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VILLE DE

TABLEAU DE BORD FINANCIER


EXERCICE 2005 JANVIER
A la date du En K 3/13/2013 Diffuseur : direction des finances 4. EXECUTION DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (HORS REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN CAPITAL ET RESULTAT D'INVESTISSSEMENT REPORTE) Prvisions Ralisations Taux de ralisation 7,000 700 10.00% Frquence mensuelle

1. EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE Oprations relles PREVISIONS Dpenses prvues Dpenses ralises soit en % Dpenses engages Crdits utiliss soit en % Recettes prvues Recettes ralises soit en % D'o un excdent de un dficit de 2. EXECUTION DES PROGRAMMES D'EMPRUNT Emprunts Ville prvus pour l'exercice en cours Solde du programme d'emprunt de l'exercice prcdent Total des emprunts prvus budgtairement EMPRUNTS REALISES DEPUIS LE 1er JANVIER Prteur Prog. 04 Prog. 05 Taux Type Index Dure 3,000 3,000 Fonctionnement 30,000 2,000 6.67 1,500 3,500 11.67 35,000 3,000 8.57 1,000 -500 Investissement 10,000 1,000 10.00 1,200 2,200 22.00 7,000 500 7.14 Total 40,000 3,000 7.50 2,700 5,700 14.25 42,000 3,500 8.33 500

5. RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunt) SUBVENTIONS PREVUES SUBVENTIONS REALISEES Taux de ralisation FCTVA & TLE Prvisions Ralisations Taux de ralisation 800 0 0.00% 3,000 10 0.33%

6. MASSE SALARIALE Total Ligne de trsorerie Avance de trsorerie autorise Avance de trsorerie en cours (capital avanc non rembours) Cumul des intrts verss pour avance de trsorerie 3. EXECUTION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT (sur et hors oprations) Chapitre 012 Prvues 20 - Immobilisations incorporelles 21 - Immobilisations corporelles 23 - Immobilisations en cours Total 500 1,000 5,000 6,500 Ralises 10 200 100 310 % 2.00% 20.00% 2.00% 4.77% Janvier 3. bis EXECUTION DES DEPENSES SUR OPERATIONS INDIVIDUALISEES Prvues Opration 1 Opration 2 Opration 3 Opration 4 Opration 5 Opration 6 Opration 7 100 100 200 800 600 100 300 Ralises 50 0 20 0 0 0 0 % 50.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre % moyen 02-04 7.76% 15.59% 23.43% 31.47% 41.54% 49.65% 58.29% 66.70% 74.30% 84.11% 92.05% 100.00% Ralis 1,300 % ralis 7.22% Disponible 16,700 Prvu Ralis Tx de ralisation Disponible 18,000 1,300 7.22% 16,700 2,000 0 0 0 0 Soit un ralis de 0 Effectif titulaire Effectif non titulaire CES CEC CV Emplois jeunes Effectif total 712 500 200 10 2

OBSERVATIONS GENERALES :