R.U.

C: 20337511172
Razón Social: SERVIS PIURA S.A.
Banco: BANCO DE CREDITO 191-1840204-0-18
Nro. Cta: 10.4.1.104
Periodo: 10 - OCTUBRE

Conciliación Bancaria
Saldo Contable (Inicial): 61,428.44 Saldo Bancario (Inicial): -35.65

Información del periodo

# Registro F. MovimientoMedio Pago # Operación Giro
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TSTL_CB10-00057 17/10/2022 DEPCTA 061758 V Y P MINING S
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TSGV_CB10-00254 18/10/2022 DEPCTA 158980 FERRETERIA DI
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TSPN_CB10-00011 21/10/2022 DEPCTA 097340
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TSGV_CB10-00347 22/10/2022 DEPCTA 01312923 MEDIO AMBIEN
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TSPA_CB10-00224 24/10/2022 DEPCTA 017692 SN SERVITEC E.
TSTL_CB10-00061 24/10/2022 DEPCTA 603306 HERRERA REYE
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TSPN_CB10-00013 24/10/2022 DEPCTA 01017861
TSGV_CB10-00391 24/10/2022 DEPCTA 525213 LEMIXDATA S.A
TSGV_CB10-00376 24/10/2022 DEPCTA 110912 BOULANGGER
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TSPA_CB10-00260 25/10/2022 DEPCTA 046120 NEGOCIOS E IN
TSPA_CB10-00269 25/10/2022 DEPCTA 279945
TSCH_CB10-00025 25/10/2022 DEPCTA 448367
TSSA_CB10-00081 25/10/2022 DEPCTA 112500
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TSCY_CB10-00058 25/10/2022 DEPCTA 064314 JC CENTRAL DE
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TSGV_CB10-00414 27/10/2022 DEPCTA 429892 CHAPOLAB SA
TSSE_CB10-00056 27/10/2022 DEPCTA 039222 PRODUPESCA S
TSGV_CB10-00477 27/10/2022 DEPCTA 731518
TSPT_CB10-00075 27/10/2022 DEPCTA 91419
TSPT_CB10-00076 27/10/2022 DEPCTA 610581
TSPT_CB10-00083 28/10/2022 DEPCTA 207146 NEW TRANSPOR
TSPA_CB10-00301 28/10/2022 DEPCTA 416360 ABASTECIMIEN
TSCY_CB10-00069 28/10/2022 DEPCTA 081074
TSSA_CB10-00093 28/10/2022 DEPCTA 037328
TSGV_CB10-00413 28/10/2022 DEPCTA 335221 NEGOCIOS E IN
TSPA_CB10-00304 28/10/2022 DEPCTA 207146
TSTL_CB10-00076 28/10/2022 DEPCTA 00864155 WOLF INTERNA
TSCY_CB10-00068 28/10/2022 DEPCTA 447426
TSTL_CB10-00080 28/10/2022 DEPCTA 071154 V Y P MINING S
TSPT_CB10-00074 28/10/2022 DEPCTA 949297
TSPA_CB10-00309 29/10/2022 DEPCTA 070149 SN SERVITEC E.
TSTL_CB10-00073 29/10/2022 DEPCTA
TSSA_CB10-00099 29/10/2022 DEPCTA 566617
TSGV_CB10-00447 29/10/2022 DEPCTA 943238 CUYUBAMBA Y
TSGV_CB10-00448 29/10/2022 DEPCTA 087756 PROMOTORA S
TSPT_CB10-00082 31/10/2022 DEPCTA 183489 SEPTEM TRADE
TSLI_CB10-00384 31/10/2022 DEPCTA 107528
TSLI_CB10-00366 31/10/2022 DEPCTA 032261
TSLI_CB10-00587 31/10/2022 DEPCTA 032748
TSGV_CB10-00474 31/10/2022 DEPCTA 929711 CONSTRUCTORA
TSSE_CB10-00060 31/10/2022 DEPCTA 172436 PRINCIPE RIO
TSSE_CB10-00061 31/10/2022 DEPCTA 635347 CORPORACION
TSPN_CB10-00019 31/10/2022 DEPCTA 00714101
TSPA_CB10-00316 31/10/2022 DEPCTA 850490 ABASTECIMIEN
TSPA_CB10-00317 31/10/2022 DEPCTA 240877 JIMENEZ ROCI
TSPA_CB10-00318 31/10/2022 DEPCTA 988361 AGROPACKING
TSPA_CB10-00322 31/10/2022 DEPCTA 127574 SN SERVITEC E.
onciliación Bancaria
ldo Bancario (Inicial): -35.65

Glosa Ingreso Egreso F. Conciliación¿Conciliado?

TRAN SF. DEL 0.00 1710.00 False
PC LQD VALER 30.00 0.00 False
TRANSF 01-10 60.00 0.00 False
COMPRA 3 PAS 0.00 1805.40 False
PD 03/10/202 70.00 0.00 False
PD 03/10/202 180.00 0.00 False
PD TRANSF. S 120.00 0.00 False
PD NELLY LQD 350.00 0.00 False
PD TRUJILLO 110.00 0.00 False
PD NELLY LQD 60.00 0.00 False
PD NELLY LQD 15.00 0.00 False
PC NELLY LQD 500.00 0.00 False
PD ( TRANSF/.) 60.00 0.00 False
PC LIQ 03/10/ 2300.00 0.00 False
PD NELLY LQD 600.00 0.00 False
A CUENTA PEA 0.00 2000.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 19.85 False
TRANSF. DEL B 0.00 2680.00 False
PD 04/10/202 680.00 0.00 False
PAGO DE LA F 391.00 0.00 False
PC LIQ 04/10/ 80.00 0.00 False
PC NELLY LQD 1000.00 0.00 False
PD 05/10/202 33.00 0.00 False
PD 05/10/202 130.00 0.00 False
PD TRANSF. S 200.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 150.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 120.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 60.00 0.00 False
LIQ. FACT.P. 140.00 0.00 False
LIQ. BOLET.P 450.00 0.00 False
TRANSFERENCI 95.00 0.00 False
TRANSF BCP 0 972.50 0.00 False
PC LQ VALERI 90.00 0.00 False
TRANSF. DEL 0 0.00 6800.00 False
PC TRANSF.BC 70.00 0.00 False
PD 06/10/202 342.00 0.00 False
PD 06/10/202 715.00 0.00 False
PC TRANSF. S 15.00 0.00 False
PD TRANSF. S 50.00 0.00 False
PC NELLY LQD 100.00 0.00 False
800.00 0.00 False
PC LIQ 06/10/ 95.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 2700.00 False
A CUENTA PEA 0.00 2000.00 False
PD 06/10/202 50.00 0.00 False
PD 07/10/202 535.00 0.00 False
PC NELLY LQD 140.00 0.00 False
CANCELACION 1010.00 0.00 False
PD TRNASF. S 615.00 0.00 False
PD TRANSF.SE 320.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 532.00 0.00 False
PD CHICLAYO 3000.00 0.00 False
PC LIQ 07/10 180.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 90.00 0.00 False
PC ( TRANSF/ ) 100.00 0.00 False
PD CHICLAYO 250.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 600.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 65.00 0.00 False
P.D.F006-153 380.00 0.00 False
LIQ. P.D. KAT 12.00 0.00 False
pc valeria cub 500.00 0.00 False
115.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 2980.00 False
0.00 2000.00 False
PD 10/10/202 70.00 0.00 False
PD 10/10/202 135.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 408.00 0.00 False
PD CHICLAYO 20.00 0.00 False
PD TRANSF. S 545.00 0.00 False
PC TRANSF. S 584.00 0.00 False
TRANSFERENCI 70.00 0.00 False
DEPOSITO 10/1 250.00 0.00 False
PD CHICLAYO 20.00 0.00 False
DEPOSITO 10/ 700.00 0.00 False
PD NELLY LQD 660.00 0.00 False
PC NELLY LQD 20.00 0.00 False
PC VALERIA C 500.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 1330.00 False
PD 09/11/202 400.00 0.00 False
PD 11/10/202 1114.00 0.00 False
PD 11/10/202 40.00 0.00 False
PD 11/10/202 170.00 0.00 False
PD 11/09/202 30.00 0.00 False
TRANSF BCP 1 200.00 0.00 False
TRANSF BCP 1 25.00 0.00 False
PC LIQ 11/10 100.00 0.00 False
PD 11/10/202 50.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 5100.00 False
PC NELLY LQD 160.00 0.00 False
PD NELLY LQD 20.00 0.00 False
PC LIQ 12/10 15.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 30.00 0.00 False
PC NELLY LQD 110.00 0.00 False
PC NELLY LQD 400.00 0.00 False
PD TRANSF. S 545.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 291.00 0.00 False
2808.00 0.00 False
0.00 405.70 False
APORTE INTE 0.00 333.00 False
APORTE INTE 0.00 89.40 False
APORTE 0.00 14.30 False
0.00 138.30 False
TRANSF. CEL B 500.00 0.00 False
PD TRANSF. S 294.00 0.00 False
CANCELACION 282.20 0.00 False
CANCELACION 381.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 100.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 350.00 0.00 False
PD 17/12/202 200.00 0.00 False
CANECLACION 1632.00 0.00 False
CANCELACION 310.00 0.00 False
CANCELACION 384.00 0.00 False
PD 18/10/202 450.00 0.00 False
PD TRANSF. S 145.00 0.00 False
TRANSF BCP 1 184.00 0.00 False
PD TRANSF. S 260.00 0.00 False
LIQ. P.D. VIL 12.00 0.00 False
PD TRANSF. S 120.00 0.00 False
PC VALERIA C 345.00 0.00 False
TRANSAF. DEL 0.00 4800.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 19.98 False
PD 17/10/202 1238.00 0.00 False
PD 17/10/202 207.00 0.00 False
pc valeria cub 500.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 80.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 80.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 85.00 0.00 False
PD NELLY LQD 1015.32 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 1750.00 False
PD 18/10/202 18.00 0.00 False
PD 18/10/202 240.00 0.00 False
PC VALERIA C 550.00 0.00 False
PD TRANSF SEC 410.00 0.00 False
PC TRANSF. SE 115.00 0.00 False
PC VALERIA C 350.00 0.00 False
PC VALERIA C 180.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 2800.00 False
PD 19/10/202 25.00 0.00 False
PD 19/10/202 252.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 180.00 0.00 False
PC NELLY LQD 70.00 0.00 False
PD NELLY LQD 620.00 0.00 False
PD TRANSF. S 480.00 0.00 False
PD TRANSF. S 90.00 0.00 False
PD TRANSF. S 30.00 0.00 False
PC TRANSF. S 15.00 0.00 False
PC NELLY LQD 150.00 0.00 False
PC VALERIA C 210.00 0.00 False
LIQ.FACT.P.DE 40.00 0.00 False
LIQ.FACT.P.DE 90.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 4070.00 False
PD 21/10/202 20.00 0.00 False
PAGO DE TRAN 35.00 0.00 False
PC LIQ 20/10/ 296.00 0.00 False
PC VALERIA C 110.00 0.00 False
PC VALERIA C 340.00 0.00 False
pc nelly lqd 2 1800.00 0.00 False
PC CHICLAYO 13.00 0.00 False
pc valeria cub 20.00 0.00 False
PC VALERIA C 600.00 0.00 False
PD 21/10/202 240.00 0.00 False
PD 21/10/202 180.00 0.00 False
PD TRANSF. S 403.00 0.00 False
PC NELLY LQD 20.00 0.00 False
CANCELACION 150.00 0.00 False
LIQ. BOL.P.DE 20.00 0.00 False
LIQ. P.C. VIL 20.00 0.00 False
LIQ. P.C. VIL 10.00 0.00 False
PD 26/10/202 920.00 0.00 False
PD 21/10/202 156.00 0.00 False
PD 22/10/202 300.00 0.00 False
PD CHICLAYO 390.00 0.00 False
PC VALERIA C 600.00 0.00 False
PC VALERIA C 0.00 0.00 22/10/2022 True
TRANSF.DEL BC 0.00 6600.00 False
PD 24/10/202 378.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 264.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 130.00 0.00 False
PD TRANSF. SE 45.00 0.00 False
PC TRANSF. SE 312.00 0.00 False
pc valeria cub 20.00 0.00 False
pc nelly lqd 250.00 0.00 False
PD TRANSF. S 685.00 0.00 False
PD CHICLAYO 1600.00 0.00 False
PAGO TRANSFE 250.00 0.00 False
LIQ. P.D. VIL 12.00 0.00 False
PC VALERIA C 20.00 0.00 False
PD VALERIA C 15.00 0.00 False
PD 25/10/202 160.00 0.00 False
PD 25/10/202 144.00 0.00 False
PC LIQ 25/10 15.00 0.00 False
LIQ.FACT.P.DE 250.00 0.00 False
TRANSF BCP G 1257.00 0.00 False
TRANSF BCP 2 35.00 0.00 False
PD NELLY LQD 740.00 0.00 False
PC CHICLAYO 65.00 0.00 False
65.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 5200.00 False
PD TRANSF. BC 100.00 0.00 False
TRANSF- DEL B 0.00 144.25 False
PC TRANSF. S 150.00 0.00 False
PD TRANSF. SE 250.00 0.00 False
TRANSF BCP 2 233.00 0.00 False
PC LIQ 26/10 22.00 0.00 False
PD TRANSF. S 977.50 0.00 False
PC TRUJILLO L 170.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 402.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 15.00 0.00 False
LIQ.FACT.P.DE 25.00 0.00 False
PC VALERIA C 100.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 4200.00 False
PD 28/10/202 150.00 0.00 False
PD 27/10/202 550.00 0.00 False
PD 27/10/202 400.00 0.00 False
PD 27/10/202 25.00 0.00 False
PD 27/10/202 720.00 0.00 False
pc valeria cub 125.00 0.00 False
PD TRANSF. S 35.00 0.00 False
pc nelly lqd 2 1700.00 0.00 False
PAGO TRANSFE 60.00 0.00 False
PAGO TRANSFE 120.00 0.00 False
PAGO DE LA F 25.00 0.00 False
PD 28/10/202 200.00 0.00 False
PC CHICLAYO 78.00 0.00 False
TRANSF BCP 2 270.00 0.00 False
pc nelly lqd 28 240.00 0.00 False
PC LIQ 28/10/ 25.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 750.00 0.00 False
PD CHICLAYO 400.00 0.00 False
PD TRUJILLO L 40.00 0.00 False
PAGO TRANSFE 1005.00 0.00 False
PD 29/10/202 850.00 0.00 False
PC TRUJILLO L 818.00 0.00 False
TRANF BCP LI 15.00 0.00 False
PC VALERIA C 350.00 0.00 False
PC VALERIA C 1400.00 0.00 False
PAGO DE LAS 380.00 0.00 False
TRANSF. DEL B 0.00 1800.00 False
TRANSF. DEL B 3000.00 0.00 False
TRANSF.DEL B 0.00 11900.79 False
PC VALERIA C 1200.00 0.00 False
PD TRANSF. S 15.00 0.00 False
PD TRANSF.SE 350.00 0.00 False
LIQ. P.C. VIL 20.00 0.00 False
PD 31/10/202 1771.40 0.00 False
PD 31/10/202 280.00 0.00 False
PD 31/10/202 160.00 0.00 False
PD 31/10/202 204.00 0.00 False