EXTRAIT DE COMPTE

Code client : 1006362 Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Nom du client : SARL RADIO JUPITER
Numéro de
01260-41006362011-78 MGA
compte :
Libellé du
Cptes Ordi Crdt/Ent.Priv.N/Fra
compte :
Iban : MG4600012012604100636201178
Date : 23/09/2022

: Les évènements du jour sont sujets à modification Solde initial (MGA) : 37 972 730,06

Date de
Date Opération Débit (MGA) Crédit (MGA) Solde (MGA)
valeur
02/09/2022 01/09/2022 TVA FRAIS DE DMD RADIO JUPITER 25 000,00 37 947 730,06
02/09/2022 01/09/2022 FRAIS DE DMD RADIO JUPITER 125 000,00 37 822 730,06

05/09/2022 06/09/2022 VERS.ESP. VERSEMENT 8 300 000,00 46 122 730,06

07/09/2022 06/09/2022 RETRAIT CH 585228 RAZAFINDRA 2 000 000,00 44 122 730,06

07/09/2022 08/09/2022 VIR.RECU WELTHUNGERHILFE MDG 110 000,00 44 232 730,06

07/09/2022 08/09/2022 ENCAISS. CHEQUE NO 7284455 4 356 100,00 48 588 830,06

07/09/2022 08/09/2022 ENCAISS. CHEQUE NO 7284456 4 187 150,00 52 775 980,06

08/09/2022 07/09/2022 RETRAIT CH 585230 RAKOTOARIB 1 400 000,00 51 375 980,06

13/09/2022 12/09/2022 RETRAIT CH 585233 FANOMEZANA 250 000,00 51 125 980,06

13/09/2022 12/09/2022 RETRAIT CH 585231 AVIMANA BR 3 500 000,00 47 625 980,06

13/09/2022 12/09/2022 RETRAIT CH 585232 RAKOTOARIB 500 000,00 47 125 980,06

15/09/2022 16/09/2022 VIR.RECU WELTHUNGERHILFE MDG 96 000,00 47 221 980,06

16/09/2022 15/09/2022 RETRAIT CH 585234 FANOMEZANA 300 000,00 46 921 980,06

19/09/2022 19/09/2022 PAIE 7000183633986908/09/22 53 500,00 46 868 480,06

19/09/2022 19/09/2022 Retrait Gab 18/09/22 200 000,00 46 668 480,06

19/09/2022 19/09/2022 COM/RET. 7 200,00 46 661 280,06
0000213218/09/2234288
19/09/2022 20/09/2022 ENCAISS. CHEQUE NO 69787600 630 000,00 47 291 280,06

20/09/2022 21/09/2022 FRAIS / VIR.ETR.RECU 9 368,22 47 281 911,84

20/09/2022 21/09/2022 VIR.RECU 01260 RPT00007073 2 597 093,46 49 879 005,30
20/09/2022 19/09/2022 RETRAIT CH 585236 AVIMANA BR 7 000 000,00 42 879 005,30

20/09/2022 19/09/2022 RETRAIT CH 585235 RAZAFINDRA 3 000 000,00 39 879 005,30

20/09/2022 19/09/2022 RETRAIT CH 585237 FANOMEZANA 385 000,00 39 494 005,30
21/09/2022 20/09/2022 RETRAIT CH 585239 RAZAFINDRA 20 000 000,00 19 494 005,30

23/09/2022 22/09/2022 RETRAIT CHEQUE NO 910 000,00 18 584 005,30

Total 39 665 068,22 20 276 343,46
Imprimé le 23/09/2022

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