ran Procedimientos internos de OGA TES-PAG-001 fer EMISION DE CHEQUES Y | Versién oo COMPROBANTES DEPAGO__| Fecha cunt Unda adtararativa Trea Responsable Moaiicads | Oficina General de Administracion - OGA | Unidad de Tesorera [rina ia (Ord | Responsable Descripcion dl Procedimiento : Tea | Encargado de Giros ecepcin de requerimientos de pago y/o expedientes por los siguientes Conceptos 1. Vidticos, encargos Pianillas de todo eb personal del MVCS [Nacleos ejecutores, PNUD Proyectos - Valorizaciones y supervsién de obras ‘ono Familiar Habitacional -8FH Ordenes de compra / servicio Sentencias judicial (incvida en pian anual audos abitrales Reconocimiento de adeudo (resolucisn irectoral) ‘Transferenciasfinancieras y otros Revisar que el comprobante de pago esté con el sello de control previo y que indique que ests devengado y verificar la ficha RUC que sustenta los descuentos o retenciones tributarasy si los fondos son con cargo ala cuenta corriente en délares, se soliita al Banco de la Nacién la monetizacion de tipo de cambio de délares a nuevos soles segin requerimiento. Devolver a Contabilidad, el expediente dentro de las 24 horas, sino estén conformes, Derivar a Abastecimiento, el expediente dentro de las 24 horas, sino cuenta con CCl Registrar el pago (Fase girado), tanto en el SIAF como en el SAV, se imprime el comprobante de pago, el cheque y la carta orden de corresponder, luego, se habilta el envio y transmite en el SIAF para la aprobacién de la fase giro por Tesoro PUblico-MEF (solo cheques y/o cartas ordenes), solictando al ‘equipo de contabildad la contabilzacén de los gros aprobados, Registrar en el SIAF los pagos a proveedores via CCI (Cédigo de Cuenta Interbancario) y dejarios en estado "P” (pendiente) hasta la autorizacion respectva de Ia OA. Jefe de Tesoreria Revisar que los montos de le facture coincidan con el comprobante de pago, cheque y carta orden de corresponder y firma de los documentos correspondientes, Director dela | 5 (OGa Revisar el expediente y el comprobante de pago, el cheque y carta orden de corresponder y firma de los documentos y lo remite a la Unidad de tesorera, autorzando e| pago correspondiente al proveedor 3 través de su CCl- cuenta interbancaria, ~~ Encargado de Glros "Actualizan la mejor fecha de pago en el IAF Jefe de Tesoreria Ingresar la primera firma electronica (giros con CCl y cartas electronicas). Encargado de Giros ‘ngresar la segunda firma electrOnica, realizando en el SIAF la transmisién al MEF verificando la aprobacién del gro Enviar el expediente a Contabilidad, luego de aprobado el giro en el SIAF, para que contabilice Ia fase de Birado y la firma della jefa de Contabilidad, 9 Verifcar en el SIAF la aprobacién de la fase del giro pagado, adjuntando al expeciente Ta Constancla Electrénica de Pago (CCI, y se envi a caja para os pagos (cheques, carts, etc) Generar en el SAV para ei caso de pagos de planills de sueldos, tes reportes en Excel: ‘Observacones [los viticos, pais, encereonyrendicign de cuentas extn reglados, segunTa vectva NT O03 TOI. VWiENOW/SG del OUOR/i2 Sister de Venda, Constuccon ¥ saneamienoi os Internas de OGA TES-PAG-O01 EMISION DE CHEQUES Y Version oo COMPROBANTES DE PAGO Fecha Tunez Unidos acrirtratva Tres Responsable Modifeado Oficina General de Administracion -OGA_| Unidad de Tesoreria Pagina _ eet Descripcién del Procedimiento Ord [Responsable ‘Aetivi ~ Reporte Oi: Detalle de sueidos por pagar por empleads Reporte 02: Detale de sueldos por pagar por Banco y meta Reporte 03: Detalle de retenciones por pagar por meta Preparar la plantila en Excel del Scotiabank que se envia via Web para los depdsitos 2 las Entidades bancarias correspondiente. _ Recepcionar los comprobantes de pagos v proceder a efectuar los pagos, segun los siguientes cason 1. Cheque de retencién (6%): Realiza el pago a le SUNAT y entrega copia del comprobante de fetencién al respectivo proveedor. 2. Cheque de retencion de 4ta. Categ., patronales, descuentos y otros: Prepara y realiza [Bago ala SUNAT y AFP entre otros. wo 3. Cheque por detracciones: Prepara el depésito al Banco de la Nacién y entrega copia de la Encargado de Caia constancla de pago al proveedor. 4. Cheque a proveedores: Si es mayor a tres (03) UT, se deposita en el banco, de lo contrario, el proveedior recoge su cheque en nuestras ofcinas. 5, Cheque por penalidades: Prepara y efectda el depésito en la cuenta corriente de ROR de! IMVCS y prepara el sustento para la emisi6n del recibo de ingreso. a estar en el IAF a fecha de los documentos emitidos, a fecha del pagoda yse etampa el elo] __ {echodor pasado “ wa | Enearand del] Eseanear el expediente completo del comprobante de pago V Tov rebos de Tgresos en Tora 2 archivo correlative ye archive para su posterior empastado . Sbaanaciet aborado port