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Thème :Optimisation de la trésorerie dans l'optique d'un équilibre financier

Propose de plan

Introduction générale…………………………………………………………………. 01

Chapitre I : Généralités sur la gestion de la trésorerie…............................................ 03

Section 1 : Définitions et notions générales………………………………..... 03

Section 2 : Les éléments constitutifs de la trésorerie et ses causes de

dégradation........................................................................................................ 08

Chapitre II : La trésorerie dans l’analyse financière……………………………….. 19

Section 1 : Analyse de la trésorerie par le bilan……………………………. 19

Section 2 : Analyse de la trésorerie par les flux…………………………… 26

Chapitre III : Elaboration d’une prévision en gestion de trésorerie……………….

Section 1 : Prévision de trésorerie………………………………………......

Section 2 : La gestion des besoins et des excédents………………………..

Chapitre IV : Etude de cas de CAPITALE ASSURANCE …………………………... 51

1. Présentation de l’organisme d’accueil……………………………………. 52

2. La gestion de trésorerie au niveau de l’unité de CAPITALE ASSURANCE

Conclusion générale…………………………………………………………………... 53

Bibliographie………………………………………………………………………….. 54

Annexes………………………………………………………………………………...55

AUBAME NSIENGUI Jean Friedrich