ALIC EXTR

CONS DOCTOR REC. SECCION TORRE PARQ.

PINT 5/12
1ER PISO-PB INDUSTRIAL INMOBIALIARIA TEOTON P#20 9726 837.53 31.05 $ 227.52
201 DR. FRANCISCO MENA SILVA 9727 119.70 4.55 $ 3.93
202 DRA. MERCEDES PEÑARANDA TOLOZA 9728 170.75 6.50 $ 5.61
203 DR. FAUSTO PADILLA GUEVARA 9729 130.30 4.96 $ 4.29
204 DR. PRÓSPERO PESANTES SAONA 9730 130.30 4.96 $ 4.29
205 DRA. KATTY POSLIGUA DE HIDALGO 9731 130.30 4.96 $ 4.29
206 DR. BERNARDO BLUM PINTO 9732 171.13 6.52 $ 5.63
207 DRA. MARIA BEATRIZ JURADO 9733 130.30 4.96 $ 4.28
208 DR. DANNY RODRÍGUEZ YCAZA 9734 129.63 4.94 $ 4.26
209 DR. IVAN ALTAMIRANO BARCÍA 9735 129.63 4.94 $ 4.26
210-211-212 TRASPOLO S.A. P# 15 9736 510.80 19.44 31.05 $ 18.72
213-214-215 DR. FERNANDO POLIT HUERTA P#3 P#6 9737 435.08 16.55 62.10 $ 18.15
216 DR. JAIME BERNABE ERAZO 9738 122.56 4.66 $ 4.02
301 DR. OSACR DEL BRUTTO 9739 119.79 4.56 $ 3.94
302 DR. SUNNY JO TSANG 9740 201.33 7.66 $ 6.61
303 DR. JAIME MACIAS PAREJA P#11-P#12 9741 155.83 5.92 61.99 $ 8.88
304 ETELVIT SA 9742 147.70 5.63 $ 4.86
305 DRA. MARIA CECEILIA ARMIJOS VILLACIS 9743 132.41 5.04 $ 4.35
306 MERCAPROJECT S.A 9744 188.52 7.18 $ 6.20
307 DR. JOFFRE LARA TERÁN 9745 153.53 5.84 $ 5.04
308 SERMER CIA LTDA 9746 143.40 5.44 $ 4.70
309 DR. JAIME ORELLANA ARENAS P#4 9747 129.63 4.94 31.05 $ 6.19
310 DR. ESTEFANO RIKEROS OROZCO 9748 231.93 8.83 $ 7.62
311 DR. FERNANDO CASTILLO ILLINGWORTH 9749 188.33 7.16 $ 6.18
312 DR. MANUEL BASSANINI AGUIRRE 9750 130.02 4.96 $ 4.28
313 DR. JOHN PARKER BRUSA P#2 9751 130.30 4.96 31.05 $ 6.21
314 DRA. GUILLERMINA YONG 9752 130.02 4.96 $ 4.28
315 DR. DANILO ORELLANOA FABRE 9753 173.04 6.58 $ 5.68
316 EXIMUN S.A. 9754 122.56 4.66 $ 4.02
401 DR. CARLOS ZUÑIGA PICO P#14 9755 119.79 4.56 31.05 $ 5.87
402 IND. INMB, TEOTON P#18 9756 201.33 7.66 31.05 $ 8.54
403 DRA. RAFAELA DOMINGUEZ 9757 155.83 5.92 $ 5.11
404 DR. ALFONSO TAFUR BRIONES 9758 147.70 5.63 $ 4.86
405 DR. LUIS DUEÑAS MENDOZA 9759 132.41 5.04 $ 4.35
406 DR. OSWALDO ANDRADE ANDRADE P# 8 9760 188.52 7.18 31.05 $ 8.13
407 DRA. CARLA RAMIREZ 9761 153.53 5.84 $ 5.04
408 DR. JUAN FABRE PLAZA 9762 143.40 5.44
409 DR. JOSE RIVERA DELGADO 9763 129.63 4.94 $ 8.96
410 DR. JOSE RIVERA DELGADO P#17 9764 231.93 8.83 31.05 $ 9.55
411 DR. MANUEL NAVARRO CHAVEZ 9765 188.33 7.16 $ 6.18
412 DR. RICARDO ORTIZ 9766 130.02 4.96 $ 4.28
413 DR. JHON CUENCA VEGA 9767 130.30 4.96 $ 4.28
414 DRA. SILVIA AVELLAN 9768 130.02 4.96 $ 4.28
415 DR. IVAN MENDOZA BURGOS 9769 173.04 6.58 $ 5.68
416 DRA. BLANCA CALERO AGUILERA 9770 122.56 4.66 $ 4.02
501 DR. JOSEPH MC DERMOTT MOLINA P#9 9771 119.79 4.56 31.05 $ 5.87
502 MEDIAGNOSTIC S.A. 9772 170.75 6.50 $ 5.61
503 DR. ROBERTO FALQUEZ MATA 9773 130.40 4.96 $ 4.29
504 DRA. ROSA ANGELICA AGUIRRE MOROCHO 9774 130.30 4.96 $ 4.29
505 DR. GUSTAVO TRUJILLO ENDARA 9775 130.40 4.96
506 DRA. NADIA DONADONIBUS P# 10 9776 171.03 6.51 31.05
507 DR. ROBERTO LECARO P#16 9777 130.40 4.96 31.05 $ 6.21
508 DRA. MARIA INES GONZAGA 9778 130.02 4.94 $ 4.26
509 DR. CARLOS LLAGUNO CABEZAS 9779 130.02 4.94 $ 4.26
510 DR. SOLON CASTILLO MANRIQUE P#19 9780 195.12 7.43 31.05 $ 8.35
511 DR. FERNANDO SILVA CHACON P#7 9781 171.03 6.51 31.05 $ 7.55
512 DRA LETTY MORENO QUIÑONEZ 9782 130.02 4.95 $ 4.27
513 DR. RODRIGO VELA ELIZALDE P#13 9783 130.30 4.96 30.94 $ 6.12
514 DR. JHON ZAMBRANO 9784 130.02 4.95 $ 4.27
515 DR. EDUARDO BARRERA 9785 170.74 6.50 $ 5.61
516 DRA. JENNY SANTOS DAZA 9786 122.56 4.74 $ 4.09
P# 5 DR. LUIS CARRION GALLARDO P#5 9787 31.05 $ 9.48
P#21 DRA. CECILIA GILBET SILVA P#21 9788 31.05 $ 1.93
 ALIC EXTR ABR
INRS. M. N/C TOTAL
IMPRE 5/12 D/I
$ 102.82 $ 1,198.92
$ 1.78 3.47 $ 133.43
$ 2.53 5.21 $ 190.60
$ 1.95 $ 141.50
$ 1.95 $ 141.50
$ 1.95 $ 141.50
$ 2.54 $ 185.82
$ 1.94 $ 141.48
$ 1.93 $ 140.76
$ 1.93 $ 140.76
$ 8.46 6.08 $ 594.55
$ 8.20 $ 540.08
$ 1.82 $ 133.06
$ 1.78 $ 130.07
$ 2.99 $ 218.59
$ 4.01 11.60 $ 225.03
$ 2.19 $ 160.38
$ 1.97 $ 143.77
$ 2.80 2.60 $ 207.30
$ 2.28 $ 166.69
$ 2.12 $ 155.66
$ 2.80 $ 174.61
$ 3.44 $ 251.82
$ 2.79 $ 204.46
$ 1.93 $ 141.19
$ 2.80 $ 175.32
$ 1.93 $ 141.19
$ 2.57 $ 187.87
$ 1.82 $ 133.06
$ 2.65 $ 163.92
$ 3.86 $ 252.44
$ 2.31 $ 169.17
$ 2.19 $ 160.38
$ 1.97 0.87 $ 144.64
$ 3.67 $ 238.55
$ 2.28 $ 166.69
$ 148.84
$ 4.05 $ 147.58
$ 4.31 $ 285.67
$ 2.79 $ 204.46
$ 1.93 $ 141.19
$ 1.93 $ 141.47
$ 1.93 $ 141.19
$ 2.57 1.74 $ 189.61
$ 1.82 $ 133.06
$ 2.65 $ 163.92
$ 2.53 $ 185.39
$ 1.95 $ 141.60
$ 1.93 $ 141.48
14.76 $ 150.12
$ 208.59
$ 2.81 $ 175.43
$ 1.93 $ 141.15
$ 1.93 $ 141.15
$ 3.77 13.02 $ 258.74
$ 3.41 0.71 $ 218.84
$ 1.93 2.00 $ 139.17
$ 2.76 $ 175.08
$ 1.93 $ 141.17
$ 2.53 $ 185.38
$ 1.85 $ 133.24
$ 4.28 $ 44.81
$ 0.87 $ 33.85
 TORRE ALFA
LIBRO BANCOS
MAYO
FECHA DETALLE C.I. C.E.
1-May ESTADO DE CUENTA CORTADO AL MES DE ABRIL 2019
2-May DEP#152527008 DR. NELSON MATAMOROS (210-11-12) ABRIL2019 6403
DEP #152527009 DR. PROSPERO PESANTES (204) DIC/13, ENE/14 Y DE ENE/19 A MAY/19 6404
DEPOSITO #152527011 DRA. MA. CECILIA ARMIJOS (305) ABRIL 2019 6405
DEPOSITO #152527012 DRA. RAFAELA DOMINGUES (403) MAYO 2019 6406
DEPOSITO #152527013 DR. JAIME MACIAS (303) MAYO 2019 6407
DEPOSITO #152527014 DRA. RUTH PEÑARANDA (202) MAR Y AB 2019 6408
6-May DEPOSITO #152527015 MERCAPROJECT S.A. (306) FEb 2019 6409
DEPOSITO #152527016 DR. MANUEL NAVARRO (411) MAYO 2019 6410
7-May DEPOSITO #152527017 DR. CARLOS ZUÑIGA (401) ABRIL 2019 6411
DEPOSITO #152527018 DR. IVAN ALTAMIRANO (209) ENERO 2019 6412
8-May DEPOSITO #152527019 DR. JOFFRE LARA (307) MARZO 2019 6413
9-May DEPOSITO #152527020 DRA. KATTY POSLIGUA (205) MARZO Y ABRIL 2019 6414
DEPOSITO #152527021 DR. JUAN FABRE (408) MAYO 2019 6415
DEPOSITO #152527022 DR. FAUSTO PADILLA (203) MAYO 2019 6416
DEPOSITO #152527023 DR. DANNY RODRIGUEZ (208) MAYO 2019 6417
DEPOSITO #152527024 DR. IVAN ALTAMIRANO (209) FEBRERO 2019 6418
10-May DEPOSITO #152527025 DR. RICARDO ORTIZ (412) MAYO 2019 6419
DEPOSITO #152527026 DRA. NADIA DONADONIBUS (506) MARZO Y ABRIL 2019 6420
DEPOSITO #152527027 DR. CARLOS LLAGUNO C. (509) ABONO MARZO 2019 6421
DEPOSITO #152527028 DR. BERNARDO BLUM (206) ABRIL 2019 6422
13-May DEPOSITO #152527029 DR. FERNANDO SILVA (511) MAYO 2019 6423
14-May DEPOSITO #152527030 DRA. MA. CECILIA ARMIJOS (305) MAYO 2019 6424
15-May CH #4598 MANT. PREVENTIVO: GENERADOR DE CORRIENTE 4598
CH #4599 COMPRA DE TOALLAS BL 6X130 4599
CH #004600 MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSORES 4600
CH #4601 ASEVIG SERV. VIGILANCIA MAYO 2019 4601
CH #4602 CONSUMO DE TELEFONO MES DE ABR/19 Y CERTIFICACION 4602
CH #4603 IESS ABR/19, PQ 3/12 S, 7/12 B, 16/18 T Y PH #8 MOLINA Y CERTIFICACION 4603
CH #4604 NOTARIZAR ACTA ENERO 17 DE 2019 NOTARÍA 4604
CH #4605 MANTENIMIENTO DE CAJAS DE AA/SS Y AA/LL 4605
CH #4606 COMPRA DE 2 GEL ANTIBACTERIAL 4606
CH #4607 COMPRA DE P.H 12 ROLLOS 4607
CH #4608 MANTENIMIENTO BOMBA Y M.T.R ELEC.O, PBAS NFPA-25 SIST, Y QUEDE OPERATIVO 4608
CH #4609 ANT. DE SUELDO DE MAY/19 CELSO GUALLI 4609
CH #4610 ANT. DE SUELDO MAY/19 SANDY SUAREZ, Y PQ 3/12 SEGÚN ROL 4610
CH #4611 ANT. DE SUELDO MAY/19,MOLINA Y PH. # 8 SEGÚN ROL 4611
CH #4612 ANT. DE SUELDO DE MAY/19 BRIONES PQ 8/12 SEGÚN ROL 4612
CH #4613 ANT. DE SUELDO DE MAY/19, TUCTA Y PQ16/18 SEGÚN ROL 4613
CH #4614 ANT. DE SUELDO DE MAY/19 LIMBERT SEGÚN ROL 4614
CH# 4615 MANTENIMIENTO BIMENSUAL CENTRAL TELEFONICA MAR Y ABRIL/19 4615
CH #4616 CNEL EP CONSUMO LUZ 04/04/2019 AL 04/05/2019 4616
CH #4617 SALDO MANTEN. BOMBA ING. VICTOR ROMAN 4617
CH# 4618 SERV. SECRETARIA PERMISO MATERNIDAD SANDY SUAREZ DEL 15/04/2019 A
4618
15/05/2019
16-May DEPOSITO #152527032 DR. ALFONSO TAFUR (404) MAYO 2019 6425
DEPOSITO #152527033 DR. JAIME ORELLANA (309) MAYO 2019 6426
DEPOSITO #152527034 DRA. JENNY SANTOS (516) ENE A ABRIL 2019 6427
DEPOSITO #152527035 DR. JOHN PARKER (313) ABRIL 2019 6428
17-May DEPOSITO #152527036 DRA. CECILIA GILBERT (P#21) MAYO 2019 6429
DEPOSITO #152527037 DRA. LETTY MORENO (512) MAYO 2019 6430
20-May DEPOSITO #152527038 DR FERNANDO POLIT (213-14-15) MAYO 2019 6431
DEPOSITO #152527039 DR. JOSE RIVERA (409-410) MAYO 2019 6432
DEPOSITO #152527040 DRA SILVIA AVELLAN (414) MAYO 2019 6433
DEPOSITO #152527041 DR. OSCAR DEL BRUTTO (301) MAYO 2019 6434
21-May DEPOSITO #152527042 DR. IVAN ALTAMIRANO (209) MARZO 2019 6436
22-May DEPOSITO #152527043 DR. MANUEL BASSANINI (312) ABRIL 2019 6437
DEPOSITO #152527044 DR. ROBERTO FALQUEZ (503) MAYO 2019 6438
DEPOSITO #152527045 ETELVIT SA. (304) ABRIL 2019 6439
23-May DEPOSITO #152527046 DRA. MA BEATRIZ JURADO (207) MAYO 2019 6440
DEPOSITO #152527048 DR. CARLOS LLAGUNO (509) SALDO DE MARZO 2019 6441
DEPOSITO #152527049 DR. JOSEPH MC DERMOTT (501) MAYO 2019 6442
27-May DEPOSITO #152527050 DR. BERNARDO BLUM (206) MAYO 2019 6443
DEPOSITO #152527051 TRANSPOLO SA (210-11-12) MAYO 2019 6444
DEPOSITO #152527052 IND INM TEOTON (402-PB) MAYO 2019 6445
DEPOSITO #152527053 SERMER CIA LTDA (308) MAYO 2019 6446
 TORRE ALFA
LIBRO BANCOS
MAYO
FECHA DETALLE C.I. C.E.
DEPOSITO #152527054 MERCAPROJECT S.A. (306) MARZO 2019 6447
DEPOSITO #152527055 DR. R. ANGELICA AGUIRRE (504) ENE Y FEB 2019 6448
28-May DEPOSITO #152527056 DR. OSWALDO ANDRADE (406) ENE/16 Y JUN/18 6449
DEPOSITO #143519828 DR. JHON CUENCA (413) MAYO 2019 6450
30-May DEPOSITO #152527057 DRA. GUILLERMINA YONG (314) MAYO 2019 6451
DEPOSITO #152527058 DR. FERNANDO CASTILLO (311) MAYO 2019 6452
DEPOSITO #152527059 DR. LUIS CARRION (P#5) MARZO Y ABRIL 2019 6453
31-May DEPOSITO #152527062 DR. GUSTAVO TRUJILLO (505) MAYO 2019 6454
DEPOSITO #152527063 DRS. BARRERA Y VILLAMAR (515) MAYO 2019 6455
CH #4619 XYBERT S.A PAPEL HIGIENICO F#14879 4619
CH #4620 SEREC TOALLAS F#6809 4620
CH #4621 TEOTON GASTOS COMPARTIDOS CON CLINICA F#13236 4621
CH #4622 AMAGUA CONSUMO DE AGUA DE MAY/19: MACRO $84,05 Y SECCION $57,28 4622
CH #4623 KITTON SA COMPRA DE FOCOS LED F# 480157 Y LAMPARAS DE EMERGENCIA
4623
F#480416
CH#4624 BEATRIZ INTRIAGO HONORARIOS CONTABLE MAYO 2019 4624
CH #4625 CELSO GUALI 2DA QUINCENA DE MAYO/2019 FON RES SEGÚN ROL 4625
CH #4626 SANDY SUAREZ 2DA QUINCENA DE MAY/19 PRES QUIR 4/12 SEGÚN ROL 4626
CH #4627 MARIO MOLINA 2DA QUINCENA DE MAY/19 FON RES Y PRES HIP #8 4627
CH #4628 JORGE BRIONES 2DA QUINCENA DE MAY/19 FON RES Y PRE QUI 8/12 4628
CH #4629 RONALDO TUCTA 2DA QUINCENA DE MAY/19 FON RES Y PRES QUIR 16/18 4629
CH #4630 LIMBERT PONCE 2DA QUINCENA DE MAY/19 FOND RES 4630
CH #4631 CELSO GUALLI CAJA CHICA MAY/19 SEGÚN DETALLE 4631
CH #4632 CELSO GUALLI MOVILIZACION MAY/19 SEGÚN DETALLE 4632
CH#4633 TEOTON SA RECOLECCION DE DESECHOS INFECIOSOS ABR/19 F#13353 4633

ESTADO DE CUENTA CORTADO AL 28 DE MAYO DE 2019

 TORRE ALFA
LIBRO BANCOS
MAYO
DEPOSITO CHEQUE N/D N/C TOTAL
25879.92
590.21 26470.13
977.77 27447.90
143.77 27591.67 3400
169.17 27760.84 510
240.00 28000.84
375.99 28376.83
209.60 28586.43
204.46 28790.89
163.92 28954.81
143.03 29097.84
167.00 29264.84
283.00 29547.84
148.84 29696.68
141.50 29838.18
140.76 29978.94
141.84 30120.78
141.19 30261.97
417.18 30679.15
74.07 30753.22
185.82 30939.04
218.84 31157.88
143.77 31301.65
1645.49 29656.16
77.15 29579.01
457.25 29121.76
2641.52 26480.24
17.52 2.00 26460.72
1091.85 2.00 25366.87 100016278
168.45
72.80 25294.07
39.20 25254.87
38.71 25216.17
791.84 24424.33
300.00 24124.33
50.00 24074.33
100.00 23974.33
110.00 23864.33
120.00 23744.33
150.00 23594.33
44.80 23549.53
610.11 2.00 22937.42
339.36 22598.06
65.00 22533.06
160.38 22693.44
174.61 22868.05
542.15 23410.20
175.32 23585.52
33.85 23619.37
139.17 23758.54
540.08 24298.62
433.25 24731.87
141.19 24873.06
130.07 25003.13
141.84 25144.97
141.19 25286.16
141.60 25427.76
160.38 25588.14
141.48 25729.62
71.29 25800.91
163.92 25964.83
185.82 26150.65
594.55 26745.20
1451.36 28196.56
155.66 28352.22
 TORRE ALFA
LIBRO BANCOS
MAYO
DEPOSITO CHEQUE N/D N/C TOTAL
204.70 28556.92
282.96 28839.88
461.07 29300.95
141.47 29442.42
141.19 29583.61
204.46 29788.07
89.62 29877.69
150.12 30027.81
185.38 30213.19
38.71 30174.48
58.63 30115.85
140.00 29975.85
141.33 29834.52
115.08 2.00 29717.44
392.00 29325.44
565.62 28759.82 100016285
126.11 28633.71 100016286
165.72 28467.99 100016287
272.78 28195.21 100016288
214.53 27980.68 100016289
244.53 27736.15 100016290
139.87 27596.28
13.50 27582.78
46.87 27535.91
27535.91
27535.91
27535.91
27535.91
27535.91
13101.86 11606.32
ch en circulacion
SALDO EN BANCOS 27535.91
 ADMINISTRACION TORRE ALFA PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 1
CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: BRIONES BRIONES JORGE HIPOLITO CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 150.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Anticipo Prestamo IESS 8/12
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 150.00 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 110.00 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 1

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: MOLINA CRUZ MARIO STALIN CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 150.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Ant Prest Hip IESS #8
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 150.00 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 100.00 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 1

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: PONCE FIGUEROA LIMBERT RUBERT CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 150.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Anticipo Prestamo IESS
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 150.00 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 150.00 RECIBI CONFORME

 ADMINISTRACION TORRE ALFA PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 1
CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: TUCTA PERALTA RONALDO ROGELIO CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 150.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Ant. Prestamo IESS 16/18
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 150.00 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 120.00 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 1

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: GUALLI GOMEZ CELSO BALERIANO CI:

CARGO: ADMINISTRADOR DE LA SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALF

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 300.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Prestamo IESS
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 300.00 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 300.00 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 1

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: SUAREZ REYES SANDY ESTEFANIA CI:

CARGO: SECRETARIA DE LA SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HC

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 100.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Ant. Prestamo IESS 3/12
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 100.00 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 50.00 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 -

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: BRIONES BRIONES JORGE HIPOLITO CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo (C. Horas ) $ 399.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras 12 $ 29.88 Prestamo IESS 8/12
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ 48.00 Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ 35.73 Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 512.61 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 272.78 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 -

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: MOLINA CRUZ MARIO STALIN CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo (C. Horas ) $ 399.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras 09 $ 22.41 Prestamo Hipotecario IESS 8
Horas extras $ - Descuento
Transporte $ 36.00 Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ 35.10 Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 492.51 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 165.72 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 -

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: PONCE FIGUEROA LIMBERT RUBERT CI:

CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 399.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Prestamo IESS
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multa
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ 33.24 Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 432.24 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 244.53 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 -

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON
EMPLEADO: TUCTA PERALTA RONALDO ROGELIO CI:
CARGO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO SECCION DE CONSULTORIOS TO

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 399.00 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Prestamo IESS 16/18
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ 33.24 Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 432.24 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 214.53 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 -

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: GUALLI GOMEZ CELSO BALERIANO CI:

CARGO: ADMINISTRADOR DE LA SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALF

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 875.42 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Prestamo IESS
Horas Suplement. $ - Descuento
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ 72.92 Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 948.34 TOTAL EGRESOS
A PAGAR: $ 565.62 RECIBI CONFORME

ADMINISTRACION TORRE ALFA SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 -

CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

EMPLEADO: SUAREZ REYES SANDY ESTEFANIA CI:

CARGO: SECRETARIA DE LA SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HC

INGRESOS EGRESOS

Sueldo ( C. Horas ) $ 276.88 Impuesto a la Renta

Recargo 25% $ - IESS 9,45%
Horas Extras $ - Prestamo IESS 3/12
Horas Suplement. $ - Dsto x Permiso IESS Maternida
Transporte $ - Ptmo. Torre Alfa
Bono $ - Multas
Dias reemplazados $ - Atrasos
Anticipo $ - Faltas
Fondo de Reserva $ - Abono 1era quincena
TOTAL INGRESOS $ 276.88 TOTAL EGRESOS

A PAGAR: $ 126.11 RECIBI CONFORME

 PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 15/2019

091163099-4
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ -
$ 40.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 40.00

PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 15/2019

092264339-0
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ -
$ 50.00
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50.00

PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 15/2019

091224501-6
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 15/2019

092489979-2
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ -
$ 30.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 30.00

PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 15/2019

060218562-1
CION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -

PRIMERA QUINCENA MES: MAYO 1 - 15/2019

092237485-5
DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ -
$ 50.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50.00

SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 - 30/2019

091163099-4
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ 40.53
$ 49.30
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 150.00
$ 239.83

SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 - 30/2019

092264339-0
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ 39.82
$ 136.97
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ 150.00
$ 326.79

SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 - 30/2019

091224501-6
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ 37.71
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 150.00
$ 187.71

SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 - 30/2019

 092489979-2
NTO SECCION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ 37.71
$ 30.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 150.00
$ 217.71

SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 - 30/2019

060218562-1
CION DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ 82.73
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 300.00
$ 382.73
SEGUNDA QUINCENA MES: MAYO 15 - 30/2019

092237485-5
DE CONSULTORIOS TORRE ALFA HCKS

EGRESOS

$ -
$ 26.17
$ 24.60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 100.00
$ 150.77
 SECCION DE CONSULTORIOS
TORRE ALFA
HOSPITAL CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

NOMINA CORESPONDIENTE: PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019

Reenvolso T.Ingres Anticipo 1era Ptmo. Anticipo 1era

NOMBRE CARGO SUELDO H.E FDS RSVA A.IESS Prest. Al IESS Prestamo Cheque
prestamo Quincena Torre Alfa Quincena

CELSO GUALLI ADMINISTRADOR $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ 300.00 004190

SECRETARIA
SANDY SUAREZ RECEPCIONISTA $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ 50.00 004191

SERVICIO
MARIO MOLINA GENERALES $ - $ - $ - $ - $ 150.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ 100.00 004192

SERVICIO
JORGE BRIONES GENERALES $ - $ - $ - $ - $ 150.00 $ - $ - $ 40.00 $ - $ 110.00 004193

RONALDO TUCTA CONSERJE $ - $ - $ - $ - $ 150.00 $ - $ - $ 30.00 $ - $ 120.00 004194

LIMBERT PONCE CONSERJE $ - $ - $ - $ - $ 150.00 $ - $ - $ - $ - $ 150.00 004195

TOTAL GENERAL $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 170.00 $ - $ 830.00

REALIZADO POR CPA BEATRIZ INTRIAGO ING CELSO GUALLI

CELSO GUALLI CONTADOR ADMINISTRADOR
 SECCION DE CONSULTORIOS
TORRE ALFA
HOSPITAL CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

NOMINA CORESPONDIENTE: SEGUNDA QUINCENA MAYO DEL 2019

Anticipo 1era Ptmo. V. Recibir 2da

NOMBRE CARGO SUELDO H.E. FDS RSVA MOV. T.Ingres DSTO A.IESS Prest. Al IESS Cheque
Quincena Torre Alfa Quincena
CELSO GUALLI ADMINISTRADOR $ 875.42 $ - $ 72.92 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 82.73 $ - $ 565.62 004625
SECRETARIA
SANDY SUAREZ RECEPCIONISTA $ 276.88 $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ 26.17 $ 24.60 $ 126.11 004626
SERVICIOS
MARIO MOLINA GENERALES $ 399.00 $ 22.41 $ 35.10 $ 36.00 $ - $ 150.00 $ - $ - $ 39.82 $ 136.97 $ 165.72 004627
SERVICIOS
JORGE BRIONES GENERALES $ 399.00 $ 29.88 $ 35.73 $ 48.00 $ - $ 150.00 $ - $ - $ 40.53 $ 49.30 $ 272.78 004628
RONALDO TUCTA CONSERJE $ 399.00 $ - $ 33.24 $ - $ - $ 150.00 $ - $ - $ 37.71 $ 30.00 $ 214.53 004629
LIMBERT PONCE CONSERJE $ 399.00 $ - $ 33.24 $ - $ - $ 150.00 $ - $ - $ 37.71 $ - $ 244.53 004630
TOTAL GENERAL $ 2,748.30 $ 52.29 $ 210.23 $ 84.00 $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 264.66 $ 240.87 $ 1,589.29

REALIZADO POR CPA BEATRIZ INTRIAGO ING CELSO GUALLI

SANDY SUAREZ CONTADOR ADMINISTRADOR
 SECCION DE CONSULTORIOS
TORRE ALFA
HOSPITAL CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

FIRMA
 SECCION DE CONSULTORIOS
TORRE ALFA
HOSPITAL CLINICA KENNEDY SAMBORONDON

FIRMA

875.42 106.36 72.95 72.92

276.88 33.64 23.07 23.06
421.41 51.20 35.12 35.10
428.88 52.11 35.74 35.73
399.00 48.48 33.25 33.24
399.00 48.48 33.25 33.24