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Titulaire Contenant le texte Date Opérations Prévisionnelles

RORO TERMINAL BENIN SA Date d’opération Non
Code BIC Libellé banque Du .../ au...
SOGEBJBJ SOCIETE GENERALE BENIN 01.07.2023 31.07.2023
Numéro de compte Devise du compte Montant (min./max.)
BJ1040100103119672010196 XOF

Ancien solde: 8.924.968 Somme des crédits: 7.000.000

Nouveau solde: 9.502.939 Somme des débits: 6.422.029

No. Date compt. Date de valeur Référence client Montant Débit Montant Crédit Solde intermed. Devise
Détails

1. 18.07.2023 17.07.2023 VIREMENT PRIMES 1.241.000 7.683.968 XOF

ORDRE VIRT MULT
RORO TERMINAL BENIN S A

2. 20.07.2023 20.07.2023 09003360 7.000.000 14.683.968 XOF

REM CHQ AE BQUE N 4699023
RORO TERMINAL BENIN S A

3. 25.07.2023 24.07.2023 VIREMENT SALAIRE 5.151.767 9.532.201 XOF

ORDRE VIRT MULT
RORO TERMINAL BENIN S A

4. 28.07.2023 27.07.2023 16.500 9.515.701 XOF

ABONNEMENTPack IBE PREMIUM
RORO TERMINAL BENIN S A

5. 31.07.2023 31.07.2023 160 9.515.541 XOF

TAXE COMM DE CPTE AU 31/07
/23RORO TERMINAL BENIN S A

6. 31.07.2023 31.07.2023 1.000 9.514.541 XOF

TAXE FRAIS FIXE AU 31/07/23
RORO TERMINAL BENIN S A

7. 31.07.2023 31.07.2023 1.602 9.512.939 XOF

COMMISSION DE CPTE AU 31/07
/23RORO TERMINAL BENIN S A

8. 31.07.2023 31.07.2023 10.000 9.502.939 XOF

FRAIS FIXE AU 31/07/23
RORO TERMINAL BENIN S A

08:27:24 GMT +0:00 / 10.08.2023 / DAGBETO MARTIN / Page 1