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*********************** Unité*Travail*Progrès
DIRECTION GENERALE DU TRESOR ***********
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DEUXIEME FONDE DE POUVOIRS
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DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PREVISION
********** SITUATION DES OPERATIONS DE TRESORERIE ET DU FINANCEMENT
au 29 Février 2020
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
DEPENSES
Disponibilités au
début de période
Dépôts
des correspondants
Mises à dispositions
des correspondants
Remboursements
BTA
Remboursements
OTA
Emissions BTA
Emissions OTA
Tirages
Reversements aux
comptes
Financement net
TOTAL
Fait à Brazzaville, le
Le Directeur Général du Trésor