Balancepos 20211230

Date Code Type Sec.
Num Price Local IS Local CP Local PF Local IB

Local ID Local MF Local SC Local FD Local OT Total Foreign IS
Foreign CP Foreign PF Foreign IB Foreign ID Foreign MF Foreign SC
Foreign FD Foreign OT Total
30-DEC-2021 AALI EQUITY 1.924.688.333 9.500 89.099.971
14.368.345 13.612.798 49.700 111.664.246 35.539.520
1.291.738 4.404.721 4.976.427 275.007.466 2.141.773 8.141.236
10.645.793 19.037.920 1.965.297 37.076.957 27.029.374
703.622 9.040.155 115.782.127
30-DEC-2021 ABBA EQUITY 2.755.125.000 354 38.984.300
1.700.429.765 1.390.500 - 509.063.971 - 35.151.243 -
- 2.285.019.779 - 20.400 - 8.150.900 3.695.400 - 1.900
- - 11.868.600
30-DEC-2021 ABDA EQUITY 620.806.680 5.850 21.885 47.541.082
- 98 47.918.772 - 7.500 737.784 - 96.227.121
- 426.136.555 - 97.403.500 600 - - - 62
523.540.717
30-DEC-2021 ABMM EQUITY 2.753.165.000 1.420 1.777.000
1.481.286.333 1.600 - 346.318.200 5.427.500 3.369.800 -
- 1.838.180.433 - 734.330.867 976.460 14.152.400
432.300 10.558.500 165.580 155.880 154.212.580 914.984.567
30-DEC-2021 ACES EQUITY 17.150.000.000 1.280 313.433.222

111.292.400 21.977.111 - 318.979.211 333.111.984
248.210 7.820.500 428.100 1.107.290.738 19.121.600 443.506.747
1.203.512.921 463.002.575 5.724.200 2.159.555.255 182.377.055
917.900 1.279.991.009 5.757.709.262
30-DEC-2021 ACST EQUITY 12.675.160.000 210 - 11.194.566.035
11.525.238 - 1.408.177.997 33.050.000 1.116 - -
12.647.320.386 - 150.220 - 10.512.944 7.671.835 -
4.966.995 - 4.537.620 27.839.614
30-DEC-2021 ADES EQUITY 589.896.800 3.290 - 990.800
58.500 350 39.979.677 40.000 411 25.000 - 41.094.738
- 540.501.713 55.200 6.609.624 116.000 - 250.000
- 247.097 547.779.634
30-DEC-2021 ADHI EQUITY 3.560.849.376 895 141.475.637 65.129.666
119.894.984 3.000.000 1.088.873.245 125.809.662 8.496.092
34.767.651 195.000 1.587.641.937 - 10.186.038 44.080.098
21.579.303 3.509.971 36.791.743 36.638.143 - 4.365.519
157.150.815
30-DEC-2021 ADMF EQUITY 1.000.000.000 7.700 4.366.800 1.108.900
- 920.700.000 38.600.800 11.345.700 46 - -
976.122.246 - 294.531 320.065 13.411.046 476.800
810.566 4.224.831 28.500 4.211.415 23.777.754
30-DEC-2021 ADMG EQUITY 3.889.179.559 202 1.030.000 994.202.200
2.495.200 - 503.875.287 83 450.027 - - 1.502.052.797
- 1.662.500 - 3.562.747 2.891.900 - 4.324.796 - 43
12.441.986
30-DEC-2021 ADMR EQUITY 40.882.331.500 1 - 483.800.500
113.600 - 3.015.393.900 - 54.000 - - 3.499.362.000
- 2.913.028.600 - 102.205.500 92.485.400 - - -
- 3.107.719.500
30-DEC-2021 ADRO EQUITY 31.985.962.000 2.250 1.015.679.019
16.498.466.945 157.308.100 - 6.672.536.837 1.948.073.703
159.208.573 46.900.800 895.100 26.499.069.077 64.603.061
911.486.050 713.046.420 677.214.878 199.580.372
1.436.172.853 338.916.219 68.229.700 1.077.643.370
5.486.892.923
30-DEC-2021 AGAR EQUITY 1.000.000.000 368 - 798.877.800 -
- 201.032.500 - - - - 999.910.300 - 200 -
- 89.500 - - - - 89.700
30-DEC-2021 AGII EQUITY 3.066.660.000 1.515 6.959.200
1.554.907.057 75.100 - 377.208.000 68.873.600 565.760
- - 2.008.588.717 - 700 - 108.628.000 357.600 -
4.172.800 - 40.360.000 153.519.100
30-DEC-2021 AGRO EQUITY 22.746.526.712 1.810 230.584.886
10.137.082 943.782.172 19.429.762.386 819.516.712 433.468.628
106.485 151.300 587.871 21.868.097.522 - 31.972.179
35.159.242 20.581.848 1.965.784 438.310.882 74.264.224 -
197.031.866 799.286.025
30-DEC-2021 AGRS EQUITY 17.666.492.048 166 - 223.840.091 -
20.158.930 1.143.754.443 - 146 - - 1.387.753.610 -
595.072 - 900.000 4.074.351 - 4.388.720 - 6.136.453.340
6.146.411.483
30-DEC-2021 AHAP EQUITY 2.940.000.000 74 1.827.142.432 199.833.181
- - 578.200.875 - 79.156 - - 2.605.255.644
147.816.500 - - - 182.483.602 - 103.341 - 55
330.403.498
30-DEC-2021 AIMS EQUITY 220.000.000 402 - 180.462.990 -
- 39.366.510 - 18.000 - - 219.847.500 - -
- 100 2.000 - 400 - - 2.500
30-DEC-2021 AISA EQUITY 9.311.800.000 192 169.620.583
6.117.353.103 3.669.000 - 1.669.198.489 7.688.900 540.425
100.000 8.796.615 7.976.967.115 250.000 914.915.185 2.486.500
70.765.767 7.761.900 41.418.022 68.393.855 - 228.214.156
1.334.205.385
30-DEC-2021 AKKU EQUITY 6.449.463.636 50 - 4.788.680.000 -
- 1.354.414.436 - 11.482.900 6.700 - 6.154.584.036
- 196.254.300 - - 1.050.200 - 2.040.100 - 95.535.000
294.879.600
30-DEC-2021 AKPI EQUITY 612.248.000 1.130 4.000 145.574.373
- 2 28.419.971 17.500 2.122 - - 174.017.968
- 8.600 34 1 53.503 - 142.500 - 10.300
214.938
30-DEC-2021 AKRA EQUITY 4.014.694.920 4.110 70.467.500
537.756.300 14.509.400 1.000.000 171.977.704 181.478.085
8.724.264 3.024.100 682.600 989.619.953 6.973.624 133.790.885
221.162.621 106.898.239 6.878.800 363.922.928 45.963.098
10.205.400 186.953.552 1.082.749.147
30-DEC-2021 AKSI EQUITY 720.000.000 885 - 3.755.444 - -
53.782.756 - - - - 57.538.200 - - - - -
- 300 - - 300
30-DEC-2021 ALDO EQUITY 1.316.856.020 1.000 - 922.856.666
- - 385.858.047 425.000 41 - - 1.309.139.754 -
- - 7.494.566 500 221.200 - - - 7.716.266
30-DEC-2021 ALKA EQUITY 507.665.055 256 - 11.021.250 -
77.500 24.020.505 - 46.200 - - 35.165.455 -
- - 260.000 2.692.423 - 3.700 - - 2.956.123
30-DEC-2021 ALMI EQUITY 3.816.000.000 300 - 96.601.840 -
- 49.131.200 - 303.000 - - 146.036.040 -
17.100 - 32.905.800 366.000 - 177.800 - -
33.466.700
30-DEC-2021 ALTO EQUITY 2.191.870.558 280 - 1.364.005.022 -
- 469.340.118 11.788.900 337.605.518 - -
2.182.739.558 - 50.000 - 7.560.000 36.000 - 1.233.500
- - 8.879.500
30-DEC-2021 AMAG EQUITY 5.001.552.516 336 13.918.600 48.500
185.066.933 388.000.000 71.161.896 - 23.887.500 -
- 682.083.429 - 31.897.500 - 5.293.000 7.757.900
2.066.800 69.225.800 - 13.685.000 129.926.000
30-DEC-2021 AMAN EQUITY 3.873.500.000 525 - - - -
584.999.800 - - - - 584.999.800 - - - -
- - 200 - - 200
30-DEC-2021 AMAR EQUITY 8.035.100.000 388 - 5.709.600 - -
324.852.964 - - - 500.000 331.062.564 - 492.400
- 6.768.903.300 523.100 - 853.767.636 - -
7.623.686.436
30-DEC-2021 AMFG EQUITY 434.000.000 4.440 23.500 14.298.482
94.500 - 33.501.800 1.075.400 67.076 - -
49.060.758 - 21.754.000 - 1.018.700 249.900 3.301.500
9.146.059 - 241.083 35.711.242
30-DEC-2021 AMIN EQUITY 1.080.000.000 190 - 18.946.000 -
- 103.308.100 - 29.783.800 - - 152.037.900 -
17.438.300 - - 68.595.300 - 192.800 - 1.735.700
87.962.100
30-DEC-2021 AMOR EQUITY 2.222.222.400 1.870 40.343.800
346.474.000 - - 441.742.100 411.600 3.960.200 - -
832.931.700 - 149.400 198.200 47.587.854 1.014.800
3.850.800 1.510.500 - 859.146 55.170.700
30-DEC-2021 AMRT EQUITY 41.524.501.700 1.215 659.691.100
24.164.667.161 100.561.700 - 2.702.788.908 825.871.343
194.616 11.107.200 8.320.400 28.473.202.428 36.451.823
2.635.821.341 341.148.800 1.984.658.340 2.385.900 2.250.278.517
2.598.107.566 137.819.200 3.064.627.785 13.051.299.272
30-DEC-2021 ANDI EQUITY 9.350.000.000 50 25.543.605 767.847.580
1.017.800 - 2.134.665.241 1.500.207.217 266.804.208
2.592.000 105.600 4.698.783.251 - 9.900 - 5.000
1.159.949 - 11.900 - - 1.186.749
30-DEC-2021 ANJT EQUITY 3.354.175.000 990 159.920.300 92.943.475
- - 91.695.788 100 - - - 344.559.663 -
5.000.000 2.000 900 591.937 - 1.850.900 - 2.169.600
9.615.337
30-DEC-2021 ANTM EQUITY 24.030.764.725 2.250 893.801.117
127.017.162 210.872.357 3.503.700 2.994.002.940 1.101.606.365
123.518.052 28.873.775 5.029.900 5.488.225.368 38.846.701
167.660.371 363.242.917 364.650.293 17.111.245
1.036.426.361 213.775.543 4.656.100 674.692.756 2.881.062.287
30-DEC-2021 APEX EQUITY 2.659.850.000 850 - 1.827.228.313 -
- 58.656.301 - 2.500 - - 1.885.887.114 -
573.737.577 - 122.328.750 105.100 - 77.787 - -
696.249.214
30-DEC-2021 APIC EQUITY 11.766.313.488 1.115 913.788.950
8.753.405.880 - - 198.110.668 617.450.657 604.000.347
12.150.000 - 11.098.906.502 6.647.344 90.137.135 15.720.200
452.036.900 4.750 55.496.400 8.085.800 - 39.278.457
667.406.986
30-DEC-2021 APII EQUITY 1.075.760.000 220 - 299.200 - -
55.188.900 - - - - 55.488.100 - 29.100 -
798.600 36.634.800 - 38.527.400 - 143.096.000
219.085.900
30-DEC-2021 APLI EQUITY 1.362.671.400 206 - 201.399.300 -
- 559.467.600 - 165.000 - - 761.031.900 - -
- - 185.800 - 1.352.700 - - 1.538.500
30-DEC-2021 APLN EQUITY 22.699.326.779 122 5.283.600 9.329.480.798
3.183.600 - 3.203.855.957 13.517.000 105.381.905 709.400
390.000 12.661.802.260 - 13.727.982 - 292.743.520
10.355.700 4.067.700 14.929.583 - 7.920.034 343.744.519
30-DEC-2021 APOL EQUITY 16.452.282.461 50 - 649.059.480
1.400.000 - 769.037.459 - 90.271.120 14.086.735 -
1.523.854.794 - 2.653.784.186 - 1.180.647.657 16.069.992
- 1.410.334.020 - 85.088.011 5.345.923.866
30-DEC-2021 ARCI EQUITY 24.835.000.000 565 57.880.600
21.692.289.317 308.200 - 569.971.783 7.697.200 62.924.487
1.333.000 - 22.392.404.587 - - - 156.824.300 5.170.000
2.963.373 1.739.010.150 - 538.627.590 2.442.595.413
30-DEC-2021 ARGO EQUITY 335.557.450 1.640 45.000 37.038.514
- - 553.400 - 83.500 - - 37.720.414 -
280 - 5.378.000 11.250 - 5.100 - 5.720 5.400.350
30-DEC-2021 ARII EQUITY 3.131.000.000 250 117.981.800
1.147.023.500 64.900 - 588.127.500 144.212.200 - -
- 1.997.409.900 - 312.864.100 - 269.327.700 2.095.900
- 1.500.000 - 60.441.400 646.229.100
30-DEC-2021 ARKA EQUITY 2.000.000.000 54 - 1.373.406.100 -
- 617.863.200 - - - - 1.991.269.300 - 653.400
- 400 2.400.600 - 4.426.300 - - 7.480.700
30-DEC-2021 ARMY EQUITY 9.006.250.000 50 1.367.638.669
2.776.268.954 5.215.532 - 1.770.397.135 2.059.886.416 279.807.887
2.526.449 14.900 8.261.755.942 - 488.927.400 -
32.396.000 1.064.158 1.687.200 4.800 - - 524.079.558
30-DEC-2021 ARNA EQUITY 7.341.430.976 800 48.025.797
1.108.493.476 703.800 - 3.312.566.961 180.134.900 57.507
851.100 - 4.650.833.541 - 536.246.100 5.957.300 530.839.656
52.522.328 1.198.770.258 25.465.282 4.228.200 336.568.311
2.690.597.435
30-DEC-2021 ARTA EQUITY 446.674.175 2.400 - 39.777.500
- - 399.948.025 - - - - 439.725.525 - -
- 250 499.500 - 6.448.900 - - 6.948.650
30-DEC-2021 ARTI EQUITY 7.840.000.000 50 74.373.974
2.632.326.286 739.500.000 - 3.810.135.700 506.831.300
27.957.540 - - 7.791.124.800 - 110.700 - 100 14.590.400
- 12.130.000 - 20.669.000 47.500.200
30-DEC-2021 ARTO EQUITY 13.856.250.000 16.000 214.641.611
7.028.784.365 12.820.771 - 891.000.914 165.293.777
36.119.620 1.561.800 15 8.350.222.873 15.124.715 1.441.963.100
21.792.918 2.326.598.476 295.100 157.132.531 38.704.557
834.724 1.245.018.506 5.247.464.627
30-DEC-2021 ASBI EQUITY 348.386.472 294 21.492 309.537.614
922 1.106 23.227.048 - 332.456 - - 333.120.638
- 100 - 1.480.000 530.170 - 1.248.828 - - 3.259.098
30-DEC-2021 ASDM EQUITY 192.000.000 955 - 31.252.100 -
13.200 17.236.060 2.000.000 - - - 50.501.360 -
- - 18.000 481.800 - 2.236.600 - - 2.736.400
30-DEC-2021 ASGR EQUITY 1.348.780.500 825 1.552.500 4.882.460 -
178.000 207.887.778 2.026.600 128.380 500 - 216.656.218
- 268.400 7.491.900 47.605.854 1.547.300 4.438.400 9.994.885
3.453.500 5.876.853 80.677.092
30-DEC-2021 ASIA EQUITY 2.275.009.490 - 250.000 16.422.970
- 83.334 1.022.717.843 - 3.589.200 - 22.006.500
1.065.069.847 - 334 - 1.720.002 13.516.173 - 24.374.843
- 1.153.364.243 1.192.975.595
30-DEC-2021 ASII EQUITY 40.483.553.140 5.700 2.483.688.852
92.639.440 267.348.473 2.935.650 1.093.360.477 1.347.631.548
20.091.328 45.542.500 23.557.030 5.376.795.298 187.750.147
827.090.654 1.528.710.879 1.486.638.175 7.177.020 5.195.488.120
468.947.610 191.603.277 2.984.391.980 12.877.797.862
30-DEC-2021 ASJT EQUITY 1.400.000.000 139 30.426.303 51.174.033
1.083.549.171 - 147.942.111 38.418.065 42.070.239
- 6.323.900 1.399.903.822 - 20.700 - 778 25.900 -
48.800 - - 96.178
30-DEC-2021 ASMI EQUITY 8.958.380.460 260 2.684.213.800
2.354.094.500 - 7.658.500 3.763.303.760 32.793.700 43.197.800
- 33.604.400 8.918.866.460 - 54.100 - 8.947.300
25.250.600 2.867.500 1.333.000 - 1.061.500 39.514.000
30-DEC-2021 ASPI EQUITY 681.794.825 74 - 154.008.000 -
- 331.582.625 - - - - 485.590.625 - 100 -
- 204.100 - - - - 204.200
30-DEC-2021 ASRI EQUITY 19.649.411.888 162 12.742.700
9.115.458.360 25.991.000 75.000 3.736.172.242 126.996.717
2.579.332.278 15.058.500 - 15.611.826.797 - 98.018.542
55.235.827 322.237.198 10.809.000 215.577.041 318.952.645
- 34.304.838 1.055.135.091
30-DEC-2021 ASRM EQUITY 304.283.840 1.695 15.213 33.364.079
- - 9.535.018 - 2.649 135 - 42.917.094 -
214.616 - 35.128 8.175 - 355.563 - 2.140.298
2.753.780
30-DEC-2021 ASSA EQUITY 3.561.731.720 3.320 26.405.614
1.785.547.469 24.441.523 - 1.143.573.912 185.895.485
5.747.982 2.133.217 229.300 3.173.974.502 1.114.800 8.289.547
9.912.200 28.085.814 142.993.200 36.947.845 35.047.200
41.600 125.325.012 387.757.218
30-DEC-2021 ATAP EQUITY 1.250.000.000 181 - 60.020.000 -
- 69.166.100 - - - - 129.186.100 - 120.808.900
- - 5.000 - - - - 120.813.900
30-DEC-2021 ATIC EQUITY 2.315.361.355 800 - 798.744.018 -
- 494.364.716 - - - - 1.293.108.734 - 863.645.841
- 2.300 1.127.500 - 25.000 - - 864.800.641
30-DEC-2021 ATPK EQUITY 5.760.245.414 194 334.100 3.695.100
18.900 - 258.050.494 - - - - 262.098.594 -
3.651.000 3.400.000 366.222.000 1.161.500 - 516.347.807 -
99.759.129 990.541.436
30-DEC-2021 AUTO EQUITY 4.819.733.000 1.155 486.600 61.890.087
88.575 - 300.850.693 21.180.850 763.401 2.500
75 385.262.781 - 361.715.049 6.089.800 62.846.194
907.225 118.450.874 8.094.974 3.760.600 15.554.446 577.419.162
30-DEC-2021 AVIA EQUITY 61.953.555.600 925 4.050.000 20.669.297.000

10.730.000 - 408.961.600 343.625.900 265 432.200 67.200
21.437.164.165 45.265.485 5.084.042.626 401.313.969 677.853.483
384.600 5.949.079.437 22.121.100 - 2.190.532.535
14.370.593.235
30-DEC-2021 AYLS EQUITY 853.423.236 374 - 595.310.000 -
- 251.369.136 388.100 - - - 847.067.236 - -
- 5.396.000 510.000 - 450.000 - - 6.356.000
30-DEC-2021 BABP EQUITY 29.412.224.720 186 121.046.924
13.305.443.830 8.825.000 - 5.099.584.065 470.118.376 25.265.150
856.400 - 19.031.139.745 - 8.774.844.869 - 87.857.800
14.259.700 13.040.700 1.393.683 - 1.194.895.622
10.086.292.374
30-DEC-2021 BACA EQUITY 7.078.002.482 266 774.260.100
3.045.395.056 105.500 12.702.999 2.565.635.730 249.644.213
65.103.034 695.000 37.500 6.713.579.132 - 1.044.200 766.600
20.019.200 13.367.200 20.407.500 22.820.190 - 285.998.460
364.423.350
30-DEC-2021 BAJA EQUITY 1.800.000.000 334 - 88.000.000 -
- 310.129.000 - - - - 398.129.000 - 525.500
- - 79.600 315.200 175.000 775.700 - 1.871.000
30-DEC-2021 BALI EQUITY 3.934.592.500 875 68.436.102
2.582.179.681 - - 446.899.800 650.000 156.372.117 -
- 3.254.537.700 - 100.000.000 - 67.694.400 1.655.900
- 9.500 - 68.625.000 237.984.800
30-DEC-2021 BANK EQUITY 13.265.756.672 2.290 958.538.300
2.679.610.214 333.300 129.194.100 575.163.112 26.874.200
312.200 - - 4.370.025.426 6.493.900 13.838.900 12.376.200
2.732.200 198.800 67.858.059 397.300 - 63.590.141
167.485.500
30-DEC-2021 BAPA EQUITY 661.784.520 68 - 488.725.600 -
- 147.614.103 - 21.655.517 - - 657.995.220 -
1.032.500 - 575.000 448.700 - 1.728.100 - - 3.784.300
30-DEC-2021 BAPI EQUITY 5.591.752.886 50 38.067.999 2.807.764
1.114.534 - 1.383.460.220 207.665.808 11.859.745 1.054.279
2.102.500 1.648.132.849 - 6.939.300 - - 22.462.737 -
- - - 29.402.037
30-DEC-2021 BATA EQUITY 1.300.000.000 492 - - - 50.000
37.653.270 - - 5.800 - 37.709.070 - - -
72.571.600 3.415.500 37.693.900 3.161.100 - 65.193.800
182.035.900
30-DEC-2021 BAYU EQUITY 353.220.780 1.130 41.242.183
113.991.868 - 27.384 13.380.609 19.013.100 10.912
- - 187.666.056 - 9.000 - 157.687.814 6.844
- - - 430 157.704.088
30-DEC-2021 BBCA EQUITY 123.275.050.000 7.300 2.168.735.495
517.473.540 376.233.950 901.000 4.353.550.042 1.688.566.593
56.381.659 57.528.300 1.422.615 9.220.793.194 579.252.352
2.363.844.814 6.293.550.221 3.778.904.886 420.105.070
18.625.310.796 1.380.518.102 697.430.830 9.543.985.855
43.682.902.926
30-DEC-2021 BBHI EQUITY 11.682.933.571 7.075 - 11.151.722.700
20.000 - 273.121.970 3.362.800 3.061.634 - 100.000
11.431.389.104 - 5.167 - 3.518.635 130.609.459 410.300
154.410 - 17.160 134.715.131
30-DEC-2021 BBKP EQUITY 67.887.540.178 270 126.373.889
2.522.276.059 19.194.691 20.783.320 12.924.550.281 134.943.583
361.653.735 549.300 1.171.878.139 17.282.202.997 -
122.850.492 206.445.724 1.103.980.718 49.656.446 428.693.635
506.377.450 - 2.657.249.243 5.075.253.708
30-DEC-2021 BBLD EQUITY 1.645.796.054 370 63.281.585
1.190.580.965 - 1.283 79.812.249 1.125.300 33.453 -
- 1.334.834.835 - 4.996.895 - 303.380.057 1.254.189 -
3.744 - - 309.634.885
30-DEC-2021 BBMD EQUITY 4.090.090.000 2.000 - 100 -
63.021.200 192.275.600 - - - - 255.296.900 - -
- 500 174.628.000 - 74.600 - - 174.703.100
30-DEC-2021 BBNI EQUITY 18.648.656.458 6.750 1.357.858.007
65.628.525 185.682.727 29.649.298 949.851.797 960.948.898
10.721.913 99.262.184 993.195 3.660.596.544 74.899.863
157.591.421 710.766.644 461.796.821 132.402.546 956.437.638
157.683.452 27.657.140 1.117.053.253 3.796.288.778
30-DEC-2021 BBRI EQUITY 151.559.001.604 4.110 4.107.727.543
203.605.851 727.932.164 118.353.432 3.836.922.100
2.975.771.799 50.333.648 365.575.238 5.501.619.358
17.887.841.133 1.224.258.114 2.941.056.646 7.047.529.572
5.261.078.642 39.381.340 21.276.519.278 1.495.339.219 285.414.671
13.412.207.873 52.982.785.355
30-DEC-2021 BBRM EQUITY 5.367.076.248 50 - 2.853.150.839 -
- 370.688.170 - 398.100 - - 3.224.237.109 -
1.671.252.452 - 245.523.930 22.368.400 - 199.294.357
- 4.400.000 2.142.839.139
30-DEC-2021 BBSI EQUITY 3.307.250.973 4.300 - 2.224.389.791
- - 745.652.335 39.000 21 - - 2.970.081.147 -
- - 212 11.402.486 24.331 251.405.816 - -
262.832.845
30-DEC-2021 BBSS EQUITY 4.800.016.020 50 - 52.857.600 -
- 1.247.143.020 - - - - 1.300.000.620 - - -
- 10.400 - 5.000 - - 15.400
30-DEC-2021 BBTN EQUITY 10.590.000.000 1.730 1.126.625.940
60.532.284 100.504.207 12.171.500 959.962.644 689.384.853
6.523.286 29.664.747 2.041.400 2.987.410.861 12.437.437
92.106.214 120.018.658 51.044.803 3.259.040 419.398.680
88.805.352 53.250.900 408.168.555 1.248.489.639
30-DEC-2021 BBYB EQUITY 9.421.681.836 2.630 167.690.557
3.793.031.652 72.757.219 - 1.457.955.195 1.098.199.896
12.408.536 8.295.899 219.434.803 6.829.773.757 - 1.546.221.947
27.805.648 209.567.892 312.305.976 12.891.937 5.369.236 -
239.939.975 2.354.102.611
30-DEC-2021 BCAP EQUITY 42.618.850.927 62 20.852.200
21.941.288.720 9.576.000 - 3.558.618.976 346.305.500 779.120.664
- 19.607.900 26.675.369.960 - 6.098.160.245 2.635.700
6.354.200 12.780.900 27.816.000 3.502.970.663 -
6.292.763.259 15.943.480.967
30-DEC-2021 BCIC EQUITY 14.142.382.081 206 606 2.902.036 - 7.192
277.865.918 205 2.332.716 - - 283.108.673 -
3.215.199.104 - 65.321 136.498 1.893 1.044.741 -
20.805 3.216.468.362
30-DEC-2021 BCIP EQUITY 1.429.915.525 92 18.000.000 650.920.624
44.057.000 - 553.060.491 129.410.710 101.000 -
- 1.395.549.825 - 7.900.100 - 102.100 2.269.900 17.500.000
500.000 - 6.093.600 34.365.700
30-DEC-2021 BDMN EQUITY 9.773.552.870 2.350 49.396.541
124.917.792 13.736.116 717 320.301.319 29.726.305
1.756.643 1.231.751 50.000 541.117.184 2.024.861 3.856.078
4.076.057 9.130.805.321 756.666 33.404.978 24.594.956
273.500 29.196.770 9.228.989.187
30-DEC-2021 BEBS EQUITY 9.000.000.000 5.875 - 5.534.943.152
- - 2.253.431.548 17.500 - - - 7.788.392.200
2.332.300 159.163.300 5.705.100 431.967.000 13.348.700
25.939.900 557.786.000 - 15.365.500 1.211.607.800
30-DEC-2021 BEEF EQUITY 1.884.312.595 76 - 426.132.590
4.500.000 - 801.237.205 1.517.600 - 100.000 -
1.233.487.395 - - - 42.000 1.311.300 - 8.527.700 -
87.219.200 97.100.200
30-DEC-2021 BEKS EQUITY 51.870.438.266 54 890.050.033
34.327.745.483 1.344.450 101.400 14.722.945.560 366.001.006
235.806.584 671.640 6.995.624 50.551.661.780 - 3.913.179 -
743.405.807 35.153.229 - 17.544.839 - 55.049
800.072.103
30-DEC-2021 BELL EQUITY 7.250.000.000 146 - 5.831.395.600 -
- 66.163.000 916.260.100 378.554.000 - -
7.192.372.700 - - - - 108.500 - 18.800 - -
127.300
30-DEC-2021 BESS EQUITY 3.412.457.110 875 - 65.275.500 -
- 647.111.810 - - - - 712.387.310 - - -
3.800 10.000 - 56.000 - - 69.800
30-DEC-2021 BEST EQUITY 9.647.311.150 112 301.348.600
4.049.366.700 13.664.200 - 2.387.846.311 37.732.798
858.269.753 2.211.800 2.559.800 7.652.999.962 - 971.128.900
822.900 125.197.969 31.799.600 223.954.657 59.071.533
- 575.335.629 1.987.311.188
30-DEC-2021 BFIN EQUITY 15.967.115.620 1.175 216.044.700
1.429.822.180 12.064.900 6.067.660 3.023.925.349 660.515.907
253.581.860 7.194.200 50.046.980 5.659.263.736 16.200.900
103.769.550 70.705.500 1.294.537.198 22.537.960
1.644.385.595 171.678.738 352.700 6.966.573.823 10.290.741.964
30-DEC-2021 BGTG EQUITY 11.175.060.000 244 341.155.300
1.924.568.907 - - 2.127.335.970 - 450.000 904.600 -
4.394.414.777 - 512.800 - 320.770.000 1.143.023 9.825.000
1.820.654.400 - - 2.152.905.223
30-DEC-2021 BHAT EQUITY 5.000.000.000 1.000 524.606.000
3.470.285.700 - - 8.242.600 380.987.800 153.054.000
3.800.000 - 4.540.976.100 - - - 8.975.000 48.300 -
600 - - 9.023.900
30-DEC-2021 BHIT EQUITY 86.068.156.705 56 20.752.800
7.103.624.676 110.090.800 1.000 14.249.149.398 375.247.360
2.042.850.025 12.000 160.800 23.901.888.859 - 39.760.090.944
- 2.453.145.216 37.328.940 444.208.266 2.130.948.891
143.621.620 17.196.913.969 62.166.257.846
30-DEC-2021 BIKA EQUITY 592.280.000 250 - 300 - -
581.285.400 - - - - 581.285.700 - 800 - -
13.500 - - - - 14.300
30-DEC-2021 BIMA EQUITY 608.175.716 246 570.000 14.300.000
41.000 - 51.127.480 - 19.892.200 - - 85.930.680
- - - 529.300 12.100 - - - - 541.400
30-DEC-2021 BINA EQUITY 5.937.093.750 3.810 1.829.004.885
2.146.607.746 42.037.000 - 131.598.328 74.992.400
10.322.012 - - 4.234.562.371 - 660.200 139.700 9.301.242
1.255.900 1.035.564.450 2.362.800 - 593.876.150 1.643.160.442
30-DEC-2021 BINO EQUITY 2.175.000.000 147 - 42.982.000 -
- 391.895.900 - - - - 434.877.900 - - -
- 122.100 - - - - 122.100
30-DEC-2021 BIPI EQUITY 44.693.066.193 50 2.885.753.109
26.838.474.153 92.281.900 - 8.290.394.538 790.202.100
144.786.645 - 27.533.500 39.069.425.945 - 983.469.600
- 920.422.988 112.241.200 - 159.025.275 -
3.448.481.185 5.623.640.248
30-DEC-2021 BIPP EQUITY 5.028.669.376 55 129.575.000 116.940.100
21.000.300 1.604.280 842.992.556 9.410.000 158.783.220
- - 1.280.305.456 - 3.595.072.395 - 558.200 129.191.400
- 526.500 - - 3.725.348.495
30-DEC-2021 BIRD EQUITY 2.502.100.000 1.380 89.100.900
149.213.095 16.691.200 - 725.457.282 87.696.100
10.695.766 801.500 3.099.218 1.082.755.061 9.585.400 57.595.634
40.900 24.206.885 1.495.500 10.448.000 5.687.046 -
20.265.574 129.324.939
30-DEC-2021 BISI EQUITY 3.000.000.000 995 133.509.400 11.663.500
2.114.500 - 87.449.138 46.811.200 700.294 - -
282.248.032 - 2.425.940 205.000 806.575.609 934.241
19.911.200 59.805.032 - 203.582.446 1.093.439.468
30-DEC-2021 BJBR EQUITY 9.838.787.161 1.335 882.481.900
38.826.787 10.047.000 13.606.300 814.466.543 94.846.616
22.015.067 3.350.900 1.650.305.592 3.529.946.705 3.028.300 19.309.600
59.292.150 38.748.649 3.351.785 293.820.978 63.462.506
1.527.767 61.852.452 544.394.187
30-DEC-2021 BJTM EQUITY 15.015.498.082 750 42.917.300 58.956.987
8.967.700 836.000 1.398.258.018 27.871.875 59.275.909
165.000 9.331.713 1.606.580.502 5.683.200 7.695.474 141.290.108
45.587.776 1.224.300 807.555.184 38.462.688 34.001.931
393.268.937 1.474.769.598
30-DEC-2021 BKDP EQUITY 7.513.992.252 88 - 2.597.951.500 -
- 1.665.482.852 50.457.750 91.550 - - 4.313.983.652
- - - - 8.500 - 100 - - 8.600
30-DEC-2021 BKSL EQUITY 67.083.561.082 59 454.980.900
3.437.545.516 19.277.400 30 13.346.196.825 349.927.500
173.114.929 50.000 59.513.500 17.840.606.600 - 553.190.544
- 850.021.091 157.390.400 707.841.674 206.913.807
- 1.559.140.595 4.034.498.111
30-DEC-2021 BKSW EQUITY 20.436.685.984 192 56.631.667 534.390.596
- - 544.440.959 289.396.400 42.969.184 - 148
1.467.828.954 - 4.000 - 18.965.734.408 2.424.594 -
437.300 - - 18.968.600.302
30-DEC-2021 BLTA EQUITY 25.181.143.017 50 28.973.109
4.531.816.640 123.311.010 470.678 4.339.042.004 703.003.498
330.144.628 9.884.416 335.400 10.066.981.383 - 927.188.054
701.593.424 1.860.100.250 368.852.366 82.910.355
1.640.627.393 - 261.109.487 5.842.381.329
30-DEC-2021 BLTZ EQUITY 873.937.142 3.370 - 54.600 -
- 1.996.850 - - - - 2.051.450 - - - 425.789.456
21.800 - - - 445.710.836 871.522.092
30-DEC-2021 BLUE EQUITY 418.000.000 300 - 134.560.000 -
- 5.066.200 - - - 10.943.300 150.569.500 - -
- 17.400.700 29.800 - - - - 17.430.500
30-DEC-2021 BMAS EQUITY 4.443.461.538 1.730 - 3.512.864.197
- - 194.627.953 - - - - 3.707.492.150 -
91.100 - 443.913.008 2.400 - 222.300 - -
444.228.808
30-DEC-2021 BMHS EQUITY 8.603.416.176 830 429.256.700
4.958.877.400 59.142.200 - 1.624.378.900 255.815.600
75.000 3.942.300 - 7.331.488.100 - 1.089.900.476 -
34.950.400 2.765.200 - 73.600 - 4.238.400 1.131.928.076
30-DEC-2021 BMRI EQUITY 46.666.666.666 7.025 1.691.871.560
55.775.290 267.577.398 69.378.334 600.755.671 1.388.285.187
3.730.193 43.903.490 3.734.312.133 7.855.589.256 441.683.567
473.568.037 1.938.284.198 1.828.126.217 3.224.228 6.278.165.749
534.021.188 40.554.776 3.006.782.783 14.544.410.743
30-DEC-2021 BMSR EQUITY 1.159.200.024 262 275.000 52.000.500
37.150.000 - 83.076.592 11.000.000 7.000 - -
183.509.092 - 209.400 - - 15.000 - 1.499.200 -
973.842.332 975.565.932
30-DEC-2021 BMTR EQUITY 16.583.997.586 260 112.738.200
6.804.132.740 5.761.650 - 5.117.573.958 132.056.904
1.670.822.799 5.058.500 6.501.700 13.854.646.451 29 567.269.908
30.843.965 259.110.629 8.449.400 672.110.733 681.873.125 -
505.004.526 2.724.662.315
30-DEC-2021 BNBA EQUITY 2.772.000.000 3.240 - 2.494.761.270
11.000 - 188.538.615 1.311.638 59 - - 2.684.622.582
- 122 - 41.916.353 1.000.900 29.349 9.595.540 -
1.571.154 54.113.418
30-DEC-2021 BNBR EQUITY 21.160.865.261 50 1.398.356.187
7.371.448.353 36.295.200 173.975 4.496.257.383 711.475.745
167.311.455 241.300 50 14.181.559.648 - 2.195.674.144 -
4.154.986.457 60.311.899 3 227.500.199 - 150.703.352
6.789.176.054
30-DEC-2021 BNGA EQUITY 25.131.606.843 965 84.208.037 106.344.450
6.128.950 201.991.062 608.175.087 57.787.400 8.934.688
59.437 105.401 1.073.734.512 1.230.004 2.006.807 41.517.445
23.082.666.693 10.608.456 93.087.009 70.332.494 1.407.000
482.691.690 23.785.547.598
30-DEC-2021 BNII EQUITY 76.215.195.821 332 6.563 1.677.148
50.000 505.626 565.369.162 358.068 10.024.317 5.131
464.532 578.460.547 371.074 381.979 3.105.005 14.305.238.632
5.462.546 20.033.002 96.719.802 363.900 60.255.358
14.491.931.298
30-DEC-2021 BNLI EQUITY 36.181.359.520 1.535 9.688 1.596.502
49.991 48.638 85.979.918 70.599 139.680 - 473.283
88.368.299 - 52.257 - 35.726.809.407 442.285 207.270
971.332 - 887.787 35.729.370.338
30-DEC-2021 BOBA EQUITY 1.155.750.000 230 - 274.658.300 -
- 506.778.200 - - - - 781.436.500 - - -
15.300 16.748.200 - - - - 16.763.500
30-DEC-2021 BOGA EQUITY 3.803.526.210 1.390 843.746.014
2.304.499.118 3.800.000 - 31.343.010 382.544.368 153.326.300
- - 3.719.258.810 - 373.100 1.300.000 69.313.500
38.000 4.126.863 7.664.600 - 1.451.337 84.267.400
30-DEC-2021 BOLA EQUITY 6.000.000.000 610 1.312.315.000 55.222.900
1.391.500 16.557.300 4.240.815.060 84.685.400 40 -
- 5.710.987.200 - - - 161.891.500 1.169.800 -
125.701.500 - 250.000 289.012.800
30-DEC-2021 BOLT EQUITY 2.343.750.000 825 - 58.000.000 -
- 116.301.500 - 6.756.900 - - 181.058.400 -
54.000.000 - - 500 - 346.191.100 - - 400.191.600
30-DEC-2021 BORN EQUITY 17.693.000.000 50 118.457.500
10.777.952.048 25.516.500 - 2.563.286.618 139.410.000
25.583.392 363.500 150.000 13.650.719.558 - 25.995.669
7.546.400 869.981.315 27.593.800 - 35.163.995 -
2.999.654.063 3.965.935.242
30-DEC-2021 BOSS EQUITY 1.400.000.000 71 - 465.357.198 -
- 820.152.924 48.587.800 1.139.300 - 600.000
1.335.837.222 - - - 40 5.022.900 - 112.000 -
59.027.838 64.162.778
30-DEC-2021 BPFI EQUITY 1.782.663.575 1.440 47.247.400
1.420.117.140 - - 140.296.697 - 29.965.230 - -
1.637.626.467 - 37.444.796 - 500 5.000 - 107.586.812
- - 145.037.108
30-DEC-2021 BPII EQUITY 562.224.662 6.600 - 48.213.662
- - 175.300 - - - - 48.388.962 - 268.300.700
- 198.420.900 100.000 - 25.537.700 - 21.476.400
513.835.700
30-DEC-2021 BPTR EQUITY 1.550.000.000 498 262.346.800
1.173.857.400 - - 91.194.700 4.399.500 13.678.000 -
- 1.545.476.400 - - - 4.254.900 253.700 - 15.000
- - 4.523.600
30-DEC-2021 BRAM EQUITY 450.000.000 12.325 - 25.239.300
- - 54.101.304 - 1.575.100 - - 80.915.704 -
277.172.482 - 7.500 2.536.094 - 350.300 - -
280.066.376
30-DEC-2021 BRAU EQUITY 34.900.000.000 - 3.960.900 29.244.600
- - 559.655.500 10.000.000 432.679 - - 603.293.679
- 1.110.500 - 581.354.832 6.623.600 - 13.123.090
646.500 450.752.000 1.053.610.522
30-DEC-2021 BRIS EQUITY 41.129.307.343 1.780 178.998.915
23.017.000 467.690.500 37.811.833.570 1.590.164.793 153.313.601
12.268.650 321.406.443 2.063.300 40.560.756.772 8.150.300 8.674.414
21.949.828 10.252.460 1.609.400 53.767.324 42.610.087
1.111.700 9.042.087 157.167.600
30-DEC-2021 BRMS EQUITY 129.112.387.720 116 2.002.480.921
21.471.985.023 22.527.100 - 30.583.999.521 873.286.900
108.737.761 4.816.191 112.200.400 55.180.033.817 -
29.248.988.476 - 12.678.471.516 2.672.733.471 35.275.800
162.927.806 - 29.133.956.734 73.932.353.803
30-DEC-2021 BRNA EQUITY 979.110.000 1.190 - 630.903.265
4.100 - 184.877.440 30 161.250 - 4.620.380 820.566.465
- 446.240 - 2.897.603 18.340.732 102.414.000
2.330.960 - 23.625.000 150.054.535
30-DEC-2021 BRPT EQUITY 93.747.218.044 855 894.730.070
1.506.668.335 41.486.525 25.000 25.942.762.832 830.325.188
30.499.651 34.500 649.400 29.247.181.501 139.151.289
3.822.333.422 844.821.289 9.977.228.065 9.916.060 1.610.222.148
3.261.430.973 44.267.000 2.574.342.217 22.283.712.463
30-DEC-2021 BSDE EQUITY 21.171.365.812 1.010 1.625.272.052
1.118.486.400 165.492.930 2.500.000 1.106.299.639 993.210.865
33.700.379 31.690.300 3.275.000 5.079.927.565 42.082.580
932.643.171 228.463.003 192.852.059 940.500 428.210.340
178.801.529 4.151.600 545.776.465 2.553.921.247
30-DEC-2021 BSIM EQUITY 19.716.162.403 875 761.535.420
3.152.933.081 135.100 181.800.700 75.703.826 38.004.900
216.410.709 - 21 4.426.523.757 - 83.776.068 -
1.567.740.816 53.600 147.702.874 50 - 760.493.312
2.559.766.720
30-DEC-2021 BSML EQUITY 1.850.225.000 194 - 75.921.500 -
- 170.153.700 - - - - 246.075.200 - - -
25.000.000 757.700 - 98.212.100 - - 123.969.800
30-DEC-2021 BSSR EQUITY 2.616.500.000 4.090 - 130.899.500
- - 127.183.626 - - - - 258.083.126 -
333.377.900 - 34.791.800 1.514.400 131.100 31.000 -
- 369.846.200
30-DEC-2021 BSWD EQUITY 1.388.800.000 1.750 - 170.500 -
- 36.088.082 - - - - 36.258.582 - - -
- 9.450.000 - 2.000 - - 9.452.000
30-DEC-2021 BTEK EQUITY 46.277.496.376 50 4.846.936.107 211.706.133
11.130.441 - 4.220.941.172 14.263.076.705 819.041.889
3.317.112 - 24.376.149.559 - 19.247.528.400 - 2.288.179.588
42.509.929 19.473.500 24.439.400 - 4.228.000 21.626.358.817
30-DEC-2021 BTEL EQUITY 36.822.665.755 50 121.596.602
17.116.139.258 75.298.845 - 6.473.208.282 2.674.895.000
1.406.100.026 - 16.853.452 27.884.091.465 - 3.295.101.805
21.954.400 1.030.391.911 43.354.966 253.048.750 1.456.396.361
- 2.835.171.097 8.935.419.290
30-DEC-2021 BTON EQUITY 720.000.000 430 - 140.000 - -
75.802.700 - - - - 75.942.700 - - - - 9.300
- 48.000 - - 57.300
30-DEC-2021 BTPN EQUITY 8.149.106.869 2.620 - 1.368.500
117.500 93.037.798 22.557.447 2.800 234 - -
117.084.279 - 100.258 - 7.934.937.660 222.340 406.900
83.940 34.400 1.177.547 7.936.963.045
30-DEC-2021 BTPS EQUITY 7.703.700.000 3.580 54.216.800
252.100 3.393.200 5.317.650.200 37.315.383 55.282.016
45.771 468.500 99.100 5.468.723.070 2.430.800 335.503.449
152.506.328 131.390.765 1.390.800 1.101.138.596 51.128.568
22.439.400 360.011.224 2.157.939.930
30-DEC-2021 BUDI EQUITY 4.498.997.362 179 - 2.613.720.131 -
254.500 437.701.746 - 901.701 2.000 - 3.052.580.078
- 411.209.566 - 221.817.579 1.097.600 - 609.322.864
5.517.900 197.135.900 1.446.101.409
30-DEC-2021 BUKA EQUITY 103.062.019.354 430 2.444.083.055
25.471.217.747 447.761.206 181.058.789 17.906.749.492
2.984.052.798 37.448.385 45.562.800 3.882.200 49.521.816.472
89.587.200 19.504.784.993 2.728.361.500 3.796.427.690 389.051.977
3.598.069.136 2.465.690.595 3.405.900 7.642.206.960 40.217.585.951
30-DEC-2021 BUKK EQUITY 2.640.452.000 1.215 374.500
1.164.500.200 12.500 - 1.318.884.526 - 2.050 -
116.876.974 2.600.650.750 - 160.700 - 5.948.000 125.300
150.000 486.500 - - 6.870.500
30-DEC-2021 BULL EQUITY 13.432.475.196 238 349.260.800
6.323.131.937 - 86.021.600 2.982.010.821 296.715.794
1.234.609.671 87 100.000 11.271.850.710 - 644.512.340
7.232.800 1.042.723.350 1.853.038 80.978.600 367.152.250 -
16.172.108 2.160.624.486
30-DEC-2021 BUMI EQUITY 74.274.746.007 67 146.225.107
7.680.727.656 58.723.500 - 33.813.073.703 2.440.990.100
942.905.680 946.307 4.179.400 45.087.771.453 - 3.573.226.430
13.234.902 5.714.132.696 654.987.797 112.114.242 2.183.174.669
- 16.882.646.638 29.133.517.374
30-DEC-2021 BUVA EQUITY 6.811.269.200 60 - 1.840.035.936 -
- 1.493.195.991 102.408.100 213.108.600 - 2.163.200
3.650.911.827 - 2.888.848.600 - - 11.483.873 -
260.024.900 - - 3.160.357.373
30-DEC-2021 BVIC EQUITY 10.487.132.568 204 347.398.692
5.502.711.248 - - 2.786.854.816 - 111.245.914 - -
8.748.210.670 - 360.162.611 - 1.129.898.697 243.010.015
- 4.660.500 - 75 1.737.731.898
30-DEC-2021 BWPT EQUITY 31.525.291.000 74 727.954.500
12.252.731.466 20.739.000 - 3.749.170.370 67.474.300
97.786.456 187.500 13.100 16.916.056.692 - 56.522.510
2.089.200 2.477.442.485 64.917.600 11.770.280.970 215.655.540
- 22.326.003 14.609.234.308
30-DEC-2021 BYAN EQUITY 3.333.333.500 27.000 119.100 333.552.100
11.200 - 2.235.889.138 57.400 1.692 - -
2.569.630.630 - 716.756.404 93.000 40.679.300 2.616.889
119.200 3.110.039 - 328.038 763.702.870
30-DEC-2021 CAKK EQUITY 1.203.300.219 98 657.637 4.171.300
11.401.090 - 266.605.467 15.968.825 - 200.000 -
299.004.319 - - - 912.700 30.500 - 52.700 -
- 995.900
30-DEC-2021 CAMP EQUITY 5.885.000.000 290 - 840.400 - -
935.186.100 - 100.000 - 37.000 936.163.500 -
1.888.800 - 3.212.200 158.200 - 225.000 3.739.500 3.602.800
12.826.500
30-DEC-2021 CANI EQUITY 833.440.000 150 - 100 - -
104.102.200 - - - - 104.102.300 - 100 - -
32.445.500 - 71.812.100 - - 104.257.700
30-DEC-2021 CARE EQUITY 33.250.000.000 515 1.075.660.000
22.967.633.935 - - 883.638.665 847.618.000 424.258.400
- - 26.198.809.000 12.592.000 33.550.800 11.520.100
6.871.874.700 600.000 40.681.200 585.300 - 79.786.900
7.051.191.000
30-DEC-2021 CARS EQUITY 15.000.000.000 50 777.556.800
2.873.495.175 64.332.000 - 4.906.320.230 883.456.300
2.705.586.395 4.200.000 486.163.500 12.701.110.400 - 104.300
- 1.443.968.920 191.700 - 7.500.180 - 847.124.500
2.298.889.600
30-DEC-2021 CASA EQUITY 54.476.269.803 530 3.973.732.167
46.982.601.357 17.400.000 - 355.513.133 822.139.400
247.169.168 60.300.000 20.000 52.458.875.225 -
1.791.644.224 - 216.284.500 - 7.374.800 1.011.200 -
1.079.854 2.017.394.578
30-DEC-2021 CASH EQUITY 1.431.125.517 270 - 120.923.540 -
- 1.275.328.833 - - 5.000 14.354.474 1.410.611.847
- 1.800.100 - 14.399.600 877.300 - 2.661.370 -
775.300 20.513.670
30-DEC-2021 CASS EQUITY 2.086.950.000 468 1.986.600 605.219.752
5.000 - 216.361.900 1.786.500 262.836.848 - -
1.088.196.600 - 871.378.100 - 2.119.100 7.017.000 35.800.300
82.152.900 - 286.000 998.753.400
30-DEC-2021 CBMF EQUITY 1.875.000.000 98 - 189.500 - -
371.183.650 - 50 - 251.000 371.624.200 - 7.700
- 1.370.200 1.997.900 - - - - 3.375.800
30-DEC-2021 CCSI EQUITY 1.199.999.998 725 - 470.890.523 -
- 478.641.397 - 120 - - 949.532.040 - - -
1.388.800 287.080 - 3.799.000 128.520 215.040 5.818.440
30-DEC-2021 CEKA EQUITY 595.000.000 1.880 21.000 518.155.752
- - 42.550.006 - 20.092 - - 560.746.850
- 29.943.800 - 1.471.200 35.700 300.000 1.591.400 -
50 33.342.150
30-DEC-2021 CENT EQUITY 31.183.464.900 232 - 64.487.000 -
12.500 1.066.787.732 - 500 100.000 - 1.131.387.732 -
12.013.520.287 - 6.076.652.616 168.600 - 11.961.625.665 -
110.000 30.052.077.168
30-DEC-2021 CFIN EQUITY 3.984.520.457 250 - 53.339.637
50.000 2.051.436.264 776.656.180 127.297.500 2.243.369 -
- 3.011.022.950 - 129.667.100 5.562.800 52.409.513
21.585.100 392.460.725 193.997.255 2.624.600 173.593.950
971.901.043
30-DEC-2021 CINT EQUITY 1.000.000.000 252 5.660.400 87.113.900
- - 45.723.212 - - - 314.788 138.812.300 -
- - - 2.022.000 - 28.850.000 - 148.415.700
179.287.700
30-DEC-2021 CITA EQUITY 3.960.361.250 3.220 - 2.616.006.558
50.000 - 65.253.158 - 185.690 100.000 -
2.681.595.406 - 23.510 - 23.400.350 9.500 -
736.400 - 1.254.596.084 1.278.765.844
30-DEC-2021 CITY EQUITY 5.405.188.966 175 - 90.656.500 -
- 16.202.966 106.879.300 50.119.230 - - 263.857.996
- - - 1.100 - - - - - 1.100
30-DEC-2021 CKRA EQUITY 5.106.021.090 76 29.654.900 6.300
- - 133.269.654 850.000 100 - - 163.780.954 -
- - - 25.100 - 245.948.000 - 4.690.500.536
4.936.473.636
30-DEC-2021 CLAY EQUITY 2.570.000.000 820 - 46.676.667 -
- 470.297.233 - 3.002.800 - - 519.976.700 - -
- 18.600 4.700 - - - - 23.300
30-DEC-2021 CLEO EQUITY 12.000.000.000 470 - 1.186.073.929
1.600.000 - 1.013.363.294 - 668.177 3.000.100 600.000
2.205.305.500 - 14.825.500 689.600 5.140.000 486.700
4.133.900 4.890.600 - 14.528.200 44.694.500
30-DEC-2021 CLPI EQUITY 306.338.500 1.025 - 994.800 -
- 124.368.100 - - 66.700 - 125.429.600 -
156.295.800 - 85.000 633.400 560.400 1.269.300 - 5.000
158.848.900
30-DEC-2021 CMNP EQUITY 5.431.958.625 2.000 - 1.006.157
27.000 9.931 2.052.940.847 27 239.002 719 -
2.054.223.683 - 104.365.196 661.395 16.531.654 13.497.584
5.219.482 29.048.876 - 3.205.215.472 3.374.539.659
30-DEC-2021 CMNT EQUITY 17.125.504.000 1.105 - 482.898.900
- - 113.818.600 - 63 - - 596.717.563 -
15.978.508.200 - 496.616.400 8.853.800 - 80.000 -
44.728.037 16.528.786.437
30-DEC-2021 CMPP EQUITY 10.685.124.441 184 - 5.253.050.600 -
- 108.341.041 53.847.800 124.800 100.000 -
5.415.464.241 - 5.262.904.700 - 192.300 217.000 -
3.778.200 - - 5.267.092.200
30-DEC-2021 CMRY EQUITY 7.934.683.000 3.400 48.392.500
480.800 22.941.000 - 51.868.550 89.528.600 50
2.757.400 2.276.700 218.245.600 - 61.093.414 71.923.034
65.251.100 2.086.300 350.238.885 138.169.600 - 283.195.067
971.957.400
30-DEC-2021 CNKO EQUITY 8.956.361.206 50 136.096.000
1.277.171.887 12.500.000 - 2.906.521.242 1.176.748.200
18.994.475 1.350.000 - 5.529.381.804 - 848.540.800 -
18.361.200 38.956.600 400.000.000 37.305.127 -
2.083.810.575 3.426.974.302
30-DEC-2021 CNTX EQUITY 70.000.000 316 - 27.448.000 -
1.000 13.679.700 - 10.000 - - 41.138.700 -
- - 100.000 258.300 - - - - 358.300
30-DEC-2021 COCO EQUITY 889.863.981 288 2.250.000 122.854.037
- - 386.718.349 32.130.000 1.808.300 2.500.000 446.700
548.707.386 - 86.065.589 - 6.162.800 3.432.700 -
844.422 - - 96.505.511
30-DEC-2021 COWL EQUITY 4.871.214.021 50 157.493 3.575.333.804
244 - 75.251.955 125.618.586 3.300 - -
3.776.365.382 - 1.094.511.039 - - 337.600 - - -
- 1.094.848.639
30-DEC-2021 CPGT EQUITY 3.972.222.100 - 250.000 238.698.995
17.000 - 637.649.729 19.624.500 586.024 - -
896.826.248 - 1.481.061.378 - 1.413.694.774 2.100.100
9.575.300 8.954.300 - - 2.915.385.852
30-DEC-2021 CPIN EQUITY 16.398.000.000 5.950 373.006.600
61.690.260 56.741.600 259.600 150.335.174 323.966.578
517.976 5.924.300 91.300 972.533.388 38.065.914 756.924.085
278.901.970 2.361.557.656 388.900 509.863.508 546.409.496
12.497.500 1.102.456.373 5.607.065.402
30-DEC-2021 CPRI EQUITY 2.433.375.000 50 10.808.157 890.400
2.017.928 - 469.618.869 61.439.951 700 - 136.300
544.912.305 - 100.000 - - 2.373.500 - 124.241.000
- 11.748.200 138.462.700
30-DEC-2021 CPRO EQUITY 59.572.382.787 95 48.171.500
27.134.095.690 24.067.000 3.000.000 9.755.126.035 217.902.000
47.668.682 40.000 1.185.000 37.231.255.907 - 11.607.900 -
353.773.003 656.280.350 6.531.500 7.772.846.219 -
13.464.970.471 22.266.009.443
30-DEC-2021 CSAP EQUITY 4.458.352.920 490 - 44.509.300 -
- 238.623.444 500.000 30.090 - - 283.662.834 -
1.377.521.000 - 497.468.452 12.097.000 600.632.300
2.845.000 - 2.967.710 2.493.531.462
30-DEC-2021 CSIS EQUITY 1.307.000.000 151 - 298.103.800 -
- 259.861.700 - 5.200 500.000 - 558.470.700 -
100 - 523.000 3.900 - 2.300 - - 529.300
30-DEC-2021 CSMI EQUITY 816.061.500 3.640 - 3.138.600 -
- 1.003.300 179.919.600 - - - 184.061.500 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 CSRA EQUITY 2.050.000.000 500 - 1.640.380.000 -
- 208.350.228 - 738.900 - - 1.849.469.128 -
411.900 - - 59.959.000 - 1.915.500 - 138.244.472
200.530.872
30-DEC-2021 CTBN EQUITY 800.371.500 2.400 - 500 - -
580.160 - - - - 580.660 - 769.769.830 -
28.829.200 15.000 - - - - 798.614.030
30-DEC-2021 CTRA EQUITY 18.560.303.397 970 1.106.832.600
5.892.706.515 348.169.152 671.266 1.216.300.526 1.350.030.578
32.916.480 39.345.562 902.890 9.987.875.569 19.639.471
146.243.628 894.400.303 301.397.086 1.815.622 953.908.412
362.069.744 1.027.800 1.118.661.250 3.799.163.316
30-DEC-2021 CTTH EQUITY 1.230.839.821 50 - 19.904.300 -
2.761.525 511.005.145 - 55.021 - 52.725.864 586.451.855
- 64.851.681 - 120.741.748 4.989.500 - 992.100
- 64.679.830 256.254.859
30-DEC-2021 DADA EQUITY 7.178.140.108 50 - 5.808.000 - -
1.210.766.808 - - 3.200 - 1.216.578.008 - 500.000
- - 2.997.500 - 928.064.600 - - 931.562.100
30-DEC-2021 DAJK EQUITY 2.500.000.000 50 - 1.275.487.055
276.673.600 - 783.191.493 - 5.922.100 700.000 -
2.341.974.248 - 99.875.800 - - 3.515.500 6.693.000
950.000 - 31.741.252 142.775.552
30-DEC-2021 DART EQUITY 3.141.390.962 312 960 1.398.013.720
1.096.000 215.868 1.594.773.590 - 96.208 4.682.500 180
2.998.879.026 - 1.420 - 93.240.616 238.500 -
627.368 - 20 94.107.924
30-DEC-2021 DAVO EQUITY 12.403.711.320 - 357.000 782.965.362
- 93.080 3.430.400.680 - 4.207.135 - - 4.218.023.257
- 7.535.000 - 243.918.500 4.986.000 54.906.800
1.391.817.373 - 39.950.000 1.743.113.673
30-DEC-2021 DAYA EQUITY 2.420.547.025 304 - 447.007.259 -
- 11.435.463 - - - - 458.442.722 - - -
1.891.960.103 30.000 - 70.095.200 - 19.000
1.962.104.303
30-DEC-2021 DCII EQUITY 2.383.745.900 43.975 - 66.914.500
- - 275.413.361 - - - - 342.327.861 -
364.776.100 - 1.500 300 91.400 4.500 - -
364.873.800
30-DEC-2021 DEAL EQUITY 1.146.170.959 50 - 332.632.759
6.250.000 - 751.517.859 - 990.200 - - 1.091.390.818
- 6.686.100 - 100 1.000.000 - 6.200 - - 7.692.400
30-DEC-2021 DEFI EQUITY 687.266.666 1.000 166.879.540
357.493.229 - 7.948.766 14.331.731 - 99.752.000
125.000 - 646.530.266 - 33.800.000 - - 110.000
- 6.826.400 - - 40.736.400
30-DEC-2021 DEPO EQUITY 6.790.000.000 488 - 544.967.200
428.400 - 2.015.722.800 - - 400.000 - 2.561.518.400
- 865.653.100 - 120.589.700 13.000 - - - -
986.255.800
30-DEC-2021 DEWA EQUITY 21.853.733.792 50 8.700.000 491.787.917
48.400.000 - 11.469.863.537 2.647.522.400 141.611.962 400
445.000 14.808.331.216 - 2.706.487.695 10.236.634 185.422.171
286.281.499 1.200.000 7.906.642 - 3.831.387.935
7.028.922.576
30-DEC-2021 DFAM EQUITY 1.899.852.850 384 - 1.018.069.800 -
- 639.753.150 241.384.900 97.900 - - 1.899.305.750
- - - - 547.100 - - - - 547.100
30-DEC-2021 DGIK EQUITY 5.541.165.000 197 87.600 3.471.844.000
- - 1.089.495.800 1.857.500 15.500 - - 4.563.300.400
- 100 - 84.156.500 3.749.800 - 579.958.200 - -
667.864.600
30-DEC-2021 DGNS EQUITY 1.250.000.000 745 35.071.900 2.323.900
4.116.200 - 170.184.100 34.937.900 - - 677.300
247.311.300 - 38.800 - 1.944.200 460.000 - 245.700
- - 2.688.700
30-DEC-2021 DGSA EQUITY 1.187.225.279 - 3.317.450 8.319.088
2.274.640 1.027.794 108.275.911 30.000 11.229.833 15.000
- 134.489.716 - 2.059.190 1.277.750 5.328.658 8.156.736
10.296 3.006.190 - 234.980 20.073.800
30-DEC-2021 DIGI EQUITY 1.625.000.000 103 - 315.988.000 -
- 933.355.000 - 374.078.000 - - 1.623.421.000 -
- - 1.564.000 15.000 - - - - 1.579.000
30-DEC-2021 DILD EQUITY 10.365.854.185 156 122.922.800
1.365.377.697 9.297.800 269.600 5.390.604.947 181.732.000
226.756.505 - 3.270.680 7.300.232.029 - 285.599.034
2.120.600 1.702.736.610 2.647.400 69.826.966 51.630.734 -
803.459.984 2.918.021.328
30-DEC-2021 DIVA EQUITY 1.428.571.400 2.150 489.067.900
637.525.768 - - 222.566.500 834.400 95.100 - -
1.350.089.668 - 9.013.300 - 50.452.232 249.800 2.761.600
4.819.200 - 11.185.600 78.481.732
30-DEC-2021 DKFT EQUITY 5.638.246.600 122 20.048.000
3.554.584.403 9.864.000 51.300 1.760.280.167 114.927.000
82.100.000 230.000 20.854.200 5.562.939.070 - 5.235.700 -
8.799.400 14.532.700 10.756.900 206.200 - 22.776.630
62.307.530
30-DEC-2021 DLTA EQUITY 800.659.050 3.740 - 1.200.450 -
10.400 37.794.200 29.427.900 2.342.950 - - 70.775.900
- 671.800 - 12.897.150 15.900 30.634.450
1.743.750 - 2.793.400 48.756.450
30-DEC-2021 DMAD EQUITY 453.000.000 - - - - -
3.993.526 - 5.800 - - 3.999.326 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 DMAS EQUITY 48.198.111.100 191 1.706.756.300 119.499.500
81.243.700 - 1.696.636.700 435.358.588 17.614.080
250.000 4.835.300 4.062.194.168 44.289.358 1.857.132.435
112.766.827 137.935.290 3.144.300 926.153.765 45.821.696
4.046.768 1.346.326.493 4.477.616.932
30-DEC-2021 DMMX EQUITY 7.692.307.700 2.720 145.698.200
5.928.067.332 16.334.900 - 865.268.568 253.916.200 50
1.200.000 - 7.210.485.250 2.782.900 13.994.900 6.362.900
406.621.850 269.200 30.997.534 178.400 - 20.614.766
481.822.450
30-DEC-2021 DMND EQUITY 9.468.359.000 875 - 59.413.200 -
- 40.104.000 - - - - 99.517.200 - - -
1.892.725.464 314.400 - 167.900 - - 1.893.207.764
30-DEC-2021 DNAR EQUITY 14.099.985.111 292 - 1.339.900 -
145.401.089 805.269.262 - 300.033 - - 952.310.284
- - - 5.554.618.306 558.200 - 608.000 - -
5.555.784.506
30-DEC-2021 DNET EQUITY 14.184.000.000 3.290 552.999.100
4.246.247.169 - - 3.604.882.131 1.374.000 50.373.700 -
- 8.455.876.100 - 5.074.651.900 - 650.000.500 11.600
- 1.309.900 - - 5.725.973.900
30-DEC-2021 DOID EQUITY 8.621.173.232 264 12.884.600 71.173.850
149.656.800 - 3.398.195.900 196.631.700 96.412.808
970.000 889.400 3.926.815.058 - 3.971.100 50.857.800
1.191.627.126 15.228.200 78.192.800 41.146.123 -
3.312.335.025 4.693.358.174
30-DEC-2021 DPNS EQUITY 331.129.952 394 80 108.346.036 -
8.604 83.448.258 - 16.134 - - 191.819.112 -
18.290.400 - 22.546.739 866.721 27.453.300 862.500 -
815 70.020.475
30-DEC-2021 DPUM EQUITY 4.175.000.000 50 53.338.700
2.020.788.000 156.637.100 163.636.300 518.867.917 212.663.983
116.827.800 - - 3.242.759.800 - - - -
320.200 - - - 931.920.000 932.240.200
30-DEC-2021 DRMA EQUITY 4.705.882.300 510 27.777.300 251.426.600
10.750.000 - 293.404.100 82.048.300 - -
500.000 665.906.300 - - - 3.869.900 2.388.800 - -
- 33.717.300 39.976.000
30-DEC-2021 DSFI EQUITY 1.857.135.500 95 - 1.359.595.350
34.130.800 - 432.573.335 - 22.970.715 5.500 545.000
1.849.820.700 - - - - 2.948.800 - 4.366.000 - -
7.314.800
30-DEC-2021 DSNG EQUITY 10.599.842.400 500 35.703.200
4.416.369.300 4.838.700 - 1.915.635.650 138.244.615 12.882.285
- 200 6.523.673.950 - 51.328.200 5.593.200 120.758.000
814.500 361.732.100 217.016.300 - 133.768.650
891.010.950
30-DEC-2021 DSSA EQUITY 770.552.320 49.000 - - - -
365.000 - 2.752.226 - - 3.117.226 - 325.300 -
24.450 4.500 449.400 31.000 - 198.524 1.033.174
30-DEC-2021 DUCK EQUITY 1.283.330.000 176 60.348.000 102.819.807
464.500 - 783.868.824 7.778.866 10.049.653 81.200
3.300 965.414.150 - 12.616.800 48.397 56.840.100
2.339.200 128.290.200 5.952.500 - 111.828.653 317.915.850
30-DEC-2021 DUTI EQUITY 1.850.000.000 3.390 1.548.500 71.011.650
- 381.950 3.792.225 7.367.200 14.800.275 - -
98.901.800 - 77.218.000 - 1.025.410 51.683 - 59.883
- - 78.354.976
30-DEC-2021 DVLA EQUITY 1.120.000.000 2.750 - 316.300 -
51.080 15.607.720 - 2.905.360 - - 18.880.460 -
1.032.898.412 - 11.385.000 54.235.220 991.100 160.300
- 14.300 1.099.684.332
30-DEC-2021 DWGL EQUITY 9.244.717.256 189 627.316.600
2.831.374.930 - - 26.027.732 552.311.900 2.204.100 -
- 4.039.235.262 - - - 1.600 10.000 - 171.000
- 157.427.250 157.609.850
30-DEC-2021 DYAN EQUITY 4.272.964.279 75 4.270.000 1.856.703.278
9.053.000 - 1.150.930.020 52.225.400 34.338.700 149.005.800
61.980.100 3.318.506.298 - 100 - 6.606.500 6.216.600
- 690.000 - 100.000 13.613.200
30-DEC-2021 EAST EQUITY 4.126.366.195 96 - - - -
574.031.005 - - - - 574.031.005 - - -
110.400 60.000 - 421.072.000 - - 421.242.400
30-DEC-2021 ECII EQUITY 1.334.333.000 970 4.907.000 166.491.095
- - 15.104.000 40.900.000 871.200 - - 228.273.295
- 3.360.800 - 27.623.900 122.600 6.498.900 399.813.205
- 18.023.300 455.442.705
30-DEC-2021 EDGE EQUITY 404.050.000 23.400 - 173.800 -
- 5.106.900 - - - - 5.280.700 - 238.793.800 -
6.400 6.200 - 30.305.100 - - 269.111.500
30-DEC-2021 EDJSA EQUITY 110.808.000 - - 110.808.000 -
- - - - - - 110.808.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 EDJSB EQUITY 4.681.638 - - - - - 3.279.609
- - - 1.402.029 4.681.638 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 EKAD EQUITY 698.775.000 1.455 - 562.709.510
- - 93.236.119 - 132.519 - - 656.078.148 -
4.733.701 - 35.000 9.729.771 40.400 21.193.475 -
536.800 36.269.147
30-DEC-2021 ELSA EQUITY 7.298.500.000 276 250.611.000
3.755.007.841 24.713.500 - 2.828.078.284 34.290.074
77.855.079 2.200.000 3.525.450 6.976.281.228 - 2.938.887 15.692.700
29.195.154 9.771.900 63.299.200 37.226.553 26.703.500
131.413.378 316.241.272
30-DEC-2021 ELTY EQUITY 43.521.913.019 50 2.216.590.429
3.286.349.804 615.846.500 - 22.708.767.808 8.509.212.200
251.890.563 4.547.500 2.300.000 37.595.504.804 - 192.540.312
- 656.927.139 1.113.457.600 70.665.500 207.027.781 -
2.886.478.883 5.127.097.215
30-DEC-2021 EMDE EQUITY 3.350.000.000 166 - 52.762.700
12.524.200 - 448.441.280 199.897.700 115.198.900 48.405.900
3.604.000 880.834.680 - - - 231.147.000 1.000.000
- - - - 232.147.000
30-DEC-2021 EMTK EQUITY 61.241.751.483 2.280 1.195.670.638
11.424.244.966 41.619.464 184.100 36.890.036.770 443.218.626
8.853.403 5.334.600 - 50.009.162.567 16.094.653 8.367.464.027
71.226.200 1.377.374.351 20.947.200 1.064.960.344 135.009.876
- 179.512.265 11.232.588.916
30-DEC-2021 ENRG EQUITY 24.821.230.250 102 19.591.280
15.079.373.301 65.641.376 175.438.600 4.769.275.693 355.403.801
1.774.409.807 325.000 187.558 22.239.646.416 -
2.168.682.585 - 177.934.490 33.289.743 - 109.230.767
- 91.853.726 2.580.991.311
30-DEC-2021 ENVY EQUITY 1.800.000.000 50 17.783.500 10.442.758
483.000 - 1.495.974.000 933.000 100.000 700 -
1.525.716.958 - 109.567.300 - 27.804.422 96.165.042
- 40.340.300 - 405.978 274.283.042
30-DEC-2021 ENZO EQUITY 2.162.545.165 50 - 67.400 - -
455.931.765 - - - - 455.999.165 - 1.400.000 -
- 520.000 209.226.000 - - - 211.146.000
30-DEC-2021 EPAC EQUITY 3.303.400.000 51 - 1.007.894.000 -
- 2.287.878.500 - - - - 3.295.772.500 - 521.500
- 460.000 45.000 - 6.601.000 - - 7.627.500
30-DEC-2021 EPMT EQUITY 2.708.640.000 2.700 - 2.586.204.395
- 36.000 54.090.761 50.000 272.640 - -
2.640.653.796 - 93.000 59.900 1.769.634 125.240 843.400
1.895.040 - 60.549.834 65.336.048
30-DEC-2021 ERAA EQUITY 15.950.000.000 600 1.969.749.800
2.560.784.600 146.823.800 - 925.984.040 1.362.857.416
45.991.653 10.388.200 2.552.200 7.025.131.709 86.383.800
424.572.865 315.238.165 208.913.018 4.286.300 818.489.795
64.873.910 124.854.296 682.256.142 2.729.868.291
30-DEC-2021 ERTX EQUITY 1.286.539.792 214 - 1.250.910.692 -
- 31.559.800 - 2.100 - - 1.282.472.592 - -
- - 40.000 - 64.000 - - 104.000
30-DEC-2021 ESIP EQUITY 640.347.707 124 - 5.537.900 - -
279.576.307 - - - - 285.114.207 - - -
100.100 688.000 - 45.400 - - 833.500
30-DEC-2021 ESSA EQUITY 15.660.887.000 530 51.338.200
5.053.910.278 23.115.700 - 5.985.093.679 463.238.300
66.266.690 50 1.017.900 11.643.980.797 - 162.392.700 583.800
2.149.499.470 96.809.100 32.412.600 46.371.400 -
1.528.837.133 4.016.906.203
30-DEC-2021 ESTA EQUITY 630.000.000 308 - 5.936.400 -
68.560.550 102.497.050 - - - - 176.994.000 - -
- - 6.000 - - - 23.000.000 23.006.000
30-DEC-2021 ESTI EQUITY 2.015.208.720 116 2.500 858.846.698
- 50.177 176.681.145 - 27.255 - - 1.035.607.775
- - - 81.425.350 5.000 - 400 - 70 81.430.820
30-DEC-2021 ETWA EQUITY 4.668.671.400 62 500 3.700.430.400
200.000 46.000 231.590.600 563.000 10.000 - -
3.932.840.500 - 115.044.800 - 59.785.600 83.024.800
- - - 238.993.200 496.848.400
30-DEC-2021 EXCL EQUITY 10.724.674.776 3.170 562.491.842
88.280.667 134.702.848 - 315.307.420 809.050.859 13.602.221
14.432.700 420.700 1.938.289.257 65.705.894 580.806.715
259.772.914 6.904.550.669 22.849.089 366.812.342
120.491.298 8.627.400 456.769.198 8.786.385.519
30-DEC-2021 FAPA EQUITY 3.629.411.800 3.210 - 281.100 -
- 476.500 - - - - 757.600 - 3.474.400.000 -
4.200 - - - - - 3.474.404.200
30-DEC-2021 FAST EQUITY 3.990.277.158 975 296.214.796
1.434.793.968 - - 40.648.122 - 7.436.350 - 6.384.440
1.785.477.676 - 187.625.332 - 52.415.532 64.300
338.026.900 14.353.172 - 3.139.338 595.624.574
30-DEC-2021 FASW EQUITY 2.477.888.787 7.600 4.000 759.628.497
- 12.940 873.932 - 1.718 250.500 - 760.771.587
- 1.368.951.916 - 2.601.556 3.667 - - - 6
1.371.557.145
30-DEC-2021 FILM EQUITY 9.511.217.000 945 13.700 193.954.400
2.502.900 - 622.186.100 18.755.300 113.100 2.453.700
12.100 839.991.300 - 1.470.253.600 - 651.272.402
341.000 137.000 383.000 - 127.135.500 2.249.522.502
30-DEC-2021 FIMP EQUITY 400.000.775 41 - 141.200 - -
159.442.175 - - - - 159.583.375 - - - -
417.400 - - - - 417.400
30-DEC-2021 FINN EQUITY 2.188.500.000 50 - 810.907.900 -
- 543.730.500 - 20.000 - 90.000.000 1.444.658.400
- - - - 19.261.100 - 396.305.500 - -
415.566.600
30-DEC-2021 FIRE EQUITY 1.475.363.179 458 348.128.850 86.143.550
1.203.600 15.400 708.964.779 322.392.700 4.315.000 -
- 1.471.163.879 - 10.000 - 1.290.500 678.200 -
107.000 2.088.600 - 4.174.300
30-DEC-2021 FISH EQUITY 480.000.000 7.650 - 429.488.700
- - 49.693.100 - 50.000 - - 479.231.800 -
- - 759.000 2.000 - 7.200 - - 768.200
30-DEC-2021 FITT EQUITY 703.592.587 510 - 180.000.000 -
- 515.507.387 - - - - 695.507.387 - - -
8.085.200 - - - - - 8.085.200
30-DEC-2021 FLMC EQUITY 781.250.000 510 - - - -
156.250.000 - - - - 156.250.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 FMII EQUITY 2.721.000.000 380 - 1.291.723.400 -
- 1.204.707.100 - 17.793.400 - - 2.514.223.900 -
- - - 206.776.100 - - - - 206.776.100
30-DEC-2021 FOOD EQUITY 650.000.000 133 - 70.900 - -
149.868.500 - - - - 149.939.400 - 32.500 -
20.000 8.100 - - - - 60.600
30-DEC-2021 FORU EQUITY 465.224.000 222 - 416.322.000 -
- 48.779.500 - 5.500 - - 465.107.000 - 100
- 84.900 2.000 - - - 30.000 117.000
30-DEC-2021 FORZ EQUITY 1.984.009.887 50 - 345.895.839 -
- 952.100.368 394.219.300 58.436.145 2.300 15.625.000
1.766.278.952 - 3.897.700 - 5.365.500 3.500 -
74.230.000 - 134.234.235 217.730.935
30-DEC-2021 FPNI EQUITY 5.566.414.000 464 - 1.975.110 - -
367.983.136 54 40.000 - - 369.998.300 - 118.185.555
- 12.569.300 20.647.285 - 9.201.700 - 3.531.165
164.135.005
30-DEC-2021 FREN EQUITY 308.106.549.751 87 5.528.532.000
42.565.907.097 165.739.700 7 26.734.394.769 3.559.524.192
223.033.248 22.768.475 6.344.450 78.806.243.938 339.854.000
720.275.835 854.324.057 1.002.429.104 208.519.767
3.213.057.700 3.033.257.775 187.257.400 7.975.210.095
17.534.185.733
30-DEC-2021 FUJI EQUITY 1.300.000.000 620 - 431.816.100 -
- 12.685.600 - - - - 444.501.700 - 61.356.500
- 794.000.000 141.800 - - - - 855.498.300
30-DEC-2021 GAMA EQUITY 10.011.027.656 50 682.551.300
3.657.242.300 12.000.000 - 867.495.356 4.375.356.700
17.500.000 117.000.000 - 9.729.145.656 - - - 4.500
3.462.300 - 278.415.200 - - 281.882.000
30-DEC-2021 GDST EQUITY 9.242.500.000 100 - 748.762.810
695.000 - 265.749.411 - 98.370 - - 1.015.305.591
- 2.477.500 - - 1.149.894 - - - - 3.627.394
30-DEC-2021 GDWU EQUITY 252.000.000 - 14.263.940 7.702.600
- 1.300 125.940.750 - 11.196.650 - - 159.105.240
- - - 2.295.700 809.700 - - - - 3.105.400
30-DEC-2021 GDYR EQUITY 410.000.000 1.340 180.000 39.268.600
- 1.000 14.783.000 - 5.600 - - 54.238.200
- - - 901.500 951.500 - 685.300 - -
2.538.300
30-DEC-2021 GEMA EQUITY 1.600.000.000 354 - 283.885.000 -
- 164.964.000 208.843.700 300 - - 657.693.000 -
- - - - 30.307.000 - - - 30.307.000
30-DEC-2021 GEMS EQUITY 5.882.353.000 7.950 10.028.700
112.057.900 - - 5.939.200 4.383.700 1.530.000 - -
133.939.500 - 3.941.166.500 17.300 20.677.000 42.000
187.500 6.000 - 1.770.709.300 5.732.805.600
30-DEC-2021 GGRM EQUITY 1.924.088.000 30.600 20.695.500
37.287.914 5.535.346 21.200 91.865.242 21.132.871 1.145.805
461.100 310.800 178.455.778 2.588.127 9.646.104 17.543.840
23.335.544 429.697 47.578.424 11.922.409 22.500 38.640.192
151.706.837
30-DEC-2021 GGRP EQUITY 12.111.376.157 780 - 1.686.418.257 -
- 2.449.910.700 - - - - 4.136.328.957 - - -
363.552.300 40.000 - 436.546.900 - - 800.139.200
30-DEC-2021 GHON EQUITY 550.000.000 2.390 - 320.899.000
- - 229.075.700 - - - - 549.974.700 - 2.700
- 5.700 16.900 - - - - 25.300
30-DEC-2021 GIAA EQUITY 25.886.576.254 222 412.300.402
7.436.540.790 79.066.695 - 1.651.726.875 132.951.100
41.152.526 530.000 307.238.439 10.061.506.827 - 11.690.003
3.520 61.836.294 25.413.293 25.899.281 26.487.275
- 2.852.140 154.181.806
30-DEC-2021 GJTL EQUITY 3.484.800.000 665 1.525.500 38.497.808
787.340 110.276 992.483.958 39.039.250 5.840.307 836 -
1.078.285.275 - 2.136.046 47.600.400 426.376.792 95.830.034
28.165.000 15.893.511 11.713.800 37.025.629
664.741.212
30-DEC-2021 GLOB EQUITY 1.111.112.000 214 - 996.572.500 -
- 20.244.900 - - - - 1.016.817.400 - - -
18.421.300 - - 17.800 - 75.855.500 94.294.600
30-DEC-2021 GLVA EQUITY 1.500.000.000 290 - 182.289.600 -
- 208.439.800 - - - - 390.729.400 - - -
50.000.000 109.192.500 - 80.598.400 - 69.479.700
309.270.600
30-DEC-2021 GMCW EQUITY 58.839.958 860 - 10.705.450 -
- 6.173.168 - - - - 16.878.618 - - - -
- - - - 39.152.500 39.152.500
30-DEC-2021 GMFI EQUITY 28.233.511.500 74 1.553.352.200 31.204.300
5.619.100 161.050.000 949.792.200 19.465.700 25.231.000
20.000.000 14.850.100 2.780.564.600 - 15.501.800
- 15.568.000 9.431.700 - 2.285.000 - - 42.786.500
30-DEC-2021 GMTD EQUITY 101.538.000 16.725 - 4.350.100 -
- 148.800 807.500 - - - 5.306.400 - - - 7.700
- - - - - 7.700
30-DEC-2021 GOLD EQUITY 1.277.276.000 400 - 1.093.312.764 -
- 11.930.784 - 102.659.927 - - 1.207.903.475 -
63.964.200 - 4.308.325 150.000 - 950.000 - - 69.372.525
30-DEC-2021 GOLL EQUITY 3.665.000.759 50 - 2.800.818.100 -
- 154.168.859 - 2.700 25.000 - 2.955.014.659 -
697.150.000 - 11.456.900 369.200 - 1.000.000 - -
709.976.100
30-DEC-2021 GOOD EQUITY 36.897.901.455 525 17.500.000 741.073.635
- - 4.189.220.445 - - - - 4.947.794.080 -
379.200 1.139.200 368.047.700 126.500 4.733.200 1.469.676.300
227.500 7.215.651.050 9.059.980.650
30-DEC-2021 GPRA EQUITY 4.276.655.336 87 - 2.732.017.655
125.000.000 - 544.208.137 28.416.000 452.135.284 -
- 3.881.777.076 - 367.288.943 - 4.300.000 8.300
8.000.000 13.680.900 - 1.600.117 394.878.260
30-DEC-2021 GPSO EQUITY 666.666.600 130 - 36.158.300 -
- 630.381.600 - - - - 666.539.900 - - -
- 20.300 - 106.400 - - 126.700
30-DEC-2021 GREN EQUITY 4.694.111.791 328 - 1.687.926.500 -
- 71.107.591 - 142.364.500 - - 1.901.398.591 -
- - - 582.000 - - - 2.791.800.000 2.792.382.000
30-DEC-2021 GSMF EQUITY 14.230.399.705 161 37.500 1.593.422.433
- 880 127.020.395 - 40.857 - - 1.720.522.065 -
11.718.497.831 - 844.400 6.837 - 716.500 - 24
11.720.065.592
30-DEC-2021 GTBO EQUITY 2.500.000.000 75 4.973.000 660.205.500
- - 62.698.600 - 9.818.600 - - 737.695.700 -
200 - 940.482.537 50.000 - 74.241 - 819.501.822
1.760.108.800
30-DEC-2021 GTSI EQUITY 15.819.142.767 67 - 742.988.200 -
- 1.207.793.800 - 438.670.500 - 4.000.000 2.393.452.500
- - - 27.500 6.520.000 - - - - 6.547.500
30-DEC-2021 GWSA EQUITY 7.800.760.000 183 - 712.874.400
367.250.000 - 405.728.500 95.516.200 283.200 100 -
1.581.652.400 - - - 4.970.000 554.700 - 12.260.900
- 254.000 18.039.600
30-DEC-2021 GZCO EQUITY 6.000.000.000 69 - 1.763.589.200
11.975.000 - 3.080.945.900 630.000 148.426.700 60.000 -
5.005.626.800 - 900.000 - 247.225.800 737.839.400 -
5.024.000 - 3.384.000 994.373.200
30-DEC-2021 HADE EQUITY 2.120.000.000 50 - 255.402.000
202.800.000 - 513.541.200 399.039.300 18.930.000 -
- 1.389.712.500 - 30.000 - 1.298.000 6.287.500 -
5.472.000 - - 13.087.500
30-DEC-2021 HAIS EQUITY 2.626.250.000 171 - 149.345.500 -
- 355.395.600 - - - - 504.741.100 - 100.200
- 11.100 20.397.600 - - - - 20.508.900
30-DEC-2021 HDFA EQUITY 6.542.445.783 206 - 2.500.707.293 -
- 122.569.053 - - - - 2.623.276.346 - 33.000.000
- 244.731.100 - - 14.100.000 - 3.627.338.337
3.919.169.437
30-DEC-2021 HDIT EQUITY 1.524.680.000 340 77.843.200
1.240.386.000 2.062.700 - 68.054.400 2.289.800 - - -
1.390.636.100 - - - 2.333.900 200.000 - - - -
2.533.900
30-DEC-2021 HDTX EQUITY 3.601.462.800 120 20.000 373.501.100
- 2.600 17.003.840 - 130.700 - - 390.658.240
- 341.788.300 - 143.100 7.195.600 - 166.800 - -
349.293.800
30-DEC-2021 HEAL EQUITY 14.890.000.000 1.070 305.463.800
652.670.000 35.403.200 - 8.921.890.900 107.424.542
716.533 14.745.700 21.615.500 10.059.930.175 22.609.500
1.495.066.435 223.287.640 903.087.600 779.900 993.198.408
22.052.595 - 784.150.747 4.444.232.825
30-DEC-2021 HELI EQUITY 832.862.387 326 - 137.435.500
147.500 - 41.485.787 - - - - 179.068.787 -
- - - - - 84.793.600 - - 84.793.600
30-DEC-2021 HERO EQUITY 4.183.634.000 1.840 - 116.822.066
- 43.000 132.767.968 - 46.630 - - 249.679.664
- 103.925.695 - 10.122.450 2.173.500 16.599.458
352.394.184 7.760.000 47.684.405 540.659.692
30-DEC-2021 HEXA EQUITY 840.000.000 4.600 1.730.500 2.382.400
27.000 - 57.915.100 834.400 118.619 - - 63.008.019
- 43.397.870 2.945.700 40.333.471 1.524.000 29.925.144
29.668.761 - 3.502.035 151.296.981
30-DEC-2021 HITS EQUITY 7.101.084.801 384 - 5.876.706.611 -
- 1.173.844.528 - 48.800.265 - 290.417 7.099.641.821
- 230 - - 165.723 - 10.000 - 65 176.018
30-DEC-2021 HKMU EQUITY 3.221.750.000 53 74.879.500 969.640.637
8.164.000 - 2.120.919.863 - - - - 3.173.604.000
- - - 506.900 45.754.600 - 1.884.500 - -
48.146.000
30-DEC-2021 HMSP EQUITY 116.318.076.900 965 445.263.800 857.681.600
218.265.825 1.527.450 5.359.467.427 371.469.542 46.638.106
12.827.300 3.352.275 7.316.493.325 32.712.100 127.257.143
102.792.760 424.404.818 18.954.600 414.472.977
181.839.869 - 33.746.983 1.336.181.250
30-DEC-2021 HOKI EQUITY 9.677.752.680 181 64.989.200 105.772.200
341.000 - 1.241.660.880 1.644.117.300 1.673.000 135.400
256.000 3.058.944.980 - 237.200 - 5.659.600 3.085.800
68.000 15.600 - 9.741.500 18.807.700
30-DEC-2021 HOME EQUITY 22.212.194.782 50 312.571.412
1.053.093.000 3.291.042 - 12.592.777.326 3.737.881.983
3.100.227.000 7.973.700 1.125.200 20.808.940.663 - 1.109.119 -
69.550.000 40.701.600 - 67.788.400 - 2.420.000 181.569.119
30-DEC-2021 HOMI EQUITY 787.500.000 1.625 - - - -

157.497.200 - - - - 157.497.200 - - - -
- - 2.800 - - 2.800
30-DEC-2021 HOPE EQUITY 2.129.167.100 85 - 159.770.600 -
- 691.792.100 - - - - 851.562.700 - - -
- 104.200 - 200 - - 104.400
30-DEC-2021 HOTL EQUITY 3.550.001.452 50 - 2.020.679.400 -
- 1.175.323.352 161.472.600 177.526.000 - -
3.535.001.352 - - - - 100 - - - - 100
30-DEC-2021 HRME EQUITY 5.958.750.000 53 - 5.048.062.900 -
- 822.310.500 - 3.283.600 - - 5.873.657.000 -
3.043.800 - 25.352.900 2.513.800 - 54.182.500 - -
85.093.000
30-DEC-2021 HRTA EQUITY 4.605.262.400 212 306.289.500
3.270.138.200 3.166.600 - 579.286.700 431.357.500 940.600
100.000 - 4.591.279.100 - 697.900 - 11.868.600
1.058.300 - 8.500 - 350.000 13.983.300
30-DEC-2021 HRUM EQUITY 2.703.620.000 10.325 129.566.100
524.389.300 6.742.300 - 142.608.607 73.384.130 549.548
273.300 5.000 877.518.285 - 276.832 4.396.390 29.161.421
22.069.800 2.895.974 4.859.432 816.000 11.691.866
76.167.715
30-DEC-2021 IATA EQUITY 11.415.812.114 65 76.100.930
1.722.512.180 50.000 - 2.559.472.327 23.500.000 344.813.939
545 2.000.000 4.728.449.921 - 5.119.421.754 - 511.330.566
8.069.705 - 450.005.188 - 597.055.342 6.685.882.555
30-DEC-2021 IBFN EQUITY 1.517.332.349 54 20.000.000
1.097.602.319 - - 174.794.428 150.228.900 140 - -
1.442.625.787 - 41.192.080 - - 14.480 - - -
- 41.206.560
30-DEC-2021 IBST EQUITY 1.350.904.927 5.825 2.479.000 114.760.000
- - 318.704 2.858.800 609.700 - - 121.026.204
- 244.915.178 - 62.463.000 500 7.315.000 12.600 -
222.223 314.928.501
30-DEC-2021 ICBP EQUITY 11.661.908.000 8.700 553.398.800
85.636.100 54.231.550 259.300 294.453.063 210.807.061
7.880.613 16.746.500 264.700 1.223.677.687 12.921.122
83.788.073 225.808.489 115.463.505 1.189.300 346.679.635
78.555.960 7.292.300 237.004.121 1.108.702.505
30-DEC-2021 ICON EQUITY 1.089.750.000 102 59.758.626 231.733.481
- - 368.957.051 - 94.483.000 - - 754.932.158
- - - - 17.966.700 - 10.796.900 -
37.767.900 66.531.500
30-DEC-2021 IDEA EQUITY 1.062.437.500 108 - 37.781.600 -
- 106.085.800 3.569.700 26.938.900 - - 174.376.000
- - - 4.180.700 33.930.800 - - - - 38.111.500
30-DEC-2021 IDPR EQUITY 2.003.000.000 190 - 2.000.000 - -
195.966.500 44.834.400 4.741.500 - - 247.542.400 -
49.029.400 - 2.618.300 855.500 - 2.954.400 - - 55.457.600
30-DEC-2021 IFII EQUITY 9.412.000.000 147 - 5.505.173.600 -
- 853.767.600 - - - - 6.358.941.200 -
3.053.000.100 - 20.200 38.500 - - - -
3.053.058.800
30-DEC-2021 IFSH EQUITY 2.125.000.000 2.140 - 5.000 -
- 424.937.100 - - - - 424.942.100 - 15.300
- 100 19.000 - 23.500 - - 57.900
30-DEC-2021 IGAR EQUITY 972.204.500 440 - 57.167.000 -
20.000 136.423.000 - 930.000 - - 194.540.000 -
10.000 - 45.000 1.556.600 - 2.100 - 60.000
1.673.700
30-DEC-2021 IIKP EQUITY 33.600.000.000 50 4.414.225.400
6.751.708.419 190.368.400 - 4.079.561.730 13.947.965.851
1.430.667.988 8.612.000 7.100 30.823.116.888 11.628.700
1.796.160.360 4.956.500 196.596.606 529.300 534.610.200
11.853.646 - 220.547.800 2.776.883.112
30-DEC-2021 IKAI EQUITY 13.305.799.387 50 181.002.000 525.535.320
27.273.100 - 9.335.972.616 90.500.000 255.677 -
294.279 10.160.832.992 - 348.182.582 - 14.576.616
137.633.208 - 14.927.705 - 418.158 515.738.269
30-DEC-2021 IKAN EQUITY 833.333.000 95 - 279.442.900 -
- 552.532.100 - - - - 831.975.000 - 39.000
- - 1.090.600 - 228.400 - - 1.358.000
30-DEC-2021 IKBI EQUITY 1.224.000.000 240 6.606.000 28.840.200
- - 15.907.900 - 2.000 - - 51.356.100 -
50.840.400 - - 673.600 2.400.000 77.100 - - 53.991.100
30-DEC-2021 IMAS EQUITY 3.994.291.039 875 115.732.916
1.590.046.297 4.748.322 - 238.711.634 102.300 7.716.277
50.000 729.700 1.957.837.446 - 1.978.391.546 - 47.257.233
1.524.066 3.534.633 1.556.970 - 548.583 2.032.813.031
30-DEC-2021 IMJS EQUITY 8.654.325.000 420 258.861.000
6.410.619.500 18.715.400 - 314.688.302 21.281.200
3.017.150 - 75.012 7.027.257.564 - 17.700 - 1.679.400
464.100 232.800 65 - 15.243.000 17.637.065
30-DEC-2021 IMPC EQUITY 4.833.500.000 2.550 70.292.800
1.156.010.354 3.241.800 - 347.799.646 - - - -
1.577.344.600 - 53.919.300 - 16.850.200 20.000
1.141.100 865.600 - 26.979.200 99.775.400
30-DEC-2021 INAF EQUITY 3.099.267.500 2.230 432.813.600
1.544.900 191.000 - 88.640.432 72.203.600 6.228
74.600 - 595.474.360 - 1.585.840 108.500 241.600
1.055.600 49.800 650.500 - 101.300 3.793.140
30-DEC-2021 INAI EQUITY 633.600.000 292 - 80.310.800 -
- 154.453.400 - 2.000 - - 234.766.200 -
250.000 - 100.000 104.400 2.750.000 587.800 - -
3.792.200
30-DEC-2021 INCF EQUITY 1.438.370.465 276 - 578.791.739 -
- 832.527.945 - 3.650 - 1.062.000 1.412.385.334 -
10.832.454 - 189.101 - - 32.600 - 53.500 11.107.655
30-DEC-2021 INCI EQUITY 196.121.237 560 36 30.574 -
29.853 192.445.109 98 55.069 - 313.246 192.873.985
- 9.600 - 112.376 35.362 - 1.423.425 - 55.943
1.636.706
30-DEC-2021 INCO EQUITY 9.936.338.720 4.680 279.176.012
2.012.196.803 51.786.979 1.060 497.649.364 224.257.110
15.002.762 6.372.200 414.600 3.086.856.890 7.458.274 1.506.112.697
80.793.660 292.479.977 6.035.100 137.972.526 87.664.903
74.500 4.641.745.213 6.760.336.850
30-DEC-2021 INDF EQUITY 8.780.426.500 6.325 970.997.350
22.689.710 69.342.010 1.609.971 358.983.756 277.094.351
6.013.761 30.275.900 440.900 1.737.447.709 30.055.639
647.310.437 327.475.789 303.968.661 8.656.820 588.897.586
137.597.950 26.646.310 546.471.132 2.617.080.324
30-DEC-2021 INDO EQUITY 4.316.404.405 102 - 350.900 - -
867.752.905 - 20.000 - - 868.123.805 - 600 -
- 1.000.000 - - - - 1.000.600
30-DEC-2021 INDR EQUITY 654.351.707 4.180 - 1.336.984 -
5.485 21.931.248 7.317.100 2.962 500 - 30.594.279
- 426.602 134.300 28.899.214 284.740 22.000 2.083.229
- 25.045 31.875.130
30-DEC-2021 INDS EQUITY 656.249.710 2.390 348.650 578.210.325
82 - 39.066.114 - 4.047 - - 617.629.218
26.160.000 2.017.686 - 131.306 2.374.507 633.800 1.728.383 -
82 33.045.764
30-DEC-2021 INDX EQUITY 437.913.588 125 - 186.550 - -
48.165.608 - 150 - - 48.352.308 - 21.087.200 -
116.263.239 1.980.050 - 406.800 - 246.504.041 386.241.330
30-DEC-2021 INDY EQUITY 5.210.192.000 1.545 31.449.800

3.623.942.199 9.701.300 2.800 1.216.240.202 11.142.900
16.691.460 362.800 308.500 4.909.841.961 2.652.933 9.225.500
19.148.900 61.084.646 3.018.707 30.219.170 131.159.546
6.642.800 37.197.827 300.350.029
30-DEC-2021 INKP EQUITY 5.470.982.941 7.825 211.244.842
688.100.990 10.494.592 209.331 335.633.586 98.105.772
39.200.180 648.341 170.673 1.383.808.307 15.319.859 29.833.180
84.049.985 400.662.056 5.304.057 204.619.983 63.577.334
1.854.601 350.089.430 1.155.310.485
30-DEC-2021 INOV EQUITY 1.808.221.900 270 - - - -
474.911.700 28.071.000 - - - 502.982.700 -
80.933.200 - - 14.165.300 6.835.900 - - 3.082.900
105.017.300
30-DEC-2021 INPC EQUITY 20.223.412.907 127 5.331.130 7.322.879.760
13.837 284 1.305.208.371 14 241.267 42 - 8.633.674.705
- - - 952.072.900 1.956.986 9.247.600 656.477.768 -
15 1.619.755.269
30-DEC-2021 INPP EQUITY 11.181.971.732 650 - 4.136.489.809 -
- 55.834.202 28 - 50.011.750 - 4.242.335.789 -
4.782.456.373 - 89.800.000 1.000.600 - 9.087.100 - -
4.882.344.073
30-DEC-2021 INPS EQUITY 650.000.000 1.790 9.408.200 556.742.053
256.547 - 24.680.000 19.906.500 - - -
610.993.300 - 2.500 - - - - 4.200 - -
6.700
30-DEC-2021 INRU EQUITY 1.388.883.283 695 528.950 32.500 -
22.000 14.943.769 - 50.186 - - 15.577.405 -
966.108 - 8.771.293 81.750 - 32.440.398 -
1.301.124.295 1.343.383.844
30-DEC-2021 INTA EQUITY 3.343.935.022 68 45.570.400 674.290.821
206.243.700 - 1.010.399.690 620.877.050 40.621 -
- 2.557.422.282 - 250.000 - 50 180.700 - 92 -
1.006.175 1.437.017
30-DEC-2021 INTD EQUITY 591.828.000 258 1.500 7.425.000 -
- 237.341.950 - 379.500 4.800 - 245.152.750 -
330.942.700 - - 37.000 - 50.000 - - 331.029.700
30-DEC-2021 INTP EQUITY 3.681.231.699 12.100 240.181.724

132.684.444 20.419.430 260 57.299.405 107.197.047
2.251.963 18.649.300 326.600 579.010.173 7.655.171 476.945.533
152.169.326 120.276.852 584.400 239.066.860 79.368.233
849.200 2.016.788.626 3.093.704.201
30-DEC-2021 INVS EQUITY 9.990.273.135 - 4.106.100 2.361.106.991
4.489.817 - 744.420.934 - 9.182.774 - 11.871.756
3.135.178.372 4.495.634 1.511.604.572 19.773.523 648.672.347
20.232.538 12.245.913 3.095.934 155.456 16.545.228
2.236.821.145
30-DEC-2021 IPAC EQUITY 949.868.500 114 - 759.894.800 -
- 12.959.900 - - - - 772.854.700 - 152.300
- - 127.087.600 - 49.773.900 - - 177.013.800
30-DEC-2021 IPCC EQUITY 1.818.384.820 515 7.487.000 120.459.400
20.393.400 - 300.363.800 992.000 4.798.800 9.687.600 150.000
464.332.000 - 607.700 - 36.844.800 621.300 6.405.600
336.300 - - 44.815.700
30-DEC-2021 IPCM EQUITY 5.284.811.100 294 269.938.500 577.695.500
264.000 - 346.777.900 9.521.800 8.424.600 160.000
50.100 1.212.832.400 - - - 2.428.600 52.900 -
192.600 - - 2.674.100
30-DEC-2021 IPOL EQUITY 6.443.379.509 170 19.873.500
1.301.853.800 28.258.700 - 683.712.529 - 19.433.700
- - 2.053.132.229 - 400.300 - 230.698.000 885.200
- 6.327.200 - 11.614.300 249.925.000
30-DEC-2021 IPPE EQUITY 4.600.000.000 188 - 23.402.800 -
- 947.559.700 - - - - 970.962.500 - - -
605.300 27.582.200 - 850.000 - - 29.037.500
30-DEC-2021 IPTV EQUITY 42.197.950.841 168 38.534.900
25.933.281.591 144.093.000 - 2.944.288.607 377.912.300
2.246.042.769 - - 31.684.153.167 19.519.300 2.595.162.774
16.378.600 1.460.057.800 6.026.200 73.243.600 2.890.081.100 -
3.453.328.300 10.513.797.674
30-DEC-2021 IRRA EQUITY 1.600.000.000 1.975 8.087.900
1.277.544.375 - - 221.463.525 2.721.000 221.600 99.800
- 1.510.138.200 - 30.000 - 1.631.700 4.117.500 -
82.600 - - 5.861.800
30-DEC-2021 ISAT EQUITY 5.433.933.500 6.200 126.977.000
779.033.799 2.458.000 2.500 67.159.683 70.262.921
2.113.090 1.309.100 8.800 1.049.324.893 2.788.690 12.112.039
23.120.307 43.436.295 421.350 42.537.031 24.592.851
140.586 4.234.053.312 4.383.202.461
30-DEC-2021 ISSP EQUITY 7.185.992.035 398 3.782.100 130.915.591
8.251.700 - 1.660.095.314 951.700 13.251.917 - 100
1.817.248.422 - 165.982.700 8.580.200 530.503.900 126.054.400
24.512.200 9.489.000 17.244.600 339.875.933
1.222.242.933
30-DEC-2021 ITIC EQUITY 940.720.000 274 - 15.670.900 -
- 183.418.000 - 100.000 - - 199.188.900 - 100
- - 74.659.000 - 212.000 - - 74.871.100
30-DEC-2021 ITMA EQUITY 870.701.000 750 - 478.794.495 -
- 47.221.005 23.778.300 14.698.000 - - 564.491.800
- 300.399.200 - - 1.500 - 38.500 - -
300.439.200
30-DEC-2021 ITMG EQUITY 1.129.925.000 20.400 25.673.800
36.690.500 3.392.810 23.000 128.254.742 18.168.086 2.734.872
628.000 2.100 215.567.910 1.507.288 23.906.901 29.296.796
24.509.042 2.427.800 50.045.817 12.515.433 2.634.390
31.442.623 178.286.090
30-DEC-2021 ITTG EQUITY 1.379.000.000 82 - 2.915.500 - -
283.039.750 - 174.500 - - 286.129.750 - - -
9.357.750 3.727.500 - 20.358.750 - 1.059.424.750
1.092.868.750
30-DEC-2021 JAKA EQUITY 520.012.400 - - 340.026.500 -
- 155.243.400 - 1.254.000 - - 496.523.900 - -
- 3.717.800 19.464.000 - - - 306.700 23.488.500
30-DEC-2021 JASS EQUITY 515.835.509 - - 258.987.212 -
- - - - - - 258.987.212 - 256.848.297 -
- - - - - - 256.848.297
30-DEC-2021 JAST EQUITY 813.626.700 220 - 399.591.530 -
- 380.489.170 - - - - 780.080.700 - 4.100.300
- 1.403.500 888.400 - 828.800 - - 7.221.000
30-DEC-2021 JAWA EQUITY 3.774.685.500 270 - 3.303.535.185 -
- 236.789.915 - 100 - - 3.540.325.200 - - -
175.482.400 20.603.000 - 37.800.000 - 474.900
234.360.300
30-DEC-2021 JAYA EQUITY 750.000.210 195 - 248.074.100 -
- 489.195.810 - 160.000 - - 737.429.910 -
11.661.900 - - 887.900 - 20.500 - - 12.570.300
30-DEC-2021 JECC EQUITY 151.200.000 6.050 26.578.300
4.250.200 3.577.600 - 4.530.660 - 5.300 - 654.500
39.596.560 - - - 3.351.300 7.200 - 9.400 - -
3.367.900
30-DEC-2021 JGLE EQUITY 22.581.909.405 50 27.486.600
9.581.211.439 - - 3.499.411.494 2.509.297.400 189.109.000
200 - 15.806.516.133 - 175.075.654 - 3.986.383.101
7.811.163 247.197.924 422.531.460 - 1.930.236.289
6.769.235.591
30-DEC-2021 JIHD EQUITY 2.329.040.482 436 5.000 637.408.428
4.188.700 - 363.743.574 3.249.900 4.282.118 - -
1.012.877.720 - 685.000 6.806 143.055.992 55.146.800
- 5.248.300 - 151.000 204.293.898
30-DEC-2021 JKON EQUITY 16.308.519.860 124 646.322.400
10.864.492.547 12.547.600 - 2.527.385.770 6.418.535 368.676.860
426.145.328 224.559.535 15.076.548.575 - 20.350.000
- 642.872.745 79.939.950 - 84.948.425 - 17.856.325
845.967.445
30-DEC-2021 JKSW EQUITY 150.000.000 60 - - - -
50.124.900 - 183.000 - - 50.307.900 - 115.000 -
- 70.600 - - - - 185.600
30-DEC-2021 JMAS EQUITY 1.000.000.000 174 6.230.117 37.278.452
25.665 - 162.467.536 121.102.605 92.547.102 450.800
579.518.300 999.620.577 - 105.500 - - 273.923 -
- - - 379.423
30-DEC-2021 JPFA EQUITY 11.726.575.201 1.720 480.429.900
226.906.465 41.089.700 1.464.125 779.926.017 391.754.145
4.371.744 4.578.385 - 1.930.520.481 11.400.363 7.509.163.185
173.764.730 1.181.303.289 3.589.595 425.549.391 148.022.850
1.236.200 289.195.482 9.743.225.085
30-DEC-2021 JRPT EQUITY 13.750.000.000 520 173.151.250
6.291.537.300 110.322.900 12.500 833.059.750 111.694.900
11.074.069 130.535.300 362.900 7.661.750.869 - 1.133.040
7.502.075 2.279.132.172 2.946.700 136.400.618 38.896.731
706.451 237.571.544 2.704.289.331
30-DEC-2021 JSKY EQUITY 2.032.540.000 105 413.516.700 101.272.639
1.089.000 - 1.180.725.634 - 225.203.027 200.300 -
1.922.007.300 - 3.405.000 - 42.601.800 9.860.400 -
4.665.500 - 50.000.000 110.532.700
30-DEC-2021 JSMR EQUITY 7.257.871.200 3.890 813.620.444
2.964.605 131.942.723 2.190.000 178.205.115 366.618.920
2.008.871 20.566.407 341.081 1.518.458.166 9.654.510 14.322.615
209.953.434 62.016.010 5.056.644 134.285.077 44.304.617
1.903.466 176.406.821 657.903.194
30-DEC-2021 JSPT EQUITY 2.318.736.000 755 - 1.302.835.256 -
1.600.000 337.289.163 - 9.500 - - 1.641.733.919 -
34.914.500 - - 30.200 - - - 364.275.437 399.220.137
30-DEC-2021 JTPE EQUITY 1.713.012.500 1.055 - 782.402.500

- - 477.428.900 - - - - 1.259.831.400 -
428.225.800 1.491.200 3.177.404 12.181.000 - 8.100.096 -
5.600 453.181.100
30-DEC-2021 KAEF EQUITY 5.554.000.000 2.430 257.929.206
6.736.500 705.100 - 268.197.200 10.418.000 2.976.813
85.400 - 547.048.219 - 551.200 346.800 4.491.450
737.100 266.100 559.100 - 31 6.951.781
30-DEC-2021 KARK EQUITY 19.324.488.028 - - 2.770.279.095
1.550.000 - 10.146.703.811 - 461.670.000 - 1.000.000
13.381.202.906 - 20.036.731 - 10.600.000 91.148.500
- 424.600.000 - 5.394.886.891 5.941.272.122
30-DEC-2021 KARW EQUITY 587.152.700 137 - 335.700 - -
85.615.800 1.352.000 8.500 - - 87.312.000 - 15.422.000
- 483.033.000 38.000 - - - - 498.493.000
30-DEC-2021 KAYU EQUITY 665.000.000 50 - 354.291.200 -
- 307.408.900 - - - 1.259.700 662.959.800 -
300.200 - - 1.740.000 - - - - 2.040.200
30-DEC-2021 KBAG EQUITY 7.150.001.509 62 - 3.825.412.700 -
- 2.561.126.609 - 1.000 3.200 50.000 6.386.593.509
- 100 - 4.971.200 8.426.700 - 10.000 - - 13.408.000
30-DEC-2021 KBLI EQUITY 4.007.235.107 280 38.334.300 43.121.819
36.171.700 24.000 446.551.780 1.045.291.600 1.784.427
25.535.700 - 1.636.815.326 - 1.984.003.387 1.820.413 251.936.425
2.466.200 25.100.600 38.460.994 - 10.606.542
2.314.394.561
30-DEC-2021 KBLM EQUITY 1.120.000.000 226 250.500 782.099.900
- 29.736.000 54.750.120 - 75.485.400 - -
942.321.920 - 1.093.300 - 11.702.200 1.000 -
64.000 - - 12.860.500
30-DEC-2021 KBLV EQUITY 1.742.167.907 570 - 1.458.018.270 -
- 59.659.640 - 1.177 - - 1.517.679.087 - 180
- 36.575.200 104.600 - - - - 36.679.980
30-DEC-2021 KBRI EQUITY 8.687.995.734 50 131.324 3.984.160.363
116.650.000 - 1.580.078.446 213.025.500 4.259.450 - -
5.898.305.083 - 2.641.150.728 - 3.050.000 4.999.750 -
1.638.900 - 273 2.650.839.651
30-DEC-2021 KDSI EQUITY 405.000.000 1.095 - 122.558.500
- - 76.837.700 - 54.500 - - 199.450.700 -
5.300 - - 1.278.500 - 114.000 - - 1.397.800
30-DEC-2021 KEEN EQUITY 3.666.312.500 446 16.598.400
1.350.512.200 - - 2.243.437.800 1.308.600 - - 2.391.600
3.614.248.600 - 5.302.600 - 93.000 259.200 46.408.600
500 - - 52.063.900
30-DEC-2021 KEJU EQUITY 1.500.000.000 1.185 - 1.066.104.600
- - 433.585.000 - - - - 1.499.689.600 -
15.000 - 125.000 161.100 - 9.300 - - 310.400
30-DEC-2021 KIAS EQUITY 14.929.100.000 50 15.042.000 16.000
56.242.250 13.000 531.036.062 286.901.050 92.000 104.000
- 889.446.362 - 362.200.253 - 449.900 285.200 -
641.405 - - 363.576.758
30-DEC-2021 KICI EQUITY 276.000.000 288 600 4.201.300 - 3.040
48.141.480 - 201.808 22.500 - 52.570.728 -
3.336.600 - 1.715.400 382.440 168.360 238.200 - -
5.841.000
30-DEC-2021 KIJA EQUITY 20.824.888.369 166 734.277.589
1.458.230.094 769.715.035 138.974 5.703.212.048 669.923.231
1.403.870.738 306.761.755 65.394.774 11.111.524.238 -
45.568.384 4.345.505 3.475.665.801 162.771.232 214.257.342
286.581.643 - 32.019.507 4.221.209.414
30-DEC-2021 KINO EQUITY 1.428.571.500 2.030 18.723.200
1.002.317.100 686.037 - 224.555.600 12.782.400 446.632
- 100 1.259.511.069 - 41.600 - 161.698.400 36.200
7.109.200 39.900 - 135.131 169.060.431
30-DEC-2021 KIOS EQUITY 717.239.900 525 57.195.200 387.544.851
- - 144.198.049 92.010.100 50 - - 680.948.250
- 71.300 - 35.493.550 272.400 - 54.400 -
400.000 36.291.650
30-DEC-2021 KJEN EQUITY 500.000.000 1.100 - 5.819.900 -
- 50.552.100 29.615.300 - - - 85.987.300 -
63.988.000 - 200 - - 24.500 - - 64.012.700
30-DEC-2021 KKGI EQUITY 5.000.000.000 264 - 1.600.097.450
700.000 150.000 327.842.565 - 205.280 - -
1.928.995.295 - 250.000.000 - 1.908.731.235 31.985.300
1.009.500 367.253.600 - 2.860.070 2.561.839.705
30-DEC-2021 KLBF EQUITY 46.875.122.110 1.615 2.081.436.900
28.568.592.235 304.812.400 15.315.700 2.494.904.080
1.368.652.986 18.758.011 74.791.930 1.670.100 34.928.934.342
129.111.091 431.130.480 1.705.922.639 1.114.312.114 8.314.830
5.010.654.532 936.291.451 78.787.200 2.438.537.736
11.853.062.073
30-DEC-2021 KMDS EQUITY 800.000.000 434 - 609.573.811 -
- 139.636.289 - - - - 749.210.100 - 300 -
- 50.789.600 - - - - 50.789.900
30-DEC-2021 KMTR EQUITY 8.215.366.379 334 - 2.464.609.474
200.000 - 76.682.018 - 3 - - 2.541.491.495 -
5.134.603.987 - 535.632.400 3.638.400 - 4 - 93
5.673.874.884
30-DEC-2021 KOBX EQUITY 2.272.500.000 238 22.500.000
2.096.459.400 400.000 - 136.098.100 - 700.000 12.100.000
- 2.268.257.500 - 100 - 99.700 69.900 -
1.485.000 - 2.587.800 4.242.500
30-DEC-2021 KOIN EQUITY 980.843.732 160 - 80.075 25 -
81.775.569 7.139.950 125 - - 88.995.744 - 104.161.503
- 3.000.000 6.500 - 5.000 - - 107.173.003
30-DEC-2021 KONI EQUITY 312.000.000 990 12.460.000 59.000
- - 192.566.400 - 28.000 - - 205.113.400 -
- - - - - 600 - - 600
30-DEC-2021 KOPI EQUITY 697.266.668 645 - 525.238.366 -
- 28.435.548 - 39.821.460 - - 593.495.374 -
52.295.001 - - 3.100 - - - 600 52.298.701
30-DEC-2021 KOTA EQUITY 10.546.185.701 79 243.600.000
7.319.159.502 - - 1.225.735.032 556.400.000 430.170.961
- - 9.775.065.495 - - 1.696.600 400.477.200 176.064.431
- 83.996.100 - 108.885.875 771.120.206
30-DEC-2021 KPAL EQUITY 1.069.009.400 50 25.583.459 12.367.000
78.162 - 660.051.940 225.100.739 16.523.500
652.300 26.600 940.383.700 - 50.000 - - 142.700
- - - - 192.700
30-DEC-2021 KPAS EQUITY 768.043.253 62 - 2.609.100 - -
763.368.153 - 100.000 - - 766.077.253 - - -
- 1.894.300 - 71.700 - - 1.966.000
30-DEC-2021 KPIG EQUITY 80.625.726.664 94 43.413.600
20.434.916.620 1.012.737.166 46.000 8.540.361.340 1.074.636.300
4.168.824.440 10.000 - 35.274.945.466 - 20.207.334.608
19.126.400 1.017.768.000 14.173.400 89.183.000 1.125.687.540
- 22.877.508.250 45.350.781.198
30-DEC-2021 KRAH EQUITY 971.190.000 436 6.520.000 158.903.700
- - 55.358.000 - - - - 220.781.700 -
2.813.400 - 50.002.100 800 - 42.000 - - 52.858.300
30-DEC-2021 KRAS EQUITY 19.346.396.900 412 353.931.354 60.203.784
146.455.627 1.423.800 2.428.602.302 65.529.484 7.853.681
10.565.859 186.800 3.074.752.691 - 138.893.208 25.322.242
73.144.111 26.954.679 51.503.695 319.407.552 - 44.576.054
679.801.541
30-DEC-2021 KREN EQUITY 18.208.470.100 96 2.597.700.400
4.240.166.390 517.500 17.490.200 9.875.287.460 4.800.000
2.630.329 1.071.700 3.752.500 16.743.416.479 - 250.961.000
64.539.375 570.145.551 51.749.300 199.075.458 231.923.959
- 96.658.978 1.465.053.621
30-DEC-2021 KUAS EQUITY 1.292.570.540 72 - 5.577.400 - -
383.710.300 - - - - 389.287.700 - 100 - 100
712.100 - - - - 712.300
30-DEC-2021 LABA EQUITY 1.000.000.100 98 - 319.322 - -
199.215.078 - - - 600 199.535.000 - - -
330.900 134.200 - - - - 465.100
30-DEC-2021 LAND EQUITY 2.792.620.000 88 - 134.101.700 -
- 756.917.700 4.115.000 7.054.700 - - 902.189.100 -
- - 150.000 70.400 - 1.890.500 - - 2.110.900
30-DEC-2021 LAPD EQUITY 3.966.350.139 50 19.233.800 850.890.736
- - 1.106.992.971 - 278.203.901 - 900.000
2.256.221.408 - 1.200.000.000 - 100 1.822.100 - 46.300
- 508.260.231 1.710.128.731
30-DEC-2021 LCGP EQUITY 5.630.000.914 114 302.115.988 473.161.737
580.574.014 - 772.796.871 2.766.958.487 9.210.500
398.989.110 - 5.303.806.707 - 61.800.000 - 107
145.700 1.783.700 197.464.700 - 65.000.000 326.194.207
30-DEC-2021 LCKM EQUITY 1.000.000.000 294 - 869.455.300 -
- 4.123.100 - - - - 873.578.400 - 4.142.100 -
2.211.800 119.702.700 - 365.000 - - 126.421.600
30-DEC-2021 LEAD EQUITY 4.049.616.328 56 - 81.297.200
13.152.000 - 2.426.616.566 96.620.686 532.748 - -
2.618.219.200 - - - 2.862.457 14.216.314 - 21.185.500
- 6.113.857 44.378.128
30-DEC-2021 LFLO EQUITY 1.301.602.100 96 - 220.300.000 -
- 81.302.100 - - - - 301.602.100 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 LIFE EQUITY 2.100.000.000 6.175 115.582.700
21.985.500 - 82.900 3.816.400 15.178.600 253.400 - -
156.899.500 1.680.000.000 211.400 - 77.300 - - -
- 311.800 1.680.600.500
30-DEC-2021 LINK EQUITY 2.863.195.484 4.000 48.606.200
996.311.886 2.996.300 - 110.077.003 95.622.250 307.579
574.700 121.100 1.254.617.018 1.118.429 1.123.074.022 22.113.330
262.047.059 7.720.500 96.027.900 32.679.086 2.335.800
61.462.340 1.608.578.466
30-DEC-2021 LION EQUITY 520.160.000 342 - 1.025.800 - -
25.777.200 - - - - 26.803.000 - 32.700.100 -
- 11.514.400 - - - - 44.214.500
30-DEC-2021 LMAS EQUITY 787.851.525 97 - 11.893.600 -
- 738.132.365 - 7.674.660 - - 757.700.625 - 1.200
- 28.167.200 18.050 - 1.964.100 - - 30.150.550
30-DEC-2021 LMPI EQUITY 1.008.517.669 195 - 16.340 - -
326.415.075 - 1.718 - 57.901.002 384.334.135 -
300 - - 17.400 - 5.919.000 - 34 5.936.734
30-DEC-2021 LMSH EQUITY 96.000.000 750 - - - -
11.885.900 - 5.500 - - 11.891.400 - 4.700.000 -
64.000 20.797.600 - - - - 25.561.600
30-DEC-2021 LPCK EQUITY 2.679.600.000 1.205 1.534.400 44.489.739
314.200 - 319.695.025 60 3.114.482 - 1.329.000
370.476.906 - 1.205.718 223.720 11.187.512 6.996.500
10.136.050 24.229.587 - 3.797.532 57.776.619
30-DEC-2021 LPGI EQUITY 150.000.000 4.900 - 132.519.200
- - 12.999.000 - 1.020.000 - - 146.538.200 -
- - 295.700 16.600 510.000 2.138.300 - 429.200
3.389.800
30-DEC-2021 LPIN EQUITY 425.000.000 1.175 - 348.176.400
- - 73.877.100 - 20.000 - - 422.073.500 -
- - 78.500 - - - - - 78.500
30-DEC-2021 LPKR EQUITY 70.898.018.369 141 976.571.110
32.714.811.585 37.135.540 618.178 4.027.266.714 206.378.110
4.764.475 332.500 60.000 37.967.938.212 29.301.467
16.368.756.495 561.031.681 6.638.090.422 93.653.792
1.652.985.636 4.366.100.220 - 3.158.236.204 32.868.155.917
30-DEC-2021 LPLI EQUITY 1.170.432.803 274 125 669.229.081
333.525 8.582 249.700.558 - 54.340 50 - 919.326.261
- 142.165 - 2.778.168 2.664.965 500 8.785.258 -
525.092 14.896.148
30-DEC-2021 LPPF EQUITY 2.626.148.780 4.150 4.463.300 640.273.344
11.858.900 - 177.065.904 8.872.220 13.716 1.617.820
- 844.165.204 156.398.300 851.829.196 39.762.163
169.247.599 33.664.353 358.182.362 116.933.360 12.829.700
42.928.739 1.781.775.772
30-DEC-2021 LPPS EQUITY 2.588.250.000 112 - 2.051.298.532 -
25.600 387.319.752 - 534.910 250 - 2.439.179.044 -
1.015.100 - 129.423.857 7.234.250 - 3.424.513 - 1.293.525
142.391.245
30-DEC-2021 LRNA EQUITY 350.000.022 202 - 77.677.300 -
- 71.694.122 - 624.500 - - 149.995.922 - 100
- - 4.000 - - - - 4.100
30-DEC-2021 LSIP EQUITY 6.822.863.965 1.185 685.970.800
30.395.800 82.051.550 4.144.810 851.403.765 307.818.114
45.175.980 31.633.700 940.100 2.039.534.619 6.759.400 48.495.740
100.305.738 60.695.668 4.918.600 227.523.253 75.782.976
14.129.700 183.928.216 722.539.291
30-DEC-2021 LTLS EQUITY 1.560.000.000 715 200 956.973.500 -
51.200 325.580.700 - 1.744.400 1.000 - 1.284.351.000
- 177.700.900 897.100 48.445.600 16.023.800 470.000
134.700 - 24.860.300 268.532.400
30-DEC-2021 LUCK EQUITY 715.749.640 370 - 2.614.900 -
10.000 592.852.300 - 11.500 - - 595.488.700 -
119.418.040 - 728.700 113.000 - 1.200 - -
120.260.940
30-DEC-2021 LUCY EQUITY 1.035.000.000 56 100.000 24.652.300
- - 265.134.000 - 44.613.700 - - 334.500.000
- - - - 3.000.000 - - - - 3.000.000
30-DEC-2021 MABA EQUITY 15.365.229.912 50 1.154.264.726
3.033.317.961 1.061.985 19.900.000 5.874.686.534 4.813.275.990
286.113.900 276.600 11.200 15.182.908.896 - 776.500 -
101.283.916 2.260.600 - 78.000.000 - - 182.321.016
30-DEC-2021 MAGP EQUITY 9.000.000.004 50 5.248.000 6.124.138.323
633.218.000 - 2.109.912.436 50.000.000 23.751.345
200.000 - 8.946.468.104 - - - 845.500 50.420.100
- 1.192.300 - 1.074.000 53.531.900
30-DEC-2021 MAIN EQUITY 2.238.750.000 670 - 4.617.500 3.372.200
- 338.498.466 3.057.600 2.594.580 100.000 337.300 352.577.646
- 1.435.375.844 14.254.100 115.164.237 190.639.867
40.206.000 56.966.706 5.933.000 27.632.600 1.886.172.354
30-DEC-2021 MAMI EQUITY 12.299.116.490 50 100.787.937
1.215.148.327 46.545.000 - 6.549.920.450 - 236.895.789
- 100.000.000 8.249.297.503 - 3.400.000.000 - 126.309.338
10.234.792 - 1.163.000 - 421.182.268 3.958.889.398
30-DEC-2021 MAMIP EQUITY 6.000.000 600 - 147.500 - -
5.392.000 - 52.000 - - 5.591.500 - - - - 1.000
- - - - 1.000
30-DEC-2021 MANY EQUITY 112.460.000 - - 93.946.000 -
- 17.586.500 - 404.500 494.500 - 112.431.500 -
- - - 25.000 - - - - 25.000
30-DEC-2021 MAPA EQUITY 2.850.400.000 2.540 59.459.200
3.279.200 16.091.400 - 73.130.100 26.841.100 59.175
487.100 - 179.347.275 - 10.183.500 992.200 170.462.334
55.860.000 134.121.076 20.273.773 4.398.224 312.462.538
708.753.645
30-DEC-2021 MAPB EQUITY 2.170.922.900 1.610 - 34.468.100
- - 16.844.000 - - - - 51.312.100 -
212.600 - 207.000 6.447.100 - 273.600 - 421.270.500
428.410.800
30-DEC-2021 MAPI EQUITY 16.600.000.000 710 390.400.200
8.563.337.700 347.862.860 300.000 184.340.798 1.253.259.858
5.694.078 51.280.200 910.000 10.797.385.694 25.625.279
756.684.191 1.047.646.751 924.345.580 4.297.700 1.985.332.304
210.903.619 - 847.778.882 5.802.614.306
30-DEC-2021 MARI EQUITY 5.252.644.000 476 539.432.900
3.106.828.867 27.209.600 - 908.432.233 415.425.200
55.268.800 373.000 15.200 5.052.985.800 - 11.257.100 -
37.784.500 45.483.200 1.377.800 351.200 - 94.264.800
190.518.600
30-DEC-2021 MARK EQUITY 3.800.000.310 1.075 - 140.000 -
- 321.558.600 2.649.700 798.400 - - 325.146.700 -
- - 168.046.400 277.923.800 10.304.900 16.082.700
- 2.495.500 474.853.300
30-DEC-2021 MASA EQUITY 9.182.946.945 5.875 - 1.033.750 -
- 25.912.205 - 4.790.399 - - 31.736.354 -
9.149.796.302 - 554.468 621.600 87.700 150.000 - 521
9.151.210.591
30-DEC-2021 MASB EQUITY 1.241.176.500 3.550 - 88.529.300
- - 37.201.400 - - - - 125.730.700 - 7.000
- 38.800 - - 60.400.000 - - 60.445.800
30-DEC-2021 MAYA EQUITY 11.832.368.850 660 - 24.650.526 8.000
- 156.903.839 4.049.140 20.116 - - 185.631.621
2.389.965.976 61.000 353.700 2.151.943 668.750 5.741.600
1.894.827 - 8.970.067 2.409.807.863
30-DEC-2021 MBAP EQUITY 1.227.271.952 3.600 - 110.556.060
- - 66.862.054 - 179 - 100 177.418.393 -
369.672.380 489.890 51.418.731 420.646 494.000 64.314
- 1.384.906 423.944.867
30-DEC-2021 MBSS EQUITY 1.750.026.639 1.090 2.798.300
1.500.796.200 1.430.100 - 139.298.967 48.341.600 120.102
128.600 5.200 1.692.919.069 - 91 - 4.557.370 49.973.800
- - 1.114.000 1.462.309 57.107.570
30-DEC-2021 MBTO EQUITY 1.070.000.000 146 - 37.815.600
2.882.000 - 244.628.000 - 5.515.200 - 33.760.300
324.601.100 - 2.125.400 - 25.775.800 1.000 -
114.000 - 2.382.700 30.398.900
30-DEC-2021 MCAS EQUITY 867.933.300 9.525 40.566.900
454.488.600 377.700 - 132.502.177 42.242.800 88.242.123
120.000 - 758.540.300 447.000 2.653.300 1.050.700
69.137.800 39.900 7.723.316 4.445.600 - 23.895.384 109.393.000
30-DEC-2021 MCOL EQUITY 3.555.560.000 3.700 - 126.385.200

- - 226.809.600 - - - - 353.194.800 - -
289.100 1.719.600 11.100 32.400 30.000 52.754 230.246
2.365.200
30-DEC-2021 MCOR EQUITY 37.919.730.514 116 1.825.275.428 94.206.579
16.201.000 - 5.912.811.940 225.465.300 21.428.572
323.100 200.000 8.095.911.919 - 22.751.563.707 2.405.500
20.609.356 13.266.569 17.999.900 3.134.139.556 - 7.536.100
25.947.520.688
30-DEC-2021 MDIA EQUITY 39.215.538.400 50 37.728.000
36.006.653.300 - - 604.566.300 26.765.900 478.559.000
- - 37.154.272.500 - 663.499.000 - 28.600.400
1.142.869.700 186.865.000 5.455.200 - 33.851.600
2.061.140.900
30-DEC-2021 MDKA EQUITY 22.904.850.815 3.890 1.093.762.150
10.128.821.366 156.116.000 - 3.524.799.474 1.119.703.876
63.918.743 26.851.500 6.716.400 16.120.689.509 32.511.054
136.596.388 346.081.467 1.136.860.196 117.708.908
1.370.747.896 49.724.434 4.983.582 2.615.697.381 5.810.911.306
30-DEC-2021 MDKI EQUITY 2.530.150.002 204 - 73.465.880 -
- 218.929.941 13.472.700 2.333.380 - - 308.201.901
- - - - 239.240 - 121.708.860 - - 121.948.100
30-DEC-2021 MDLN EQUITY 12.533.067.322 74 178.423.700

3.485.779.985 20.066.100 200 3.984.887.930 251.279.274
1.252.328.595 244.200 10.496 9.173.020.480 39 1.026.443.749
- 929.941.150 6.770.400 170.209.800 6.143.252 -
1.216.949.150 3.356.457.540
30-DEC-2021 MDRN EQUITY 7.632.167.798 50 125.000 1.437.466.403
- 85.500 3.888.788.632 221.975.852 120.786 - 4.000.000
5.552.562.173 - 1.081.036.718 - 148.908.000 21.732.850
- 54.808.150 - 42.581.652 1.349.067.370
30-DEC-2021 MEDC EQUITY 25.136.231.252 466 700.240.994
13.264.250.651 194.103.258 4.452.000 1.959.176.639 990.835.570
39.854.494 45.670.300 23.179.800 17.221.763.706 10.714.125
6.153.020.172 110.356.995 586.442.959 88.353.950 443.623.228
217.577.483 - 212.275.634 7.822.364.546
30-DEC-2021 MEGA EQUITY 6.963.775.206 8.475 734.555.881
4.705.529.283 9.000 - 16.061.796 - 481.771 - -
5.456.637.731 - 1.503.279.726 - 6.720 3.694.857 -
156.104 - 68 1.507.137.475
30-DEC-2021 MERK EQUITY 448.000.000 3.690 - 235.000
136.200 8.000 36.151.100 - 1.152.080 - - 37.682.380
- 56.745.620 - 5.637.700 2.159.400 - 4.000 -
9.688.900 74.235.620
30-DEC-2021 META EQUITY 17.710.708.194 114 65.177.818
15.913.061.741 - - 1.366.934.665 307.408.200 9.817.696
150.000 4.815.850 17.667.365.970 - 2.860.000 - 31.422.995
1.225.900 - 5.103.400 - 2.637 40.614.932
30-DEC-2021 MFIN EQUITY 2.650.000.000 1.090 7.936.200 - -
- 349.042.800 123.750.800 900.000 - - 481.629.800
- 7.885.956 141.031 24.066.500 131.910.400 2.166.292
2.200.000 - 21 168.370.200
30-DEC-2021 MFMI EQUITY 757.581.000 970 - 69.100 - -
3.838.100 - - - - 3.907.200 - 752.644.600 - 100
268.000 760.000 1.100 - - 753.673.800
30-DEC-2021 MGLV EQUITY 1.904.154.870 202 - 183.351.000 -
- 220.803.870 - - - - 404.154.870 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MGNA EQUITY 1.003.080.977 50 5.513.700 268.251.200
- - 201.802.277 105.000.000 70.515.000 - -
651.082.177 - 170.000.000 - - 1.998.800 - - -
180.000.000 351.998.800
30-DEC-2021 MGRO EQUITY 3.554.445.700 850 - 1.221.100.200 -
- 673.996.828 - 72 - - 1.895.097.100 - 810.000.000
- 801.745.800 47.537.700 - 65.000 - -
1.659.348.500
30-DEC-2021 MICE EQUITY 600.000.000 402 - 302.761.218 -
- 135.817.800 662.500 1.500.078 - - 440.741.596 -
46.928.936 23.444.468 1.881.000 26.000 - 33.608.500 -
53.131.990 159.020.894
30-DEC-2021 MIDI EQUITY 2.882.353.000 2.210 - 2.760.404.100
- - 60.151.700 - - - - 2.820.555.800 - -
- 6.100 100 59.313.500 2.477.500 - - 61.797.200
30-DEC-2021 MIKA EQUITY 14.246.349.500 2.260 333.078.100
11.965.569.000 97.080.900 - 105.209.900 441.457.500
4.038.462 27.424.300 580.000 12.974.438.162 234.800 199.405.180
358.314.986 55.123.420 388.600 173.002.011 104.716.805
154.800 380.570.736 1.271.911.338
30-DEC-2021 MINA EQUITY 6.562.500.000 50 348.317.843 40.353.190
455.388 - 2.444.990.669 454.558.616 3.007.220.105
1.132.546 41.100 6.297.069.457 - - - 5.176 8.633.045
- 13.042.245 - 77 21.680.543
30-DEC-2021 MIRA EQUITY 3.961.452.039 50 - 1.159.231.224
950.000 - 1.239.982.398 13.667.800 730.961.189 496.700
50.000 3.145.339.311 - 25.000 - 23.098.888 30.492.500
- 2.157.800 - 759.462.540 815.236.728
30-DEC-2021 MITI EQUITY 2.442.988.366 232 - 2.033.643.578 -
- 360.141.650 - 584.740 - - 2.394.369.968 -
23.646.074 - 500.000 23.958.625 - 217.430 - 200.000
48.522.129
30-DEC-2021 MKNT EQUITY 5.500.000.000 50 275.587.200
3.408.247.200 - - 822.284.800 989.538.200 374.400 -
380.000 5.496.411.800 - - - - 3.583.200 - - -
- 3.583.200
30-DEC-2021 MKPI EQUITY 948.194.000 24.925 - 99.115.954
- - 33.961.258 2.993.300 8.954.542 - - 145.025.054
- 7.749.000 84.669 1.559.639 - 4.933 511.900 -
17.541.859 27.452.000
30-DEC-2021 MLBI EQUITY 2.107.000.000 7.800 11.419.300
148.800 25.552.600 - 28.568.300 64.839.600 80 -
- 130.528.680 - 13.798.100 - 32.487.100 121.100
1.094.000 2.559.100 - 57.779.620 107.839.020
30-DEC-2021 MLIA EQUITY 1.323.000.000 2.210 34.000 916.769.138
- 2.060 43.323.153 1.530.300 31.484 500 38
961.690.673 - 248.469.820 4.749.000 41.718.796 508.692
722.137 99.060 3.227.900 37.921.290 337.416.695
30-DEC-2021 MLPL EQUITY 14.639.632.470 370 680.929.788
6.591.100.763 65.048.751 2.757.912 2.170.563.629 861.161.355
144.313.785 6.119.845 50 10.521.995.878 - 499.093.050
18.526.589 3.413.547.229 5.265.978 62.935.800 81.214.718 -
31.549.810 4.112.133.174
30-DEC-2021 MLPT EQUITY 1.875.000.000 3.510 6.087.100
1.821.913.800 31.800 - 23.170.800 4.485.500 45.000 -
- 1.855.734.000 - 18.058.200 - 6.365 8.500
1.057.000 21.535 - 114.400 19.266.000
30-DEC-2021 MMLP EQUITY 6.889.134.608 565 47.782.300
1.513.848.907 44.930.200 - 698.068.306 360.229.900
21.519.992 4.245.400 36.711.700 2.727.336.705 - 3.476.926.803
15.636.120 149.177.280 20.764.340 32.667.700 3.899.200 -
422.726.460 4.121.797.903
30-DEC-2021 MNCN EQUITY 15.049.787.710 900 259.554.600
7.363.318.893 66.816.800 415.000 1.038.109.053 437.124.554
222.189.238 200 1.206.100 9.388.734.438 68.161.866 365.585.000
882.732.147 848.002.366 10.397.400 1.906.634.456
391.202.236 22.107.100 1.166.228.999 5.661.051.570
30-DEC-2021 MOLI EQUITY 2.724.036.581 428 2.917 1.431.115.314
584 - 343.582.995 162.511.820 36.634 11.550 467
1.937.262.281 - - - 29.016.486 934 - - - -
29.017.420
30-DEC-2021 MPMX EQUITY 4.462.963.276 1.145 84.625.200
2.922.052.640 6.320.300 - 690.920.515 283.665.900 386.250
220.000 - 3.988.190.805 - 25.131.500 17.666.007
57.191.492 2.168.000 133.672.024 26.262.178 5.200.100 207.481.170
474.772.471
30-DEC-2021 MPOW EQUITY 816.997.053 106 - 10.827.400 -
- 277.263.486 - - 100 - 288.090.986 - 52.907.989
- - 109.689.164 - 366.308.914 - - 528.906.067
30-DEC-2021 MPPA EQUITY 8.477.734.948 434 502.237.416

4.232.822.163 54.700.100 288.400 804.940.344 486.390.400
16.176 3.963.400 1.177.000 6.086.535.399 - 645.274.191 -
1.328.682.684 2.637.400 4.714.500 40.575.308 - 368.329.811
2.390.213.894
30-DEC-2021 MPRO EQUITY 9.942.500.000 850 - - - -
446.731.800 - 39 - - 446.731.839 - 571.500 -
21.600 - - - - 1.467.675.061 1.468.268.161
30-DEC-2021 MRAT EQUITY 428.000.000 276 - 683.600 - -
113.091.100 - 4.851.100 - - 118.625.800 - 8.600
- - 858.300 - 974.400 - - 1.841.300
30-DEC-2021 MREI EQUITY 517.791.681 4.230 91.793.987
162.154.396 - 24.004 21.421.076 1.771.500 719.272 -
86.430 277.970.665 - 69.739.387 - 140.541.668 5.799
- 355.366 - 23.904.940 234.547.160
30-DEC-2021 MSIN EQUITY 11.444.400.000 2.480 4.000.000
1.152.749.700 3.200.000 - 291.132.030 132.724.370 13.850.000
- - 1.597.656.100 - 1.510.346.000 - 39.571.200
392.600 643.600 4.387.500 - 1.007.403.000 2.562.743.900
30-DEC-2021 MSKY EQUITY 1.994.370.480 600 - 1.566.192.965
5.601.700 - 33.350.236 36.825.600 13.141.644 - -
1.655.112.145 - 149.657.907 - 15.234.114 412.500
784.000 78.491.561 - 94.678.253 339.258.335
30-DEC-2021 MTDL EQUITY 2.455.376.917 3.820 2.150.042 283.658.384
75 313.498 1.151.402.853 23.385.340 2.102.672 1.738
10.204 1.463.024.806 - 20.822.590 14.532.177 177.987.336
1.024.989 100.220.431 8.702.813 2.156.265 33.421.917
358.868.518
30-DEC-2021 MTEL EQUITY 83.515.452.844 830 1.104.900.378
4.724.704.000 286.783.022 937.600 1.483.882.100 708.771.579
42.099.000 165.534.100 127.250.900 8.644.862.679 239.013.040
2.159.378.724 451.754.063 675.525.231 1.875.300 2.373.398.269
34.584.826 - 8.913.132.668 14.848.662.121
30-DEC-2021 MTFN EQUITY 31.842.082.852 50 540.597.000
9.068.714.974 528.110.000 50 2.542.456.222 5.746.210.900
416.352.215 10.040 - 18.842.451.401 - 1.970.575.015 -
1.007.511.865 724.589 21.930 3.505.000 - 9.927.845.177
12.910.183.576
30-DEC-2021 MTLA EQUITY 7.655.126.330 460 317.065.001
1.906.722.105 - - 1.854.262.874 3.202.961 133.988.585
28.330 75.103.657 4.290.373.513 - 80 - 68.340.302
171.109 173.477.100 2.091.713 - 250.000.013 494.080.317
30-DEC-2021 MTPS EQUITY 2.084.850.829 109 96.212.100 435.642.628
35.500 - 223.082.229 238.961.200 15.853.000
643.400 26.200 1.010.456.257 - 837.600 - - 1.022.600
- 8.700 - - 1.868.900
30-DEC-2021 MTRA EQUITY 770.000.000 244 - 27.066.900 -
- 122.059.000 - - - - 149.125.900 - - -
2.000.000 1.000.000 - 17.874.100 - - 20.874.100
30-DEC-2021 MTSM EQUITY 232.848.000 310 - 15.411.872 -
80 11.990.516 - - - - 27.402.468 - - -
584.000 1.272.200 - 616.900 - - 2.473.100
30-DEC-2021 MTWI EQUITY 1.525.819.116 120 - 1.047.493.658 -
241.938.250 156.585.306 - - - 79.300 1.446.096.514
- 100 - - 200 - - - - 300
30-DEC-2021 MYOH EQUITY 2.206.312.500 1.750 5.129.600 100.206.901
- - 412.513.358 204.877.600 956 - - 722.728.415
- 320.900 - 86.867.228 213.313 254.000 16.859.945
- 1.379.047.449 1.483.562.835
30-DEC-2021 MYOR EQUITY 22.358.699.725 2.040 238.543.150
13.095.725 207.014.925 807.675 189.402.459 442.228.965
251.955 40.156.425 156.825 1.131.658.104 7.636.900 82.532.250
369.002.775 40.438.720 1.250.250 234.826.856 409.202.940
129.405.700 1.059.549.105 2.333.845.496
30-DEC-2021 MYRX EQUITY 86.703.220.792 50 11.883.301.852
4.247.304.635 63.311.879 157.895.000 40.924.208.830
8.854.504.792 2.264.686.343 65.934.100 - 68.461.147.431
23.887.400 1.447.856.100 216.098.800 5.563.882.636 121.218.700
1.743.372.110 4.019.834.719 - 4.877.473.996 18.013.624.461
30-DEC-2021 MYRXP EQUITY 1.120.995.000 50 - 1.860.000 - -
1.112.648.500 - 1.439.000 - - 1.115.947.500 - - -
- 4.741.000 - 250.000 - - 4.991.000
30-DEC-2021 MYTX EQUITY 7.747.281.949 83 - 7.389.825.056 -
9.194.500 244.959.889 - 20.853 - - 7.644.000.298 -
600 - 51.334.500 3.465.900 - 300 - - 54.801.300
30-DEC-2021 NASA EQUITY 11.004.929.322 61 1.211.011.128
6.697.233.100 127.509 - 1.683.503.836 1.246.131.749 164.880.440
992.700 40.400 11.003.920.862 - - - 174.660
299.300 507.804 26.600 - 96 1.008.460
30-DEC-2021 NASI EQUITY 807.400.000 224 - 820.200 - -
198.925.800 - - - - 199.746.000 - - - -
254.000 - - - - 254.000
30-DEC-2021 NATO EQUITY 8.001.110.404 740 1.081.833.250
4.749.164.586 31.745.000 - 270.013.804 537.915.700
89.818.800 - - 6.760.491.140 - 243.865.378 - 987.219.886
44.000 - 9.490.000 - - 1.240.619.264
30-DEC-2021 NELY EQUITY 2.350.000.000 308 - 76.706.300 -
- 203.346.800 - - - - 280.053.100 - - -
- 2.000 - 89.243.600 - - 89.245.600
30-DEC-2021 NFCX EQUITY 666.667.500 8.950 40.326.300
495.507.400 872.300 351.500 99.060.900 13.418.600
9.133.400 - - 658.670.400 - 350.000 - 7.113.800
26.600 43.800 340.700 - 122.200 7.997.100
30-DEC-2021 NICK EQUITY 651.150.000 750 - 526.361.200 -
- 42.364.700 - - - - 568.725.900 - 30.084.900
- 31.500.000 39.800 - 20.799.400 - -
82.424.100
30-DEC-2021 NICL EQUITY 9.662.500.000 69 - 17.842.100 -
45.000 1.972.650.500 - - 37.500 - 1.990.575.100 -
21.000 - 2.015.400 7.237.900 - 150.600 - - 9.424.900
30-DEC-2021 NIKL EQUITY 2.523.350.000 975 262.182.600 2.717.350
62.400 - 123.260.700 233.333.200 400 - - 621.556.650
- 1.392.070.400 - - 1.022.500 - 1.604.300 - -
1.394.697.200
30-DEC-2021 NIPS EQUITY 1.635.333.332 282 126.496.689 579.447.579
- - 256.742.957 576.100 265.260.059 - 7.111
1.228.530.495 - 280.198.957 - 41.504.000 1.050.880
12.683.500 178.000 - 4.181.500 339.796.837
30-DEC-2021 NIRO EQUITY 22.198.871.804 150 3.862.030.800
13.510.316.361 1.300.000 - 501.998.944 2.822.010.939 875.912.512
159.300.000 - 21.732.869.556 - 954.400 1.569.500
189.879.280 100 47.476.600 14.093.600 - 212.028.768
466.002.248
30-DEC-2021 NISP EQUITY 22.945.296.972 670 - 784.199.496 -
946.436 189.816.379 86.000 158.186 - - 975.206.497
- 20.295.875.960 23.855.400 15.005.488 668.002
1.287.991.076 7.129.420 - 99.922.710 21.730.448.056
30-DEC-2021 NOBU EQUITY 4.602.279.422 710 126.582.300
1.728.328.525 - - 368.738.897 - 6.234.400 - -
2.229.884.122 - 872.400 243.600 1.882.500 1.720.800 537.300
945.310.700 - 328.000 950.895.300
30-DEC-2021 NPGF EQUITY 3.240.235.840 91 - 807.475.592 -
- 616.560.700 - 1.100.000 - - 1.425.136.292 - -
- 377.500 - - - - - 377.500
30-DEC-2021 NRCA EQUITY 2.496.258.344 290 7.490.500 1.870.163.400
4.478.400 - 246.955.112 3.387.400 530.180 320.000 -
2.133.324.992 - 2.222.232 - 69.719.600 1.305.500 4.522.800
61.768.200 - 20.020 139.558.352
30-DEC-2021 NUSA EQUITY 7.700.000.148 50 328.104.990 255.100
544.269 - 4.893.859.930 1.350.868.859 728.214.000 - -
7.301.847.148 - 1.000 - 4.720.700 1.865.800 - 1.965.500
- - 8.553.000
30-DEC-2021 NZIA EQUITY 2.197.540.705 157 15.000 297.999.900
3.200 - 160.185.205 3.115.400 149.400 59.100 2.400
461.529.605 - 4.000 - 900 5.200 - - - 1.000
11.100
30-DEC-2021 OASA EQUITY 358.600.000 845 - 56.388.100 -
- 301.768.400 - 443.500 - - 358.600.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 OBMD EQUITY 732.000.000 126 - 1.282.300 - -
180.565.600 - - 65.400 500 181.913.800 - - -
- 86.200 - - - - 86.200
30-DEC-2021 OCAP EQUITY 273.200.000 159 - - - -
140.247.800 - - - - 140.247.800 - - -
9.994.700 1.200 - 122.951.800 - - 132.947.700
30-DEC-2021 OILS EQUITY 454.000.000 340 - 3.228.200 - -
146.168.500 - - - - 149.396.700 - - - -
583.500 - 19.800 - - 603.300
30-DEC-2021 OKAS EQUITY 1.765.927.777 86 - 938.377.004 -
- 516.181.215 - 964 - - 1.454.559.183 - 195.029.713
- 100.564.671 1.271.420 - 120.000 - 14.382.790
311.368.594
30-DEC-2021 OMRE EQUITY 1.745.000.000 845 - 474.599.931 -
10.000 3.931.400 - 500 - - 478.541.831 -
1.162.368.872 - 1.130.500 5.400 - 110.600 - -
1.163.615.372
30-DEC-2021 OPMS EQUITY 1.000.000.000 139 - 198.519.000 -
- 199.909.600 - - - - 398.428.600 - 220.000
- 995.800 355.000 - - - 600 1.571.400
30-DEC-2021 PADI EQUITY 11.307.246.524 50 70.776.129 797.028.766
255.830 - 9.075.773.052 802.845.914 473.412.860
29.954.144 13.979.934 11.264.026.629 - 6.891.460 - 231.200
9.959.275 - 140 - 7.820 17.089.895
30-DEC-2021 PAFI EQUITY 1.611.067.000 - - 5.128.500 - -
306.000 - 1.000 - - 5.435.500 - 98.589.490 -
- - - - - - 98.589.490
30-DEC-2021 PALM EQUITY 7.119.540.356 870 1.287.500 6.703.591.410
- - 287.463.051 1.995.700 50.500 - - 6.994.388.161
- 17.884.700 - 12.847.742 9.840.300 - 4.227.200 -
80.352.253 125.152.195
30-DEC-2021 PAMG EQUITY 3.125.000.000 104 - 142.362.300 -
- 2.861.744.900 - - - - 3.004.107.200 - - -
- 137.200 - 20.755.600 - - 20.892.800
30-DEC-2021 PANI EQUITY 410.000.000 1.725 - 334.924.500
- - 75.014.100 - - - - 409.938.600 -
61.400 - - - - - - - 61.400
30-DEC-2021 PANR EQUITY 1.200.000.000 212 - 1.043.072.500 -
- 148.750.800 - 1.100.000 - - 1.192.923.300 -
60.800 - 5.053.900 561.900 - 100 - 1.400.000 7.076.700
30-DEC-2021 PANS EQUITY 720.000.000 1.275 - 234.570.650
- 51.200.000 219.054.066 32.133.260 5.420.779 - -
542.378.755 - 414.500 - 12.514.045 189.100 4.790.000
1.715.300 - 398.300 20.021.245
30-DEC-2021 PBID EQUITY 1.875.000.000 1.605 - 1.401.254.200
- - 445.742.500 804.500 6.200 - - 1.847.807.400
- 511.837 209.100 1.756.900 24.162.000 - - 374.000
178.763 27.192.600
30-DEC-2021 PBRX EQUITY 6.478.295.611 154 69.800 2.852.855.723
15.100 - 1.695.768.321 84.154.200 202.159.895 274.100
11.100 4.835.308.239 - 612.539.072 959.100 251.152.850
148.453.360 59.813.250 6.684.400 - 546.601.340
1.626.203.372
30-DEC-2021 PBSA EQUITY 1.500.000.000 730 - 1.389.116.700 -
- 3.751.100 - - - - 1.392.867.800 - - -
96.404.700 - - 10.727.500 - - 107.132.200
30-DEC-2021 PCAR EQUITY 1.166.666.700 282 293.285.543 246.006.657
9.505.000 - 92.120.000 507.390.500 18.344.600 -
- 1.166.652.300 - 11.800 - 2.600 - - - -
- 14.400
30-DEC-2021 PDES EQUITY 715.000.000 302 - 660.584.200 -
- 54.408.300 - - - - 714.992.500 - - -
- 7.500 - - - - 7.500
30-DEC-2021 PEGE EQUITY 2.833.417.056 1.170 - 1.035.740.500
- - 1.794.001.106 1.213.000 - 1.500.000 - 2.832.454.606
- - - - 261.000 - - - 701.400 962.400
30-DEC-2021 PEHA EQUITY 840.000.000 1.105 - 476.907.460
119.200 - 327.735.840 - 375.400 100 371.100 805.509.100
- - - - 88.800 - 45.200 - - 134.000
30-DEC-2021 PGAS EQUITY 24.241.508.196 1.375 1.874.526.452
126.008.200 198.585.200 2.794.000 3.445.031.893 1.006.020.415
84.002.995 18.003.200 1.169.800 6.756.142.155 85.035.164
498.406.094 303.488.041 602.534.135 26.572.300 724.925.318
382.293.617 41.500.470 1.011.440.646 3.676.195.785
30-DEC-2021 PGJO EQUITY 723.859.095 77 - 310.167.600 -
- 359.149.745 - - - - 669.317.345 - 100.000
- - 1.000 - 222.000 - - 323.000
30-DEC-2021 PGLI EQUITY 488.000.000 446 - 275.456.613 -
- 190.086.087 - 2.099.500 - - 467.642.200 - -
- - 100 - 20.357.700 - - 20.357.800
30-DEC-2021 PGUN EQUITY 4.998.360.000 388 - 462.890.600 -
- 437.075.300 - - - - 899.965.900 - - -
3.200 30.900 - - - - 34.100
30-DEC-2021 PICO EQUITY 568.375.000 95 - 382.855.937 -
- 172.102.541 - 5.519.000 - - 560.477.478 -
99.300 - 300 866.922 879.500 - - - 1.846.022
30-DEC-2021 PJAA EQUITY 1.599.999.998 560 - 12.699.900 -
- 90.533.300 10.779.300 10.000 - 10.035.000
124.057.500 - 5.525.000 - 9.420.900 9.117.500 - 2.677.800
- 9.201.300 35.942.500
30-DEC-2021 PKPK EQUITY 600.000.000 196 - 302.306.462 -
- 296.747.238 - 50.500 - - 599.104.200 - -
- 294.600 309.100 - 292.100 - - 895.800
30-DEC-2021 PLAN EQUITY 892.856.802 36 - 101.000 - -
257.796.102 - 200.300 - - 258.097.402 - 9.639.400
- - 120.000 - - - - 9.759.400
30-DEC-2021 PLAS EQUITY 1.184.200.000 50 856.800 472.375.240
- - 234.539.481 213.624.989 28.583.000 - -
949.979.510 - - - 64.900.140 483.250 10.000.000
102.743.600 - 56.093.000 234.219.990
30-DEC-2021 PLIN EQUITY 3.550.000.000 2.450 47.371.700
3.456.110.900 - - 16.477.200 - 3.483.500 - -
3.523.443.300 - 500 - 1.189.500 21.100 342.300 3.355.100
- 788.200 5.696.700
30-DEC-2021 PMJS EQUITY 13.755.600.000 143 286.114.000 410.502.500
- - 334.042.700 - - - - 1.030.659.200 -
4.676.964.000 - 1.200 608.200 - 385.400 - -
4.677.958.800
30-DEC-2021 PMMP EQUITY 2.353.000.000 484 - 1.206.013.664 -
- 1.112.733.036 - 127.400 200.000 - 2.319.074.100 -
- - 29.430.300 290.900 2.419.100 - - 1.785.600
33.925.900
30-DEC-2021 PNBN EQUITY 24.087.645.998 770 223.811.358 806.541.934
182.295.901 6.170.234 954.236.534 379.914.595 110.973.610
1.475.299 74 2.665.419.539 227.601 9.370.528.372 36.484.863
89.709.416 245.290.002 118.568.329 87.653.467
1.500.200 257.295.280 10.207.257.530
30-DEC-2021 PNBS EQUITY 38.813.641.319 85 - 60.340.926
4.515.200 5.883.155.781 2.771.197.805 7.604.374 6.126.800 500.000
- 8.733.440.886 - 2.200 - 6.939.429.871 12.339.800
- 21.084.100 - - 6.972.855.971
30-DEC-2021 PNGO EQUITY 781.250.000 1.555 - - - -
746.270.300 - - - - 746.270.300 - - - 200
229.500 - - - - 229.700
30-DEC-2021 PNIN EQUITY 4.068.323.920 680 9.220.840 9.453.500
314.648.042 - 602.455.250 1.405.800 26.926 36.960 -
937.247.318 - 38.792.300 230.100 237.564.953 7.945.670
26.222.900 99.741.100 - 298.420.367 708.917.390
30-DEC-2021 PNLF EQUITY 32.022.073.293 172 319.634.820
3.341.727.160 181.642.364 - 5.173.751.373 1.476.141.700
290.134.509 1.406.664 - 10.784.438.590 10.234.344 742.020.383
146.076.657 796.733.539 652.437.000 1.064.413.496
504.848.344 6.115.000 407.944.516 4.330.823.279
30-DEC-2021 PNSE EQUITY 797.813.496 665 - 647.129.580 -
89.990 140.096.535 - 46.884 - - 787.362.989 -
- - - 322.015 - 5.856.768 - 1.013.520 7.192.303
30-DEC-2021 POLA EQUITY 3.351.075.000 190 256.228.000 14.920.200
- - 231.533.200 286.378.000 - - 3.324.500
792.383.900 - - - 450.700 800 - - - -
451.500
30-DEC-2021 POLI EQUITY 2.010.526.400 1.475 - 462.559.400
- - 4.407.700 - - - - 466.967.100 - - -
2.500 1.145.005.000 - 397.551.800 - - 1.542.559.300
30-DEC-2021 POLL EQUITY 8.318.823.600 1.235 - 6.501.725.200
- - 12.175.300 - 570 - - 6.513.901.070 -
8.244.700 123.100 512.179.231 - 2.687.822 1.210.177.290 -
510.387 1.733.922.530
30-DEC-2021 POLU EQUITY 750.000.000 428 - 186.500 - -
1.313.900 - - - - 1.500.400 - - - - 100 -
148.499.500 - - 148.499.600
30-DEC-2021 POLY EQUITY 2.313.113.365 82 250.018 85.702.319
23.010.200 - 574.031.003 - 355.975 100.000 193.000
683.642.515 - 1.507.781.875 - 27.603.227 19.370.447
- 5.029.014 - 680.374 1.560.464.937
30-DEC-2021 POOL EQUITY 2.341.366.264 50 174.261.500 615.273.931
11.884.500 - 1.026.113.489 314.641.800 90.221.521
800.000 12.650.200 2.245.846.941 126.800 20.838.979
264.200 14.232.700 61.300 23.209.200 8.941.700 -
5.546.900 73.221.779
30-DEC-2021 PORT EQUITY 2.813.941.985 650 - 2.237.125.885 -
- 1.169.100 - - - - 2.238.294.985 - 242.391.600
- 148.225.900 - - 184.997.300 - 32.200 575.647.000
30-DEC-2021 POSA EQUITY 8.388.870.206 50 109.824.293

3.050.140.700 182.179 - 782.070.098 803.329.636 997.619.500
100.000 500.000 5.743.766.406 - 650.000 - 500.000
5.083.800 - - - - 6.233.800
30-DEC-2021 POWR EQUITY 16.087.156.000 615 17.262.600 426.483.120
19.203.400 6.147.000 1.002.936.833 74.517.967 9.391.333
- - 1.555.942.253 2.606 232.063.000 1.569.900 301.772.367
75.253.460 436.063.900 18.506.494 - 1.837.400
1.067.069.127
30-DEC-2021 PPGL EQUITY 750.021.341 135 - - - -
749.259.141 - - - - 749.259.141 - - - -
242.200 - 20.000 - - 262.200
30-DEC-2021 PPRE EQUITY 10.224.271.000 174 391.704.600 226.489.500
12.827.900 23.600.000 979.827.734 94.877.000
7.987.400 2.500.000 599.523.266 2.339.337.400 - 348.800 -
2.628.800 561.000 8.000.000 345.000 - - 11.883.600
30-DEC-2021 PPRO EQUITY 61.675.671.883 58 8.534.135.606 69.326.800
277.454.247 97.000 10.477.199.415 1.371.068.911 518.537.140
87.781.157 103.866.938 21.439.467.214 35 849.596 -
110.940.502 5.696.354 6.531.223 6.699.753 - 2.200.086 132.917.549
30-DEC-2021 PRAS EQUITY 701.043.478 254 - 842.000 - -

33.271.100 - 44.000 - - 34.157.100 - 100 - -
309.100 - - - - 309.200
30-DEC-2021 PRDA EQUITY 937.500.000 9.200 45.548.100
3.028.600 1.525.700 - 19.905.400 18.770.500 26.615 -
- 88.804.915 - 16.722.000 1.243.700 51.728.335 7.000
25.974.532 4.948.804 860.300 184.710.414 286.195.085
30-DEC-2021 PRIM EQUITY 3.393.434.905 400 - 859.871.600 -
- 117.642.405 46.189.500 577.100 600 - 1.024.281.205
- 175.000.300 - 630.100 91.500 931.700 120.100 -
300.000 177.073.700
30-DEC-2021 PSAB EQUITY 26.460.000.000 139 - 147.864.200
887.600 - 25.664.292.906 1.055.100 141.453.915 20.000
100.000 25.955.673.721 - 22.600 - 59.396.300 444.592.694
- 314.600 - 85 504.326.279
30-DEC-2021 PSDN EQUITY 1.440.000.000 153 - 32.663.400 -
15.000 31.328.253 - 973.447 - - 64.980.100 -
200 - - 422.000 - 424.200 - - 846.400
30-DEC-2021 PSGO EQUITY 18.850.000.000 216 - 6.538.700 - -
107.522.200 - - - - 114.060.900 - - -
1.835.939.100 500.000.000 - - - 400.000.000
2.735.939.100
30-DEC-2021 PSKT EQUITY 10.351.231.636 50 - 4.839.077.661 -
- 3.499.648.888 58.055.100 - - - 8.396.781.649 -
1.170.466.787 - 358.357.200 662.700 - 416.279.300 -
- 1.945.765.987
30-DEC-2021 PSSI EQUITY 5.417.063.153 402 - 2.942.807.600 -
- 105.735.054 1.176.000 200.000 - - 3.049.918.654 -
2.320.992.999 2.836.000 14.725.600 20.570.600 1.777.800
150.000 - 6.091.500 2.367.144.499
30-DEC-2021 PTBA EQUITY 11.520.659.250 2.710 599.809.976
280.324.697 119.602.550 4.400.000 1.234.081.091 307.440.092
164.066.551 15.733.700 668.500 2.726.127.157 17.532.400
37.144.485 173.481.222 129.860.282 8.782.107 465.511.091
100.609.304 40.792.393 185.476.309 1.159.189.593
30-DEC-2021 PTDU EQUITY 1.500.000.000 190 - 200.000 - -
152.359.700 - - - - 152.559.700 - 131.999.900
- 9.311.200 699.900 - 5.429.300 - - 147.440.300
30-DEC-2021 PTIS EQUITY 550.165.300 376 12.675.100 5.488.000
- - 15.417.200 325.000 - - - 33.905.300 -
- - 609.500 30.572.500 - 28.199.800 - 6.712.900
66.094.700
30-DEC-2021 PTPP EQUITY 6.199.897.354 990 495.807.427 108.789.401
123.084.909 3.505.900 1.503.590.908 242.929.065 17.014.797
39.851.356 2.979.692 2.537.553.455 3.368.851 24.114.573
104.889.508 35.209.197 10.175.944 128.466.461 56.057.460
- 138.114.069 500.396.063
30-DEC-2021 PTPW EQUITY 878.187.500 725 - 6.022.000 - -
169.050.300 - - - - 175.072.300 - - -
564.000 1.200 - - - - 565.200
30-DEC-2021 PTRA EQUITY 294.443.500 - 20 15.877.735
93.175 - 85.334.688 - 487.596 - - 101.793.214
- 2.622.680 - 403.350 349.208 - 50.100 - -
3.425.338
30-DEC-2021 PTRO EQUITY 1.008.605.000 2.170 256.000 721.710.300
30.000 21.000 245.504.989 5.023.600 1.450.830 - -
973.996.719 - 38 2.804.100 6.646.183 123.700 308.600
4.288.694 3.172.200 7.699.966 25.043.481
30-DEC-2021 PTSN EQUITY 5.314.344.000 234 - 29.200 - -
232.673.074 - 61.000 200.000 - 232.963.274 -
1.323.876.300 - 4.199.400 18.219.926 - 11.905.100 -
3.000.000 1.361.200.726
30-DEC-2021 PTSP EQUITY 220.808.000 7.000 9.995.800 83.410.566
- - 1.861.500 - - - - 95.267.866 -
5.000.000 - 120.236.434 6.000 - 37.800 - -
125.280.234
30-DEC-2021 PUDP EQUITY 329.560.000 338 216.197 154.249.879
- 941 162.122.250 - 1.864 - - 316.591.131 -
- - - 9.415 - 2.035.252 - 1.498.020 3.542.687
30-DEC-2021 PURA EQUITY 5.862.780.409 64 - 2.628.210.180 -
- 3.224.371.529 - - - - 5.852.581.709 - 1.450.000
- 6.587.100 2.161.600 - - - - 10.198.700
30-DEC-2021 PURE EQUITY 1.375.181.505 79 3.985.600 480.937.530
650.000 - 726.383.948 - 161.957.127 400.000 -
1.374.314.205 - 100 - 30.000 687.200 - 150.000 -
- 867.300
30-DEC-2021 PURI EQUITY 1.000.000.000 394 - - - -
121.418.200 - 100 - - 121.418.300 - - -
923.300 77.514.600 - 143.800 - - 78.581.700
30-DEC-2021 PWON EQUITY 48.159.602.400 464 1.317.129.950
8.470.426.428 214.086.715 80.600 1.158.414.479 1.587.700.749
7.428.338 48.437.900 2.712.600 12.806.417.759 161.602.900
541.020.312 1.296.741.147 1.112.404.800 9.907.000 5.191.278.025
543.510.676 422.921.455 1.165.103.822 10.444.490.137
30-DEC-2021 PYFA EQUITY 535.080.000 1.015 10.199.400
49.579.128 - - 92.926.692 14.355.000 108.860.060 -
- 275.920.280 - 216.812.006 - 40.019.702 520.700
- 1.746.800 - - 259.099.208
30-DEC-2021 PZZA EQUITY 3.021.875.000 680 31.818.200
1.976.944.050 - - 46.281.400 10.977.100 1.279.200
1.274.000 - 2.068.573.950 - 236.566.700 - 315.520.808
1.951.400 169.446.392 145.821.050 - 83.994.700 953.301.050
30-DEC-2021 RAJA EQUITY 4.227.082.500 182 541.200 1.421.626.204

54.900 - 2.680.195.096 92.362.600 1.562.900 641.700
22.000 4.197.006.600 - 160.000 - 6.681.000 914.500 -
6.125.000 5.770.900 10.424.000 30.075.400
30-DEC-2021 RALS EQUITY 7.096.000.000 655 18.729.800 970.000.840
54.257.500 6.320 546.419.918 67.530.100 852.462
44.318.500 3.351.100 1.705.466.540 46 19.251.629 95.369.117
211.772.532 2.006.000 185.083.408 60.656.845 - 591.335.143
1.165.474.720
30-DEC-2021 RANC EQUITY 1.564.487.500 1.800 300.000
1.492.678.425 - - 67.598.375 - 5.500 - -
1.560.582.300 - 352.000 - 995.700 373.900 2.050.000
133.600 - - 3.905.200
30-DEC-2021 RBMS EQUITY 2.656.212.826 82 124.303.000 51.762.701
326.000 - 2.281.536.247 157.670.300 10.039.578
1.594.200 65.000 2.627.297.026 - - - 26.177.100
721.400 - 412.300 - - 27.310.800
30-DEC-2021 RDTX EQUITY 268.800.000 6.700 17.900 202.004.912
- 3.044 66.009.672 - 850 - - 268.036.378
- 47.100 - - 1.200 261.400 152.600 - -
462.300
30-DEC-2021 REAL EQUITY 6.633.610.151 90 - 884.231.400 -
- 1.210.038.651 - 100.000 - - 2.094.370.051 -
176.600 - - 1.152.900 - 1.285.270.600 - -
1.286.600.100
30-DEC-2021 RELI EQUITY 1.800.000.000 444 - 1.698.002.535 -
- 3.033.065 - 98.945.000 - - 1.799.980.600 -
19.400 - - - - - - - 19.400
30-DEC-2021 RICY EQUITY 641.717.510 94 - 3.930.600 - -
236.010.810 - - - - 239.941.410 - 1.960.000 -
19.642.000 32.686.300 - 1.100.000 - 3.250.700 58.639.000
30-DEC-2021 RIGS EQUITY 609.130.000 310 - 490.804.500
1.025.000 - 89.447.950 - 555.000 - - 581.832.450
- 20.100 - 2.607.700 377.200 - 21.941.130 - 170
24.946.300
30-DEC-2021 RIMO EQUITY 45.080.600.000 50 4.663.857.122
5.654.639.734 28.235.886 - 12.062.362.167 11.177.747.820
1.765.328.240 4.945.442 298.879.900 35.655.996.311 2.228.700
2.643.656.361 23.294.100 5.156.568.339 9.111.162 190.521.500
161.760.100 - 235.702.041 8.422.842.303
30-DEC-2021 RISE EQUITY 9.950.000.000 382 - 1.484.882.500 -
- 14.448.500 - 598 - - 1.499.331.598 - - -
41 32.600 635.716 35 - 10 668.402
30-DEC-2021 RMBA EQUITY 36.401.136.250 306 - 1.956.214 - -
6.029.866 - 455.285 500 - 8.441.865 - 36.380.670.129 -
3.105.656 605.980 - 974.860 - - 36.385.356.625
30-DEC-2021 RMKE EQUITY 4.375.000.000 222 - 10.027.300 -
- 863.414.000 - 62.600 - - 873.503.900 - -
- 1.275.300 220.800 - - - - 1.496.100
30-DEC-2021 ROCK EQUITY 1.435.185.100 705 - 469.300 - -
2.416.700 - - - - 2.886.000 - - - - 774.999.998
- - - 284.151.000 1.059.150.998
30-DEC-2021 RODA EQUITY 13.592.128.209 88 755.811.832 13.862.774
5.012.495 - 12.539.957.948 25.146.133 10.464.677
251.919 - 13.350.507.778 - - - - 241.517.431 -
103.000 - - 241.620.431
30-DEC-2021 RONY EQUITY 1.250.000.000 800 - - - -
250.000.000 - - - - 250.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ROTI EQUITY 6.186.488.888 1.360 5.391.900
1.867.975.300 19.183.500 - 38.237.960 30.086.288
784.415 6.968.400 966.300 1.969.594.063 - 3.103.940.345
15.343.704 192.354.929 650.499 111.968.724 24.934.247 -
134.274.350 3.583.466.798
30-DEC-2021 RSGK EQUITY 929.675.000 1.705 - 783.973.660
- - 19.721.500 60.800 - - - 803.755.960 -
- - 2.013.500 1.850.000 - - - - 3.863.500
30-DEC-2021 RUIS EQUITY 770.000.000 206 - 254.178.450 -
- 329.491.900 - 75 - - 583.670.425 - 25.600
- 2.153.560 491.000 - 119.507.400 - 15 122.177.575
30-DEC-2021 RUNS EQUITY 983.557.875 276 - 22.000 - -
179.179.400 15.626.800 1.500 - - 194.829.700 -
11.800 - 1.484.700 73.600 - 400.200 - - 1.970.300
30-DEC-2021 RYAN EQUITY 550.060.000 - - 473.884.000 -
- 26.145.500 - 5.872.500 - - 505.902.000 - -
- - - - 43.863.000 - - 43.863.000
30-DEC-2021 SAFE EQUITY 615.145.012 220 - 549.778.142 -
127.244 26.720.648 - 579.362 - - 577.205.396 -
17.832 - 3.089.472 131.600 - 5.315.388 - 7.405.327
15.959.619
30-DEC-2021 SAME EQUITY 17.129.632.545 370 537.499.409
13.931.550.005 42.663.359 - 1.794.235.983 301.264.681
58.520 1.197.000 1.011.500 16.609.480.457 - 220.187.420 -
69.292.534 227.195.557 1.000.000 2.476.494 - 83 520.152.088
30-DEC-2021 SAMF EQUITY 5.125.000.000 1.095 - 576.429.100
- - 196.957.300 - - - - 773.386.400 - -
- 529.300 589.400 - 494.900 - - 1.613.600
30-DEC-2021 SAPX EQUITY 833.333.300 1.255 - 398.000.000
20.000 - 15.300.800 - - 40.000 - 413.360.800
- 370.833.300 - 43.718.600 9.300 - 5.264.600 -
146.700 419.972.500
30-DEC-2021 SATU EQUITY 1.375.000.000 104 120.073.800 9
450.000 - 625.434.091 47.692.000 - - - 793.649.900
- - - - 100.100 - - - - 100.100
30-DEC-2021 SBAT EQUITY 4.752.933.207 50 - 1.135.118.886 -
- 2.462.031.480 - - - - 3.597.150.366 - - -
- 2.278.420 - - - - 2.278.420
30-DEC-2021 SBMA EQUITY 928.400.000 420 - 74.023.100 -
- 194.513.000 - - - - 268.536.100 - - -
- 8.856.900 - 1.007.000 - - 9.863.900
30-DEC-2021 SCCO EQUITY 205.583.400 10.400 520.000 16.486.052
- 11.700 4.787.592 6.234.900 883.281 - 348.000
29.271.525 - 3.000 - 728.400 - 672.836 527.100 -
64.800 1.996.136
30-DEC-2021 SCMA EQUITY 73.970.569.505 326 3.107.460.570
56.467.651.320 392.448.275 - 1.814.525.545 1.954.089.882
7.509.879 49.129.000 3.299.500 63.796.113.971 107.754.990
220.773.365 631.462.791 532.605.527 31.297.310
4.131.064.359 1.468.916.680 19.533.000 3.031.046.312
10.174.454.334
30-DEC-2021 SCNP EQUITY 2.500.000.000 226 - 29.383.700 -
- 81.866.300 - - - - 111.250.000 - - -
- - 388.750.000 - - - 388.750.000
30-DEC-2021 SCPI EQUITY 3.600.000 29.000 - 50 - - 5.214
- - - - 5.264 - 3.556.336 - - - -
- - - 3.556.336
30-DEC-2021 SDMU EQUITY 1.135.225.000 68 205.000.000 6.365.125
- - 298.415.100 80.456.900 75 - - 590.237.200
- - - 90.550 15.994.450 - 40.300 - -
16.125.300
30-DEC-2021 SDPC EQUITY 1.274.000.000 136 42.962.830 193.205.470
- 750 91.279.400 - 700 - - 327.449.150 -
935.541.534 - 6.900.200 - - 85 - - 942.441.819
30-DEC-2021 SDRA EQUITY 8.568.234.364 565 - 397.764.103 -
139.639.538 799.104.515 - 2.500 150 - 1.336.510.806
- 13.134.800 - 7.214.841.731 506.207 - - -
45.000 7.228.527.738
30-DEC-2021 SFAN EQUITY 1.359.934.021 1.470 - 1.013.075.370
- - 213.001.221 2.000 - - - 1.226.078.591 -
- - 1.700 16.000 - - - - 17.700
30-DEC-2021 SGER EQUITY 1.959.408.119 1.120 - 164.416.715
- - 349.791.707 - 10.736.549 - 71.018.049
595.963.020 - - - 3.223.000 71.400 483.700 -
691.700 975.300 5.445.100
30-DEC-2021 SGRO EQUITY 1.890.000.000 1.995 76.244.500
312.077.900 3.189.100 - 72.520.068 946.500 13.729
50.000 - 465.041.797 - 1.359.873.157 229.500 45.753.285
165.000 10.799.541 5.452.569 - 2.285.151 1.424.558.203
30-DEC-2021 SHID EQUITY 1.119.326.168 780 6.581.200 937.805.648
3.250.400 6.660 118.295.760 32.000.700 21.160 20 -
1.097.961.548 - 1.400 - 300 6.100 - 9.700 -
- 17.500
30-DEC-2021 SHIP EQUITY 2.719.790.000 980 - 2.568.666.800 -
- 31.390.500 - - - - 2.600.057.300 - 114.900
252.400 2.981.900 - 2.000.000 251.100 509.200 113.623.200
119.732.700
30-DEC-2021 SIAP EQUITY 24.000.000.000 83 414.250.000
3.953.813.894 4.724.400 - 11.179.666.081 309.609.600
2.706.086.782 10.484.774 - 18.578.635.531 8.218.300
5.240.667.569 8.465.000 9.554.500 2.297.600 52.983.100 43.418.800
- 55.759.600 5.421.364.469
30-DEC-2021 SIDO EQUITY 30.000.000.000 865 670.342.215 47.660.065
338.448.554 - 1.456.997.444 762.382.473 123.030
59.542.369 32 3.335.496.182 39.785.906 246.389.734 55.972.914
241.086.715 1.163.587 879.998.986 105.758.194 1.242.255
6.955.680.795 8.527.079.086
30-DEC-2021 SILO EQUITY 1.625.765.625 8.575 3.717 919.085.356
314.475 - 18.753.168 6.757.933 1.696 - -
944.916.345 497.600 429.751.334 9.075.730 67.110.713
254.700 10.702.560 19.405.317 131.400 5.815.661 542.745.015
30-DEC-2021 SIMA EQUITY 442.589.871 50 8.553.235 504.000

508.067 10.408 254.927.608 123.771.778 53.626.302
100.000 - 442.001.398 - - - 251 221.604 - 496
- 50.373 272.724
30-DEC-2021 SIMM EQUITY 1.743.240.000 - - - - -
206.551.000 - 5.000 - - 206.556.000 - - -
2.000 93.309.500 - 132.500 - - 93.444.000
30-DEC-2021 SIMP EQUITY 15.816.310.000 456 250.415.300 363.694.800
22.784.500 - 1.974.994.038 10.850.000 300.872.251
568.500 - 2.924.179.389 - 33.779.940 5.102.100 59.378.751
7.421.300 44.982.500 45.519.708 6.854.300 35.540.141
238.578.740
30-DEC-2021 SING EQUITY 1.579.717.070 - - - - -
123.000 - - - - 123.000 - - - - - -
50.000 - - 50.000
30-DEC-2021 SINI EQUITY 468.300.850 336 - 20.753.200 -
- 171.908.750 - - - - 192.661.950 - - -
- 636.000 - 2.900 - - 638.900
30-DEC-2021 SIPD EQUITY 1.339.102.579 2.000 65 1.244.319.780
- 1.366 57.530.877 - 1.276.277 - 1.918.865
1.305.047.230 - 26.867.900 - 4.016.603 192.209 -
34.537 - 78.114 31.189.363
30-DEC-2021 SKBM EQUITY 1.730.103.217 360 - 7.070 -
106.824.963 42.594.802 - 1.289.576 - - 150.716.411
- 9.395.600 - 10.821.327 7.000 - 22.052.467 -
637.906.115 680.182.509
30-DEC-2021 SKLT EQUITY 690.740.500 2.420 - 86.629.100
- 200 9.682.400 - 5.800 - - 96.317.500 - -
- 7.422.900 - - 202.000 - 399.886.250 407.511.150
30-DEC-2021 SKRN EQUITY 1.500.000.000 905 - 187.500.700
229.600 - 81.741.500 - - - - 269.471.800 -
- - 2.118.200 410.000 - 28.000.000 - - 30.528.200
30-DEC-2021 SKYB EQUITY 585.000.000 51 - 38.435.800 -
- 97.936.600 144.065.900 45.250.000 - - 325.688.300
- 116.902.400 - 52.646.100 343.200 - - -
89.420.000 259.311.700
30-DEC-2021 SLIS EQUITY 2.000.000.000 800 - 1.425.000.000 -
- 290.396.400 - - - - 1.715.396.400 - 28.500
- 1.364.400 283.205.000 - 5.700 - - 284.603.600
30-DEC-2021 SMAR EQUITY 2.872.193.366 4.360 4.835.785 38.905
1.304.100 148.905 3.607.135 - 30.396 - 138.286.400
148.251.626 - 1.000 - 57.779.765 173.630 7.748.300
73.430 - 2.794.599 68.570.724
30-DEC-2021 SMBR EQUITY 9.932.534.336 620 1.385.600.600 12.243.487
8.430.100 8.000 570.392.336 421.261.200 9.323.563
75.500 210.600 2.407.545.386 - 457.100 391.600 7.945.065
3.483.800 1.834.000 10.527.100 - 350.185 24.988.850
30-DEC-2021 SMCB EQUITY 9.019.381.973 1.690 30.000
7.533.878.950 5.060.300 4.311.825 63.455.019 24.241.800
546.382 3.629.200 57.500 7.635.210.976 - 1.356.564.054 -
4.642.821 644.722 - 2.215.824 - 30.512 1.364.097.933
30-DEC-2021 SMDM EQUITY 4.772.138.237 196 500 2.203.975 - -
88.390.485 62.980.300 13.242 - - 153.588.502 -
4.252.863.595 - 29.400 783.300 - 870.072 - 363.841.493
4.618.387.860
30-DEC-2021 SMDR EQUITY 3.275.120.000 995 - 143.184.400
123.642.680 - 407.442.500 637.600 2.066.880 - 200
676.974.260 - 725.590 12.062.922 45.524.300 666.000
23.303.110 7.927.600 8.529.200 17.019.158 115.757.880
30-DEC-2021 SMGR EQUITY 5.931.520.000 7.250 549.232.367
9.994.000 54.593.800 1.225.390 241.284.292 221.880.970
3.360.349 7.181.000 274.600 1.089.026.768 15.730.615 106.438.885
358.706.560 172.117.829 561.400 534.781.540 69.796.237
1.992.017 555.372.399 1.815.497.482
30-DEC-2021 SMKL EQUITY 3.401.381.246 520 - 146.618.400 -
- 315.473.546 - - - - 462.091.946 - - -
124.800 123.623.700 - - - 65.540.800 189.289.300
30-DEC-2021 SMMA EQUITY 6.367.664.717 11.750 176.632.131
4.011.389.596 - 200.200 563.427.967 34.176.500 200.214
776.784 596.183 4.787.399.575 - 192.633.791 - 68.030.831
2.223.302 103.746.260 11.782.431 - 46.518.969
424.935.584
30-DEC-2021 SMMT EQUITY 3.150.000.000 202 - 1.375.380.795 -
- 321.372.223 32.481.100 108.585.273 - -
1.837.819.391 - 300 - 37.036.682 543.000 -
1.260.502.050 5.231.400 5.227.177 1.308.540.609
30-DEC-2021 SMRA EQUITY 16.508.568.358 835 2.292.727.040
3.903.860.407 145.393.311 132.552 1.642.825.220 1.506.616.323
24.708.256 38.961.663 10.330.317 9.565.555.089 10.407.682
307.584.116 155.919.065 143.587.178 57.229.748 544.252.339
291.837.781 955.030 1.514.430.999 3.026.203.938
30-DEC-2021 SMRU EQUITY 12.499.385.782 50 1.064.832.200
6.567.112.413 6.940.000 - 437.837.969 4.105.344.100 59.044.000
100.000 - 12.241.210.682 - 254.881.000 - -
3.208.300 - 85.800 - - 258.175.100
30-DEC-2021 SMSM EQUITY 5.758.675.440 1.360 23.036.340
32.288.540 6.992.500 625.800 883.707.820 2.105.400 70.523
2.277.100 - 951.104.023 9.510.400 271.682.080 12.878.300
26.328.941 57.200 1.009.172.296 32.232.315 363.200 40.364.145
1.402.588.877
30-DEC-2021 SNLK EQUITY 450.000.000 900 - 34.320.900 -
- 184.321.200 - - - - 218.642.100 - 154.810.200
- 14.063.200 62.314.500 - 170.000 - -
231.357.900
30-DEC-2021 SOCI EQUITY 7.059.000.000 196 3.300.000 3.505.147.800
2.250.000 - 995.848.000 - 20.190.200 200.000 -
4.526.936.000 - 4.475.900 - 9.007.000 3.873.200 - 4.991.200
1.241.100 8.475.600 32.064.000
30-DEC-2021 SOFA EQUITY 1.653.574.499 46 - 801.100 - -
1.652.229.399 - - - - 1.653.030.499 - - - -
528.100 - 15.900 - - 544.000
30-DEC-2021 SOHO EQUITY 1.269.168.239 6.375 - 10.200 -
- 229.926.234 - - - - 229.936.434 - - -
44.800 - - 9.300 - 1.039.177.705 1.039.231.805
30-DEC-2021 SONA EQUITY 331.200.000 5.475 - 114.835.540
- - 25.402.940 - 400 - - 140.238.880 -
149.040.000 - 100 7.000 26.600 - - 132.900
149.206.600
30-DEC-2021 SOSS EQUITY 659.063.705 380 681.800 500.000.000
- - 50.358.405 94.880.800 142.700 - - 646.063.705
- - - - - - - - 13.000.000 13.000.000
30-DEC-2021 SOTS EQUITY 1.000.000.075 272 - 388.865.700 -
- 11.115.375 - - - - 399.981.075 - - -
19.000 - - - - - 19.000
30-DEC-2021 SPMA EQUITY 2.791.233.198 700 617 2.091.086.532 571
593 184.154.343 - 143.734 60 - 2.275.386.450 -
660.000 481.500 504.471.701 2.893.439 - 743.915 - -
509.250.555
30-DEC-2021 SPTO EQUITY 2.700.000.000 640 2.110.000 1.630.518.700
175.000 - 153.412.100 62.764.100 5.215 1.754.200 -
1.850.739.315 - 283.208.000 - 237.061.159 18.031.300
220.216.599 23.330.701 - 67.412.926 849.260.685
30-DEC-2021 SQBB EQUITY 9.268.000 10.500 - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
9.268.000 9.268.000
30-DEC-2021 SQBI EQUITY 972.000 440.000 - 62.310 - -
32.800 - - - - 95.110 - - - - - -
- - 764.240 764.240
30-DEC-2021 SQMI EQUITY 15.537.591.429 59 4.000.000 432.779.443
- - 1.622.044.698 119.200.000 1.000.000 - -
2.179.024.141 - 180.100 - 55.254.140 192.446.000 -
1.328.700 - 13.109.158.348 13.358.367.288
30-DEC-2021 SRAJ EQUITY 12.000.705.445 310 122.799.650 229.166.666
- - 93.450.263 493.611.300 251.233 - -
939.279.112 - - - 109.639.247 135.900 - 2.300
- 2.859.389.271 2.969.166.718
30-DEC-2021 SRIL EQUITY 20.452.176.844 146 39.416.500
12.047.007.576 12.164.100 - 4.079.085.185 78.292.151
138.328.529 1.076.500 - 16.395.370.541 11 2.565.606.300
36.333.000 621.442.458 81.833.200 176.172.273 105.483.820
1.539.000 29.044.473 3.617.454.535
30-DEC-2021 SRSN EQUITY 6.020.000.000 55 - 2.162.574.706 -
941.250 3.619.845.208 90.012.600 1.325 - 10.000
5.873.385.089 - 610.800 - 1.200.400 8.066.304 - 60.000
- 133.428.550 143.366.054
30-DEC-2021 SRTG EQUITY 13.564.835.000 2.800 324.159.100
4.820.823.100 19.742.900 - 7.688.350.135 306.770.000
2.546.756 542.800 10.800 13.162.945.591 296.000 25.943.400
24.503.955 82.907.260 5.685.800 41.215.325 115.510.000
2.631.800 103.195.869 401.889.409
30-DEC-2021 SSIA EQUITY 4.705.249.440 484 201.986.200
1.357.901.512 107.852.000 - 494.502.042 929.199.800
23.840.819 2.982.400 - 3.118.264.773 - 648.982.910 56.320.356
148.849.498 42.827.100 121.998.056 250.572.786 -
297.486.761 1.567.037.467
30-DEC-2021 SSMS EQUITY 9.525.000.000 965 15.995.132
2.050.196.044 266.500 33.191.489 304.195.100 52.913.900
908.884.575 - - 3.365.642.740 3.574.500 6.524.539 14.259.800
480.673.427 339.100 35.794.900 30.630.402 381.000
467.179.592 1.039.357.260
30-DEC-2021 SSTM EQUITY 1.170.909.181 810 181.600 52.000 -
500 169.837.834 35.000 502.382 - - 170.609.316 -
- - - 10.100 - - - - 10.100
30-DEC-2021 STAR EQUITY 4.800.000.602 149 238.897.300
2.350.724.000 - - 114.953.202 1.618.970.900 232.000.100
25.000.000 - 4.580.545.502 - - - 219.383.600 71.500
- - - - 219.455.100
30-DEC-2021 STTP EQUITY 1.310.000.000 7.550 - 770.774.900
- - 476.922.700 - - - - 1.247.697.600 -
50.000 - 61.570.000 100 - 3.300 - - 61.623.400
30-DEC-2021 SUDI EQUITY 3.166.666.667 - - 55.375 -
16.250 856.149.832 - 118.250 - - 856.339.707 -
320.054.625 - 3.298.500 60.000 64.029.375 564.500 -
- 388.007.000
30-DEC-2021 SUGI EQUITY 24.811.541.414 50 679.578.500
1.497.636.433 1.999.929.040 - 7.653.471.455 2.529.703.496
411.238.168 1.542.416 - 14.773.099.508 - 3.355.712.448
55.001.900 535.683.747 64.125.333 98.618.211 973.832.220
- 4.941.863.047 10.024.836.906
30-DEC-2021 SULI EQUITY 3.986.916.802 50 - 547.397.600 -
- 2.195.020.761 66 8.288.926 - - 2.750.707.353 -
6.126.000 - 82.381.209 153.069.933 20.414.900 39.836.171
- 923.515.863 1.225.344.076
30-DEC-2021 SUPR EQUITY 1.137.579.698 15.475 - 1.086.370.269
- - 3.532.664 340.800 79 - - 1.090.243.812 - -
- 189.800 4.296.144 - - - 42.849.942 47.335.886
30-DEC-2021 SURE EQUITY 1.497.576.771 1.990 - - - -
43.136.028 - - - - 43.136.028 - 500.190.643 -
100 - - - - 72.000.000 572.190.743
30-DEC-2021 SWAT EQUITY 3.019.200.000 183 - 670.000 100.000
- 662.170.500 - - 70.000 - 663.010.500 - -
- 1.176.400 13.100 - - - - 1.189.500
30-DEC-2021 TALF EQUITY 1.353.435.000 298 - 1.192.998.900 -
- 7.642.900 - - - - 1.200.641.800 - - - -
- - 152.732.400 - - 152.732.400
30-DEC-2021 TAMA EQUITY 1.000.000.005 60 - 10.000.000 -
- 979.685.105 - 300.000 - - 989.985.105 - -
- - 2.014.900 - - - - 2.014.900
30-DEC-2021 TAMU EQUITY 37.500.000.000 50 - 30.133.233.340 -
- 1.198.028.457 462.635.300 5.545.400 - - 31.799.442.497
- 3.970.013.903 - 1.577.740.100 60.000 95.069.700
15.988.656 - 41.585.144 5.700.457.503
30-DEC-2021 TAPG EQUITY 19.852.540.000 610 1.112.664.300
12.037.889.500 166.072.100 - 660.629.000 658.953.768
14.441.432 13.884.800 - 14.664.534.900 - 5.122.991.800 -
33.497.700 161.100 515.100 545.300 - 30.294.100
5.188.005.100
30-DEC-2021 TARA EQUITY 10.069.645.750 50 763.271.414
3.515.178.993 665.015 - 701.677.310 3.672.783.228 151.980.712
2.638.603 - 8.808.195.275 - 1.110.002.305 3.692.900
40.990.242 321.510 38.013.182 29.109.326 - 39.321.010
1.261.450.475
30-DEC-2021 TAXI EQUITY 10.223.647.156 50 910.564.305
1.657.594.770 324.227.343 - 1.917.952.683 760.181.478
146.488.659 16.963.898 1.885.409 5.735.858.545 - 143.052.100
- 171.624.157 28.469.531 - 1.850.218.013 -
2.294.314.810 4.487.678.611
30-DEC-2021 TAYS EQUITY 1.098.920.000 178 - 666.700 20.000
145.000 236.022.600 - 3.300.000 31.900 - 240.186.200
- - - - 113.800 - - - - 113.800
30-DEC-2021 TBIG EQUITY 22.656.999.445 2.950 811.312.205
14.169.004.730 67.556.900 - 1.414.380.956 831.628.999
21.523.058 4.572.700 13.142.500 17.333.122.048 45.701.139
1.120.781.120 290.821.128 641.853.948 146.665.377 625.868.768
820.071.706 17.849.918 1.614.264.293 5.323.877.397
30-DEC-2021 TBLA EQUITY 5.342.098.939 795 - 3.042.000.392 -
- 571.741.381 28.659.204 99.059.488 - -
3.741.460.465 - 525.194.953 10.249.100 236.957.250
18.002.650 34.370.939 554.715.077 6.542.400 202.510.639
1.588.543.008
30-DEC-2021 TBMS EQUITY 367.340.000 1.730 1.186.000 136.000
- - 9.258.100 14.835.900 107.500 - - 25.523.500
- 60.554.000 - 144.000 100.500 - 22.000 - 4.000
60.824.500
30-DEC-2021 TCID EQUITY 201.066.667 5.350 1.038.200 4.737.946
- - 18.321.414 1.386.466 322.620 - - 25.806.646
- 101.544 - 470.800 1.110.258 321.000 1.783.400 -
934.413 4.721.415
30-DEC-2021 TCPI EQUITY 5.000.000.000 10.050 4.935.900 100.005.000
- - 509.243.600 11.317.000 462 - - 625.501.962
2.321.100 2.510.900 3.464.000 187.559.900 3.000 13.383.000
258.100.067 18.400 7.137.671 474.498.038
30-DEC-2021 TDPM EQUITY 10.485.050.500 119 43.858.000 306.923.180
- - 408.100.400 68.194.800 9.868.600 - -
836.944.980 - 8.226.266.670 - 12.349.000 250.000
27.500.000 13.644.000 - 1.368.095.850 9.648.105.520
30-DEC-2021 TEBE EQUITY 1.285.000.000 655 - 711.248.964 -
- 229.307.384 - 35.000 - - 940.591.348 -
106.757.773 - - 123.377.763 - 80.000 - 114.193.116
344.408.652
30-DEC-2021 TECH EQUITY 1.256.300.000 6.800 - 1.201.901.600
- - 36.791.600 58.800 16.858.000 - -
1.255.610.000 - - - 245.100 10.700 59.500 374.700
- - 690.000
30-DEC-2021 TELE EQUITY 7.310.929.389 121 9.267.400 5.320.246.547
165.000 - 1.898.846.846 1.000.137 2.506.239 1.095.000 600
7.233.127.769 - 200 2.488.300 15.068.746 3.048.700 13.621.300
23.526.641 4.552.500 15.495.233 77.801.620
30-DEC-2021 TFAS EQUITY 1.666.666.500 5.125 3.550.000
1.436.388.200 - - 124.600.400 12.655.300 - - -
1.577.193.900 - - - 89.419.400 53.200 - - -
- 89.472.600
30-DEC-2021 TFCO EQUITY 4.823.076.400 710 - 183.600 - -
39.138.536 - 5.200 - - 39.327.336 - - - 300
30.100 - 32.500 - - 62.900
30-DEC-2021 TGKA EQUITY 918.492.750 7.000 - 892.253.050
525.000 9.240 19.348.120 - 1.585 - 3.384.770
915.521.765 - - - 413.700 3.400 - 381.150 -
- 798.250
30-DEC-2021 TGRA EQUITY 2.750.000.000 90 67.800 701.541.600
82.283.400 - 1.700.251.400 67.679.700 64.603.300 121.575.300
6.010.800 2.744.013.300 - 43.600 - 1.550.100 1.111.600
- 3.281.400 - - 5.986.700
30-DEC-2021 TIFA EQUITY 3.552.213.000 615 - 533.074.423 -
- 12.019.576 300.000 - - - 545.393.999 - -
- 3.006.779.401 17.600 - 22.000 - - 3.006.819.001
30-DEC-2021 TINS EQUITY 7.447.753.454 1.455 339.925.316
34.306.348 33.698.736 7.398 1.311.178.152 310.115.697
41.847.334 4.576.144 471.903 2.076.127.028 2.821.500 59.417.863
119.588.151 103.249.777 5.958.155 75.596.368 56.041.435
- 104.957.444 527.630.693
30-DEC-2021 TIRA EQUITY 588.000.000 442 - 558.826.000 -
- 27.711.000 - - - 35.000 586.572.000 - -
- - 40.000 - - - - 40.000
30-DEC-2021 TIRT EQUITY 1.011.774.750 112 - 817.100.974 -
- 171.268.000 - 15.193.300 - - 1.003.562.274 -
- - - 535.100 - - - 5.404.032 5.939.132
30-DEC-2021 TKIM EQUITY 3.113.223.570 7.525 114.616.341
9.667.648 1.454.200 17.800 185.549.984 27.557.785 18.976.621
397.030 68.686 358.306.095 1.511.400 9.498.866 14.663.209
16.478.668 956.549 66.435.762 21.610.304 122.000
382.463.584 513.740.342
30-DEC-2021 TLKM EQUITY 99.062.216.600 4.040 6.714.904.210
130.093.150 480.214.250 5.922.550 917.792.343 2.970.171.838
7.279.248 75.288.600 2.818.500 11.304.484.689 1.002.481.830
1.524.191.588 5.265.359.703 8.980.578.092 23.659.500
9.473.537.918 1.003.734.153 181.310.645 8.644.895.222
36.099.748.651
30-DEC-2021 TMAS EQUITY 5.705.150.000 1.370 124.746.700
2.801.050 - - 811.796.150 58.405.660 4.825 - -
997.754.385 - 5.787.375 - 38.553.405 46.844.300
2.315.200 63.000 334.800 95 93.898.175
30-DEC-2021 TMPI EQUITY 5.502.083.747 50 92.488.924 733.592.695
1.100.014 350 3.313.299.761 427.786.092 42.213.354
8.694.500 - 4.619.175.690 - 190.394.650 10.811.100
85.643.965 65.357.893 45.912.600 332.343.000 - 150.875.539
881.338.747
30-DEC-2021 TMPO EQUITY 1.058.333.250 137 919.655 162.381.835
- - 98.506.592 - 10.032 1.322.500 43.750.457
306.891.071 - 100 - 33.000.000 75.500 - - -
6.327.000 39.402.600
30-DEC-2021 TNCA EQUITY 421.640.000 2.550 21.082.000
145.346.700 500.000 - 90.451.600 37.712.500 2.000.000
650.000 - 297.742.800 - 115.910.400 - 7.926.800
60.000 - - - - 123.897.200
30-DEC-2021 TOBA EQUITY 8.049.964.000 1.100 1.235.100
1.672.089.044 - - 381.089.600 125.964.700 - 1.010.000
- 2.181.388.444 - 5.806.712.356 - 1.817.200 12.400 -
33.600 - - 5.808.575.556
30-DEC-2021 TOPS EQUITY 33.330.000.000 50 - 20.867.063.707
53.348.800 - 10.273.207.674 110.124.100 238 - 416.600
31.304.161.119 - 621.378.588 - 663.185.700 196.413.152
- 543.380.200 - 1.481.241 2.025.838.881
30-DEC-2021 TOTL EQUITY 3.410.000.000 316 52.217.495 140.733.120
23.520.800 - 725.731.300 50.551.300 4.672.445
75.000 - 997.501.460 34.176.700 3.025.200 - 35.864.080
1.983.300 227.513.800 114.670.185 - 4.646.775 421.880.040
30-DEC-2021 TOTO EQUITY 10.320.000.000 220 9.216.000 658.944.070

- - 391.500.880 33.225.100 130.590 - 4.801.450
1.097.818.090 - 520.000 - 142.106.600 18.820.160
8.568.000 24.368.200 - 181.595.640 375.978.600
30-DEC-2021 TOWR EQUITY 51.014.625.000 1.125 1.222.750.205
3.881.732.400 159.499.700 1.285.300 2.486.488.485 1.434.590.608
98.746.423 19.995.300 910.100 9.305.998.521 130.202.233
1.379.496.585 2.657.110.076 2.819.841.100 43.549.300
4.467.463.286 2.368.285.956 60.020.116 2.250.036.862
16.176.005.514
30-DEC-2021 TOYS EQUITY 1.435.000.048 232 - 2.586.300 - -
485.325.348 - 365.500 500 - 488.277.648 - - -
9.045.800 77.972.000 - 1.004.600 - 200.000 88.222.400
30-DEC-2021 TPIA EQUITY 21.627.886.273 7.325 83.564.226
7.506.124.261 21.065.918 - 1.480.478.153 89.207.389
42.672.330 20.000 125.800 9.223.258.077 1.156.457 600.914.791
592.365 560.096.022 616.657 7.833.705 96.122.277 -
941.537.016 2.208.869.290
30-DEC-2021 TPMA EQUITY 2.633.300.000 388 - 2.027.686.890 -
9.371.000 362.502.110 - - - - 2.399.560.000 -
66.800 - 232.445.600 500 1.227.100 - - - 233.740.000
30-DEC-2021 TRAM EQUITY 49.643.627.934 50 2.407.600.000

11.079.207.591 11.919.500 - 14.642.046.319 5.115.445.966
961.455.469 400.200 901.500 34.218.976.545 8.028.600
12.215.156.657 605.317.106 206.067.750 24.436.000
1.337.553.234 721.294.641 - 306.797.401 15.424.651.389
30-DEC-2021 TRIL EQUITY 1.200.000.000 50 - 864.433.740 -
- 269.408.560 - 12.524.100 1.691.000 658.700
1.148.716.100 - - - 21.000 2.188.600 - 1.002.800 -
48.071.500 51.283.900
30-DEC-2021 TRIM EQUITY 7.109.300.000 360 128.420.100 687.917.250
996.854 15.000 653.837.940 14.785.700 78.329.110
882 2.426.860 1.566.729.696 - 100 - 5.286.857.400 392.600
- 254.667.600 - 652.604 5.542.570.304
30-DEC-2021 TRIN EQUITY 4.373.555.210 248 - 3.532.763.400 -
- 441.233.310 - - - - 3.973.996.710 - - -
8.500 50.000 - - - - 58.500
30-DEC-2021 TRIO EQUITY 26.007.494.645 426 48.200 12.520.059.826
- 452.943.913 192.578.829 24.500 100 - -
13.165.655.368 - 2.746.387.827 - 6.644.466.756 6.600 -
3.367.934.647 - 4.445.000 12.763.240.830
30-DEC-2021 TRIS EQUITY 3.141.443.806 214 - 108.531.300 -
- 61.990.508 68.757.725 - - - 239.279.533 -
3.000 - 3.005.000 317.900 - 21.491.100 - 100.514.225
125.331.225
30-DEC-2021 TRJA EQUITY 1.510.200.000 446 - 679.966.400 -
- 344.603.200 - 17.200 - - 1.024.586.800 - -
- 28.902.800 452.200 - - 1.054.900 1.123.300 31.533.200
30-DEC-2021 TRST EQUITY 2.808.000.000 580 750 1.455.162.472 50
13.425 776.227.908 - 179.625 - 7.020.005 2.238.604.235
- - - 36.323.535 3.754.288 1.042.500 5.013.026 -
497.751 46.631.100
30-DEC-2021 TRUB EQUITY 15.799.456.267 50 2.381.735 3.619.318.085
12.252.000 - 8.095.735.925 5.856.000 38.148.415 900.000
7.250.000 11.781.842.160 - 29.530.853 16.717.500 226.646.349
37.701.500 183.726.500 64.030.095 - 859.206.310
1.417.559.107
30-DEC-2021 TRUE EQUITY 7.570.863.400 101 - 980.300 - -
1.305.420.400 - - - - 1.306.400.700 - 1.303.700 -
1.175.500 3.603.500 - 2.500.000 - 200.000.000 208.582.700
30-DEC-2021 TRUK EQUITY 435.000.000 163 - 263.084.000 -
- 170.925.200 - 15.500 - - 434.024.700 - 200
- 929.100 46.000 - - - - 975.300
30-DEC-2021 TRUS EQUITY 800.000.000 416 - 364.242.800 -
- 195.595.800 1.000 - - - 559.839.600 - -
- 200 60.200 - 100.000 - - 160.400
30-DEC-2021 TSPC EQUITY 4.509.864.300 1.500 546.300 977.546.218
- 10.000 147.383.442 3.170.300 10.159.929 - -
1.138.816.189 - 32.821.049 214.800 42.930.384 796.400
144.965.900 319.794.267 2.515.100 65.084.111 609.122.011
30-DEC-2021 TUGU EQUITY 1.777.777.800 1.595 5.231.000 172.211.709
8.645.700 5.194.000 18.077.500 3.006.900 - - -
212.366.809 - 201.114.791 - 62.200 327.100 3.988.400
281.804.400 - 38.114.100 525.410.991
30-DEC-2021 TURI EQUITY 5.580.000.000 1.300 - 1.598.916.800
- - 116.760.956 39.209.800 185 - - 1.754.887.741
- 699.431.000 - 198.260.300 500 35.363.600 8.238.500
- 1.265.359 942.559.259
30-DEC-2021 UANG EQUITY 1.210.000.000 810 - 1.005.645.900 -
- 163.750.100 - - - - 1.169.396.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 UCID EQUITY 4.156.572.300 1.450 2.227.800 564.455.800
55.094.900 - 14.425.600 82.012.800 487 5.122.400
- 723.339.787 - 140.068.850 7.621.500 144.940.024
888.200 280.454.986 436.939 - 83.564.114 657.974.613
30-DEC-2021 UFOE EQUITY 2.287.500.000 1.625 - - - -
441.357.600 - - - - 441.357.600 - - -
1.020.700 15.121.700 - - - - 16.142.400
30-DEC-2021 ULTJ EQUITY 11.553.528.000 1.570 504.556.900
1.393.160.097 46.137.700 - 5.290.612.012 2.880.300 11.200.560
300.000 91.480 7.248.939.049 - 116.678.000 883.300
181.853.800 56.500 207.958.800 19.430.769 - 435.144.622
962.005.791
30-DEC-2021 UNIC EQUITY 383.331.363 12.600 1.955.884 259.503.981
27.951 52.582 116.101.632 - 14.042 370 -
377.656.442 - 13.425 - 48.539 499.068 367.435
87.262 - 65 1.015.794
30-DEC-2021 UNIQ EQUITY 3.138.983.000 88 - 115.841.800 -
- 2.859.183.600 - 163.742.000 - 20.000 3.138.787.400
- - - - 170.000 - 25.600 - - 195.600
30-DEC-2021 UNIT EQUITY 75.422.200 316 - 26.098.150 -
- 25.153.275 - 4.000 - - 51.255.425 -
16.423.425 - 365.150 365.575 - 497.100 - 6.515.525
24.166.775
30-DEC-2021 UNSP EQUITY 2.500.162.344 109 35.890.106 279.726.089
9.717.700 360 1.399.709.535 6.840.655 5.055.080 261.050
6.901.540 1.744.102.115 - 228.532.642 - 31.896.233
357.236.462 - 3.686.557 - 133.174.678 754.526.572
30-DEC-2021 UNTR EQUITY 3.730.135.136 22.150 249.532.977
8.788.190 34.331.838 540.349 102.996.609 145.282.358
3.136.202 5.239.333 10.469.000 560.316.856 18.022.290
58.999.532 158.114.396 77.323.553 415.414 383.055.940
46.637.965 4.416.958 200.948.477 947.934.525
30-DEC-2021 UNVR EQUITY 38.150.000.000 4.110 1.046.562.146
58.322.450 130.716.645 407.500 1.112.731.045 318.083.289
21.695.769 28.372.500 1.177.200 2.718.068.544 85.381.670
203.854.028 530.454.309 280.445.858 6.485.100 801.277.742
145.651.818 47.962.000 686.634.405 2.788.146.930
30-DEC-2021 URBN EQUITY 3.232.122.640 580 25.000.000
2.567.557.599 - - 47.919.941 88.246.000 - - -
2.728.723.540 - - - 86.600 32.600.000 - - -
470.712.500 503.399.100
30-DEC-2021 UVCR EQUITY 2.000.000.000 450 56.030.400
1.219.404.667 - - 695.223.233 - - - -
1.970.658.300 - 35.800 - 3.786.000 245.000 19.353.300
5.921.600 - - 29.341.700
30-DEC-2021 VICI EQUITY 6.708.000.000 515 - 4.477.773.300 -
- 541.578.600 - - - - 5.019.351.900 -
1.677.000.000 - 2.346.300 122.600 710.000 - 3.766.900
3.082.300 1.687.028.100
30-DEC-2021 VICO EQUITY 10.064.568.363 234 - 255.122.700 -
- 2.505.643.932 - 1.582.700 - - 2.762.349.332 -
870.305.031 - 178.600 281.735.400 - - - -
1.152.219.031
30-DEC-2021 VINS EQUITY 1.460.573.616 163 66.972.800
1.145.822.095 - - 37.677.021 70.000.000 70.000.000
- - 1.390.471.916 - 70.000.000 - - 62.500 -
39.200 - - 70.101.700
30-DEC-2021 VIVA EQUITY 16.464.270.400 50 89.479.400
6.354.530.980 11.651.450 - 2.620.897.773 150.592.150
388.964.918 981.500 95.677.400 9.712.775.571 63 533.914.500
- 5.014.946.719 559.351.700 200.971.500 247.792.700
- 143.567.647 6.700.544.829
30-DEC-2021 VOKS EQUITY 4.155.602.595 180 2.670.000 256.485.850
- 11.010 1.961.956.130 2.950.000 90 - - 2.224.073.080
- 1.666.511.565 - 31.138.700 2.172.400 - 197.791.570
- - 1.897.614.235
30-DEC-2021 VRNA EQUITY 5.687.353.997 150 - 246.793.140
61.904.800 1.290.090.704 114.574.659 - 2.133.500 - -
1.715.496.803 - - - 3.836.457.594 8.000 - - -
- 3.836.465.594
30-DEC-2021 WAPO EQUITY 1.240.923.111 185 - 1.007.867.300 -
- 198.248.611 - 24.742.000 - - 1.230.857.911 -
100 - - 4.100 - 60.000 - - 64.200
30-DEC-2021 WEGE EQUITY 9.572.000.000 190 242.585.900 42.700.100
45.115.600 15.000.000 1.665.278.700 41.612.900
88.966.401 - 405.687.200 2.546.946.801 - 7.934.600 61.517
17.874.491 3.839.400 39.956.600 14.722.920 - 240.663.671
325.053.199
30-DEC-2021 WEHA EQUITY 886.411.265 212 - 674.977.586 -
- 174.608.076 8.430.400 16.450.000 - - 874.466.062
- - - 7.249.100 609.100 - 116.800 - - 7.975.000
30-DEC-2021 WGSH EQUITY 1.042.500.000 182 - 10.714.200 -
- 197.264.100 - - - - 207.978.300 - - -
- 521.700 - - - - 521.700
30-DEC-2021 WICO EQUITY 1.268.950.977 414 - 76.100 - 3.240
381.585.969 - 74.830 - - 381.740.139 -
823.597.577 - - 959.011 - 62.205.020 - 476
886.762.084
30-DEC-2021 WIFI EQUITY 2.050.292.286 545 - 1.672.851.600 -
- 244.528.686 42.570.600 1.075.000 - - 1.961.025.886
- 860.000 - 56.905.000 1.991.000 8.430.000 8.680.400 -
5.650.000 82.516.400
30-DEC-2021 WIIM EQUITY 2.099.873.760 428 24.141.700 8.855.400
83.100 - 1.016.924.148 8.767.554 2.431.146 - 300
1.061.203.348 - 12.600 3.119.800 136.600 807.600 21.082.000
6.358.460 - 9.259.662 40.776.722
30-DEC-2021 WIKA EQUITY 8.969.951.372 1.105 699.675.114
117.287.645 121.403.406 2.151.000 1.277.011.273 271.858.267
12.806.511 28.892.680 4.461.400 2.535.547.296 4.579.088 24.124.589
78.164.732 36.523.129 12.718.807 175.719.951
71.156.929 211.200 195.095.651 598.294.076
30-DEC-2021 WINS EQUITY 4.346.087.057 192 85.095.886 662.368.706
19.545.141 - 1.722.642.145 242.166.358 10.992
11.760.600 - 2.743.589.828 - 38.105.869 - 443.458.461
78.874.827 17.902.000 25.240.231 6.882.400 8.372.585 618.836.373
30-DEC-2021 WMPP EQUITY 29.419.000.000 160 - 2.587.453.800

2.812.500 - 1.085.822.800 8.397.400 2.070.000 - 662.491.300
4.349.047.800 - - - 26.264.900 987.200 2.016.000
706.000 - 39.978.100 69.952.200
30-DEC-2021 WMUU EQUITY 12.941.176.500 153 1.000.000 4.362.993.900
810.800 - 2.087.316.900 7.981.800 5.690.100 115.000 23.452.100
6.489.360.600 - - - 550.000 630.200 - 635.700
- - 1.815.900
30-DEC-2021 WOMF EQUITY 3.481.481.480 246 - 874.833.269 -
2.349.646.729 145.803.535 - 300.000 - - 3.370.583.533
- 100 - 65.514.243 59.100 4.400.000 39.924.500 -
1.000.004 110.897.947
30-DEC-2021 WOOD EQUITY 6.362.500.000 840 319.013.000
1.456.682.500 24.793.400 - 158.007.017 304.537.040
1.451.364 3.521.100 1.273.600 2.269.279.021 - 22.912.200
463.700 37.502.400 2.888.900 321.493.500 11.217.161 -
219.243.118 615.720.979
30-DEC-2021 WOWS EQUITY 2.475.720.000 60 - 1.253.643.748
5.555.500 - 1.146.431.500 8.500.000 5.499.900 100 -
2.419.630.748 - 100 - - 1.042.200 - - - -
1.042.300
30-DEC-2021 WSBP EQUITY 26.361.157.534 114 1.691.934.000
1.994.032.300 155.759.900 21.000.000 6.228.265.931 45.271.100
10.292.920 39.129.500 5.979.500 10.191.665.151 -
17.331.570 1.827.000 156.082.050 17.568.700 46.516.400
97.445.337 - 16.026.792 352.797.849
30-DEC-2021 WSKT EQUITY 26.315.886.475 635 952.316.168 229.652.638
61.068.542 4.013.500 2.463.148.394 375.648.326 14.931.859
23.029.552 9.509.500 4.133.318.479 7.499.937 32.086.813
44.970.979 41.585.651 5.288.220 200.900.574 92.343.046
290.400 51.969.014 476.934.634
30-DEC-2021 WTON EQUITY 8.715.466.600 246 451.176.900 33.446.200
96.242.000 - 2.121.544.548 50.231.468 7.789.101
12.060.800 500.963.149 3.273.454.166 - 4.270.500 10.746.400
24.601.971 2.157.800 44.265.300 32.462.200 - 8.185.263
126.689.434
30-DEC-2021 YELO EQUITY 1.912.774.405 135 - 1.153.767.467 -
- 749.536.511 - 22.500 100.000 500 1.903.426.978 -
1.275.000 - 7.997.679 74.100 - 648 - - 9.347.427
30-DEC-2021 YPAS EQUITY 668.000.089 800 - 597.650.500 -
- 67.990.489 - - - - 665.640.989 - - -
2.500 - - 7.100 - - 9.600
30-DEC-2021 YULE EQUITY 1.785.000.000 1.510 - 286.877.472
- - 1.051.853.777 - 286.180.600 - 53.535.152
1.678.447.001 - - - 90.266.500 436.599 - 69.900
- 15.780.000 106.552.999
30-DEC-2021 ZBRA EQUITY 2.510.706.263 645 - 1.821.282.450
300.000 621 291.381.406 1.120.400 353.325.307 - 100.000
2.467.510.184 - 1.400.000 - 40.518.454 134 - 287.000
- - 42.205.588
30-DEC-2021 ZINC EQUITY 25.250.000.000 105 - 3.013.550.276
1.047.200 - 17.963.303.977 - 234 47.429.513 -
21.025.331.200 - 3.446.600 10.383.100 1.733.362.800 6.243.800
10.565.000 42.142.700 - 2.524.800 1.808.668.800
30-DEC-2021 ZONE EQUITY 870.171.478 414 - 320.958.578 -
- 32.666.600 - - - - 353.625.178 - - -
- 3.500 - - - 17.800 21.300
30-DEC-2021 ZYRX EQUITY 1.333.333.300 525 - 219.242.500 -
- 111.405.700 - - - 130.000 330.778.200 -
2.000.000 - 145.900 316.100 - 93.100 - - 2.555.100
30-DEC-2021 ABSM01B CORPORATE BOND 25.000.000.000 1 1.000.000.000
- - - 4.000.000.000 20.000.000.000 - - -
25.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ABSM01C CORPORATE BOND 35.000.000.000 1 - - -
- - 35.000.000.000 - - - 35.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 ADCP01A CORPORATE BOND 491.000.000.000 1 - -
10.000.000.000 - - 481.000.000.000 - - - 491.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ADCP01B CORPORATE BOND 9.000.000.000 1 5.000.000.000
- 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - -
9.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ADHI02ACN2 CORPORATE BOND 556.000.000.000 1 30.000.000.000
- 14.000.000.000 - 15.000.000.000 475.000.000.000 -
22.000.000.000 - 556.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ADHI02BCN2 CORPORATE BOND 473.500.000.000 1 120.000.000.000
10.000.000.000 233.500.000.000 - 22.000.000.000 87.000.000.000 -
1.000.000.000 - 473.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ADHI02CN1 CORPORATE BOND 2.997.000.000.000 1
553.500.000.000 - 709.000.000.000 46.000.000.000 53.000.000.000
1.240.500.000.000 - 49.000.000.000 346.000.000.000 2.997.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ADHI03ACN2 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 54.000.000.000
1.000.000.000 24.000.000.000 7.000.000.000 5.500.000.000
106.000.000.000 - 2.500.000.000 - 200.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 ADHI03BCN2 CORPORATE BOND 473.500.000.000 1 32.000.000.000
- 297.000.000.000 - 11.500.000.000 131.000.000.000 -
2.000.000.000 - 473.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ADHI03CN1 CORPORATE BOND 289.600.000.000 1 7.000.000.000
- 159.600.000.000 10.000.000.000 56.000.000.000 40.000.000.000 -
17.000.000.000 - 289.600.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ADMF03CCN5 CORPORATE BOND 241.000.000.000 1 150.000.000.000
- 17.000.000.000 18.000.000.000 - 56.000.000.000 - - -
241.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 19.000.000.000 39.000.000.000 - 3.000.000.000 - - -
68.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ADMF04BCN4 CORPORATE BOND 58.000.000.000 1 29.000.000.000
- 1.000.000.000 5.000.000.000 7.000.000.000 16.000.000.000 -
- - 58.000.000.000 - - - - - - - - -
-
- 18.000.000.000 24.950.000.000 39.600.000.000 94.200.000.000 -
2.000.000.000 - 281.750.000.000 - - - - 5.500.000.000
- - - - 5.500.000.000
30-DEC-2021 ADMF04BCN6 CORPORATE BOND 703.000.000.000 1 -
2.550.000.000 - 459.050.000.000 99.900.000.000 120.500.000.000 -
- - 682.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
20.000.000.000 - - - 21.000.000.000
- 5.000.000.000 53.000.000.000 3.500.000.000 5.000.000.000 -
- - 89.500.000.000 - - - 1.500.000.000 - - -
- - 1.500.000.000
20.900.000.000 28.000.000.000 57.200.000.000 43.600.000.000
140.000.000.000 - 23.300.000.000 - 328.000.000.000 - - -
- - - - - - -
11.000.000.000 127.000.000.000 111.700.000.000 23.050.000.000
105.000.000.000 - - - 605.750.000.000 - - - -
2.000.000.000 - - - - 2.000.000.000
- 10.000.000.000 75.000.000.000 5.000.000.000 95.000.000.000 -
- - 190.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 ADMF04DCN2 CORPORATE BOND 162.000.000.000 1 2.400.000.000
- - 60.400.000.000 11.600.000.000 82.600.000.000 -
5.000.000.000 - 162.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ADMF04DCN3 CORPORATE BOND 268.500.000.000 1 30.000.000.000
- 4.000.000.000 86.000.000.000 24.500.000.000 121.000.000.000 -
3.000.000.000 - 268.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ADMF04ECN3 CORPORATE BOND 460.750.000.000 1 163.000.000.000
- 101.500.000.000 44.000.000.000 39.750.000.000 107.000.000.000 -
5.000.000.000 - 460.250.000.000 - - - - 500.000.000
- - - - 500.000.000
30-DEC-2021 ADMF05ACN2 CORPORATE BOND 559.000.000.000 1 60.000.000.000
- 19.200.000.000 95.000.000.000 8.000.000.000 376.800.000.000 -
- - 559.000.000.000 - - - - - - - - -
-
9.500.000.000 1.500.000.000 646.200.000.000 55.650.000.000
95.200.000.000 - - - 815.050.000.000 - - - -
1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
- 11.150.000.000 336.500.000.000 64.655.000.000 215.000.000.000 -
1.000.000.000 - 733.000.000.000 - - - 5.000.000.000
3.000.000.000 - - - - 8.000.000.000
30-DEC-2021 AGII01ACN3 CORPORATE BOND 164.000.000.000 1 3.000.000.000
500.000.000 24.000.000.000 - 61.150.000.000 74.750.000.000 -
- - 163.400.000.000 - - - - 600.000.000 - -
- - 600.000.000
30-DEC-2021 AGII01BCN1 CORPORATE BOND 19.000.000.000 1 - -
5.000.000.000 - 12.000.000.000 2.000.000.000 - - -
19.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGII01BCN2 CORPORATE BOND 61.000.000.000 1 - -
17.000.000.000 - 2.000.000.000 42.000.000.000 - - -
61.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGII01BCN3 CORPORATE BOND 16.000.000.000 1 5.000.000.000
- 5.000.000.000 - 5.000.000.000 1.000.000.000 - - -
16.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGII02ACN1 CORPORATE BOND 9.000.000.000 1 - - -
- 8.000.000.000 - - 1.000.000.000 - 9.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGII02ACN3 CORPORATE BOND 15.000.000.000 1 - 500.000.000
2.400.000.000 500.000.000 600.000.000 11.000.000.000 -
- - 15.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 AGII02ACN4 CORPORATE BOND 44.700.000.000 1 -
12.860.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.340.000.000
24.100.000.000 900.000.000 - - 44.700.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 AGII02BCN1 CORPORATE BOND 2.000.000.000 1 - - -
- 2.000.000.000 - - - - 2.000.000.000 - - -
- - - - - - -
8.000.000.000 18.000.000.000 70.000.000.000 11.000.000.000
35.000.000.000 - - - 145.000.000.000 - - - - -
- - - - -
- 18.000.000.000 - 20.300.000.000 - - - -
46.300.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGII02CCN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000 1 - - -
- 1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 AGII02CCN3 CORPORATE BOND 78.000.000.000 1 - 750.000.000
17.000.000.000 - 2.250.000.000 58.000.000.000 - - -
78.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGII02CCN4 CORPORATE BOND 59.000.000.000 1 -
1.000.000.000 47.000.000.000 - 11.000.000.000 - - - -
59.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AGRO01B CORPORATE BOND 239.000.000.000 1 20.000.000.000
- 123.000.000.000 6.000.000.000 - 70.000.000.000 -
20.000.000.000 - 239.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 AISA01 CORPORATE BOND 6.250.149.301 1 5.208.457.751
- - - - - - 1.041.691.550 - 6.250.149.301 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 AKRA01BCN1 CORPORATE BOND 68.000.000.000 1 10.000.000.000
- 8.000.000.000 - 5.000.000.000 45.000.000.000 - - -
68.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 AKRA01CCN1 CORPORATE BOND 37.000.000.000 1 - -
19.000.000.000 - - 18.000.000.000 - - - 37.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APAI01ACN1 CORPORATE BOND 272.500.000.000 1 1.500.000.000
- 8.000.000.000 150.000.000.000 8.500.000.000 79.500.000.000 -
25.000.000.000 - 272.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 APAI01B CORPORATE BOND 389.000.000.000 1 317.000.000.000
- 30.000.000.000 - 5.000.000.000 7.000.000.000 -
30.000.000.000 - 389.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 APAI01BCN1 CORPORATE BOND 66.000.000.000 1 - -
11.000.000.000 50.000.000.000 - 5.000.000.000 - - -
66.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APAI01C CORPORATE BOND 1.489.000.000.000 1
881.000.000.000 - 257.500.000.000 22.000.000.000 16.000.000.000
281.500.000.000 - 16.000.000.000 15.000.000.000 1.489.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APAI01CCN1 CORPORATE BOND 280.400.000.000 1 200.000.000.000
- 33.000.000.000 10.000.000.000 1.400.000.000 31.000.000.000 -
5.000.000.000 - 280.400.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 APAI01DCN1 CORPORATE BOND 497.000.000.000 1 248.000.000.000
- 246.000.000.000 - 3.000.000.000 - - - -
497.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APIA01ACN2 CORPORATE BOND 32.000.000.000 1 5.000.000.000
- 12.000.000.000 - 9.000.000.000 6.000.000.000 - - -
32.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APIA01B CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 28.000.000.000
- 43.000.000.000 - - 21.000.000.000 - - 8.000.000.000
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APIA01BCN1 CORPORATE BOND 550.000.000.000 1 135.000.000.000
15.000.000.000 129.500.000.000 162.800.000.000 14.200.000.000
76.500.000.000 - 17.000.000.000 - 550.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 APIA01BCN2 CORPORATE BOND 159.000.000.000 1 20.000.000.000
- 69.000.000.000 - 4.000.000.000 35.000.000.000 -
11.000.000.000 20.000.000.000 159.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 APIA01C CORPORATE BOND 900.000.000.000 1 166.000.000.000
- 489.000.000.000 - 4.000.000.000 194.000.000.000 -
7.000.000.000 40.000.000.000 900.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 APIA01CCN2 CORPORATE BOND 1.602.000.000.000 1
845.000.000.000 202.000.000.000 204.000.000.000 - 4.000.000.000
304.000.000.000 - 23.000.000.000 20.000.000.000 1.602.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APIA01DCN2 CORPORATE BOND 457.000.000.000 1 50.000.000.000
- 344.000.000.000 - 1.000.000.000 62.000.000.000 - - -
457.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APOL02A CORPORATE BOND 126.500.000.000 1 -
17.500.000.000 32.000.000.000 37.000.000.000 17.500.000.000 - -
- - 104.000.000.000 - 2.500.000.000 - 20.000.000.000 -
- - - - 22.500.000.000
30-DEC-2021 APOL02B CORPORATE BOND 281.500.000.000 1 -
135.000.000.000 21.000.000.000 50.000.000.000 69.950.000.000 -
2.550.000.000 - - 278.500.000.000 - - - 3.000.000.000
- - - - - 3.000.000.000
30-DEC-2021 ASDF03CCN3 CORPORATE BOND 375.000.000.000 1 170.000.000.000
- 135.000.000.000 25.000.000.000 - 45.000.000.000 - - -
375.000.000.000 - - - - - - - - - -
13.000.000.000 69.000.000.000 27.000.000.000 17.600.000.000
27.000.000.000 - - - 198.600.000.000 - - -
1.400.000.000 - - - - - 1.400.000.000
30-DEC-2021 ASDF04BCN2 CORPORATE BOND 670.000.000.000 1 50.000.000.000
10.000.000.000 13.000.000.000 96.500.000.000 11.000.000.000
479.500.000.000 - - - 660.000.000.000 - - - - -
10.000.000.000 - - - 10.000.000.000
40.000.000.000 105.000.000.000 363.680.000.000 17.800.000.000
125.900.000.000 - - - 795.380.000.000 - - -
5.000.000.000 - - - - - 5.000.000.000
30-DEC-2021 ASDF04BCN4 CORPORATE BOND 1.301.050.000.000 1
130.000.000.000 - 39.000.000.000 624.500.000.000 6.550.000.000
495.000.000.000 - 5.000.000.000 - 1.300.050.000.000 -
1.000.000.000 - - - - - - - 1.000.000.000
20.000.000.000 161.000.000.000 61.100.000.000 31.740.000.000
214.000.000.000 5.000.000.000 - - 617.840.000.000 - - -
- 160.000.000 5.000.000.000 - - - 5.160.000.000
76.000.000.000 25.000.000.000 69.000.000.000 25.160.000.000
10.000.000.000 - 5.000.000.000 - 236.160.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 ASDF05ACN2 CORPORATE BOND 891.975.000.000 1 64.000.000.000
10.000.000.000 46.905.000.000 113.500.000.000 21.140.000.000
546.430.000.000 - - 90.000.000.000 891.975.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 ASDF05ACN3 CORPORATE BOND 540.940.000.000 1 63.000.000.000
- 38.700.000.000 86.000.000.000 20.000.000 353.220.000.000 -
- - 540.940.000.000 - - - - - - - - -
-
- 122.000.000.000 155.000.000.000 3.000.000.000 75.000.000.000 -
3.000.000.000 - 473.000.000.000 - - - - - - -
- - -
176.000.000.000 40.000.000.000 93.000.000.000 976.700.000.000
25.325.000.000 287.000.000.000 - 3.000.000.000 - 1.601.025.000.000
- - - 5.000.000.000 2.000.000.000 - - - -
7.000.000.000
258.800.000.000 12.000.000.000 40.800.000.000 979.400.000.000
77.760.000.000 88.400.000.000 - - - 1.457.160.000.000
1.900.000.000 - - - - - - - - 1.900.000.000
30-DEC-2021 ASSA01CB CORPORATE BOND 522.921.936.000 1 - 31.200.000
- - 15.582.178.800 161.160.000 635.761.200 - -
16.410.300.000 - 140.400 - 1.245.585.600 54.144.988.800 -
451.120.780.800 - 140.400 506.511.636.000
30-DEC-2021 ATIC01CB CORPORATE BOND 559.993.857.416 1 - - -
- 115.912.274 - - - - 115.912.274 -
559.877.945.142 - - - - - - - 559.877.945.142
30-DEC-2021 BACA01SB CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 29.000.000.000
20.000.000.000 - 81.000.000.000 2.000.000.000 68.000.000.000 -
- - 200.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BACA02SB CORPORATE BOND 250.000.000.000 1 92.000.000.000
7.000.000.000 - - 17.000.000.000 134.000.000.000 - - -
250.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BACA03SB CORPORATE BOND 250.000.000.000 1 - - -
100.000.000.000 - 150.000.000.000 - - - 250.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BAFI01ACN2 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 - -
15.000.000.000 - - 485.000.000.000 - - - 500.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BAFI01ACN3 CORPORATE BOND 150.000.000.000 1 - - -
- - 150.000.000.000 - - - 150.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BAFI01BCN2 CORPORATE BOND 725.000.000.000 1 - - -
555.000.000.000 1.000.000.000 169.000.000.000 - - -
725.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BAFI01BCN3 CORPORATE BOND 625.000.000.000 1 - -
7.000.000.000 476.000.000.000 - 142.000.000.000 - - -
625.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BAFI01CN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 - -
2.000.000.000 - 4.000.000.000 94.000.000.000 - - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BAFI01CN4 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 1.000.000.000
- 1.000.000.000 250.000.000.000 - 247.000.000.000 1.000.000.000
- - 500.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BAFI03B CORPORATE BOND 1.200.000.000.000 1 -
8.000.000.000 10.000.000.000 360.000.000.000 1.000.000.000
821.000.000.000 - - - 1.200.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 BBCA01ASBCN1 CORPORATE BOND 435.000.000.000 1
2.000.000.000 71.000.000.000 14.000.000.000 - 331.000.000.000
11.000.000.000 - 5.000.000.000 1.000.000.000 435.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBCA01BSBCN1 CORPORATE BOND 65.000.000.000 1
16.000.000.000 - 5.000.000.000 - 44.000.000.000 - - -
- 65.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBIA01CCN2 CORPORATE BOND 55.000.000.000 1 - - -
30.000.000.000 4.000.000.000 21.000.000.000 - - -
55.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBIA01SBCN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 30.000.000.000
- 9.000.000.000 - 6.000.000.000 55.000.000.000 - - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
27.000.000.000 75.200.000.000 5.000.000.000 28.000.000.000
227.000.000.000 - - - 499.000.000.000 - - -
1.000.000.000 - - - - - 1.000.000.000
- 43.000.000.000 - 1.000.000.000 6.000.000.000 - - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
2.000.000.000 289.000.000.000 - 42.000.000.000 191.000.000.000
23.000.000.000 6.000.000.000 26.000.000.000 629.000.000.000 - -
- 20.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - 21.000.000.000
30-DEC-2021 BBIA03CN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 - -
2.000.000.000 57.000.000.000 5.000.000.000 36.000.000.000 - -
- 100.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBKP01CN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
10.000.000.000 - 18.000.000.000 864.000.000.000 11.000.000.000
97.000.000.000 - - - 1.000.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 BBKP02SBCN1 CORPORATE BOND 400.000.000.000 1 60.000.000.000
23.500.000.000 47.100.000.000 40.000.000.000 80.300.000.000
143.100.000.000 - 1.000.000.000 5.000.000.000 400.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBKP02SBCN2 CORPORATE BOND 1.405.000.000.000 1
1.000.000.000 187.500.000.000 154.700.000.000 20.000.000.000
425.300.000.000 559.000.000.000 - 16.000.000.000 41.500.000.000
1.405.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBKP03ASBCN1 CORPORATE BOND 315.000.000.000 1 -
140.000.000.000 3.000.000.000 - 113.000.000.000 58.750.000.000
250.000.000 - - 315.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 BBKP03BSBCN1 CORPORATE BOND 685.000.000.000 1
10.000.000.000 2.000.000.000 61.000.000.000 281.000.000.000
11.000.000.000 320.000.000.000 - - - 685.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 BBNI01CN1 CORPORATE BOND 3.000.000.000.000 1
999.000.000.000 9.600.000.000 262.000.000.000 1.315.475.000.000
143.075.000.000 222.550.000.000 - 33.000.000.000 - 2.984.700.000.000
- - - 14.300.000.000 1.000.000.000 - - - -
15.300.000.000
30-DEC-2021 BBRI02ACN4 CORPORATE BOND 1.837.000.000.000 1
52.000.000.000 - 144.000.000.000 1.373.900.000.000 4.000.000.000
251.800.000.000 - 10.000.000.000 - 1.835.700.000.000 - -
- 1.300.000.000 - - - - - 1.300.000.000
30-DEC-2021 BBRI02BCN3 CORPORATE BOND 1.652.500.000.000 1
387.000.000.000 13.600.000.000 85.000.000.000 875.865.000.000
101.585.000.000 174.800.000.000 - 10.000.000.000 - 1.647.850.000.000
- - - 4.450.000.000 200.000.000 - - - -
4.650.000.000
30-DEC-2021 BBRI02BCN4 CORPORATE BOND 605.000.000.000 1 324.000.000.000
- 75.050.000.000 34.000.000.000 42.430.000.000 126.000.000.000 -
1.000.000.000 - 602.480.000.000 - - - 2.520.000.000 -
- - - - 2.520.000.000
30-DEC-2021 BBRI02CCN2 CORPORATE BOND 925.000.000.000 1 473.000.000.000
- 193.000.000.000 130.500.000.000 10.600.000.000 117.000.000.000 -
- - 924.100.000.000 - - - 900.000.000 - - -
- - 900.000.000
30-DEC-2021 BBRI02CCN3 CORPORATE BOND 2.517.000.000.000 1
2.022.500.000.000 17.350.000.000 183.500.000.000 50.320.000.000
178.075.000.000 17.700.000.000 - 31.500.000.000 1.500.000.000
2.502.445.000.000 - - - 4.455.000.000 100.000.000
10.000.000.000 - - - 14.555.000.000
30-DEC-2021 BBRI02DCN1 CORPORATE BOND 477.000.000.000 1 420.000.000.000
5.000.000.000 32.000.000.000 10.000.000.000 - 10.000.000.000 -
- - 477.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BBRI02DCN2 CORPORATE BOND 1.300.500.000.000 1
460.000.000.000 3.700.000.000 393.000.000.000 300.000.000
191.900.000.000 214.000.000.000 - 37.300.000.000 - 1.300.200.000.000
- - - - 300.000.000 - - - - 300.000.000
30-DEC-2021 BBRI02ECN1 CORPORATE BOND 2.350.000.000.000 1

1.348.000.000.000 - 392.000.000.000 20.000.000.000 -
187.000.000.000 - 103.000.000.000 300.000.000.000 2.350.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBRI03BCN1 CORPORATE BOND 2.089.350.000.000 1
277.400.000.000 33.050.000.000 13.000.000.000 1.411.750.000.000
204.900.000.000 141.000.000.000 - 2.000.000.000 - 2.083.100.000.000
- - - 6.100.000.000 150.000.000 - - - -
6.250.000.000
30-DEC-2021 BBRI03CCN1 CORPORATE BOND 2.172.800.000.000 1
1.083.000.000.000 34.200.000.000 371.500.000.000 272.600.000.000
253.100.000.000 17.500.000.000 - 133.000.000.000 - 2.164.900.000.000
- - - 7.900.000.000 - - - - -
7.900.000.000
30-DEC-2021 BBRI03SB CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 3.000.000.000
- 386.000.000.000 10.000.000.000 - - - 101.000.000.000 -
500.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBTN01CN1 CORPORATE BOND 2.000.000.000.000 1
912.000.000.000 18.000.000.000 276.000.000.000 433.500.000.000
1.000.000.000 278.500.000.000 - 75.000.000.000 - 1.994.000.000.000
- - - 6.000.000.000 - - - - -
6.000.000.000
30-DEC-2021 BBTN01CN2 CORPORATE BOND 2.000.000.000.000 1
796.000.000.000 5.000.000.000 440.000.000.000 603.000.000.000
3.000.000.000 144.000.000.000 - 5.000.000.000 4.000.000.000
2.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBTN02CCN1 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 312.500.000.000
- 376.000.000.000 90.000.000.000 - 21.500.000.000 - - -
800.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBTN02DCN1 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 632.000.000.000
- 158.000.000.000 - 1.000.000.000 3.000.000.000 - -
6.000.000.000 800.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BBTN03BCN1 CORPORATE BOND 1.295.000.000.000 1
281.000.000.000 17.600.000.000 122.000.000.000 532.500.000.000
66.950.000.000 270.100.000.000 - 2.050.000.000 - 1.292.200.000.000
- - - - 2.800.000.000 - - - -
2.800.000.000
30-DEC-2021 BBTN03BCN2 CORPORATE BOND 1.168.000.000.000 1
15.000.000.000 - 4.000.000.000 798.000.000.000 14.000.000.000
300.000.000.000 - 2.000.000.000 - 1.133.000.000.000 - -
- 35.000.000.000 - - - - - 35.000.000.000
- 27.000.000.000 262.000.000.000 - 64.000.000.000 - - -
853.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBTN03CCN2 CORPORATE BOND 1.219.500.000.000 1
400.000.000.000 - 210.000.000.000 172.000.000.000 9.500.000.000
373.000.000.000 - 55.000.000.000 - 1.219.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 BBTN03DCN1 CORPORATE BOND 1.386.000.000.000 1
578.000.000.000 - 289.000.000.000 255.000.000.000 - 174.000.000.000
- 60.000.000.000 30.000.000.000 1.386.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BBTN04BCN1 CORPORATE BOND 727.000.000.000 1 120.000.000.000
- - 504.000.000.000 3.000.000.000 100.000.000.000 - - -
727.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 89.000.000.000 28.000.000.000 9.000.000.000 - -
5.000.000.000 - 196.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BCAF03CCN1 CORPORATE BOND 498.000.000.000 1 50.000.000.000
28.000.000.000 20.000.000.000 321.200.000.000 45.400.000.000
20.000.000.000 - - - 484.600.000.000 - - -
13.400.000.000 - - - - - 13.400.000.000
30-DEC-2021 BCAP02CN1 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 10.500.000.000
- - 48.000.000.000 21.900.000.000 219.600.000.000 - - -
300.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BCOM01 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1 - -
20.000.000.000 660.000.000.000 16.000.000.000 304.000.000.000 - -
- 1.000.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BDMN01BCN1 CORPORATE BOND 852.000.000.000 1 235.000.000.000
15.000.000.000 112.000.000.000 391.000.000.000 16.000.000.000
80.000.000.000 - 3.000.000.000 - 852.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BEXI03BCN5 CORPORATE BOND 436.000.000.000 1 133.000.000.000
- 40.000.000.000 151.500.000.000 - 45.000.000.000 - - -
369.500.000.000 - 30.000.000.000 - - - 16.500.000.000 -
- 20.000.000.000 66.500.000.000
30-DEC-2021 BEXI03BCN6 CORPORATE BOND 1.650.000.000.000 1
51.100.000.000 - 173.500.000.000 880.095.000.000 4.120.000.000
110.000.000.000 - - - 1.218.815.000.000 - 3.000.000.000
- 53.185.000.000 - - - - 375.000.000.000 431.185.000.000
30-DEC-2021 BEXI03CCN4 CORPORATE BOND 748.000.000.000 1 47.000.000.000
- 109.000.000.000 20.000.000.000 11.900.000.000 242.100.000.000 -
5.000.000.000 - 435.000.000.000 - - - 13.000.000.000 -
- - - 300.000.000.000 313.000.000.000
30-DEC-2021 BEXI03CCN5 CORPORATE BOND 1.786.000.000.000 1
1.024.000.000.000 - 87.000.000.000 345.000.000.000 19.300.000.000
193.700.000.000 1.000.000.000 6.000.000.000 - 1.676.000.000.000
- - - 10.000.000.000 - 100.000.000.000 - - -
110.000.000.000
- 15.000.000.000 40.000.000.000 - - - 1.000.000.000 -
206.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BEXI03DCN3 CORPORATE BOND 1.038.000.000.000 1
677.000.000.000 - 62.000.000.000 63.100.000.000 - 53.000.000.000
- - - 855.100.000.000 - - - 182.900.000.000 - -
- - - 182.900.000.000
555.000.000.000 - 42.000.000.000 - - 30.000.000.000 -
30.000.000.000 - 657.000.000.000 - - - 200.000.000.000 -
- - - 150.000.000.000 350.000.000.000
30-DEC-2021 BEXI03ECN4 CORPORATE BOND 1.266.000.000.000 1
560.000.000.000 20.000.000.000 317.000.000.000 - 1.000.000.000
43.000.000.000 - 25.000.000.000 - 966.000.000.000 - - -
300.000.000.000 - - - - - 300.000.000.000
30-DEC-2021 BEXI04ACN8 CORPORATE BOND 88.000.000.000 1 35.000.000.000
- - 50.000.000.000 - 3.000.000.000 - - -
88.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 25.000.000.000 - - - - - - 35.000.000.000 -
- - - - - - - - -
- 13.000.000.000 553.500.000.000 7.000.000.000 219.000.000.000 -
55.000.000.000 - 872.500.000.000 - - - 12.500.000.000 -
- - - 50.000.000.000 62.500.000.000
- 10.000.000.000 20.000.000.000 19.000.000.000 168.000.000.000 -
5.000.000.000 - 247.000.000.000 - - - 100.000.000.000 -
20.000.000.000 - - 254.000.000.000 374.000.000.000
5.000.000.000 - - - - - - - 15.000.000.000 -
- - - - - - - - -
25.000.000.000 5.000.000.000 200.000.000 6.600.000.000
34.300.000.000 - - - 101.100.000.000 - - - -
200.000.000 - - - - 200.000.000
30-DEC-2021 BEXI04BCN8 CORPORATE BOND 1.551.000.000.000 1
50.000.000.000 - - - - 1.000.000.000 - - -
51.000.000.000 - - - 700.000.000.000 - - - -
800.000.000.000 1.500.000.000.000
432.000.000.000 1.000.000.000 185.000.000.000 - 47.000.000.000
55.000.000.000 - 36.000.000.000 - 756.000.000.000 - - -
1.000.000.000.000 - - - - - 1.000.000.000.000
- 70.000.000.000 60.000.000.000 700.000.000 - - -
10.000.000.000 275.700.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BEXI04CCN3 CORPORATE BOND 28.000.000.000 1 -
10.000.000.000 18.000.000.000 - - - - - -
28.000.000.000 - - - - - - - - - -
153.200.000.000 - 85.000.000.000 259.000.000.000 12.000.000.000
72.800.000.000 - 15.000.000.000 20.000.000.000 617.000.000.000 -
- - 25.000.000.000 1.000.000.000 - - - 880.000.000.000
906.000.000.000
- 63.000.000.000 30.000.000.000 2.000.000.000 39.000.000.000 -
5.000.000.000 - 230.000.000.000 - - - - - - -
- 100.000.000.000 100.000.000.000
30-DEC-2021 BEXI04CCN6 CORPORATE BOND 6.000.000.000 1 - -
1.000.000.000 - - - - - - 1.000.000.000 - -
- 5.000.000.000 - - - - - 5.000.000.000
30-DEC-2021 BEXI04CCN7 CORPORATE BOND 25.500.000.000 1 -
5.000.000.000 14.500.000.000 - - - - 6.000.000.000 -
25.500.000.000 - - - - - - - - - -
- 1.000.000.000 - 1.500.000.000 10.000.000.000 - - -
22.500.000.000 - - - - - - - - - -
505.000.000.000 - 119.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000
15.000.000.000 - 29.000.000.000 400.000.000.000 1.074.000.000.000
- - - 250.000.000.000 - - - - - 250.000.000.000
30-DEC-2021 BEXI04DCN3 CORPORATE BOND 380.000.000.000 1 246.400.000.000
25.100.000.000 56.000.000.000 - 18.300.000.000 31.800.000.000 -
2.000.000.000 - 379.600.000.000 - - - - 400.000.000
- - - - 400.000.000
- 122.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 120.000.000.000 -
10.000.000.000 - 278.000.000.000 - - - - - - -
- - -
6.000.000.000 202.500.000.000 10.000.000.000 100.400.000.000
92.900.000.000 - - - 587.000.000.000 - - - - -
- - - 150.000.000.000 150.000.000.000
- 58.000.000.000 - - 11.500.000.000 - - -
154.500.000.000 - - - 500.000.000.000 - - - -
60.000.000.000 560.000.000.000
5.000.000.000 19.000.000.000 - 8.800.000.000 63.500.000.000 -
5.500.000.000 - 111.800.000.000 - - - - 200.000.000
- - - - 200.000.000
30-DEC-2021 BEXI04ECN4 CORPORATE BOND 349.000.000.000 1 25.000.000.000
- 273.000.000.000 - 3.000.000.000 40.500.000.000 -
7.500.000.000 - 349.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BEXI04ECN7 CORPORATE BOND 219.750.000.000 1 25.000.000.000
- 122.750.000.000 - 20.800.000.000 50.000.000.000 -
1.000.000.000 - 219.550.000.000 - - - - 200.000.000
- - - - 200.000.000
30-DEC-2021 BEXI04FCN4 CORPORATE BOND 625.000.000.000 1 83.000.000.000
- 412.500.000.000 - 1.000.000.000 110.500.000.000 -
18.000.000.000 - 625.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BEXI05CN1 CORPORATE BOND 48.000.000.000 1 - -
27.000.000.000 - - 16.000.000.000 - 5.000.000.000 -
48.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BFIN04BCN2 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 67.000.000.000
- 56.000.000.000 23.000.000.000 18.000.000.000 335.000.000.000 -
- 1.000.000.000 500.000.000.000 - - - - - - -
- - -
- - 150.000.000.000 22.650.000.000 47.000.000.000 - -
10.350.000.000 395.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BFIN05ACN1 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 - -
28.500.000.000 8.000.000.000 1.500.000.000 162.000.000.000 - -
- 200.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BFIN05ACN2 CORPORATE BOND 210.000.000.000 1 - -
8.000.000.000 2.000.000.000 3.100.000.000 196.900.000.000 - -
- 210.000.000.000 - - - - - - - - - -
4.500.000.000 10.500.000.000 289.040.000.000 9.960.000.000
21.000.000.000 - - - 400.000.000.000 - - - - -
- - - - -
5.000.000.000 - 110.000.000.000 19.110.000.000 25.000.000.000 -
- 5.890.000.000 260.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BFIN05CCN2 CORPORATE BOND 530.000.000.000 1 51.425.000.000
2.000.000.000 15.000.000.000 271.000.000.000 5.575.000.000
185.000.000.000 - - - 530.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BIIF01BCN4 CORPORATE BOND 50.000.000.000 1 11.000.000.000
- 3.000.000.000 10.000.000.000 2.000.000.000 - - - -
26.000.000.000 - - - 24.000.000.000 - - - - -
24.000.000.000
30-DEC-2021 BIIF02ACN2 CORPORATE BOND 650.000.000.000 1 12.500.000.000
22.100.000.000 2.000.000.000 327.450.000.000 83.850.000.000
122.000.000.000 - 5.000.000.000 - 574.900.000.000 - - -
74.000.000.000 1.100.000.000 - - - - 75.100.000.000
- 45.000.000.000 10.000.000.000 11.000.000.000 11.500.000.000 -
- - 100.000.000.000 - - - - - - - - -
-
7.000.000.000 10.000.000.000 35.000.000.000 28.900.000.000
128.000.000.000 - - - 349.900.000.000 - - - -
100.000.000 - - - - 100.000.000
30-DEC-2021 BIIF03CN1 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 3.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000 335.500.000.000 17.000.000.000
118.000.000.000 - - - 477.500.000.000 - - -
22.500.000.000 - - - - - 22.500.000.000
30-DEC-2021 BJBR01ACN3 CORPORATE BOND 66.000.000.000 1 2.000.000.000
- - 55.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000 - - -
66.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BJBR01ASBCN1 CORPORATE BOND 307.000.000.000 1
30.000.000.000 3.000.000.000 39.000.000.000 - 2.000.000.000
223.000.000.000 - 10.000.000.000 - 307.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BJBR01BCN1 CORPORATE BOND 468.300.000.000 1 110.000.000.000
9.300.000.000 55.000.000.000 170.000.000.000 18.500.000.000
85.000.000.000 - 20.000.000.000 - 467.800.000.000 - - -
- 500.000.000 - - - - 500.000.000
- 124.000.000.000 117.000.000.000 2.000.000.000 103.000.000.000 -
33.000.000.000 20.000.000.000 916.500.000.000 - - - - -
- - - - -
2.000.000.000 34.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000
23.000.000.000 - - 7.000.000.000 108.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BJBR01BSBCN1 CORPORATE BOND 693.000.000.000 1
113.000.000.000 15.000.000.000 302.600.000.000 35.000.000.000
3.000.000.000 137.400.000.000 - 32.000.000.000 55.000.000.000
693.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BJBR01CCN1 CORPORATE BOND 780.000.000.000 1 400.000.000.000
- 272.000.000.000 - 15.000.000.000 88.000.000.000 -
5.000.000.000 - 780.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BJBR01CCN3 CORPORATE BOND 74.000.000.000 1 18.000.000.000
- 46.000.000.000 - 5.000.000.000 5.000.000.000 - - -
74.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BJBR02ASBCN1 CORPORATE BOND 132.000.000.000 1 - -
64.000.000.000 - 3.000.000.000 35.000.000.000 - 22.000.000.000
8.000.000.000 132.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BJBR02ASBCN2 CORPORATE BOND 162.580.000.000 1 - -
25.000.000.000 70.000.000.000 12.580.000.000 19.000.000.000 -
26.000.000.000 10.000.000.000 162.580.000.000 - - - - -
- - - - -
16.000.000.000 6.000.000.000 230.500.000.000 - 30.250.000.000
66.250.000.000 - 16.000.000.000 3.000.000.000 368.000.000.000 -
- - - - - - - - -
35.000.000.000 2.000.000.000 205.000.000.000 - 13.420.000.000
55.000.000.000 - 12.000.000.000 15.000.000.000 337.420.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BJBR03ASBCN1 CORPORATE BOND 379.000.000.000 1
42.000.000.000 2.100.000.000 76.500.000.000 64.000.000.000
20.900.000.000 137.500.000.000 - 34.000.000.000 2.000.000.000
379.000.000.000 - - - - - - - - - -
3.000.000.000 - 266.605.000.000 18.000.000.000 50.395.000.000
247.000.000.000 - 36.000.000.000 - 621.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BJTG01SB CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 64.000.000.000
1.000.000.000 243.500.000.000 52.000.000.000 11.500.000.000
104.000.000.000 - 1.000.000.000 23.000.000.000 500.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BKSW01CN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 5.000.000.000
- 21.000.000.000 60.000.000.000 5.000.000.000 9.000.000.000 -
- - 100.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BLAM04 CORPORATE BOND 610.000.000.000 1 17.000.000.000
- 245.000.000.000 129.000.000.000 - 189.000.000.000 - -
30.000.000.000 610.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BMLK02C CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 28.000.000.000
- 129.500.000.000 10.000.000.000 26.000.000.000 105.500.000.000 -
1.000.000.000 - 300.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BMRI01ACN2 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
245.000.000.000 10.500.000.000 85.400.000.000 358.570.000.000
88.810.000.000 192.250.000.000 - 8.000.000.000 - 988.530.000.000
- - - 10.740.000.000 730.000.000 - - - -
11.470.000.000
30-DEC-2021 BMRI01BCN1 CORPORATE BOND 1.500.000.000.000 1
766.000.000.000 20.000.000.000 218.000.000.000 419.000.000.000
7.850.000.000 61.150.000.000 - 8.000.000.000 - 1.500.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMRI01BCN2 CORPORATE BOND 3.000.000.000.000 1
2.364.000.000.000 2.800.000.000 167.000.000.000 330.295.000.000
63.100.000.000 60.000.000.000 - 10.000.000.000 - 2.997.195.000.000
- - - 2.805.000.000 - - - - -
2.805.000.000
30-DEC-2021 BMRI01CCN1 CORPORATE BOND 2.400.000.000.000 1
1.437.000.000.000 1.000.000.000 552.000.000.000 116.000.000.000
31.490.000.000 157.510.000.000 - 25.000.000.000 80.000.000.000
2.400.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMRI01CCN2 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
663.000.000.000 1.500.000.000 158.000.000.000 1.400.000.000
59.590.000.000 70.000.000.000 - 18.000.000.000 25.200.000.000
996.690.000.000 - - - 3.310.000.000 - - - - -
3.310.000.000
30-DEC-2021 BMRI01CN3 CORPORATE BOND 3.000.000.000.000 1
1.261.000.000.000 12.400.000.000 437.000.000.000 1.172.400.000.000
54.200.000.000 16.000.000.000 - 17.000.000.000 30.000.000.000
3.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMRI02ACN1 CORPORATE BOND 350.000.000.000 1 15.000.000.000
1.900.000.000 27.000.000.000 134.850.000.000 74.250.000.000
72.000.000.000 - 25.000.000.000 - 350.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BMRI02BCN1 CORPORATE BOND 650.000.000.000 1 91.000.000.000
28.050.000.000 429.800.000.000 25.000.000.000 46.650.000.000
15.000.000.000 - 4.500.000.000 10.000.000.000 650.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMTP01ACN1 CORPORATE BOND 700.000.000.000 1 -
26.000.000.000 31.000.000.000 506.030.000.000 39.470.000.000
97.000.000.000 - - 500.000.000 700.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BMTP01ACN2 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 44.000.000.000
5.000.000.000 26.000.000.000 471.000.000.000 61.000.000.000
145.000.000.000 - 14.000.000.000 32.000.000.000 798.000.000.000 -
- - - 2.000.000.000 - - - - 2.000.000.000
30-DEC-2021 BMTP01B CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 149.000.000.000
- 144.000.000.000 9.000.000.000 20.000.000.000 152.000.000.000 -
10.000.000.000 16.000.000.000 500.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BMTP01BCN1 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 38.000.000.000
3.500.000.000 75.500.000.000 116.500.000.000 7.000.000.000
42.500.000.000 - 17.000.000.000 - 300.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BMTP01BCN2 CORPORATE BOND 1.200.000.000.000 1
292.000.000.000 3.000.000.000 277.000.000.000 311.250.000.000
55.930.000.000 105.820.000.000 - 89.000.000.000 65.000.000.000
1.199.000.000.000 - - - - 1.000.000.000 - - -
- 1.000.000.000
30-DEC-2021 BMTR01ACN1 CORPORATE BOND 804.800.000.000 1 250.500.000.000
14.000.000.000 80.500.000.000 116.000.000.000 58.819.000.000
284.981.000.000 - - - 804.800.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BMTR01BCN1 CORPORATE BOND 6.300.000.000 1 - -
5.000.000.000 - 1.300.000.000 - - - - 6.300.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMTR01CCN1 CORPORATE BOND 38.900.000.000 1 14.000.000.000
- 12.000.000.000 - 6.900.000.000 6.000.000.000 - - -
38.900.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMTR02ACN2 CORPORATE BOND 669.040.000.000 1 101.000.000.000
4.000.000.000 4.000.000.000 50.000.000.000 29.640.000.000
465.400.000.000 - 15.000.000.000 - 669.040.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BMTR02BCN1 CORPORATE BOND 367.500.000.000 1 309.300.000.000
- 2.000.000.000 - 6.145.000.000 50.055.000.000 - - -
367.500.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BMTR02BCN2 CORPORATE BOND 20.405.000.000 1 1.000.000.000
2.000.000.000 3.000.000.000 - 4.405.000.000 - -
10.000.000.000 - 20.405.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BMTR02CCN1 CORPORATE BOND 1.075.000.000 1 - - -
- 1.075.000.000 - - - - 1.075.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BMTR02CCN2 CORPORATE BOND 10.555.000.000 1 1.400.000.000
- 5.000.000.000 - 4.155.000.000 - - - -
10.555.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNGA01SBCN1 CORPORATE BOND 83.000.000.000 1 - - -
- 5.000.000.000 78.000.000.000 - - - 83.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNGA02CCN2 CORPORATE BOND 822.000.000.000 1 580.000.000.000
- - 190.940.000.000 12.760.000.000 23.050.000.000 -
5.000.000.000 - 811.750.000.000 - - - 10.250.000.000 -
- - - - 10.250.000.000
13.500.000.000 - 474.500.000.000 - 30.000.000.000 - - -
843.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 14.000.000.000 42.000.000.000 3.000.000.000 9.000.000.000 -
10.000.000.000 30.000.000.000 118.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BNGA03ASB CORPORATE BOND 75.000.000.000 1 - -
14.000.000.000 - - 20.000.000.000 - 5.000.000.000 -
39.000.000.000 - - - 36.000.000.000 - - - - -
36.000.000.000
30-DEC-2021 BNGA03BCN1 CORPORATE BOND 1.066.000.000.000 1
27.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 939.500.000.000
4.500.000.000 - - - - 1.061.000.000.000 - - -
5.000.000.000 - - - - - 5.000.000.000
30-DEC-2021 BNGA03BSB CORPORATE BOND 75.000.000.000 1 5.000.000.000
- 30.000.000.000 - 4.000.000.000 - - - -
39.000.000.000 - - - 36.000.000.000 - - - - -
36.000.000.000
10.000.000.000 105.000.000.000 180.893.000.000 8.407.000.000
110.200.000.000 - 5.000.000.000 - 479.500.000.000 - - -
1.500.000.000 - - - - - 1.500.000.000
30-DEC-2021 BNII02ACN1 CORPORATE BOND 435.000.000.000 1 33.100.000.000
5.000.000.000 15.000.000.000 150.550.000.000 17.950.000.000
62.900.000.000 - - - 284.500.000.000 - - -
148.500.000.000 2.000.000.000 - - - - 150.500.000.000
30-DEC-2021 BNII02BCN1 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 50.000.000.000
1.100.000.000 60.000.000.000 99.500.000.000 - 89.400.000.000 -
- - 300.000.000.000 - - - - - - - - -
-
2.000.000.000 23.000.000.000 115.000.000.000 2.200.000.000
50.000.000.000 - - - 232.200.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BNII02CCN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 10.000.000.000
- 30.000.000.000 50.000.000.000 - 10.000.000.000 - - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 5.000.000.000 10.000.000.000 - 20.000.000.000 - - -
75.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNII02CN2 CORPORATE BOND 645.500.000.000 1 13.600.000.000
15.000.000.000 - 597.900.000.000 1.000.000.000 - - - -
627.500.000.000 - - - 18.000.000.000 - - - - -
18.000.000.000
30-DEC-2021 BNII02SBCN2 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 15.000.000.000
- 62.000.000.000 - 4.000.000.000 232.000.000.000 -
12.000.000.000 5.000.000.000 330.000.000.000 - - -
470.000.000.000 - - - - - 470.000.000.000
- 5.000.000.000 442.200.000.000 - 40.000.000.000 - - -
522.200.000.000 - - - 101.800.000.000 - - - - -
101.800.000.000
- 1.000.000.000 - - 17.000.000.000 - - -
68.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNTT01CCN1 CORPORATE BOND 80.000.000.000 1 - -
68.000.000.000 10.000.000.000 - 2.000.000.000 - - -
80.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNTT01DCN1 CORPORATE BOND 37.000.000.000 1 - -
37.000.000.000 - - - - - - 37.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT01ACN1 CORPORATE BOND 479.000.000.000 1 -
100.000.000.000 680.000.000 15.000.000.000 23.320.000.000
340.000.000.000 - - - 479.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BRPT01ACN2 CORPORATE BOND 227.480.000.000 1 10.000.000.000
- 1.000.000.000 - 16.480.000.000 200.000.000.000 - - -
227.480.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT01BCN1 CORPORATE BOND 271.000.000.000 1 - -
11.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 10.000.000.000 - -
- 271.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT01BCN2 CORPORATE BOND 136.000.000.000 1 10.000.000.000
- 1.000.000.000 117.000.000.000 8.000.000.000 - - - -
136.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT01BCN3 CORPORATE BOND 56.000.000.000 1 - -
6.000.000.000 - - 50.000.000.000 - - - 56.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT01CCN3 CORPORATE BOND 163.000.000.000 1 30.000.000.000
- - 133.000.000.000 - - - - - 163.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT02ACN1 CORPORATE BOND 561.100.000.000 1 -
20.000.000.000 15.000.000.000 194.500.000.000 26.150.000.000
295.450.000.000 - 10.000.000.000 - 561.100.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BRPT02BCN1 CORPORATE BOND 188.900.000.000 1 20.000.000.000
- 1.000.000.000 150.000.000.000 2.900.000.000 15.000.000.000 -
- - 188.900.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BSDE02BCN1 CORPORATE BOND 25.000.000.000 1 -
3.000.000.000 15.000.000.000 - 2.000.000.000 5.000.000.000 -
- - 25.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BSLT01CN1 CORPORATE BOND 750.000.000.000 1 100.000.000.000
85.000.000.000 92.000.000.000 410.000.000.000 - 36.000.000.000 -
27.000.000.000 - 750.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BSMT01SBCN1 CORPORATE BOND 444.000.000.000 1 74.000.000.000
- 326.000.000.000 - 2.000.000.000 42.000.000.000 - - -
444.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BSSB02ACN2 CORPORATE BOND 358.000.000.000 1 3.000.000.000
5.000.000.000 38.000.000.000 301.000.000.000 1.000.000.000
5.000.000.000 - - 5.000.000.000 358.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 BSSB02BCN1 CORPORATE BOND 283.000.000.000 1 121.000.000.000
- 147.000.000.000 - - 15.000.000.000 - - -
283.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 170.000.000.000 41.000.000.000 - 59.000.000.000 - -
10.000.000.000 392.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BSSB03ACN1 CORPORATE BOND 630.000.000.000 1 129.360.000.000
- 14.000.000.000 472.000.000.000 1.140.000.000 8.000.000.000 -
5.500.000.000 - 630.000.000.000 - - - - - - -
- - -
- 210.500.000.000 158.000.000.000 415.000.000 100.000.000.000 -
21.000.000.000 - 620.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BTPN04ACN1 CORPORATE BOND 799.000.000.000 1 29.000.000.000
10.000.000.000 3.000.000.000 695.000.000.000 9.000.000.000
53.000.000.000 - - - 799.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BTPN04BCN1 CORPORATE BOND 201.000.000.000 1 15.000.000.000
- 10.000.000.000 168.000.000.000 - 8.000.000.000 - - -
201.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BUMI01CB CORPORATE BOND 7.523.861.536.612 1 - -
- - 1.035.664.972 1.934.559.200 3.186.332 - -
2.973.410.504 - 7.520.062.289.779 - 803.034.099 - -
22.802.230 - - 7.520.888.126.108
30-DEC-2021 BVIC01BCN2 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 19.000.000.000
- 10.000.000.000 40.000.000.000 - 131.000.000.000 - - -
200.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BVIC01CN1 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 22.500.000.000
5.700.000.000 - 70.000.000.000 17.500.000.000 184.300.000.000 -
- - 300.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 BVIC01SBCN1 CORPORATE BOND 50.000.000.000 1 - - -
33.000.000.000 17.000.000.000 - - - - 50.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BVIC01SBCN2 CORPORATE BOND 350.000.000.000 1 26.500.000.000
- 47.000.000.000 - 194.580.000.000 81.920.000.000 - - -
350.000.000.000 - - - - - - - - - -
- - 40.000.000.000 130.100.000.000 28.500.000.000 6.000.000.000
- - 248.500.000.000 - - - - 1.500.000.000 - -
- - 1.500.000.000
10.500.000.000 - 1.500.000.000 41.800.000.000 74.700.000.000 -
- - 149.500.000.000 - - - - 500.000.000 - -
- - 500.000.000
- 5.000.000.000 - 13.000.000.000 35.000.000.000 2.000.000.000
- - 60.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 DART02CN1 CORPORATE BOND 204.325.000.000 1 - - -
- 4.325.000.000 200.000.000.000 - - - 204.325.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 DART02CN2 CORPORATE BOND 92.000.000.000 1 - - -
- - 92.000.000.000 - - - 92.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 DSNG01ACN1 CORPORATE BOND 275.000.000.000 1 10.000.000.000
- - 225.000.000.000 40.000.000.000 - - - -
275.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 DSNG01BCN1 CORPORATE BOND 176.000.000.000 1 - - -
175.000.000.000 1.000.000.000 - - - - 176.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 EXCL01BCN2 CORPORATE BOND 191.000.000.000 1 22.000.000.000
- 1.000.000.000 - - 168.000.000.000 - - -
191.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 EXCL01CCN1 CORPORATE BOND 131.000.000.000 1 12.000.000.000
7.000.000.000 11.000.000.000 - 1.000.000.000 100.000.000.000 -
- - 131.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 EXCL01CCN2 CORPORATE BOND 40.000.000.000 1 20.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000 - - - - - -
40.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 EXCL01DCN1 CORPORATE BOND 19.000.000.000 1 - - -
- 2.000.000.000 17.000.000.000 - - - 19.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 EXCL01DCN2 CORPORATE BOND 93.000.000.000 1 63.000.000.000
- 10.000.000.000 - - 20.000.000.000 - - -
93.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 EXCL01ECN1 CORPORATE BOND 72.000.000.000 1 47.000.000.000
- - - 2.000.000.000 23.000.000.000 - - -
72.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 FIFA03BCN5 CORPORATE BOND 1.369.472.000.000 1
120.000.000.000 59.600.000.000 128.550.000.000 428.935.000.000
56.137.000.000 557.350.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 -
1.358.572.000.000 - - - - 900.000.000 10.000.000.000
- - - 10.900.000.000
30-DEC-2021 FIFA04BCN1 CORPORATE BOND 1.042.326.000.000 1
140.000.000.000 20.000.000.000 219.000.000.000 540.000.000.000
32.326.000.000 87.000.000.000 - 4.000.000.000 - 1.042.326.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 FIFA04BCN2 CORPORATE BOND 645.442.000.000 1 27.000.000.000
- 105.000.000.000 293.350.000.000 27.892.000.000 190.300.000.000 -
- - 643.542.000.000 - - - 1.900.000.000 - - -
- - 1.900.000.000
30-DEC-2021 FIFA05ACN1 CORPORATE BOND 628.000.000.000 1 60.500.000.000
4.000.000.000 9.200.000.000 166.500.000.000 5.255.000.000
381.545.000.000 - - 1.000.000.000 628.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 FIFA05ACN2 CORPORATE BOND 975.329.000.000 1 140.500.000.000
3.000.000.000 62.500.000.000 246.000.000.000 7.000.000 523.322.000.000
- - - 975.329.000.000 - - - - - - - -
- -
15.800.000.000 87.200.000.000 312.050.000.000 57.950.000.000
301.400.000.000 - 3.000.000.000 - 865.500.000.000 - - -
6.500.000.000 - - - - - 6.500.000.000
- 1.000.000.000 483.900.000.000 55.771.000.000 104.000.000.000 -
3.000.000.000 50.000.000.000 769.671.000.000 - - -
5.000.000.000 - - - - - 5.000.000.000
30-DEC-2021 GNSMII01BCN1 CORPORATE BOND 248.500.000.000 1 - -
18.000.000.000 30.000.000.000 500.000.000 - - -
200.000.000.000 248.500.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 HEAL01ACN1 CORPORATE BOND 425.500.000.000 1 -
20.000.000.000 17.000.000.000 - 7.500.000.000 381.000.000.000 -
- - 425.500.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 HEAL01BCN1 CORPORATE BOND 21.000.000.000 1 - -
10.000.000.000 - 1.000.000.000 10.000.000.000 - - -
21.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 HRTA01CN1 CORPORATE BOND 600.000.000.000 1 600.000.000.000
- - - - - - - - 600.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 HRTA01CN2 CORPORATE BOND 400.000.000.000 1 330.000.000.000
- 23.000.000.000 - - 47.000.000.000 - - -
400.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 IIFF01BCN1 CORPORATE BOND 372.000.000.000 1 50.000.000.000
- 60.000.000.000 227.000.000.000 4.000.000.000 31.000.000.000 -
- - 372.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 IIFF01BCN2 CORPORATE BOND 810.000.000.000 1 32.000.000.000
- - 483.800.000.000 5.000.000.000 282.000.000.000 - - -
802.800.000.000 - - - 7.200.000.000 - - - - -
7.200.000.000
30-DEC-2021 IIFF01C CORPORATE BOND 425.000.000.000 1 250.000.000.000
- 125.000.000.000 28.500.000.000 - 19.500.000.000 -
2.000.000.000 - 425.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 IIFF01CCN1 CORPORATE BOND 163.000.000.000 1 60.000.000.000
- 66.000.000.000 10.000.000.000 2.000.000.000 25.000.000.000 -
- - 163.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 IIFF01CCN2 CORPORATE BOND 120.000.000.000 1 100.000.000.000
- 1.000.000.000 - - 19.000.000.000 - - -
120.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 IMFI02CCN4 CORPORATE BOND 121.000.000.000 1 50.000.000.000
- 36.000.000.000 - - 35.000.000.000 - - -
121.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 43.000.000.000 - - 15.000.000.000 - - -
65.000.000.000 - - - - - - - - - -
2.200.000.000 50.500.000.000 35.000.000.000 53.050.000.000
3.000.000.000 - - - 155.750.000.000 - - - -
1.250.000.000 - - - - 1.250.000.000
- 47.000.000.000 - - 6.000.000.000 - - -
55.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 IMFI04ACN2 CORPORATE BOND 1.279.000.000.000 1
2.000.000.000 115.000.000.000 2.000.000.000 - - 1.160.000.000.000
- - - 1.279.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 IMFI04BCN1 CORPORATE BOND 17.000.000.000 1 5.000.000.000
- 5.000.000.000 - 2.000.000.000 5.000.000.000 - - -
17.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 IMFI04BCN2 CORPORATE BOND 52.800.000.000 1 - - -
20.000.000.000 6.800.000.000 25.000.000.000 - - -
51.800.000.000 - - - - 1.000.000.000 - - - -
1.000.000.000
- 36.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - -
90.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 34.000.000.000 300.000.000.000 51.540.000.000 160.000.000.000 -
- - 593.540.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 INDF08 CORPORATE BOND 2.000.000.000.000 1
458.000.000.000 15.000.000.000 300.500.000.000 447.000.000.000
18.700.000.000 731.800.000.000 - 15.000.000.000 - 1.986.000.000.000
- - - 14.000.000.000 - - - - -
14.000.000.000
30-DEC-2021 INKP01ACN4 CORPORATE BOND 1.081.430.000.000 1 -
129.000.000.000 314.000.000.000 - 12.530.000.000 625.500.000.000
400.000.000 - - 1.081.430.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 INKP01BCN1 CORPORATE BOND 883.475.000.000 1 - - -
- 9.475.000.000 874.000.000.000 - - - 883.475.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP01BCN2 CORPORATE BOND 597.850.000.000 1 6.000.000.000
3.000.000.000 - 250.000.000.000 67.100.000.000 268.450.000.000 -
- 3.000.000.000 597.550.000.000 - - - - - - -
- 300.000.000 300.000.000
30-DEC-2021 INKP01BCN3 CORPORATE BOND 2.468.445.000.000 1
38.000.000.000 51.300.000.000 85.000.000.000 250.000.000.000
208.945.000.000 1.822.200.000.000 12.000.000.000 - 1.000.000.000
2.468.445.000.000 - - - - - - - - - -
26.000.000.000 82.600.000.000 7.000.000.000 196.000.000.000
183.400.000.000 1.376.275.000.000 - 12.000.000.000 4.150.000.000
1.887.425.000.000 - - - - - - - -
7.200.000.000 7.200.000.000
30-DEC-2021 INKP01CCN1 CORPORATE BOND 12.100.000.000 1 - -
5.000.000.000 - 6.930.000.000 - 170.000.000 - -
12.100.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP01CCN2 CORPORATE BOND 276.550.000.000 1 - -
8.000.000.000 250.000.000.000 18.550.000.000 - - - -
276.550.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP01CCN3 CORPORATE BOND 582.715.000.000 1 55.000.000.000
6.000.000.000 14.000.000.000 250.000.000.000 66.365.000.000
191.350.000.000 - - - 582.715.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 INKP01CCN4 CORPORATE BOND 277.075.000.000 1 30.000.000.000
3.000.000.000 16.000.000.000 200.000.000.000 19.575.000.000
5.000.000.000 - 3.500.000.000 - 277.075.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 INKP02ACN1 CORPORATE BOND 1.500.000.000.000 1
446.410.000.000 66.000.000.000 223.000.000.000 11.000.000.000
61.800.000.000 691.790.000.000 - - - 1.500.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP02ACN2 CORPORATE BOND 796.810.000.000 1 -
413.000.000.000 188.000.000.000 - 9.310.000.000 176.500.000.000 -
10.000.000.000 - 796.810.000.000 - - - - - - -
- - -
51.000.000.000 347.000.000.000 78.000.000.000 269.500.000.000
84.150.000.000 214.500.000.000 - 5.500.000.000 350.000.000
1.050.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP02BCN2 CORPORATE BOND 876.810.000.000 1 440.000.000.000
36.700.000.000 58.500.000.000 - 177.610.000.000 143.800.000.000
1.000.000.000 19.000.000.000 200.000.000 876.810.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP02CCN1 CORPORATE BOND 450.000.000.000 1 -
3.000.000.000 64.750.000.000 250.000.000.000 56.950.000.000
75.000.000.000 - - - 449.700.000.000 - - - -
300.000.000 - - - - 300.000.000
30-DEC-2021 INKP02CCN2 CORPORATE BOND 338.335.000.000 1 -
101.000.000.000 70.000.000.000 - 116.335.000.000 - -
1.000.000.000 - 288.335.000.000 - - - 50.000.000.000 -
- - - - 50.000.000.000
30-DEC-2021 ISAT01CCN3 CORPORATE BOND 130.000.000.000 1 25.000.000.000
- 52.000.000.000 16.700.000.000 17.300.000.000 12.000.000.000
6.000.000.000 1.000.000.000 - 130.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ISAT01DCN1 CORPORATE BOND 360.000.000.000 1 106.000.000.000
- 162.000.000.000 5.000.000.000 - 76.000.000.000 -
10.000.000.000 - 359.000.000.000 - - - 1.000.000.000 -
- - - - 1.000.000.000
- 129.000.000.000 125.000.000.000 - 69.000.000.000 - - -
337.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 71.000.000.000 5.000.000.000 - 64.650.000.000 - - -
162.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 90.000.000.000 - - 10.000.000.000 - - -
115.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ISAT01ECN2 CORPORATE BOND 427.000.000.000 1 73.500.000.000
- 80.000.000.000 13.000.000.000 8.000.000.000 79.500.000.000 -
5.000.000.000 - 259.000.000.000 - - - 148.000.000.000 -
20.000.000.000 - - - 168.000.000.000
- 127.000.000.000 - 9.500.000.000 39.000.000.000 - - -
200.500.000.000 - - - 500.000.000 - - - - -
500.000.000
500.000.000 20.200.000.000 115.400.000.000 11.100.000.000
72.800.000.000 - 4.000.000.000 - 289.000.000.000 - - -
22.000.000.000 1.000.000.000 - - - - 23.000.000.000
1.000.000.000 - 88.250.000.000 88.250.000.000 26.000.000.000 -
5.000.000.000 - 275.500.000.000 - - - 220.000.000.000
2.500.000.000 - - - - 222.500.000.000
2.500.000.000 2.000.000.000 8.350.000.000 14.650.000.000
62.000.000.000 - 500.000.000 - 98.000.000.000 - - -
- - - - - - -
- 29.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - -
377.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - - - -
1.000.000.000
- 3.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - -
21.000.000.000 - - - - - - - - - -
1.000.000.000 81.000.000.000 30.900.000.000 63.700.000.000
56.000.000.000 - 2.100.000.000 - 264.700.000.000 - - -
- 1.300.000.000 - - - - 1.300.000.000
30.000.000.000 206.000.000.000 - 13.000.000.000 81.000.000.000 -
- - 538.000.000.000 - - - - - - - - -
-
2.000.000.000 62.000.000.000 1.050.000.000 72.350.000.000
126.000.000.000 - - - 498.500.000.000 - - -
2.350.000.000 150.000.000 10.000.000.000 - - -
12.500.000.000
20.000.000.000 213.000.000.000 - - 53.000.000.000 -
50.000.000.000 - 516.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ISAT03BCN1 CORPORATE BOND 408.000.000.000 1 -
7.000.000.000 27.000.000.000 10.500.000.000 10.000.000.000
353.500.000.000 - - - 408.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 ISAT03BCN2 CORPORATE BOND 1.331.000.000.000 1
60.000.000.000 1.500.000.000 18.000.000.000 161.365.000.000
103.385.000.000 956.500.000.000 - 2.000.000.000 - 1.302.750.000.000
- - - 27.050.000.000 1.200.000.000 - - - -
28.250.000.000
30-DEC-2021 ISAT03CCN1 CORPORATE BOND 185.000.000.000 1 - -
15.000.000.000 - 20.000.000.000 150.000.000.000 - - -
185.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 19.000.000.000 - 18.700.000.000 5.000.000.000 - - -
57.700.000.000 - - - 3.400.000.000 5.900.000.000 - -
- - 9.300.000.000
30-DEC-2021 ISAT03DCN1 CORPORATE BOND 45.000.000.000 1 - -
25.000.000.000 - 14.000.000.000 - 6.000.000.000 - -
45.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ISAT03DCN2 CORPORATE BOND 75.000.000.000 1 -
2.000.000.000 - - 5.000.000.000 18.000.000.000 - - -
25.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - - -
50.000.000.000
30-DEC-2021 ISAT03ECN1 CORPORATE BOND 47.000.000.000 1 - -
47.000.000.000 - - - - - - 47.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 ISAT08B CORPORATE BOND 1.500.000.000.000 1
745.000.000.000 10.100.000.000 126.000.000.000 76.260.000.000
62.640.000.000 462.000.000.000 6.000.000.000 12.000.000.000 -
1.500.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ISSP01ACN1 CORPORATE BOND 101.000.000.000 1 - 600.000.000
3.000.000.000 - 2.400.000.000 95.000.000.000 - - -
101.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ISSP01BCN1 CORPORATE BOND 49.000.000.000 1 -
2.000.000.000 2.000.000.000 41.500.000.000 3.500.000.000 - -
- - 49.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 JLBS01B CORPORATE BOND 425.000.000.000 1 20.000.000.000
7.255.000.000 53.000.000.000 180.000.000.000 22.745.000.000
141.000.000.000 - 1.000.000.000 - 425.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 JPFA02CN2 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
243.000.000.000 - 46.000.000.000 165.000.000.000 8.000.000.000
538.000.000.000 - - - 1.000.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 JSMR02ACN1 CORPORATE BOND 1.100.350.000.000 1
91.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 925.000.000.000
25.350.000.000 55.000.000.000 - - - 1.098.350.000.000 -
- - 2.000.000.000 - - - - - 2.000.000.000
30-DEC-2021 JSMR02BCN1 CORPORATE BOND 286.000.000.000 1 117.000.000.000
- 116.000.000.000 40.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 -
5.000.000.000 - 286.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 JSMR02CCN1 CORPORATE BOND 90.050.000.000 1 15.000.000.000
- 46.000.000.000 - 4.050.000.000 20.000.000.000 -
5.000.000.000 - 90.050.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 JSMR02DCN1 CORPORATE BOND 523.600.000.000 1 255.000.000.000
- 238.500.000.000 - 9.100.000.000 17.000.000.000 -
2.000.000.000 - 521.600.000.000 - - - 2.000.000.000 -
- - - - 2.000.000.000
30-DEC-2021 KAII01A CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
412.000.000.000 19.000.000.000 26.000.000.000 410.000.000.000
14.000.000.000 119.000.000.000 - - - 1.000.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 KAII01B CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
478.000.000.000 15.000.000.000 294.000.000.000 77.700.000.000
36.800.000.000 57.000.000.000 - 28.000.000.000 13.500.000.000
1.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 KAII02A CORPORATE BOND 900.000.000.000 1 87.000.000.000
- 121.500.000.000 534.300.000.000 93.300.000.000 51.000.000.000 -
9.000.000.000 1.000.000.000 897.100.000.000 - - - -
2.900.000.000 - - - - 2.900.000.000
30-DEC-2021 KAII02B CORPORATE BOND 1.100.000.000.000 1
234.500.000.000 21.750.000.000 340.750.000.000 229.800.000.000
93.950.000.000 129.250.000.000 - 45.000.000.000 500.000.000
1.095.500.000.000 - - - - 4.500.000.000 - - -
- 4.500.000.000
30-DEC-2021 KEHA01SB CORPORATE BOND 244.000.000.000 1 50.000.000.000
- 15.000.000.000 - 3.000.000.000 176.000.000.000 - - -
244.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 KETR01A CORPORATE BOND 415.000.000.000 1 50.000.000.000
- - 125.000.000.000 1.000.000.000 109.000.000.000 - - -
285.000.000.000 130.000.000.000 - - - - - - - -
130.000.000.000
30-DEC-2021 KETR01B CORPORATE BOND 168.000.000.000 1 100.000.000.000
- 8.000.000.000 - - 60.000.000.000 - - -
168.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 KJIE01AXJP CORPORATE BOND 345.000.000.000 1 - - -
- - 345.000.000.000 - - - 345.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 KJIE01BXJP CORPORATE BOND 50.000.000.000 1 - - -
- - 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 KJIE01CXJP CORPORATE BOND 17.000.000.000 1 - - -
- - 17.000.000.000 - - - 17.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 KJIE01DXJP CORPORATE BOND 24.500.000.000 1 - - -
- - 24.500.000.000 - - - 24.500.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 KJIE01EXJP CORPORATE BOND 21.000.000.000 1 - - -
- - 21.000.000.000 - - - 21.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 LTLS02BCN2 CORPORATE BOND 285.500.000.000 1 5.500.000.000
18.000.000.000 10.000.000.000 35.000.000.000 57.455.000.000
159.500.000.000 45.000.000 - - 285.500.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 LTLS02CN1 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 8.000.000.000
8.000.000.000 1.000.000.000 50.000.000.000 49.000.000.000
75.000.000.000 - - - 191.000.000.000 - - -
9.000.000.000 - - - - - 9.000.000.000
30-DEC-2021 LTLS03ACN1 CORPORATE BOND 181.550.000.000 1 - - -
- 31.550.000.000 150.000.000.000 - - - 181.550.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 LTLS03ACN2 CORPORATE BOND 315.000.000.000 1 - -
8.000.000.000 12.000.000.000 26.000.000.000 269.000.000.000 - -
- 315.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 LTLS03BCN1 CORPORATE BOND 105.200.000.000 1 - - -
95.000.000.000 10.200.000.000 - - - - 105.200.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 LTLS03BCN2 CORPORATE BOND 135.000.000.000 1 - - -
89.500.000.000 45.500.000.000 - - - - 135.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 MAYA01SBCN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1 -
49.000.000.000 26.500.000.000 - 835.000.000.000 88.000.000.000 -
1.500.000.000 - 1.000.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 MAYA05SB CORPORATE BOND 803.000.000.000 1 -
33.000.000.000 3.000.000.000 - 762.700.000.000 - -
4.300.000.000 - 803.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MDKA01BCN1 CORPORATE BOND 726.350.000.000 1 100.000.000.000
69.810.000.000 15.000.000.000 - 54.900.000.000 476.640.000.000 -
10.000.000.000 - 726.350.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MDKA01BCN2 CORPORATE BOND 151.000.000.000 1 -
104.135.000.000 - - 7.800.000.000 39.065.000.000 - - -
151.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MDKA02ACN1 CORPORATE BOND 559.600.000.000 1 23.000.000.000
53.000.000.000 87.000.000.000 50.000.000.000 3.800.000.000
342.800.000.000 - - - 559.600.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 MDKA02BCN1 CORPORATE BOND 940.400.000.000 1 90.000.000.000
5.000.000.000 28.000.000.000 200.000.000.000 99.900.000.000
515.000.000.000 - 2.500.000.000 - 940.400.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MDKA02CN2 CORPORATE BOND 1.500.000.000.000 1 -
190.000.000.000 170.500.000.000 205.000.000.000 6.500.000.000
928.000.000.000 - - - 1.500.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MEDC02BCN4 CORPORATE BOND 1.000.000.000 1 - -
1.000.000.000 - - - - - - 1.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 MEDC02BCN6 CORPORATE BOND 151.500.000.000 1 2.000.000.000
- 25.000.000.000 15.000.000.000 28.500.000.000 78.000.000.000 -
3.000.000.000 - 151.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MEDC02CCN3 CORPORATE BOND 23.000.000.000 1 - -
16.000.000.000 - 7.000.000.000 - - - - 23.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MEDC02CCN4 CORPORATE BOND 7.000.000.000 1 - -
3.000.000.000 - 4.000.000.000 - - - - 7.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MEDC02CCN5 CORPORATE BOND 753.500.000.000 1 431.000.000.000
2.000.000.000 114.000.000.000 - 32.000.000.000 173.500.000.000 -
1.000.000.000 - 753.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MEDC03ACN3 CORPORATE BOND 1.023.700.000.000 1 -
33.000.000.000 30.000.000.000 - 17.500.000.000 939.300.000.000
3.900.000.000 - - 1.023.700.000.000 - - - - -
- - - - -
1.000.000.000 169.500.000.000 - 12.000.000.000 10.000.000.000 -
5.000.000.000 - 217.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MEDC03BCN2 CORPORATE BOND 47.500.000.000 1 -
1.000.000.000 31.000.000.000 - 5.500.000.000 - -
10.000.000.000 - 47.500.000.000 - - - - - - -
- - -
4.000.000.000 198.000.000.000 - 6.150.000.000 225.150.000.000 -
10.000.000.000 - 476.300.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MEDC04ACN1 CORPORATE BOND 400.000.000.000 1 81.000.000.000
57.000.000.000 8.000.000.000 9.000.000.000 6.110.000.000
238.390.000.000 500.000.000 - - 400.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MEDC04ACN2 CORPORATE BOND 941.805.000.000 1 149.000.000.000
370.800.000.000 - 20.000.000.000 23.005.000.000 373.000.000.000 -
3.000.000.000 2.000.000.000 940.805.000.000 - - - -
1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
- 373.000.000.000 10.000.000.000 14.500.000.000 - -
10.000.000.000 5.000.000.000 566.000.000.000 - - -
34.000.000.000 - - - - - 34.000.000.000
30-DEC-2021 MEDC04BCN2 CORPORATE BOND 58.195.000.000 1 - -
20.000.000.000 - 18.195.000.000 1.000.000.000 - -
17.000.000.000 56.195.000.000 - - - - 2.000.000.000 -
- - - 2.000.000.000
30-DEC-2021 MEDP01B CORPORATE BOND 63.000.000.000 1 - -
10.000.000.000 50.000.000.000 3.000.000.000 - - - -
63.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MEDP01C CORPORATE BOND 258.000.000.000 1 -
250.000.000.000 8.000.000.000 - - - - - -
258.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MFIN03BCN2 CORPORATE BOND 50.000.000.000 1 - - -
- - 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - -
- - - - - - -
46.000.000.000 3.000.000.000 19.000.000.000 - - -
68.000.000.000 - - - - - - - - - -
- - 10.000.000.000 - - - 10.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MFIN04ACN3 CORPORATE BOND 150.000.000.000 1 - - -
- - 150.000.000.000 - - - 150.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MFIN04ACN4 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 - - -
- - 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - -
- - - - - - -
- - 15.000.000.000 - - - 15.000.000.000 - - -
- - - - - - -
- - 150.000.000.000 - - - 150.000.000.000 - - -
- - - - - - -
- - 350.000.000.000 - - - 350.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MLJK01B CORPORATE BOND 217.000.000.000 1 13.000.000.000
6.000.000.000 39.000.000.000 150.000.000.000 9.000.000.000 - -
- - 217.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 MLJK01C CORPORATE BOND 299.000.000.000 1 225.000.000.000
4.000.000.000 18.000.000.000 - - 51.000.000.000 -
1.000.000.000 - 299.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 MLJK01D CORPORATE BOND 320.000.000.000 1 220.000.000.000
- 52.000.000.000 - 3.000.000.000 35.000.000.000 - -
10.000.000.000 320.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 MLJK01E CORPORATE BOND 464.000.000.000 1 82.000.000.000
250.000.000.000 104.000.000.000 - - 21.000.000.000 - - -
457.000.000.000 - - - 7.000.000.000 - - - - -
7.000.000.000
30-DEC-2021 MORA01B CORPORATE BOND 460.000.000.000 1 100.000.000.000
- 14.000.000.000 - - 346.000.000.000 - - -
460.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MPMF01A CORPORATE BOND 616.000.000.000 1 82.000.000.000
- - 200.000.000.000 7.000.000.000 327.000.000.000 - - -
616.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MPMF01B CORPORATE BOND 30.000.000.000 1 30.000.000.000
- - - - - - - - 30.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MPMF01C CORPORATE BOND 18.000.000.000 1 10.000.000.000
- 6.500.000.000 - 500.000.000 - - - -
17.000.000.000 - - - - 1.000.000.000 - - - -
1.000.000.000
30-DEC-2021 MYOR01CN1 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 12.000.000.000
- 17.500.000.000 283.000.000.000 14.500.000.000 173.000.000.000 -
- - 500.000.000.000 - - - - - - - - -
-
- 22.500.000.000 212.500.000.000 2.500.000.000 295.500.000.000 -
- - 550.000.000.000 - - - - - - - - -
-
- 86.000.000.000 142.000.000.000 11.000.000.000 157.000.000.000 -
- - 500.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 MYOR02BCN1 CORPORATE BOND 8.000.000.000 1 - - -
- 3.000.000.000 5.000.000.000 - - - 8.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 MYOR02CCN1 CORPORATE BOND 295.000.000.000 1 -
2.000.000.000 15.000.000.000 150.000.000.000 8.000.000.000
120.000.000.000 - - - 295.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 MYOR02DCN1 CORPORATE BOND 40.000.000.000 1 5.000.000.000
- 25.000.000.000 - - 10.000.000.000 - - -
40.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 OPPM01A CORPORATE BOND 1.315.365.000.000 1 -
10.000.000.000 126.500.000.000 - 7.865.000.000 1.154.000.000.000
- 17.000.000.000 - 1.315.365.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 OPPM01B CORPORATE BOND 1.348.345.000.000 1
748.000.000.000 6.000.000.000 52.000.000.000 300.000.000.000
64.915.000.000 177.430.000.000 - - - 1.348.345.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 OPPM01C CORPORATE BOND 336.290.000.000 1 -
3.000.000.000 11.000.000.000 300.000.000.000 22.290.000.000 - -
- - 336.290.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 OTMA01C CORPORATE BOND 217.000.000.000 1 60.000.000.000
- 7.000.000.000 - - 130.000.000.000 - - -
197.000.000.000 - - - 20.000.000.000 - - - - -
20.000.000.000
30-DEC-2021 OTMA02C CORPORATE BOND 76.000.000.000 1 20.000.000.000
- 55.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - -
76.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 OTMA03B CORPORATE BOND 320.000.000.000 1 15.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000 100.000.000.000 8.000.000.000
193.000.000.000 - - - 320.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 OTMA03C CORPORATE BOND 480.000.000.000 1 -
2.000.000.000 29.000.000.000 - 7.000.000.000 442.000.000.000 -
- - 480.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 PIGN01C CORPORATE BOND 400.000.000.000 1 84.000.000.000
- 160.000.000.000 3.000.000.000 9.000.000.000 114.000.000.000 -
- 30.000.000.000 400.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PIGN01D CORPORATE BOND 50.000.000.000 1 17.000.000.000
- 23.000.000.000 - 1.000.000.000 8.000.000.000 -
1.000.000.000 - 50.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PIHC01BCN1 CORPORATE BOND 2.085.000.000.000 1
734.500.000.000 - 729.000.000.000 360.000.000.000 3.000.000.000
218.500.000.000 - 10.000.000.000 30.000.000.000 2.085.000.000.000
- - - - - - - - - -
1.359.000.000.000 8.000.000.000 62.000.000.000 213.900.000.000
7.000.000.000 124.100.000.000 - - - 1.774.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PIHC02ACN1 CORPORATE BOND 1.146.825.000.000 1
5.000.000.000 - 3.000.000.000 1.135.000.000.000 3.825.000.000
- - - - 1.146.825.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 PIHC02ACN2 CORPORATE BOND 350.000.000.000 1 126.000.000.000
3.000.000.000 2.000.000.000 179.000.000.000 1.000.000.000
7.000.000.000 - 6.000.000.000 26.000.000.000 350.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PIHC02BCN1 CORPORATE BOND 857.835.000.000 1 40.000.000.000
- 75.000.000.000 620.000.000.000 12.835.000.000 10.000.000.000 -
- 100.000.000.000 857.835.000.000 - - - - - - -
- - -
50.500.000.000 6.000.000.000 44.000.000.000 1.400.000.000.000
500.000.000 10.000.000.000 - 14.000.000.000 75.000.000.000
1.600.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PIHC02CCN1 CORPORATE BOND 431.850.000.000 1 25.000.000.000
- 245.000.000.000 - 5.850.000.000 5.000.000.000 -
151.000.000.000 - 431.850.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PIHC02CCN2 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 168.000.000.000
5.000.000.000 484.500.000.000 85.000.000.000 5.500.000.000
49.000.000.000 - 3.000.000.000 - 800.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PIKI01A CORPORATE BOND 380.000.000.000 1 208.000.000.000
- 55.000.000.000 10.000.000.000 17.000.000.000 90.000.000.000 -
- - 380.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 PIKI01B CORPORATE BOND 1.820.000.000.000 1
548.000.000.000 215.000.000.000 155.000.000.000 595.000.000.000
2.500.000.000 255.500.000.000 - 19.000.000.000 30.000.000.000
1.820.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PIKI01C CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 151.000.000.000
15.000.000.000 319.000.000.000 250.000.000.000 4.000.000.000
43.000.000.000 - 18.000.000.000 - 800.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PJAA02ACN2 CORPORATE BOND 516.000.000.000 1 2.000.000.000
10.000.000.000 - 50.000.000.000 2.000.000.000 452.000.000.000 -
- - 516.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 PJAA02BCN2 CORPORATE BOND 149.600.000.000 1 -
10.000.000.000 12.000.000.000 50.000.000.000 5.600.000.000
72.000.000.000 - - - 149.600.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 PJAA02CCN2 CORPORATE BOND 65.400.000.000 1 - -
53.400.000.000 - 10.000.000.000 - - 2.000.000.000 -
65.400.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PLTM01B CORPORATE BOND 22.600.000.000 1 -
20.000.000.000 - - 2.600.000.000 - - - -
22.600.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PLTM01C CORPORATE BOND 1.100.000.000 1 - - -
- 1.100.000.000 - - - - 1.100.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PLTM02A CORPORATE BOND 96.500.000.000 1 - -
15.000.000.000 - 1.500.000.000 70.000.000.000 - 10.000.000.000
- 96.500.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PLTM02B CORPORATE BOND 223.000.000.000 1 205.000.000.000
- 12.000.000.000 - - 6.000.000.000 - - -
223.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNBN02CN3 CORPORATE BOND 3.900.000.000.000 1
215.000.000.000 12.400.000.000 152.000.000.000 1.545.700.000.000
1.142.200.000.000 823.200.000.000 - 1.000.000.000 2.600.000.000
3.894.100.000.000 - - - 4.500.000.000 1.400.000.000 -
- - - 5.900.000.000
30-DEC-2021 PNBN02SBCN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 -
67.000.000.000 - - 8.000.000.000 25.000.000.000 - - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNBN02SBCN2 CORPORATE BOND 2.400.000.000.000 1
178.500.000.000 87.300.000.000 225.000.000.000 18.500.000.000
1.222.650.000.000 664.050.000.000 3.500.000.000 500.000.000 -
2.400.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNBN03CN1 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 - -
100.000.000.000 - - - - - - 100.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PNBN03SBCN1 CORPORATE BOND 1.302.000.000.000 1
107.000.000.000 41.100.000.000 117.500.000.000 - 958.400.000.000
18.000.000.000 - 8.600.000.000 50.400.000.000 1.301.000.000.000
- - - - 1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
30-DEC-2021 PNMP02BCN1 CORPORATE BOND 750.000.000.000 1 224.000.000.000
39.000.000.000 147.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000
126.000.000.000 - 31.000.000.000 153.000.000.000 750.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP02BCN2 CORPORATE BOND 1.246.000.000.000 1
496.500.000.000 5.000.000.000 436.000.000.000 30.000.000.000 -
227.500.000.000 - 6.000.000.000 45.000.000.000 1.246.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03ACN1 CORPORATE BOND 1.401.000.000.000 1
17.000.000.000 60.000.000.000 29.000.000.000 - 9.000.000.000
1.271.000.000.000 - 15.000.000.000 - 1.401.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03ACN2 CORPORATE BOND 586.500.000.000 1 53.000.000.000
2.000.000.000 60.000.000.000 122.000.000.000 6.500.000.000
336.000.000.000 - 7.000.000.000 - 586.500.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03ACN3 CORPORATE BOND 55.100.000.000 1 - -
37.500.000.000 - - 15.600.000.000 - 2.000.000.000 -
55.100.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03ACN5 CORPORATE BOND 168.000.000.000 1 1.000.000.000
42.000.000.000 2.000.000.000 12.000.000.000 1.000.000.000
105.000.000.000 - 1.000.000.000 4.000.000.000 168.000.000.000 -
- - - - - - - - -
- 443.000.000.000 - 1.000.000.000 44.000.000.000 -
21.000.000.000 - 599.000.000.000 - - - - - - -
- - -
35.000.000.000 322.500.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000
295.200.000.000 - 1.000.000.000 27.000.000.000 763.500.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03BCN3 CORPORATE BOND 194.900.000.000 1 - -
194.900.000.000 - - - - - - 194.900.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03BCN4 CORPORATE BOND 537.000.000.000 1 - -
7.000.000.000 - - 525.000.000.000 - 5.000.000.000 -
537.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 4.000.000.000 25.000.000.000 - 114.000.000.000 - -
13.000.000.000 159.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 PNMP03CCN4 CORPORATE BOND 292.000.000.000 1 75.000.000.000
- 205.000.000.000 - 2.000.000.000 10.000.000.000 - - -
292.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP03CCN5 CORPORATE BOND 339.200.000.000 1 41.500.000.000
37.500.000.000 161.200.000.000 - 7.000.000.000 40.000.000.000 -
7.000.000.000 45.000.000.000 339.200.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 PNMP04ACN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1 -
9.000.000.000 5.000.000.000 43.000.000.000 - 807.000.000.000 -
136.000.000.000 - 1.000.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 PNMP04BCN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
384.000.000.000 1.000.000.000 16.000.000.000 293.000.000.000
4.000.000.000 127.000.000.000 51.000.000.000 124.000.000.000 -
1.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP04CCN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
377.000.000.000 - 316.000.000.000 130.000.000.000 14.000.000.000
157.000.000.000 - 6.000.000.000 - 1.000.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PPAP01A CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 65.000.000.000
- 2.000.000.000 26.000.000.000 1.000.000.000 5.500.000.000 -
500.000.000 - 100.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPAP01B CORPORATE BOND 345.000.000.000 1 67.000.000.000
- 63.000.000.000 140.000.000.000 1.000.000.000 72.000.000.000 -
2.000.000.000 - 345.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPAP01C CORPORATE BOND 197.100.000.000 1 100.000.000.000
- 64.000.000.000 - 100.000.000 30.000.000.000 -
3.000.000.000 - 197.100.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPGD03CCN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
444.000.000.000 3.700.000.000 27.000.000.000 405.100.000.000
51.000.000.000 69.200.000.000 - - - 1.000.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPGD03CCN2 CORPORATE BOND 2.000.000.000.000 1
958.000.000.000 - 159.000.000.000 832.000.000.000 1.000.000.000
50.000.000.000 - - - 2.000.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PPGD04ACN4 CORPORATE BOND 2.172.500.000.000 1
152.500.000.000 20.000.000.000 387.000.000.000 814.500.000.000 -
788.500.000.000 - 10.000.000.000 - 2.172.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PPGD04BCN1 CORPORATE BOND 70.000.000.000 1 10.000.000.000
- 26.000.000.000 - 1.000.000.000 22.000.000.000 -
11.000.000.000 - 70.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPGD04BCN2 CORPORATE BOND 303.000.000.000 1 20.000.000.000
- - 194.000.000.000 2.000.000.000 61.000.000.000 -
26.000.000.000 - 303.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPGD04BCN3 CORPORATE BOND 1.125.000.000.000 1
10.000.000.000 - 285.000.000.000 808.500.000.000 - 21.500.000.000
- - - 1.125.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPGD04BCN4 CORPORATE BOND 1.107.500.000.000 1
118.500.000.000 - 75.000.000.000 874.000.000.000 1.000.000.000
25.000.000.000 - 14.000.000.000 - 1.107.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PPGD04CCN2 CORPORATE BOND 142.000.000.000 1 21.000.000.000
10.000.000.000 79.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 - -
7.000.000.000 - 142.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPLN01BCN1 CORPORATE BOND 697.000.000.000 1 197.000.000.000
- 236.000.000.000 183.700.000.000 9.300.000.000 39.000.000.000 -
19.000.000.000 - 684.000.000.000 - - - 1.000.000.000 -
12.000.000.000 - - - 13.000.000.000
- 416.000.000.000 39.100.000.000 2.900.000.000 5.000.000.000 -
- - 618.000.000.000 - - - - - - - -
33.000.000.000 33.000.000.000
30-DEC-2021 PPLN02ACN1 CORPORATE BOND 214.000.000.000 1 20.000.000.000
600.000.000 8.000.000.000 57.400.000.000 8.000.000.000
22.000.000.000 - - - 116.000.000.000 - - -
98.000.000.000 - - - - - 98.000.000.000
- 1.500.000.000 340.000.000.000 - 10.000.000.000 - - -
451.500.000.000 - - - - - - - - - -
- 7.000.000.000 425.000.000.000 - - - - -
457.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 29.000.000.000 - 2.000.000.000 40.000.000.000 - - -
169.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 6.000.000.000 50.000.000.000 - - - - -
201.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN02BCN3 CORPORATE BOND 10.000.000.000 1 - -
10.000.000.000 - - - - - - 10.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN02CCN1 CORPORATE BOND 1.217.000.000.000 1
492.000.000.000 20.000.000.000 383.000.000.000 51.000.000.000
70.600.000.000 198.000.000.000 - 900.000.000 - 1.215.500.000.000
- - - - 1.500.000.000 - - - -
1.500.000.000
30-DEC-2021 PPLN02CCN2 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 270.000.000.000
700.000.000 82.000.000.000 390.050.000.000 36.750.000.000
18.500.000.000 - 2.000.000.000 - 800.000.000.000 - - -
- - - - - - -
5.000.000.000 81.000.000.000 - - 20.000.000.000 - - -
341.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN02DCN2 CORPORATE BOND 1.093.000.000.000 1
519.000.000.000 3.400.000.000 436.200.000.000 25.000.000.000
22.400.000.000 83.000.000.000 - 4.000.000.000 - 1.093.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN02DCN3 CORPORATE BOND 362.000.000.000 1 235.000.000.000
- 112.000.000.000 - - 5.000.000.000 - 10.000.000.000 -
362.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN02ECN3 CORPORATE BOND 1.365.000.000.000 1
362.770.000.000 7.000.000.000 809.000.000.000 - 39.000.000.000
79.230.000.000 - 66.000.000.000 - 1.363.000.000.000 - -
- - 2.000.000.000 - - - - 2.000.000.000
- 35.000.000.000 - - 3.500.000.000 - 25.000.000.000 -
78.500.000.000 - - - - - - - - - -
- 2.000.000.000 200.000.000.000 2.000.000.000 - - - -
210.000.000.000 - - - - - - - - - -
700.000.000 9.000.000.000 253.700.000.000 9.300.000.000
23.000.000.000 - 38.000.000.000 - 360.700.000.000 - - -
8.300.000.000 - - - - - 8.300.000.000
- 5.000.000.000 468.850.000.000 44.150.000.000 52.000.000.000 -
- - 632.000.000.000 - - - 5.000.000.000 - - -
- - 5.000.000.000
- 10.000.000.000 699.000.000.000 7.700.000.000 14.000.000.000 -
- - 795.700.000.000 - - - - - - - - -
-
2.900.000.000 3.000.000.000 398.200.000.000 69.530.000.000
22.000.000.000 - - - 540.630.000.000 - - - - -
- - - - -
- 60.500.000.000 163.100.000.000 51.100.000.000 15.000.000.000 -
25.000.000.000 - 316.700.000.000 - - - - - - -
- - -
- 30.000.000.000 210.000.000.000 - 20.000.000.000 -
2.000.000.000 20.000.000.000 442.000.000.000 - - - - -
- - - - -
- 8.000.000.000 - - 20.000.000.000 - - -
483.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN03BCN3 CORPORATE BOND 1.212.000.000.000 1
85.000.000.000 41.800.000.000 55.000.000.000 652.000.000.000
102.050.000.000 60.400.000.000 - - 200.000.000 996.450.000.000
1.900.000.000 - - 6.250.000.000 6.900.000.000 40.000.000.000
- - 160.500.000.000 215.550.000.000
8.100.000.000 31.000.000.000 142.500.000.000 96.350.000.000
10.000.000.000 - 10.000.000.000 1.300.000.000 315.250.000.000 -
- - - - - - - - -
13.900.000.000 2.000.000.000 79.600.000.000 218.810.000.000
10.000.000.000 - 8.000.000.000 - 440.210.000.000 - - -
- 4.790.000.000 - - - - 4.790.000.000
600.000.000 326.000.000.000 1.200.000.000 72.200.000.000
22.000.000.000 - - - 672.000.000.000 - - - -
500.000.000 - - - - 500.000.000
- 92.500.000.000 - 1.655.000.000 - - - -
99.155.000.000 - - - - - - - - - -
- 36.000.000.000 - 2.000.000.000 - - - -
138.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 33.000.000.000 - - 25.000.000.000 - - -
78.000.000.000 - - - - - - - - - -
11.000.000.000 29.000.000.000 13.500.000.000 9.500.000.000
50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 183.000.000.000 - - -
- - - - - - -
- 466.000.000.000 - 5.000.000.000 8.000.000.000 - - -
549.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN03CCN5 CORPORATE BOND 6.200.000.000 1 - -
6.000.000.000 - 200.000.000 - - - - 6.200.000.000
- - - - - - - - - -
- 202.250.000.000 - 13.000.000.000 - - 5.000.000.000 -
544.250.000.000 - - - - - - - - - -
- 157.500.000.000 - 2.180.000.000 - - 25.500.000.000
10.000.000.000 312.180.000.000 - - - - - - - -
- -
- 159.000.000.000 - - - - 12.000.000.000 -
281.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN03DCN2 CORPORATE BOND 15.000.000.000 1 - -
10.000.000.000 - - - - 5.000.000.000 - 15.000.000.000
- - - - - - - - - -
- 42.000.000.000 - 15.000.000.000 101.000.000.000 - - -
211.000.000.000 - - - - - - - - - -
5.000.000.000 298.000.000.000 - 7.000.000.000 - - - -
395.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 116.000.000.000 - 15.000.000.000 20.000.000.000 - - -
166.000.000.000 - - - - - - - - - -
1.129.000.000.000 - 283.000.000.000 - 37.000.000.000 - -
10.000.000.000 - 1.459.000.000.000 - - - - - -
- - - -
217.000.000.000 - 756.100.000.000 - 5.500.000.000 23.000.000.000
- 7.500.000.000 - 1.009.100.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 PPLN03ECN1 CORPORATE BOND 339.000.000.000 1 141.000.000.000
- 193.000.000.000 - - - - 5.000.000.000 -
339.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN03ECN2 CORPORATE BOND 46.000.000.000 1 - -
46.000.000.000 - - - - - - 46.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PPLN03ECN3 CORPORATE BOND 263.000.000.000 1 - -
251.000.000.000 - - 12.000.000.000 - - - 263.000.000.000
- - - - - - - - - -
45.000.000.000 55.000.000.000 304.000.000.000 410.000.000.000
7.370.000.000 235.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.057.370.000.000
- - - - - - - - - -
2.645.000.000 242.000.000.000 - 53.755.000.000 52.000.000.000 -
4.000.000.000 - 499.400.000.000 - - - - 600.000.000
- - - - 600.000.000
200.000.000.000 21.500.000.000 982.750.000.000 17.250.000.000
137.350.000.000 200.000.000.000 - 14.000.000.000 20.200.000.000
1.593.050.000.000 - - - - 3.000.000.000 - - -
- 3.000.000.000
30-DEC-2021 PPLN03FCN3 CORPORATE BOND 155.000.000.000 1 10.000.000.000
- 95.000.000.000 - - 50.000.000.000 - - -
155.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 76.000.000.000 218.000.000.000 - - - - -
312.000.000.000 - - - - - - - - - -
1.000.000.000 - - 25.000.000.000 - - - -
28.000.000.000 - - - - - - - - - -
5.200.000.000 6.000.000.000 25.300.000.000 114.800.000.000 - -
500.000.000 2.200.000.000 157.000.000.000 - - - -
1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
102.050.000.000 131.000.000.000 - 27.650.000.000 - - -
300.000.000 841.000.000.000 - - - - - - - -
- -
7.500.000.000 17.000.000.000 - 77.500.000.000 50.000.000.000 -
1.000.000.000 - 161.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPLN09B CORPORATE BOND 1.200.000.000.000 1
795.000.000.000 - 273.000.000.000 16.000.000.000 - 107.000.000.000
- 9.000.000.000 - 1.200.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 PPLN12B CORPORATE BOND 1.855.000.000.000 1
1.186.000.000.000 1.000.000.000 377.000.000.000 29.000.000.000
16.450.000.000 232.160.000.000 - 12.000.000.000 - 1.853.610.000.000
- - - 1.390.000.000 - - - - -
1.390.000.000
30-DEC-2021 PPRO01ACN2 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 3.950.000.000
24.000.000.000 83.000.000.000 5.000.000.000 75.800.000.000
592.050.000.000 2.200.000.000 14.000.000.000 - 800.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPRO01BCN1 CORPORATE BOND 142.500.000.000 1 100.000.000.000
- 20.500.000.000 - 9.000.000.000 3.000.000.000 -
10.000.000.000 - 142.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPRO01CN3 CORPORATE BOND 534.500.000.000 1 146.900.000.000
7.900.000.000 32.000.000.000 - 50.000.000.000 288.550.000.000
150.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 534.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PPRO02ACN1 CORPORATE BOND 368.565.000.000 1 -
37.000.000.000 33.000.000.000 1.000.000.000 51.800.000.000
244.765.000.000 - 1.000.000.000 - 368.565.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PPRO02ACN3 CORPORATE BOND 177.000.000.000 1 - - -
- 2.000.000.000 175.000.000.000 - - - 177.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPRO02BCN1 CORPORATE BOND 47.900.000.000 1 -
1.000.000.000 29.000.000.000 - 3.900.000.000 - -
14.000.000.000 - 47.900.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PPRO02BCN3 CORPORATE BOND 164.000.000.000 1 - - -
- 15.000.000.000 141.000.000.000 - 8.000.000.000 -
164.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPRO02CN2 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 - - -
- 4.000.000.000 296.000.000.000 - - - 300.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PRTL01CCN1 CORPORATE BOND 103.000.000.000 1 93.000.000.000
- 8.000.000.000 2.000.000.000 - - - - -
103.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PRTL02ACN1 CORPORATE BOND 84.000.000.000 1 25.000.000.000
25.000.000.000 2.000.000.000 - 27.000.000.000 5.000.000.000 -
- - 84.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 PRTL02ACN2 CORPORATE BOND 1.011.750.000.000 1
170.000.000.000 - 27.000.000.000 - 150.000.000 814.600.000.000
- - - 1.011.750.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PRTL02BCN1 CORPORATE BOND 67.000.000.000 1 10.000.000.000
- - 50.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 - - -
67.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PRTL02BCN2 CORPORATE BOND 1.593.250.000.000 1
510.000.000.000 102.000.000.000 - 730.000.000.000 13.250.000.000
110.000.000.000 3.000.000.000 - 125.000.000.000 1.593.250.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PRTL02CCN2 CORPORATE BOND 744.000.000.000 1 394.000.000.000
50.000.000.000 5.000.000.000 290.000.000.000 5.000.000.000 - -
- - 744.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 PSAB01ACN6 CORPORATE BOND 252.170.000.000 1 - - -
- 7.170.000.000 245.000.000.000 - - - 252.170.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PSAB01BCN5 CORPORATE BOND 315.000.000.000 1 - - -
- - 315.000.000.000 - - - 315.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PSAB01BCN6 CORPORATE BOND 163.090.000.000 1 - - -
- 3.090.000.000 160.000.000.000 - - - 163.090.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PSAB01CN1 CORPORATE BOND 256.000.000.000 1 - -
4.000.000.000 - 2.000.000.000 250.000.000.000 - - -
256.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PSAB01CN2 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 - - -
- - 500.000.000.000 - - - 500.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PSAB01CN3 CORPORATE BOND 569.650.000.000 1 -
8.000.000.000 2.000.000.000 - 13.050.000.000 542.740.000.000
3.360.000.000 - - 569.150.000.000 - - - - 500.000.000
- - - - 500.000.000
30-DEC-2021 PSAB01CN4 CORPORATE BOND 225.000.000.000 1 - - -
- 3.250.000.000 221.750.000.000 - - - 225.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PSAB01CN7 CORPORATE BOND 257.260.000.000 1 - -
25.055.000.000 - 4.860.000.000 224.945.000.000 2.400.000.000 -
- 257.260.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PTHK01ACN3 CORPORATE BOND 1.165.000.000.000 1
69.000.000.000 - 30.000.000.000 791.500.000.000 - 274.500.000.000
- - - 1.165.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PTHK01BCN3 CORPORATE BOND 2.367.000.000.000 1
1.850.000.000.000 - 347.000.000.000 - - 160.000.000.000 -
- 10.000.000.000 2.367.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 PTHK01CN1 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1
188.000.000.000 - 65.000.000.000 557.000.000.000 2.000.000.000
149.000.000.000 - 19.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PTHK01CN2 CORPORATE BOND 1.968.000.000.000 1
554.000.000.000 - 284.000.000.000 964.000.000.000 6.000.000.000
158.000.000.000 2.000.000.000 - - 1.968.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PTHK02ACN1 CORPORATE BOND 33.500.000.000 1 -
6.500.000.000 15.250.000.000 3.500.000.000 5.750.000.000
1.250.000.000 - 1.250.000.000 - 33.500.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PTHK02BCN1 CORPORATE BOND 185.550.000.000 1 3.500.000.000
49.000.000.000 59.000.000.000 - 8.900.000.000 50.000.000.000 -
15.150.000.000 - 185.550.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PTHK02CCN1 CORPORATE BOND 780.950.000.000 1 115.000.000.000
27.000.000.000 273.000.000.000 68.000.000.000 6.450.000.000
277.500.000.000 - 14.000.000.000 - 780.950.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PTPP02ACN2 CORPORATE BOND 1.000.000.000.000 1 -
3.000.000.000 16.000.000.000 525.000.000.000 8.100.000.000
420.900.000.000 - 27.000.000.000 - 1.000.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PTPP02BCN1 CORPORATE BOND 460.000.000.000 1 113.000.000.000
- 254.000.000.000 - 1.000.000.000 40.000.000.000 7.000.000.000
45.000.000.000 - 460.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PTPP02BCN2 CORPORATE BOND 250.000.000.000 1 -
35.000.000.000 79.000.000.000 20.000.000.000 1.000.000.000
115.000.000.000 - - - 250.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 PTPP03ACN1 CORPORATE BOND 850.000.000.000 1 411.000.000.000
45.000.000.000 96.800.000.000 78.000.000.000 36.200.000.000
145.000.000.000 - 38.000.000.000 - 850.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 PTPP03BCN1 CORPORATE BOND 650.000.000.000 1 131.000.000.000
- 307.000.000.000 60.000.000.000 6.000.000.000 127.000.000.000 -
19.000.000.000 - 650.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 PYFA01 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 - - -
- - 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SANF02CCN2 CORPORATE BOND 31.000.000.000 1 - -
17.000.000.000 - - 13.000.000.000 - 1.000.000.000 -
31.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SANF03BCN1 CORPORATE BOND 281.000.000.000 1 50.000.000.000
- 100.000.000.000 130.000.000.000 1.000.000.000 - - - -
281.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SGRO01ACN1 CORPORATE BOND 208.500.000.000 1 38.000.000.000
5.700.000.000 5.000.000.000 50.000.000.000 25.500.000.000
69.300.000.000 - - 15.000.000.000 208.500.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SGRO01ACN2 CORPORATE BOND 127.665.000.000 1 -
1.000.000.000 14.000.000.000 - 71.665.000.000 41.000.000.000 -
- - 127.665.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SGRO01BCN1 CORPORATE BOND 91.500.000.000 1 30.000.000.000
2.000.000.000 20.000.000.000 - 6.500.000.000 30.000.000.000 -
- 3.000.000.000 91.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SGRO01BCN2 CORPORATE BOND 46.950.000.000 1 30.000.000.000
- 1.000.000.000 - 10.950.000.000 5.000.000.000 - - -
46.950.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMAR02ACN1 CORPORATE BOND 608.500.000.000 1 1.700.000.000
10.000.000.000 2.000.000.000 65.000.000.000 1.500.000.000
528.300.000.000 - - - 608.500.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMAR02ACN3 CORPORATE BOND 225.000.000.000 1 -
5.000.000.000 18.000.000.000 10.000.000.000 3.000.000.000
189.000.000.000 - - - 225.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMAR02BCN1 CORPORATE BOND 166.500.000.000 1 - -
162.000.000.000 - 4.500.000.000 - - - - 166.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMAR02BCN2 CORPORATE BOND 280.000.000.000 1 -
2.000.000.000 10.000.000.000 250.000.000.000 5.000.000.000
13.000.000.000 - - - 280.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMAR02BCN3 CORPORATE BOND 380.000.000.000 1 12.000.000.000
16.000.000.000 2.000.000.000 147.000.000.000 22.500.000.000
176.500.000.000 - 4.000.000.000 - 380.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SMAR02CCN2 CORPORATE BOND 548.000.000.000 1 - -
38.000.000.000 250.000.000.000 260.000.000.000 - - - -
548.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMAR02CCN3 CORPORATE BOND 220.000.000.000 1 8.000.000.000
- 3.500.000.000 103.000.000.000 5.500.000.000 100.000.000.000 -
- - 220.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SMAR03ACN1 CORPORATE BOND 600.000.000.000 1 5.000.000.000
28.000.000.000 79.000.000.000 - 1.150.000.000 486.850.000.000 -
- - 600.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SMAR03ACN2 CORPORATE BOND 477.000.000.000 1 -
54.000.000.000 106.500.000.000 18.000.000.000 3.000.000.000
295.500.000.000 - - - 477.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMAR03BCN1 CORPORATE BOND 600.000.000.000 1 59.000.000.000
19.000.000.000 25.000.000.000 265.000.000.000 19.250.000.000
212.750.000.000 - - - 600.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMAR03BCN2 CORPORATE BOND 1.065.000.000.000 1 -
400.000.000.000 10.000.000.000 175.000.000.000 28.000.000.000
452.000.000.000 - - - 1.065.000.000.000 - - - -
- - - - - -
42.500.000.000 250.000.000.000 7.500.000.000 - - - -
300.000.000.000 - - - - - - - - - -
29.000.000.000 750.000.000.000 4.000.000.000 175.000.000.000 - -
- 958.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMFP04BCN7 CORPORATE BOND 748.500.000.000 1 130.500.000.000
- 165.000.000.000 354.500.000.000 500.000.000 44.500.000.000 -
37.500.000.000 16.000.000.000 748.500.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMFP04BCN8 CORPORATE BOND 1.989.000.000.000 1
880.000.000.000 - 71.000.000.000 757.750.000.000 1.000.000.000
259.250.000.000 - - 20.000.000.000 1.989.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMFP04CCN3 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 127.000.000.000
- 7.500.000.000 60.000.000.000 - 5.000.000.000 - 500.000.000
- 200.000.000.000 - - - - - - - - -
-
9.000.000.000 105.500.000.000 11.000.000.000 - 15.000.000.000 -
1.500.000.000 4.000.000.000 425.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMFP05ACN2 CORPORATE BOND 1.422.500.000.000 1
20.000.000.000 40.000.000.000 15.000.000.000 912.000.000.000 500.000.000
95.000.000.000 - - - 1.082.500.000.000 - - -
40.000.000.000 - - - - 300.000.000.000 340.000.000.000
30-DEC-2021 SMFP05ACN5 CORPORATE BOND 1.500.084.000.000 1
50.000.000.000 500.000.000 32.000.000.000 239.200.000.000
1.084.000.000 1.092.300.000.000 - - 85.000.000.000
1.500.084.000.000 - - - - - - - - - -
- 22.000.000.000 363.300.000.000 9.700.000.000 20.000.000.000 -
- - 610.000.000.000 - - - - - - - -
30.000.000.000 30.000.000.000
- 247.000.000.000 255.000.000.000 - 38.000.000.000 - - -
580.000.000.000 - - - - - - - - 200.000.000.000
200.000.000.000
1.347.500.000.000 - 92.000.000.000 245.000.000.000 -
42.000.000.000 - - - 1.726.500.000.000 - 2.500.000.000
- 312.000.000.000 - - - - 500.000.000.000 814.500.000.000
20.000.000.000 212.000.000.000 71.000.000.000 - 32.000.000.000 -
4.000.000.000 20.000.000.000 424.000.000.000 - - - - -
- - - - -
1.500.000.000 70.000.000.000 241.500.000.000 660.000.000
55.500.000.000 - - - 397.160.000.000 - 3.500.000.000 -
- - - - - - 3.500.000.000
- 160.000.000.000 53.200.000.000 1.000.000.000 12.000.000.000 -
- - 882.000.000.000 - - - - - - - -
50.000.000.000 50.000.000.000
30-DEC-2021 SMFP06ACN1 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 29.600.000.000
- 15.000.000.000 87.000.000.000 400.000.000 31.000.000.000 -
- - 163.000.000.000 - - - - - - - -
37.000.000.000 37.000.000.000
192.000.000.000 - 420.000.000.000 226.000.000.000 1.000.000.000
108.000.000.000 - - 53.000.000.000 1.000.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMFP06CN2 CORPORATE BOND 2.800.000.000.000 1
647.000.000.000 6.000.000.000 204.000.000.000 1.696.069.000.000
7.931.000.000 49.000.000.000 85.000.000.000 5.000.000.000
100.000.000.000 2.800.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMGR01ACN2 CORPORATE BOND 3.364.000.000.000 1
1.116.500.000.000 28.800.000.000 599.000.000.000 1.035.000.000.000
117.800.000.000 300.400.000.000 - 83.000.000.000 20.000.000.000
3.300.500.000.000 - - - 63.500.000.000 - - - -
- 63.500.000.000
30-DEC-2021 SMGR01BCN2 CORPORATE BOND 714.000.000.000 1 365.000.000.000
500.000.000 234.000.000.000 10.000.000.000 23.500.000.000
80.000.000.000 - - - 713.000.000.000 - - - -
1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
30-DEC-2021 SMGR01CN1 CORPORATE BOND 3.000.000.000.000 1
1.276.300.000.000 97.000.000.000 438.000.000.000 700.000.000.000
8.000.000.000 403.200.000.000 - 6.000.000.000 8.000.000.000
2.936.500.000.000 - - - 63.500.000.000 - - - -
- 63.500.000.000
30-DEC-2021 SMII01CCN1 CORPORATE BOND 700.000.000.000 1 440.000.000.000
13.000.000.000 87.000.000.000 12.000.000.000 - 138.000.000.000 -
- 10.000.000.000 700.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMII01CCN2 CORPORATE BOND 1.345.000.000.000 1
936.000.000.000 - 209.000.000.000 134.000.000.000 5.000.000.000
35.000.000.000 - - - 1.319.000.000.000 - - -
26.000.000.000 - - - - - 26.000.000.000
30-DEC-2021 SMII01DCN1 CORPORATE BOND 674.000.000.000 1 411.700.000.000
- 121.000.000.000 - 1.300.000.000 5.000.000.000 -
10.000.000.000 75.000.000.000 624.000.000.000 - - - - -
- - - 50.000.000.000 50.000.000.000
30-DEC-2021 SMII02ACN5 CORPORATE BOND 2.216.000.000.000 1
83.000.000.000 - 23.000.000.000 1.618.200.000.000 37.300.000.000
362.500.000.000 - 5.000.000.000 75.000.000.000 2.204.000.000.000
- - - 12.000.000.000 - - - - - 12.000.000.000
30-DEC-2021 SMII02BCN1 CORPORATE BOND 1.224.000.000.000 1
50.000.000.000 - 21.000.000.000 884.000.000.000 1.000.000.000
251.300.000.000 700.000.000 - - 1.208.000.000.000 - -
- 16.000.000.000 - - - - - 16.000.000.000
85.000.000.000 20.000.000.000 - 626.000.000.000 - 267.000.000.000
- - - 998.000.000.000 - - - 60.000.000.000 - -
- - 250.000.000.000 310.000.000.000
30-DEC-2021 SMII02BCN3 CORPORATE BOND 727.500.000.000 1 115.000.000.000
20.000.000.000 6.000.000.000 541.000.000.000 3.500.000.000
40.000.000.000 - - - 725.500.000.000 - - -
2.000.000.000 - - - - - 2.000.000.000
30-DEC-2021 SMII02BCN4 CORPORATE BOND 256.300.000.000 1 25.000.000.000
- 22.000.000.000 150.000.000.000 4.300.000.000 25.000.000.000 -
30.000.000.000 - 256.300.000.000 - - - - - - -
- - -
225.000.000.000 - 227.000.000.000 419.950.000.000 15.075.000.000
103.000.000.000 - - 125.000.000.000 1.115.025.000.000 - -
- - - - - - - -
510.000.000.000 - 200.000.000.000 193.000.000.000 1.250.000.000
34.500.000.000 - 13.250.000.000 - 952.000.000.000 - - -
600.000.000.000 - - - - - 600.000.000.000
190.000.000.000 - 225.000.000.000 318.300.000.000 - 46.700.000.000
- 3.000.000.000 - 783.000.000.000 - - - - - -
- - 250.000.000.000 250.000.000.000
23.000.000.000 90.000.000.000 185.000.000.000 - - -
3.000.000.000 - 481.000.000.000 - - - - - - -
- - -
- 161.000.000.000 - 2.000.000.000 - - 17.000.000.000
20.000.000.000 240.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SMII02DCN2 CORPORATE BOND 1.292.000.000.000 1
348.000.000.000 - 99.000.000.000 - 5.000.000.000 10.000.000.000
- 30.000.000.000 - 492.000.000.000 - - - 500.000.000.000
- - - - 300.000.000.000 800.000.000.000
30-DEC-2021 SMII02DCN3 CORPORATE BOND 945.250.000.000 1 760.000.000.000
- 141.000.000.000 10.000.000.000 250.000.000 31.500.000.000 -
2.500.000.000 - 945.250.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMMA01ACN2 CORPORATE BOND 1.000.000.000 1 - - -
- - 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SMMA01BCN1 CORPORATE BOND 55.000.000.000 1 - - -
- - 55.000.000.000 - - - 55.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SMMA01BCN2 CORPORATE BOND 874.000.000.000 1 - -
73.000.000.000 - - 801.000.000.000 - - - 874.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMA01CCN1 CORPORATE BOND 15.000.000.000 1 - - -
- - 15.000.000.000 - - - 15.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SMMA02ACN1 CORPORATE BOND 507.000.000.000 1 -
7.000.000.000 - - 1.000.000.000 499.000.000.000 - - -
507.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMA02BCN1 CORPORATE BOND 79.700.000.000 1 - -
1.000.000.000 - 7.700.000.000 71.000.000.000 - - -
79.700.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMA02CCN1 CORPORATE BOND 119.000.000.000 1 -
5.000.000.000 1.000.000.000 - 2.000.000.000 110.000.000.000 -
1.000.000.000 - 119.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMMF01BCN2 CORPORATE BOND 135.000.000.000 1 - - -
- 7.000.000.000 128.000.000.000 - - - 135.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMF01BCN3 CORPORATE BOND 539.000.000.000 1 1.000.000.000
- 53.000.000.000 - 500.000.000 484.500.000.000 - - -
539.000.000.000 - - - - - - - - - -
- 27.000.000.000 - 21.000.000.000 151.000.000.000 - - -
250.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMF01CCN1 CORPORATE BOND 220.000.000.000 1 - -
3.000.000.000 - - 217.000.000.000 - - - 220.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMF02ACN2 CORPORATE BOND 348.000.000.000 1 - - -
- 1.500.000.000 346.500.000.000 - - - 348.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMF02BCN1 CORPORATE BOND 501.000.000.000 1 - - -
- 1.000.000.000 500.000.000.000 - - - 501.000.000.000 -
- - - - - - - - -
- 5.000.000.000 - 7.500.000.000 296.500.000.000 - - -
333.500.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMF02CCN2 CORPORATE BOND 51.000.000.000 1 - -
1.000.000.000 - - 50.000.000.000 - - - 51.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMRA03ACN2 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 -
5.000.000.000 6.000.000.000 - 7.000.000.000 482.000.000.000 -
- - 500.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SMRA03BCN2 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 15.000.000.000
- 17.000.000.000 - 64.000.000.000 101.000.000.000 - -
3.000.000.000 200.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SSMM01B CORPORATE BOND 53.335.321.275.800 1
30.293.728.093 36.719.670.415 39.464.419.649 18.359.835.206
33.047.703.374 42.852.992.712 - - - 200.738.349.449 -
20.654.814.606 - - - - - - 311.960.048.703
332.614.863.309
30-DEC-2021 TAFS03BCN1 CORPORATE BOND 539.050.000.000 1 20.000.000.000
- 59.000.000.000 252.000.000.000 50.000.000 208.000.000.000 -
- - 539.050.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 TBIG03BCN4 CORPORATE BOND 867.000.000.000 1 15.000.000.000
11.000.000.000 10.000.000.000 14.000.000.000 8.000.000.000
809.000.000.000 - - - 867.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TBIG04ACN3 CORPORATE BOND 1.898.000.000.000 1
30.000.000.000 7.000.000.000 32.000.000.000 138.000.000.000 -
1.691.000.000.000 - - - 1.898.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TBIG04BCN1 CORPORATE BOND 469.000.000.000 1 -
3.000.000.000 - 76.500.000.000 6.000.000.000 383.500.000.000 -
- - 469.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 TBIG04BCN2 CORPORATE BOND 455.000.000.000 1 13.000.000.000
12.000.000.000 - 5.500.000.000 19.000.000.000 399.500.000.000 -
- - 449.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000 -
- - - - 6.000.000.000
30-DEC-2021 TBIG04BCN3 CORPORATE BOND 1.017.000.000.000 1
5.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 325.000.000.000
39.000.000.000 627.000.000.000 - - - 1.014.000.000.000 -
- - 2.000.000.000 1.000.000.000 - - - -
3.000.000.000
30-DEC-2021 TBIG04CN4 CORPORATE BOND 970.000.000.000 1 - -
35.000.000.000 13.000.000.000 5.200.000.000 916.800.000.000 - -
- 970.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TBIG05CN1 CORPORATE BOND 1.200.000.000.000 1
45.000.000.000 4.000.000.000 53.100.000.000 144.000.000.000
5.000.000.000 883.900.000.000 - - - 1.135.000.000.000 -
- - 65.000.000.000 - - - - - 65.000.000.000
30-DEC-2021 TBIG05CN2 CORPORATE BOND 1.455.000.000.000 1 - -
5.000.000.000 735.000.000.000 - 472.500.000.000 - - -
1.212.500.000.000 - - - 242.500.000.000 - - - -
- 242.500.000.000
30-DEC-2021 TBLA01ACN2 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 - - -
- - 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TBLA01BCN2 CORPORATE BOND 200.000.000.000 1 17.000.000.000
2.000.000.000 10.000.000.000 35.000.000.000 4.000.000.000
122.000.000.000 - 10.000.000.000 - 200.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TBLA01CN1 CORPORATE BOND 999.000.000.000 1 11.000.000.000
33.000.000.000 72.500.000.000 638.500.000.000 53.100.000.000
160.000.000.000 30.900.000.000 - - 999.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TDPM01 CORPORATE BOND 100.000.000.000 1 - - -
- - 100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TDPM02 CORPORATE BOND 400.000.000.000 1 -
30.000.000.000 5.000.000.000 - 14.350.000.000 350.650.000.000 -
- - 400.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 TELE01BCN3 CORPORATE BOND 231.000.000.000 1 10.000.000.000
23.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 - 133.000.000.000
50.000.000.000 - - 231.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 TELE01CCN2 CORPORATE BOND 110.000.000.000 1 23.000.000.000
2.000.000.000 - 2.000.000.000 4.000.000.000 29.000.000.000
50.000.000.000 - - 110.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 TELE02CN2 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 170.000.000.000
16.500.000.000 - 100.000.000.000 - 213.500.000.000 - - -
500.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TINS01ACN2 CORPORATE BOND 307.200.000.000 1 2.000.000.000
88.000.000.000 20.000.000.000 86.000.000.000 2.000.000.000
93.200.000.000 - 9.000.000.000 7.000.000.000 307.200.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 TINS01BCN1 CORPORATE BOND 626.000.000.000 1 152.000.000.000
129.000.000.000 78.000.000.000 136.000.000.000 9.000.000.000
116.000.000.000 - 6.000.000.000 - 626.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TINS01BCN2 CORPORATE BOND 493.000.000.000 1 160.000.000.000
40.000.000.000 181.000.000.000 - - 102.000.000.000 -
2.000.000.000 8.000.000.000 493.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TLKM01ACN1 CORPORATE BOND 2.200.000.000.000 1
937.700.000.000 - 292.500.000.000 765.000.000.000 3.000.000.000
160.800.000.000 1.000.000.000 30.000.000.000 - 2.190.000.000.000
- - - - - 10.000.000.000 - - - 10.000.000.000
30-DEC-2021 TLKM01BCN1 CORPORATE BOND 2.100.000.000.000 1
1.340.000.000.000 - 426.000.000.000 187.000.000.000 2.000.000.000
95.000.000.000 - 25.000.000.000 25.000.000.000 2.100.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TLKM01CCN1 CORPORATE BOND 1.200.000.000.000 1
692.000.000.000 - 355.500.000.000 - 1.000.000.000 125.500.000.000
- - 26.000.000.000 1.200.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TLKM01DCN1 CORPORATE BOND 1.500.000.000.000 1
323.000.000.000 5.000.000.000 645.000.000.000 20.000.000.000
13.000.000.000 494.000.000.000 - - - 1.500.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA01BCN1 CORPORATE BOND 120.250.000.000 1 15.000.000.000
2.000.000.000 7.400.000.000 32.500.000.000 30.550.000.000
32.800.000.000 - - - 120.250.000.000 - - - - -
- - - - -
- 5.000.000.000 78.000.000.000 4.000.000.000 - - - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA01CCN1 CORPORATE BOND 229.750.000.000 1 -
5.000.000.000 26.000.000.000 100.000.000.000 13.750.000.000
85.000.000.000 - - - 229.750.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TPIA01CCN2 CORPORATE BOND 300.000.000.000 1 31.000.000.000
- 34.000.000.000 100.000.000.000 8.000.000.000 127.000.000.000 -
- - 300.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 TPIA02CN2 CORPORATE BOND 750.000.000.000 1 - -
3.000.000.000 250.000.000.000 51.000.000.000 446.000.000.000 - -
- 750.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA02CN3 CORPORATE BOND 750.000.000.000 1 13.000.000.000
400.000.000 15.000.000.000 483.000.000.000 82.350.000.000
155.000.000.000 - - 1.250.000.000 750.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA03ACN1 CORPORATE BOND 528.800.000.000 1 -
70.100.000.000 5.000.000.000 163.170.000.000 56.530.000.000
232.000.000.000 - 2.000.000.000 - 528.800.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA03ACN3 CORPORATE BOND 50.000.000.000 1 - - -
28.000.000.000 22.000.000.000 - - - - 50.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA03ACN4 CORPORATE BOND 266.950.000.000 1 44.000.000.000
15.000.000.000 10.000.000.000 143.000.000.000 26.950.000.000
28.000.000.000 - - - 266.950.000.000 - - - - -
- - - - -
30.000.000.000 25.000.000.000 200.000.000.000 14.700.000.000
73.000.000.000 - - - 357.700.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TPIA03BCN3 CORPORATE BOND 587.950.000.000 1 -
4.000.000.000 12.950.000.000 250.000.000.000 16.000.000.000
305.000.000.000 - - - 587.950.000.000 - - - - -
- - - - -
5.000.000.000 16.000.000.000 467.000.000.000 87.500.000.000
5.000.000.000 - - - 581.500.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TPIA03CCN1 CORPORATE BOND 113.500.000.000 1 - -
4.000.000.000 100.000.000.000 9.500.000.000 - - - -
113.500.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA03CCN3 CORPORATE BOND 362.050.000.000 1 -
22.000.000.000 5.000.000.000 333.000.000.000 2.050.000.000 - -
- - 362.050.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 TPIA03CCN4 CORPORATE BOND 151.550.000.000 1 110.000.000.000
- 14.000.000.000 - 17.550.000.000 10.000.000.000 - - -
151.550.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TPIA03CN2 CORPORATE BOND 600.000.000.000 1 - - -
182.000.000.000 6.000.000.000 412.000.000.000 - - -
600.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TRAC01CCN1 CORPORATE BOND 167.000.000.000 1 5.000.000.000
- 124.000.000.000 25.000.000.000 5.000.000.000 8.000.000.000 -
- - 167.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 TUFI03BCN2 CORPORATE BOND 240.000.000.000 1 75.000.000.000
- 89.000.000.000 - 1.000.000.000 55.000.000.000 - -
20.000.000.000 240.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 TUFI04ACN1 CORPORATE BOND 800.000.000.000 1 - -
50.000.000.000 4.710.000.000 35.290.000.000 704.000.000.000 -
5.000.000.000 - 799.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
- - - - 1.000.000.000
30-DEC-2021 TUFI04ACN2 CORPORATE BOND 1.342.000.000.000 1
85.000.000.000 700.000.000 6.000.000.000 396.035.000.000
54.765.000.000 794.500.000.000 - 5.000.000.000 - 1.342.000.000.000
- - - - - - - - - -
15.300.000.000 83.000.000.000 - 9.700.000.000 78.000.000.000 -
- 10.000.000.000 200.000.000.000 - - - - - - -
- - -
10.125.000.000 217.000.000.000 171.000.000.000 79.875.000.000
109.500.000.000 - 4.000.000.000 30.000.000.000 657.000.000.000 -
- - - 1.000.000.000 - - - - 1.000.000.000
30-DEC-2021 TUFI05ACN1 CORPORATE BOND 472.000.000.000 1 50.000.000.000
- - 147.500.000.000 12.000.000.000 262.500.000.000 - - -
472.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 TUFI05ACN2 CORPORATE BOND 915.150.000.000 1 70.000.000.000
3.000.000.000 11.000.000.000 740.000.000.000 20.650.000.000
65.500.000.000 - 5.000.000.000 - 915.150.000.000 - - -
- - - - - - -
- - 285.000.000.000 1.000.000.000 90.000.000.000 - - -
386.000.000.000 - - - - - - - - - -
5.000.000.000 112.000.000.000 150.000.000.000 89.700.000.000
36.000.000.000 - 5.000.000.000 10.000.000.000 481.700.000.000 -
- - - 4.000.000.000 - - - - 4.000.000.000
30-DEC-2021 USD-MKSU01AXJP CORPORATE BOND 62.000.000 14.269 -
- - - - 62.000.000 - - - 62.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 USD-MKSU01BXJP CORPORATE BOND 56.000.000 14.269 -
- - - - 56.000.000 - - - 56.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 USD-MKSU01CXJP CORPORATE BOND 54.000.000 14.269 -
- - - - 54.000.000 - - - 54.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 USD-MKSU01DXJP CORPORATE BOND 42.380.000 14.269 -
- - - - 42.380.000 - - - 42.380.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 USD-MKSU01EXJP CORPORATE BOND 4.680.000 14.269 - -
- - - 4.680.000 - - - 4.680.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 USDKEHA01SB CORPORATE BOND 47.500.000 14.269 - -
- 2.000.000 - 5.500.000 - - - 7.500.000 - - -
40.000.000 - - - - - 40.000.000
30-DEC-2021 VOKS01A CORPORATE BOND 486.550.000.000 1 10.000.000.000
- 28.000.000.000 - 5.450.000.000 443.100.000.000 - - -
486.550.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 VOKS01B CORPORATE BOND 13.450.000.000 1 - -
13.000.000.000 - 450.000.000 - - - - 13.450.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WIKA01ACN1 CORPORATE BOND 331.000.000.000 1 20.000.000.000
1.000.000.000 57.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000
98.000.000.000 - 90.000.000.000 20.000.000.000 331.000.000.000 -
- - - - - - - - -
15.000.000.000 82.000.000.000 150.000.000.000 36.000.000.000
180.000.000.000 - 22.000.000.000 - 495.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 WIKA01BCN1 CORPORATE BOND 429.000.000.000 1 -
23.000.000.000 201.000.000.000 84.000.000.000 27.000.000.000
84.000.000.000 - - 10.000.000.000 429.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 WIKA01BCN2 CORPORATE BOND 745.500.000.000 1 275.000.000.000
- 216.000.000.000 - 2.800.000.000 216.000.000.000 -
10.700.000.000 25.000.000.000 745.500.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 WIKA01CCN1 CORPORATE BOND 740.000.000.000 1 104.000.000.000
313.000.000.000 176.000.000.000 - 7.000.000.000 137.000.000.000 -
3.000.000.000 - 740.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 WIKA01CCN2 CORPORATE BOND 1.259.500.000.000 1
756.000.000.000 - 334.000.000.000 - 15.500.000.000 144.000.000.000
- 10.000.000.000 - 1.259.500.000.000 - - - - -
- - - - -
80.000.000.000 83.000.000.000 33.000.000.000 5.000.000.000
237.000.000.000 - 13.000.000.000 - 571.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 WIKA02BCN1 CORPORATE BOND 197.000.000.000 1 135.000.000.000
- 51.500.000.000 - 500.000.000 10.000.000.000 - - -
197.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WIKA02CCN1 CORPORATE BOND 982.000.000.000 1 420.000.000.000
- 332.500.000.000 117.000.000.000 4.500.000.000 108.000.000.000 -
- - 982.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 WOMF03BCN3 CORPORATE BOND 32.800.000.000 1 - -
24.000.000.000 - 8.800.000.000 - - - - 32.800.000.000
- - - - - - - - - -
15.000.000.000 150.000.000.000 7.000.000.000 - - - -
172.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WOMF03CCN2 CORPORATE BOND 618.000.000.000 1 35.000.000.000
3.700.000.000 67.000.000.000 61.500.000.000 54.400.000.000
389.000.000.000 - 6.000.000.000 - 616.600.000.000 - - -
- 1.400.000.000 - - - - 1.400.000.000
30-DEC-2021 WOMF04ACN1 CORPORATE BOND 302.000.000.000 1 -
4.000.000.000 - 130.000.000.000 - 168.000.000.000 - - -
302.000.000.000 - - - - - - - - - -
2.000.000.000 160.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 - -
- 198.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WOOD01ACN1 CORPORATE BOND 42.180.000.000 1 - -
2.000.000.000 - 1.275.000.000 38.905.000.000 - - -
42.180.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WOOD01BCN1 CORPORATE BOND 407.820.000.000 1 260.000.000.000
12.000.000.000 3.000.000.000 - 23.720.000.000 109.100.000.000 -
- - 407.820.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 WSBP01CN1 CORPORATE BOND 500.000.000.000 1 22.000.000.000
11.000.000.000 19.000.000.000 15.000.000.000 33.000.000.000
397.000.000.000 - 3.000.000.000 - 500.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 WSBP01CN2 CORPORATE BOND 1.500.000.000.000 1
63.700.000.000 42.000.000.000 84.300.000.000 - 72.300.000.000
1.233.500.000.000 2.200.000.000 2.000.000.000 - 1.500.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WSKT02BCN3 CORPORATE BOND 910.000.000.000 1 101.000.000.000
15.000.000.000 533.500.000.000 10.000.000.000 30.160.000.000
203.340.000.000 - 16.000.000.000 - 909.000.000.000 - - -
- - - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000
30-DEC-2021 WSKT03A CORPORATE BOND 722.000.000.000 1 460.000.000.000
- 5.000.000.000 230.000.000.000 3.000.000.000 23.000.000.000 -
- - 721.000.000.000 - - - - 1.000.000.000 - -
- - 1.000.000.000
30-DEC-2021 WSKT03ACN4 CORPORATE BOND 484.000.000.000 1 108.000.000.000
23.000.000.000 49.000.000.000 - 29.000.000.000 271.000.000.000 -
4.000.000.000 - 484.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 WSKT03B CORPORATE BOND 1.051.000.000.000 1
850.000.000.000 - 201.000.000.000 - - - - - -
1.051.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 WSKT03BCN1 CORPORATE BOND 1.631.000.000.000 1
370.000.000.000 11.500.000.000 591.000.000.000 31.000.000.000
86.700.000.000 453.800.000.000 - 58.000.000.000 - 1.602.000.000.000
- - - - - - - - 29.000.000.000
29.000.000.000
284.000.000.000 49.800.000.000 1.011.000.000.000 28.000.000.000
417.200.000.000 418.000.000.000 - 55.350.000.000 5.000.000.000
2.268.350.000.000 - - - - 3.150.000.000 - - -
5.000.000.000 8.150.000.000
30-DEC-2021 WSKT03BCN3 CORPORATE BOND 941.750.000.000 1 607.000.000.000
- 218.000.000.000 - 4.750.000.000 108.000.000.000 -
4.000.000.000 - 941.750.000.000 - - - - - - -
- - -
406.000.000.000 11.000.000.000 209.750.000.000 - 31.668.000.000
540.000.000.000 1.332.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000
1.207.750.000.000 - 100.000.000.000 - - - - - -
54.000.000.000 154.000.000.000
30-DEC-2021 WSKT04CN1 CORPORATE BOND 135.500.000.000 1 7.000.000.000
- 50.000.000.000 - 36.500.000.000 21.000.000.000 -
21.000.000.000 - 135.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ZINC01E CORPORATE BOND 23.000.000.000 1 23.000.000.000
- - - - - - - - 23.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 FR0035 GOVERNMENT BOND 10.442.750.000.000 1
30.000.000.000 - - - - - - - - 30.000.000.000
- - - - - - - - - -
20.000.000.000 - - - - - - - - 20.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 FR0042 GOVERNMENT BOND 14.774.100.000.000 1 - -
- - - 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - 772.000.000 - - - - 772.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 FR0044 GOVERNMENT BOND 17.701.000.000.000 1 -
26.000.000 - - - - - - - 26.000.000 - -
- - - - - - - -
5.000.000.000 5.000.000.000 - - - - - - -
10.000.000.000 - - - - - - - - - -
50.000.000.000 - - - - - - - 50.000.000.000 -
- - - - - - - - -
2.950.000.000 - - - - - - 2.950.000.000 - -
- - - - - - - -
- - - 2.000.000.000 - - - 2.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - 9.374.000.000 - - - - 9.374.000.000 - -
- - 500.000.000 - - - - 500.000.000
1.000.000.000 - 9.725.000.000 72.000.000.000 10.050.000.000 -
- 92.775.000.000 - - - - - - - - - -
- - 5.030.000.000 - - - - 5.030.000.000 - -
- - 685.000.000 - - - - 685.000.000
20.000.000.000 - 208.923.000.000 - - 450.000.000 -
229.373.000.000 - - - - 7.310.000.000 - - - -
7.310.000.000
5.000.000.000 44.523.000.000 1.829.000.000 - 222.315.000.000
1.220.000.000.000 - - - 1.493.667.000.000 - - -
- 6.050.000.000 - - - - 6.050.000.000
6.591.000.000 - 3.300.000.000 50.000.000.000 - 3.000.000.000
- 62.891.000.000 - - - - - - - - - -
- - 419.601.000.000 - 151.000.000 5.500.000.000 500.000.000
425.752.000.000 - - - - 7.360.000.000 - - -
- 7.360.000.000
10.000.000.000 - - - 8.100.000.000 - - - -
18.100.000.000 - - - - - - - - - -
26.000.000.000 32.809.000.000 - 48.350.000.000 20.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000 - 147.159.000.000 - - - -
- - - - - -
25.900.000.000 363.629.000.000 21.377.000.000 4.500.000.000
3.158.154.000.000 20.000.000.000 - 29.830.000.000 7.800.000.000
3.631.190.000.000 - - - - 21.590.000.000 - - -
- 21.590.000.000
5.000.000.000 - - - 3.200.000.000 - - - -
8.200.000.000 - - - - - - - - - -
1.000.000.000 17.700.000.000 36.462.000.000 7.000.000.000
409.857.000.000 - - 1.525.000.000 - 473.544.000.000 - -
- - 10.097.000.000 - - - - 10.097.000.000
21.000.000.000 15.000.000.000 3.500.000.000 - 44.105.000.000
82.500.000.000 15.000.000.000 - - 181.105.000.000 - - -
- 280.000.000 - - - - 280.000.000
11.070.000.000 1.900.000.000 - 113.472.000.000 53.000.000.000
10.000.000.000 - - 189.442.000.000 - - - -
2.000.000.000 - - - - 2.000.000.000
2.500.000.000 94.347.000.000 13.000.000.000 32.000.000.000
1.034.658.000.000 2.000.000.000 - 2.870.000.000 -
1.181.375.000.000 - - - - 16.750.000.000 - - -
- 16.750.000.000
1.000.000.000 26.000.000 5.657.000.000 - 35.710.000.000 -
5.000.000.000 2.000.000.000 - 49.393.000.000 - - - -
- - - - - -
5.000.000.000 51.895.000.000 15.878.000.000 2.000.000.000
202.158.000.000 30.000.000.000 - 1.000.000.000 3.000.000.000
310.931.000.000 - - - - 900.000.000 - - - -
900.000.000
55.000.000.000 199.647.000.000 58.200.000.000 13.000.000.000
2.331.385.000.000 140.000.000.000 13.000.000.000 28.890.000.000
6.750.000.000 2.845.872.000.000 - - - - 33.300.000.000
- - - - 33.300.000.000
402.800.000.000 15.161.000.000 5.800.000.000 4.422.113.000.000 -
13.000.000.000 44.095.000.000 31.970.000.000 4.934.939.000.000 -
- - - 57.672.000.000 - - - - 57.672.000.000
1.500.000.000 - - 10.050.000.000 58.000.000.000 -
5.000.000.000 - 74.550.000.000 - - - - 1.200.000.000
- - - - 1.200.000.000
5.000.000.000 4.000.000.000 - 123.195.000.000 - - - -
132.195.000.000 - - - - 2.000.000.000 - - - -
2.000.000.000
25.000.000.000 151.448.000.000 3.000.000.000 - 700.701.000.000 -
- 1.500.000.000 2.300.000.000 883.949.000.000 - - - -
8.740.000.000 - - - - 8.740.000.000
82.426.000.000 11.000.000.000 - 1.107.079.000.000 225.790.000.000
10.200.000.000 5.600.000.000 3.100.000.000 1.445.195.000.000 -
- - - 7.240.000.000 - - - - 7.240.000.000
15.000.000.000 15.000.000.000 - 8.825.000.000 266.469.000.000 -
- - 305.294.000.000 - - - - - - - - -
-
45.835.000.000 - - 85.691.000.000 77.855.000.000 15.000.000.000
5.000.000.000 - 229.381.000.000 - - - - - - -
- - -
204.063.000.000 18.000.000.000 - 1.406.900.000.000 34.000.000.000
- 25.210.000.000 10.395.000.000 1.698.568.000.000 - - -
- 16.215.000.000 - - - - 16.215.000.000
- - 1.900.000.000 72.000.000.000 10.000.000.000 - -
83.900.000.000 - - - - - - - - - -
- - 3.150.000.000 - - - 1.000.000.000 4.150.000.000
- - - - - - - - - -
40.000.000.000 38.000.000.000 - 135.890.000.000 2.112.500.000.000
- 15.000.000.000 19.000.000.000 2.360.390.000.000 - - -
- - - 3.000.000.000 - - 3.000.000.000
484.383.000.000 23.000.000.000 15.000.000.000 2.176.794.000.000
142.000.000.000 22.231.000.000 13.790.000.000 10.400.000.000
2.887.598.000.000 - - - - 22.850.000.000 -
2.000.000.000 - - 24.850.000.000
35.000.000.000 504.130.000.000 - 2.000.000.000 5.238.918.000.000
- - 35.210.000.000 20.900.000.000 5.836.158.000.000 - -
- - 38.410.000.000 - - - - 38.410.000.000
326.172.000.000 - 10.000.000.000 2.284.257.000.000 - -
26.110.000.000 11.650.000.000 2.658.189.000.000 - - - -
26.400.000.000 - - - - 26.400.000.000
15.000.000.000 98.539.000.000 - - 85.840.000.000 1.042.989.000.000
10.064.000.000 5.000.000.000 - 1.257.432.000.000 - -
- - 2.100.000.000 - - - - 2.100.000.000
209.087.000.000 4.151.000.000 - 1.237.186.000.000 76.000.000.000
18.016.000.000 7.835.000.000 3.000.000.000 1.555.275.000.000 -
- - - 5.400.000.000 - - - - 5.400.000.000
192.950.000.000 - 7.500.000.000 1.697.702.000.000 - -
19.180.000.000 10.182.000.000 1.927.514.000.000 - - - -
10.559.000.000 - - - - 10.559.000.000
30-DEC-2021 ORI016 GOVERNMENT BOND 8.213.531.000.000 1 - -
500.000.000 37.031.000.000 1.683.831.000.000 - 1.402.000.000
- - 1.722.764.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 ORI017 GOVERNMENT BOND 18.336.042.000.000 1 - -
10.000.000.000 413.241.000.000 3.532.753.000.000 - 2.597.000.000
- - 3.958.591.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 ORI018 GOVERNMENT BOND 12.972.170.000.000 1 -
750.000.000 - 626.000.000 2.969.695.000.000 - 745.000.000
- - 2.971.816.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 ORI019 GOVERNMENT BOND 26.000.868.000.000 1
98.000.000.000 14.100.000.000 - 205.153.000.000 6.288.915.000.000
20.000.000.000 9.243.000.000 - - 6.635.411.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 ORI020 GOVERNMENT BOND 15.000.000.000.000 1
10.000.000.000 8.000.000.000 40.000.000.000 30.954.000.000
6.035.667.000.000 10.000.000.000 3.229.000.000 - -
6.137.850.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SBR009 GOVERNMENT BOND 2.226.102.000.000 1 - -
- - 776.572.000.000 - - - - 776.572.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SBR010 GOVERNMENT BOND 7.500.118.000.000 1 - -
- - 3.597.454.000.000 - - - - 3.597.454.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ALDO-W WARRANT 108.427.995 220 - 25.109.183
- - 83.064.309 - 13.620 - - 108.187.112 -
- - 240.883 - - - - - 240.883
30-DEC-2021 APOL-W WARRANT 868.651.500 1 - - 1.305.000
208.800.000 38.715.000 8.700.000 - - - 257.520.000
- 38.497.500 - 199.317.000 - - 240.990.000 -
75.585.600 554.390.100
30-DEC-2021 ASPI-W WARRANT 108.196.775 19 - 1.200 -
- 108.145.575 - - - - 108.146.775 - - -
- 50.000 - - - - 50.000
30-DEC-2021 BABP-W3 WARRANT 5.802.600 87 - - - -
5.801.578 - - - - 5.801.578 - - - - 1.000
- 22 - - 1.022
30-DEC-2021 BABP-W4 WARRANT 61.232.530 136 - 300 - -
4.490.134 - - - 1.000 4.491.434 - 678.463 - -
- - - - - 678.463
30-DEC-2021 BACA-W2 WARRANT 623.534.328 10 - 129.830.093
- - 373.693.705 - 100.150.580 - - 603.674.378
- - - - - - 790 - 19.859.160 19.859.950
30-DEC-2021 BANK-W WARRANT 2.727.315.888 2.250 - 334.588.258
- 170.800.000 287.302.134 - - - 2.000
792.692.392 - - - - 20 - 100 - 1.934.623.376
1.934.623.496
30-DEC-2021 BAPI-W WARRANT 1.342.004.714 6 - 100 - -
1.338.154.514 - 100 - - 1.338.154.714 - - - -
3.850.000 - - - - 3.850.000
30-DEC-2021 BESS-W WARRANT 337.542.890 745 - 125.000 -
- 337.375.240 - 250 - 42.400 337.542.890 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 BINO-W WARRANT 217.500.000 17 - 239.800 -
- 217.119.650 - 400 - - 217.359.850 - - -
- 140.150 - - - - 140.150
30-DEC-2021 BIPI-W WARRANT 13.602.237.537 14 - 12.896.963.487
- - 701.613.141 - 234 - - 13.598.576.862 - -
- 3.319.353 120.000 - 221.322 - - 3.660.675
30-DEC-2021 BULL-W2 WARRANT 116.222.562 39 - 56.577.498
- - 45.213.108 121 99 187.016 - 101.977.842 -
1.177.083 - 98.049 205.700 - - - 12.763.888
14.244.720
30-DEC-2021 CMNP-W WARRANT 1.266.580.471 830 - - - -
337.391.558 - 33 - 1.000 337.392.591 - - -
651.736 2.000 - 202.510 - 928.331.634 929.187.880
30-DEC-2021 COCO-W WARRANT 3.714.108 270 - 8.100 - -
3.705.942 - - - 66 3.714.108 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 CPRI-W WARRANT 68.337.495 12 - 80 350.000
- 41.543.315 - - - - 41.893.395 - - -
- - - 26.444.100 - - 26.444.100
30-DEC-2021 DADA-W WARRANT 1.609.109.892 9 - 50 - -
1.607.582.942 - 50 - 16.800 1.607.599.842 - - -
- 1.510.000 - 50 - - 1.510.050
30-DEC-2021 DWGL-W WARRANT 80.957.468 24 - 10.794.850
- - 69.947.638 40 65 213.800 1.000 80.957.393
- 75 - - - - - - - 75
30-DEC-2021 EAST-W WARRANT 412.636.395 11 - - - -
412.626.395 - - - - 412.626.395 - - - -
10.000 - - - - 10.000
30-DEC-2021 ENZO-W WARRANT 195.997.835 14 - - - -
195.997.785 - - - - 195.997.785 - - - -
50 - - - - 50
30-DEC-2021 FIMP-W WARRANT 39.999.225 15 - - - -
39.998.975 - 250 - - 39.999.225 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 FITT-W WARRANT 28.407.413 400 - 120 - -
28.407.233 - 60 - - 28.407.413 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 FREN-W2 WARRANT 91.822.758.731 26 66.470.600
756.961.311 6.857.300 - 38.512.505.491 1.483.716.635 20.000.952
8.149.840 3.208 40.854.665.337 - 58.519.217 -
261.192.007 45.322.041 - 24.044.357 - 29 389.077.651
30-DEC-2021 GPSO-W WARRANT 166.666.600 32 - 91.339.700

- - 75.282.800 - - - - 166.622.500 - -
- - 400 - 43.700 - - 44.100
30-DEC-2021 HOPE-W WARRANT 425.833.400 14 - - - -
418.277.550 - 50 1.555.800 - 419.833.400 - - -
- 6.000.000 - - - - 6.000.000
30-DEC-2021 INDO-W WARRANT 854.515.595 11 - - - -
854.515.595 - - - - 854.515.595 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ITMA-W WARRANT 133.490.699 152 - 126.303.096
- - 7.187.603 - - - - 133.490.699 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 JAYA-W WARRANT 131.250.017 55 - 43.394.015
- - 87.741.827 - 100.000 - - 131.235.842 -
- - - - - 14.175 - - 14.175
30-DEC-2021 KBAG-W WARRANT 1.719.998.491 10 - 3.564.000 -
- 1.714.808.971 - 120 - - 1.718.373.091 - - -
- 1.625.400 - - - - 1.625.400
30-DEC-2021 KOTA-W WARRANT 703.893.765 67 - 494.630.059
- - 13.516.696 - 588 - - 508.147.343 -
33.306.689 - - - - - - 162.439.733 195.746.422
30-DEC-2021 KUAS-W WARRANT 130.000.000 19 - 14.319.998
- 34 115.665.771 - 331 - - 129.986.134 - -
- - 13.866 - - - - 13.866
30-DEC-2021 LABA-W WARRANT 279.999.900 19 - 840 - -
279.542.720 - 420 119.900 840 279.664.720 - - -
- 162.680 - 172.500 - - 335.180
30-DEC-2021 LFLO-W WARRANT 348.397.900 39 - 20.066 -
- 348.377.834 - - - - 348.397.900 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 LUCY-W WARRANT 236.250.000 15 - 79.077.500
- - 156.922.500 - - - - 236.000.000 - -
- - 250.000 - - - - 250.000
30-DEC-2021 MAMI-W WARRANT 1.792.968.884 6 - 233.750.016
- - 613.154.916 - - - - 846.904.932 -
925.000.055 - 18.780.947 2.282.950 - - - -
946.063.952
30-DEC-2021 MASB-W WARRANT 186.176.500 392 - 76.924.100
- - 48.472.500 - - - - 125.396.600 - -
- 100 100 - 60.779.700 - - 60.779.900
30-DEC-2021 MGLV-W WARRANT 395.845.130 17 - - - -
395.840.130 - - - 5.000 395.845.130 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 NATO-W WARRANT 1.998.889.596 328 - 290.113.000
- - 1.708.776.596 - - - - 1.998.889.596 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 NICL-W WARRANT 2.600.000.000 9 - 50 - -
2.597.657.620 - 30 - - 2.597.657.700 - - - -
2.342.300 - - - - 2.342.300
30-DEC-2021 OBMD-W WARRANT 91.000.000 21 - 300 - -
90.982.900 - 50 - - 90.983.250 - - - -
16.750 - - - - 16.750
30-DEC-2021 OILS-W WARRANT 37.500.000 99 - 350 - -
37.451.725 - 600 10.075 - 37.462.750 - - - -
1.050 - 36.200 - - 37.250
30-DEC-2021 PLAN-W WARRANT 212.053.131 9 - - - -
212.043.081 - 50 - - 212.043.131 - - - -
10.000 - - - - 10.000
30-DEC-2021 POLA-W WARRANT 793.525.000 49 - 646.092.900
- - 147.427.100 - - - - 793.520.000 - -
- - 5.000 - - - - 5.000
30-DEC-2021 PPGL-W WARRANT 209.978.659 17 - - - -
209.978.659 - - - - 209.978.659 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PURA-W WARRANT 638.682.871 17 - 12.500.033
- - 626.182.772 - 66 - - 638.682.871 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SBAT-W WARRANT 401.095.385 14 - 5.500 -
- 401.089.785 - - - 100 401.095.385 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SBAT-W2 WARRANT 232.502.230 28 - - - -
129.502.067 - - - - 129.502.067 - - - -
13.162 - - - - 13.162
30-DEC-2021 SBMA-W WARRANT 46.400.000 110 - 6.424.225 -
34 39.975.250 - 322 34 - 46.399.865 - 17 -
- 118 - - - - 135
30-DEC-2021 SGER-W WARRANT 384.387.387 1.000 - - -
- 60.079.287 - 20 - 324.308.080 384.387.387 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SINI-W WARRANT 69.199.150 218 - - - -
69.199.000 - 150 - - 69.199.150 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMKL-W WARRANT 128.618.754 117 - - - -
102.563.834 40 40 - 962.500 103.526.414 - - -
- 25.092.340 - - - - 25.092.340
30-DEC-2021 SOSS-W WARRANT 140.936.295 37 26.817.500 -
- - 80.841.695 33.277.100 - - - 140.936.295
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SOTS-W WARRANT 199.999.925 46 - 197.750.050
- - 2.249.825 - - - 50 199.999.925 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TAMA-W WARRANT 99.999.995 16 - - - -
99.999.945 - 50 - - 99.999.995 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 TOYS-W WARRANT 169.999.952 29 - - - -
169.999.852 - 100 - - 169.999.952 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TRIN-W WARRANT 259.311.550 22 - 64.181.260
- - 195.130.230 - 60 - - 259.311.550 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 TRIS-W WARRANT 348.976.001 6 - - - -
3.819 - - - - 3.819 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 TRUE-W WARRANT 1.512.956.600 18 - 271.500 -
- 1.488.660.800 - - - 11.768.800 1.500.701.100 -
- - - 12.255.500 - - - - 12.255.500
30-DEC-2021 UVCR-W WARRANT 250.000.000 163 - 6.133.850 -
- 243.352.450 - 650 50 - 249.487.000 - - -
- 51.200 - 461.800 - - 513.000
30-DEC-2021 WIFI-W WARRANT 248.446.314 226 - 168.852.960
- - 44.121.754 35.471.600 - - - 248.446.314
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ZYRX-W WARRANT 166.666.650 84 - 47.394.250
- - 119.272.400 - - - - 166.666.650 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 BRMS-R RIGHT 12.671.652.618 1 28.118.777
2.194.520.051 560.060 - 3.556.840.207 57.167.060 302.770
960.238 6.312.527.855 12.150.997.018 - 10.932.688 -
145.854.323 2.812.552 6.711.060 16.285.621 - 338.059.037
520.655.281
30-DEC-2021 WSKT-R RIGHT 6.553.494.823 1 1.337.420.828 318.495.873
57.628.361 5.705.207 3.457.184.700 423.654.216 16.464.643
25.694.690 233.943.229 5.876.191.747 10.661.192
45.057.152 63.926.434 59.521.233 10.946.428 282.738.008
130.125.205 412.804 73.874.261 677.262.717
30-DEC-2021 APIC01XXMF TERM NOTES 400.000.000.000 1 47.400.000.000 -
- 352.600.000.000 - - - - - 400.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 APOL02XXMS TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - -
80.000.000.000 2.500.000.000 17.000.000.000 500.000.000 - -
100.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 APPR03AXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - - -
- 100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 APPR03BXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - - -
- 100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ASAI01A1MF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
50.000.000.000 - - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ASIE01IXMF TERM NOTES 30.000.000.000 1 - - - -
30.000.000.000 - - - - 30.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ASIE02EXMF TERM NOTES 35.000.000.000 1 - - - -
35.000.000.000 - - - - 35.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ASIE02FXMF TERM NOTES 10.905.750.000 1 - - - -
10.905.750.000 - - - - 10.905.750.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ASIE03AXMF TERM NOTES 30.000.000.000 1 - - - -
30.000.000.000 - - - - 30.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ASIE03BXMF TERM NOTES 29.094.250.000 1 - - - -
29.094.250.000 - - - - 29.094.250.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 BBMISB01XXMS TERM NOTES 100.000.000.000 1 99.500.000.000
- - - - - 500.000.000 - - 100.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBNISB01XXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 26.000.000.000
2.000.000.000 - - 2.000.000.000 16.000.000.000 -
54.000.000.000 - 100.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 BFPI05XXMF TERM NOTES 20.000.000.000 1 - - - -
20.000.000.000 - - - - 20.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 BMRISB01XXMF TERM NOTES 500.000.000.000 1 147.000.000.000
126.500.000.000 - 81.000.000.000 80.250.000.000 28.000.000.000 -
19.500.000.000 17.750.000.000 500.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BOGA01XXMF TERM NOTES 200.000.000.000 1 3.200.000.000 -
- 196.800.000.000 - - - - - 200.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 BRIF01XXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 156.000.000.000 -
10.000.000.000 80.000.000.000 20.000.000.000 - - 17.000.000.000
- 283.000.000.000 - - - 17.000.000.000 - - - -
- 17.000.000.000
30-DEC-2021 BRIF02XXMF TERM NOTES 500.000.000.000 1 187.500.000.000 -
- 262.500.000.000 - - - 50.000.000.000 - 500.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BRTA01AXMF TERM NOTES 200.000.000.000 1 2.000.000.000 -
- 90.000.000.000 58.000.000.000 33.000.000.000 - -
17.000.000.000 200.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 BRTA01BXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - -
98.000.000.000 2.000.000.000 - - - - 100.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BTJA01XXMV TERM NOTES 300.000.000.000 1 - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CARE01XXMF TERM NOTES 650.000.000.000 1 250.000.000.000
150.000.000.000 - 250.000.000.000 - - - - -
650.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 CASA01XXMF TERM NOTES 1.000.000.000.000 1 150.000.000.000
400.000.000.000 - 450.000.000.000 - - - - -
1.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01AXMF TERM NOTES 190.000.000.000 1 - - - -
- 190.000.000.000 - - - 190.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01BXMF TERM NOTES 34.000.000.000 1 - - - -
- 34.000.000.000 - - - 34.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01CXMF TERM NOTES 21.000.000.000 1 - - - -
- 21.000.000.000 - - - 21.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01DXMF TERM NOTES 32.600.000.000 1 - - - -
- 32.600.000.000 - - - 32.600.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01EXMF TERM NOTES 8.250.000.000 1 - - - -
- 8.250.000.000 - - - 8.250.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01FXMF TERM NOTES 37.300.000.000 1 - - - -
- 37.300.000.000 - - - 37.300.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01GXMF TERM NOTES 61.500.000.000 1 - - - -
- 61.500.000.000 - - - 61.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01HXMF TERM NOTES 36.500.000.000 1 - - - -
- 36.500.000.000 - - - 36.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01IXMF TERM NOTES 37.650.000.000 1 - - - -
- 37.650.000.000 - - - 37.650.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01JXMF TERM NOTES 33.300.000.000 1 - - - -
- 33.300.000.000 - - - 33.300.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01KXMF TERM NOTES 91.700.000.000 1 - - - -
- 91.700.000.000 - - - 91.700.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01LXMF TERM NOTES 47.450.000.000 1 - - - -
- 47.450.000.000 - - - 47.450.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CCIN01MXMF TERM NOTES 18.750.000.000 1 - - - -
- 18.750.000.000 - - - 18.750.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CKMK01B1MF TERM NOTES 25.500.000.000 1 25.000.000.000 -
- - 500.000.000 - - - - 25.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 CMTA01AXMF TERM NOTES 60.000.000.000 1 - - - -
60.000.000.000 - - - - 60.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CMTA01BXMF TERM NOTES 60.000.000.000 1 - - - -
60.000.000.000 - - - - 60.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 CMTA01CXMF TERM NOTES 60.000.000.000 1 - - - -
60.000.000.000 - - - - 60.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 DNRK02XXMF TERM NOTES 400.000.000.000 1 134.000.000.000
9.000.000.000 39.000.000.000 205.000.000.000 11.000.000.000 -
2.000.000.000 - - 400.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 EATS01XXMF TERM NOTES 125.000.000.000 1 20.000.000.000 -
5.000.000.000 100.000.000.000 - - - - - 125.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 EFIN07B1MF TERM NOTES 37.500.000.000 1 37.500.000.000 -
- - - - - - - 37.500.000.000 - - - -
- - - - - -
- - 17.800.000.000 - - - - 25.300.000.000 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 32.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 EFIN07X10MF TERM NOTES 13.000.000.000 1 13.000.000.000 -
- - - - - - - 13.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - 21.000.000.000 - - - - 44.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - 6.000.000.000 - - - - 27.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - 2.500.000.000 - - - - 35.500.000.000 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 25.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 38.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 EFIN08A4MF TERM NOTES 10.000.000.000 1 10.000.000.000 -
- - - - - - - 10.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 10.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 25.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 47.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 33.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - 5.000.000.000 - - - - 30.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 EMIN01XXMF TERM NOTES 350.000.000.000 1 350.000.000.000 -
- - - - - - - 350.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 GDLI02AXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - 4.000.000.000
- - 46.000.000.000 - - - - 50.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 GDLI02BXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - 20.300.000.000
- - 28.700.000.000 - - 1.000.000.000 - 50.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 GDLI02CXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - 30.800.000.000
- - 19.200.000.000 - - - - 50.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 GDLI02DXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - 28.000.000.000
- - 22.000.000.000 - - - - 50.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 GPJA01XXMF TERM NOTES 265.000.000.000 1 - - - -
- 265.000.000.000 - - - 265.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 GRTK02AXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 GRTK02BXMF TERM NOTES 25.000.000.000 1 - - - -
- 25.000.000.000 - - - 25.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 GRTK02CXMF TERM NOTES 25.000.000.000 1 - - - -
- 25.000.000.000 - - - 25.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HINS05XXMF TERM NOTES 45.000.000.000 1 - - - -
- 45.000.000.000 - - - 45.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HJSA01AXMF TERM NOTES 45.000.000.000 1 - - - -
45.000.000.000 - - - - 45.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HJSA01BXMF TERM NOTES 45.000.000.000 1 - - - -
45.000.000.000 - - - - 45.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HJSA01CXMF TERM NOTES 40.000.000.000 1 - - - -
40.000.000.000 - - - - 40.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HKRO05AXMF TERM NOTES 575.000.000.000 1 575.000.000.000 -
- - - - - - - 575.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HKRO05BXMF TERM NOTES 90.500.000.000 1 80.000.000.000 -
5.000.000.000 - 5.500.000.000 - - - - 90.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 HKRO05CXMF TERM NOTES 334.500.000.000 1 - - - -
- 334.500.000.000 - - - 334.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HMFI03BXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HMFI03CXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 HRTA01XXMS TERM NOTES 250.000.000.000 1 250.000.000.000 -
- - - - - - - 250.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 ICAM01X1MF TERM NOTES 250.000.000.000 1 - - - -
- 250.000.000.000 - - - 250.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 IHSG01XXMF TERM NOTES 160.000.000.000 1 - 80.000.000.000
- - 80.000.000.000 - - - - 160.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 INKP12XXMF TERM NOTES 973.500.000.000 1 566.000.000.000
169.000.000.000 - 20.000.000.000 180.100.000.000 - 38.400.000.000
- - 973.500.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 INPCSB01X1JP TERM NOTES 200.000.000.000 1 -
40.000.000.000 - - 60.000.000.000 - - 100.000.000.000 -
200.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 INTN01AXMF TERM NOTES 25.200.000.000 1 - - - -
25.200.000.000 - - - - 25.200.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 INTN01BXMF TERM NOTES 15.300.000.000 1 - - - -
15.300.000.000 - - - - 15.300.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 IWPA01AXMF TERM NOTES 30.000.000.000 1 - - - -
- 30.000.000.000 - - - 30.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 IWPA01BXMF TERM NOTES 25.000.000.000 1 - - - -
- 25.000.000.000 - - - 25.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 IWPA01CXMF TERM NOTES 21.250.000.000 1 - - - -
- 21.250.000.000 - - - 21.250.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 IWPA01DXMF TERM NOTES 22.400.000.000 1 - - - -
- 22.400.000.000 - - - 22.400.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 IWPA01EXMF TERM NOTES 16.100.000.000 1 - - - -
- 16.100.000.000 - - - 16.100.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 JWRR01AXMF TERM NOTES 55.000.000.000 1 - - - -
15.000.000.000 - - - - 15.000.000.000 40.000.000.000 -
- - - - - - - 40.000.000.000
30-DEC-2021 JWRR01BXMF TERM NOTES 20.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - 20.000.000.000 - - - - -
- - - 20.000.000.000
30-DEC-2021 JWRR01CXMF TERM NOTES 25.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - 25.000.000.000 - - - - -
- - - 25.000.000.000
30-DEC-2021 KAEF01XXMS TERM NOTES 250.000.000.000 1 5.000.000.000 -
4.000.000.000 240.000.000.000 1.000.000.000 - - - -
250.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 KAEF03XXMF TERM NOTES 250.000.000.000 1 117.000.000.000 -
- 90.000.000.000 28.000.000.000 - - 10.000.000.000 -
245.000.000.000 - - - 5.000.000.000 - - - - -
5.000.000.000
30-DEC-2021 KEID01AXMF TERM NOTES 130.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - - 130.000.000.000 - - - -
- - - 130.000.000.000
30-DEC-2021 KEID01BXMF TERM NOTES 120.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - - 120.000.000.000 - - - -
- - - 120.000.000.000
30-DEC-2021 KEID01CXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - - 100.000.000.000 - - - -
- - - 100.000.000.000
30-DEC-2021 KEID01DXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - 50.000.000.000
30-DEC-2021 LEND10AXMF TERM NOTES 125.000.000.000 1 - - - -
- 125.000.000.000 - - - 125.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 LIGO01AXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - 98.300.000.000
- - 1.700.000.000 - - - - 100.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 LIGO01BXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - 100.000.000.000
- - - - - - - 100.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 LPPI03XXMF TERM NOTES 500.000.000.000 1 500.000.000.000 -
- - - - - - - 500.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MCLE01AXMF TERM NOTES 60.000.000.000 1 - - - -
- 60.000.000.000 - - - 60.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MCLE01BXMF TERM NOTES 10.000.000.000 1 - - - -
- 10.000.000.000 - - - 10.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MCLE01CXMF TERM NOTES 46.000.000.000 1 - - - -
- 46.000.000.000 - - - 46.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MCLE01DXMF TERM NOTES 33.500.000.000 1 - - - -
- 33.500.000.000 - - - 33.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MCLE01EXMF TERM NOTES 75.000.000.000 1 - - - -
- 75.000.000.000 - - - 75.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01AXMF TERM NOTES 4.800.000.000 1 - - - -
- 4.800.000.000 - - - 4.800.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01BXMF TERM NOTES 3.230.000.000 1 - - - -
- 3.230.000.000 - - - 3.230.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01CXMF TERM NOTES 122.300.000.000 1 - - - -
- 122.300.000.000 - - - 122.300.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01DXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - - -
- 100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01EXMF TERM NOTES 5.000.000.000 1 - - - -
- 5.000.000.000 - - - 5.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01FXMF TERM NOTES 80.000.000.000 1 - - - -
- 80.000.000.000 - - - 80.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01GXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01HXMF TERM NOTES 50.500.000.000 1 - - - -
- 50.500.000.000 - - - 50.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01IXMF TERM NOTES 4.252.000.000 1 - - - -
- 4.252.000.000 - - - 4.252.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MKSU01JXMF TERM NOTES 177.700.000.000 1 - - - -
- 177.700.000.000 - - - 177.700.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MPMF02AXMF TERM NOTES 150.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - 150.000.000.000 - - - - -
- - - 150.000.000.000
30-DEC-2021 MPMF02BXMF TERM NOTES 150.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - 150.000.000.000 - - - - -
- - - 150.000.000.000
30-DEC-2021 MSTJ01AXMF TERM NOTES 45.000.000.000 1 - - - -
45.000.000.000 - - - - 45.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 MSTJ01BXMF TERM NOTES 75.000.000.000 1 - - - -
75.000.000.000 - - - - 75.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 NICE01XXMF TERM NOTES 350.000.000.000 1 300.000.000.000 -
- - 40.000.000.000 10.000.000.000 - - - 350.000.000.000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 350.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 400.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 NIRO01XXMF TERM NOTES 750.000.000.000 1 190.000.000.000 -
- 560.000.000.000 - - - - - 750.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 NMVC01AXMF TERM NOTES 250.000.000.000 1 - - - -
- 250.000.000.000 - - - 250.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 NMVC01BXMF TERM NOTES 35.000.000.000 1 - - - -
- 35.000.000.000 - - - 35.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 NMVC01CXMF TERM NOTES 65.000.000.000 1 - - - -
- 65.000.000.000 - - - 65.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 NMVC02XXMF TERM NOTES 250.000.000.000 1 - 250.000.000.000
- - - - - - - 250.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 OPPM06XXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 300.000.000.000 -
- - - - - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 OPPM10XXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 600.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - 35.350.000.000 - - - 3.000.000.000 467.350.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBER01AXMF TERM NOTES 179.700.000.000 1 - - - -
- 179.700.000.000 - - - 179.700.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PBER01BXMF TERM NOTES 71.200.000.000 1 - - - -
- 71.200.000.000 - - - 71.200.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PBER01CXMF TERM NOTES 28.640.000.000 1 - - - -
- 28.640.000.000 - - - 28.640.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PIDL02XXMF TERM NOTES 700.000.000.000 1 700.000.000.000 -
- - - - - - - 700.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PIDL04XXMF TERM NOTES 1.000.000.000.000 1 1.000.000.000.000
- - - - - - - - 1.000.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 PNMP13AXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PNMP13BXMF TERM NOTES 110.000.000.000 1 - - - -
- 110.000.000.000 - - - 110.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PNMP13CXMF TERM NOTES 200.000.000.000 1 - - - -
- 200.000.000.000 - - - 200.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PNMP13DXMF TERM NOTES 15.000.000.000 1 - - - -
- 15.000.000.000 - - - 15.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PNRI01XXMF TERM NOTES 145.000.000.000 1 - - - -
- 145.000.000.000 - - - 145.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 POST02BXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 POST02CXMF TERM NOTES 250.000.000.000 1 - - - -
- 250.000.000.000 - - - 250.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 POST03X1MF TERM NOTES 325.000.000.000 1 325.000.000.000 -
- - - - - - - 325.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PPAP01BXMF TERM NOTES 450.000.000.000 1 98.000.000.000
65.000.000.000 50.000.000.000 237.000.000.000 - - - - -
450.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPBI01XXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
50.000.000.000 - - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PPNX03XXMF TERM NOTES 500.000.000.000 1 450.000.000.000
25.700.000.000 - - 11.300.000.000 13.000.000.000 - - -
500.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPRO14XXMF TERM NOTES 120.000.000.000 1 - - - -
- 120.000.000.000 - - - 120.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRKN01XXMF TERM NOTES 200.000.000.000 1 - - - -
- 200.000.000.000 - - - 200.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS01AXJP TERM NOTES 200.000.000.000 1 - - - -
- - - - 200.000.000.000 200.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS01BXJP TERM NOTES 450.000.000.000 1 - - - -
- - - - 450.000.000.000 450.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS22BXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 5.500.000.000
11.000.000.000 - 12.000.000.000 56.500.000.000 15.000.000.000 -
- - 100.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 PRNS25AXMF TERM NOTES 235.000.000.000 1 50.000.000.000 -
- 185.000.000.000 - - - - - 235.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PRNS25BXMF TERM NOTES 65.000.000.000 1 52.000.000.000
5.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - - -
65.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PRNS26XXMF TERM NOTES 150.000.000.000 1 - - - -
- 150.000.000.000 - - - 150.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- 155.000.000.000 - - - 155.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS29XXMF TERM NOTES 200.000.000.000 1 200.000.000.000 -
- - - - - - - 200.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS30AXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS30BXMF TERM NOTES 150.000.000.000 1 150.000.000.000 -
- - - - - - - 150.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS31AXMF TERM NOTES 105.000.000.000 1 - - - -
- 105.000.000.000 - - - 105.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS31BXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - - - -
- 100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PRNS33XXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 300.000.000.000 -
- - - - - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PTPD08AXMF TERM NOTES 215.000.000.000 1 - 205.000.000.000
- 10.000.000.000 - - - - - 215.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PTPD08BXMF TERM NOTES 136.000.000.000 1 11.000.000.000
124.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - - -
136.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PTPN01XXMS TERM NOTES 125.000.000.000 1 20.000.000.000 -
- 105.000.000.000 - - - - - 125.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PTPN02XXMF TERM NOTES 375.000.000.000 1 320.000.000.000 -
- 50.000.000.000 5.000.000.000 - - - - 375.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PTPN03AXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 300.000.000.000 -
- - - - - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PTPN03BXMF TERM NOTES 600.000.000.000 1 600.000.000.000 -
- - - - - - - 600.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PTPN04XXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - 88.700.000.000
- - 9.300.000.000 2.000.000.000 - - - 100.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PTPV02XXMF TERM NOTES 445.000.000.000 1 200.000.000.000 -
- 245.000.000.000 - - - - - 445.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PUJI01BXMF TERM NOTES 35.000.000.000 1 - - - -
35.000.000.000 - - - - 35.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 REAS01AXMF TERM NOTES 299.965.000.000 1 - - - -
- 299.965.000.000 - - - 299.965.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 RICO01XXMF TERM NOTES 400.000.000.000 1 - - - -
- 400.000.000.000 - - - 400.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SGKE01XXMF TERM NOTES 65.000.000.000 1 - - - -
- 65.000.000.000 - - - 65.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SIIX04CXMF TERM NOTES 75.000.000.000 1 - 3.500.000.000
- - 71.500.000.000 - - - - 75.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIIX04DXMF TERM NOTES 100.000.000.000 1 - 23.000.000.000
- - 77.000.000.000 - - - - 100.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPN01AXMF TERM NOTES 37.000.000.000 1 - - - -
37.000.000.000 - - - - 37.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SMPN01BXMF TERM NOTES 37.000.000.000 1 - - - -
37.000.000.000 - - - - 37.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SMPN01CXMF TERM NOTES 36.000.000.000 1 - - - -
36.000.000.000 - - - - 36.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SPNP06A2MF TERM NOTES 90.000.000.000 1 - - -
65.000.000.000 25.000.000.000 - - - - 90.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SPNP06B2MF TERM NOTES 10.000.000.000 1 - - -
10.000.000.000 - - - - - 10.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TDPM01XXMF TERM NOTES 20.000.000 14.269 - 20.000.000
- - - - - - - 20.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TDPM02XXMF TERM NOTES 410.000.000.000 1 - - - -
- 410.000.000.000 - - - 410.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TDPM03XXMF TERM NOTES 250.000.000.000 1 - 7.000.000.000
- - - 243.000.000.000 - - - 250.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 TJAY01AXMF TERM NOTES 115.000.000.000 1 - - - -
- 115.000.000.000 - - - 115.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TJAY01BXMF TERM NOTES 11.020.000.000 1 - - - -
- 11.020.000.000 - - - 11.020.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TJAY01CXMF TERM NOTES 49.000.000.000 1 - - - -
- 49.000.000.000 - - - 49.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TJAY01DXMF TERM NOTES 35.000.000.000 1 - - - -
- 35.000.000.000 - - - 35.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TJAY01EXMF TERM NOTES 39.580.000.000 1 - - - -
- 39.580.000.000 - - - 39.580.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 TMSN01AXMF TERM NOTES 30.000.000.000 1 - - - -
- - - - - - 30.000.000.000 - - - - -
- - - 30.000.000.000
30-DEC-2021 TPR-BBTN01X1JP TERM NOTES 10.185.851.000 1 - - -
- - - - - 10.185.851.000 10.185.851.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TRIM02X1MF TERM NOTES 122.500.000.000 1 - 50.000.000.000
- 37.500.000.000 35.000.000.000 - - - - 122.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ULTJ01BXMF TERM NOTES 900.000.000.000 1 - - -
900.000.000.000 - - - - - 900.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 ULTJ01CXMF TERM NOTES 600.000.000.000 1 - - -
600.000.000.000 - - - - - 600.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 USD-ALPP01XXMF TERM NOTES 6.000.000 14.269 - - -
- 6.000.000 - - - - 6.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 USD-EMIN02XXMF TERM NOTES 15.000.000 14.269 15.000.000
- - - - - - - - 15.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 USD-GBUX02AXMF TERM NOTES 3.500.000 14.269 - - -
- 3.500.000 - - - - 3.500.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 USD-GBUX02BXMF TERM NOTES 3.500.000 14.269 - - -
- 3.500.000 - - - - 3.500.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 USD-MHGR01XXMF TERM NOTES 10.000.000 14.269 - -
- - - - - - - - - - - 10.000.000
- - - - - 10.000.000
30-DEC-2021 USD-NICE02XXMF TERM NOTES 50.000.000 14.269 33.500.000
500.000 - - - - 2.000.000 - - 36.000.000
- - - - - - - - 14.000.000 14.000.000
30-DEC-2021 USD-OPPM17XXMF TERM NOTES 2.275.000 14.269 - - -
- 2.075.000 - - - - 2.075.000 - - - 200.000
- - - - - 200.000
30-DEC-2021 USD-PIDL01XXMF TERM NOTES 12.500.000 14.269 1.000.000
- - - 2.600.000 6.500.000 1.900.000 - - 12.000.000
- - - - - - - - 500.000 500.000
30-DEC-2021 USD-PNTR02XXMF TERM NOTES 40.000.000 14.269 2.000.000
- - - 3.900.000 - - - - 5.900.000 - - -
- - - - - 34.100.000 34.100.000
30-DEC-2021 USD-PUJI01AXMF TERM NOTES 5.000.000 14.269 - - -
- 5.000.000 - - - - 5.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 USD-SPMA02AXMF TERM NOTES 4.000.000 14.269 - - -
- - - - - - - 4.000.000 - - - - -
- - - 4.000.000
30-DEC-2021 USD-SPMA02BXMF TERM NOTES 4.000.000 14.269 - - -
- - - - - - - 4.000.000 - - - - -
- - - 4.000.000
30-DEC-2021 USD-SPMA03X1MF TERM NOTES 5.000.000 14.269 - - -
- - - - - - - 5.000.000 - - - - -
- - - 5.000.000
30-DEC-2021 USD-SPMA03X2MF TERM NOTES 5.000.000 14.269 - - -
- - - - - - - 5.000.000 - - - - -
- - - 5.000.000
30-DEC-2021 USD-SPSX02XXMF TERM NOTES 5.000.000 14.269 - - -
- 5.000.000 - - - - 5.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 USD-SRIL01X3MF TERM NOTES 25.000.000 14.269 - -
- - - 25.000.000 - - - 25.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 USD-YOSO01XXMF TERM NOTES 4.500.000 14.269 - - -
- - - - - - - - 4.500.000 - - - -
- - - 4.500.000
30-DEC-2021 WCGE01AXMF TERM NOTES 350.305.000.000 1 - - - -
- 350.305.000.000 - - - 350.305.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WCGE01BXMF TERM NOTES 94.200.000.000 1 - - - -
- 94.200.000.000 - - - 94.200.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WCGE01CXMF TERM NOTES 72.500.000.000 1 - - - -
- 72.500.000.000 - - - 72.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WCGE01DXMF TERM NOTES 97.615.850.000 1 - - - -
- 97.615.850.000 - - - 97.615.850.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WFPR01XXMF TERM NOTES 165.000.000.000 1 - - - -
- - - - 165.000.000.000 165.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WKTY08XXMF TERM NOTES 300.000.000.000 1 - - - -
- 300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WKTY09XXMF TERM NOTES 545.000.000.000 1 545.000.000.000 -
- - - - - - - 545.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WPNU01AXMF TERM NOTES 156.000.000.000 1 - - - -
- 156.000.000.000 - - - 156.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WPNU01BXMF TERM NOTES 42.000.000.000 1 - - - -
- 42.000.000.000 - - - 42.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WPNU01CXMF TERM NOTES 50.000.000.000 1 - - - -
- 50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WPNU01DXMF TERM NOTES 31.961.000.000 1 - - - -
- 31.961.000.000 - - - 31.961.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 WSKR01XXMF TERM NOTES 85.000.000.000 1 - - - -
- - - - 85.000.000.000 85.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 BBLI01XXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 300.000.000.000 1
10.000.000.000 - - 290.000.000.000 - - - - -
300.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BDKI02AXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 600.000.000.000 1
- 10.000.000.000 - 540.000.000.000 - 50.000.000.000 - -
- 600.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BDKI02BXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 400.000.000.000 1
- - 40.000.000.000 360.000.000.000 - - - - -
400.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNII13XXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 1.000.000.000.000
1 - - - 1.000.000.000.000 - - - - -
1.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNII14XXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 990.000.000.000 1
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- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNTT02BXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 60.000.000.000 1
- - - 60.000.000.000 - - - - - 60.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 BNTT02CXNCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 10.000.000.000 1
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- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 MUFG05E1NCD NEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT 100.000.000.000 1
- - - 100.000.000.000 - - - - - 100.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PPGD01XXSBK COMMERCIAL PAPER 200.000.000.000 1 - - -
200.000.000.000 - - - - - 200.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 710902 MUTUAL FUND 100.000.000 1 525.418.097.586
51.792.374.106 - - - - - - - 577.210.471.692 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 R-ABFII MUTUAL FUND 84.287.310 28.600 - - -
- - - - - - - - - - 84.287.310 -
- - - - 84.287.310
30-DEC-2021 R-LQ45X MUTUAL FUND 12.500.000.000 1.000 1.975.100.000
17.131.000 109.600.000 - 15.997.300 - 57.700 3.500.000
4.000.000 2.125.386.000 - - - - 10.100 - 3.900
- - 14.000
30-DEC-2021 XAFA MUTUAL FUND 5.000.000.000 1.057 15.000.000 -
- - 44.500 - 955.500 - - 16.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 XAQA MUTUAL FUND 5.000.000.000 934 5.000.000 - 5.300.000
- 1.156.700 - 143.200 - - 11.599.900 - 100 -
- - - - - - 100
30-DEC-2021 XASG MUTUAL FUND 20.000.000.000 87 50.000.000 - -
- - - - - - 50.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 XBES MUTUAL FUND 5.000.000.000 968 637.800.000 -
10.600.000 - 83.300 - 5.111.700 - - 653.595.000 -
5.000 - - - - - - - 5.000
30-DEC-2021 XBID MUTUAL FUND 6.000.000.000 527 391.900.000 - -
- 19.300 - 280.300 - - 392.199.600 - - -
- - - 400 - - 400
30-DEC-2021 XBIG MUTUAL FUND 20.000.000.000 525 24.000.000 2.000.000
- - 111.600 - 188.400 - - 26.300.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 XBIN MUTUAL FUND 8.000.000.000 497 786.000.000 16.000.000
- - 6.003.500 - 296.500 - - 808.300.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XBLQ MUTUAL FUND 6.000.000.000 470 936.100.000 - -
- 1.545.400 - 54.600 - 100.000 937.800.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 XBNI MUTUAL FUND 5.000.000.000 1.031 313.000.000
17.300.000 20.800.000 - 461.100 - 38.900 - -
351.600.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XBSK MUTUAL FUND 8.000.000.000 386 513.000.000 -
6.300.000 - 186.700 - 213.300 - - 519.700.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XCLQ MUTUAL FUND 2.000.000.000 98 - - - -
4.655.400 - 101.044.600 - - 105.700.000 - - -
- 1.700.000 - - - - 1.700.000
30-DEC-2021 XDIF MUTUAL FUND 5.000.000.000 467 1.267.000.000 -
74.400.000 - 246.900 - 53.100 - - 1.341.700.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XDSG MUTUAL FUND 10.000.000.000 990 - - - -
15.800 - 7.284.200 - - 7.300.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 XFES MUTUAL FUND 5.000.000.000 132 - - 36.500.000
- 11.400 - 188.600 - 7.300.000 44.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 XIFE MUTUAL FUND 100.000.000.000 101 19.700.000 -
51.000.000 - 9.778.700 - 21.300 58.800.000 19.600.000
158.900.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XIHD MUTUAL FUND 100.000.000.000 495 23.200.000 -
3.200.000 - 2.748.800 - 11.700 19.800.000 - 48.960.500
- 9.100 - - 2.300 - 228.100 - -
239.500
30-DEC-2021 XIIC MUTUAL FUND 1.000.000.000 975 - - 20.000.000
- 365.200 - 130.900 2.000.000 - 22.496.100 - -
- - 2.900 - 1.000 - - 3.900
30-DEC-2021 XIID MUTUAL FUND 100.000.000.000 521 25.422.800 -
15.059.100 - 2.190.000 - 26.700 6.500.000 1.900.000 51.098.600
- 100 - - - - 1.300 - - 1.400
30-DEC-2021 XIIF MUTUAL FUND 50.000.000.000 535 25.700.000 6.900.000
94.600.000 - 4.911.700 - 86.200 500.000 1.500.000 134.197.900
- - - - 1.500 - 600 - - 2.100
30-DEC-2021 XIIT MUTUAL FUND 12.500.000.000 530 4.389.394.900 27.820.000
150.800.000 - 19.524.200 - 115.100 158.000.000
- 4.745.654.200 - 27.000 - - 2.000 - 416.800
- - 445.800
30-DEC-2021 XIJI MUTUAL FUND 12.500.000.000 598 22.600.000 - -
- 7.210.800 - 89.200 - - 29.900.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 XILV MUTUAL FUND 100.000.000.000 112 - - - -
1.430.400 - 10.065.500 - - 11.495.900 - - -
- - - 4.100 - - 4.100
30-DEC-2021 XIML MUTUAL FUND 100.000.000.000 261 8.000.000 30.000
20.000.000 - 2.706.800 - 63.200 - - 30.800.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XIPI MUTUAL FUND 100.000.000.000 181 70.700.000 -
18.914.000 - 8.349.500 - 36.500 60.000.000 - 158.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XISB MUTUAL FUND 50.000.000.000 398 10.000.000 10.000.000
- 60.000.000 - - - - - 80.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XISC MUTUAL FUND 50.000.000.000 671 895.000.000 1.620.000
51.200.000 - 14.609.500 - 69.900 1.200.000 1.100.000
964.799.400 - - - - - - 600 - - 600
30-DEC-2021 XISI MUTUAL FUND 12.500.000.000 330 23.500.000 153.300.000
61.500.000 - 5.208.900 - 86.100 - - 243.595.000
- - - - 5.000 - - - - 5.000
30-DEC-2021 XISR MUTUAL FUND 12.500.000.000 381 567.700.000 29.000.000
244.300.000 - 13.744.100 - 643.100 239.909.800
12.300.000 1.107.597.000 - - - - - - 3.000 -
- 3.000
30-DEC-2021 XKIV MUTUAL FUND 20.000.000.000 460 - 2.200.000 10.000.000
- 101.400 - 20.298.600 - - 32.600.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XKMS MUTUAL FUND 10.000.000.000 1.090 - - - -
685.600 - 5.960.900 - - 6.646.500 - 2.500 - -
- - 351.351.000 - - 351.353.500
30-DEC-2021 XMIG MUTUAL FUND 30.000.000.000 176 27.700.000 -
45.500.000 - 38.714.100 - 685.900 - - 112.600.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XMTS MUTUAL FUND 5.000.000.000 477 11.500.000 -
800.000 - 23.800 - 75.400 1.100.000 - 13.499.200
- 800 - - - - - - - 800
30-DEC-2021 XNVE MUTUAL FUND 25.000.000.000 145 - - - -
18.479.900 - 14.896.100 - - 33.376.000 - 858.200
- - 165.200 - 600 - - 1.024.000
30-DEC-2021 XPCR MUTUAL FUND 5.000.000.000 885 - - - -
11.900 - 12.978.100 - - 12.990.000 - 10.000
- - - - - - - 10.000
30-DEC-2021 XPDV MUTUAL FUND 4.000.000.000 474 - 700.000 - -
234.800 - 65.200 - - 1.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 XPES MUTUAL FUND 4.000.000.000 383 18.500.000 -
2.400.000 - 514.600 - 85.400 - - 21.500.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XPFT MUTUAL FUND 4.000.000.000 533 220.100.000 -
9.400.000 - 432.600 - 67.400 38.000.000 - 268.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XPID MUTUAL FUND 4.000.000.000 515 7.700.000 - 10.000.000
- 239.800 - 57.200 - - 17.997.000 - 3.000
- - - - - - - 3.000
30-DEC-2021 XPLC MUTUAL FUND 4.000.000.000 452 3.600.000 - 500.000
- 15.500 - 584.500 - - 4.700.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 XPLQ MUTUAL FUND 4.000.000.000 476 5.400.000 - 48.500.000
- 238.200 - 10.061.800 6.700.000 - 70.900.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XPMI MUTUAL FUND 10.000.000.000 985 - - - -
7.626.900 - 122.500 - - 7.749.400 - - - -
250.600 - - - - 250.600
30-DEC-2021 XPSG MUTUAL FUND 4.000.000.000 383 12.000.000 70.000
4.000.000 - 532.700 - 97.300 - - 16.700.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 XPTD MUTUAL FUND 4.000.000.000 500 - 200.000 13.600.000
- 113.200 - 86.700 6.000.000 - 19.999.900 -
- - - - - 100 - - 100
30-DEC-2021 XSBC MUTUAL FUND 50.000.000.000 108 1.666.000.000 - -
- 5.933.100 - 14.962.900 - - 1.686.896.000 - -
- - - - 4.000 - 60.000.000 60.004.000
30-DEC-2021 XSMU MUTUAL FUND 5.000.000.000 137 - - - -
111.300 - 12.986.800 - - 13.098.100 - 1.900
- - - - - - - 1.900
30-DEC-2021 XSRI MUTUAL FUND 20.000.000.000 185 - 53.900.000 -
- 38.000 - 961.700 - - 54.899.700 - - -
- - - 300 - - 300
30-DEC-2021 XSSI MUTUAL FUND 50.000.000.000 80 - - - -
1.641.400 - 146.053.600 - - 147.695.000 - - -
- - - 5.000 - - 5.000
30-DEC-2021 XSSK MUTUAL FUND 5.000.000.000 644 - - - -
22.600 - 15.977.400 - - 16.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 IFR0006 SBSN 2.175.000.000.000 1 25.000.000.000 -
9.000.000.000 - - - - - - 34.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 IFR0010 SBSN 4.110.000.000.000 1 5.000.000.000 -
6.749.000.000 - - - - - - 11.749.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS002 SBSN 63.660.857.000.000 1 17.000.000.000 -
- - - 1.000.000.000 - - - 18.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS003 SBSN 20.386.000.000.000 1 5.000.000.000 -
- - - - - - - 5.000.000.000 - - - -
5.000.000.000 - - - - 5.000.000.000
30-DEC-2021 PBS004 SBSN 41.957.277.000.000 1 28.876.000.000 -
1.000.000.000 9.975.000.000 244.852.000.000 4.881.000.000 - -
- 289.584.000.000 - - - - 700.000.000 - - -
- 700.000.000
30-DEC-2021 PBS005 SBSN 34.324.000.000.000 1 63.021.000.000 -
19.185.000.000 18.694.000.000 26.855.000.000 84.500.000.000 - -
2.000.000.000.000 2.212.255.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 PBS007 SBSN 10.375.000.000.000 1 - - - -
1.500.000.000 - - - - 1.500.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 PBS011 SBSN 21.750.000.000.000 1 117.400.000.000 -
19.628.000.000 - - - - - - 137.028.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS012 SBSN 47.680.694.000.000 1 166.685.000.000
8.000.000.000 141.600.000.000 5.000.000.000 - 21.270.000.000 -
500.000.000 641.594.000.000 984.649.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 PBS015 SBSN 23.043.000.000.000 1 25.000.000.000 -
25.000.000.000 - 16.900.000.000 - - - 3.500.000.000.000
3.566.900.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS017 SBSN 63.086.476.000.000 1 172.679.000.000 -
- - 11.963.000.000 111.450.000.000 - - - 296.092.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS018 SBSN 7.500.000.000.000 1 - - - -
- - - - 3.500.000.000.000 3.500.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS019 SBSN 43.040.000.000.000 1 2.407.000.000 -
1.000.000.000 410.000.000 2.000.000.000 - - 7.000.000.000
- 12.817.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS021 SBSN 13.185.000.000.000 1 - - - -
1.000.000.000 22.000.000.000 - - 1.142.296.000.000
1.165.296.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS022 SBSN 16.330.000.000.000 1 - -
50.768.000.000 2.767.000.000 300.000.000 11.000.000.000 - -
- 64.835.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS023 SBSN 10.875.000.000.000 1 - - - -
1.000.000.000 45.000.000.000 - - - 46.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS025 SBSN 24.735.000.000.000 1 10.530.000.000 -
7.995.000.000 - - 15.000.000.000 - - - 33.525.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS026 SBSN 60.395.000.000.000 1 50.274.000.000 -
- - 14.039.000.000 50.500.000.000 - 1.000.000.000 -
115.813.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS027 SBSN 64.115.368.000.000 1 267.188.000.000 -
2.000.000.000 25.000.000.000 2.000.000.000 45.000.000.000 - -
- 341.188.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS028 SBSN 75.503.418.000.000 1 35.977.000.000
2.000.000.000 27.708.000.000 - 17.410.000.000 - - -
250.000.000.000 333.095.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 PBS029 SBSN 43.116.794.000.000 1 38.620.000.000 -
15.000.000.000 15.273.000.000 157.485.000.000 49.000.000.000 - -
500.000.000 275.878.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 PBS030 SBSN 4.250.000.000.000 1 - - - -
12.500.000.000 16.700.000.000 - - - 29.200.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS031 SBSN 16.450.000.000.000 1 - - - -
3.000.000.000 45.000.000.000 - - - 48.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 PBS032 SBSN 15.500.000.000.000 1 10.000.000.000 -
- - 5.300.000.000 750.000.000 - - - 16.050.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SR011 SBSN 21.117.570.000.000 1 279.578.000.000 -
29.200.000.000 13.544.000.000 4.855.283.000.000 81.870.000.000
1.697.000.000 - - 5.261.172.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SR012 SBSN 12.142.572.000.000 1 8.000.000.000
1.500.000.000 - 60.326.000.000 2.306.085.000.000 -
1.741.000.000 - - 2.377.652.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SR013 SBSN 25.665.971.000.000 1 9.000.000.000
5.100.000.000 5.000.000.000 853.023.000.000 5.746.430.000.000
1.000.000.000 1.071.000.000 - - 6.620.624.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SR014 SBSN 16.705.080.000.000 1 230.000.000.000 - -
17.304.000.000 5.114.651.000.000 - 1.507.000.000 400.000.000
- 5.363.862.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SR015 SBSN 27.000.639.000.000 1 - - -
274.787.000.000 9.912.700.000.000 - 2.357.000.000 - -
10.189.844.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 ST007 SBSN 5.379.199.000.000 1 - - - -
2.584.366.000.000 - - - - 2.584.366.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 ST008 SBSN 5.000.000.000.000 1 - - - -
2.606.369.000.000 - - - - 2.606.369.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SWR001 SBSN 14.912.000.000 1 - - - -
12.262.000.000 - - 2.050.000.000 500.000.000 14.812.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SWR002 SBSN 24.141.000.000 1 - - - -
7.861.000.000 - - 167.000.000 - 8.028.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII01BCN1 SUKUK 99.000.000.000 1 9.000.000.000
2.000.000.000 16.000.000.000 - 5.000.000.000 67.000.000.000 -
- - 99.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SIAGII01BCN2 SUKUK 37.000.000.000 1 7.000.000.000
2.000.000.000 3.000.000.000 - 1.000.000.000 24.000.000.000 -
- - 37.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SIAGII01CN3 SUKUK 110.000.000.000 1 2.000.000.000 -
2.000.000.000 - 35.000.000.000 71.000.000.000 - - -
110.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII02ACN3 SUKUK 15.000.000.000 1 500.000.000 -
500.000.000 1.500.000.000 400.000.000 12.100.000.000 - -
- 15.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII02ACN4 SUKUK 133.000.000.000 1 7.000.000.000
15.000.000.000 - - - 111.000.000.000 - - -
133.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII02BCN3 SUKUK 105.000.000.000 1 2.000.000.000 -
5.000.000.000 35.000.000.000 3.000.000.000 60.000.000.000 - -
- 105.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII02BCN4 SUKUK 17.000.000.000 1 - -
9.000.000.000 - 1.000.000.000 7.000.000.000 - - -
17.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII02CCN3 SUKUK 124.000.000.000 1 - -
18.000.000.000 - - 106.000.000.000 - - - 124.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAGII02CN1 SUKUK 5.000.000.000 1 5.000.000.000 - -
- - - - - - 5.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIAISA01 SUKUK 3.125.074.650 1 2.083.383.100 - -
- - - - 1.041.691.550 - 3.125.074.650 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SIAISA02 SUKUK 27.444.828.009 1 15.552.069.206 -
11.892.758.803 - - - - - - 27.444.828.009 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAPAI01ACN1 SUKUK 215.000.000.000 1 1.500.000.000 -
20.000.000.000 65.000.000.000 - 128.500.000.000 - - -
215.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAPAI01B SUKUK 55.000.000.000 1 35.000.000.000 -
8.000.000.000 - - 12.000.000.000 - - - 55.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAPAI01BCN1 SUKUK 215.000.000.000 1 100.000.000.000 -
- 110.000.000.000 - 5.000.000.000 - - - 215.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAPAI01C SUKUK 177.000.000.000 1 91.000.000.000 -
67.000.000.000 - 5.000.000.000 10.000.000.000 - 4.000.000.000
- 177.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAPAI01CCN1 SUKUK 52.000.000.000 1 50.000.000.000 -
- - - - - 2.000.000.000 - 52.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIAPAI01DCN1 SUKUK 14.000.000.000 1 3.000.000.000 -
10.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - - 14.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIBMTR01ACN1 SUKUK 213.050.000.000 1 23.000.000.000 -
26.000.000.000 75.000.000.000 13.550.000.000 75.000.000.000 500.000.000
- - 213.050.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SIBMTR01BCN1 SUKUK 14.000.000.000 1 - -
3.000.000.000 - 1.000.000.000 1.500.000.000 - -
8.500.000.000 14.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SIBMTR01CCN1 SUKUK 22.950.000.000 1 - -
15.000.000.000 - 2.950.000.000 5.000.000.000 - - -
22.950.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIBMTR02ACN2 SUKUK 293.450.000.000 1 1.000.000.000 -
10.200.000.000 - 18.190.000.000 264.060.000.000 - - -
293.450.000.000 - - - - - - - - - -
1.000.000.000 - 600.000.000 - - - - 1.600.000.000
- - - - - - - - - -
5.000.000.000 - 1.500.000.000 - - - - 6.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIBMTR02CCN1 SUKUK 430.000.000 1 - - - -
430.000.000 - - - - 430.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SIBMTR02CCN2 SUKUK 50.000.000 1 - - - -
50.000.000 - - - - 50.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIDILD01CN1 SUKUK 250.000.000.000 1 - - - - -
250.000.000.000 - - - 250.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIELSA01CN1 SUKUK 700.000.000.000 1 10.000.000.000 -
193.000.000.000 278.000.000.000 2.000.000.000 92.000.000.000 - -
125.000.000.000 700.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SIEXCL01CCN2 SUKUK 142.000.000.000 1 29.000.000.000 -
- 20.000.000.000 - 93.000.000.000 - - - 142.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIEXCL01DCN1 SUKUK 425.000.000.000 1 146.600.000.000 -
57.500.000.000 85.000.000.000 - 135.900.000.000 - - -
425.000.000.000 - - - - - - - - - -
106.000.000.000 30.000.000.000 - 14.000.000.000 - - -
260.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIEXCL01ECN2 SUKUK 336.000.000.000 1 206.000.000.000 -
42.000.000.000 - 12.000.000.000 76.000.000.000 - - -
336.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIEXCL02BCN2 SUKUK 110.000.000.000 1 21.300.000.000 -
15.000.000.000 - - 73.700.000.000 - - - 110.000.000.000
- - - - - - - - - -
2.000.000.000 - - 141.000.000.000 - - - 149.000.000.000
- - - - - - - - - -
2.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - - 138.000.000.000
- - - - - - - - - -
- - - 24.000.000.000 - - - 34.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 15.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 60.000.000.000 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - 26.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT01ACN3 SUKUK 65.000.000.000 1 22.000.000.000 -
23.000.000.000 20.000.000.000 - - - - - 65.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT01BCN3 SUKUK 41.000.000.000 1 22.000.000.000 -
1.000.000.000 - - 18.000.000.000 - - - 41.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT01DCN2 SUKUK 43.000.000.000 1 8.000.000.000 -
32.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - - 43.000.000.000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 54.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT01ECN2 SUKUK 175.000.000.000 1 95.000.000.000 -
6.000.000.000 25.000.000.000 - 44.000.000.000 - 5.000.000.000
- 175.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT02BCN1 SUKUK 160.000.000.000 1 4.000.000.000
9.000.000.000 52.000.000.000 50.000.000.000 - 43.000.000.000 -
2.000.000.000 - 160.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SIISAT02CCN1 SUKUK 60.000.000.000 1 - -
35.000.000.000 9.000.000.000 2.000.000.000 14.000.000.000 - -
- 60.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT02CCN2 SUKUK 14.000.000.000 1 5.000.000.000 -
- - 4.000.000.000 5.000.000.000 - - - 14.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIISAT02DCN1 SUKUK 63.000.000.000 1 15.000.000.000
2.000.000.000 14.000.000.000 25.000.000.000 - 7.000.000.000 -
- - 63.000.000.000 - - - - - - - - -
-
- - - 5.000.000.000 - - - 13.000.000.000 - -
- - - - - - - -
13.000.000.000 - - 65.300.000.000 - - - 178.000.000.000
- - - - - - - - 15.000.000.000 15.000.000.000
1.000.000.000 - - 60.000.000.000 - - - 91.000.000.000
- - - - - - - - - -
- - 3.000.000.000 45.000.000.000 - - - 50.000.000.000
- - - - - - - - 10.000.000.000 10.000.000.000
- - 4.000.000.000 - - - - 29.000.000.000 - -
- - - - - - - -
6.000.000.000 - 4.000.000.000 30.000.000.000 - - -
404.000.000.000 - - - - - - - - - -
- - - 5.000.000.000 - - - 11.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - - 5.000.000.000 - - - 20.000.000.000 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 21.000.000.000 - - - -
- - - - - -
30-DEC-2021 SIISSP01ACN1 SUKUK 99.000.000.000 1 - - - -
1.500.000.000 97.500.000.000 - - - 99.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIISSP01BCN1 SUKUK 51.000.000.000 1 - -
1.000.000.000 50.000.000.000 - - - - - 51.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIJPTS01A SUKUK 100.000.000.000 1 15.000.000.000 -
3.000.000.000 - - 82.000.000.000 - - - 100.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIJPTS01B SUKUK 685.000.000.000 1 - - 7.000.000.000
170.000.000.000 - 508.000.000.000 - - - 685.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIKPPLN04B SUKUK 340.000.000.000 1 269.000.000.000 -
56.000.000.000 1.000.000.000 - 11.000.000.000 - 3.000.000.000
- 340.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01ACN1 SUKUK 347.000.000.000 1 3.000.000.000 -
- 73.000.000.000 - 261.000.000.000 - - - 337.000.000.000
- - - 10.000.000.000 - - - - - 10.000.000.000
30-DEC-2021 SIMORA01ACN2 SUKUK 191.000.000.000 1 - - -
25.000.000.000 - 166.000.000.000 - - - 191.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01ACN3 SUKUK 333.365.000.000 1 40.000.000.000 -
- - 3.365.000.000 290.000.000.000 - - - 333.365.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01ACN4 SUKUK 469.100.000.000 1 - 10.000.000.000
20.000.000.000 - 3.805.000.000 435.295.000.000 - - -
469.100.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01BCN1 SUKUK 653.000.000.000 1 5.000.000.000
15.000.000.000 17.000.000.000 - - 616.000.000.000 - - -
653.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01BCN2 SUKUK 86.000.000.000 1 - 10.000.000.000
- 25.000.000.000 1.000.000.000 50.000.000.000 - - -
86.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01BCN3 SUKUK 56.150.000.000 1 5.000.000.000 -
- - 1.150.000.000 50.000.000.000 - - - 56.150.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIMORA01BCN4 SUKUK 30.900.000.000 1 17.000.000.000 -
5.000.000.000 - 8.900.000.000 - - - - 30.900.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPLTM01B SUKUK 5.550.000.000 1 - - - -
550.000.000 5.000.000.000 - - - 5.550.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPLTM02A SUKUK 104.000.000.000 1 - - - -
1.000.000.000 103.000.000.000 - - - 104.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPLTM02B SUKUK 56.000.000.000 1 56.000.000.000 - -
- - - - - - 56.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN01BCN2 SUKUK 108.000.000.000 1 12.000.000.000 -
31.000.000.000 5.000.000.000 - 55.000.000.000 - 5.000.000.000
- 108.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN02ACN1 SUKUK 186.000.000.000 1 13.000.000.000 -
18.000.000.000 105.055.000.000 36.545.000.000 13.000.000.000 - -
- 185.600.000.000 - - - - 400.000.000 - - -
- 400.000.000
4.500.000.000 25.000.000.000 - - - - - 83.500.000.000
- - - - - - - - - -
7.000.000.000 70.000.000.000 - 25.000.000.000 - - -
104.000.000.000 - - - - - - - - - -
24.000.000.000 - - 71.000.000.000 - 10.000.000.000
49.000.000.000 214.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30.000.000.000 50.000.000.000 2.000.000.000 7.000.000.000 -
5.000.000.000 - 121.000.000.000 - - - - - - -
- - -
70.000.000.000 - - 8.000.000.000 - - - 88.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN02CCN2 SUKUK 490.000.000.000 1 144.500.000.000 -
274.000.000.000 - 5.000.000.000 25.500.000.000 - 10.000.000.000
31.000.000.000 490.000.000.000 - - - - - - - -
- -
21.000.000.000 - - - - 15.000.000.000 - 57.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN02DCN3 SUKUK 449.000.000.000 1 58.000.000.000 -
290.000.000.000 - 1.000.000.000 100.000.000.000 - - -
449.000.000.000 - - - - - - - - - -
38.000.000.000 50.000.000.000 1.000.000.000 35.000.000.000 - -
- 127.000.000.000 - - - - - - - - - -
40.000.000.000 50.000.000.000 2.000.000.000 - - - -
114.000.000.000 - - - - - - - - - -
41.500.000.000 30.000.000.000 - 166.500.000.000 500.000.000
2.500.000.000 - 263.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SIPPLN03ACN4 SUKUK 274.000.000.000 1 - -
23.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - 250.000.000.000
274.000.000.000 - - - - - - - - - -
1.500.000.000 - - - - - - 6.500.000.000 - -
- - - - - - - -
37.000.000.000 - 500.000.000 - - 2.000.000.000 -
40.500.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03BCN1 SUKUK 150.000.000.000 1 - - - -
- - - - 150.000.000.000 150.000.000.000 - - - -
- - - - - -
11.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - 45.000.000.000
- - - - - - - - - -
19.000.000.000 32.500.000.000 - 52.000.000.000 - 5.000.000.000
144.000.000.000 263.000.000.000 - - - - - - - -
- -
100.000.000.000 - 2.000.000.000 14.000.000.000 - -
250.000.000.000 368.000.000.000 - - - - - - - -
- -
5.000.000.000 - - 500.000.000 - 2.000.000.000 -
10.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03BCN6 SUKUK 3.500.000.000 1 - - -
3.000.000.000 500.000.000 - - - - 3.500.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03CCN1 SUKUK 258.000.000.000 1 - -
8.000.000.000 100.000.000.000 - - - - 150.000.000.000
258.000.000.000 - - - - - - - - - -
15.000.000.000 - - - - - - 15.000.000.000 - -
- - - - - - - -
7.000.000.000 3.000.000.000 - 5.000.000.000 - 40.000.000.000
144.000.000.000 204.000.000.000 - - - - - - - -
- -
18.000.000.000 2.000.000.000 - - - - - 20.000.000.000
- - - - - - - - - -
77.000.000.000 9.000.000.000 5.000.000.000 - - - -
92.000.000.000 - - - - - - - - - -
6.000.000.000 - - - - - - 9.000.000.000 - -
- - - - - - - -
20.000.000.000 - - - - 10.000.000.000 - 105.000.000.000
- - - - - - - - - -
23.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - - 50.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03DCN3 SUKUK 45.000.000.000 1 - 10.000.000.000
10.000.000.000 - - 25.000.000.000 - - - 45.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03DCN4 SUKUK 49.000.000.000 1 - -
35.000.000.000 - 9.500.000.000 4.500.000.000 - - -
49.000.000.000 - - - - - - - - - -
65.000.000.000 - - - - - - 135.000.000.000 - -
- - - - - - - -
44.000.000.000 - - 14.500.000.000 - - - 62.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03ECN1 SUKUK 110.000.000.000 1 23.000.000.000
2.000.000.000 85.000.000.000 - - - - - -
110.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03ECN3 SUKUK 60.000.000.000 1 - -
60.000.000.000 - - - - - - 60.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03ECN4 SUKUK 539.000.000.000 1 3.000.000.000 -
243.000.000.000 40.000.000.000 8.000.000.000 245.000.000.000 - -
- 539.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03ECN5 SUKUK 554.000.000.000 1 115.500.000.000 -
349.500.000.000 - - 89.000.000.000 - - - 554.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN03FCN3 SUKUK 28.000.000.000 1 1.000.000.000 -
27.000.000.000 - - - - - - 28.000.000.000 - -
- - - - - - - -
25.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - - 39.000.000.000
- - - - - - - - - -
- 30.000.000.000 - - - - - 35.000.000.000 - -
- - - - - - - -
5.000.000.000 25.000.000.000 - - - - 170.000.000.000
200.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN04DCN1 SUKUK 56.000.000.000 1 - -
56.000.000.000 - - - - - - 56.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPPLN04ECN1 SUKUK 46.500.000.000 1 - -
46.500.000.000 - - - - - - 46.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02A SUKUK 10.000.000.000 1 - - - - -
10.000.000.000 - - - 10.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02C SUKUK 150.000.000.000 1 - - - - -
150.000.000.000 - - - 150.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02D SUKUK 40.000.000.000 1 - - - - -
40.000.000.000 - - - 40.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02E SUKUK 200.000.000.000 1 - - - - -
200.000.000.000 - - - 200.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02F SUKUK 105.000.000.000 1 - - - - -
105.000.000.000 - - - 105.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02G SUKUK 465.000.000.000 1 - - - - -
465.000.000.000 - - - 465.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SIPTPN02H SUKUK 100.000.000.000 1 - - - - -
100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SISGRO01ACN1 SUKUK 175.000.000.000 1 20.000.000.000 -
10.000.000.000 - 13.000.000.000 117.000.000.000 - -
15.000.000.000 175.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SISGRO01ACN2 SUKUK 236.635.000.000 1 - 1.000.000.000
- 130.000.000.000 5.635.000.000 100.000.000.000 - - -
236.635.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SISGRO01BCN1 SUKUK 125.000.000.000 1 15.000.000.000 -
2.000.000.000 - 8.500.000.000 99.500.000.000 - - -
125.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SISGRO01BCN2 SUKUK 158.250.000.000 1 - - - -
8.250.000.000 150.000.000.000 - - - 158.250.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SISSMM01 SUKUK 18.359.835.206.800 1 41.309.629.216
4.732.693.946 16.982.847.566 35.801.678.653 - 22.949.794.009 -
- - 121.776.643.390 - - - - - - - -
61.821.708.678 61.821.708.678
30-DEC-2021 SITINS01BCN1 SUKUK 118.000.000.000 1 37.000.000.000
7.300.000.000 22.000.000.000 - - 48.700.000.000 -
3.000.000.000 - 118.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SITINS01CN2 SUKUK 313.000.000.000 1 18.500.000.000
2.000.000.000 107.500.000.000 25.000.000.000 7.000.000.000
133.000.000.000 - - 20.000.000.000 313.000.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SMADMF02CCN3 SUKUK 7.000.000.000 1 2.000.000.000 -
- - - 5.000.000.000 - - - 7.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMADMF03BCN3 SUKUK 55.000.000.000 1 25.000.000.000 -
- - - 30.000.000.000 - - - 55.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMADMF03BCN4 SUKUK 10.000.000.000 1 - -
5.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - - 10.000.000.000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 55.000.000.000 - - - -
- - - - - -
3.000.000.000 - - - - - - 29.000.000.000 - -
- - - - - - - -
10.000.000.000 - - 10.000.000.000 - - - 32.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMADMF03CCN4 SUKUK 14.000.000.000 1 - -
11.000.000.000 - - 3.000.000.000 - - - 14.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMADMF04ACN2 SUKUK 134.000.000.000 1 4.000.000.000 -
- - - 130.000.000.000 - - - 134.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMADMF04BCN2 SUKUK 66.000.000.000 1 10.000.000.000 -
10.000.000.000 - - 46.000.000.000 - - - 66.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBAFI01BCN2 SUKUK 112.000.000.000 1 - -
10.000.000.000 100.000.000.000 - 2.000.000.000 - - -
112.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBAFI01CN1 SUKUK 15.000.000.000 1 - - - - -
15.000.000.000 - - - 15.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMBBSM01SB SUKUK 375.000.000.000 1 29.000.000.000 -
25.000.000.000 221.000.000.000 7.000.000.000 19.000.000.000 -
74.000.000.000 - 375.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMBEXI01BCN3 SUKUK 145.000.000.000 1 12.000.000.000 -
5.000.000.000 115.000.000.000 - 13.000.000.000 - - -
145.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBEXI01CCN2 SUKUK 14.000.000.000 1 8.000.000.000 -
5.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - - 14.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBEXI01CCN3 SUKUK 66.000.000.000 1 10.000.000.000 -
56.000.000.000 - - - - - - 66.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBEXI01DCN2 SUKUK 155.000.000.000 1 95.000.000.000 -
10.000.000.000 - - 50.000.000.000 - - - 155.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBNGA01BCN2 SUKUK 936.000.000.000 1 60.000.000.000
10.000.000.000 - 592.000.000.000 2.000.000.000 37.000.000.000 -
- 235.000.000.000 936.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMBNGA01BCN3 SUKUK 287.000.000.000 1 19.000.000.000 -
- 257.000.000.000 1.000.000.000 5.000.000.000 - 5.000.000.000
- 287.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBNGA01CCN2 SUKUK 429.000.000.000 1 31.000.000.000 -
99.000.000.000 27.000.000.000 2.000.000.000 30.000.000.000 - -
240.000.000.000 429.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SMBNGA01CCN3 SUKUK 391.000.000.000 1 15.000.000.000 -
71.000.000.000 5.000.000.000 - - - - 300.000.000.000
391.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMBRIS01SB SUKUK 1.000.000.000.000 1 299.000.000.000 -
162.000.000.000 56.000.000.000 14.000.000.000 349.000.000.000 -
120.000.000.000 - 1.000.000.000.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 SMHKRO04A SUKUK 200.000.000.000 1 - - - - -
200.000.000.000 - - - 200.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMHKRO04B SUKUK 700.000.000.000 1 700.000.000.000 - -
- - - - - - 700.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMINDH01 SUKUK 150.000.000.000 1 - - - - -
150.000.000.000 - - - 150.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMINKA01 SUKUK 300.000.000.000 1 3.000.000.000 -
105.000.000.000 85.000.000.000 10.000.000.000 62.000.000.000 -
35.000.000.000 - 300.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMINKP01ACN1 SUKUK 500.000.000.000 1 - -
12.000.000.000 - 275.000.000 487.725.000.000 - - -
500.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMINKP01ACN2 SUKUK 187.195.000.000 1 - - - -
3.195.000.000 184.000.000.000 - - - 187.195.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMINKP01BCN1 SUKUK 449.250.000.000 1 45.000.000.000
150.000.000.000 65.000.000.000 55.000.000.000 1.955.000.000
132.295.000.000 - - - 449.250.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMINKP01BCN2 SUKUK 304.525.000.000 1 - -
80.000.000.000 - 12.525.000.000 140.000.000.000 70.000.000.000
2.000.000.000 - 304.525.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMINKP01CCN1 SUKUK 50.750.000.000 1 - -
5.000.000.000 - 3.750.000.000 42.000.000.000 - - -
50.750.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMINKP01CCN2 SUKUK 247.090.000.000 1 200.000.000.000 -
33.500.000.000 - 7.590.000.000 6.000.000.000 - - -
247.090.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMKSSA01A SUKUK 30.000.000.000 1 - - - - -
30.000.000.000 - - - 30.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMKSSA01B SUKUK 30.000.000.000 1 - - - - -
30.000.000.000 - - - 30.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMLPPI01B SUKUK 2.000.000.000.000 1 397.500.000.000 -
6.000.000.000 - 200.000.000 1.596.300.000.000 - - -
2.000.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMMBMN01A SUKUK 100.000.000.000 1 - - - - -
100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMMFIN01CN1 SUKUK 350.000.000.000 1 - - - - -
350.000.000.000 - - - 350.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMNMVS01 SUKUK 262.700.000.000 1 - 262.700.000.000 -
- - - - - - 262.700.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMOPPM01A SUKUK 700.035.000.000 1 - - 5.000.000.000
- 3.760.000.000 691.275.000.000 - - - 700.035.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMOPPM01B SUKUK 234.605.000.000 1 - 10.000.000.000
4.000.000.000 60.000.000.000 4.605.000.000 156.000.000.000 - -
- 234.605.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMOPPM01C SUKUK 65.360.000.000 1 - - 6.000.000.000
- 6.860.000.000 52.500.000.000 - - - 65.360.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP01ACN1 SUKUK 1.158.000.000.000 1 188.000.000.000
142.000.000.000 15.000.000.000 62.000.000.000 2.000.000.000
714.000.000.000 - 5.000.000.000 30.000.000.000 1.158.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP01BCN1 SUKUK 515.000.000.000 1 3.000.000.000 -
28.000.000.000 - 1.000.000.000 173.000.000.000 - 9.000.000.000
301.000.000.000 515.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SMPNMP01CCN1 SUKUK 327.000.000.000 1 144.500.000.000
1.000.000.000 57.000.000.000 - 1.500.000.000 32.000.000.000 -
8.000.000.000 83.000.000.000 327.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP02A SUKUK 60.000.000.000 1 - - - - -
60.000.000.000 - - - 60.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP02B SUKUK 240.000.000.000 1 - - - - -
240.000.000.000 - - - 240.000.000.000 - - - - -
- - - - -
65.000.000.000 - - - 65.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03C SUKUK 322.000.000.000 1 - - - - -
322.000.000.000 - - - 322.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03E SUKUK 100.000.000.000 1 - - - - -
100.000.000.000 - - - 100.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03E2V SUKUK 50.000.000.000 1 - - - - -
50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03F SUKUK 120.000.000.000 1 - - - - -
120.000.000.000 - - - 120.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03F2V SUKUK 208.000.000.000 1 - - - - -
208.000.000.000 - - - 208.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03H SUKUK 50.000.000.000 1 - - - - -
50.000.000.000 - - - 50.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP03X1V SUKUK 300.000.000.000 1 - - - - -
300.000.000.000 - - - 300.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP04A SUKUK 712.000.000.000 1 - - - - -
712.000.000.000 - - - 712.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP04A1V SUKUK 200.000.000.000 1 200.000.000.000 - -
- - - - - - 200.000.000.000 - - - - -
- - - - -
780.000.000.000 - - - 780.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP04C SUKUK 200.000.000.000 1 - - - - -
200.000.000.000 - - - 200.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPNMP04D SUKUK 308.000.000.000 1 - - - - -
308.000.000.000 - - - 308.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPPGD01ACN4 SUKUK 599.200.000.000 1 11.000.000.000 -
- 95.000.000.000 - 493.200.000.000 - - - 599.200.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPPGD01BCN1 SUKUK 49.000.000.000 1 33.000.000.000 -
1.000.000.000 11.500.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 - -
- 49.000.000.000 - - - - - - - - - -
2.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 63.000.000.000 - -
- 103.000.000.000 - - - - - - - - - -
70.000.000.000 40.000.000.000 - 3.000.000.000 - - -
131.000.000.000 - - - - - - - - - -
4.000.000.000 77.000.000.000 3.800.000.000 56.000.000.000 - -
- 165.800.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPPGD01CCN2 SUKUK 80.500.000.000 1 - 10.000.000.000
59.500.000.000 - - 5.000.000.000 - 6.000.000.000 -
80.500.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPRIM01X1V SUKUK 600.000.000.000 1 - - - - -
600.000.000.000 - - - 600.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPRIM01X2V SUKUK 125.000.000.000 1 - - - - -
125.000.000.000 - - - 125.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPTHK01ACN1 SUKUK 16.500.000.000 1 500.000.000
5.000.000.000 500.000.000 - 1.250.000.000 9.250.000.000 -
- - 16.500.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SMPTHK01BCN1 SUKUK 64.450.000.000 1 - 56.000.000.000
- - 1.100.000.000 7.350.000.000 - - - 64.450.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPTHK01CCN1 SUKUK 419.050.000.000 1 69.000.000.000 -
104.000.000.000 - 3.050.000.000 243.000.000.000 - - -
419.050.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMPTPP01ACN1 SUKUK 400.000.000.000 1 182.000.000.000
97.000.000.000 13.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000
78.000.000.000 - - - 400.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SMPTPP01BCN1 SUKUK 100.000.000.000 1 30.000.000.000 -
42.000.000.000 - - 28.000.000.000 - - - 100.000.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMSMFP01CN3 SUKUK 100.010.000.000 1 8.000.000.000 -
3.500.000.000 17.500.000.000 10.000.000 71.000.000.000 - -
- 100.010.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMSMFP02CN1 SUKUK 100.000.000.000 1 25.500.000.000 -
6.000.000.000 47.000.000.000 500.000.000 13.000.000.000 - -
- 92.000.000.000 - - - - - - - -
8.000.000.000 8.000.000.000
30-DEC-2021 SMSMII01BCN1 SUKUK 320.000.000.000 1 - - -
15.000.000.000 - 5.000.000.000 - - 300.000.000.000
320.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMSMII01BCN2 SUKUK 760.000.000.000 1 108.000.000.000 -
109.000.000.000 220.000.000.000 - 8.000.000.000 - 5.000.000.000
310.000.000.000 760.000.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SMSMII01BCN3 SUKUK 417.000.000.000 1 2.000.000.000 -
- 315.000.000.000 - 30.000.000.000 - - 70.000.000.000
417.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMSMII01CCN3 SUKUK 84.000.000.000 1 3.000.000.000 -
6.000.000.000 - - 5.000.000.000 - - 70.000.000.000
84.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMSMII01DCN3 SUKUK 76.000.000.000 1 5.000.000.000 -
21.000.000.000 10.000.000.000 - - - - 40.000.000.000
76.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWIKA01ACN1 SUKUK 184.000.000.000 1 5.000.000.000 -
5.000.000.000 114.000.000.000 5.000.000.000 55.000.000.000 - -
- 184.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWIKA01ACN2 SUKUK 134.300.000.000 1 4.000.000.000 -
10.000.000.000 10.000.000.000 3.300.000.000 95.000.000.000 - -
12.000.000.000 134.300.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SMWIKA01BCN1 SUKUK 159.000.000.000 1 - -
81.750.000.000 75.000.000.000 2.250.000.000 - - - -
159.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWIKA01BCN2 SUKUK 211.600.000.000 1 - 60.000.000.000
3.000.000.000 10.000.000.000 3.100.000.000 135.500.000.000 - -
- 211.600.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWIKA01CCN1 SUKUK 157.000.000.000 1 - 25.000.000.000
21.000.000.000 50.000.000.000 1.400.000.000 55.000.000.000 -
4.600.000.000 - 157.000.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMWIKA01CCN2 SUKUK 154.100.000.000 1 75.000.000.000 -
53.000.000.000 - 1.100.000.000 25.000.000.000 - - -
154.100.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWIKA02ACN1 SUKUK 325.500.000.000 1 27.000.000.000
145.000.000.000 5.000.000.000 - 1.000.000.000 146.500.000.000 -
1.000.000.000 - 325.500.000.000 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SMWIKA02BCN1 SUKUK 91.500.000.000 1 40.000.000.000 -
- - - 51.500.000.000 - - - 91.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWIKA02CCN1 SUKUK 333.000.000.000 1 230.000.000.000 -
8.000.000.000 - 2.000.000.000 90.000.000.000 - 3.000.000.000
- 333.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWOOD01ACN1 SUKUK 52.500.000.000 1 - - - -
1.650.000.000 50.850.000.000 - - - 52.500.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SMWOOD01BCN1 SUKUK 97.500.000.000 1 90.000.000.000 -
- - 2.500.000.000 5.000.000.000 - - - 97.500.000.000
- - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SWMEDP01B SUKUK 404.000.000.000 1 5.000.000.000
80.000.000.000 9.000.000.000 100.000.000.000 - 210.000.000.000 -
- - 404.000.000.000 - - - - - - - - -
-
30-DEC-2021 SWMEDP01C SUKUK 43.000.000.000 1 20.000.000.000 -
23.000.000.000 - - - - - - 43.000.000.000 - -
- - - - - - - -
30-DEC-2021 SWMEDP02A SUKUK 832.700.000.000 1 2.700.000.000
4.000.000.000 2.000.000.000 140.600.000.000 200.000.000
683.200.000.000 - - - 832.700.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 SWMEDP02B SUKUK 7.000.000.000 1 - - 1.000.000.000
- 1.000.000.000 5.000.000.000 - - - 7.000.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 SWMEDP02C SUKUK 10.300.000.000 1 - - 10.000.000.000
- 300.000.000 - - - - 10.300.000.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SWMNMN01A SUKUK 392.000.000.000 1 - - - - -
392.000.000.000 - - - 392.000.000.000 - - - - -
- - - - -
30-DEC-2021 BBKK01 EBA 134.512.000.000 1 5.600.000.000
14.000.000.000 26.040.000.000 7.000.000.000 4.872.753.624
65.724.713.958 7.074.532.418 4.200.000.000 - 134.512.000.000 -
- - - - - - - - -
30-DEC-2021 BBKK01A2 EBA 595.000.000.000 1 459.000.000.000
61.625.000.000 - - - 74.375.000.000 - - -
595.000.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 DIPP01 EBA 650.732.609.845 1 181.915.759.419
26.466.890.314 72.607.502.427 307.403.633.118 2.414.667.933
56.853.997.358 - 1.235.121.548 1.764.459.354 650.662.031.471 -
- - - 70.578.374 - - - - 70.578.374
30-DEC-2021 MGIA01 EBA 935.325.000.000 1 555.998.750.000 -
49.000.637.500 - 12.834.737.500 285.793.750.000 - 13.510.250.000
18.186.875.000 935.325.000.000 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 MJAG01 EBA 371.600.000.000 1 64.000.000.000
47.400.000.000 50.600.000.000 144.600.000.000 7.300.000.000
43.000.000.000 - 9.200.000.000 5.400.000.000 371.500.000.000 -
- - - 100.000.000 - - - - 100.000.000
30-DEC-2021 SPSMFBTN02A2 EBA 175.384.724.867 1 85.470.138.823
70.013.188.087 10.256.416.660 - 6.226.175.744 - -
3.418.805.553 - 175.384.724.867 - - - - - - -
- - -
82.446.426.023 35.557.463.356 11.722.240.666 390.741.357 - -
- - 278.598.586.516 - - - - - - - - -
-
308.094.835.976 11.223.855.590 5.611.927.797 - 16.835.783.387 -
8.417.891.692 - 630.780.684.221 - - - - - - -
- - -
30-DEC-2021 SPSMFBTN05A1 EBA 310.664.385.963 1 162.368.145.973 -
- 134.765.561.159 - 13.530.678.831 - - - 310.664.385.963
- - - - - - - - - -
678.030.997.021 116.767.680.313 78.623.571.413 - - - - -
888.991.272.788 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 SPSMFBTN06A EBA 442.234.548.707 1 - 196.631.331.364
164.860.105.304 - 230.037.356 - - 3.833.955.937
76.679.118.746 442.234.548.707 - - - - - - - -
- -
30-DEC-2021 SPSMFMRI01A2 EBA 93.517.154.244 1 - -
77.621.887.232 6.623.027.922 - - - - 9.272.239.090
93.517.154.244 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XCID DANA INVESTASI REAL ESTATE 4.000.000.000 96
1.401.843.500 1.397.005.279 293.234.400 - 451.585.435 -
76.227.186 - - 3.619.895.800 380.000.000 100 - - 100
- 104.000 - - 380.104.200
30-DEC-2021 XCIS DANA INVESTASI REAL ESTATE 1.500.000.000 105 -
47.603.400 - - 2.384.300 - - - 1.000.012.300
1.050.000.000 - - - - - - - - - -
30-DEC-2021 XMJM DANA INVESTASI REAL ESTATE 10.000.000.000 1.001
355.000.000 401.680.000 56.000.000 - 466.730.000 -
- 24.000.000 - 1.303.410.000 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 XSPI DANA INVESTASI REAL ESTATE 20.800.000.000 750 -
11.419.681.128 - - 1.239.279.372 - 39.500 - -
12.659.000.000 - 4.139.200.000 - 4.001.800.000 - - -
- - 8.141.000.000
30-DEC-2021 GNDRECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 2.650.000 1.000 -
- - - 2.650.000 - - - - 2.650.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 JBIDECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 5.000 100.000 -
- - - 5.000 - - - - 5.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 KRTNECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 4.350.000 1.000 -
- - - 4.350.000 - - - - 4.350.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MDBSECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 22.000 50.000 -
- - - 19.800 - - - - 19.800 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MHMSECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 152.666 50.000 -
- - - 29.192 - - - - 29.192 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 MMEJECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 84 5.000.000 - -
- - 84 - - - - 84 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 MRBDECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 410 5.000.000 - -
- - 328 - - - - 328 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 MRKIECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 519 5.000.000 - -
- - 519 - - - - 519 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 RGNTECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 2.200.000 1.000 -
- - - 2.200.000 - - - - 2.200.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 RIRNECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 240 5.000.000 - -
- - 120 - - - - 120 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 RRBBECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 199 5.000.000 - -
- - 142 - - - - 142 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 RRBSECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 191 5.000.000 - -
- - 190 - - - - 190 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 RSMSECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 212 5.000.000 - -
- - 212 - - - - 212 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 RTBSECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 221 5.000.000 - -
- - 221 - - - - 221 - - - - - -
- - - -
30-DEC-2021 SJFXECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 1.120.000 1.000 -
- - - 1.120.000 - - - - 1.120.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 SSLOECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 7.600.000 1.000 -
- - - 7.600.000 - - - - 7.600.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TJDRECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 1.730.000 1.000 -
- - - 1.730.000 - - - - 1.730.000 - - -
- - - - - - -
30-DEC-2021 TMJMECF EQUITY CROWDFUNDING (ECF) 34.500 100.000 -
5.000 - - - - - - - 5.000 - - -
- - - - - - -

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Num Price Local IS Local CP Local PF Local IB

30-DEC-2021 ACES EQUITY 17.150.000.000 1.280 313.433.222

30-DEC-2021 AVIA EQUITY 61.953.555.600 925 4.050.000 20.669.297.000

30-DEC-2021 HOMI EQUITY 787.500.000 1.625 - - - -

30-DEC-2021 INDY EQUITY 5.210.192.000 1.545 31.449.800

30-DEC-2021 INTP EQUITY 3.681.231.699 12.100 240.181.724

30-DEC-2021 JTPE EQUITY 1.713.012.500 1.055 - 782.402.500

30-DEC-2021 MCOL EQUITY 3.555.560.000 3.700 - 126.385.200

30-DEC-2021 MDLN EQUITY 12.533.067.322 74 178.423.700

30-DEC-2021 MPPA EQUITY 8.477.734.948 434 502.237.416

30-DEC-2021 POSA EQUITY 8.388.870.206 50 109.824.293

30-DEC-2021 PRAS EQUITY 701.043.478 254 - 842.000 - -

30-DEC-2021 RAJA EQUITY 4.227.082.500 182 541.200 1.421.626.204

30-DEC-2021 SIMA EQUITY 442.589.871 50 8.553.235 504.000

30-DEC-2021 TOTO EQUITY 10.320.000.000 220 9.216.000 658.944.070

30-DEC-2021 TRAM EQUITY 49.643.627.934 50 2.407.600.000

30-DEC-2021 WMPP EQUITY 29.419.000.000 160 - 2.587.453.800

30-DEC-2021 BBRI02ECN1 CORPORATE BOND 2.350.000.000.000 1

30-DEC-2021 GPSO-W WARRANT 166.666.600 32 - 91.339.700

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