HTL

CAISSE JANVIER 2011

DATE
1/31/2011
1-Jan
1-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
17-Jan
17-Jan
19-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan

LIBELLE
solde rapprocher
annulation solde l'ouverture
report solde l'ouverture
enc sur vente
photocopie
photocopie
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat carburant
achat cartes de recharge
formalit l'aroport
achat flynn's
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
enc sur vente

sous totaux
solde rapprocher
totaux

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
412,905
783,225
339,128

COMPTABILITE
DEBIT

54,250
550
17,500
7,200
226,400
28,250
26,400
94,500
94,100
10,000
2,000
49,950
8,500
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
10,000,000
10,000,000
10,000,000
88,500
816,008
29,246,492
30,062,500

30,062,500
30,062,500

420,500
29,246,492
29,666,992

HTL
CAISSE FEVREIR 2011
DATE

LIBELLE

2/28/2011 solde rapprocher

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
52,061,544

COMPTABILITE
DEBIT
10,973,611

1-Jan
1-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
17-Jan
17-Jan
19-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
31-Jan
1-Feb
2-Feb
3-Jan
3-Jan
4-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb

annulation solde l'ouverture

report solde l'ouverture
enc sur vente
photocopie
photocopie
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat carburant
achat cartes de recharge
formalit l'aroport
achat flynn's
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
honoraire assistant comptable
achat produit sobebra
achat malta can et bout
avance formalit
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
versement espce
achat calculatrice
pnalit policire
achat bgm
vente bgm
enc sur vente
achat calculatrice
enc sur vente
installation disjoncteur
achat malta can et bout
vente malta

783,225
339,128
54,250
550
17,500
7,200
226,400
28,250
26,400
94,500
94,100
10,000
2,000
49,950
8,500
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
10,000,000
10,000,000
10,000,000
88,500
6,500
38,000
8,500
14,000
40,800,000
13,900
2,500,000
14,300
10,000,000
10,000,000
2,500,000
1,000,000
2,000
2,000
8,500
8,500
280,000
6,500
50,000
34,000
34,000

10-Feb
10-Feb
12-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb
16-Feb
16-Feb
16-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
18-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb
24-Feb

vente malta
vente bgm
enc sur vente
achat malta can et bout
achat bgm
vente bgm
vente malta
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement du jour
enc sur vente
enc sur vente
versement du jour
versement espce
achat bgm et 8.5
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
achat produit sobebra
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
achat malta can et bout
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat flynn's
achat flynn's
enc sur vente
versement espce
amenagement du bar
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
acaht table ordinateur
achat bgm et 8.5
achat imprimante
demande de compteur
installation disjoncteur
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de fond par zenab

14,000
8,500
14,800
11,100
15,000
20,000
15,000
236,000
12,600
100,000
127,500
52,850
150,000
18,000
50,800
225,000
20,000
70,000
80,000
10,000,000
260,560
62,900
17,500
243,060
6,500
122,100
7,500
17,000
11,100
17,000
8,500
8,500
7,500
20,000,000
268,125
75,000
6,500
675,000
45,000
16,060
50,000
157,132
17,868
8,500
16,060
25,200
25,000

24-Feb
25-Feb
26-Feb
26-Feb
26-Feb
28-Feb
28-Feb

enc sur vente

achat multiprise
achat malta can et bout
enc sur vente
enc sur vente
achat fournotures de bureau
enc sur vente

15,000
45,000
13,000
13,500
4,800
2,711
37,500

sous totaux
solde rapprocher
totaux

97,392,117
97,392,117

86,003,556
11,388,561
97,392,117

11,394,111
11,394,111

HTL
CAISSE MARS 2011
DATE
3/31/2011
1-Jan
1-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan

LIBELLE
solde rapprocher
annulation solde l'ouverture
report solde l'ouverture
enc sur vente
photocopie
photocopie
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
61,735,038
783,225
339,128

COMPTABILITE
DEBIT
8,950,091

54,250
550
17,500
7,200
226,400
28,250
26,400
94,500
94,100
8,500
38,900

22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
3-Jan
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
12-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb
17-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
24-Feb
5-Mar
9-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar

enc sur vente

enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
vente malta
vente malta
vente bgm
enc sur vente
achat malta can et bout
achat bgm
vente bgm
vente malta
achat bgm et 8.5
achat malta can et bout
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat flynn's
achat flynn's
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat bgm
achat produit d'etretien
frs de deplacement
versement du jour
versement du jour
achat colle
achat casier pils
installation et allumage
cablage reseau
tva rcuperable
assistance comptable

20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
14,000
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
8,500
280,000
6,500
34,000
34,000
14,000
8,500
14,800
11,100
15,000
20,000
15,000
20,000
7,500
17,000
11,100
17,000
8,500
8,500
7,500
20,000,000
6,500
675,000
8,500
15,000
51,000
6,300
20,000
52,000
25,825
400
18,000
15,000
50,000
3,310
38,000

10-Mar
10-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
16-Mar
16-Mar
22-Mar
22-Mar
23-Mar
23-Mar
23-Mar
23-Mar
24-Mar
24-Mar
25-Mar
25-Mar

achat produit divers

achat ecrant plat
versement du jour
acaht jus pour bar
achat produit sobebra
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat ciseau
rglt fact electricit
versement du jour
enc sur vente
achat de pot de faume
versement espce
achat fourniture de bureau
achat d'un congelateur
achat plateau en serie
achat divers produits
versement du jour
enc sur vente
versement espce
achat produit d'etretien
achat de casiers
frs de deplacement
achat portable
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
remboursement espece
enc sur vente
enc sur vente
versement du jour
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente

18,390
90,000
44,275
13,600
50,600
100,000
50,600
13,600
100,000
106,500
1,300
30,700
46,000
551,900
26,100
550,000
1,250
160,000
23,800
70,000
2,400
13,600
2,000,000
1,600
95,000
700
14,000
10,000
2,000,000
12,800
6,700
6,500
10,000,000
14,000
14,000
144,000
5,000
6,300
25,200
600
300,000
6,700
280,200
10,000,000
26,000
65,000
7,200

25-Mar
25-Mar
25-Mar
26-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar
30-Mar

enc sur vente

enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement du jour
versement espce
versement espce
versement espce
enc sur vente
versement du jour
enc sur vente
versement du jour
depot de zenab

1,200
61,000
6,700
800
2,400
33,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
63,000
17,500
40,000
22,000
30,000

sous totaux
solde rapprocher
totaux

76,991,741
76,991,741

67,617,700
9,374,041
76,991,741

9,375,591
9,375,591

HTL
CAISSE AVRIL 2011
DATE
4/30/2011
1-Jan
1-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan

LIBELLE
solde rapprocher
annulation solde l'ouverture
report solde l'ouverture
enc sur vente
photocopie
photocopie
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
61,022,072
783,225
339,128

COMPTABILITE
DEBIT
34,127,937

54,250
550
17,500
7,200
226,400
28,250
26,400
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700

26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
3-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
12-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb
17-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
24-Feb
5-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar

avance reu sur vente

enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
vente malta
vente malta
vente bgm
enc sur vente
achat malta can et bout
achat bgm
vente bgm
achat bgm et 8.5
achat malta can et bout
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat flynn's
achat flynn's
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat bgm
achat produit d'etretien
frs de deplacement
achat colle
achat casier pils
installation et allumage
cablage reseau
tva rcuperable
assistance comptable
achat produit divers
achat ecrant plat
acaht jus pour bar
achat produit sobebra
enc sur vente

537,500
11,500
88,500
6,500
14,000
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
8,500
280,000
6,500
34,000
34,000
14,000
8,500
14,800
11,100
15,000
20,000
20,000
7,500
17,000
11,100
17,000
8,500
8,500
7,500
20,000,000
6,500
675,000
8,500
15,000
51,000
6,300
20,000
400
18,000
15,000
50,000
3,310
38,000
18,390
90,000
13,600
50,600
100,000

11-Mar
11-Mar
11-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
16-Mar
16-Mar
22-Mar
22-Mar
23-Mar
24-Mar
28-Mar
28-Mar
28-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
9-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
16-Apr
16-Apr
16-Apr
16-Apr
17-Apr

enc sur vente

enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat ciseau
rglt fact electricit
enc sur vente
achat de pot de faume
versement espce
achat fourniture de bureau
achat d'un congelateur
achat plateau en serie
achat divers produits
enc sur vente
versement espce
achat produit d'etretien
achat de casiers
frs de deplacement
achat portable
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance sur fomalite
enc sur vente
remboursement espece
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
versement espce
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
chauffeur du riz
achat tuyeau
achat machon presson
versement du bar
enc sur vente

50,600
13,600
100,000
106,500
1,300
30,700
551,900
26,100
550,000
1,250
160,000
23,800
70,000
13,600
2,000,000
1,600
95,000
700
14,000
10,000
2,000,000
12,800
6,700
6,500
10,000,000
144,000
5,000
6,300
25,200
280,200
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
300
25,000

50,000
157,500
7,414
3,000,000
17,500
31,500
2,000
2,300
700
34,250
40,000

17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
18-Apr
18-Apr
19-Apr
19-Apr
19-Apr
20-Apr
20-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
22-Apr
22-Apr
22-Apr
23-Apr
23-Apr
23-Apr
24-Apr
25-Apr
26-Apr
26-Apr
26-Apr
27-Apr
27-Apr
27-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
29-Apr
29-Apr
29-Apr
29-Apr
29-Apr
30-Apr

location vehicule
chargement boisson
enc sur vente
versement du bar
versement du bar
annulation surplus d'enc
versement du bar
enc sur vente
transport marchandise
enc sur vente
versement du bar
versement du bar
enc sur vente
achat table et bancs
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement du bar
versement du bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement du bar
versement du bar
versement du bar
enc sur vente
avance sur fomalite
remise documentaire
enc sur vente
enc sur vente
avance sur fomalite
versement espce
versement espce
versement espce
versement espce
versement du bar
enc sur vente
versement espce
versement espce
reception fte mai
versement du bar
remboursement espece
versement du bar

sous totaux
solde rapprocher

20,000
2,000

70,000
45,000
33,000
20
35,500
90,000
20,000
40,000
27,200
24,100
42,228
20,000
49,500
6,700
500,000
37,800
73,900
14,400
65,000
65,000
82,000
55,450
37,700
6,500
13,000,000
75,000
21,150
7,200
50,000,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
34,500
15,000
4,500,000
557,482
40,000
12,500
15,000
41,050

142,839,369

108,262,182
34,577,187

34,578,737

totaux

142,839,369

142,839,369

34,578,737

HTL
CAISSE MAI 2011
DATE
5/31/2011
1-Jan
1-Jan
3-Jan
4-Jan
4-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
13-Jan
14-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
3-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb

LIBELLE
solde rapprocher
annulation solde l'ouverture
report solde l'ouverture
enc sur vente
photocopie
photocopie
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
vente malta
vente malta
vente bgm

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
37,251,736
783,225
339,128

COMPTABILITE
DEBIT

54,250
550
17,500
7,200
226,400
28,250
26,400
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
14,000
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
8,500
280,000
6,500
34,000
34,000
14,000
8,500

12-Feb
14-Feb
14-Feb
14-Feb
17-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
24-Feb
5-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
12-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
14-Mar
15-Mar
15-Mar

enc sur vente

achat malta can et bout
achat bgm
vente bgm
achat bgm et 8.5
achat malta can et bout
achat bgm
enc sur vente
enc sur vente
achat flynn's
achat flynn's
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat bgm
achat produit d'etretien
frs de deplacement
achat colle
achat casier pils
installation et allumage
cablage reseau
tva rcuperable
assistance comptable
achat produit divers
achat ecrant plat
acaht jus pour bar
achat produit sobebra
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat ciseau
rglt fact electricit
enc sur vente
achat de pot de faume
versement espce
achat fourniture de bureau
achat d'un congelateur
achat plateau en serie
achat divers produits
enc sur vente
versement espce
achat produit d'etretien

14,800
11,100
15,000
20,000
20,000
7,500
17,000
11,100
17,000
8,500
8,500
7,500
20,000,000
6,500
675,000
8,500
15,000
51,000
6,300
20,000
400
18,000
15,000
50,000
3,310
38,000
18,390
90,000
13,600
50,600
100,000
50,600
13,600
100,000
106,500
1,300
30,700
551,900
26,100
550,000
1,250
160,000
23,800
70,000
13,600
2,000,000
1,600

15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
15-Mar
16-Mar
16-Mar
22-Mar
22-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
9-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
15-Apr
16-Apr
16-Apr
16-Apr
16-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
17-Apr
18-Apr
18-Apr
19-Apr
19-Apr
20-Apr
20-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
21-Apr
22-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May

achat de casiers
frs de deplacement
achat portable
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance sur fomalite
enc sur vente
remboursement espece
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
chauffeur du riz
achat tuyeau
achat machon presson
versement du bar
enc sur vente
location vehicule
chargement boisson
enc sur vente
versement du bar
versement du bar
annulation surplus d'enc
versement du bar
enc sur vente
enc sur vente
versement du bar
versement du bar
enc sur vente
achat table et bancs
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
versement espce

95,000
700
14,000
10,000
2,000,000
12,800
6,700
6,500
10,000,000
144,000
5,000
6,300
25,200
280,200
300
25,000

50,000
157,500
7,414
3,000,000
17,500
31,500
2,000
2,300
700
34,250
40,000
20,000
2,000

70,000
45,000
33,000
20
35,500
90,000
40,000
27,200
24,100
42,228
20,000
49,500
500,000
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
26-May
27-May
27-May
27-May
28-May
29-May
30-May
30-May
31-May
31-May

erreur de calcul/solde du 03/05

versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
achat produit sobebra
achat produit sobebra
achat essence
enc sur vente
erreur de calcul/versement du 25
annulation enc sur vente
annulation reparation frigo
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
versement du bar
enc sur vente
versement du bar
enc sur vente
versement du bar
versement du bar
remboursement espece
versement du bar
versement du bar
achat tissu rideau

sous totaux
solde rapprocher
totaux

57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
206,370
209,800
6,900
185,000
4,000,000
-

3,000,000
54,000
37,000
34,000
50,000
45,000

20,000
125,000
36,000
51,800
60,000
50,000
5,000
41,000
18,000
2,400

60,313,883
60,313,883

65,387,280
5,073,397
60,313,883
-

HTL
CAISSE JUIN 2011

450,800
450,800

DATE
6/30/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
15-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
2,032,180

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500
20,000,000
6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300
25,000
-

50,000
7,414
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710

13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
29-Jun
30-Jun
30-Jun

omsiion sur solde d'enc du 13

versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
annulation piece 05/11/00184
bache
alimentation de caisse

sous totaux
solde rapprocher
totaux

500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
32,000
512,000

4,781,166
4,781,166
-

54,074,810
49,293,644
4,781,166

224,400
224,400

297,476

HTL
CAISSE JUILLET 2011
DATE
7/31/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
1,208,780

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700

26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
15-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
15-Jul

avance reu sur vente

enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
achat cl usb

537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500
20,000,000
6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300
25,000
-

50,000
7,414
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
7,000

30-Jul
30-Jul
31-Jul
31-Jul

enc sur vente

versement du bar
versement du bar
enc sur vente

sous totaux
solde rapprocher
totaux

317,400
62,000
30,000
9,000

3,864,166
3,864,166
-

54,049,810
50,185,644
3,864,166

224,400
224,400

297,476

HTL
CAISSE AOUT 2011
DATE
8/31/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's
versement espce

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
767,868

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500
20,000,000

23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
15-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
5-Aug
11-Aug
22-Aug
22-Aug
24-Aug
26-Aug
30-Aug
31-Aug
31-Aug

enc sur vente

versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
achat table et chaise
photocopie
depot bar du 19/08
depot bar du 19/08
avance faite lca
avance faite lca
enc sur vente
remuneration de kalao
enc sur vente

sous totaux
solde rapprocher

6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300
25,000
-

50,000
7,414
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
60
20,300
26,300

200,000
25,000

3,250,154
-

54,042,870
50,792,716

250,700

totaux

3,250,154

3,250,154
-

250,700

297,476

HTL
CAISSE SEPTEMBRE 2011
DATE
9/30/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
1,037,039

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500
20,000,000
6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300

7-Apr
8-Apr
15-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
5-Aug
11-Aug
22-Aug
22-Aug
24-Aug
26-Aug
31-Aug
5-Sep
14-Sep
15-Sep
15-Sep
22-Sep
27-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep

depot de fond de zenab

enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
achat table et chaise
photocopie
depot bar du 19/08
depot bar du 19/08
avance faite lca
avance faite lca
remuneration de kalao
achat machine et pile
avance faite lca
rglt fact expertise pr lca
avance faite lca
avance faite lca
achat cadenas pr lca
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente

sous totaux
solde rapprocher
totaux

25,000
-

50,000
7,414
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
60
20,300
26,300

7,200
57,300
17,500

3,376,325
3,376,325
-

54,042,870
50,666,545
3,376,325
297,476

250,700
250,700

HTL
CAISSE OCTOBRE 2011
DATE
10/31/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
15-Apr

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
300,240

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500
20,000,000
6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300
25,000
-

50,000
7,414

23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
5-Aug
11-Aug
22-Aug
22-Aug
24-Aug
26-Aug
31-Aug
5-Sep
14-Sep
15-Sep
15-Sep
22-Sep
27-Sep
11-Oct
11-Oct
14-Oct
14-Oct
24-Oct
24-Oct
24-Oct
24-Oct
25-Oct
25-Oct
28-Oct
28-Oct
28-Oct
29-Oct

enc sur vente

versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
achat table et chaise
photocopie
depot bar du 19/08
depot bar du 19/08
avance faite lca
avance faite lca
remuneration de kalao
achat machine et pile
avance faite lca
rglt fact expertise pr lca
avance faite lca
avance faite lca
achat cadenas pr lca
photocopie
omission sur solde du 11/10
achat produit sobebra
achat cartes de recharge
ramassage ordure
visite technique lca
commission demarcheur
frais de mission
achat produit sobebra
reparation meuble
photocopie
enc sur vente
enc sur vente
versement du bar

65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
60
20,300
26,300

600

12,800
30,000
46,550

29-Oct
30-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct
31-Oct

enc sur vente

versement du bar
enc sur vente
versement du bar
alimentation du caisse
reu de adebinkpe
rebobinage haut parleur

sous totaux
solde rapprocher
totaux

6,500
65,800
10,000
28,300
1,000,000
1,100

3,758,076
3,758,076
-

54,042,870
50,284,794
3,758,076

251,800
251,800

297,476

HTL
CAISSE NOVEMBRE 2011
DATE
11/30/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb
7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
1,726,854

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300
2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500

22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
15-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
5-Aug
11-Aug
22-Aug
22-Aug
24-Aug
26-Aug
31-Aug
5-Sep
14-Sep
15-Sep
15-Sep
22-Sep
27-Sep

versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
achat table et chaise
photocopie
depot bar du 19/08
depot bar du 19/08
avance faite lca
avance faite lca
remuneration de kalao
achat machine et pile
avance faite lca
rglt fact expertise pr lca
avance faite lca
avance faite lca
achat cadenas pr lca

20,000,000
6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300
25,000
-

50,000
7,414
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
60
20,300
26,300

11-Oct
11-Oct
14-Oct
24-Oct
24-Oct
10-Nov
14-Nov
29-Nov
29-Nov
29-Nov
30-Nov

photocopie
omission sur solde du 11/10
achat cartes de recharge
visite technique lca
commission demarcheur
frs de mission
frs de mission
enc sur vente
remise l'encaissement
versement du bar
versement du bar

sous totaux
solde rapprocher
totaux

600

971,800
2,790,000
39,400
54,650

4,078,790
4,078,790
-

55,014,670
50,935,880
4,078,790

3,040,700
3,040,700

297,476

HTL
CAISSE DECEMBRE 2011
DATE
12/31/2011
3-Jan
6-Jan
10-Jan
13-Jan
17-Jan
17-Jan
22-Jan
22-Jan
24-Jan
26-Jan
27-Jan
31-Jan
1-Feb
6-Feb
7-Feb

LIBELLE
solde rapprocher
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
depot de bar
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
avance reu sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente

BROUILLARD
DEBIT
CREDIT
5,607,320

COMPTABILITE
DEBIT
54,250
17,500

7,200
28,250
94,500
94,100
38,900
20,500
13,700
537,500
11,500
88,500
6,500
13,900
14,300

7-Feb
7-Feb
9-Feb
12-Feb
21-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
23-Feb
24-Feb
11-Mar
12-Mar
14-Mar
15-Mar
16-Mar
23-Mar
1-Apr
7-Apr
8-Apr
15-Apr
23-Apr
28-Apr
28-Apr
3-May
3-May
7-May
10-May
10-May
10-May
13-May
18-May
19-May
20-May
21-May
25-May
25-May
25-May
25-May
8-Jun
8-Jun
22-Jun
5-Aug
11-Aug
22-Aug
22-Aug
24-Aug
26-Aug

versement espce
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
achat malta can et bout
achat flynn's
versement espce
enc sur vente
versement espce
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
frs de deplacement
remboursement espece
enc sur vente
omission sur piece 05/11/00388
depot de fond de zenab
enc sur vente
erreur de calcul/solde du 15/04
enc sur vente
versement espce
versement espce
versement espce
erreur de calcul/solde du 03/05
versement du bar
achat de mavoline
achat cl usb
photocopie
omsiion sur solde d'enc du 13
versement du bar
versement du bar
versement du bar
versement du bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
annulation depot bar
omission sur enc
omssion sur enc
annulation surplus sur solde report
achat table et chaise
photocopie
depot bar du 19/08
depot bar du 19/08
avance faite lca
avance faite lca

2,500,000
1,000,000
6,500
14,800
7,500
8,500
20,000,000
6,500
675,000
15,000
100,000
551,900
13,600
700
5,000
280,200
300
25,000
-

50,000
7,414
65,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57,400
50,000
7,400
4,000
5,710
500
37,000
34,000
45,000
50,000
-

37,000
34,000
50,000
45,000

10,000
10,000
307,436
60
20,300
26,300

31-Aug
5-Sep
14-Sep
15-Sep
15-Sep
22-Sep
27-Sep
11-Oct
11-Oct
14-Oct
24-Oct
24-Oct
10-Nov
14-Nov
2-Dec
7-Dec
13-Dec
13-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec
15-Dec
21-Dec
23-Dec
23-Dec
23-Dec
23-Dec
26-Dec
26-Dec
26-Dec
26-Dec
26-Dec
30-Dec

remuneration de kalao
achat machine et pile
avance faite lca
rglt fact expertise pr lca
avance faite lca
avance faite lca
achat cadenas pr lca
photocopie
omission sur solde du 11/10
achat cartes de recharge
visite technique lca
commission demarcheur
frs de mission
frs de mission
avance faite lca
avance faite lca
achat produit sobebra
achat produit sobebra
achat billet rimbo
avance faite lca
remboursement de zenab
avance faite lca
omission sur solde du 21/12
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
enc sur vente
achat jus/lca
transport engins lourd
macaron de vehicule/lca
enc sur vente
omission sur solde du 26/12
enc sur vente

sous totaux
solde rapprocher
totaux

600

971,800

198,000

250
12,000
28,000
12,600
28,600

7,853
10,000
232,600

7,608,020
7,608,020

55,212,670
47,604,650
7,608,020
10,011

532,353
532,353

COMPTABILITE
CREDIT
29,665,442

1,550

29,666,992
29,666,992

COMPTABILITE
CREDIT

1,550

4,000

5,550
11,388,561
11,394,111

COMPTABILITE
CREDIT

1,550

1,550
9,374,041
9,375,591

COMPTABILITE
CREDIT

1,550

1,550
34,577,187

34,578,737

COMPTABILITE
CREDIT
5,522,647

1,550

5,524,197
5,073,397
450,800

COMPTABILITE
CREDIT
53,815,520

4,000,000

49,815,520
49,591,120
224,400

COMPTABILITE
CREDIT
50,707,520

50,707,520
50,483,120
224,400

COMPTABILITE
CREDIT
50,765,142

164,000

361,250
30,500
20,000

51,340,892
51,090,192

250,700

COMPTABILITE
CREDIT
50,362,821

164,000

361,250
30,500
20,000
1,950
47,000
19,000
140,000
25,000
43,200

51,214,721
50,964,021
250,700

COMPTABILITE
CREDIT
49,091,780

164,000

361,250
30,500
20,000
1,950
47,000
19,000
140,000
25,000
43,200
200
268,745
5,000
1,500
30,000
100,000
206,850
266,025
2,000
170

9,900

50,834,070
50,582,270
251,800

COMPTABILITE
CREDIT
49,496,956

164,000

361,250
30,500
20,000
1,950
47,000
19,000
140,000
25,000
43,200

200
5,000
30,000
100,000
1,000,000

2,790,000

54,274,056
51,233,356
3,040,700

COMPTABILITE
CREDIT
44,319,673

164,000

361,250
30,500

20,000
1,950
47,000
19,000
140,000
25,000
43,200
200
5,000
30,000
100,000
1,000,000
182,719
20,000
198,300
14,700
41,500
90,000
45,000

18,000
1,000,000
210,000

48,126,992
47,594,639
532,353