Monto 12,360,000

Interes 1.00% MENSUAL

Periodos 60 MESES
Cuota $ 274,941
78

No cuota
-
1 274,941
2 274,941
3 274,941
4 274,941
5 274,941
6 274,941
7 274,941
8 274,941
9 274,941
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11 274,941
12 274,941
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14 274,941
15 274,941
16 274,941
17 274,941
18 274,941
19 274,941
20 274,941
21 274,941
22 274,941
23 274,941
24 274,941
25 274,941
26 274,941
27 274,941
28 274,941
29 274,941
30 274,941
31 274,941
32 274,941
33 274,941
34 274,941
35 274,941
36 274,941
37 274,941
38 274,941
39 274,941
40 274,941
41 274,941
42 274,941
43 274,941
44 274,941
45 274,941
46 274,941
47 274,941
48 274,941
 49 274,941
50 274,941
51 274,941
52 274,941
53 274,941
54 274,941
55 274,941
56 274,941
57 274,941
58 274,941
59 274,941
60 274,941
61 274,941
62 274,941
63 274,941
64 274,941
65 274,941
66 274,941
67 274,941
68 274,941
69 274,941
70 274,941
71 274,941
72 274,941
73 274,941
74 274,941
75 274,941
76 274,941
77 274,941
78 274,941
79 274,941
80 274,941
81 274,941
82 274,941
83 274,941
84 274,941
85 274,941
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87 274,941
88 274,941
89 274,941
90 274,941
91 274,941
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93 274,941
94 274,941
95 274,941
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97 274,941
98 274,941
99 274,941
100 274,941
101 274,941
102 274,941
103 274,941
104 274,941
105 274,941
106 274,941
107 274,941
108 274,941
109 274,941
110 274,941
111 274,941
112 274,941
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114 274,941
115 274,941
116 274,941
117 274,941
118 274,941
119 274,941
120 274,941
interes amort k saldo
12,360,000
123,600 151,341 12,208,659
122,087 152,855 12,055,804 Int por año
120,558 154,383 11,901,421 Amort K
119,014 155,927 11,745,493
117,455 157,486 11,588,007
115,880 159,061 11,428,946
114,289 160,652 11,268,294
112,683 162,258 11,106,035
111,060 163,881 10,942,154
109,422 165,520 10,776,634
107,766 167,175 10,609,459
106,095 168,847 10,440,613
104,406 170,535 10,270,077
102,701 172,241 10,097,837
100,978 173,963 9,923,874
99,239 175,703 9,748,171
97,482 177,460 9,570,711
95,707 179,234 9,391,477
93,915 181,027 9,210,451
92,105 182,837 9,027,614
90,276 184,665 8,842,948
88,429 186,512 8,656,437
86,564 188,377 8,468,060
84,681 190,261 8,277,799
82,778 192,163 8,085,635
80,856 194,085 7,891,550
78,916 196,026 7,695,525
76,955 197,986 7,497,538
74,975 199,966 7,297,572
72,976 201,966 7,095,607
70,956 203,985 6,891,621
68,916 206,025 6,685,596
66,856 208,085 6,477,511
64,775 210,166 6,267,345
62,673 212,268 6,055,077
60,551 214,391 5,840,686
58,407 216,535 5,624,152
56,242 218,700 5,405,452
54,055 220,887 5,184,565
51,846 223,096 4,961,469
49,615 225,327 4,736,142
47,361 227,580 4,508,562
45,086 229,856 4,278,707
42,787 232,154 4,046,552
40,466 234,476 3,812,077
38,121 236,821 3,575,256
35,753 239,189 3,336,067
33,361 241,581 3,094,486
 30,945 243,997 2,850,490
28,505 246,436 2,604,053
26,041 248,901 2,355,153
23,552 251,390 2,103,763
21,038 253,904 1,849,859
18,499 256,443 1,593,416
15,934 259,007 1,334,409
13,344 261,597 1,072,812
10,728 264,213 808,599
8,086 266,855 541,743
5,417 269,524 272,219
2,722 272,219 0
0 274,941 (274,941)
(2,749) 277,691 (552,632)
(5,526) 280,468 (833,100)
(8,331) 283,272 (1,116,372)
(11,164) 286,105 (1,402,477)
(14,025) 288,966 (1,691,443)
(16,914) 291,856 (1,983,299)
(19,833) 294,774 (2,278,074)
(22,781) 297,722 (2,575,796)
(25,758) 300,699 (2,876,495)
(28,765) 303,706 (3,180,201)
(31,802) 306,743 (3,486,945)
(34,869) 309,811 (3,796,756)
(37,968) 312,909 (4,109,665)
(41,097) 316,038 (4,425,703)
(44,257) 319,198 (4,744,901)
(47,449) 322,390 (5,067,291)
(50,673) 325,614 (5,392,906)
(53,929) 328,870 (5,721,776)
(57,218) 332,159 (6,053,935)
(60,539) 335,481 (6,389,416)
(63,894) 338,836 (6,728,251)
(67,283) 342,224 (7,070,475)
(70,705) 345,646 (7,416,121)
(74,161) 349,103 (7,765,224)
(77,652) 352,594 (8,117,818)
(81,178) 356,120 (8,473,937)
(84,739) 359,681 (8,833,618)
(88,336) 363,278 (9,196,896)
(91,969) 366,910 (9,563,806)
(95,638) 370,579 (9,934,385)
(99,344) 374,285 (10,308,671)
(103,087) 378,028 (10,686,699)
(106,867) 381,808 (11,068,507)
(110,685) 385,626 (11,454,133)
(114,541) 389,483 (11,843,616)
(118,436) 393,378 (12,236,994)
(122,370) 397,311 (12,634,305)
(126,343) 401,284 (13,035,589)
(130,356) 405,297 (13,440,887)
(134,409) 409,350 (13,850,237)
(138,502) 413,444 (14,263,681)
(142,637) 417,578 (14,681,259)
(146,813) 421,754 (15,103,013)
(151,030) 425,972 (15,528,984)
(155,290) 430,231 (15,959,215)
(159,592) 434,534 (16,393,749)
(163,937) 438,879 (16,832,628)
(168,326) 443,268 (17,275,896)
(172,759) 447,700 (17,723,596)
(177,236) 452,177 (18,175,773)
(181,758) 456,699 (18,632,472)
(186,325) 461,266 (19,093,738)
(190,937) 465,879 (19,559,617)
(195,596) 470,538 (20,030,155)
(200,302) 475,243 (20,505,398)
(205,054) 479,995 (20,985,393)
(209,854) 484,795 (21,470,188)
(214,702) 489,643 (21,959,832)
(219,598) 494,540 (22,454,371)
 1 2 3 4
1,379,909 1,136,483 862,184 553,097
1,919,387 2,162,814 2,437,113 2,746,200
 5
204,810
3,094,486
 FLUJO DE INVERSIONES
Año 0
equipos 4,662,900
maquinaria
terrenos
vehiculos
Otros
recursos del credito 12,360,000
amortizacion del credito
TOTAL FLUJO DE INVERSIONES 17,022,900

COSTOS DE PRODUCCION
Concepto Año 0
materia prima
materiales directos
materiales indirectos
mano de obra
prestaciones
servicios agua luz tele
GASTOS DE ADMINISTRACION
sueldos de personal administrativo
prestaciones
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS
sueldos
prestaciones
publicidad
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
Concepto Año 0
ingresos por ventas
(costo total)
utilidad bruta
(interes del credito)
utilidad antes de imptos
(impuestos 25%)
FLUJO DE PRODUCCION

FLUJO NETO DE CAJA

Concepto Año 0
flujo de inversion 17,022,900
flujo de produccion -
FLUJO NETO DE CAJA 17,022,900
VPN 1,827,605,630
CK 15%
TIR Err:523
 FLUJO DE INVERSIONES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(1,919,387) (2,162,814) (2,437,113) (2,746,200) (3,094,486)

(1,919,387) (2,162,814) (2,437,113) (2,746,200) (3,094,486)

COSTOS DE PRODUCCION
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
4,736,542 4,736,542 4,736,542 4,736,542 4,736,542
2,377,081 2,377,081 2,377,081 2,377,081 2,377,081
11,776,523 11,776,523 11,776,523 11,776,523 11,776,523
5,615,046 5,615,046 5,615,046 5,615,046 5,615,046
56,800 56,800 56,800 56,800 56,800

977,081 977,081 977,081 977,081 977,081

465,872 465,872 465,872 465,872 465,872

71,136,230 71,136,230 71,136,230 71,136,230 71,136,230

33,917,754 33,917,754 33,917,754 33,917,754 33,917,754
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
135,258,930 135,258,930 135,258,930 135,258,930 135,258,930

ESUPUESTO DE PRODUCCION
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3,710,000,000
(135,258,930) (135,258,930) (135,258,930) (135,258,930) (135,258,930)
3,574,741,070 (135,258,930) (135,258,930) (135,258,930) (135,258,930)
(1,379,909) (1,136,483) (862,184) (553,097) (204,810)
3,573,361,161 (136,395,413) (136,121,114) (135,812,027) (135,463,740)
(893,340,290) 34,098,853 34,030,278 33,953,007 33,865,935
2,680,020,871 (102,296,559) (102,090,835) (101,859,020) (101,597,805)

FLUJO NETO DE CAJA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(1,919,387) (2,162,814) (2,437,113) (2,746,200) (3,094,486)
2,680,020,871 (102,296,559) (102,090,835) (101,859,020) (101,597,805)
2,678,101,483 (104,459,373) (104,527,948) (104,605,220) (104,692,291)
0.4768 factor multiplicador

0.25
factor multiplicador
DESCRIPCIÓN TOTAL
Relación Prestaciones Sociales
a. Cesantías 8.33 %
b. Interéses sobre cesantías 1.00 %
c. Primas 8.33 %
d. Riesgos profesionales 0.522 %
e. Salud 8.50 %
f. Pension 12.000 %
g. Comfaboy 4.00 %
h. I.C.B.F. 3.00 %
i. Sena 2.00 %
SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES 47.68 %