓN 45 HUANTA 2DO. DESEMBOLSO AVLA 30% 86,123.25 0.00
COBRO COMISIÓN 2DA. PARTE DEL 60% AVLA -6 HUANTA 10,185.23 0.00
PAGO IMPUESTO 0.00 3,514.00
PAGO PLAME FEBRERO 0.00 3,514.00
PAGO FACTURA 0.00 162.66
TOTAL CUENTA: 96,308.48 17,340.71
TOTAL MES ABRIL: 96,308.48 17,340.71

SALDO INICIAL 166,211.31 0.00 0.00

PAGO AFPSMES MARZO 0.00 2,431.34
PAGO AFPS MES ABRIL 0.00 225.23
CUOTA 28 LAS MORERAS 0.00 8,899.30
GASTOS BANCARIOS DEL MES 0.00 49.45
COBRO ALQUILER ROMA MES MARZO 850.00 0.00
TOTAL CUENTA: 850.00 11,605.32
TOTAL MES MAYO: 850.00 11,605.32

SALDO INICIAL 155,455.99 0.00 0.00

PAGO RXH E001-11 RUIZ ZAVALETA 0.00 465.00
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 2,176.40
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 2,444.44
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 662.03
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 435.00
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 663.53
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 530.82
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 530.82
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 530.82
PAGO PLANILLA JUNIO 0.00 404.55
PAGO FACT E001-134 DROGUERIA BIOMEDICA 0.00 5,460.00
PAGO PLANILLA MES MAYO 0.00 5,871.29
PAGO PLANILLA ABRIL 0.00 2,778.12
PAGO PLANILLA ABRIL 0.00 12,347.50
PAGO RXH E0001-139 0.00 1,870.00
PAGO RXH E001-27 MELENDEZ CORVERA EDUARDO 0.00 600.00
PAGO FACTURA 0006-296 0.00 7,000.00
PAGO RXH E001-52 GOMEZ PEÑA 0.00 3,297.70
TOTAL CUENTA: 0.00 48,068.02
TOTAL MES JUNIO: 0.00 48,068.02

SALDO INICIAL 107,387.97 0.00 0.00

PAGO FACT 0001-1656 IMPORT&EXPORT 0.00 740.00
PAGO RXH E001-71 JULIO VERGARA 0.00 3,209.88
PAGO RXH E001-97 RODRIGUEZ CHAVEZ 0.00 6,005.80
REPOSICIPON FONDO FIJO 0.00 1,977.40
PAGO FACTURA 0.00 5,426.00
PAGO AFP MES MAYO Y JUNIO 0.00 1,995.60
REPOSICION FONDO FIJO 0.00 14,785.55
PAGO A CTA RENTA 3RA CATEGORIA MES MARZO 0.00 5,079.00
 PAGO IGV MES FEBRERO -MAYO 0.00 32,763.00
PAGO RXH E001-240 CABALLERO SOBERON 0.00 400.00
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 392.90
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 506.95
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 506.95
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 633.69
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 422.46
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 633.69
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 506.95
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 5,943.90
PAGO GRATIFICACIONES FISTAS PATRIAS 0.00 5,099.00
PAGO RXH E001-25 CRUZ SANGAY LEVIS 0.00 2,250.00
PAGO PROVEEDORES 0.00 2,500.00
PAGO FACTURAS VARIAS 0.00 1,034.80
TOTAL CUENTA: 0.00 92,813.52
TOTAL MES JULIO: 0.00 92,813.52
TOTALES: 915,874.07 901,299.62
anciero Plus – Premium 20.03 - NewContaSis el 24/07/2020
SALDO

318,884.84

318,884.84
318,823.04
320,835.04
343,932.09
355,858.21
330,589.21
327,058.21
325,993.21
327,993.21
325,279.21
315,159.21
306,259.91
304,559.91
301,559.91
296,065.35
291,268.03
289,943.98
289,173.98
288,214.74
286,887.69
285,826.05
285,164.41
284,102.77
283,293.67
282,005.67
280,717.67
280,289.67
277,904.50
277,704.50
276,204.50
271,189.00
270,460.00
267,460.00
266,172.00
264,672.00
257,789.54
257,519.54
255,406.05
253,337.55
252,608.55
251,716.80
232,038.70
227,964.20
227,314.20
225,364.20
223,189.20
222,460.20
348,460.20

348,460.20
348,386.30
348,223.64
341,090.04
344,090.04
363,384.26
370,092.70
369,365.70
367,865.70
368,415.70
367,426.70
366,354.70
367,204.70
364,796.47
360,066.47
371,992.59
371,263.59
370,963.59
270,963.59
270,860.09
269,160.09
266,160.09
257,260.79
256,888.79
255,388.79
253,266.19
249,438.99
81,667.89
50,003.89
44,509.33
39,712.01
38,387.96
 37,617.96
36,558.72
35,231.67
34,570.03
33,508.39
32,699.29
31,637.65

31,637.65
29,229.42
27,941.42
24,341.42
19,541.42
119,541.42
118,611.42
117,111.42
115,787.37
110,292.81
105,495.49
104,725.49
103,666.25
102,604.61
101,942.97
100,615.92
99,554.28
98,745.18
98,738.03
131,875.48
188,203.49
239,002.17
247,891.85
259,346.99
278,641.33
291,204.83
191,204.83
182,305.53
88,177.53
87,436.49
87,243.54

87,243.54
86,043.54
77,144.24
77,093.49
163,216.74
173,401.97
169,887.97
166,373.97
166,211.31

166,211.31
163,779.97
163,554.74
154,655.44
154,605.99
155,455.99

155,455.99
154,990.99
152,814.59
150,370.15
149,708.12
149,273.12
148,609.59
148,078.77
147,547.95
147,017.13
146,612.58
141,152.58
135,281.29
132,503.17
120,155.67
118,285.67
117,685.67
110,685.67
107,387.97

107,387.97
106,647.97
103,438.09
97,432.29
95,454.89
90,028.89
88,033.29
73,247.74
68,168.74
35,405.74
35,005.74
34,612.84
34,105.89
33,598.94
32,965.25
32,542.79
31,909.10
31,402.15
25,458.25
20,359.25
18,109.25
15,609.25
14,574.45