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  • Rapprechement Bancaire

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    rapprechement bancaire

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    Etat de rapprechement bancaire au 20-04-20

    chez la comptablité
    Date Libelle débit crédit
    Solde au 20-04-2020 10,130.00

    10,130.00 -
    Solde
    10,130.00
    nt bancaire au 20-04-2020
    chez la banque
    Date Libelle débit crédit
    Solde au 20-04-2020 124,120.00

    4/2/2020 réglement par chèque Fournisseurs1 12,100.00


    4/7/2020 réglement par effet Fournisseurs2 2,500.00
    4/15/2020 réglement par chèque Fournisseurs3 9,390.00
    4/19/2020 réglement par chèque Fournisseurs4 90,000.00

    113,990.00 124,120.00
    Solde
    (10,130.00)

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