RCS : NICE ICode greffe : 0605 Documents comptables REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres Nature du document : Documents comptables (B-S) Numéro de gestion : 2007 B 01085 Numéro SIREN : 491 137 246 Nom ou dénomination : CANONICA NICE Ce dépét a été enregistré le 12/10/2022 sous le numéro de dépat 13936‘CANONICA NICE Société par actions simplifiée Au capital de 242 060 euros Sige social ; 1 Digue des Francais ~ 06200 NICE RCS NICE : 491.137.246 PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 25 FEVRIER 2021. Lan deux mille vingt et un, le 25 février 8 10 heures, en visioconférence conformément & Vordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de Vordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des régles.de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de I'épidémie de covid-19, La Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 502 292 907, associé unique de la société CANONICA NICE, représentée par Monsieur Olivier SADRAN, ayant donné pouvoir @ Monsieur Nicolas BLAKE, le 16 février 2021, a été réguligrement convoquée par son Président. lla été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de I'Assemblée en entrant en séance, en son nom personnel et/ou comme mandataire. LAssemblée est présidée par I’associé unique, la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL, représentée par Monsieur Nicolas BLAKE, ayant recu pouvoir de Madame Emmanuelle BOCCARDO PUIG, en qualité de Président de la Société, le 16 février 2021. Monsieur Eric Gonzalez~ Cabinet MAZARS, Commissaire aux comptes réguligrement convoqué, est présent Les membres du Conseil Economique et Social désignés afin diassister & cette assemblée, réguligrement convoqués sont présents et représentés par : Monsieur Yan Peuriére Madame Yacouta Saidia Monsieur Alex BELLEROPHONUOT Stéphariié Ah Ming est absent. PrBéehice, certifiée exacte par le Président, permet de constater que associé UAW EGaigae est preter ou représenté. HBAS ol L’Assemblée est ainsi déclarée réguli@rement constituée et peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau'et met a la disposition de l'associé unique : - La feville de présence de Assemblée, certifiée exacte parle Président, - Le pouvoir de l'associé unique représenté, - Le pouvoir du Président représenté, : + la copie et le récépissé de dépét de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, - La copie et le récépissé de dépat de la lettre de convocation adressée a l’associé unique, - | La-copie de Ia lettre-avis de tenue d'une Assemblée générale adressée au Comité d'entreprise, - Les comptes annuels de I’exercice clos le 30 septembre 2020 (bilan, compte de résultat et annexe), + Le rapport du Commissaire aux comptés sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2020, - Le texte des résolutions proposées. Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, devant étre communiqués a ’associé-unique, ont été tenus & sa disposition, au siége social, 4 compter de la convocation de I'associé unique et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a &té saisie. associé unique lui donne acte de ces déclarations. Puis le Président rappelle que l'associée unique est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : ‘ = Rapport de gestion du Président ; = Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de I'exercice clos le 30 septembre 2020 ; 7 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et quitus au dirigeant ; ~ Affectation du résultat ;“© Origine: - Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ; =" Pouvoirs en vue des formalités ; - Questions diverses. Le Président donne: lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux comptes. ‘Apres échange de diverses observations et explications, personne ne demandant plus la parole, I'associé unique a pris les décisions suivantes a l'ordre du jour : PREMIERE RESOLUTION a Uassocié unique, aprés avoir entendu Ia lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de lexercice clos le 30 septembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. “En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de n de son mandat pour ledit exercice Fexéct DEUXIEME RESOLUTION Uassocié unique décide d'affecter la perte de I'exercice s’élevant 4 260 073.15 € de la maniére suivante : ~ Résultat déficitaire de lexercice : -260073.15€ © Affectation : - Au poste’« Report 4 nouveau » :-260 073.15 € Le solde du report a nouveau s’éléve donc désormais 8 318 328.24 euros. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES : Conformément aux dispositions de article 243 bis du code général des impéts, nous vous rappelons que les sommes distribuées au titre des 3 exercices précédents, ont été les suivantes :Date de cléture de Montant de la Montant éligible 2 ‘Montant non éligible Vexercice distribution Vabattement de 40 | &l’abattement de 40 Date dela % (1) % distribution 30/09/2019 906 000,00 euros |. 906 000,00 euros = 30/09/2018 748 600,00 euros | "748 600,00 euros - 30/09/2017 Oeuro Oeuro” Oeuro (1) Méme si effectivement abatement de 40 % ne concerne que les personnes physiques résidant en France, l'intégralité des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices est éligible a I'abattement de 40 % car I’éligi regard de la société distribut é s'apprécie au e (société a I'IS et distribution en vertu d’une décision réguliére de Vorgane compétent) et non au regard de la qualité de Vassocié qui percoit les dividendes. TROISIEME RESOLUTION Uassocié unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes 4 l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra. De tout ce que dessus, ila été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et I’associé unique. . Pas d’observation du CSE. La séance est levée 3 10h41.. ee Le Président Emmanuelle BOCCARDO PUIG Représentée par NEWREST GROUP INTERNATIONAL (Nicolas BLAKE) NSS NEWREST GROUP INTERNATIONAL Olivier SADRAN Représentée par M. Nicolas BLAKEi z Nrissassor TBD vrs teins 4 @ [Datan-acrir w coin -sp 2020 t s z $ [Designation de Ventreprise ‘Duré ag Fit Ley et a SURES FRANCA, O00 NEE Sct Nunerosmers 49D TTA LA FOL 2) ‘Néant (] * : =— an a = Sina 7 Taeidapee er co [Fis comesny asl veer [as aes om [parses cop a ie | vances ot acompes sur immobilisations incorporelles AL 3.966 Jan 3966. = 6 so | comncions ar|___1 13927 [ac wos 58536 A eerste Ps aac oe 20 3k | aaesinnonioine conoate jx oma |uul 568 a8 315 movitsaions en cous ay a ELL mewn a a Fe eras ce are | cr [re ci cu cv | omer no nc E [peer te a 0 bp He oe{= 2 hoo TE [pues aioe ancio 0 37218 | a 37218 Tor |u| e3s0s [ox| amen Taen067 ay urn fou wrest Se hs foo | remracorenorees Ei so cI Produits intermédiaires et finis BR Bs = pv fa ceece Jou bw Bly [cimecemee rene or ax ser [wv] 257s mom El snes) nel o49116 Jen wos 2] [ capita souscit et appelé, non versé ice Icc| gerne er a co ce [Depo ce 1530 foo me i coereaimns eer lca 63 |x 6a 3 TOTAL (im) cy 1519379 cK] 257 285 1262 095 4 rai din Soop ae lew 2 pore oe oe B | Bears de conversion actif® wp [ex é Tamora fol seis fan] seem Tab kaon SEER —[ammasanee Jor greet ET nee eis Stocks om ™ Decline enema ete aris Spends nose x 2052-NOTSD1 | Lt 4 Lt GDP . @ [[BILAN-PASSIF avant répartition ] POMP N*2051~$P 2020 Désignation de tenteprise SAS CANONICA NICE Néant* a Exercice N Capital social ou individuel (1)* (Dont versé DA 242 060 Primes déaison defsion, d4ppon, os| Bears de éévalution 2)" (Gon dear fSqivalence D foe 5 Réserve Haale @) po 706 Deemer ee a 2 [RatenG (pair Da] D lor | aaesreri Casa el Db | Report anouvesi ‘ lon 578.401 3 | RESULTAT DEL-EXERCICE (bénétice ou pert) pt 260073 Subventions Tiavetisnendut ps Provisions réglementées * . DK} TOTAL fou] Fea soa E ,, | Produit des Gission do tvs parcial os é : TOTAL anpo Bg | Povo pourroges Fi oe T0958 $2 | Povsion pourcharse ba] aes TOTAL aun}or| 486 958 ~ | Bhprans oligos convonbes ps ‘Aittes erprunts obligates lox Emprans et detesaupts des ablisements fe ele) 7 pul a0 ee mn “Avanes ct acomplsrepa sut commandes en cours ow ates oumissurs et complex alachés ox 61 Dates fiscal et sociales by| 359.30 Dates sur immoblsions et compe aachis loz| “Aes ates ea 3058 Geage | Produits constaés Cavance H) i ex é TOTAL W)fec| 1653419 |e TOTAL fo a TOTAL GENERAL (1a) [ex 314962 {|u| ita whatateononpotaranal hs } [Réserve spéviale de révaluation (1959) he 2[8]@| >= cart de réévaluation hp He Sr | 0 San i | @)|_ Dettes et produits constatés d'avance 4 moins d'un an - lec] 1653 410 (| Dont concours banctres courant, t oles eédturs de banques et CCP ex nO Das eplonions concernant cbs ubrgues igual dans la notice nt 2032 NOT-SDEDP cerry» @)|[_COMPTE DE RESULTAT DE V'EXERCICE a listo) é 5 i a ' DGFiP N° 2082 - SD 2020 Disgaton de ener SAS CANONICA NICE Nae ian Faw Ta “ns de maar ml nae |e a D0 iat | Tavs |e . TaD aS g | Pomcioomte {Se totam fw | arm E | Redsain vouis ne E Sibvenons deiaron 4 © [Rewiesaranorinenenst povbonn vast de ag” O) » 6m TAuserPoduis © CD ra 7D ‘Total des produits d'exploitation (2) (I) [Fx 5325 612 ‘Achats de marchandises (y compris droits de douane) * 1s "Vain de so (rca) ™ Aaa de mas prenis ol ues appoisemene emp aa de doms) wy Tare 7 7 1816s [wes aca etch ectemes —@) (68) * ew] _18i5 86 3 |+ Impéts, faxes et versements assimilés * Fx] 81585 & | saanes et tritements* nT 1409 092 5 [Lemos 00 e 29781 Pls SS ca aT © [eB] surinmtitsaons : : aE ~ ans a poisins ce & | 8g | suractfcircutnt:doations aux provsions* jee 701757 8 B Pour risques et charges : dotations aux provisions oo] ‘aes daa ce 088 Tentaes args Teapsiaion @ a |r| a 6308 TRISULIAT DERRLORATON iD ea 500685 2 | Bénéfice attribué ou perte transférée * Gm) Jon) 5 1 [ Weve supponée ou béndticewansBee™ ™ Ja Pred ani pricpaons e | roti coe len anbinsat otis rai iamabe 6) el 2 | aanesinseseprota eis) a. saa © [Renin rps tt ech a a J es 5 * ‘Total des produits financiers (V) Jar. 5444 Dotations financiéres aux amortissements et provisions * 6Q| “ 8 | meteccmaeeimite a 8 & | Diencsngatves de change os 52 | charges nets sur cessions de valeurs mobilires de placement or| Toalde arg fname (7 | * 2-RESULTAT FINANCIER (V- VI). - ev] 5444 S-RESULTAT COURANT AVANTIMPOTS (Ie I-IV W-Vp 7 79528 De emplznns concent es duns igual sa oe- DGFiP N° 2053 - SD 2020 -Formulsirecbigeoice(aticle 53.4 ® COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite) Toca al st) ocsionsionderoncepie SASCANONCANICE ent OY veri 7 [sacri tan ees iia 256985 E & [Produits exceptionnels sur opérations en capital * ie ED) [Rens x povisns tans ers c= “Total des produits exeptionels@ (VID) [vw 756985, 1 [Gharees ncepionele sur options de gestion (6b) i 5306 g | [Coates exceptions sur opératons en capital * a 3 © [Doiations exortioneles ux amontissements provisions (61) e i 16260 “8 “Total des charges exceptonnelies (2) _(VID)_|1at 21767 “4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VIT- VIII) m 235.176 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise cn © Jw Imps sur es bénies * fc TOTAL DES PRODUITS (1+ 1+-V+ VID in 5587 998 TOTAL DES CHARGES (I+ 1V+ VI+ ViIT+IX+X) 01 5848 072 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) aN 260073 GD [Donte es pre sr patos ng coe 0 edu deans ibis : tn 0) bow ~Fenis atta aies eaca oa aa ST io. = Crédit-bail mobilier * ~ uP ©) Dont 9 Credivbailimmobiler ie @ [Dan carps Cepoaton leer drei eo Sale aw SO) tm Ho (| Dont ods onernt senses u S| [co [Dont coeranties ener ies « 1) [ona Deas iow ons i el COD eS [aa | Dot anatsenos es ousipow ns de FE noni tT Ow COD ac Dont anorisenens econ de 5% ds coors noes Gt 3 qaes DISCO n> 2 [Derren ets a 16403 8 [coy [Dont cctsnions pesos Poa 3) [Tl ple § | iy Dontetevanes pour onesons de roves, de tees (iki) ss ay | oni revances por sneer de Breer ens args) Fa oT et pier conan capita nomen _[ Fees [AST [tines J] sy = ett oars a ; Rica Fah aT Ya 1). [> [a des pode cnzseceponate Ope DEBT i rotele Bs Penal et amendes 82 Pena commercials 5055 (Charges Produits sr exercise anise 770 756983 Dotations provision risque et charges 16260 ® ‘Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Sse N Charges | Peds ions ‘CargeProdits sur execs aero 770 256943 "Des explcations oncemant obs rubigues Figure dans le noleew” 2032.NOTSDit Des explcations concernant coe rabrique Aguren dansla notice w* 2082 NOTSD 7 EB onsine sx @[__IMMOBILISATIONS DGFIP N°2054~ SD 2020 carro . Design de Featepie SAS CANONICA NICE rr CADRE A IMIMOBILISATIONS Wee ember aE @ | Frdiablinoneat cde dbveoppomeat ‘roranr [cz ‘ los ° be : 3 [ames poses dimnobletonsincorporlis _rotau tt [XD To3357 ee kr Terains i iar a ee © kx | . 1 | Seetcerat [Tose ME hw re ko 152 (ae, bl le =a sx Te [Nl ks 265 703,_|xr Iku 22868 2p pane aE em mememeNTTTERT for sa50 kw x 2 ql aie de anapoe kv 50517 |Ke ‘© | FED atriel do bareaa et mobile informatique ie T2277 * [uc up 3230 T [Btatages empties canes te te Tanoblations eoporles en cours a u fi Avances et acomptes UK L x] roratm [iw Tate (0 ee 127s articipatons Glues par mise on Squivalense fe ee 7 SF aes iain f B i 2 | asus tes inmoins ” ® 1s E | .Prets et autres immobilisations financiéres wv 62888 fu Ww 29, ToTALIv {Lo 62.888 |LR : us 29 TOTAL GENERAL (+ HsuteIy) oof __aaie7si_fow 1 17258 Di Tae | 7 CADREB | IMMOBILISATIONS “Far eas pT “saint tr bar euabatan oat ere Viet docigine dria poate Saline mientras ‘a Gn de Poems liaions enn Generic 3 Sees rors [=] oo ‘ bal 7 m7 i [ET SES SSci ronan nl © ww vf assess [x ‘Terrains we LX LY 12] | Surslpope [re us I ie cmstcions |Sursot dau [i ho he Tia9272_ fe erecta [8 se hes “ gate [e ho pee 28367 |] : tne eine |e json | jven} 52.890 mo} [iets [se eon he The roost6 pol < corporeltes | Maa coef [ Ms her 77507 |u| 2 pease eupdrales |e lav jo] | S] [Rotations coportes enous [ol a ha S | [Aaneesctacompes re ho i i é ‘TOTAL mt [IY [No 1 [Ne 2348751 [Nt =e fe ea a oy 8] g | Autres participations 1S ox, lor oz| ENE [es tes inmoniis D a he a 5) Z| rete et anes inmotion Groces | ae “3500_|2 39416 _| 20] é Toratw [2 ” 7500 fx S916 | 24 Tora céxénatavneareny | ox 3501 Jou 3317505 [oxContd emp t8h a9 BACOMETA TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION ] pgrip xo 2054 bis-SD 2020 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Frise tigi ie 9.4 (SCs ia Seta) Bxorcice N clos le | SS R020 Les entreprises ayant pratigu la reevaluation légae de leurs immobilisations amortissables (ar. 238 bis Jdu CGI doivent joindre ce table eur déslratonjusqv' (ety compris) Texerciee au cous duqual la provision seal (coL6) devien nul Désignion de earopis: SAS CANONICA NI wit Tasha aneTIST=S | Gana NAGI Tag TE SERENE | caimimakawneanin caer | Me a ‘Au cours de Fexercice ~ ‘sptciate Ala Gin Se veemmtamae | ited canes | Setata | “Soman: | Kina? [oareae|sttnascoe| case, estab [esenatamsens | dospioms [emepeanan [gy | (tte ° see | epenen@) | eamengcees) | © 4! Ty Gonsssions,beves at Sr sree 2 Fonds commercial 3 Teraine 4% Constvctions Talons cies 5 mat etout indus Autres ianoione compres 7 tumodiisstions en cous ' Partcipations 9 Autres ices immobiists to ‘TOTAUX (0) Les supoecenions pentane de mace ei repectvemen loo | 2st cles i et spe mola de nobiies ‘ore rane anes codon ies Trice 258 ir) ou CO tgs aif de emis a de nec mont es oreo on ora er mss pons ele cops ene (2) Poe dae ete cole plete doin doe a compas maintenant cons derisn)cosea lrkeahtion, (©) cote clone cnc gu es nnebition aes het ess Faerie y rpar, amée de esaa ded, esd oon ‘ide nar rope damien Cosmet cooprnd Stemi ol ee ome pores moles 3 ‘lemma cml deere pede ela menue east compen du hn get Fs esti nb Fae, (6) Lemont ot es provisin spin Ea Secret reper su psi abn (len? 251-SD) dla ge "Tren rgemete CADRER | DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL | - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE LEXERCICE. 2. FRACTION RATTACHES AU RESULTAT DE LEXERCICE.. a. _ $3 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D/EXERCICE. ale Beat separ ses eaepis gon inp ws i salem poral ou 3] lea ar ron pile Nese gpel que cote inguin e prt Sess te mois ps erent deh provoa ple ut atian De ms, et cupric cot ‘edindger cage ented la opal spent Eumortemen eeséu ln eran igen puede it ine cng ane dan I mtn ports ut aes 3 ed cade A. Cate arson nip sot prs orcas et parane atin dot riers et Ss sumone de inpustn bmn le ont del np doze de pai. * Des explizations concemant cate ubique liguent das la nti *2082-NOTSDere cenbicten ite 8 © [AMORTISSEMENTS HL DGFIP N° 2055 - SD 2020 Disgaton de nieprke_ SAS CANONIGA NICE ew * canea SITUATIONS ET MOUVENENTS DEL EXERCICE DES AMORTISSENENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTON DELACTIN = Towa des Pits Tamar MMOBILISATIONS AMORTISSABLES amortissements au | =U Fo destons | amortissements afirnts amortsiements début de exercice actif et reprises: ae eae Tom | im a ao ee roran |P=| iar let ro mu] taaraor Toone 7 7 zm i Serslpmpe i m9 re conseusons | Serniaseal on 335150 es [on a fer ru| —awaas7 Eien eat [PY rx Pv ; eis tie ne % 174 585 [oa 24 151 |08| lec 198 737 we Se foo 2ssi foe| 571 Jor acl ——aeam Mai de wane S| a0] T fox] os fessolision aa owe (au @770 eM 7374 | co] Tas beetle Enea on as jr Toraum jou] aa fav] ot fo Thx eee TOTAL GENERAL (+1 a] 71928 ]0°| 150 1 Jog T Jor] 297808 CADREB VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES Torn Ta en nmoitisons| Comme Tao | Crit Tamme Meant swontates | gateutss | snare [tema | mente | eae | “ncn” | “eetoon raat io cs hs rc rr 7 [perce Toran a7 In| P6| P7 Ps Po 21] Temas | lo as los os or es 5 [mmm fo fe Ie ns ea 1s ‘ Ene a x si sa ss [5 5 gs se s7 ss Iso In [re eras _ [13 Ira. 5 Ins Ir7 ins] Ino. inst. galess@e°] 13) [u2} }U3 | U4 JUS | jus) }U7] wc lus vi va lvs val vs jrsctocse | ve Iv7] vs| v9] [wa wa] hw3 Fem. eve [4] jws| lw |w7] [ws lw ba Tora bs xe hs ks le xs eins [NL NM} * tNo| Taro P hd a is ha kK i [Paes Eee haemo] Ravan) Chore | MOOVENINTS DE UGRCICY ATPRCT GC LIS CHARGE REP cis Sn PLUSIEURS ERECT ivi | —asomeptins | Dalisdeeerce | Monn on a avorsenens | SndsTeroe Fs Tnision Fong We | a Pres de ronorsment es ohgnons o sx Des explo concent ete rine gue das late 2002 NOTSDconmietcremetsh ann coMrTA © [PROVISIONS INSCRITES AU BILAN DGFiP N° 2056 - SD 2020 Dégnaton der eneprie SAS CANONICA NICE Rnien cn Renae =e = ‘Nature des provisions: ‘de enercice ‘Dotations de lenercice Reprises de Nexercice finde Texercice oe icapdiae. aT ITA] TB 7 Tc jumuanacey su To lr | vss pourtause espn * [5 | i i = hae Ins ro areas ps ps ps bs : Stan papa 3 | (oe 29 ngs bs CD a "3 uo fe {pars pevsisreenats@) pr he re Le a TOTALI [32 TS Tr TU ovine powr es Ia i fc lo eae aE ae 4G aH RT|, ef 7 a [ova por anenter aprons [4 ie an 6 H ‘Provisions pour pertes de change ar au | lav law eter S| fave ana ex o az sa 70) s sc so ss jt sr |= 3” : js === ——r0 jz i 7 “Provisions pour charges sociales et y ‘Gocales bur congés & payer * SR ss st su Se Fi sv] ___a7oeonse fw re 260a [ox sv 186958 Toran [z|___ewense [iv re2e0a1 fw bx 70958 Ciacopeetes fea 6 ec a “epost (st ee eo i s| ax [rewieaets [02 os os os poet sesamin ov ow ox =| onesies, [8 7 es eed : 8 Seesoats ten eus exw sr snl “6 | Sur comptes clients et is 719.51 |U 701 757.00 | 6¥| 460 192 }ow 257285, Ela Ears pois por déoréciation (1)* ize ey. bd 7A) Torat mi |v em |n rons fre eo fun 77285 TOTAL GENERAL ene fre «asai7 [on isorr uc 460192 [uo] 72e : ~deplotation —[ve| ror757 |r 160192 Dont doatins J reniaes va al exceplometes [ot i200 [ux Tac apa oman Anan een ad nage poe Pe SE 70 Feaneve It CL (I) er ar le sar slo aed anion sprout de a provision NOTA: Les chages per oe eat pa te menor nce lan mas Ge ates sr Ga ei des cps payer ia prodetn et pe par ale 38 de De ciplinns concomt eats og Bp dase aco OSENOTSDJit Gp... Tomine iia A ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L' EXERCICE* DGFiP N° 2057 - SD 2020 erro Désignaton de enterse:_SAS CANONICA NICE Neat OO come | fearprscntinens SS Te | eshte es partion ha] iq Es [ras we) Le awe fon fe eT 8 S| “Autres immobilisations financitres Jur 37218 [uy] Jun 37218 Glens dow ov igiene Iva 366 7669 ‘ates eanees clits lux 656 610 6610 & |Sroxster (mie [vo] 2 5 [ron cons ads ha wae wae & | ‘Sécurité sociale et autres organismes sociaux juz 230.008 230/003 © [perenne [immissuries bidtins jo 2 | couenay [BS a alee ouds va] 78855 78 853 z ‘tes pl aes et verses cies [VN © | publiques aaa ve Groupe et associs (2) vc) 226 872, 226 872 See cars a To va 61302 61362 ‘Charges consates Cavance vs eo oa TOTAU_|v7} ies PU] saa | B06 @] co] Menon _vomantsenconstterte [0 des TRentnanonas a cacws Boe fo psa eore CADREB | ETATDESDETTES Wontar Bt ATR | Matrmataers | ApS as nprants oblgncres convenes) rr ‘ates emprunts obligatoire (0) hz aman itcina [At enmnciman ATorgine [VO a0 a0 eee [ipusetanatoivie [YH Tnprants cf es Tnaneires divers (1) @)_ | Fouriseurs et comptes ratachés a 293 161 495161 d Personnel et comps atachés fc 276004 77600 Séeuri sociale ot autres orgasmes sociaux [8D 307 026 327 6% are | mpbt sles béndins © ures” [Ta surlavaleurajoude [VW a8 2 coletvtés | Obligation’ cautioanées __[VX publiques | Autres impéts, taxes et assimilés | VQ} 33.457 33.457 Dates sr immobilisation et comptes ratachés| 67 Groupe et _associés (2) vi ee (er TGS AT TP fog 0a 0a tea rods cons Tans aC Toraux |w] rosso [wz] vesaar0 ——— | ae ee ae Tv 5 Expr enbowsiscecons dereice (VK [= exlcnons oareran cet rviusipret dans ane #2032 NOTSDip venience, (9) | DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL | PGFIP N° 2058 - A -SD 2020 seaside) Trans oe ane ETIR TT Designation der cipro: SAS CANONICA NICE ane er] Co] Neane Coe] P*ESQRSNSS L.REINTEGRATIONS ‘BENEFICE COMPTABLE DEL EXERCICE [wa] Rémunératign du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises &I"IR) hice + |g [fects [O bree teen a Ll x rio 5 8 Faeage epee eee BG [uussaccy ha veces 1S) ka Du) 4 | reas cirri aera a [SB | rccicbaltamnsericte tan [RA ([Cetssnesecen Ei yl ee | fe bleu 20588, cate hd 15 131 |e onde 583) || py 15.313 RE [Aseea pone te Tee een 15 & | Reimeraton prevues a Fri 155 du COE ™ ee par ess page oe TORENOTSDY 7 Tier aie pre aE [| Ra acai op Quiet _ owe imanieace |" ia Fp livonevtesee f= inpnes xt 159600 19% 290% por i « | iieseme Finger actor a [|| Feston impose spa alr = lus vales nes cou Teme hs Lt cours deere aniers® = Plussvalessoumises au égime des fsions —__|wo| ear dealers inves sur OPOVN(etepeiesAIS) sx S[renioniowdiwaescinite | fateeincan [8 emieary [ow le G)seintanpec soe” Sariinemesoee See he g Spear ge Sonata | Slender eras es ox ns gies ined tao aTomaes bs 5) eater nant anv evan do ime optioned ton omaae hs 7 TOTALI [wr 16433 §|_1L_DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE ws 260 073 ‘S(t par dan spores sie par ne rool de penonnes ov wm GTE™ wr {Sri cre pepe dies, antenatal dss ninco eFC wan aa [MU "210 740, ions toe 135 (12.80% pore ener soamibs FR) tw Pluswalues [Timnposées au taux de 0% wes tes Tipostes aud 19% we ke ve = imputées sur les moins-values nettes 4 long terme antérieures ww] Hong ferme | -inmputées sur les defeats annérieurs x | t ‘Autres plus-values imposées aux taux de 19% 6 Frcton es i-aler ete or cme Tate Go Feposion ot EE 2 I a a Fetsodnacowayau dite: ( sepeiaa we depaucpscn D ed de area odigQhes signe de scr ts Gai U NG OW oR TEC) rx Deacon aaa i ese ene ae i fs ST RTE er Tigaton anortzenen™ ho Py ccc ‘far 5/2] ip ieeteeee || ee ae ese [a ccm [| mee [a Ee Se HE“ gate [OV Zl facies | Y= [pr * B eT er Tider ORC ais 1S) ps | === S| ne so pers Sime 4 ls Heir 5 ) Se ep eT ze Dann Ges oats aes nc cvs ign de aon mS he TI, RESULTAT FISCAL Toraca | TGR & ‘incioe (moins) Ya . Résiat scal avant imputation ds fits eportbles: a ra 7 = iii de eerie pon on ai (etpiaes AT S)™ a its ntreurs impute Gurls sults de Fexersice nropies TS) > a. RESULTAT FISCAL _BENEFICE (ligne XN) ou _DI:RICIT reportable en avant (ligne XO) [xn {x0 | 457 198 7 Bema ee ae ENTS‘mazars CANONICA NICE Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 septembre 2020MAZARS SIEGE SOCIAL : GREEN PARK III - 298, ALLE OU LAC - 31670 Lasece. TEL : +33 (0) § 62 73 44 00 - Fax : +33 (0) § 61 62 52 60 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES — MEMBRE DE LA ‘COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE TOULOUSE ‘CaPr™AL0& 2400 000 guRos = RCS TouLouse B 780 198 715.CANONICA NICE Société par actions simplifiée au capital de 242 060 € Siage social : 1 Digue des Francais 06200 Nice R.C.S : RCS Nice 491 137 246 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 Septembre 2020 JL‘CANONICA NICE Compres Anmuels Bxorcice clos le 30 septembre 2020 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels AL’Associé unique de la société CANONICA NICE, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confige par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CANONICA NICE relatifs & exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des régles et principes comptables francais, réguliers et sincéres et donnent une image fidéle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financiére et du patrimoine de la société & la fin de cet exercice, Fondement de Popinion Référentiel d’audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France, Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives a l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des régles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du Let octobre 2019 a la date d’émission de notre rapport.CANONICA NICE Comptes Annuels Bxercice cls le 30 ‘septembre 2020 Justification des appréciations La crise mondiale lige & la pandémie de COVID-19 crée des conditions particuliéres pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice, En effet, cette crise et les ‘mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particuliérement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail & distance, ont également cu une incidence sur organisation inteme des entreprises et sur les modalités de mise en euvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives & la justification de nos appréciations, nous portons & votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l'exercice. Fonds de commerce : La méthode de valorisation et de dépréciation utilisée est décrite dans la note « Fonds commercial » de annexe. Créances clients : Les régles et méthodes comptables relatives a la valorisation des créances clients sont exposées dans les notes « Créances » et « Btat des créances » de annexe. Dans le cadre de notre appréciation des régles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractére approprié des méthodes comptables visées ci- dessus et des informations fournies dans le cadre de I'annexe et nous nous sommes assurés de leur cortecte application Les appréciations ainsi portées s"inscrivent dans le contexte de I’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrétés dans les conditions rappelées précédemment, et de Ia formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérifications spécifiques ‘Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. ‘Nous niavons pas dobservation & formuler sur la sineérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financiére et les comptes annuels adressés & PAssocié unique.CANONICA NICE Comptes Annuels Exercice clos le 30 septembre 2020 ‘Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées a l'article D.441-4 du code de commerce. Autres vérifications ou informations prévues par les textes Kégaux et réglementaires En application de Ia loi, nous vous signalons que le présent rapport n’a pas pu étre émis dans le respect des délais légaux et réglementaires. En effet, les documents nécessaires 4 ’émission de ce demier nous ont été transmis tardivement. Responsabilités de In direction et des personnes constituant le gouvernement Pentreprise relatives aux comptes annuels 1 appartient & la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidéle conformément aux régles et principes comptables francais ainsi que de mettre en place le controle interne qu'elle estime nécessaire A l'établissement de comptes annuels ne comportant pas danomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent derreurs. Lors de I’établissement des comptes annuels, il incombe a la direction d’évaluer Ia capacité de la société & poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives & la continuité d’exploitation et appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf's'l est prévu de liquider la société ou de cesser son activité, Les comptes annuels ont été arrétés par le Président. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives A Paudit des comptes annuels Tl nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est @ obtenir I’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond & un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux ‘normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative, Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre & ce qu'elles.puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions Economiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par Varticle L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas a garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société,CANONICA NICE Comptes Annuels Exercice cos le30 septembre 2020 Dans Ie cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre © identifie et value les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit ot met en ceuvre des procédures d’audit face & ces risques, et recucille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou Je contoumement du contrdle interne ; ‘© I1prend connaissance du contréle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur ’efficacité du contréle interne ; ‘© Tlapprécie le caractére approprié des méthodes comptables retenues et le caractére raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; © Iapprécie le caractére approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, ’existence ou non d'une incertitude significative lige & des événements ou & des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société & poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu’a la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause 1a continuité d’exploitation. $'il conclut & Pexistence d’une incertitude significative, il attire Iattention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;CANONICA NICE ‘*Happrécie Ia présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes peoccn annuels refletent es opérations et événements sous-jacents de maniére a en donner septembre 2020 une image fidée Fait d Labage, le 24 février 2021 Le commissaire aux comptes, MAZARS Eric GONZALEZ' My (OS0 Exco SAS CANONICA NICE BILAN ACTIF 30/09/2020 | HEN Valeurs nettes au | Valeurs nettes au Variation ACTIF 30/og20 30/09/19 fen valeur en % Capital souserit non appelé eames ACTIF IMMOBILISE {immobilsations incorporelles Frais d'établissement i i Frais de développement Concessions, brevets et droits simiaires Fonds commercial (1) } 482 970.21, 482 970.21 ‘Autres immobilisations incorporelles i Immobilsations incorporelles en cours, ; vances et acomates, i 3966.26! 3966.25, Immoblisations corporelles . Terrains { Constructions ‘ 698 935.61 704 990.84 -6 055.23, a Installations tech., matériel et outllag. indus ‘29 830.03 | oi 1i7.21 -1 287.18 a ‘Autres immabllisations corporelles 127 748.52! 183 291.19, -55 542.67 -30 {Immmobilsations corporelles en cours 1 ‘Avances et acomptes Immobilisations financléres (2) Participations Créances rattachées & des participations ! Titres immobilsés/activité de portefeuille i ‘Autres tres immobllsés i Préts i 22 198.43 | 22 198.43 ‘Autres immobilisations financléres t 37 218.02 40 689.07 “3471.05 2 TOTAL ACTIF IMMOBILISE f_2462067.08) 1.529 223.21 -66 356.13 4 [ACTIF CIRCULANT 1 Stocks et en-cours ‘ | Matiéres premigres et autres approv. t 197 830.87! 315 995.60 “118 164.73 37 En cours de production (biens et sercices) i 1 ProdultsIntermédiaires et finis i i Marchandises vances et acomptes versés sur commandes Créances (3) ‘clients (3) 65070660; 2.203117.93-1.552411.33 “70 Clients douteux, litigieux (3) 3669.14 3669.14, Provisions pour dépréciations des clients 257 284.51 -15:719.51, -241 565.00 Clients Factures & établir (3) 5903.13 | 59 892.14 7-53 988.01 -90 ‘Autres (3) 649 716.28 | 1885 905.93 -1.236 189.65 “65 ‘Capital souserit - appelé non versé i Valeurs mobiligres de placement ! ‘Actions propres 1 ‘Autres titres i i Instruments de trésorerie i Disponibiités 1200.41 3729.31, aan Charges constatées d'avance (3) 11 567.03, 4943.63 “43 ‘TOTAL ACTIF CIRCULANT 4.465 628.67 -3 203 534.04 2 Charges & répartir sur plusieurs exercces F Primes remboursement des emprunts i Eearts de conversion actif TOTAL ACTIF GENERAL ( araacei7i, S994esi.e8 --3. 26989017 “55 (2) oetd in to (2s)LNNIDESO Exco SAS CANONICA NICE BILAN PASSIF 30/09/2020 Valeurs au ‘Valeurs au ‘Variation PASSIF 0105720 "0709/19 enter ents carrau ences ; Capea Coomera: 0) zrzoeo00, 24206000 Prive 'emclon, de son, apport i fale retin t Ecart d'équivalence i seve i sere gee 2420600 2420800 Reserves Snares ou conbactuaes i Reserves regtmeméas itcsresetes teport natvene F syeaouse, —sv0 22438 rot ResutatdeTenercce (lnétcecupers) «== aabomnas|«—sSeearwak = tues 506 -tz8 SITUATION Werte { assean —upsoceran = assorsas a Stowers svestmement ; Prowstrersemenes TOTAL CAFITAUX PROPRES 17soce729 -t20607sa5 67 ANMTRES FONDS PROPRES ; Produit des émissions de titres participatifs ! Mrance sections TOTAL AUTRES FONDS PROPRES ovisions ; Proven pur rlsgues aros736 ss2seat 2 Prolong pour chtnes i forat totic 708756 ssa. > DETTES (1) 7 Erpruntsoblgattres convrtbies : ‘Autres emprunts obligataires p i fron edetcn top ats ablas de cxddt (2) aanas, sess uss a Ennis et dacs snc over y” momias ase) ibe sven of cpa eno au enon coh roumescure L aspeszae; = sassause’ | -asssunan. os Foumbssure,facures non parvenues [ fesamnan = sssecat = Sopaeesy ay Dates fase sohlee + ggeseean = assssuaas = beans” Sy Dts meietonsetcomptasetaenés | fines fama sanesiae] 38500208 aes 9 Instruments de trésorerie t 1 Pred cates devon porn cates Tesss0nso) 377348693 -232007743 8 tear de conversion pss —S SS ‘TOTAL PASSIF GENERAL 2724 961.71) ‘5.994 851.88 +3 269 890.17 35 ee —————— fr enTIKGNIIIONSO Exco SAS CANONICA NICE COMPTE DE RESULTAT 30/09/2020 Tomo Tyce] UOUIOAS — a cq Variation ay 30/09/20_! } aw 20/09/19 envaleur en % Produits ¢'exploitation (1) an i } ° Ventes de marchendises | amass’ | open -70 sas28 80 Production vende (bens et services) 482058421; 100, 1185638626 99 -702780205 59 HMontant net du chifre affaires 2 484900735) 100) 11956354.68 100 -7 310734733 59 Production stockée L 4 { Production immabtsée Subventinseexplitation 4 Repeses sur provsions (et + al Reprise sr Provilons (ta esos 10, zreeiss 17 aa Autres produits i 9.83', : 123.49 “113.6692 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOTTATION "S5286ii81 10, 12088359.89 101 -6 75874602 -56 Charges exploitation @) — chats de marchandies : i Variation de stocks ' i elated eter "sa37e6s.s0 23! 3068503.03 © 2692663765 63 Variation de stocks i sss isas) a 4269.10 113 095.63 Autres achats et charges externes t 1815 855.74" 37; +3536 411.72 30-1720 555.98 “49 Impdts, taxes et versementsassmités | ansesz0? 2) ae822938 kB 64a 52 Salas et atements | 140808248; 29, 245020379 2 tom ss 3 Charges sociales 279 786.96" 6 941 901.72 8 662 114.76 -70 Dot. aux amortissements et dépréciations 1 ‘ : Sur immobisation : dot. aux amorts | sgosto9s) 4) aapores «= 238 960.717 Sur immobilsations : dot. aux d6préc. : : t Sur ati celan : dot aux dé 1701 787.00; o16s700 © «610 110.00 66s Dotations aux provisions: ‘ 7 Ares charges 5 szos6.28 mas on 7541 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | _5 62630866) 104s4sus.09 os -46s826021 40, ESULTAT D'EXPLOITATION TS poowne7 a0] 158977094 19 -2090460.81, -131 uotes-parts de résutat sur opraton ates ‘énéfce ou prt trantérée pert ou béndtictranstre (290 paar as a era mats masa a (2) Sem prac eer orcs ers ‘zeFEOESO Exco SAS CANONICA NICE COMPTE DE RESULTAT - SUITE 30/09/2020 [Be eiio/s5 7 du owrois Veriation au 30/09/20» | au 30/09/19 en valeur en % Prodults financiers De participation ‘Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)! ‘ ‘Autres intéréts et produits assimilés o, 5443.81! 3 548.60 ig95.21 53 Reprises sur prov., dépréclations, transferts i ‘ Différences positives de change i Produits nets sur cession de valeurs mobilitres de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 3548.60 ressa1 53, Charges tances ot. amortssements, degre, prov. Inert et charges assmiées ©) oa om 89 Ditérencesnépatives de change Charges sur cesion de valeurs mobiles de placement, TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 027 24-89 RESULTAT FINANCIER 3548.33 1895.45 53 RESULTAT COURANT avant impéts 150331027 13 208856836. -131 Prods exceptonnels Sur opératons de gestion 03.78 256 459.03 Sur opératons en captal 10 000.00 “10 000.00 100 Reories sur provisos, dépréktios, : : forges sur provi : 16 125.50 1612550 -100 TOTAL ES PRODUITS EXCEPriONNELS 26 609.26 23033353 866 ‘Charges exceptionnelles F : ‘Sur opérations de gestion i 5 506.44, i 37 573.12 -32 066.68 “85 Sur opdaton en capa 679456 “6 70456 100 Dot amortssements, dépréatons, prov. wars 281067383 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES sevess2 1 6701797 -75 RESULTAT EXCEPTIONNEL 21756 -1—29738150 478 Participation des salaris aux résultats F 192489.37-2—-192.489.37 -100 Impot sur les bénéfices | oe 49257733 443257733 +100 ‘TOTAL DES PRODUITS 1 5587998.41' 115) 12114 517.69 101-6 526 519.28 34 TOTAL DES cHances 1120844068 94 -5:36036012 48 Bénésice ou Perte 90607701 8 -1166150.16 -129 (2) tpt cea entedIDLO Exco SAS CANONICA NICE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 30/09/2020 | HIG FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE Les notes ou tableaux cl-aprés font partie intégrante des comptes annus. Annexe au bilan avant réparttion de lexercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 2 724.961.71 Euros, et le Compte de résuitat de Vexercice dégage une perte de -260 073.15 Euros. LLexercice a une durée de 12 mols, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020. Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les fats sulvants : Lépidémie de la Covid-19 s'est déclarée en Chine en décembre 2019. LOrganisation Mondiale de la Santé a prononcé l'état durgence sanitaire le 30 janvier 2020. La société a eu recours & certaines mesures mises en place par le Gouvernement. Un important recours & Factivite partielle a été réalsg, les indemnlsations recues au titre de activité partielle s'élevent & 268 KE. Evénements postériours a la cléture Un nouveau confinement a été prononcé par le gouvernement le 28 octobre 2020. REGLES ET METHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypotheses de base : = Image fiddle = comparabilté et continuté de "exploitation = régularité et sincérté = permanence des méthodes comptables d'un exercice & "autre ~ indépendance des exercices et conformément aux rages générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour Mévaluation des éléments inscrits en comptabllté est la méthode des codts historiques. Les comptes annuels au 30/09/2020 ont été établis conformément aux régles comptables frangaises suivant les prescriptions du reglement N° 2034-03 du 5 Juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le réglement N° 2016-07 du 4 novembre 2016. Pour application du réglement relatif @ la comptabllsation, "'évaluation, amortissement et la dépréciation des acts, Pentité a choist la méthode prospective, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les immobiisations incorporelles sont évaluées & leur codt d'acquisition, constitué de leur prix a'achat (y compris droits de dovane et taxes non récupérables, aprés déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de réglement), des codts directement attribuables 3 ces Immobllisations en vue de leurs utlsations envisagées. Durée d' Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables. Uentreprise a réalisé au cours de lexerclce un test de dépréclation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure 8 sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur ta plus élevée entre Ia valeur vénale et la valeur d'usaai Corsque la valeur actuelle est inférieure la valeur nette comptable, une dépréciation & due concurrence est ceffectuée ireévocablement.ANNEXE DES COMPTES ANNUELS YExco SAS CANONICA NICE 30/09/2020 LLentreprise a réalisé un test de dépréclation sur les fonds de commerce VIP CATERING et PRIVATE CATERING, ‘Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié au 30/09/2020. IMMOBILISATIONS CORPORELLES. Les immobilisations corporelles sont évaluées & leur co0t d'acquistion, constitué de + = leur prix a'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, aprés déduction des remises, rabals ‘commerciaux, escomptes de réglement), ~ des coOts directement attribuables et engagés pour ‘mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilsations envisagées, « le cas échéant de lestimation Initiale des codts de démantdélement, d'enlévement et de restauration du site sur lequel elles sont situées, Les amortissements pour dépréciation sont calculés sulvant le mode linéaire en fonction de la durée d'utlité ou de la durée d'usage prévue = Constructions = Agencement et aménagement des constructions - Matériel et outilages industrels = Agencements instal générales = Matériels de transport = Mat de bureau et Informatique = Mobitier STOCKS Les stocks sont évalués selon la méthode du codt d'acqulstion. 10 ans 1.817 ans 187 ans 1814 ans 387 ans 285 ans 285 ans Les prodults détériorés ou les prodults dont la mite de consommation a été dépassée n'ont pas été valorisés. cREANCES Les créances sont valorisées & leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventalre est inférieure & la valeur comptable.HIMIDIESO Exco | ll IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SAS CANONICA NICE 30/09/2020 FONDS COMMERCIAL = Fonds de commerce VIP CATERING correspondant la branche d'activité acquise auprés de la société VIP CATERING en décembre 2007 = Le fonds de commerce ACTAIR incluant les frals d'acquisition et qui concerne le drolt concession dans "aéroport de Nice Cte d'Azur. 1! s'agit d'un drole d'occupation du domaine public consenti par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Céte d'Azur au titre de la convention du 29 mal 1992 signée avec la société ACTAIR, modifige par un avenant du 4 avril 2000. Cette autorisation d'eccupation, iniialement accordée jusqu'eu 31 décembre 2016, a été renouvellée pour une durée de 10 ans expirant le 31 décembre 2026. Le fonds de commerce PRIVATE CATERING comprenant activité d'avitallement sur le site de Yaéroport Nice Cote d'azur et Factivté de restauration et de bar sur le site de aéroport de Cannes, RECUS EN Désiantion ncnerés scenes REGUS peur were vp carenns 6476.00 acraiR PRIVATE CATERING 393 494.00 ToTAL bu FonDS COMMERCIAL ro TOTALDES INMOBILISATIONS INCORPORELES 482 970.00 (Partie!) 10BUNMIDES0 Exco SAS CANONICA NICE ETAT DES IMMOBILISATIONS 30/09/2020 ¥. brute des ‘Augmentations capre A ImosiusaTions immob. début Treverece sited éévolution __scaistions 8 Frals d’établissement et de développement TOTAL Z Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 1934337.19 Terrains Sur sl propre Constructions. | sur sol gautru 1 040 140.58 9191.83 ‘ Inst. générales, agenets & aménagts construct. _tstalations techniques, matériel & outitoge industries 265 702.62 22064.13 g Inst. fnérales, agencts & aménagts divers 52 689.52 § Autres immos | notte de transport 790 516.58 corporeties | Matériel de bureau & mobile informatique r27.02 522991 Embollagesrécupérables& divers Immobitsations corporlies en cours vances et acomptes Torai | 2.221 526.32 12722587 {§_Participations évaluées par mise en équvatence © autres participations 2 autres tres immobiisés 2 rts et autres immobisations Mmancires 62 967.50 28.95 ToTaL 62 897.50 29.95 z — TOTAL GENERAL avi TE ae Diminutions eur brute des Réévaluation / CADRE B IMMOBILISATIONS 7 eemieeces) légale/Valeur par virt poste parcessions —_immob. fin ex. Scat Fras etabesement dévelop, TOTAL J Autres postes d'immob. incorporelies TOTAL 1.934 337.19 Terrains Sur sol propre Constructions. | Sur sol ’autrut 1139 272.41 q Inst. gal. agen. amé. cons Inst. techniques, matériel & outilage indus. 288 566.75 3 Inst. ga. agen. am. divers 52 889.52 Autres immos | Matériel de transport 1.00 790515.58 corporelies | Mat. bureau, inform., mobiler 77:506.93 mb. réeupbrabies & divers Immobisatons corporlies en cours Avances et acomptes TOTAL 1.00 2348751.19 rte sees pr mie on éqotence 5 autres partitions 3 autres tres immobisés E _Prits 8 autres immob. fnancitres 3 500.00 59 416.45 ToTAL 3 500.00 59 416.45 i TOTAL GENERAL 350100 4302 500.85 "iLL IDO Exco | Ie ETAT DES AMORTISSEMENTS SAS CANONICA NICE 30/09/2020 CADRE A IMMOBILISATIONS. ‘Amortissements | AMORTISSABLES # début d'exercice | Frais d'étabissement, dévelop. TOTAL ; Autres immobilisations Incorporelles TOTAL sur sl propre constuctone | Sur sol dautal 335 19.74 Inst. générales agen, aménag. Ins. eenigues mate et ut indusrls 174 505.41 | Inst. géedales egencem, emda, 20353.28 | anne Matériel de transport 642 568.24 elmnate (at. oreo ot infra, 09 27041 Embatagesrécuprabes vers yora | ane 12708 yorAL Genera * 2669527.00 capRe 8 OTATIONS Mode dégresit Amort scl INMOBILISATIONS ANORTISSABLES itérentet ‘de durée Fras éablssements TOTAL |AcImmob,Incorpor. TOTAL Terrsins | ersten Sursol aura Inst. agenc. et amén, Inst. tern, mat, etoutilage £5 Jtnst. gates, ag. am lv 8 ace 8 mace anspor. E | mat, bureau mobilir i Eve ile i J | embatioges réc.civers Frais acquisition de tres de participations ‘TOTAL GENERAL ‘Total général non venta Mouvements de Fexercice affectant les charges réparties sur plusieurs exarcieas Frais d'émission dlemprunt & étaler Primes de remboursement des obligations but do Pexercice cADREC 2 1.447 400.72 ‘exceptionnel SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES ‘Augmentations : _Diminutions : Montant es otations de amorts sortis de, smertssements Vexercice Vactif et reprises 412 finde rexercice 1.447 400.72 105 187.08 4440 336.80 24 151.31 198 736.72 5718.38 26 271.66 53 179.76 4.00 1695 747.00 1874.20 71:144.61 190 110.71 1.00 1.432 236.79 190 110.71 1.00 -2879637.51 VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES REPRISES Nowy. nt des Diférentel de Mode déeresit Amore. icat amorts in de cure fexceptonnel —_ exerice Dotations de Hontant net la ‘Augmentations exercee aux finde Mevercice amortssementsHEIMNHNIOHSO Exco No PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 30/09/2020 ‘TABLEAU DES PROVISIONS Montant AUGNENTATIONS —_DIMINUTIONS Nature des provisions au début otations da Reprises oneait Sih de lexercice Texercice ce exercice de Fexercice Prov. pour reconstit. gisements miners et pérollers Provisions pour Investissements Provisions pour hausse des prix ‘Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Pour préts d'insallation ‘Autres provisions réglementées céglementaes TOTAL Provisions pour itiges Prov. pour garanties données aux cllents Prov. pour pertes sur marchés & terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligations simlaires Provisions pour impdts Prov. pour renouvellement des immabilisations Prov. pour gros entretien et grdes réparations Prov. pour ches sociales, ficales /congés & payer ‘Autres provisions pour risques et charges 470 697.56 16 260.41 488 957.97 ‘TOTAL 470 697.56 16 260.41, 486 957.97 et charges ‘Provisions pour lus: |- incorporeties, sw - corporeties Immotilisations | Titres mis en équivalence = titres de participation - autres immobs financiéres Sur stocks et en cours ‘Sur comptes cients 15 719.51, 701 757.00 460 192.00 257 284.51, ‘Autres provisions pour dépréciatlon Provisions pour dépréiation TOTAL 1571951 -701757.00 «460.192.0087 284.51, TOTALGENERAL || 486417.07" 718017.41; 460192.00" 744.242.48 ° Dont provisions pour pertes & terminalson + dlexploltation 701 757.00, 460 292.00 Dont dotations & reprises | - financiéres = exceptionnelies 16 260.44, Titre mis en équivatence : montant de la dépréciation a Ia cléture de Nexercice calcul Bitt SAS CANONICA NICE ACTIF CIRCULANT 30/09/2020 ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ETAT DES CREANCES Montant brut AL anau plus Aplus 'un an 4B créancesratachées & des partcpations EB res @ 22 198.43 22 198.43 2 2 autres immobiisations nancies 37 218.02 37 218.02 cents douteux ou itigieux 3669.14 3 669.14 ‘Autres créances cllents 686 609.73 656 609.73 Créances rep. titres prBtés : prov. / dep anti. i Personnel et comptes rattachés 52 625.98 52 625.98 4% Sécuté sociale et autres organsmes sotux 230 002.77 230 002.77 eI Impéts sur les bénéfices Stata autres. | Toxe sur la valeur ajutée 78 052.56 70 052.56 5 cot pubiques | Autres imps, taxes & versements assimilés E Divers 2 Groupe et associés (2) 226 872.49 226 872.49 Débiteurs divers (dont eréances rel. op. de pens. de tires) 61 362.48 61 362.48 Charges constatées a'avance 6623.40 6 623.40 TorTAUX 1376035.00 1.312949.41 63.055.59 ~ Créances représentatves de titres prétés go Montant _ préts accordés en cours d'exercice z es Remboursements obtenus en cours d'exerciee é@ Préts & avances consentis aux associés (pers.physiques) “4N30 Exco SAS CANONICA NICE ENTREPRISES LIEES 30/09/2020 | NANCE IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE La société CANONICA NICE est consolidée par la société NEWREST GROUP HOLDING SL, soclété & responsabilité de droit espagnol au capital de 2 774 100 € ayant son slége social sis AMB Barajas Logistic Park, Avenida Central n® 42, Modulos MyN, 28042 Madrid, Espagne, Immatriculée au registre du commerce de Madrid sour le numéro H. M-378565, 7.21306, F 169L | LI | DIGNIDESO Exco SAS CANONICA NICE ENTREPRISES LIEES 30/09/2020 INTEGRATION FISCALE La société Newrest Group International est associée unique de la société Canonica Wice. La société a donné son autorisation pour que sa société mare se constitue comme seule redevable de Hmp3t sur les socistés conformément & article 223A du Code Général des Impéts. La société intégrante est donc la ‘société Newrest Group International. {a convention prévoit que chaque fliale comptabilise une charge dimpdt équivalente & celle qu'elle eurait du supporter en labsence d'intégration fiscale.IMIMNIDESO Exco ENTREPRISES LIEES SAS CANONICA NICE 30/09/2020 ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS Postes Immobilisations firanciéres Participations Créances rattachées & des participations Prats Autres titres immobillsés ‘Autres immobillsations financiéres Total des immobilisations ‘vances et acomptes versés sur commandes créances CCréances clients et comptes rattachés ‘Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Total des eréances Disponibuités Total des disponibilités Dettes Emprunts obligatalres convertibies ‘Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprés des établiss. de crédit Emprunts et dettes financléres divers ‘vances et acomptes recus sur edes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Total des dettes Prodults Autres produits financiers Autres Charges d'explottation ” Montant concernant les entreprises Avec lesquelles la sté n de participation des 4194.00 260 300.00 264 494.00 11.115.00 11115.00 5415.00 230 207.00: : : HL HINDNTIMNIOO Exco SAS CANONICA NICE COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF 30/09/2020 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (CHARGES CONSTATEES D’AVANCE MONTANT Exploitation 6 623.40 Financiéres Exceptionnelles TOTAL PRODUITS A RECEVOIR PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN. MONTANT CCréances rattachées 8 des participations ‘Autres immobilisations financires Créances clients et comptes rattachés 5903.13, ‘Autres créances 279 817.27 Disponibilités 274 TOTAL 285 742.11INTIMNILEISO Exco eee CAPITAUX PROPRES 30/09/2020 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL é VALEUR DIFFERENTES CATEGORIES DE TITRES. NOMBRE Pee ‘Titres composant le capital social au début de Fexercice 38 000.00 6.37 ‘Titres émis pendant Nexercice Titres remboursés pendant Nexercice ‘Titres composant le capital socal & la fin d'exercice 38 000.00 637 AFFECTATION DU RESULTAT ‘TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises & Fimpdt sur les sociétés) Report & nouveau de Fexercice précédent 578 324.38, Résultat de Vexercice précédent 906 077.01 Prélevements sur les réserves @ detailer) Total des prélévements sur les réserves TOTAL DES ORIGINES 1.484 401.39 tt co Réserves légales ‘Affectations aux réserves Autres réserves Dividendes 906 000.00 Autres réparttions Report 8 nouveau 578 401.00 TOTAL DES AFFECTATIONS 1.484 401.00ILL TIKNIMNIDES0Q Exco SAS CANONICA NICE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 30/09/2020 Capital sociat Primes liées au capital social Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Ecart d'équivalence Report 8 nouveau Résultat de exercice Subventions: Provisions réglementées investissement TOTAL SSOLDE INITIAL 242 060.00 24 206.00 578 324.38 906 077.01 1.750 667.39 20 AUGMENTATION 01 77.01 DIMINUTION 1166 150.16 1166 150.16 SOLDE FINAL 242 060.00 24 206.00 578 401.39 260 073.15 584 594.24TENTION 0 Exco SAS CANONICA NICE ETAT DES ECHEANCES DES DETTES 30/09/2020 ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ETAT DES DETTES Emprunts obligataires convertibles (1) ‘Autres emprunts obligataires (1) trons rat on foe coececnars) [Snow noarorge Empin a ees hanes oes) rere comptes ths reonnel a comptes Sees saci at enter cx ata mots bree tvs | Thre sri valeur aie cat. | Oban carer pues | ates inp, x seit Dates ur moter ct taxes Groupe & associés (2) Aves ces ee ok et) Date reprise do er emp Produtos voce ‘ToTAUK (a)| Emprunts souserits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours exer. & (2)|Montant divers emprunts, dett/associés Montant brut 410.15 493 160.99 276 023.68, 527 626.41, 2273.09 33-456.82 320 458.36 1.653 409.50 Er AL an au plus 410.15 493 160.99 276 023.68 527 626.41, 2273.09 33-456.82 320 458.36 1.653 409.50 Aplus o'L an &S ‘ans au plus AA plus de ans1 4 - Jt TIKINIMNDEESO Exco eee COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF 30/09/2020 CHARGES A PAYER CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligatalres Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit Emprunts et dettes financidres divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés 195 468.90 Dettes fiscates et sociales 442 419.07 Dettes sur immoblisations et comptes rattachés Autres dettes 283 331.00, TOTAL DES CHARGES A PAYER 923 218.97TITENDINIOES0 Exco ENGAGEMENTS SAS CANONICA NICE 30/09/2020 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE Lindemnité de départ 8 la retraite s'éleve & la cldture de Vexercice & 243 112.00 Euros. Cet engagement n'a pas été comptabilisé, Les aifférents paramatres pour calculer cette Indemnité sont les suivants Taux dactuallsation 0,93 % Table de mortalité 60s Départ volontaire & 67 ans ENGAGEMENTS DONNES: NEANT ENGAGEMENTS REGUS NEANTHENDON SO Exco SAS CANONICA NICE HONORAIRES VERSES C.A.C 30/09/2020 COMMISSAIRES AUX COMPTES Le montant des honoralres versées aux commissaires aux comptes pour Vexercice 2020 s'élave & 5 640€ HT.| HMNIMNINXO Exco SAS CANONICA NICE LES EFFECTIFS 30/09/2020 Les EFFECTIFS 30/09/2020 30/09/2019 Personnel salari 72.00 76.00 Ingénieurs et cadres 11.00 10.00 Agents de mattrise 10.00 10.00 Employés et techniciens 51.00 56.00 Ouvriers Personnel mis & disposition : Ingénieurs et cadres Agents de maitrise Employés et techniciens ouvtiers 25HINO Exco SAS CANONICA NICE C.AET VENTILATION DE L'IMPOT 30/09/2020 VENTILATION DE LIMPOT Résultat avant eee Résultat apres RESULTATS ee Base taxable 1, phek RESULTAT D'EXPLOTTATION -500 692.87 -697 817.77 ~500 692.87 RESULTAT FINANCIER 5443.78 5443.78 5443.78 RESULTAT EXCEPTIONNEL 235 175.94 235 175.94 235 175.94 PARTICIPATIONS DES SALARIES