EXTRAIT DE COMPTE

Période du 26/12/2022 au 05/01/2023

Code client : 01015075

Nom du client : F. BONNET ET SES FILS
Numéro de compte : 00001-01507500178-32 MGA
Libellé du compte : COMPTE A VUE
Code Iban : MG4600004000010150750017832
Date : 05/01/2023

Date Valeur Libellé de l'opération Débit (MGA) Crédit (MGA) Solde (MGA)
Virement recu de :
QIT MADAGASCAR MINERALS S.A.
04/01/2023 05/01/2023 En provenance de : 11 253 660,00 -979 663 723,71
BFV-SG TOLAGNARO
PMT FACTURE MULTIPLE
04/01/2023 03/01/2023 EFF IMP 935911 PROVISION INS 42 000,00 -990 917 383,71

04/01/2023 03/01/2023 EFF IMP 935911 PROVISION INS 11 047 000,00 -990 875 383,71
Prelevement par l'organisme :
03/01/2023 02/01/2023 11 849 026,00 -979 828 383,71
BLUELINE
Reglement effet recu de :
03/01/2023 02/01/2023 6 570 000,00 -967 979 357,71
BFV-SG RUE DE L'INDEP. TOAMASINA
03/01/2023 02/01/2023 EFF IMP 939172 PROVISION INS 42 000,00 -961 409 357,71

03/01/2023 02/01/2023 EFF IMP 939172 PROVISION INS 10 278 133,80 -961 367 357,71

03/01/2023 01/01/2023 EFF IMP 935912 PROVISION INS 42 000,00 -951 089 223,91

03/01/2023 01/01/2023 EFF IMP 935912 PROVISION INS 11 046 000,00 -951 047 223,91

03/01/2023 02/01/2023 EFF IMP 927416 PROVISION INS 42 000,00 -940 001 223,91
Virement recu de :
AMBATOVY MINERALS SA
03/01/2023 04/01/2023 En provenance de : 7 557 138,00 -939 959 223,91
BNI-CA ANALAKELY
B00 10048215
03/01/2023 02/01/2023 EFF IMP 927416 PROVISION INS 11 168 588,00 -947 516 361,91

02/01/2023 01/01/2023 AGIOS DU 01/10/22 AU 31/12/22 30 259 412,24 -936 347 773,91
Virement recu de :
SOUBERVIE JEAN CHRISTOPHE MICH
02/01/2023 03/01/2023 En provenance de : 2 000 000,00 -906 088 361,67
BFV-SG FITARATRA
achats
30/12/2022 30/12/2022 FRAIS DE TENUE DE COMPTE 102 000,00 -908 088 361,67

30/12/2022 30/12/2022 FRAIS DE TENUE DE CPT DEVISE 138 000,00 -907 986 361,67
Reglement effet recu de :
30/12/2022 29/12/2022 6 569 000,00 -907 848 361,67
BFV-SG RUE DE L'INDEP. TOAMASINA
30/12/2022 29/12/2022 SORT N/C PROVENANCE 945531 4 271 273,00 -901 279 361,67
reglement cheque n? 71368367
29/12/2022 28/12/2022 12 519 047,83 -897 008 088,67
a l'ordre de JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA)
Virement recu de :
SOCIETE JB
27/12/2022 28/12/2022 En provenance de : 2 181 366,00 -884 489 040,84
BTM-BOA CAF IVANDRY
Salaires SOCIETE JB 12/22
Virement recu de :
DYNATEC MADAGASCAR SA
27/12/2022 28/12/2022 En provenance de : 54 528 000,00 -886 670 406,84
MCB ANTSAHAVOLA SIEGE
BOO/20156335 FL0000401
Reglement effet recu de :
27/12/2022 26/12/2022 3 792 600,00 -941 198 406,84
BTM-BOA ANDRAVOAHANGY
Reglement effet recu de :
27/12/2022 26/12/2022 6 568 000,00 -937 405 806,84
BFV-SG RUE DE L'INDEP. TOAMASINA
Virement recu de :
QIT MADAGASCAR MINERALS S.A.
26/12/2022 27/12/2022 En provenance de : 1 651 090,00 -930 837 806,84
BFV-SG TOLAGNARO
PMT FACTURE MULTIPLE

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 Date Valeur Libellé de l'opération Débit (MGA) Crédit (MGA) Solde (MGA)
Virement recu de :
ETABLISSEMENTS ROSTAING
26/12/2022 27/12/2022 En provenance de : 2 170 321,00 -932 488 896,84
BFV-SG ANALAKELY
F982
Virement d'ordre:
26/12/2022 27/12/2022 STE D'ENTREPRISES MULTI SERVICES SEM 932 784,00 -934 659 217,84
REGLT FACT N?00147339
Reglement effet recu de :
26/12/2022 25/12/2022 6 567 000,00 -935 592 001,84
BFV-SG RUE DE L'INDEP. TOAMASINA
Virement d'ordre:
26/12/2022 27/12/2022 MADAGASCAR OIL 896 400,00 -929 025 001,84
EN FAVEURS DE DIVERS
26/12/2022 25/12/2022 SORT N/C PROVENANCE 943480 4 905 000,00 -929 921 401,84

26/12/2022 25/12/2022 SORT N/C PROVENANCE 945530 4 307 000,00 -925 016 401,84

26/12/2022 25/12/2022 RBT ASM N? 231897 21 333 333,33 -920 709 401,84

26/12/2022 25/12/2022 SORT N/C PROVENANCE 950899 609 367,00 -899 376 068,51

Total 164 067 781, 83 170 759,0

(*) : Les évènements du jour sont sujets à modification

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