rea Procedimientos Internos de OGA TES-PAG-003
eT cacao GESTION DE PAGOS Version z
ee Feche
Unidad Administrativa rea Responsable _[Medificado | _
‘Oficina General de Administracién - OGA_| Unidad de Tesoreria Paina idea
Descripcidn del Procedimiento
‘Act. [Responsable ‘Actividad
‘RECEPCION, REGISTRO Y DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES DE PAGO:
Recibir los expedientes de pago dela Unidad de Contabilidad. Los tipos de expedientes que se reciben
pueden ser:
1. Viticos, encargos.
2. Planillas de todo el personal del MVCS.
3. Nacleos ejecutores, PNUD.
4, Proyectos — Valorizaciones y supervision de obras.
. Bono Familiar Habitacional (BFH})
6. Grdenes de compra / servicio.
: Pere 7. Sentenciasjudiciales {incluida en plan anual} / laudos arbtrales,
8. Reconocimiento de adeudo (resolucién directoral).
8. ‘Transferenciasfinancieras.
10. Otros.
\Verificar en el Sistema de Trémite Cocumentario (STD) la derivacién del expediente 2 Tesoreria
+ Siel expediente no fue derivado por el STD, devolver el expediente.
+ Siel expediente fue derivado por el STD, recibir el expediente en el STD y firmar el cargo de
recepcién del expediente fisico. Registrar los datos del expediente en el Control Excel de
Comprobantes de Pago, indicando al girador designado de acuerdo al tipo de expediente.
‘GIRO
Revisar la siguiente informacién del expediente:
+ Documento 2 pagar (facture, plana, etc.)
+ Hoja de devengado con los sellos respectivos (Control Previo, Integracién Contable y el Jefe de
Contabilidad}, retenciones y descuentos.
Fuente de Financiamiento.
+ Velidacién det Cédigo de Cuenta Interbancaria del proveedor en el Sistema SIAF Web.
‘+ Silos fondos son con cargo a la cuenta corriente en délares, solicitar al Banco de Ia Nacién la
‘monetizacién de tipo de cambio de délares a nuevos soles segin requerimiento.
Evaluar el exoediente:
‘+ Sihubiera alguna observacién luego de Ia revision, enviar un correo electrénico al responsable
para que levante la observacién, por la misma via, denteo de las 24 horas siguientes, caso.
contrario se devolverd el expediente.
‘+ Sino hubiera observaciones:
2 ‘cade: © Realizar el glo en el sistema SAV del MVCS, imprimir el Comprobante de Pago que
involuera todos los pagos relacionados al expediente y visar Ia seccién Control
Interno. Imprimir el cheque y/o carta orden de ser el caso.
© Realizar el giro en el sistema SUAF del MEF por los concepts indicados en la Hoja de
Devengado y transmitir electrénicamente al MEF, ‘El nuevo estado de cade
documentos de pago (cheque, carta orden, COE 0 CCI} en el SIAF es "6" (Girado). En
€el.caso cheque o carta orden, Ivego de ser aprobado por el MEF, cambia al estado
"P” (Pagado). En el caso de CCI o COE se espera la primera y segunda firma
celectrénica
© Actualizar el Control Excel de Comprobantes de Pago indicando el numero de
Comprobante de pago y la fecha de emisién,
(© Entregar los expedientes de pago al lefe de Tesorerta.
‘labors Revisado por Procedimientos internos de OGA ‘TES-PAG-008
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Unidad Adminstatha Trea Remporsable ~~] Modifeads
Oficina General de Administracion - OGA_| Unidad de Tesoreria Pagina dea |
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Tat_[ Responsable fAcividad
Ta detiricones des ipod de pagos se Indian continual:
Pago Modaldad excipciGn
Cheque (CH)
tetencones, descventos yen cass excepctonals parse pag
Bee de proveedores, tabejadores del MVCS 0 vicos
Carts Orden TE) | Documento fico con frmasmancomunadasenvado 3 Banco
de a Han para a tonserencia frances alas cuentas de
proveadores otrabaiadores del MVCS
Chai de Cuenta] Sigs proporconado por el proveedar 2 ser eptado en el
Intebencesa” | SIAF para el sbono a su cuenta bance vs trosference
(cen intebanceia (Ganco dela Nacin = bance de roveedor)
Electrénico [Carta de Orden Registro electrénico para el abono a trabajadores del MVCS
Electronica (COE) | con cuenta en el Banco de. I» Nacion (oor pago de
remuneraciones, visticos 0 encargos)
2 Grador
Las modatidades de pago por tipo de
expediente se muestran 2 continuacién:
Conceptosde pago | cx | co | coe | cor
Vitis, Encargos
x
Pails de Remuneraciones
x
Nicleos ejecutores
Proyectos
BFH
(Orden Comora/Servicio
Sentencias udiciales
Reconocimiento de adeudo
“Transferencias Financieras x
En el caso particular del pago de Planilas de Remuneraciones, las modalidades de pago establecidas por
tipo de planilla son las siguientes:
Tipo de Plana CO | COE
‘Wombrados| xx
Pensionistas x] x
‘Obreros x
Servicios Personales x cee
Practicantes x] x
cs xx
3 | Jefe ce Tesoreria
(OBACION
Revisar el documento a pagar y Ia hoja de devengado com los sellos respectivos, el monto 3 pagar, las
retenciones y descuentos.
1+ Silarevsién.no es conforme, devolver el expedionte de pago al girador
‘© Sila revision es conforme:
la actividad 2
‘© Visarel Comprobante de Pago ena seccién designada
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fecha [ar
‘Area Responsable “Modificado-
Unidad de Tesoreria | Prana. | = tae
Descripcién del Procedimiento
Recoger los expedientes de pago de la bandeje del Jefe de Tesoreria en los siguientes horarios
‘© Por la mafiana: 8:00 am y 1:30am
© Porla tarde: 03:30 pm
Poner los
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