BANK OF AFRICA - CÔTE D’IVOIRE

MASSAMBA RITES LADY LORPESI EMILE

cocody riviera 2

Détails du compte

Compte 07369400007 Date de début 01/10/2022

Nom du titulaire UGO LOGISTIQUE SARL Date de fin 31/10/2022

Date du solde 08/11/2022 Solde d'ouverture 2 588 622,00 XOF

Solde disponible 4 369 489,00 XOF Solde de clôture 2 533 746,00 XOF

Date op. Description Reference Date valeur Débit Crédit Solde courant

31/10/22 TAXE ACHAT VISA CARTE **5424 LE 27-10- CU96412 26/10/22 -315,00 2 533 746,00
2022 00:00:00 / IDF AT INTER 44 4248688
/

31/10/22 PRELEV. PRIME ASSURANCE MOYEN DE CV02705 31/10/22 -584,00 2 534 061,00
PAIEMENT PACK. MID

31/10/22 TAXE SUR FRAIS COMPTE N. 07369400007 Frais 31/10/22 -1 500,00 2 534 645,00

31/10/22 FRAIS ACHAT VISA CARTE **5424 LE 27-10- CU96412 26/10/22 -3 154,00 2 536 145,00
2022 00:00:00 / IDF AT INTER 44 4248688
/

31/10/22 FRAIS COMPTE N. 07369400007 Frais 31/10/22 -15 000,00 2 539 299,00

31/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 29-10-2022 CU67483 28/10/22 -100 000,00 2 554 299,00
08:41:40 / DAB COCODY ABATTA /

31/10/22 ACHAT VISA CARTE **5424 LE 27-10-2022 CU96412 26/10/22 -138 748,00 2 654 299,00
00:00:00 / IDF AT INTER 44 4248688 /

31/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 29-10-2022 CU66471 28/10/22 -280 000,00 2 793 047,00
11:11:59 / DAB RIVIERA ALLABA /

26/10/22 Vir.recu: 0470112016 CITIBANK EU UGO CT86406 27/10/22 14 311,00 3 073 047,00
LOGISTIQUE CI032010 UBER BV POP
TRANSPORT SVCS 20221017 20221 DOB

26/10/22 VERSEMENT ESPECES DE MASSAMBA ABBE CT92520 26/10/22 1 265 000,00 3 058 736,00
ARNAUD

20/10/22 VERSEMENT ESPECES DE MASSAMBA ABBE CT10496 20/10/22 880 900,00 1 793 736,00
ARNAUD

19/10/22 Vir.recu: 0470112016 CITIBANK EU UGO CS97873 20/10/22 6 944,00 912 836,00
LOGISTIQUE CI032010 UBER BV POP
TRANSPORT SVCS 20221010 20221 DOB

17/10/22 CI0000349834 WEB VOC36824/22 VIREMENT CS69619 14/10/22 -300 550,00 905 892,00
FAVEUR Ingenerie afrique co

17/10/22 CI0000349829 WEB VOC36820/22 VIREMENT CS69562 14/10/22 -443 050,00 1 206 442,00
FAVEUR Sud Contractor

17/10/22 CI0000349820 WEB VOC36819/22 VIREMENT CS69561 14/10/22 -6 400 550,00 1 649 492,00
FAVEUR GRAFICA IVOIRE

13/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 13-10-2022 CS37433 12/10/22 -200 000,00 8 050 042,00
10:25:18 / DAB RIVIERA ALLABA /

13/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 13-10-2022 CS37424 12/10/22 -300 000,00 8 250 042,00
10:23:45 / DAB RIVIERA ALLABA /

12/10/22 Vir.recu: 0470112016 CITIBANK EU UGO CS18770 13/10/22 10 098,00 8 550 042,00
LOGISTIQUE CI032010 UBER BV POP
TRANSPORT SVCS 20221003 20221 DOB

12/10/22 V/REM CHQ 2608435 CR93345 12/10/22 8 500 000,00 8 539 944,00

11/10/22 SN1RTGX222790671 22VLRUCITISNDA10763DOL CS11130 07/10/22 7 022,00 39 944,00

RECU CITIBANK SN ACCTS
11/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 11-10-2022 CS09540 10/10/22 -200 000,00 32 922,00
09:07:32 / DAB RIVIERA ALLABA /

11/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 11-10-2022 CS09530 10/10/22 -300 000,00 232 922,00
09:06:05 / DAB RIVIERA ALLABA /

10/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 07-10-2022 CR67633 06/10/22 -170 000,00 532 922,00
14:56:16 / DAB RIVIERA ALLABA /

07/10/22 Vir.recu: GROUPE AFRIQUE ASSISTANC UGO CR55105 10/10/22 525 000,00 702 922,00
LOGISTIQUE UGO LOGISTIQUE

06/10/22 RETRAIT GAB CARTE **5424 LE 05-10-2022 CR26908 04/10/22 -265 000,00 177 922,00
14:40:02 / DAB SOCOCE 2 PLATEAUX /

06/10/22 CI0000336009 WEB VOC/22 VIREMENT FAVEUR CR45360 06/10/22 -400 550,00 442 922,00
OUATTARA MARIAM

06/10/22 CI0000336014 WEB VOC35472/22 VIREMENT CR45384 05/10/22 -1 200 550,00 843 472,00
FAVEUR CONTE MARIAMA

05/10/22 VERSEMENT ESPECES DE MASSAMBA ABBE CR16606 05/10/22 1 105 400,00 2 044 022,00
ARNAUD

04/10/22 PAIEMENT PAR CAISSE CHQ N. 0000026 FAV. CQ84038 04/10/22 -1 650 000,00 938 622,00
MASSAMBA ABBE ARNAUD