FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Ingresos a Caja 1000 360 432 518 622 746 896

VENTAS 300 360 432 518 622 746 896
Cantidad 10 12 14 17 21 25 30
Precio 30 30 30 30 30 30 30

Aporte de capital 700

Financiamiento

Egresos de Caja 733 319 362 414 476 551 640

COMPRAS 630 216 259 311 373 448 537
Cantidad 35 12 14 17 21 25 30
Precio 18 18 18 18 18 18 18
COSTOS FIJOS 103 103 103 103 103 103 103
Arrendamiento 60 60 60 60 60 60 60
Vigilancia 20 20 20 20 20 20 20
Luz 10 10 10 10 10 10 10
Agua 5 5 5 5 5 5 5
Teléfono + Internet 8 8 8 8 8 8 8
financiamiento
Flujo del mes 267 41 70 104 146 196 255
Flujo acumulado 267 308 378 482 628 824 1079
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1075 1290 1548 1858 2229

1075 1290 1548 1858 2229
36 43 52 62 74
30 30 30 30 30

748 877 1032 1218 1440

645 774 929 1115 1337
36 43 52 62 74
18 18 18 18 18
103 103 103 103 103
60 60 60 60 60
20 20 20 20 20
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
8 8 8 8 8

327 413 516 640 789

1406 1819 2335 2975 3764