VENTAS 2021

CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

FECHA DE FECHA DE DÍAS

FACTURA PAIS NIT
FACTURA PAGO CARTERA

FC 265 7/1/2021 6/2/2021 253 BOGOTA 830114869

FC 266 7/1/2021 6/2/2021 253 BOGOTA 860052616
FC 267 7/1/2021 6/2/2021 253 BOGOTA 860052616
FC 268 7/1/2021 6/2/2021 253 CALI 900013664
FC 269 7/1/2021 7/1/2021 253 CARTAGENA 807000294
FC 270 7/1/2021 6/2/2021 253 BOGOTA 830005370
FC 271 7/1/2021 6/2/2021 253 BOGOTA 860066789
FC 272 7/1/2021 6/2/2021 253 BOGOTA 900821054
FC 273 12/1/2021 11/2/2021 248 BOGOTA 900091695
FC 274 12/1/2021 11/2/2021 248 BOGOTA 900914110-1
FC 275 12/1/2021 11/2/2021 248 BOGOTA 860063952-7
FC 276 12/1/2021 11/2/2021 248 MEXICO PTI060517K25
FC 277 12/1/2021 11/2/2021 248 MEXICO PTI060517K25
FC 278 12/1/2021 11/2/2021 248 MEXICO PTI060517K25
FC 279 12/1/2021 11/2/2021 248 MEXICO PTI060517K25
FC 280 12/1/2021 11/2/2021 248 MEXICO PTI060517K25
FC 281 12/1/2021 11/2/2021 248 MEXICO PTI060517K25
FC 282 14/1/2021 13/2/2021 246 BOGOTA 900163045
FC 283 20/1/2021 19/2/2021 240 MEXICO PTI060517K25
FC 284 21/1/2021 22/3/2021 239 BOGOTA 830122566
FC 285 26/1/2021 25/2/2021 234 BOGOTA 900914110-1

FC 286 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 830114869

FC 287 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 860052616
FC 288 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 860052616
FC 289 4/2/2021 6/3/2021 225 CALI 900013664
FC 290 4/2/2021 6/3/2021 225 CARTAGENA 807000294
FC 291 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 860066789
FC 292 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 900821054
FC 293 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 900091695
FC 294 4/2/2021 6/3/2021 225 BOGOTA 860063952-7
FC 295 4/2/2021 6/3/2021 225 MEXICO PTI060517K25
FC 296 4/2/2021 6/3/2021 225 MEXICO PTI060517K25
FC 297 4/2/2021 6/3/2021 225 MEXICO PTI060517K25
FC 298 4/2/2021 6/3/2021 225 MEXICO PTI060517K25
FC 299 4/2/2021 6/3/2021 225 MEXICO PTI060517K25
FC 300 4/2/2021 6/3/2021 225 MEXICO PTI060517K25
FC 301 4/2/2021 6/3/2021 225 MANIZALEZ 890807724
FC 302 4/2/2021 6/3/2021 225 CARTAGENA 807000294
FC 303 4/2/2021 6/3/2021 225 CARTAGENA 807000294
FC 304 8/2/2021 10/3/2021 221 BOGOTA 860507903
FC 305 8/2/2021 10/3/2021 221 BOGOTA 860507903
FC 306 10/2/2021 12/3/2021 219 BOGOTA 830005370
FC 307 10/2/2021 12/3/2021 219 BOGOTA 899999083
FC 308 10/2/2021 12/3/2021 219 BOGOTA 900163045
FC 309 15/2/2021 16/4/2021 214 BOGOTA 830122566

FC 310 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 830114869

FC 311 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 860052616
FC 312 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 860052616
FC 313 8/3/2021 7/4/2021 193 CALI 900013664
FC 314 8/3/2021 7/4/2021 193 CARTAGENA 807000294
FC 315 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 860066789
FC 316 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 900821054
FC 317 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 900091695
FC 318 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 860063952-7
FC 319 8/3/2021 7/4/2021 193 MEXICO PTI060517K25
FC 320 8/3/2021 7/4/2021 193 MEXICO PTI060517K25
FC 321 8/3/2021 7/4/2021 193 MEXICO PTI060517K25
FC 322 8/3/2021 7/4/2021 193 MEXICO PTI060517K25
FC 323 8/3/2021 7/4/2021 193 MEXICO PTI060517K25
FC 324 8/3/2021 7/4/2021 193 MEXICO PTI060517K25
FC 325 8/3/2021 7/4/2021 193 MANIZALEZ 890807724
FC 326 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 860507903
FC 327 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 899999083
FC 328 8/3/2021 7/4/2021 193 BOGOTA 900163045
FC 329 11/3/2021 10/4/2021 190 BOGOTA 900163045
FC 330 12/3/2021 11/4/2021 189 CALI 900013664
FC 331 16/3/2021 15/4/2021 185 BOGOTA 900163045
FC 332 17/3/2021 16/5/2021 184 BOGOTA 830122566
FC 333 BOGOTA 830005370

FC 334 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 830114869

FC 335 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 860052616
FC 336 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 860052616
FC 337 6/4/2021 6/5/2021 164 CALI 900013664
FC 338 6/4/2021 6/5/2021 164 CARTAGENA 807000294
FC 339 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 860066789
FC 340 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 900821054
FC 341 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 900091695
FC 342 6/4/2021 6/5/2021 164 BOGOTA 860063952-7
FC 343 6/4/2021 6/5/2021 164 MEXICO PTI060517K25
FC 344 6/4/2021 6/5/2021 164 MEXICO PTI060517K25
FC 345 6/4/2021 6/5/2021 164 MEXICO PTI060517K25
FC 346 7/4/2021 7/5/2021 163 MEXICO PTI060517K25
FC 347 7/4/2021 7/5/2021 163 MEXICO PTI060517K25
FC 348 7/4/2021 7/5/2021 163 MEXICO PTI060517K25
FC 349 7/4/2021 7/5/2021 163 MANIZALEZ 890807724
FC 350 7/4/2021 7/5/2021 163 BOGOTA 860507903
FC 351 7/4/2021 7/5/2021 163 BOGOTA 860351894-3
FC 352 7/4/2021 7/5/2021 163 BOGOTA 830080615
FC 353 12/4/2021 12/5/2021 158 BOGOTA 900163045
FC 354 15/4/2021 15/5/2021 155 MEDELLIN 811006762
FC 355 15/4/2021 15/5/2021 155 MEDELLIN 811006762
FC 356 15/4/2021 15/5/2021 155 BOGOTA 900163045
FC 357 19/4/2021 19/5/2021 151 MEXICO PTI060517K25
FC 358 20/4/2021 20/5/2021 150 BOGOTA 830122566
FC 359 21/4/2021 21/5/2021 149 BOGOTA 900374640

FC 360 3/5/2021 2/6/2021 137 BOGOTA 860351894-3

FC 361 3/5/2021 2/6/2021 137 BOGOTA 830114869
FC 362 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 900163045
FC 363 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 900163045
FC 364 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 900163045
FC 365 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 860052616
FC 366 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 860052616
FC 367 4/5/2021 3/6/2021 136 CALI 900013664
FC 368 4/5/2021 3/6/2021 136 CARTAGENA 807000294
FC 369 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 860066789
FC 370 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 900821054
FC 371 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 900091695
FC 372 4/5/2021 3/6/2021 136 BOGOTA 860063952-7
FC 373 5/5/2021 4/6/2021 135 MEXICO PTI060517K25
FC 374 5/5/2021 4/6/2021 135 MEXICO PTI060517K25
FC 375 5/5/2021 4/6/2021 135 MEXICO PTI060517K25
FC 376 5/5/2021 4/6/2021 135 MEXICO PTI060517K25
FC 377 5/5/2021 4/6/2021 135 MEXICO PTI060517K25
FC 378 5/5/2021 4/6/2021 135 MEXICO PTI060517K25
FC 379 5/5/2021 4/6/2021 135 MANIZALEZ 890807724
FC 380 5/5/2021 4/6/2021 135 BOGOTA 860507903
FC 381 5/5/2021 4/6/2021 135 MEDELLIN 811006762
FC 382 29/1/1900 44456
FC 383
 CLIENTE CONCEPTO

FUNDACION CRISTOVISION
NTC S.A.
NTC S.A.
PLATAFORMA COLOMBIA SAS
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA ANULADA
TEVEANDINA LTDA ANULADA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
GRANDOTE FILMS (CANAL ZOOM)
PROYECTO SEMANA SA
ALIANZA INTEGRAL COM SAS ANULADA
IGLESIA CENTRAL DENOMINACION CENTRO MISIONERO
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI ANULADA
CEETV SA
PUNTO TI
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
ALIANZA INTEGRAL COM SAS
Total ENERO
FUNDACION CRISTOVISION
NTC S.A.
NTC S.A.
PLATAFORMA COLOMBIA SAS
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA ANULADA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
GRANDOTE FILMS (CANAL ZOOM)
PROYECTO SEMANA SA
IGLESIA CENTRAL DENOMINACION CENTRO MISIONERO
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
TELECAFE LTDA
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
FUNDACION LOS LIBERTADORES
FUNDACION LOS LIBERTADORES
TEVEANDINA LTDA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CEETV SA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
Total FEBRERO
FUNDACION CRISTOVISION
NTC S.A.
NTC S.A.
PLATAFORMA COLOMBIA SAS
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
GRANDOTE FILMS (CANAL ZOOM)
PROYECTO SEMANA SA
IGLESIA CENTRAL DENOMINACION CENTRO MISIONERO
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
TELECAFE LTDA
FUNDACION LOS LIBERTADORES
PROAIMAGENES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PLATAFORMA COLOMBIA SAS
CEETV SA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
TEVEANDINA LTDA ANULADA
Total MARZO
FUNDACION CRISTOVISION
NTC S.A.
NTC S.A.
PLATAFORMA COLOMBIA SAS
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
GRANDOTE FILMS (CANAL ZOOM)
PROYECTO SEMANA SA
IGLESIA CENTRAL DENOMINACION CENTRO MISIONERO
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
TELECAFE LTDA
FUNDACION LOS LIBERTADORES
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
FUNDACION ICTUS
CEETV SA
TELEMEDELLIN
TELEMEDELLIN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PUNTO TI
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
INVERSIONES MUNDO PARALELO SAS
Total ABRIL
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
FUNDACION CRISTOVISION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ANULADA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ANULADA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
NTC S.A.
NTC S.A.
PLATAFORMA COLOMBIA SAS
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
GRANDOTE FILMS (CANAL ZOOM)
PROYECTO SEMANA SA
IGLESIA CENTRAL DENOMINACION CENTRO MISIONERO
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
PUNTO TI
TELECAFE LTDA
FUNDACION LOS LIBERTADORES
TELEMEDELLIN

Total MAYO
 Total JULIO

Total AGOSTO
Total SEPTIEMBRE

Total OCTUBRE
Total NOVIEMBRE
Total DICIEMBRE
Total general
 19%

% RET.
$ SUBTOTAL $ IVA 19% $ TOTAL FUENTE $ RET. FUENTE

$ 2,600,000 $ 494,000 $ 3,094,000 4% $ 104,000

$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 11% $ 67,650
$ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000 11% $ 264,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 4% $ 24,600
$ - $ - $ - 4% $ -
$ - $ - $ - 4% $ -
$ 4,883,333 $ 927,833 $ 5,811,166 3.5% $ 170,917
$ 1,084,000 $ 205,960 $ 1,289,960 4% $ 43,360
$ 9,157,000 $ 1,739,830 $ 10,896,830 4% $ 366,280
$ - $ - $ - 4% $ -
$ 1,700,000 $ - $ 1,700,000 4% $ 68,000
$ 1,196,469 $ - $ 1,196,469 0% $ -
$ 799,965 $ - $ 799,965 0% $ -
$ 9,116,126 $ - $ 9,116,126 0% $ -
$ 2,045,128 $ - $ 2,045,128 0% $ -
$ 2,059,041 $ - $ 2,059,041 0% $ -
$ - $ - $ - 0% $ -
$ 1,620,000 $ 307,800 $ 1,927,800 11% $ 178,200
$ 10,028,246 $ 10,028,246 0% $ -
$ 54,200,000 $ 10,298,000 $ 64,498,000 4% $ 2,168,000
$ 2,050,999 $ 389,690 $ 2,440,689 4% $ 82,040
$ 106,170,307 $ 15,052,813 $ 121,223,120 $ 1 $ 3,537,047
$ 2,600,000 $ 494,000 $ 3,094,000 4% $ 104,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 11% $ 67,650
$ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000 11% $ 264,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 4% $ 24,600
$ - $ - $ - 4% $ -
$ 4,883,333 $ 927,833 $ 5,811,166 3.5% $ 170,917
$ 1,084,000 $ 205,960 $ 1,289,960 4% $ 43,360
$ 9,157,000 $ 1,739,830 $ 10,896,830 4% $ 366,280
$ 1,700,000 $ - $ 1,700,000 4% $ 68,000
$ 1,211,764 $ - $ 1,211,764 0% $ -
$ 810,191 $ - $ 810,191 0% $ -
$ 9,231,869 $ - $ 9,231,869 0% $ -
$ 2,071,271 $ - $ 2,071,271 0% $ -
$ 2,085,361 $ - $ 2,085,361 0% $ -
$ 10,145,001 $ - $ 10,145,001 0% $ -
$ 2,690,000 $ 511,100 $ 3,201,100 4% $ 107,600
$ 3,118,000 $ 592,420 $ 3,710,420 4% $ 124,720
$ 3,118,000 $ 592,420 $ 3,710,420 4% $ 124,720
$ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,618,000 4% $ 88,000
$ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,618,000 4% $ 88,000
$ 3,650,000 $ 693,500 $ 4,343,500 4% $ 146,000
$ 512,489 $ 97,373 $ 609,862 4% $ 20,500
$ 1,620,000 $ 307,800 $ 1,927,800 11% $ 178,200
$ 54,200,000 $ 10,298,000 $ 64,498,000 4% $ 2,168,000
$ 121,918,279 $ 17,985,936 $ 139,904,215 $ 4,154,546
$ 2,600,000 $ 494,000 $ 3,094,000 4% $ 104,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 11% $ 67,650
$ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000 11% $ 264,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 4% $ 24,600
$ 3,118,000 $ 592,420 $ 3,710,420 4% $ 124,720
$ 4,883,333 $ 927,833 $ 5,811,166 3.5% $ 170,917
$ 1,084,000 $ 205,960 $ 1,289,960 4% $ 43,360
$ 9,157,000 $ 1,739,830 $ 10,896,830 4% $ 366,280
$ 1,700,000 $ - $ 1,700,000 4% $ 68,000
$ 1,252,228 $ - $ 1,252,228 0% $ -
$ 811,765 $ - $ 811,765 0% $ -
$ 9,540,964 $ - $ 9,540,964 0% $ -
$ 2,140,438 $ - $ 2,140,438 0% $ -
$ 2,154,998 $ - $ 2,154,998 0% $ -
$ 10,483,776 $ - $ 10,483,776 0% $ -
$ 2,690,000 $ 511,100 $ 3,201,100 4% $ 107,600
$ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,618,000 4% $ 88,000
$ 15,126,050 $ 2,873,950 $ 18,000,000 4% $ 529,412
$ 512,489 $ 97,373 $ 609,862 4% $ 20,500
$ 512,489 $ 97,373 $ 609,862 4% $ 20,500
$ 190,280 $ 36,153 $ 226,433 4% $ 7,611
$ 1,620,000 $ 307,800 $ 1,927,800 11% $ 178,200
$ 54,200,000 $ 10,298,000 $ 64,498,000 4% $ 2,168,000
$ - $ - $ - 0% $ -
$ 129,607,810 $ 19,289,492 $ 148,897,302 $ 4,353,349
$ 2,600,000 $ 494,000 $ 3,094,000 4% $ 104,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 11% $ 67,650
$ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000 11% $ 264,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 4% $ 24,600
$ 3,118,000 $ 592,420 $ 3,710,420 4% $ 124,720
$ 4,883,333 $ 927,833 $ 5,811,166 3.5% $ 170,917
$ 1,084,000 $ 205,960 $ 1,289,960 4% $ 43,360
$ 9,157,000 $ 1,739,830 $ 10,896,830 4% $ 366,280
$ 1,700,000 $ - $ 1,700,000 4% $ 68,000
$ 1,254,152 $ - $ 1,254,152 0% $ -
$ 813,011 $ - $ 813,011 0% $ -
$ 9,555,616 $ - $ 9,555,616 0% $ -
$ 2,143,342 $ - $ 2,143,342 0% $ -
$ 2,157,923 $ - $ 2,157,923 0% $ -
$ 10,498,003 $ - $ 10,498,003 0% $ -
$ 2,690,000 $ 511,100 $ 3,201,100 4% $ 107,600
$ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,618,000 4% $ 88,000
$ 7,620,000 $ 1,447,800 $ 9,067,800 11% $ 838,200
$ 11,520,000 $ 2,188,800 $ 13,708,800 4% $ 460,800
$ 1,620,000 $ 307,800 $ 1,927,800 11% $ 178,200
$ 1,884,000 $ 357,960 $ 2,241,960 4% $ 75,360
$ 1,884,000 $ 357,960 $ 2,241,960 4% $ 75,360
$ 512,489 $ 97,373 $ 609,862 4% $ 20,500
$ 1,113,188 $ - $ 1,113,188 0% $ -
$ 54,200,000 $ 10,298,000 $ 64,498,000 4% $ 2,168,000
$ 16,377,500 $ - $ 16,377,500 4% $ 655,100
$ 154,215,557 $ 20,634,536 $ 174,850,093 $ 1 $ 5,900,646
$ 8,820,000 $ 1,675,800 $ 10,495,800 11% $ 970,200
$ 2,600,000 $ 494,000 $ 3,094,000 4% $ 104,000
$ - $ - $ - 4% $ -
$ - $ - $ - 4% $ -
$ 1,024,978 $ 194,746 $ 1,219,724 4% $ 40,999
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 11% $ 67,650
$ 2,400,000 $ 456,000 $ 2,856,000 11% $ 264,000
$ 615,000 $ 116,850 $ 731,850 4% $ 24,600
$ 3,118,000 $ 592,420 $ 3,710,420 4% $ 124,720
$ 4,883,333 $ 927,833 $ 5,811,166 3.5% $ 170,917
$ 1,084,000 $ 205,960 $ 1,289,960 4% $ 43,360
$ 9,157,000 $ 1,739,830 $ 10,896,830 4% $ 366,280
$ 1,700,000 $ - $ 1,700,000 4% $ 68,000
$ 1,317,984 $ - $ 1,317,984 0% $ -
$ 854,391 $ - $ 854,391 0% $ -
$ 10,041,968 $ - $ 10,041,968 0% $ -
$ 2,252,833 $ - $ 2,252,833 0% $ -
$ 2,268,159 $ - $ 2,268,159 0% $ -
$ 11,034,288 $ - $ 11,034,288 0% $ -
$ 2,690,000 $ 511,100 $ 3,201,100 4% $ 107,600
$ 2,200,000 $ 418,000 $ 2,618,000 4% $ 88,000
$ 1,884,000 $ 357,960 $ 2,241,960 4% $ 75,360

$ 70,560,934 $ 7,807,349 $ 78,368,283 $ 1 $ 2,515,686

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 455,878,088 $ 61,898,635 $ 517,776,723 $ 16,195,925
 % RET. % RET. TOTAL
$ RET. ICA $ RETE - IVA $ OTROS DTOS
ICA IVA A PAGAR

0.966% $ 25,116 0% $ - $ 2,964,884

0.966% $ 5,941 0% $ - $ 658,259
0.966% $ 23,184 0% $ - $ 2,568,816
0.000% $ - 0% $ - $ 707,250
0.600% $ - 15% $ - $ -
0.966% $ - 15% $ - $ -
0.966% $ 47,173 15% $ 139,175 $ 5,453,902
0.966% $ 10,471 0% $ - $ 1,236,129
0.966% $ 88,457 0% $ - $ 10,442,093
0.966% $ - 0% $ - $ -
0.000% $ - 0% $ - $ 1,632,000
0.000% $ - 0% $ - $ 1,196,469
0.000% $ - 0% $ - $ 799,965
0.000% $ - 0% $ - $ 9,116,126
0.000% $ - 0% $ - $ 2,045,128
0.000% $ - 0% $ - $ 2,059,041
0.000% $ - 0% $ - $ -
0.966% $ 15,649 15% $ 46,170 $ 1,687,781
0.000% $ - 0% $ - $ 10,028,246
0.966% $ 523,572 15% $ 1,544,700 $ 60,261,728
0.966% $ 19,813 0% $ - $ 2,338,836
$ 0 $ 759,376 $ 1 $ 1,730,045 $ - $ 115,196,653
0.966% $ 25,116 0% $ - $ 2,964,884
0.966% $ 5,941 0% $ - $ 658,259
0.966% $ 23,184 0% $ - $ 2,568,816
0.000% $ - 0% $ - $ 707,250
0.600% $ - 15% $ - $ -
0.966% $ 47,173 15% $ 139,175 $ 5,453,902
0.966% $ 10,471 0% $ - $ 1,236,129
0.966% $ 88,457 0% $ - $ 10,442,093
0.000% $ - 0% $ - $ 1,632,000
0.000% $ - 0% $ - $ 1,211,764
0.000% $ - 0% $ - $ 810,191
0.000% $ - 0% $ - $ 9,231,869
0.000% $ - 0% $ - $ 2,071,271
0.000% $ - 0% $ - $ 2,085,361
0.000% $ - 0% $ - $ 10,145,001
0.000% $ - 15% $ 76,665 $ 3,016,835
0.600% $ 18,708 15% $ 88,863 $ 3,478,129
0.600% $ 18,708 15% $ 88,863 $ 3,478,129
0.966% $ 21,252 0% $ - $ 2,508,748
0.966% $ 21,252 0% $ - $ 2,508,748
0.966% $ 35,259 15% $ 104,025 $ 4,058,216
0.966% $ 4,951 15% $ 14,606 $ 569,806
0.966% $ 15,649 15% $ 46,170 $ 1,687,781
0.966% $ 523,572 15% $ 1,544,700 $ 60,261,728
$ 859,693 $ 2,103,067 $ - $ 132,786,909
0.966% $ 25,116 0% $ - $ 2,964,884
0.966% $ 5,941 0% $ - $ 658,259
0.966% $ 23,184 0% $ - $ 2,568,816
0.000% $ - 0% $ - $ 707,250
0.600% $ 18,708 15% $ 88,863 $ 3,478,129
0.966% $ 47,173 15% $ 139,175 $ 5,453,902
0.966% $ 10,471 0% $ - $ 1,236,129
0.966% $ 88,457 0% $ - $ 10,442,093
0.000% $ - 0% $ - $ 1,632,000
0.000% $ - 0% $ - $ 1,252,228
0.000% $ - 0% $ - $ 811,765
0.000% $ - 0% $ - $ 9,540,964
0.000% $ - 0% $ - $ 2,140,438
0.000% $ - 0% $ - $ 2,154,998
0.000% $ - 0% $ - $ 10,483,776
0.000% $ - 15% $ 76,665 $ 3,016,835
0.966% $ 21,252 0% $ - $ 2,508,748
0.966% $ 146,118 0% $ - $ 17,324,470
0.966% $ 4,951 15% $ 14,606 $ 569,806
0.966% $ 4,951 15% $ 14,606 $ 569,806
0.000% $ - 0% $ - $ 218,822
0.966% $ 15,649 15% $ 46,170 $ 1,687,781
0.966% $ 523,572 15% $ 1,544,700 $ 60,261,728
0.000% $ - 0% $ - $ -
$ 935,542 $ 1,924,785 $ - $ 141,683,626
0.966% $ 25,116 0% $ - $ 2,964,884
0.966% $ 5,941 0% $ - $ 658,259
0.966% $ 23,184 0% $ - $ 2,568,816
0.000% $ - 0% $ - $ 707,250
0.600% $ 18,708 15% $ 88,863 $ 3,478,129
0.966% $ 47,173 15% $ 139,175 $ 5,453,902
0.966% $ 10,471 0% $ - $ 1,236,129
0.966% $ 88,457 0% $ - $ 10,442,093
0.000% $ - 0% $ - $ 1,632,000
0.000% $ - 0% $ - $ 1,254,152
0.000% $ - 0% $ - $ 813,011
0.000% $ - 0% $ - $ 9,555,616
0.000% $ - 0% $ - $ 2,143,342
0.000% $ - 0% $ - $ 2,157,923
0.000% $ - 0% $ - $ 10,498,003
0.000% $ - 15% $ 76,665 $ 3,016,835
 0.966% $ 21,252 0% $ - $ 2,508,748
0.966% $ 73,609 0% $ - $ 8,155,991
0.966% $ 111,283 0% $ - $ 13,136,717
0.966% $ 15,649 15% $ 46,170 $ 1,687,781
0.000% $ - 0% $ - $ 2,166,600
0.000% $ - 0% $ - $ 2,166,600
0.966% $ 4,951 15% $ 14,606 $ 569,806
0.000% $ - 0% $ - $ 1,113,188
0.966% $ 523,572 15% $ 1,544,700 $ 60,261,728
0.966% $ 158,207 0% $ - $ 15,564,193
$ 0 $ 1,127,573 $ 1 $ 1,910,179 $ - $ 165,911,695
0.966% $ 85,201 0% $ - $ 9,440,399
0.966% $ 25,116 0% $ - $ 2,964,884
0.966% $ - 15% $ - $ -
0.966% $ - 15% $ - $ -
0.966% $ 9,901 15% $ 29,212 $ 1,139,612
0.966% $ 5,941 0% $ - $ 658,259
0.966% $ 23,184 0% $ - $ 2,568,816
0.000% $ - 0% $ - $ 707,250
0.600% $ 18,708 15% $ 88,863 $ 3,478,129
0.966% $ 47,173 15% $ 139,175 $ 5,453,902
0.966% $ 10,471 0% $ - $ 1,236,129
0.966% $ 88,457 0% $ - $ 10,442,093
0.000% $ - 0% $ - $ 1,632,000
0.000% $ - 0% $ - $ 1,317,984
0.000% $ - 0% $ - $ 854,391
0.000% $ - 0% $ - $ 10,041,968
0.000% $ - 0% $ - $ 2,252,833
0.000% $ - 0% $ - $ 2,268,159
0.000% $ - 0% $ - $ 11,034,288
0.000% $ - 15% $ 76,665 $ 3,016,835
0.966% $ 21,252 0% $ - $ 2,508,748
0.000% $ - 0% $ - $ 2,166,600

$ 0 $ 335,404 $ 1 $ 333,915 $ - $ 75,183,278

 $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,103,298 $ 6,077,206 $ - $ 492,400,294
FECHA DE DIFERENCIA EN SALDO PENDIENTE DE
INGRESO A BANCOS
PAGO CAMBIO PAGO - CARTERA

04/02/21 $ 2,964,884 $ -
24/02/21 $ 658,259 $ -
24/02/21 $ 2,568,816 $ -
29/04/21 $ 707,250 $ -
$ -
$ -
10/02/21 $ 5,453,902 $ -
$ 1,236,129
05/03/21 $ 10,442,093 $ -
$ -
06/01/21 $ 1,632,000 $ -
09/03/21 $ 1,196,469 $ -
09/03/21 $ 799,965 $ -
09/03/21 $ 9,116,126 $ -
09/03/21 $ 2,045,128 $ -
09/03/21 $ 2,059,041 $ -
$ -
26/02/21 $ 1,687,781 $ -
09/03/21 $ 10,028,246 $ -
30/03/21 $ 60,261,728 $ -
29/01/21 $ 2,338,836 $ -
$ 113,960,524 $ - $ 1,236,129
23/03/21 $ 2,964,884 $ -
23/03/21 $ 658,259 $ -
23/03/21 $ 2,568,816 $ -
29/04/21 $ 707,250 $ -
$ -
02/03/21 $ 5,453,902 $ -
$ 1,236,129
07/04/21 $ 10,442,093 $ -
06/02/21 $ 1,632,000 $ -
29/04/21 $ 1,211,764 $ -
29/04/21 $ 810,191 $ -
29/04/21 $ 9,231,869 $ -
29/04/21 $ 2,071,271 $ -
29/04/21 $ 2,085,361 $ -
29/04/21 $ 10,145,001 $ -
19/03/21 $ 3,016,835 $ -
22/02/21 $ 3,478,129 $ -
22/02/21 $ 3,478,129 $ -
05/03/21 $ 2,508,748 $ -
05/03/21 $ 2,508,748 $ -
09/03/21 $ 4,058,216 $ -
31/03/21 $ 569,806 $ -
31/03/21 $ 1,687,781 $ -
22/04/21 $ 60,261,728 $ -
$ 131,550,781 $ - $ 1,236,129
14/04/21 $ 2,964,884 $ -
28/04/21 $ 658,259 $ -
28/04/21 $ 2,568,816 $ -
$ 707,250
19/03/21 $ 3,478,129 $ -
$ 5,453,902
$ 1,236,129
$ 10,442,093
05/03/21 $ 1,632,000 $ -
$ 1,252,228
$ 811,765
$ 9,540,964
$ 2,140,438
$ 2,154,998
$ 10,483,776
$ 3,016,835
22/04/21 $ 2,508,748
$ 17,324,470
$ 569,806
$ 569,806
$ 218,822
$ 1,687,781
$ 60,261,728
$ -
$ 13,810,836 $ - $ 127,872,790
$ 2,964,884
$ 658,259
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$ -
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 17/9/2021

OBSERVACIONES